تحلیل کنور امروز | جدیدترین تحلیل کنور

سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل سهام کنور بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل‌ سهام کنور به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم!

تحلیل کنور امروز 15 آبان 1404

روند بازار

نمودار مربوط به کنور نشان می‌دهد که سهم پس از یک روند نزولی طولانی از اردیبهشت تا اواخر مرداد، وارد فاز اصلاحی صعودی و سپس نوسانی شده است. در حال حاضر قیمت در محدوده‌ی میانگین متحرک MA 50 (حدود ۲,۸۸۱ ریال) در حال نوسان است و ابر ایچیموکو نیز وضعیت خنثی را نشان می‌دهد. سهم در ماه گذشته در بازه‌ای فشرده بین حمایت و مقاومت در نوسان بوده که بیانگر ورود به فاز تجمیع (Accumulation) است. روند کلی سهم در حال حاضر خنثی با تمایل صعودی ضعیف ارزیابی می‌شود.

حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها:
  1. ۲,۸۱۸ ریال: نخستین حمایت نزدیک که در روزهای اخیر چندین بار از افت قیمت جلوگیری کرده است. در صورت حفظ این سطح، احتمال بازگشت به سمت مقاومت‌ها وجود دارد.
  2. ۲,۷۱۵ ریال: حمایت نهایی و کلیدی؛ شکست آن می‌تواند آغازگر فاز جدیدی از نزول باشد.
• مقاومت‌ها:
  1. ۲,۹۵۰ ریال: مقاومتی که در گذشته چندین بار موجب برگشت قیمت شده و عبور از آن می‌تواند هدف بعدی را فعال کند.
  2. ۳,۰۵۹ ریال: مقاومت کلیدی و سقف محدوده‌ی نوسان ماه‌های اخیر؛ شکست این سطح تأییدکننده‌ی تغییر روند به صعودی قوی‌تر خواهد بود.

تحلیل کندل‌ها

در ۱۰ کندل اخیر، سهم بیشتر حالت رنج به خود گرفته است. سایه‌های بلند بالا در کندل‌ها نشان می‌دهد که با هر افزایش قیمت، فشار فروش افزایش می‌یابد. با این حال، کندل‌های دارای دم بلند در کف نیز نشانگر حضور تقاضا در سطوح حمایتی هستند. در کندل‌های اخیر، قیمت به محدوده‌ی حمایت ۲,۸۱۸ ریال واکنش مثبت نشان داده و توانسته کمی از کف روزانه فاصله بگیرد. این امر می‌تواند نشانه‌ی حفظ حمایت و احتمال بازگشت تدریجی باشد. حجم معاملات نیز نسبتاً پایین است، که تأییدی بر فاز بی‌تصمیمی بازار است.

نتیجه‌گیری کلی

در مجموع، سهم کنور در حال حاضر در فاز نوسانی بین ۲,۸۱۸ تا ۲,۸۸۵ ریال قرار دارد و تا زمانی که یکی از این سطوح شکسته نشود، روند مشخصی شکل نخواهد گرفت. تثبیت قیمت بالای ۲,۸۸۵ ریال می‌تواند منجر به حرکت صعودی تا ۲,۹۵۰ و ۳,۰۵۹ ریال شود. از طرف دیگر، شکست سطح ۲,۷۸۲ ریال می‌تواند اصلاح عمیق‌تری را تا ۲,۷۱۵ ریال رقم بزند. به طور کلی، روند میان‌مدت سهم هنوز خنثی است اما در صورت تثبیت بالای مقاومت‌ها، پتانسیل رشد آرامی دارد.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل کنور امروز 15 آبان

تحلیل کنور امروز 28 مهر 1404

تحلیل روند بازار

با توجه به چارت، می‌توان گفت که بازار در حال حاضر در یک روند کاهشی به سمت پایین قرار دارد. روند کلی قیمت در چندین هفته اخیر نزولی بوده و کندل‌های قرمز بیشتری نسبت به کندل‌های سبز مشاهده می‌شود. با این حال، در برخی مواقع، قیمت‌های کوتاه مدت به سمت بالا حرکت کرده‌اند اما نتوانسته‌اند یک روند صعودی قوی برقرار کنند. در حال حاضر، قیمت در حوالی نواحی حمایتی و مقاومت‌ها در نوسان است.

