تحلیل سشرق امروز | جدیدترین تحلیل سشرق

سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل سهام سشرق بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل‌ سهام سشرق به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم!

تحلیل سشرق امروز 26 آبان 1404

روند بازار

با توجه به این چارت، روند بازار در یک دوره صعودی قرار دارد که در حال حاضر با اصلاحات اندکی مواجه است. قیمت در نزدیکی سطوح مقاومتی قرار دارد و باید مشاهده کنیم که آیا این سطوح شکسته می‌شود یا خیر. حرکت قیمت نشان‌دهنده تلاش برای ادامه روند صعودی است، اما باید منتظر واکنش بازار در نزدیکی سطوح مقاومتی بود.

حمایت و مقاومت‌ها

حمایت‌ها:

• سطح حمایت اولیه در 16,195 قرار دارد که قیمت در گذشته از این سطح بازگشت داشته است. این سطح می‌تواند نقش حمایتی قوی را در صورت کاهش قیمت ایفا کند.
• سطح حمایتی بعدی در 15,159 قرار دارد که اگر قیمت به این سطوح برسد، احتمال بازگشت وجود دارد.

مقاومت‌ها:

• مقاومت اولیه در 17,305 قرار دارد که این سطوح، می‌توانند مانعی برای حرکت قیمت به سمت بالا باشند.
• مقاومت‌ بعدی در 18,292 قرار دارند. اگر قیمت از این سطوح عبور کند، ممکن است به سمت سطوح بالاتر حرکت کند.

تحلیل کندل‌ها

کندل‌ها نشان‌دهنده فشار خرید قوی هستند و برخی از کندل‌ها که در نزدیکی سطوح مقاومتی ایجاد شده‌اند، نشانه‌هایی از قدرت خریداران دارند. این کندل‌ها می‌توانند نشان‌دهنده ادامه روند صعودی باشند، اما باید به نوسانات و تغییرات در کندل‌های آینده توجه کرد.

نتیجه‌گیری کلی

با توجه به روند بازار و سطوح حمایت و مقاومت موجود، می‌توان گفت که بازار در وضعیت صعودی قرار دارد. در صورتی که قیمت از سطح مقاومت 16,490 عبور کند، احتمال ادامه روند صعودی تا 17,305 و حتی 18,292 وجود دارد. اما باید مراقب نوسانات بازار و واکنش آن به سطوح مقاومتی بود.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل سشرق امروز 26 آبان

تحلیل سشرق امروز 10 آبان 1404

روند بازار

در این نمودار، روند بازار به طور کلی در وضعیت صعودی قرار دارد. قیمت از اواسط ماه اردیبهشت تا اواخر شهریور به طرز قابل توجهی افزایش یافته است و در حال حاضر، در نزدیکی مقاومت‌های اصلی قرار دارد. در این حالت، بازار در حال اصلاح یا تثبیت قیمت است، به طوری که کندل‌های سبز و قرمز به صورت متناوب ظاهر می‌شوند. حجم معاملات نیز نوسانات بالاتری را نشان می‌دهد که می‌تواند اشاره به عدم تصمیم‌گیری قوی برای ادامه روند صعودی یا اصلاح داشته باشد.

حمایت و مقاومت‌ها

در این تحلیل، سطوح حمایت و مقاومت‌های زیر مشاهده می‌شود:

• حمایت‌ها: اولین سطح حمایت مهم در حدود 16,307 قرار دارد. در صورتی که قیمت این سطح را بشکند، سطح بعدی حمایت در حدود 16,207 خواهد بود.

• مقاومت‌ها: اولین مقاومت کلیدی در حدود 17,305 است که با توجه به نوسانات اخیر بازار، سطح مهمی برای قیمت به حساب می‌آید. اگر قیمت بتواند از این سطح عبور کند، مقاومت بعدی در 18,292 قرار دارد.

تحلیل کندل‌ها

کندل‌های اخیر نشان‌دهنده اصلاح در بازار هستند. قیمت پس از یک حرکت صعودی بزرگ، شروع به اصلاح کرده است و کندل‌های قرمز بیشتری در نمودار مشاهده می‌شود. این اصلاح ممکن است به دلیل رسیدن به سطوح مقاومتی و نیاز به تثبیت بازار باشد. با این حال، کندل‌های سبز در نواحی حمایت نشان‌دهنده علاقه به خرید در این سطوح هستند، که احتمالاً به ادامه روند صعودی کمک می‌کند.

نتیجه‌گیری کلی

با توجه به سطوح حمایت و مقاومت موجود، اگر قیمت بتواند از مقاومت‌های فعلی عبور کند، احتمال ادامه حرکت صعودی وجود دارد. اما در صورت شکست سطوح حمایتی، احتمال اصلاح یا برگشت قیمت وجود دارد. به طور کلی، برای تصمیم‌گیری‌های بهتر، توجه به حجم معاملات و تحرکات قیمت در اطراف این سطوح کلیدی ضروری است.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و برای خرید و فروش نباید به آن اتکا کرد.

تحلیل سشرق امروز 10 آبان

تحلیل سشرق امروز 24 مهر 1404

روند بازار

در این نمودار، سهم پس از یک روند صعودی چشمگیر، به تازگی شاهد اصلاح قیمتی بوده است. قیمت در حال حاضر در نزدیکی سطح میانگین متحرک 25 روزه (15,880) قرار دارد و از نظر روند کلی، همچنان بالاتر از این میانگین حرکت کرده که می‌تواند نشان‌دهنده حمایت قوی در این سطح باشد. با توجه به موقعیت ابر ایچیموکو که هنوز به رنگ سبز است، نشان‌دهنده عدم تغییر جهت سریع به روند نزولی است. حجم معاملات در حال حاضر نیز به طرز معناداری در نوسانات اخیر افزایش یافته که نشانه‌ای از تغییرات پر قدرت در بازار است.

حمایت و مقاومت‌ها

حمایت اول سهم در نزدیکی سطح 15,768 قرار دارد که با میانگین متحرک 25 روزه هم‌راستا است. در صورت شکسته شدن این سطح، حمایت بعدی در سطح 15,101 قرار دارد که به نظر می‌رسد یک حمایت معتبر باشد. .

در سمت دیگر، اولین سطح مقاومت در 16,213 قرار دارد. در صورتی که قیمت بتواند از این سطح عبور کند، مقاومت بعدی در 17,143 خواهد بود.

تحلیل کندل‌ها

در تحلیل کندل‌های اخیر، مشاهده می‌شود که در محدوده‌های بالاتر، کندل‌ها با سایه‌های بلند در بالا بسته شده‌اند که نشان‌دهنده فشار فروش در این نواحی است. همچنین، پس از رسیدن به سطح 17,143، قیمت اصلاح کرده و در حال حاضر زیر این سطح مقاومت قرار دارد. کندل‌های اخیر با بدنه‌های سبز که در نواحی حمایتی پایین‌تر شکل گرفته‌اند، نشان‌دهنده بازگشت خرید از این سطوح است، اما فشار فروش هنوز در مقاومت‌ها قابل مشاهده است.

