تحلیل ولکار امروز | جدیدترین تحلیل ولکار

سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل سهام ولکار بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل‌ سهام ولکار به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم!

تحلیل ولکار امروز 24 آبان 1404

روند بازار

با توجه به کندل‌های اخیر، روند بازار در حال حاضر نوسانی و صعودی است. قیمت پس از یک اصلاح جزئی در حال بازگشت به سمت بالا است و تلاش می‌کند تا از سطوح مقاومتی عبور کند. حجم معاملات نشان‌دهنده این است که فشار خرید به طور قابل توجهی بیشتر از فشار فروش است و این می‌تواند نشان‌دهنده ادامه روند صعودی باشد.

حمایت و مقاومت

در این نمودار، مهم‌ترین سطوح حمایتی و مقاومتی به شرح زیر هستند:

• حمایت اول: 2,786 که سطح حمایتی پایین‌تری است و احتمالاً از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری می‌کند.
• حمایت دوم: 2,739 که سطح حمایتی بعدی است که قیمت می‌تواند به آن واکنش نشان دهد.
• مقاومت اول: 3,026 که سطح مقاومتی مهمی است و قیمت در تلاش است تا از آن عبور کند.
• مقاومت دوم: 3,193 که سطح مقاومتی بعدی است که ممکن است در صورت عبور از سطح اول، چالش‌برانگیز باشد.

تحلیل کندل‌ها

در بررسی کندل‌ها، مشاهده می‌شود که روند صعودی غالب است. بیشتر کندل‌ها به رنگ سبز هستند و نشان‌دهنده فشار خرید قوی در بازار هستند. همچنین، حجم معاملات بالا به ویژه در روزهای اخیر، نشان‌دهنده نوسانات شدید و قدرت حرکت بازار است. این کندل‌ها نشان‌دهنده این است که بازار در حال تلاش برای عبور از سطوح مقاومتی است.

نتیجه‌گیری کلی

با توجه به روند صعودی قیمت و سطوح حمایتی و مقاومتی موجود، احتمالاً روند صعودی ادامه خواهد یافت. در صورتی که قیمت از سطوح مقاومتی عبور کند، احتمالاً شاهد ادامه رشد قیمت خواهیم بود. برای سرمایه‌گذاران، توجه به واکنش قیمت به سطوح حمایتی و مقاومتی بسیار مهم است تا تصمیمات بهتری گرفته شود.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل ولکار امروز 24 آبان

تحلیل ولکار امروز 8 آبان 1404

روند بازار

در نمودار ارائه‌شده، قیمت در یک روند خنثی تا صعودی آرام قرار دارد. پس از یک دوره افت مداوم، بازار در محدوده‌ای فشرده نوسان کرده و به‌تدریج در حال خروج از ابر ایچیموکو است که نشانه‌ای از احتمال تغییر روند به سمت صعود است. میانگین متحرک (MA) نیز در حال نزدیک شدن به قیمت فعلی است و این موضوع می‌تواند بیانگر افزایش قدرت خریداران و احتمال تثبیت روند صعودی در روزهای آینده باشد. به‌طور کلی، روند فعلی را می‌توان به عنوان یک حرکت اصلاحی مثبت در نظر گرفت که در صورت عبور از مقاومت‌های کلیدی، می‌تواند وارد فاز صعودی قوی‌تر شود.

حمایت و مقاومت‌ها

اولین سطح حمایت در محدوده 2.785 قرار دارد که در روزهای گذشته چندین بار از ریزش بیشتر جلوگیری کرده است و به عنوان حمایت میان‌مدت عمل می‌کند. سطح حمایت دوم در محدوده 2.637 قرار دارد که در صورت شکست حمایت اول، احتمالاً می‌تواند مانع افت بیشتر قیمت شود.