حمایت‌ها و مقاومت‌ها

در این چارت، چندین سطح حمایت و مقاومت برای قیمت شناسایی شده است که به شرح زیر است:

• مقاومت‌ها:
  • 2,950: اولین سطح مقاومتی که قیمت نتواسته از آن عبور کند.
  • 3,034: مقاومت بعدی که به عنوان یک ناحیه کلیدی برای چرخش قیمت عمل می‌کند.
• حمایت‌ها:
  • 2,857: سطح حمایتی کلیدی که در حال حاضر قیمت در آن نوسان می‌کند.
  • 2,822: حمایت بعدی که می‌تواند به عنوان یک نقطه برگشت عمل کند.

تحلیل کندل‌ها

در بررسی کندل‌های اخیر، برخی نکات مهم قابل توجه هستند:

• کندل‌های سبز که نشان‌دهنده بازگشت موقت به سمت بالا هستند، در نقاط حمایتی تشکیل شده‌اند.کندل‌های قرمز به وضوح نشان‌دهنده فشار فروش و حرکت به سمت پایین در بازار هستند.در اطراف نواحی حمایتی، کندل‌های سبز و قرمز در تداخل هستند که نشان‌دهنده بی‌ثباتی موقتی در بازار است.

نتیجه‌گیری کلی

با توجه به تحلیل‌های انجام شده، بازار در حال حاضر به نوعی در وضعیت نوسانی قرار دارد و در سطح‌های حمایتی و مقاومتی کلیدی نوسان می‌کند. اگر قیمت بتواند از سطح مقاومت‌ها عبور کند، احتمالاً روند صعودی می‌تواند ادامه یابد. از سوی دیگر، اگر قیمت به سطوح حمایتی نزدیک‌تر شود، ممکن است شاهد نزول بیشتری باشیم.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل کنور امروز 28 مهر

تحلیل کنور امروز 14 مهر 1404

روند بازار

در ۱۰ کندل اخیر، بازار از وضعیت نزولی خارج شده و وارد فاز تثبیت و تلاش برای صعود شده است. پس از یک دوره ریزش شدید، اکنون شاهد تثبیت قیمت در محدوده‌ی کف حمایتی و افزایش حجم معاملات هستیم. میانگین متحرک ۲۵ روزه (MA25) در حال مسطح شدن است و کندل‌ها توانسته‌اند چند روز بالاتر از آن بسته شوند، که نشانه‌ی آغاز تغییر فاز از نزولی به خنثی است. ابر ایچیموکو هنوز قرمز و نزولی است، اما قیمت به محدوده‌ی زیرین ابر نزدیک شده و تلاش دارد آن را از پایین به بالا بشکند. این موضوع در صورت تثبیت بالای سطح فعلی می‌تواند تأییدی بر شروع یک روند صعودی جدید باشد.

حمایت‌ها و مقاومت‌ها

در حال حاضر، ناحیه‌ی ۲۷۸۱ به عنوان سطح مقاومت کوتاه‌مدت عمل می‌کند که کندل آخر پس از برخورد به آن دچار اصلاح جزئی شده است. مقاومت بعدی در محدوده‌ی ۲۸۵۵ قرار دارد که در صورت شکست، مسیر صعودی تا سقف ابر ایچیموکو باز خواهد شد.

از طرف دیگر، حمایت‌های مهم در سطوح ۲۶۴۸ و ۲۶۳۵ قرار دارند. این دو سطح نه‌تنها از دید قیمتی بلکه از نظر خط پایه‌ی ایچیموکو نیز اهمیت دارند. در صورتی که قیمت زیر ۲۶۳۰ تثبیت شود، احتمال بازگشت به محدوده‌ی ۲۵۵۰ تا ۲۵۰۰ افزایش می‌یابد.

تحلیل کندل‌ها

در میان ۱۰ کندل اخیر، ابتدا شاهد حرکات جانبی با بدنه‌های کوتاه و حجم پایین بودیم که بیانگر تردید بازار بود. در چند کندل اخیر، افزایش حجم خرید و تشکیل کندل‌های سبز بلندتر مشهود است، که نشان‌دهنده‌ی ورود خریداران جدید به بازار است. آخرین کندل به صورت نزولی بسته شده اما با وجود بدنه‌ی قرمز، سایه‌ی پایینی بلند دارد که نشان‌دهنده‌ی فشار خرید در پایان روز است. کندل قبل از آن یک کندل صعودی قدرتمند بود که موفق شد مقاومت میانگین متحرک را بشکند. در حال حاضر، این دو کندل در کنار هم یک ساختار اصلاحی طبیعی پس از جهش قیمتی را نشان می‌دهند.