نتیجه‌گیری کلی

اگر قیمت بتواند بالای سطح 16,213 تثبیت شود و از آن عبور کند، احتمالاً شاهد ادامه روند صعودی به سمت مقاومت‌های بعدی در 16,263 و سپس 17,143 خواهیم بود. در صورت از دست دادن حمایت‌های 15,880 و 15,768، احتمالاً قیمت به سمت حمایت‌های پایین‌تر در 15,270 حرکت خواهد کرد. به طور کلی، روند سهم همچنان در شرایط صعودی است، اما نیاز به عبور از مقاومت‌ها برای تایید ادامه روند صعودی داریم.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه به خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل سشرق امروز 24 مهر

تحلیل سشرق امروز 7 مهر 1404

تحلیل روند بازار

با توجه به نمودار، روند بازار در حال حاضر در روند اصلاحی است. قیمت بعد از یک دوره نزولی در اوایل سال، شروع به حرکت صعودی کرده و در حال حاضر در بالاترین نقطه قرار دارد. قیمت بالاتر از ابر ایچیموکو و میانگین‌های متحرک قرار دارد، که نشان‌دهنده فشار خرید و ادامه روند صعودی است. در کنار این، حجم معاملات بالا در کندل‌های صعودی مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده قدرت خریداران است.

حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها: اولین مقاومت در سطح 15,901.30 قرار دارد که قیمت در حال حاضر در نزدیکی آن است. در صورت عبور از این سطح، مقاومت بعدی در 16,076.42 قرار دارند.
• حمایت‌ها: حمایت‌های اصلی در سطح 14,366.80 و 14,497.25 قرار دارند. در صورتی که قیمت به این سطوح بازگشت کند، احتمال بازگشت به روند صعودی وجود دارد.

تحلیل کندل‌ها

در تحلیل کندل‌های اخیر، کندل‌های سبز (صعودی) غالب هستند که نشان‌دهنده فشار خرید و تقویت روند صعودی هستند. کندل‌های قرمز که در این مدت مشاهده شده‌اند، به طور موقت بازار را به عقب می‌رانند، اما در نهایت روند صعودی از سر گرفته می‌شود. حجم معاملات بالای کندل‌های صعودی نیز نشان‌دهنده ادامه قدرت خرید است.

نتیجه‌گیری کلی

با توجه به روند اصلاحی و عبور قیمت از سطوح مقاومت، احتمال ادامه حرکت صعودی تا سطوح بالاتر وجود دارد. حمایت‌ها به خوبی از کاهش قیمت جلوگیری کرده‌اند و نشان می‌دهند که بازار در موقعیت خوبی برای رشد بیشتر است. اما شکست سطوح مقاومت می‌تواند به افزایش قیمت‌ها منجر شود.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان مشاوره برای خرید و فروش مورد استفاده قرار گیرد.

تحلیل سشرق امروز 7 مهر

تحلیل سشرق امروز 23 شهریور 1404

روند بازار

بر اساس نمودار و اندیکاتورهای موجود، روند بازار به طور کلی صعودی است. قیمت به سطوح بالاتر حرکت کرده است و از اندیکاتورهای Ichimoku و Supertrend می‌توان نتیجه گرفت که روند بازار همچنان در جهت صعودی باقی مانده است. این روند صعودی پس از یک دوره تثبیت قیمت آغاز شده است و بازار در حال حاضر در تلاش برای عبور از سطوح مقاومتی کلیدی است.

حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها:
  • 14468.06: سطح حمایت اول است که قیمت به آن نزدیک است و احتمالاً از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری خواهد کرد.
  •  13765.01: سطح حمایت بعدی که در صورت شکسته شدن حمایت قبلی، می‌تواند از افت بیشتر قیمت جلوگیری کند.
• مقاومت‌ها:
  • 15875.03: اولین سطح مقاومت که در حال حاضر قیمت به آن نزدیک شده است. اگر قیمت از این سطح عبور کند، می‌توان انتظار ادامه رشد را داشت.
  • 16085.73: این سطح مقاومت بالاتری است که ممکن است موجب ایجاد فشار فروش و توقف قیمت شود.

تحلیل کندل‌ها

در 10 کندل اخیر، بیشتر کندل‌ها سبز بوده‌اند که نشان‌دهنده تقاضای بالاتر و فشار خرید در بازار است. این امر نشان می‌دهد که روند صعودی ادامه دارد و بازار در تلاش برای عبور از سطوح مقاومتی است.

نتیجه‌گیری کلی

با توجه به روند صعودی کلی و سطوح حمایتی که در نزدیکی قیمت قرار دارند، احتمال ادامه رشد قیمت وجود دارد. اگر قیمت از سطح مقاومتی 15875.03 عبور کند، ممکن است روند صعودی ادامه یابد. در غیر این صورت، ممکن است فشار فروش در سطوح مقاومتی ایجاد شود.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و برای خرید و فروش توصیه نمی‌شود.

تحلیل سشرق امروز 23 شهریور

تحلیل سشرق امروز 5 شهریور 1404

روند بازار

در 10 کندل اخیر نماد شرق در یک وضعیت نوسانی با شیب ملایم مشاهده می‌شود. برخلاف شاخص‌های کلان بازار که روند نزولی پرقدرتی داشتند، این نماد توانسته بخشی از افت خود را جبران کند و در محدوده‌ای نزدیک به مقاومت‌ها نوسان داشته باشد. میانگین متحرک 25 روزه تقریباً هم‌راستا با قیمت حرکت می‌کند که نشانه‌ای از ورود سهم به فاز خنثی است. همچنین ابر ایچیموکو باریک و کم‌قدرت بوده که بیانگر نبود روند قوی در این مقطع است.

حمایت و مقاومت‌ها

مهم‌ترین مقاومت پیش روی سهم محدوده 15,446 واحد است که هم‌اکنون سد محکمی در برابر رشد قیمت محسوب می‌شود. عبور از این سطح می‌تواند راه را برای رسیدن به مقاومت مهم‌تر 16,079 واحد هموار کند.

در طرف مقابل، حمایت‌های اصلی در سطوح 14,497 و 14,374 قرار دارند که می‌توانند مانع از ریزش قیمت شوند. اگر این حمایت‌ها شکسته شوند، ریسک نزول تا محدوده‌های پایین‌تر افزایش خواهد یافت.

تحلیل کندل‌ها

در کندل‌های اخیر، بیشتر شمع‌ها بدنه‌های کوچک و سایه‌های بلند دارند که نشان از تعادل نسبی بین خریداران و فروشندگان است. چند کندل صعودی با حجم نسبتاً بالا شکل گرفته که قدرت مقطعی خریداران را نشان می‌دهد، اما بلافاصله با کندل‌های نزولی بعدی خنثی شده‌اند. کندل آخر یک شمع سبز نسبتاً پرقدرت است که نشان می‌دهد خریداران دوباره وارد میدان شده‌اند، اما هنوز برای تأیید روند صعودی نیاز به تثبیت بالای مقاومت 15,446 وجود دارد.