تحلیل کندل‌ها

در ۱۰ کندل اخیر، بیشتر کندل‌ها به رنگ سبز و با بدنه‌های نسبتاً کوچک هستند که نشان‌دهنده احتیاط معامله‌گران و فاز تجمیع در بازار است. کندل‌های افزایشی اخیر با حجم معاملات نسبتاً مناسب نشان می‌دهند که خریداران در حال تقویت موضع خود هستند. دو کندل آخر دارای سایه‌های بالایی بلندتر هستند که بیانگر فشار فروش مقطعی در سطوح مقاومتی است، اما بسته‌شدن کندل آخر در نزدیکی سقف روزانه نشان می‌دهد که هنوز نیروی خرید در بازار فعال است.

نتیجه‌گیری کلی

با توجه به وضعیت فعلی، نمودار نشانه‌هایی از تمایل بازار به خروج از فاز خنثی و حرکت به سمت روند صعودی را دارد. اگر قیمت بتواند بالای محدوده ۲۹۱۵ تثبیت شود، احتمال رشد تا ناحیه ۳۰۵۰ وجود دارد. اما در صورت کاهش و از دست‌دادن حمایت 2.785، ممکن است قیمت تا محدوده ۲۷۲۱ اصلاح کند. در مجموع، بازار در شرایطی قرار دارد که تصمیم خریداران در روزهای آتی نقش تعیین‌کننده‌ای در جهت حرکت خواهد داشت.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و جهت خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل ولکار امروز 8 آبان

تحلیل ولکار امروز 22 مهر 1404

روند بازار:

در این نمودار، بازار پس از یک دوره اصلاحی، به سمت صعود حرکت کرده است. قیمت در ماه‌های اخیر در حال آزمایش سطوح مقاومتی و حمایتی بوده است. در حال حاضر، قیمت به یک سطح مقاومتی نزدیک شده و نوساناتی را در این ناحیه تجربه می‌کند.

حمایت و مقاومت‌ها:

• مقاومت‌ها:
  1. سطح مقاومتی اول: در 2.825 تومان که قیمت در حال آزمایش آن است.
  2. سطح مقاومتی دوم: در 2.979  تومان که به عنوان مقاومت بعدی شناسایی می‌شود.
• حمایت‌ها:
  1. سطح حمایتی اول: در 2.708 تومان که در صورت اصلاح قیمت، می‌تواند به عنوان سطح حمایت عمل کند.
  2. سطح حمایتی دوم: در 2.636 تومان که از آن به عنوان حمایت بعدی می‌توان استفاده کرد.

تحلیل کندل‌ها:

1. کندل‌های سبز (صعودی): در روزهای اخیر، کندل‌های سبز نشان‌دهنده افزایش فشار خرید هستند و حرکت صعودی بازار را تایید می‌کنند.
2. کندل‌های قرمز (نزولی): کندل‌های قرمز نشان‌دهنده فشار فروش و اصلاح قیمت در نزدیک سطوح مقاومتی هستند.
3. حجم معاملات: حجم معاملات بالا در روزهایی که کندل‌های سبز شکل می‌گیرند، نشان‌دهنده افزایش فعالیت در بازار است. این امر می‌تواند تاییدکننده ادامه روند صعودی باشد.

نتیجه‌گیری کلی:

بازار در یک روند صعودی قرار دارد و قیمت به سطح مقاومتی 2.825 تومان نزدیک شده است. اگر قیمت از این سطح عبور کند، احتمال حرکت به سمت سطوح بالاتر وجود دارد. در غیر این صورت، ممکن است شاهد اصلاح قیمت و بازگشت به سطوح حمایتی پایین‌تر باشیم.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل ولکار امروز 22 مهر

تحلیل ولکار امروز 7 مهر 1404

تحلیل روند بازار

با توجه به نمودار، روند بازار در حال حاضر روندی صعودی است. بعد از یک کاهش قیمت در ماه‌های ابتدایی سال، قیمت در حال بازگشت به بالاترین نقاط است. در این مدت، میانگین‌های متحرک و ابر ایچیموکو به حمایت از روند صعودی ادامه داده‌اند و نشان‌دهنده افزایش قدرت خرید در بازار هستند. همچنین، کندل‌های صعودی اخیر همراه با حجم معاملات بالا، نشانه‌ای از حرکت قوی به سمت سطوح بالاتر است.

حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها: اولین مقاومت در 2,850.07 به عنوان مقاومت در نظر گرفته می‌شود. عبور از این سطح می‌تواند قیمت را به سمت 2,878.81 هدایت کند.

• حمایت‌ها: حمایت‌های اصلی در سطح 2,646.65 و 2,743.80 قرار دارند. این سطوح احتمالاً در صورت کاهش قیمت از افت بیشتر آن جلوگیری می‌کنند و می‌توانند نقاط بازگشتی برای روند صعودی باشند.

تحلیل کندل‌ها

در تحلیل کندل‌های اخیر، کندل‌های سبز (صعودی) غالب هستند که نشان‌دهنده فشار خرید و تقویت روند صعودی هستند. کندل‌های قرمز که در این مدت مشاهده شده‌اند، معمولاً با حجم معاملات پایین‌تر همراه بوده و نشان‌دهنده اصلاح موقت در روند صعودی هستند. با توجه به حجم بالای معاملات در کندل‌های سبز اخیر، احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد.

نتیجه‌گیری کلی

با توجه به روند صعودی و عبور از مقاومت‌های مهم، احتمال ادامه حرکت صعودی تا سطوح بالاتر وجود دارد. حمایت‌ها نیز به خوبی از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کرده‌اند و نشان می‌دهند که بازار در موقعیت خوبی برای رشد بیشتر است. اما باید توجه داشت که شکست مقاومت‌های موجود می‌تواند قیمت را به سطح‌های بالاتر هدایت کند.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان مشاوره برای خرید و فروش مورد استفاده قرار گیرد.

تحلیل ولکار امروز 7 مهر

تحلیل ولکار امروز 22 شهریور 1404

روند بازار

روند بازار در این نمودار نزولی است و قیمت در ماه‌های اخیر به شدت کاهش یافته است و اکنون در حالت خنثی قرار دارد . قیمت‌ها پایین‌تر از میانگین‌های متحرک 25 و 50 روزه قرار دارند و نشان‌دهنده یک فشار فروش طولانی مدت هستند. در حال حاضر، قیمت در نزدیکی سطح‌های حمایتی قرار دارد و تلاش‌هایی برای بازگشت به سمت بالاتر مشاهده می‌شود. اما باید توجه داشت که مقاومت‌های موجود ممکن است مانع از ادامه روند صعودی شوند.

حمایت و مقاومت‌ها

حمایت‌ها:

• حمایت اول: 2532.29: سطح حمایتی است که احتمالاً می‌تواند از افت بیشتر قیمت جلوگیری کند.
• حمایت دوم:2513.51: در صورتی که قیمت به این سطح برسد، احتمال بازگشت و حرکت به سمت بالاتر وجود دارد.

مقاومت‌ها:

• مقاومت اول: 2648.10: این سطح مقاومتی است که قیمت در حال حاضر به آن نزدیک شده است. در صورتی که این سطح شکسته شود، می‌توان انتظار داشت که قیمت به سمت مقاومت بعدی حرکت کند.
• مقاومت دوم: 2743.57: این سطح بالاترین مقاومت است که اگر شکسته شود، می‌تواند آغازگر یک روند صعودی بزرگ باشد.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده تلاش برای بازگشت به سمت بالاتر هستند. یک کندل سبز در تاریخ 12 سپتامبر شکل گرفته که نشان‌دهنده تقاضای بالا و افزایش فشار خرید است.اگر قیمت از سطوح مقاومتی عبور کند، احتمال ادامه حرکت صعودی وجود دارد، اما اگر نتواند از این سطوح عبور کند، احتمالاً با فشار فروش مجدد مواجه خواهد شد.