نتیجه‌گیری کلی

نمودار نشان می‌دهد که بازار در حال خروج از روند نزولی و ورود به فاز خنثی تا صعودی است. اگر قیمت بتواند بالای ۲۷۸۰ تثبیت شود و سطح ۲۸۵۵ را با حجم بالا بشکند، هدف بعدی می‌تواند ناحیه‌ی ۳۰۰۰ باشد. در مقابل، از دست رفتن حمایت ۲۶۳۵ روند صعودی را تضعیف کرده و احتمال برگشت تا ۲۵۰۰ را افزایش می‌دهد. در مجموع، وضعیت فعلی بازار مثبت اما شکننده است و نیاز به تأیید بیشتر از سمت حجم معاملات دارد.
این تحلیل صرفاً جنبه‌ی آموزشی دارد و هیچ‌گونه پیشنهاد خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل کنور امروز 14 مهر

تحلیل کنور امروز 29 شهریور 1404

روند بازار

در ده کندل اخیر پس از یک موج افت سنگین در اوایل تابستان، بازار تلاش کرده با تعدادی کندل سبز پی‌درپی تا حوالی میانگین متحرک ۲۵ روزه و سقف ابر ایچیموکو بالا بیاید. با این حال، قیمت همچنان زیر ابر قرار دارد و شیب کلی میانگین متحرک نزولی است که نشان می‌دهد روند کلی هنوز صعودی قدرتمندی به خود نگرفته و در فاز اصلاحی-رنج قرار دارد.

حمایت و مقاومت

مقاومت‌ها:
• حوالی ۲۷۸۱ تومان (سقف موقتی کندل‌های اخیر و محل برخورد با سوپرتِرند)
• حوالی ۲۸۶۷ تومان (میانگین متحرک ۲۵ و سقف ابر ایچیموکو)

حمایت‌ها:
• حوالی ۲۶۳۵ تومان (کف میانی ده کندل و واکنش مثبت دوباره)
• حوالی ۲۵۴۸ تومان (کف انتهای مرداد و تابستان)

تحلیل کندل‌ها

در این ده کندل می‌توان به نکات زیر اشاره کرد:

1. کندل‌های با بدنه کوتاه و فیتیله بلند: نشان‌دهنده مردد بودن خریداران و فروشندگان در محدوده مرزی ۲۷۰۰–۲۷۵۰ است.
2. دو کندل سبز پی‌درپی با حجم متوسط: تلاش برای جهش قیمت اما برخورد سریع با مقاومت‌های دینامیک (میانگین متحرک و سوپرتِرند).
3. کندل‌های قرمز با بدنه متوسط: فشار فروش پس از برخورد با مقاومت، اما عدم تشکیل سقف‌های پایین‌تر قوی نشانه کف‌سازی نسبی می‌دهد.
4. عدم وجود الگوی قدرتمند برگشتی: نه الگوی چکش قوی و نه الگوی پوشا (Engulfing) قابل‌اعتماد در این بازه دیده نمی‌شود.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در قالب یک اصلاح جانبی (رنج) بین حمایت ۲۶۳۵ و مقاومت ۲۷۸۱ تومان نوسان می‌کند. تا زمانی که شکست قاطعانه بالای ۲۸۶۸ یا شکست حمایتی زیر ۲۵۴۹ رخ ندهد، نمی‌توان جهت‌گیری قوی را تأیید کرد. معامله‌گران می‌توانند روی محدوده‌های یادشده برای ورود و خروج با ریسک کنترل‌شده تمرکز کنند.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل کنور امروز 29 شهریور

تحلیل کنور امروز 11 شهریور 1404

روند کلی

در 10 کندل اخیر سهم همچنان در یک فاز نزولی و سپس وارد رنج و نوسان محدود شده است. فشار فروش در مقاطع قبل قوی بوده اما در روزهای اخیر کندل‌ها عمدتاً کوچک‌تر و در محدوده‌ای افقی شکل گرفته‌اند که می‌تواند نشان‌دهنده‌ی یک توقف موقت در ریزش یا تجمیع نیرو برای حرکت بعدی باشد.

حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت‌های مهم:
  • سطح 2646 به عنوان حمایت نزدیک عمل می‌کند.
  • در صورت از دست رفتن این سطح، احتمال افت تا محدوده‌ی 2500 وجود دارد.
• مقاومت‌ها:
  • مقاومت اولیه در سطح 2782 قرار دارد.
  • عبور از مقاومت 2782 می‌تواند زمینه‌ی رشد بیشتر تا مقاومت کلیدی 2950 را فراهم کند.

تحلیل کندل‌ها

• بیشتر کندل‌های اخیر دارای بدنه‌ی کوتاه و سایه‌های بالایی هستند که نشان‌دهنده‌ی فشار فروش در سطوح مقاومتی است.حجم معاملات در این محدوده رشد چندانی نداشته که بیانگر کمبود تقاضای قوی می‌باشد.آخرین کندل سبز رنگ توانسته در محدوده‌ی 2694 بسته شود، اما هنوز بالای مقاومت‌های جدی تثبیت نشده است.