نتیجه‌گیری کلی

نماد شرق در حال حاضر در وضعیت نوسانی قرار دارد و در یک محدوده مقاومتی حساس معامله می‌شود. شکست مقاومت 15,446 می‌تواند سیگنالی مثبت برای ادامه رشد باشد، اما در صورت عدم عبور از این سطح، احتمال بازگشت به سمت حمایت‌های 14,497 و 14,374 زیاد است. بنابراین این نماد در مقطع فعلی نیازمند تأیید جهت حرکت بعدی است و باید با احتیاط بیشتری دنبال شود.

⚠️ این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

تحلیل سشرق امروز 5 شهریور

تحلیل سشرق امروز 15 مرداد 1404

روند بازار

با نگاهی به 10 کندل اخیر (تقریباً از اواخر جولای تا اوایل آگوست)، مشاهده می‌شود که بازار در یک روند نوسانی و تا حدودی نزولی قرار دارد. قیمت نتوانسته است مقاومت‌های قبلی را بشکند و به سمت پایین حرکت کرده است. کندل‌های اخیر نشان‌دهنده یک دوره نوسان و بلاتکلیفی پس از یک ریزش هستند. قیمت به وضوح زیر میانگین متحرک 25 (MA) قرار گرفته، اما همچنان در محدوده ابر ایچیموکو در حال نوسان است.

حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌های مهم:
  • سطوح 14497.25 و 15424.19 به عنوان مقاومت‌های قوی عمل می‌کنند. قیمت در کندل‌های اخیر از این سطوح ریجکت شده است.
• حمایت‌های مهم:
  • سطوح 12583.48 و 12140.98 به عنوان حمایت‌های قوی عمل می‌کنند. قیمت در اواخر جولای به این سطوح نزدیک شد و از آنجا برگشت

تحلیل کندل‌ها

1. کندل‌های میانی (اواخر جولای): در این دوره، یک کندل صعودی (سبز) با بدنه نسبتاً بزرگ دیده می‌شود که نشان‌دهنده تلاش خریداران برای بازگرداندن قیمت به سمت بالا است. اما این تلاش موفق به شکست مقاومت‌ها نمی‌شود و پس از آن کندل‌های نزولی مجدد شکل می‌گیرند.

2. کندل‌های پایانی (اوایل آگوست): کندل‌های آخر عمدتاً نزولی و کوچک هستند. یک کندل نزولی با بدنه بزرگ دیده می‌شود که نشان‌دهنده فشار فروش است. آخرین کندل نیز یک کندل قرمز با بدنه کوچک است که نشان‌دهنده کاهش قدرت هر دو طرف (خریدار و فروشنده) و بلاتکلیفی در بازار است. حجم معاملات نیز در کندل‌های اخیر نوسان دارد، اما در کندل‌های نزولی افزایش یافته است.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در یک روند نوسانی و تا حدودی نزولی قرار دارد. قیمت در یک محدوده مشخص در حال نوسان است و نتوانسته است مقاومت‌های اصلی را بشکند. 10 کندل اخیر به وضوح نشان‌دهنده بلاتکلیفی و غلبه نسبی فروشندگان هستند، اما خریداران نیز هر از گاهی وارد عمل می‌شوند. با توجه به اینکه قیمت زیر میانگین متحرک 25 قرار دارد، احتمال ادامه فشار فروش و حرکت قیمت به سمت حمایت‌های پایین‌تر (مانند 12583.48) وجود دارد. برای تغییر روند، قیمت باید با قدرت مقاومت‌های بالاتر را بشکند.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل سشرق امروز 15 مرداد

تحلیل سشرق امروز 29 تیر 1404

روند بازار

بر اساس نمودار، بازار در حال حاضر روند صعودی دارد. قیمت‌ها از نقطه‌ای که در پایین نمودار قرار دارند به سمت بالا حرکت کرده و پس از رسیدن به سطوح بالاتر، به کندی روند صعودی خود را ادامه داده‌اند. در حال حاضر، قیمت در منطقه‌ای قرار دارد که نشان‌دهنده روند صعودی است و با توجه به وضعیت شاخص‌های تکنیکال مانند ایچیموکو و میانگین‌های متحرک، احتمال ادامه این روند وجود دارد.

حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها: نقاط حمایت مشخص شده در نمودار حدود ۱۴,۴۲۸ و ۱۴,۶۴۸ هستند. این نقاط به‌عنوان سطوح مهم حمایتی برای قیمت عمل می‌کنند و احتمال اینکه قیمت به این سطوح برگشت کند، وجود دارد.

• مقاومت‌ها: نقاط مقاومت در سطح ۱۷,۳۶۰ و ۱۶,۲۰۳ قابل مشاهده است. در صورتی که قیمت به این سطوح برسد، احتمال توقف یا برگشت آن وجود دارد. بالاتر از این سطوح، منطقه‌ای نزدیک به ۱۷,۰۰۰ وجود دارد که می‌تواند چالش بعدی برای قیمت باشد.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های صعودی: در چند روز اخیر، کندل‌های سبز زیادی مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده فشار خرید و قدرت بالای خریداران است. این کندل‌ها به‌طور پیوسته در بالاترین سطح‌های روزانه بسته شده‌اند.

• کندل‌های نزولی: در بعضی مواقع، کندل‌های قرمز ظاهر شده‌اند که نشان‌دهنده فروش و فشار فروش در بازار هستند، اما این کندل‌ها در مقایسه با کندل‌های صعودی کوچکتر و کوتاه‌تر بوده‌اند. این به این معنی است که فروشندگان نتوانسته‌اند به اندازه کافی بازار را به سمت پایین حرکت دهند.

نتیجه‌گیری کلی

به‌طور کلی، روند بازار صعودی است و قیمت به‌نظر می‌رسد که می‌تواند به سمت سطوح بالاتر حرکت کند. حمایت‌های مهم در حدود ۱۴,۴۲۸ و ۱۴,۶۴۸ قرار دارند، در حالی که مقاومت‌های اصلی در ۱۶,۲۰۳ موجود است. با توجه به کندل‌های اخیر، فشار خرید به‌طور واضح قوی‌تر از فشار فروش است.

هشدار

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان سیگنال خرید یا فروش استفاده شود. پیش از هرگونه تصمیم‌گیری مالی، توصیه می‌شود که تحقیقات خود را انجام دهید و با تحلیل‌گران مالی مشورت کنید.

