خطرات فیوچرز چیست؟

خطرات فیوچرز به مجموعه‌ای از ریسک‌ها و تهدیدها گفته می‌شود که در معاملات آتی به‌دلیل استفاده از اهرم، نوسانات شدید قیمت و ماهیت تعهدی این نوع معاملات، سرمایه معامله‌گر را در معرض زیان‌های سنگین قرار می‌دهد. در بازار فیوچرز، سود و زیان با سرعت و شدت بیشتری نسبت به معاملات عادی رخ می‌دهد و حتی تغییرات کوچک قیمت می‌تواند منجر به از دست رفتن بخش بزرگی از سرمایه شود.

به‌طور کلی، خطرات فیوچرز شامل ریسک لیکویید شدن، زیان‌های چندبرابری ناشی از اهرم، فشارهای روانی، تصمیم‌گیری احساسی و عدم امکان کنترل کامل بازار است. به همین دلیل، این خطرات نشان می‌دهند که معاملات فیوچرز بدون دانش، تجربه و مدیریت ریسک اصولی می‌تواند به‌جای سودآوری، باعث نابودی سرمایه شود.

نوسانات شدید بازار در معاملات فیوچرز

بازار فیوچرز ارزهای دیجیتال به‌شدت تحت تأثیر نوسانات قیمتی قرار دارد؛ نوساناتی که موجب تغییرات سریع و اغلب غیرقابل پیش‌بینی قیمت توکن‌ها می‌شود. این ویژگی که یکی از مهم‌ترین ریسک‌های معاملات فیوچرز محسوب می‌شود، پیش‌بینی دقیق روند بازار را برای معامله‌گران دشوار کرده و ممکن است در مدت‌زمانی کوتاه زیان‌های سنگینی به همراه داشته باشد. تغییرات شدید قیمت همچنین فشار روانی بالایی ایجاد می‌کند و می‌تواند معامله‌گر را به تصمیم‌گیری‌های احساسی سوق دهد؛ تصمیماتی که در بسیاری از موارد به ضرر ختم می‌شوند.

از سوی دیگر، حساسیت بالای بازار ارزهای دیجیتال نسبت به اخبار و رویدادهای ناگهانی، نوسانات قیمتی شدیدی ایجاد می‌کند و طراحی یک استراتژی معاملاتی پایدار را دشوار می‌سازد. به همین دلیل، معامله‌گران ناچار به رصد مداوم بازار هستند تا بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن پوزیشن‌های خود را مدیریت کنند. با این حال، حتی تریدرهای حرفه‌ای نیز در مواجهه با نوسانات شدید بازار با چالش‌هایی جدی روبه‌رو می‌شوند.

دستکاری بازار در معاملات فیوچرز

بازار کریپتوکارنسی هنوز یک بازار نوپا محسوب می‌شود و همین موضوع آن را در معرض دستکاری قرار می‌دهد. بازیگران بزرگ بازار یا همان «نهنگ‌ها» می‌توانند با ثبت سفارش‌های سنگین، رفتار سایر معامله‌گران را تحت تأثیر قرار داده و قیمت‌ها را به شکل مصنوعی جابه‌جا کنند. این اقدامات می‌تواند نوسانات غیرمنطقی ایجاد کرده و شرایطی ناعادلانه برای معامله‌گران خرد به وجود آورد.اگرچه نهادهای نظارتی در حال تدوین قوانین و چارچوب‌هایی برای مقابله با دستکاری بازار هستند، اما تا زمان تثبیت و اجرای کامل این مقررات، معامله‌گران همچنان در معرض آسیب باقی می‌مانند.

استفاده نادرست از اهرم در معاملات فیوچرز

اهرم یا لوریج این امکان را فراهم می‌کند که معامله‌گران با سرمایه‌ای کمتر، وارد معاملات بزرگ‌تری شوند. در حالی که استفاده صحیح از اهرم می‌تواند سودآوری را افزایش دهد، استفاده نادرست و بدون مدیریت ریسک، زیان‌ها را چند برابر می‌کند. ناآگاهی از سازوکار اهرم و نبود مدیریت سرمایه، به‌ویژه در بازارهای پرنوسانی مانند کریپتو، می‌تواند در مدت کوتاهی منجر به از بین رفتن کل سرمایه شود.