نتیجه‌گیری کلی

سهم فعلاً در یک فاز تثبیت کوتاه‌مدت بین حمایت 2646 و مقاومت 2740 قرار دارد. در صورتی که بتواند از سطح 2782 عبور کند، می‌توان انتظار داشت که تا 2950 رشد کند. در مقابل، شکست حمایت 2646 می‌تواند نشانه‌ی ادامه‌ی روند نزولی باشد.

 این تحلیل صرفاً جنبه‌ی آموزشی دارد و توصیه به خرید یا فروش نیست.

تحلیل کنور امروز 11 شهریور

تحلیل کنور امروز 21 مرداد 1404

تحلیل روند بازار

در این نمودار، روند بازار به‌طور کلی نزولی است. پس از یک صعودی در اوایل سال، بازار وارد فاز اصلاحی شده است و قیمت‌ها در حال حاضر به‌طور پیوسته کاهش یافته‌اند. نمودار نشان می‌دهد که قیمت از ابر ایچیموکو عبور کرده و در ناحیه قرمز قرار دارد، که این موضوع نشان‌دهنده فشار فروش در بازار است. با توجه به این شرایط، احتمال ادامه روند نزولی در کوتاه‌مدت وجود دارد.

حمایت و مقاومت‌ها

در این تحلیل، سطوح مهم حمایت و مقاومت به شرح زیر هستند:

• سطح مقاومت اول: 2643.86
• سطح مقاومت دوم: 2779.54
• سطح حمایت اول: 2215.64

سطح حمایت می‌تواند از ادامه نزول قیمت جلوگیری کند. اگر قیمت به این سطوح برسد و نتواند آن‌ها را حفظ کند، احتمالاً شاهد نزول بیشتر خواهیم بود. مقاومت‌ها در 2779.54 و 2643.86 می‌توانند موانعی برای ادامه حرکت صعودی ایجاد کنند.

تحلیل کندل‌ها

کندل‌های اخیر نشان‌دهنده فشار فروش شدید در بازار هستند. کندل‌های قرمز که همراه با حجم بالای معاملات ظاهر شده‌اند، نشان‌دهنده کاهش تقاضا و تمایل به فروش هستند. این کندل‌ها به‌ویژه در نواحی نزدیک به سطوح مقاومتی و حمایتی مهم ظاهر می‌شوند و می‌توانند نشانه‌ای از ادامه روند نزولی باشند.

نتیجه‌گیری کلی

با توجه به روند نزولی اخیر و نزدیکی قیمت به سطوح حمایتی، احتمال ادامه روند نزولی در کوتاه‌مدت وجود دارد. در صورتی که قیمت از سطح حمایت 2574.00 عبور کند، احتمال ادامه نزول به سمت سطوح پایین‌تر وجود خواهد داشت. مقاومت‌ها در 2779.54 و 2643.86 می‌توانند به‌عنوان موانعی برای ادامه حرکت صعودی عمل کنند.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل کنور امروز 21 مرداد

تحلیل کنور امروز 4 مرداد 1404

روند بازار

با توجه به نمودار، روند بازار به وضوح نزولی است. قیمت‌ها در حال حاضر در حال اصلاح شدید پس از یک دوره صعودی قابل توجه هستند و حرکت نزولی از اواسط ژوئن آغاز شده است. شاخص‌های مختلف مانند خطوط ایچیموکو و میانگین متحرک نیز روند نزولی را تایید می‌کنند. با توجه به این که قیمت‌ها از سطوح بالاتر به سمت پایین در حال حرکت هستند، به نظر می‌رسد که بازار در حال فشار فروش شدید است.

حمایت و مقاومت ها

• حمایت‌ها:
  • سطح بعدی حمایت در حدود 2646.39 قرار دارد که در صورت شکسته شدن حمایت اول، ممکن است قیمت به این سطح برسد.
• مقاومت‌ها:
  • اولین سطح مقاومت در حدود 2890.68 قرار دارد. در صورتی که قیمت بتواند از سطوح فعلی عبور کند، این مقاومت می‌تواند به عنوان یک مانع مهم عمل کند.
  • سطح مقاومتی بعدی در نزدیکی 2950.37 قرار دارد که در صورت ادامه روند صعودی، قیمت ممکن است به این سطح برسد.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های نزولی: کندل‌های قرمز که در نمودار به وضوح دیده می‌شوند، نشان‌دهنده فشار فروش در بازار هستند. در این بخش، قیمت‌ها به طور قابل توجهی پایین‌