تحلیل سشرق امروز 29 تیر

تحلیل سشرق امروز 10 تیر 1404

روند بازار

در نمودار، روند صعودی واضحی تا به امروز مشاهده می‌شود. قیمت‌ها به طور قابل توجهی از سطوح پایین به بالاترین سطوح اخیر حرکت کرده‌اند. ایچیموکو نشان‌دهنده وضعیت صعودی است، زیرا قیمت‌ها بالای ابر سبز قرار دارند و میانگین متحرک 25 روزه نیز در حال حرکت به سمت بالا است. این امر تاییدی بر ادامه روند صعودی است. هرچند، اخیراً بازار به حالت اصلاحی درآمده است که ممکن است ادامه یابد.

حمایت و مقاومت ها

• مقاومت‌ها:
  • اولین سطح مقاومت در 13890.87 قرار دارد. این سطح در چندین نقطه به عنوان مقاومت عمل کرده و ممکن است قیمت‌ها در صورت تلاش برای رشد بیشتر با این سطح مواجه شوند.
  • مقاومت بعدی در 14648.66 قرار دارد که اگر قیمت‌ها از سطح اول عبور کنند، ممکن است این سطح چالش بعدی برای روند صعودی باشد.
• حمایت‌ها:
  • اولین سطح حمایت در 12989.73 قرار دارد. این سطح به عنوان حمایت کلیدی در چندین نوبت عمل کرده و در صورت اصلاح بیشتر قیمت‌ها، این سطح می‌تواند از کاهش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کند.
  • سطح حمایت بعدی در 12578.88 قرار دارد که در صورت افت بیشتر قیمت‌ها، می‌تواند به عنوان حمایت بعدی عمل کند.

تحلیل کندل‌ها

در کندل‌های اخیر، شاهد کندل‌های صعودی بزرگ با حجم بالا هستیم که نشان‌دهنده تقاضای قوی در بازار است. هرچند، یک کندل نزولی با حجم نسبی بالا در نزدیکی قله اخیر قیمت‌ها مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده فشار فروش و احتمال اصلاح قیمت‌ها در کوتاه‌مدت است.

نتیجه‌گیری کلی

با توجه به روند صعودی و سطوح حمایت و مقاومت، احتمالاً پس از یک اصلاح کوتاه‌مدت، روند صعودی ادامه خواهد یافت. اگر قیمت‌ها بتوانند از مقاومت‌های بالا عبور کنند، حرکت صعودی می‌تواند ادامه پیدا کند. در صورت شکست حمایت‌ها، روند نزولی محتمل خواهد بود.

هشدار

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش در نظر گرفته شود.

تحلیل سشرق امروز 10 تیر

تحلیل سشرق امروز 18 خرداد 1404

روند بازار

در نمودار مشاهده می‌شود که قیمت از ابتدای نوامبر 2024 وارد یک روند صعودی قوی شده است. قیمت در حال حاضر در نزدیکی سطوح مقاومتی مهم قرار دارد و در تلاش برای عبور از این سطوح است. بعد از صعود اخیر، قیمت وارد یک فاز اصلاحی شده و ممکن است به سطح‌های پایین‌تر حرکت کند.

حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها:
  • ۱۶,۲۲۶.۵۷ تومان
  • ۱۵,۶۶۴.۷۳ تومان

  این سطوح مقاومتی به‌عنوان نقاط کلیدی برای ادامه روند صعودی عمل می‌کنند. در صورتی که قیمت بتواند از این سطوح عبور کند، احتمال افزایش بیشتر قیمت وجود خواهد داشت.

• حمایت‌ها:
  • ۱۴,۶۴۸.۶۶ تومان
  • ۱۳,۸۹۰.۸۷ تومان

  سطح ۱۴,۶۴۸.۶۶ تومان به‌عنوان اولین حمایت مهم عمل می‌کند. اگر قیمت به زیر این سطح برسد، ممکن است اصلاح بیشتری داشته باشیم و قیمت به سمت سطوح پایین‌تر حرکت کند.

تحلیل کندل‌ها

کندل‌های اخیر نشان‌دهنده فشار فروش هستند، زیرا چند کندل نزولی بعد از رسیدن به سطوح مقاومتی بالاتر شکل گرفته‌اند. این نشان‌دهنده احتیاط در بازار و احتمال ادامه روند اصلاحی است. اگر کندل‌ها به سمت بالاتر حرکت کنند و قیمت به بالای مقاومت‌ها بازگشت کند، ممکن است روند صعودی دوباره ادامه یابد.

نتیجه‌گیری کلی

بازار فعلاً در فاز اصلاحی قرار دارد و با توجه به شکست‌های احتمالی در سطح مقاومت‌های بالا، ممکن است قیمت به سمت حمایت‌های پایین‌تر حرکت کند. اگر قیمت از حمایت ۱۴,۶۴۸.۶۶ تومان پایین‌تر برود، احتمال اصلاح بیشتر وجود خواهد داشت.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل سشرق امروز 18 خرداد

تحلیل سشرق امروز 5 خرداد 1404

روند بازار

بازار در این نمودار روند صعودی قوی و پیوسته‌ای را از اواخر سال 2024 شروع کرده و قیمت‌ها به صورت مستمر افزایش یافته‌اند. ابر ایچیموکو و میانگین متحرک کوتاه‌مدت حاکی از تثبیت روند صعودی و وجود حمایت‌های قوی در سطوح پایین‌تر است.

حمایت و مقاومت‌ها

مهم‌ترین مقاومت‌ها در محدوده‌های 16585.01 قرار دارند که قیمت در تلاش برای عبور از آن‌ها است. حمایت‌های کلیدی نیز در سطوح 13886.97 و 15664.73 دیده می‌شوند که قیمت در اصلاحات قبلی به این نواحی واکنش مثبت نشان داده است.

تحلیل کندل‌ها

کندل‌های اخیر با بدنه‌های بلند و سبز رنگ، فشار خرید قوی را نشان می‌دهند که نشان‌دهنده تمایل بازار به ادامه روند صعودی است. سایه‌های پایین کوتاه و بدنه‌های قوی، ثبات و قدرت روند را تأیید می‌کند.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در شرایط بسیار خوبی قرار دارد و روند صعودی پایدار است. عبور از مقاومت‌ها می‌تواند قیمت را به سطوح بالاتر هدایت کند و در صورت اصلاح، حمایت‌های مهم می‌توانند از ریزش شدید قیمت جلوگیری کنند. تحلیل دقیق رفتار قیمت و حجم معاملات برای تصمیم‌گیری اهمیت بالایی دارد.

تذکر

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه خرید یا فروش نیست. لطفاً برای تصمیم‌گیری‌های مالی، تحلیل‌های جامع‌تر و مشاوره تخصصی دریافت نمایید.

تحلیل سشرق امروز 5 خرداد

تحلیل سشرق امروز 24 اردیبهشت 1404

روند بازار

با نگاه به این نمودار، می‌توان مشاهده کرد که بازار در یک روند صعودی قوی و ادامه‌دار قرار دارد. خط SuperTrend برای مدت طولانی سبز بوده و قیمت به طور پیوسته بالاتر از آن حرکت کرده است. میانگین متحرک 200 روزه (MA 200) نیز با شیب صعودی قابل توجه و قرار گرفتن در سطوح پایین‌تر از قیمت، این روند صعودی بلندمدت را به خوبی تأیید می‌کند.