کال مارجین در معاملات فیوچرز

کال مارجین (Margin Call) زمانی رخ می‌دهد که موجودی حساب معامله‌گر کمتر از میزان مارجین مورد نیاز برای پوشش ضررها شود. در این شرایط، معامله‌گر باید سرمایه بیشتری به حساب خود اضافه کند یا بخشی از پوزیشن‌ها را ببندد تا از لیکویید شدن جلوگیری کند. این وضعیت فشار مالی و روانی بالایی ایجاد کرده و ممکن است باعث تصمیمات هیجانی شود.

حرکت‌های ناگهانی بازار می‌تواند به‌سرعت منجر به کال مارجین شود، بنابراین نظارت مداوم بر سطح مارجین ضروری است. نادیده گرفتن این هشدارها معمولاً به لیکویید شدن اجباری پوزیشن‌ها و تحمل زیان‌های سنگین منجر می‌شود.

نبود مقررات شفاف در معاملات فیوچرز

بازار فیوچرز ارز دیجیتال در مقایسه با بازارهای مالی سنتی، نظارت کمتری دارد. این کمبود قوانین مشخص، ریسک و عدم اطمینان را برای معامله‌گران افزایش می‌دهد. بسیاری از صرافی‌ها بدون چارچوب‌های نظارتی سختگیرانه فعالیت می‌کنند و همین موضوع احتمال بروز مشکلات امنیتی یا سوءاستفاده را افزایش می‌دهد.

در نبود مقررات مشخص، خطر کلاهبرداری بیشتر شده و دارایی معامله‌گران در معرض تهدید قرار می‌گیرد. همچنین نبود حمایت‌های قانونی از مصرف‌کننده می‌تواند زیان‌های جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.

ریسک‌های امنیتی در معاملات فیوچرز

امنیت پایین یکی دیگر از ریسک‌های مهم معاملات فیوچرز است. صرافی‌های ارز دیجیتال همواره هدف حملات سایبری و هک قرار دارند و در سال‌های گذشته، نقص‌های امنیتی منجر به از دست رفتن مبالغ قابل توجهی از دارایی کاربران شده است.

به همین دلیل، انتخاب یک پلتفرم معتبر با زیرساخت امنیتی قوی، از جمله احراز هویت دو مرحله‌ای و سیستم‌های حفاظتی پیشرفته، اهمیت بسیار زیادی دارد.

دشواری یادگیری در معاملات فیوچرز

معاملات فیوچرز شامل مفاهیم پیچیده‌ای مانند اهرم، مارجین و ساختار قراردادهاست که می‌تواند برای افراد مبتدی گیج‌کننده باشد. بسیاری از معامله‌گران تازه‌وارد با منحنی یادگیری تندی مواجه می‌شوند و همین موضوع احتمال بروز اشتباهات پرهزینه را افزایش می‌دهد.

درک عمیق از سازوکار بازار و آگاهی از ریسک‌ها، پیش‌نیاز موفقیت در این حوزه است. بدون آموزش کافی و یادگیری مستمر، تصمیم‌گیری‌های نادرست اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

محدودیت‌های دسترسی در معاملات فیوچرز

با وجود در دسترس بودن معاملات فیوچرز، برخی موانع همچنان وجود دارد. تعدادی از پلتفرم‌ها حداقل سرمایه بالایی برای شروع معاملات تعیین می‌کنند که ورود سرمایه‌گذاران خرد را محدود می‌سازد.

علاوه بر این، نبود منابع آموزشی معتبر و قابل اعتماد، مسیر ورود افراد تازه‌وارد به این بازار را پیچیده‌تر می‌کند.

کارمزدها و هزینه‌ها در معاملات فیوچرز

معاملات فیوچرز ارز دیجیتال شامل هزینه‌ها و کارمزدهای مختلفی مانند کارمزد معاملات، برداشت و واریز است که می‌تواند سود نهایی را کاهش دهد. این هزینه‌ها به‌ویژه برای معامله‌گران پرتراکنش اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

حتی کارمزدهای به‌ظاهر کوچک نیز در صورت تکرار معاملات، به‌سرعت انباشته می‌شوند. بنابراین، مدیریت هزینه‌ها نقش مهمی در حفظ و افزایش سودآوری دارد.

ریسک‌های روانی و احساسی در معاملات فیوچرز

ماهیت پرریسک معاملات فیوچرز فشار روانی قابل توجهی ایجاد می‌کند. نوسانات مداوم بازار می‌تواند اضطراب، ترس و تصمیم‌گیری‌های هیجانی را تشدید کند. ترس از جاماندن از فرصت‌ها (FOMO) ممکن است معامله‌گر را به ورود شتاب‌زده به معاملات سوق دهد و در مقابل، ترس از ضرر باعث خروج زودهنگام شود.