نتیجه‌گیری کلی

در حال حاضر، قیمت در نزدیکی سطح‌های حمایتی مهم قرار دارد. اگر حمایت‌ها حفظ شوند، احتمال بازگشت قیمت به سمت مقاومت‌ها و رسیدن به 2680.00 یا حتی 2743.57 وجود دارد. اگر مقاومت‌ها شکسته نشوند، قیمت ممکن است دوباره به سمت حمایت‌ها بازگردد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل ولکار امروز 22 شهریور

تحلیل ولکار امروز 29 مرداد 1404

روند بازار

بر اساس نمودار، روند بازار در حال حاضر در یک وضعیت خنثی قرار دارد. قیمت در ناحیه پایین‌تر از ابر ایچیموکو قرار گرفته و همچنان در تلاش است تا به سطوح بالاتر برسد. این نشان می‌دهد که علی‌رغم تلاش‌های صعودی در برخی از بازه‌ها، فشار فروش همچنان در بازار قوی است. از طرف دیگر، کندل‌های سبز و قرمز در حال تغییر هستند، که این خود نشان‌دهنده عدم قطعیت در بازار است.

حمایت و مقاومت

• حمایت‌ها:
  • حمایت اول:
  • حمایت دوم: سطح 2574.63 که پایین‌تر از حمایت اول قرار دارد و ممکن است در صورت شکست حمایت اول به عنوان سطح بعدی عمل کند.
  • حمایت دوم: سطح 2532.38 که در پایین‌ترین نقطه‌های اخیر قرار دارد و می‌تواند یک حمایت نهایی باشد.
• مقاومت‌ها:
  • مقاومت اول: سطح 2747.59 که بالاتر از سطح حمایت‌ها قرار دارد و می‌تواند نقطه‌ای برای بازگشت به روند صعودی باشد.
  • مقاومت دوم: سطح 2850.07 که به عنوان مقاومت کلیدی عمل می‌کند و در صورت عبور از آن، ممکن است قیمت به سمت سطوح بالاتر حرکت کند.

تحلیل کندل‌ها

1. اکثر کندل‌ها در ناحیه قرمز و نزولی قرار دارند، که نشان‌دهنده غلبه فروشندگان است.
2. با این حال، در برخی نقاط کندل‌های سبز به نظر می‌رسد که تلاش برای برگشت قیمت به سمت بالا را انجام می‌دهند.
3. در محدوده‌ای که قیمت در حال حرکت است، کندل‌های سبز و قرمز با هم ترکیب شده‌اند که این خود نشان‌دهنده عدم تصمیم‌گیری واضح در میان خریداران و فروشندگان است.
4. آخرین کندل‌ها در ناحیه حمایتی قرار دارند که ممکن است به نقطه بازگشت تبدیل شود، اما برای تایید این بازگشت نیاز به کندل‌های بیشتر و ثابت داریم.

نتیجه‌گیری کلی

به طور کلی، بازار در وضعیت خنثی قرار دارد و روند صعودی یا نزولی مشخصی ندارد. سطوح حمایتی عنوان نواحی مهم برای بازگشت قیمت شناخته می‌شوند، در حالی که سطوح مقاومتی در حدود 2747.59 و 2850.07 نیز ممکن است باعث محدود شدن حرکت‌های صعودی شوند. این شرایط نشان‌دهنده پتانسیل حرکت به سمت بالا یا پایین، بسته به شکست هر یک از این سطوح است.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل ولکار امروز 29 مرداد

تحلیل ولکار امروز 13 مرداد 1404

روند بازار

با توجه به نمودار قیمت، روند بازار در حال حاضر نزولی است. پس از یک حرکت صعودی قابل توجه، قیمت وارد فاز اصلاحی شده و به سمت سطوح حمایتی در حال حرکت است. ایچیموکو و دیگر اندیکاتورها نشان‌دهنده فشار فروش در بازار و عبور از برخی سطوح حمایتی هستند.

حمایت و مقاومت‌ها

1. حمایت‌ها:
   • سطح حمایتی در حدود ۲۵۷۴.۶۳ قرار دارد که ممکن است در صورت کاهش بیشتر قیمت، مانع از ادامه نزول باشد.
   • سطح حمایتی بعدی در حوالی ۲۵۳۴.۲۵ قرار دارد که اگر قیمت به این سطح برسد، احتمال بازگشت بازار افزایش می‌یابد.
2. مقاومت‌ها:
   • اولین سطح مقاومتی در حدود ۲۷۴۵.۷۰ قرار دارد که برای ادامه روند صعودی باید از آن عبور کرد.
   • سطح مقاومتی دیگر در حوالی ۲۸۵۰.۰۷ قرار دارد که در صورت ادامه حرکت صعودی، ممکن است به عنوان مانع عمل کند.