حمایت و مقاومت‌ها

• سطوح حمایت:

  • سطح 13283 واحد به عنوان یک حمایت استاتیک کوتاه‌مدت مهم به نظر می‌رسد، زیرا قیمت پس از یک پولبک به این ناحیه، مجدداً با قدرت صعود کرده است.
  • سطح 13886 واحد نیز به عنوان یک حمایت استاتیک قوی‌تر در نظر گرفته می‌شود.

• سطوح مقاومت:

  • در حال حاضر، سطح 16585 و 15664 واحد به عنوان بالاترین قیمت ثبت شده (All-Time High)، یک سطح مقاومت روانی مهم است. شکست این سطح می‌تواند راه را برای صعود بیشتر قیمت هموار کند.در صورت عبور از این سقف تاریخی، نمی‌توان مقاومت استاتیک مشخصی را در نظر گرفت و سطوح بالاتر بر اساس نواحی روانی و اهداف قیمتی تعیین خواهند شد.

تحلیل کندل‌ها

بررسی کندل‌های اخیر نکات زیر را نشان می‌دهد:

• کندل‌های صعودی با بدنه‌های بزرگ همچنان غالب هستند و نشان‌دهنده قدرت خریداران و مومنتوم صعودی قوی در بازار می‌باشند.
• پولبک اخیر به سطح 15700 واحد با واکنش مثبت قیمت و تشکیل کندل‌های صعودی قوی، نشان‌دهنده تقاضای بالا در این ناحیه حمایتی است.
• کندل‌های اخیر در نزدیکی سقف تاریخی 16686 واحد با کمی کاهش اندازه بدنه و افزایش سایه‌های بالایی همراه بوده‌اند که می‌تواند نشانه‌ای از نزدیک شدن به ناحیه مقاومتی و احتمال بروز فشار فروش باشد.
• با این حال، تا زمانی که کندل‌های نزولی قوی با حجم بالا مشاهده نشود و سطح حمایت 15700 واحد حفظ شود، همچنان احتمال شکست سقف تاریخی و ادامه روند صعودی وجود دارد.

نتیجه‌گیری کلی

به طور خلاصه:

• بازار در یک روند صعودی قوی و پایدار قرار دارد.سطوح حمایت کلیدی شامل خط SuperTrend و سطوح استاتیک 15700 واحد و 13600 واحد هستند.سطح مقاومت مهم پیش رو، سقف تاریخی 16686 واحد است.کندل‌های اخیر نشان‌دهنده ادامه قدرت خریداران هستند، اما در نزدیکی سقف تاریخی باید منتظر واکنش قیمت و احتمال بروز فشار فروش باشیم. شکست این سقف می‌تواند منجر به شتاب گرفتن روند صعودی شود.

تأکید مجدد می‌کنم که این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ وجه توصیه خرید یا فروش نیست. تصمیم‌گیری برای هرگونه معامله باید بر اساس تحلیل‌های شخصی و استراتژی معاملاتی شما انجام شود.

تحلیل سشرق امروز 24 اردیبهشت

تحلیل سشرق امروز 14 اردیبهشت 1404

1. روند بازار:

روند بازار به‌طور واضح صعودی است. شاخص‌های مختلف مانند SuperTrend و Ichimoku نشان‌دهنده روند صعودی قوی هستند. قیمت از ابتدای سال 2025 تا کنون روندی رو به بالا داشته است و همچنان قدرت خرید در بازار باقی‌مانده است.

2. شاخص‌ها:

• SuperTrend: شاخص SuperTrend به‌طور واضح در حال حرکت به سمت بالا است و روند صعودی را تایید می‌کند.
• MA (میانگین متحرک): خط میانگین متحرک نیز در حال حرکت به سمت بالا است، که نشان‌دهنده روند صعودی قیمت است.
• Ichimoku: این شاخص نیز تایید کننده روند صعودی است. قیمت بالاتر از ابر Ichimoku قرار دارد، که این به‌طور کلی یک سیگنال صعودی است.

3. نقاط کلیدی:

• سطوح مقاومت و حمایت:
  • سطح مقاومت در حدود 15682.84 است که قیمت به آن نزدیک شده است و ممکن است در صورت افزایش بیشتر، این سطح به عنوان مقاومت عمل کند.
  • سطح حمایت در حدود 13283.05 قرار دارد که می‌تواند در صورت اصلاح قیمت، به‌عنوان حمایت قوی عمل کند.
  • سطح‌های میانه در 13868.86  وجود دارند که ممکن است در صورت ادامه روند صعودی، نواحی هدف بعدی باشند.

4. نتیجه‌گیری کلی:

با توجه به ابزارها و شاخص‌های موجود، روند کلی بازار صعودی است و قیمت به سطوح مقاومتی بالا نزدیک می‌شود. اگر قیمت بتواند از سطح 14990.00 عبور کند، احتمال ادامه روند صعودی تا 15682.84 وجود دارد. همچنین، در صورت اصلاح قیمت، حمایت‌های مشخصی در 13283.05 وجود دارند که می‌توانند از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کنند.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان به‌عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش استفاده نمی‌شود. همیشه قبل از هرگونه تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری، مشورت با یک مشاور مالی و انجام تحلیل‌های بیشتر توصیه می‌شود.

تحلیل سشرق امروز 14 اردیبهشت

تحلیل سشرق امروز 1 اردیبهشت 1404

روند بازار:

در این چارت، روند بازار در طول زمان به وضوح روند صعودی را نشان می‌دهد. از ابتدای سال 2025، قیمت‌ها با یک حرکت قوی به سمت بالا حرکت کرده‌اند و یک روند مثبت را تجربه کرده‌اند. از نظر اندیکاتورها، SuperTrend و Ichimoku به وضوح نشان‌دهنده روند صعودی هستند. خط‌های سبز در اندیکاتور SuperTrend و چیکو اسپن در اندیکاتور Ichimoku نیز از این روند حمایت می‌کنند. با این حال، قیمت به تازگی یک اصلاح کوچک داشته که ممکن است نشان‌دهنده یک توقف کوتاه‌مدت در روند صعودی باشد.

حمایت و مقاومت:

در این چارت، چندین سطح مهم حمایت و مقاومت وجود دارد که در زیر به آن‌ها اشاره می‌کنیم:

• مقاومت‌ها: سطح‌های مقاومتی در حدود ۱۳۲۸۱، ۱۳۱۱۰۰، قابل مشاهده هستند. این سطوح به عنوان موانعی برای ادامه صعود قیمت عمل خواهند کرد.
• حمایت‌ها: سطح‌های حمایتی در حدود ۱۲۳۱۹ و ۱۲۶۰۹ دیده می‌شود که می‌توانند برای قیمت به عنوان سطوح حمایتی قوی عمل کنند. اگر قیمت به این سطوح نزدیک شود، احتمال برگشت از آن‌ها وجود دارد.