در صورت عدم کنترل احساسات، معاملات فیوچرز تقریباً همیشه با زیان همراه خواهند بود.

نبود شفافیت کافی در معاملات فیوچرز

شفافیت پایین یکی دیگر از چالش‌های بازار فیوچرز ارز دیجیتال است. برخی صرافی‌ها اطلاعات دقیقی از دفتر سفارشات، حجم معاملات و نقدینگی ارائه نمی‌دهند که این موضوع ارزیابی شرایط بازار را دشوار می‌کند.

برای کاهش ریسک معاملات تعهدی، فعالیت در پلتفرم‌هایی که شفافیت بیشتری دارند، اهمیت بالایی دارد.

ریسک طرف مقابل در معاملات فیوچرز

ریسک طرف مقابل به احتمال از کار افتادن یا تعطیلی پلتفرم معاملاتی اشاره دارد؛ اتفاقی که ممکن است در اثر ورشکستگی، کلاهبرداری یا مشکلات امنیتی رخ دهد. در چنین شرایطی، معامله‌گران ممکن است دسترسی به دارایی‌های خود را از دست بدهند و متحمل زیان‌های سنگین شوند.

سوالات متداول

خطرات فیوچرز چیست؟

خطرات فیوچرز به ریسک‌هایی گفته می‌شود که به دلیل اهرم بالا، نوسانات شدید بازار و ماهیت تعهدی معاملات آتی، می‌تواند باعث از دست رفتن سریع سرمایه شود.

چرا معاملات فیوچرز پرریسک هستند؟

زیرا در فیوچرز سود و زیان چند برابر می‌شود و حتی یک حرکت کوچک قیمت می‌تواند ضرر بزرگی ایجاد کند.

مهم‌ترین خطر فیوچرز کدام است؟

مهم‌ترین خطر فیوچرز، لیکویید شدن و از بین رفتن کل سرمایه معامله‌گر است.

لیکویید شدن در فیوچرز به چه معناست؟

لیکویید شدن یعنی صرافی به‌صورت خودکار معامله را می‌بندد چون زیان از حد مجاز بیشتر شده است.

آیا اهرم باعث افزایش خطر فیوچرز می‌شود؟

بله، هرچه اهرم بالاتر باشد، ریسک و احتمال ضرر نیز بیشتر می‌شود.

آیا فیوچرز برای افراد مبتدی مناسب است؟

خیر، فیوچرز به دلیل ریسک بالا بیشتر مناسب معامله‌گران حرفه‌ای است.

نوسانات بازار چه تاثیری بر خطرات فیوچرز دارد؟

نوسانات شدید می‌تواند در مدت کوتاه باعث زیان‌های سنگین یا لیکویید شدن شود.

فشار روانی چه نقشی در معاملات فیوچرز دارد؟

فشار روانی بالا باعث تصمیم‌گیری احساسی و افزایش احتمال ضرر می‌شود.

آیا مدیریت سرمایه در کاهش خطرات فیوچرز مؤثر است؟

بله، مدیریت سرمایه اصولی نقش مهمی در کنترل ریسک و کاهش ضرر دارد.

آیا امکان از دست رفتن کل سرمایه در فیوچرز وجود دارد؟

بله، در صورت مدیریت نادرست و استفاده از اهرم بالا، امکان از بین رفتن کل سرمایه وجود دارد.

سخن پایانی

معاملات فیوچرز ارز دیجیتال با وجود جذابیت‌های فراوان، با ریسک‌های قابل توجهی از جمله نوسانات شدید قیمتی، دستکاری بازار، خطرات ناشی از اهرم بالا، فشار مارجین، ضعف در قوانین نظارتی، تهدیدات امنیتی و چالش‌های روانی همراه است.در نتیجه، موفقیت در این حوزه نیازمند دانش عمیق، مدیریت ریسک دقیق، انتخاب پلتفرم‌ یک معتبر و حفظ آرامش روانی در شرایط پرنوسان است. آگاهی و آماده بودن در برابر این خطرات می‌تواند از بروز ضررهای بزرگ جلوگیری کند و مسیر موفقیت شما در معاملات فیوچرز را برایتان هموارتر سازد.

ممنون که تا پایان مقاله”خطرات فیوچرز چیست؟“همراه ما بودید

خطرات فیوچرز چیست؟