تحلیل کندل‌ها

کندل‌های اخیر نشان‌دهنده فشار فروش قابل توجهی در بازار هستند. قیمت در حال حاضر در حال آزمایش سطوح حمایتی است و کندل‌های قرمز نشان‌دهنده ادامه روند نزولی می‌باشند. اگر روند نزولی ادامه یابد، ممکن است قیمت به سطوح حمایتی پایین‌تر حرکت کند.

نتیجه‌گیری کلی

با توجه به شرایط موجود، بازار در حال آزمایش سطوح حمایتی است و احتمال ادامه روند نزولی در صورتی که حمایت‌ها شکست خورند، وجود دارد. در غیر این صورت، اگر بازار بتواند از سطوح حمایتی عبور کرده و به سمت مقاومت‌ها حرکت کند، ممکن است روند صعودی از سر گرفته شود.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه پیشنهاد یا توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل ولکار امروز 13 مرداد

تحلیل ولکار امروز 25 تیر 1404

روند بازار

در این نمودار، بازار در حال حاضر در یک روند نزولی قرار دارد. پس از یک حرکت صعودی قیمت‌ها دچار کاهش شده‌اند و اکنون در حال تست سطوح حمایتی مهم هستند. این نشان‌دهنده فشار فروش و کاهش تقاضا است. قیمت‌ها به نظر می‌رسد که به سمت پایین‌تر حرکت می‌کنند، اما احتمال بازگشت به سمت بالا از سطوح حمایتی وجود دارد.

حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها:
  • حمایت اول در سطح ۲۷۰۱.۵۶ قرار دارد که به‌عنوان اولین حمایت مهم در نظر گرفته می‌شود. این سطح ممکن است مانع کاهش بیشتر قیمت‌ها باشد.
  • حمایت دوم در سطح ۲۷۴۸.۵۵ واقع شده است که در صورت شکسته شدن حمایت اول، احتمالاً حمایت بعدی خواهد بود.
• مقاومت‌ها:
  • مقاومت اول در سطح 2984.74 قرار دارد. عبور از این سطح برای ادامه حرکت صعودی ضروری است.
  • مقاومت دوم در سطح 3090.99 قرار دارد که برای بازگشت کامل بازار به روند صعودی باید از آن عبور کند.

تحلیل کندل‌ها

در ۱۰ کندل اخیر، بازار بیشتر کندل‌های قرمز را نشان داده است که نشان‌دهنده فشار فروش و کاهش قیمت‌ها است. یک کندل سبز دیده می‌شود که نشان‌دهنده احتمال برگشت از سطوح حمایتی است. با این حال، برای تأیید این برگشت، قیمت‌ها باید از سطوح مقاومتی عبور کنند.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در حال حاضر در یک روند نزولی قرار دارد و در نزدیکی سطوح حمایتی مهمی قرار دارد. اگر قیمت‌ها بتوانند از این سطوح حمایتی برگشت کنند، احتمالاً شاهد حرکت صعودی خواهیم بود. اما اگر این حمایت‌ها شکسته شوند، ممکن است قیمت‌ها به سطوح پایین‌تر کاهش یابند.

هشدار

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل ولکار امروز 25 تیر

تحلیل ولکار امروز 10 تیر 1404

روند بازار

با توجه به داده‌ها و اندیکاتورهای موجود در نمودار، روند بازار در حال حاضر نزولی است. قیمت‌ها در حال حرکت در زیر میانگین متحرک 25 روزه قرار دارند و این نشانه‌ای از فشار فروش بیشتر است. همچنین، ایچیموکو هم نشان‌دهنده وضعیت نزولی است زیرا قیمت‌ها در زیر ابر قرمز قرار دارند و ابر سبز نیز قادر به مقاومت در برابر نزول قیمت‌ها نبوده است. این می‌تواند به معنی فشار نزولی بیشتر در کوتاه‌مدت باشد.