تحلیل کندل‌ها:

در تحلیل کندل‌ها، می‌توان مشاهده کرد که قیمت‌های سبز و کندل‌های صعودی در بیشتر مدت زمان اخیر غالب بوده‌اند که نشان‌دهنده فشار خرید زیاد است. همچنین، هرچند که اصلاحی در نمودار مشاهده می‌شود، اما شکل و ساختار کندل‌ها هنوز حاکی از یک روند صعودی است. به خصوص، کندل‌هایی که به صورت بلند و سبز ظاهر می‌شوند، نشان‌دهنده اعتماد بالای خریداران هستند.

نتیجه‌گیری کلی:

به طور کلی، این چارت نشان‌دهنده یک روند صعودی قوی است که در حال حاضر با یک اصلاح کوچک مواجه شده است. حمایت‌ها و مقاومت‌ها به خوبی در چارت نمایان هستند و قیمت در حال تلاش برای عبور از سطوح مقاومتی است. توصیه می‌شود که در صورت ادامه روند صعودی، نظارت دقیقی بر روی سطوح مقاومتی و حمایتی داشته باشید.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان برای خرید یا فروش توصیه نمی‌شود.

تحلیل سشرق امروز 1 اردیبهشت

تحلیل سشرق امروز 23 فروردین 1404

1. روند کلی بازار:

بر اساس نمودار، بازار در یک روند صعودی قرار دارد. از اواخر سال 2024، قیمت به صورت مستمر افزایش پیدا کرده و شاهد حرکت‌های قوی به سمت بالاترین سطح‌ها هستیم. اندیکاتور Ichimoku و خطوط SuperTrend در حال حاضر در حالت مثبت هستند و نشان می‌دهند که روند صعودی بازار همچنان ادامه دارد.

2. حمایت و مقاومت‌ها:

• مقاومت‌ها:
  • اولین مقاومت مهم در نزدیکی سطح 13,110 است که در نمودار به وضوح قابل مشاهده است.
  • مقاومت‌های بعدی در حدود 13,281 قرار دارند. این سطوح به عنوان نواحی مهم مقاومتی شناخته می‌شوند که ممکن است قیمت با افزایش فشار فروش به آن‌ها برخورد کند.
• حمایت‌ها:
  • حمایت‌ها در حدود 12,609 و 12,319 مشاهده می‌شود که این سطوح نیز می‌توانند از قیمت حمایت کنند.

3. تحلیل کندل‌ها:

کندل‌ها در این نمودار نشان‌دهنده قدرت حرکت صعودی بازار هستند. در قسمت‌های اخیر، کندل‌های سبز و بلند نشان‌دهنده روند قوی صعودی هستند. همچنین، کندل‌های کوچک و قرمز که در اوایل سال 2025 مشاهده می‌شوند، نشان‌دهنده تعدیل یا توقف کوتاه مدت در روند صعودی هستند. اما به طور کلی، تعداد بیشتر کندل‌های صعودی از کندل‌های نزولی بیشتر است و این نشان‌دهنده استمرار روند صعودی است.

4. نتیجه‌گیری کلی:

بازار در حال حاضر در یک روند صعودی قوی قرار دارد و طبق شاخص‌های فنی، مانند Ichimoku و SuperTrend، احتمال ادامه این روند وجود دارد. با این حال، سطوح مقاومتی که در نمودار مشخص شده‌اند، می‌توانند موانعی در مسیر رشد قیمت باشند. در صورتی که قیمت به این سطوح برسد، ممکن است شاهد تصحیح‌های کوتاه‌مدت یا فشار فروش باشیم.

5. هشدار:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد. تصمیمات معاملاتی باید بر اساس تحلیل‌های بیشتر و شرایط بازار گرفته شوند.

این تحلیل باید فقط به عنوان یک ابزار آموزشی مورد استفاده قرار گیرد.

تحلیل سشرق امروز 23 فروردین

تحلیل سشرق امروز 14 فروردین 1404

روند کلی بازار

در حال حاضر روند کلی سهم صعودی است. کندل‌ها بالای ابر ایچیموکو قرار دارند، خط تنکن‌سن (قرمز نازک) و کیجون‌سن (سبز ضخیم) در حالت حمایت از قیمت هستند و ابر آینده سبز رنگ است که نشان‌دهنده‌ی چشم‌انداز مثبت در میان‌مدت می‌باشد.افزایش حجم معاملات همزمان با شکست سطح مقاومتی نشان‌دهنده‌ی ورود پول هوشمند و شروع یک فاز صعودی جدید است.

حمایت‌ها و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها:
  • 11,014 واحد: کف ابر ایچیموکو و ناحیه مهم حمایتی فعلی.
  • 11,522 واحد: حمایت نزدیک و سقف قبلی شکسته‌شده.
• مقاومت‌ها:
  • 12,310 واحد: مقاومت کلیدی بعدی.
  • 12,742 واحد: مقاومت نهایی و سقف تاریخی اخیر.
  • بررسی اندیکاتورها

• ابر ایچیموکو: وضعیت مثبت، قیمت بالای ابر، و ابر آینده نیز صعودی است.
• میانگین متحرک ۲۵ روزه (آبی): زیر قیمت قرار دارد و نقش حمایت پویا را ایفا می‌کند.
• سوپرترند (قرمز/سبز): سیگنال صعودی صادر کرده و در صورت تثبیت قیمت بالای آن، ادامه روند محتمل است.
• رفتار کندل‌ها

• کندل‌های اخیر بدنه‌های نسبتاً بلند دارند که نشان از تحرک مثبت و تسلط خریداران دارد.
• در کندل امروز، حجم بالا و عبور از مقاومت قبلی نشانه‌ای از قدرت خرید قابل توجه است.
• اگر کندل بعدی بالای 11,930 بسته شود، تأیید صعود خواهد بود.
• نتیجه‌گیری کلی

سهم در وضعیت تکنیکالی مثبتی قرار دارد و در صورت تثبیت بالای 11,930 واحد، هدف‌های بعدی به ترتیب 12,310 و 12,740 خواهند بود. اما اگر سهم دوباره به زیر 11,522 واحد بازگردد، احتمال اصلاح تا 11,000 نیز وجود دارد.

این تحلیل صرفاً جهت آموزش و بررسی تکنیکال است و به‌هیچ‌وجه توصیه به خرید یا فروش نمی‌باشد. لطفاً پیش از هرگونه تصمیم‌گیری مالی، تحلیل‌های تکمیلی و مشورت با کارشناسان را مد نظر قرار دهید.

تحلیل سشرق امروز 14 فروردین

تحلیل سشرق امروز 25 اسفند 1403

بررسی روند بازار

سهم در یک روند صعودی بلندمدت قرار داشته و پس از یک رشد قابل توجه، وارد فاز اصلاحی شده است. در روزهای اخیر قیمت در محدوده‌ای خنثی در حال نوسان بوده و به نظر می‌رسد که بازار در حال تلاش برای تثبیت و یافتن جهت بعدی حرکت است.

