سهام MSTR ممکن است با هر سقوط بیتکوین تا ۴۵٪ افت کند
به گزارش مالی3، یک تحلیلگر بازار هشدار داده است که سهام MicroStrategy با نماد MSTR ممکن است در صورت ثبت ریزشهای جدید بیتکوین، تا بیش از ۴۵ درصد افت ارزش را تجربه کند. دادهها نشان میدهد که ساختار حرکتی سهام این شرکت بهشدت به نوسانات بیتکوین وابسته شده و احتمال نوسانات سنگین وجود دارد.
جیمی کوتس، تحلیلگر بازار، اعلام کرد که سهام MicroStrategy در محدوده ۱۹۵ دلار مجموعهای از سیگنالهای تکنیکال را تشکیل داده که میتواند آغازکننده یک حرکت مهم در قیمت باشد. وی توضیح داد که این سهام اخیراً وارد یک «تنظیم فنی فعال» شده و همزمان با تثبیت بیتکوین طی هفتههای اخیر، احتمال رسیدن به نقطه عطف افزایش یافته است.
سیگنالهای فنی در برابر سطح کلیدی ۱۹۵ دلار
کوتس در پلتفرم X بیان کرد سهام MSTR اکنون الگوی «کاپیتولاسیون سبک» همراه با شمع چکشی تشکیل داده است؛ الگویی که معمولاً پایان یک موج فروش سنگین را نشان میدهد.
او به مجموعهای از شاخصهای همپوشان اشاره کرد:
-
سطوح DeMark
-
شاخصهای تغییر مومنتوم
-
آستانههای قیمتی همراستا
تمام این فاکتورها در محدوده ۱۹۵ دلار قرار دارند و اهمیت این سطح را افزایش میدهند.
این تحلیلگر همچنین گفت که در سطح حدود ۲۸۵ دلار یک «نوار فروش نازک» دیده میشود که در صورت بازگشت قدرت خرید، میتواند باعث یک جهش سریع صعودی شود.
وی افزود نسبت قیمتی میان BTC و MSTR پس از یک دوره طولانی نوسان بالا، اکنون نشانههای خستگی و احتمال تغییر جهت را نشان میدهد؛ موضوعی که ممکن است بر سهام این شرکت اثر قابل توجهی بگذارد.
همسویی پشتوانه بنیادی با تحلیل بانکها
این دیدگاه با تحلیل اخیر JPMorgan هماهنگ است؛ جایی که این بانک اعلام کرد رفتار کوتاهمدت بیتکوین وابسته به توان MicroStrategy در حفظ «ارزش سازمانی مرتبط با بیتکوین» خود است.
بهگفته بانک، MicroStrategy با حمایت مالی ۱.۴۴ میلیارد دلاری قادر است موقعیت خود را تقویت کند و در صورتی که پس از ۱۵ ژانویه در شاخص MSCI باقی بماند، بیتکوین میتواند به «ارزش منصفانه» حدود ۱۷۰٬۰۰۰ دلار نزدیک شود.
MicroStrategy در مرکز چرخه جدید بازار
اهمیت تصمیمات این شرکت زمانی روشنتر میشود که رفتار خرید بیتکوین آن طی یک سال گذشته بررسی شود. دادهها نشان میدهند:
-
خرید بیتکوین در سال ۲۰۲۴ به بیش از ۱۳۴,۰۰۰ BTC رسیده بود
-
اما در نوامبر ۲۰۲۵ تنها ۹,۱۰۰ BTC خریداری شده است
این کاهش نشاندهنده تغییر استراتژی شرکت از روش «خرید هر ریزش» به یک الگوی مدیریت ریسک گستردهتر است. گزارشها تأیید میکنند MicroStrategy قصد دارد از بیتکوین و مشتقات آن بهعنوان بخشی از ابزارهای پوشش ریسک استفاده کند.
تحلیلگران: سهام MSTR در منطقه کمارزش تاریخی است
طبق تحلیل کارملو آلمن از CryptoQuant، سهام MSTR اکنون در «منطقه کمارزش تاریخی نادر» قرار دارد.
وی محاسبه کرده است:
-
MicroStrategy دارای ۶۵۰,۰۰۰ بیتکوین است
-
میانگین قیمت خرید هر بیتکوین ۷۴,۴۰۰ دلار بوده
-
این دارایی حدود ۷۸٪ ارزش بازار شرکت را تشکیل میدهد
این در حالی است که سهام شرکت اکنون در ۱۸۶ دلار معامله میشود؛ عددی بسیار پایینتر از سقف ۴۵۷ دلاری در ۵۲ هفته گذشته.
جمعبندی
تحلیلگران معتقدند که سهام MSTR وارد یک فاز حساس شده است. تشکیل الگوهای تکنیکال در سطح ۱۹۵ دلار، کاهش خرید بیتکوین توسط شرکت، و همبستگی شدید قیمت با رفتار بازار BTC باعث شدهاند که ریسک نوسانات سنگین افزایش یابد.
در عین حال، قرارگرفتن سهام در محدوده کمارزش و پشتوانه عظیم بیتکوینی، این شرکت را به یکی از مهمترین بازیگران بازار کریپتو در چرخه جاری تبدیل کرده است.
بیشتر بخوانید:
- بیت کوین چیست؟ + بررسی کامل btc به زبان ساده
- معرفی کیف پول های ارز بیت کوین
- تحلیل بیت کوین امروز | جدیدترین تحلیل BTC
- آیا بیت کوین برای سرمایه گذاری خوب است؟
- بیت کوین بخریم یا نخریم؟
- آموزش تبدیل بیت کوین به تتر
- آیا قیمت بیت کوین بالا می رود؟
- بیت کوین مال کدام کشور است؟
- آموزش استیک بیت کوین چگونه است؟
- بهترین استخر های استیک بیت کوین
- علت افزایش قیمت بیت کوین
- علت کاهش قیمت بیت کوین
- پیش بینی قیمت بیت کوین
نظرات کاربران