حمایت و مقاومت ها

• مقاومت‌ها:
  • اولین مقاومت در سطح 3551.20 قرار دارد. این سطح در چندین نوبت در گذشته به عنوان مقاومت عمل کرده است و در صورت ادامه حرکت صعودی، این سطح می‌تواند چالش بزرگی برای قیمت باشد.
  • سطح بعدی مقاومت در حدود 3372.01 قرار دارد که بالاتر از مقاومت اولیه است و ممکن است در صورت عبور از سطح اول، این سطح را نیز به چالش بکشد.
• حمایت‌ها:
  • اولین حمایت در سطح 3053.66 قرار دارد. در صورت افت بیشتر قیمت، این سطح می‌تواند به عنوان اولین مانع برای افت بیشتر عمل کند.
  • حمایت بعدی در 3229.25 قرار دارد که در صورت شکست سطح اول، این سطح می‌تواند از کاهش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کند.

تحلیل کندل‌ها

در نمودار اخیر، کندل‌های نزولی و صعودی به صورت متناوب دیده می‌شوند. در روزهای اخیر، شاهد یک کندل نزولی بزرگ در کنار افزایش حجم معاملات هستیم که نشان‌دهنده فشار فروش در بازار است. این کندل‌ها نشان‌دهنده عدم اطمینان در بازار هستند و ممکن است تا زمانی که قیمت از سطوح حمایت یا مقاومت عبور کند، روند قیمت به حالت تثبیت باقی بماند.

نتیجه‌گیری کلی

با توجه به تحلیل روند، حمایت‌ها و مقاومت‌ها، بازار در حال حاضر در وضعیت نزولی قرار دارد و در حال آزمایش سطوح حمایت است. اگر قیمت‌ها از حمایت‌ها شکسته شوند، ممکن است روند نزولی ادامه یابد. از سوی دیگر، اگر قیمت‌ها از سطوح مقاومت عبور کنند، ممکن است شاهد بازگشت به روند صعودی باشیم.

هشدار

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش در نظر گرفته شود.

تحلیل ولکار امروز 10 تیر

تحلیل ولکار امروز 17 خرداد 1404

روند بازار

بازار در حال حاضر در یک روند صعودی قرار دارد. قیمت پس از عبور از سطح مقاومتی مهم ۳۴۰۰ تومان، به سمت مقاومت بعدی در حال حرکت است. در حال حاضر، قیمت بالای ابر ایچیموکو قرار دارد و این نشان‌دهنده روند صعودی و قدرت بازار است. میانگین متحرک بیست‌وپنج‌روزه نیز به‌طور مثبت در حال رشد است که تأییدکننده روند صعودی است.

حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت اول ۳۹۴۱ تومان
• مقاومت نهایی: حوالی ۴۱۲۱ تومان
• حمایت اول: سطح 3621 تومان
• حمایت بعدی: حدود 3554 تومان

بررسی کندل‌ها

کندل‌های اخیر با بدنه‌های بلند سبز رنگ نشان‌دهنده فشار خرید و علاقه زیاد سرمایه‌گذاران به خرید در این سطوح هستند. همچنین کندل‌های کوچک و قرمز که در نزدیکی مقاومت‌ها تشکیل شده‌اند، ممکن است نشان‌دهنده افزایش تردید در ادامه حرکت صعودی باشد.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در وضعیت صعودی است و با توجه به عبور از مقاومت‌های قبلی، احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد. در صورتی که قیمت بالای ۳۸۴۹ تومان حفظ شود، احتمال ادامه رشد تا ۳۹۰۰ تومان و ۴۱۲۱ تومان وجود دارد. در صورت اصلاح، حمایت‌های ۳۳۲۰ و ۳۲۲۰ تومان به‌عنوان سطوح مهم حمایت شناخته می‌شوند.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل ولکار امروز 17 خرداد

تحلیل ولکار امروز 5 خرداد 1404

روند بازار

بازار در این نمودار روند کلی نزولی را از اوایل سال 2024 تجربه کرده و پس از رسیدن به کف قیمتی در اواخر سال 2024، وارد فاز صعودی شده است. این روند صعودی در چند ماه اخیر ادامه داشته و قیمت به نزدیکی سطوح مقاومتی رسیده است. با این حال، نوسانات و اصلاحات کوتاه‌مدت در بازار مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده تلاش برای تثبیت و تعیین جهت آینده بازار است.