بررسی حمایت‌ها و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها:
  • 10019.53 اولین حمایت مهم محسوب می‌شود که قیمت در روزهای اخیر روی آن نوسان داشته است.
  • 9817.69 سطح حمایتی قوی‌تر است که می‌تواند به‌عنوان آخرین سنگر حمایتی عمل کند. در صورت شکست این سطح، احتمال افت بیشتر قیمت وجود دارد.
• مقاومت‌ها:
  • 10692.33 سطح مقاومتی مهم‌تری محسوب می‌شود که در صورت عبور از آن، احتمال ادامه رشد وجود دارد.
  • 11006.30 مقاومت اصلی در مسیر صعودی است که عبور از آن می‌تواند نشانه‌ای برای بازگشت به روند صعودی باشد.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان می‌دهند که سهم در حال تلاش برای حفظ سطح 10019.53 است.حجم معاملات نسبت به روزهای قبل کاهش یافته که نشان‌دهنده کاهش فشار فروش است.در صورتی که قیمت بتواند از 10500.00 عبور کند، احتمال بازگشت روند صعودی وجود دارد.

نتیجه‌گیری کلی

سهم در محدوده تثبیت قرار دارد و واکنش قیمت به سطح 10019.53 نشان می‌دهد که خریداران هنوز در این محدوده فعال هستند. شکست مقاومت 10500.00 می‌تواند به ادامه روند صعودی کمک کند. اما اگر حمایت 9817.69 شکسته شود، احتمال افت بیشتر قیمت وجود خواهد داشت.

توجه:

این تحلیل صرفاً جهت آموزش ارائه شده است و به هیچ عنوان سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

تحلیل سشرق امروز 25 اسفند

تحلیل سشرق امروز 16 اسفند 1403

۱. روند کلی بازار

• نمودار در تایم فریم روزانه (1D) بررسی شده است.روند کلی سهم صعودی بوده اما اخیراً وارد فاز اصلاحی شده است.میانگین متحرک ۲۵ روزه (MA 25) در محدوده قیمتی فعلی قرار دارد و ممکن است به عنوان حمایت دینامیک عمل کند.ابر ایچیموکو نشان می‌دهد که قیمت هنوز بالای ابر کومو قرار دارد، که می‌تواند نشانه‌ای از حفظ روند صعودی در بلندمدت باشد.

۲. تحلیل حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها:
  • ۱۱۴۷۷.۲۷ سطح مقاومتی مهمی است که در صورت شکست، احتمال ادامه رشد قیمت وجود دارد.
  • ۱۱۰۰۶.۳۰ مقاومت میان‌مدت است که قیمت در چند روز اخیر درگیر آن بوده است.
• حمایت‌ها:
  • ۱۰۰۱۹.۵۳ حمایت کلیدی بعدی است که در صورت شکست حمایت فعلی، می‌تواند مورد آزمایش قرار گیرد.
  • ۹۸۴۰.۱۱ آخرین حمایت مهم در این محدوده است که در صورت شکست، احتمال کاهش بیشتر قیمت وجود دارد.

۳. تحلیل کندل‌ها و اندیکاتورها

• سوپرترند (SuperTrend 10,3) هنوز در وضعیت صعودی است، اما قیمت به آن نزدیک شده که می‌تواند نشانه‌ای از احتمال اصلاح بیشتر باشد.
• ابر ایچیموکو:قیمت همچنان بالای ابر کومو قرار دارد که می‌تواند نشانه‌ای از حفظ روند صعودی باشد.تنکانسن (خط قرمز) و کیجونسن (خط آبی) در حال نزدیک شدن هستند که نشان‌دهنده افزایش نوسانات است.
• حجم معاملات:در کندل‌های اخیر حجم معاملات افزایش داشته که می‌تواند نشان‌دهنده درگیری بین خریداران و فروشندگان باشد.

۴. نتیجه‌گیری کلی

• در صورت شکست مقاومت ۱۱۴۷۷، احتمال رشد قیمت و ادامه روند صعودی بالا خواهد رفت.اگر حمایت ۱۰۷۸۰ شکسته شود، افت قیمت تا ۱۰۰۱۹ و سپس ۹۸۴۰ محتمل خواهد بود.روند کلی همچنان صعودی است، اما سهم در فاز اصلاحی قرار دارد و باید منتظر تثبیت قیمت در حمایت‌ها یا شکست مقاومت‌ها بود.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش نیست.

تحلیل سشرق امروز 16 اسفند

تحلیل سشرق امروز 5 اسفند 1403

۱. روند بازار:

روند کلی سهم صعودی بوده و در ماه‌های اخیر یک حرکت شارپی صعودی را تجربه کرده است. اما پس از رسیدن به سقف جدید در محدوده ۱۲۷۳۸ واحد وارد فاز اصلاحی شده و در حال حاضر در محدوده ۱۰۷۳۰ واحد معامله می‌شود. میانگین متحرک ۲۵ روزه هنوز در وضعیت حمایتی قرار دارد، اما روند نزولی کوتاه‌مدت در حال شکل‌گیری است.

۲. حمایت‌ها و مقاومت‌ها:

• حمایت‌ها:
  • ۱۰۲۷۵ واحد به عنوان اولین حمایت کلیدی که سهم تاکنون به آن واکنش نشان داده است.
  • ۱۰۰۲۴ واحد حمایت قوی‌تری است که در صورت شکست حمایت اول، می‌تواند مورد آزمایش قرار گیرد.
• مقاومت‌ها:
  • ۱۱۰۰۵ واحد اولین سطح مقاومتی که در روزهای اخیر سهم نتوانسته از آن عبور کند.
  • ۱۲۷۳۸ واحد سقف تاریخی سهم که در صورت رشد مجدد، یک مقاومت روانی و تکنیکالی قوی محسوب می‌شود.

۳. تحلیل کندل‌ها:

• کندل‌های اخیر در نزدیکی حمایت ۱۰۲۷۵ نشان از کاهش فشار فروش دارند، اما هنوز سیگنال قطعی برگشت صعودی مشاهده نمی‌شود.کندل‌های کوچک و با حجم کم، نشان از عدم اطمینان خریداران در این سطح دارد.اگر کندل‌های صعودی قوی مانند مارابوزو یا چکش در این محدوده ظاهر شوند، احتمال برگشت روند افزایش می‌یابد.

۴. نتیجه‌گیری کلی:

در حال حاضر سهم در یک روند اصلاحی کوتاه‌مدت قرار دارد و در محدوده حمایتی ۱۰۲۷۵ تا ۱۰۷۳۰ واحد نوسان می‌کند. در صورتی که از محدوده ۱۱۰۰۵ واحد عبور کند، روند صعودی مجدداً تأیید خواهد شد. در غیر این صورت، شکست حمایت ۱۰۲۷۵ می‌تواند افت بیشتری را تا سطح ۱۰۰۲۴ واحد به همراه داشته باشد.