حمایت و مقاومت‌ها

سطوح مقاومت اصلی در محدوده‌های 3552.28 و 3460.00 قرار دارند که قیمت اخیراً با آن‌ها برخورد کرده و واکنش نشان داده است. همچنین حمایت‌های کلیدی در سطوح 2948.87 و 3227.34 قرار گرفته‌اند که قیمت در اصلاح اخیر به این نواحی نزدیک شده و احتمالا واکنش نشان خواهد داد. این سطوح از اهمیت بالایی برخوردارند و شکست یا حفظ آن‌ها تاثیر زیادی بر روند آینده قیمت خواهد داشت.

تحلیل کندل‌ها

کندل‌های اخیر با بدنه‌های نسبتا بلند نزولی نشان‌دهنده فشار فروش قوی هستند، اما سایه‌های پایینی بلندتر حاکی از وجود تلاش خریداران برای حمایت از قیمت است. برخی کندل‌ها نیز با بدنه‌های کوچک و سایه‌های بلند نشان‌دهنده تردید و تعادل نسبی بین عرضه و تقاضا هستند که می‌تواند به تثبیت قیمت در نواحی کنونی منجر شود.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در مرحله تثبیت و تصمیم‌گیری قرار دارد و قیمت در محدوده‌های حمایتی و مقاومتی کلیدی در نوسان است. حفظ حمایت‌ها می‌تواند به ادامه روند صعودی کمک کند، ولی شکست این نواحی ممکن است باعث ادامه روند نزولی شود. برای تحلیل بهتر روند آینده، رصد دقیق رفتار قیمت و حجم معاملات در این سطوح اهمیت زیادی دارد.

تذکر

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان به عنوان توصیه خرید یا فروش تلقی نمی‌شود. لطفاً برای تصمیم‌گیری‌های مالی خود، تحلیل‌های جامع‌تر و مشاوره تخصصی دریافت نمایید.

تحلیل ولکار امروز 5 خرداد

تحلیل ولکار امروز 23 اردیبهشت 1404

1. روند بازار:

با نگاه به نمودار در تایم فریم روزانه، به نظر می‌رسد که کاردانو در یک روند صعودی میان‌مدت قرار دارد. پس از یک دوره نوسانات در اواخر سال 2024، قیمت توانسته است سقف‌ها و کف‌های بالاتری را تشکیل دهد. خطوط میانگین متحرک (MA) نیز در حال صعود هستند و قیمت بالای میانگین متحرک 200 روزه قرار گرفته که نشانه‌ای از قدرت روند صعودی است. در کوتاه‌مدت، قیمت پس از یک حرکت صعودی قوی، در حال حاضر در یک فاز اصلاحی یا تحکیم به نظر می‌رسد. قیمت بالای ابر ایچیموکو قرار دارد، اما خطوط تنکانسن و کیجونسن در حال نزدیک شدن به یکدیگر هستند که می‌تواند نشانه‌ای از کاهش مومنتوم صعودی باشد.

2. حمایت و مقاومت‌ها:

• مقاومت‌ها:
  • اولین مقاومت مهم در محدوده 4121 دیده می‌شود که سقف قیمتی اخیر بوده است.
• حمایت‌ها:
  • اولین سطح حمایتی در محدوده 3552 قرار دارد که با کف‌های قیمتی اخیر و همچنین خط کیجونسن ابر ایچیموکو همخوانی دارد.
  • در صورت شکست این سطح، حمایت بعدی می‌تواند در محدوده 3460 دیده شود. این سطوح نیز کف‌های قیمتی مهم در گذشته بوده‌اند.