۵. هشدار:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش در نظر گرفته شود. برای تصمیم‌گیری در معاملات، مشورت با متخصصان بازار مالی توصیه می‌شود.

تحلیل سشرق امروز 5 اسفند

تحلیل سشرق امروز 25 بهمن 1403

1. روند بازار

نمودار نشان‌دهنده یک روند صعودی بسیار قوی در ماه‌های اخیر است. قیمت پس از یک رشد مداوم، در حال حاضر وارد اصلاح نزولی شده است. میانگین متحرک ۲۵ روزه همچنان به عنوان حمایت عمل می‌کند و قیمت بالای ابر ایچیموکو قرار دارد که نشان‌دهنده تداوم روند صعودی کلی است.

2. حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها: اولین سطح مقاومتی در ۱۲۷۲۶ دلار قرار دارد که در صورت عبور از آن، روند صعودی می‌تواند ادامه یابد.
• حمایت‌ها: قیمت در حال حاضر به سطح ۱۱۲۸۰ دلار رسیده که یک حمایت مهم است. در صورت شکست این سطح، حمایت بعدی در ۱۱۰۱۷ دلار و سپس ۱۰۲۷۹ دلار خواهد بود.

3. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده فشار فروش بالا هستند، اما هنوز شکست قطعی در روند رخ نداده است.حجم معاملات نسبتاً بالا باقی مانده که نشان‌دهنده درگیری بین خریداران و فروشندگان است.سایه‌های پایینی در کندل‌های نزولی اخیر نشان‌دهنده تلاش خریداران برای نگه داشتن قیمت در محدوده حمایتی است.

4. نتیجه‌گیری کلی

اگر قیمت بتواند ۱۱۲۸۰ دلار را حفظ کند، احتمال بازگشت به روند صعودی و حرکت به سمت ۱۲۷۲۶ دلار وجود دارد. اما در صورت شکست این سطح حمایتی، اصلاح قیمت می‌تواند تا ۱۰۲۷۹ دلار ادامه پیدا کند. روند کلی صعودی است اما باید دید که این اصلاح تا کجا پیش می‌رود.

نکته مهم

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان سیگنال خرید یا فروش در نظر گرفته شود. برای تصمیم‌گیری‌های مالی خود، توصیه می‌شود از مشاوره‌های تخصصی استفاده کنید.

تحلیل سشرق امروز 25 بهمن

تحلیل سشرق امروز 11 بهمن 1403

• قیمت پس از یک رشد قوی به سطح ۱۲۰۰۰ رسیده و اکنون نشانه‌هایی از اصلاح کوتاه‌مدت دیده می‌شود.اندیکاتورهای ابر ایچیموکو و میانگین متحرک نشان می‌دهند که روند صعودی کلی همچنان معتبر است و قیمت بالای محدوده حمایت‌های مهم قرار دارد.اگر قیمت سطح ۱۱۷۴۰ را حفظ کند و بتواند بالای ۱۲۰۰۰ تثبیت شود، احتمال رشد به سمت ۱۲۵۰۰ وجود دارد.در صورت شکست حمایت ۱۰۲۷۸، امکان کاهش بیشتر قیمت تا سطح ۹۷۹۰ افزایش خواهد یافت.ورود به معامله خرید در صورت تثبیت قیمت بالای ۱۲۰۰۰ با هدف ۱۲۵۰۰ و حد ضرر زیر ۱۱۰۰۰ میباشد .

• سطوح حمایت:

  1. محدوده ۱۰۲۷۸
  2. محدوده ۹۷۹۰

تحلیل سشرق امروز 11 بهمن

تحلیل سشرق امروز 30 دی 1403

سهم در یک روند صعودی قوی قرار دارد و در حال حاضر پس از رشد قابل‌توجهی در حال تثبیت است. با توجه به حرکت قیمت و حجم معاملات، همچنان پتانسیل ادامه روند صعودی وجود دارد.اگر قیمت بتواند بالای سطح 10860 تثبیت شود، احتمال حرکت به سمت مقاومت 11300 افزایش می‌یابد.در صورت اصلاح، سطوح 10289 و 9792 به‌عنوان حمایت‌های کلیدی نقش ایفا می‌کنند.برای ادامه روند صعودی، عبور از سطح 11300 بسیار حائز اهمیت است.در روزهای اخیر حجم معاملات به طرز قابل‌توجهی افزایش یافته که این موضوع نشانه ورود سرمایه است.

سطوح حمایت:

1. 10289
2. 9792

تحلیل سشرق امروز 30 دی

تحلیل سشرق امروز 19 دی 1403

سهم در یک روند صعودی قوی قرار دارد و اخیراً یک حرکت صعودی شارپ را تجربه کرده است.اگر قیمت بتواند ۱۰۲۸۵ تومان را با حجم بالا بشکند، احتمال رشد تا ۱۰۵۱۰ تومان و بالاتر افزایش خواهد یافت.در صورت اصلاح، ورود مجدد در محدوده ۹۷۷۶ تا ۹۰۰۰ تومان می‌تواند یک فرصت خرید کم‌ریسک‌تر باشد.حجم معاملات در روزهای اخیر افزایش چشمگیری داشته که نشان‌دهنده ورود نقدینگی و تأیید روند صعودی است.

✅ حمایت‌های کلیدی:

1. ۹۷۷۶ تومان
2. 10285 تومان

تحلیل سشرق امروز 19 دی

تحلیل سشرق امروز 8 دی 1403

سهم سشرق پس از رشد قابل توجه در چند هفته گذشته، به محدوده مقاومتی نزدیک شده است و نشانه‌هایی از تثبیت قیمت در این محدوده دیده می‌شود. این تثبیت می‌تواند مقدمه‌ای برای ادامه روند صعودی یا شروع یک اصلاح کوتاه‌مدت باشد. معامله‌گران باید به سطوح حمایت و مقاومت توجه کنند

حمایت‌ها:

1. 8,727 ریال
2. 7,282 ریال

3. مقاومت‌ها:

   9,519 ریال

تحلیل سشرق امروز 8 دی

تحلیل سشرق امروز 27 آذر 1403

وضعیت کلی:
سهم در مسیر صعودی قرار داشته و پس از رسیدن به سقف ۹۲۵۰ تومان، اکنون در حال اصلاح به سمت حمایت ۸۷۳۰ تومان است.

• ابر ایچیموکو: روند سهم بالای ابر سبز قرار گرفته که تایید صعودی دارد.
• سوپرترند: سطح حمایتی سوپرترند در ۸۳۵۰ تومان قرار دارد.
• میانگین متحرک: محدوده کلیدی میانگین متحرک در ۷۵۳۸ تومان است.

پیش‌بینی احتمالی: حفظ حمایت ۸۱۰۴ تومان می‌تواند منجر به بازگشت سهم به مقاومت ۹۲۵۰ تومان شود.

تحلیل سشرق امروز