3. تحلیل کندل‌ها:

با بررسی کندل‌های اخیر، مشاهده می‌شود که پس از کندل‌های صعودی با بدنه‌های بزرگ، کندل‌های نزولی با بدنه‌های کوچکتر و همچنین کندل‌های دوجی شکل گرفته‌اند. این نشان‌دهنده کاهش قدرت خریداران و ورود به فاز تردید در بازار است. کندل نزولی اخیر نشان می‌دهد که فشار فروش در کوتاه‌مدت افزایش یافته است. با این حال، هنوز برای تایید تغییر روند نیاز به دیدن کندل‌های نزولی قوی‌تر و شکست سطح حمایتی 3650 ساتوشی است.

4. نتیجه‌گیری کلی:

به طور کلی، کاردانو در یک روند صعودی میان‌مدت قرار دارد، اما در کوتاه‌مدت با کاهش مومنتوم و احتمال ادامه فاز اصلاحی یا تحکیم روبرو است. قرار گرفتن قیمت بالای ابر ایچیموکو همچنان یک علامت مثبت است، اما نزدیک شدن خطوط تنکانسن و کیجونسن نشان می‌دهد که باید مراقب تغییرات احتمالی بود. معامله‌گران باید به سطوح حمایت و مقاومت مشخص شده توجه کنند. شکست هر یک از این سطوح می‌تواند نشانه‌های مهمی از ادامه روند یا تغییر جهت آن باشد. برای تایید نهایی روند و تصمیم‌گیری برای معاملات، توصیه می‌شود از ابزارهای تحلیل تکنیکال دیگر و همچنین در نظر گرفتن شرایط کلی بازار نیز استفاده شود.

5. اخطار:

تأکید می‌کنم که این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه خرید یا فروش نیست. بازار ارزهای دیجیتال بسیار پرریسک است و قبل از هرگونه سرمایه‌گذاری، تحقیقات کامل خود را انجام دهید و با یک مشاور مالی متخصص مشورت کنید.

تحلیل ولکار امروز 23 اردیبهشت

تحلیل ولکار امروز 13 اردیبهشت 1404

در این نمودار، از ابزارهای مختلفی برای تحلیل روند و پیش‌بینی قیمت استفاده شده است. این ابزارها شامل SuperTrend، ایچیموکو، میانگین متحرک (MA) و سطوح پیوت (Pivot) هستند که به تحلیل دقیق‌تر حرکت قیمت کمک می‌کنند.

روند بازار:

• روند صعودی: روند بازار از ابتدای سال ۲۰۲۵ به طور کلی صعودی بوده است و قیمت در حال حاضر در نزدیکی سطح‌های مقاومتی مهم قرار دارد.
• ایچیموکو: قیمت در حال حاضر در بالای ابر ایچیموکو قرار دارد که نشان‌دهنده وضعیت صعودی است. همچنین، خط Tenkan-Sen (سبز) بالاتر از خط Kijun-Sen (قرمز) است که تایید دیگری برای روند صعودی است.
• SuperTrend: خط SuperTrend در زیر قیمت قرار دارد که نشان‌دهنده ادامه روند صعودی است.

حمایت‌ها و مقاومت‌ها:

• مقاومت‌ها: اولین سطح مقاومتی در 4121.34 قرار دارد که قیمت به آن نزدیک شده است. سطوح مقاومتی بعدی در حدود  ۴۴۴۸.۷۰ قرار دارند.
• حمایت‌ها: حمایت‌های اصلی در ۳۵۵۲.۲۸ و ۳۴۶۰.۰۰ قرار دارند. این سطوح می‌توانند به‌عنوان نقاط برگشتی عمل کنند.

کندل‌ها و حجم معاملات:

• کندل‌ها: کندل‌ها نشان‌دهنده حرکت صعودی در بازار هستند. این حرکت صعودی در حال حاضر در نزدیکی سطوح مقاومتی قرار دارد، که احتمالاً موجب اصلاح یا نوسانات خواهد شد.
• حجم معاملات: حجم معاملات در روزهای اخیر افزایش یافته است که نشان‌دهنده تایید روند صعودی است و این افزایش حجم می‌تواند نشانه‌ای از ادامه حرکت صعودی باشد.

نتیجه‌گیری:

با توجه به روند صعودی و نزدیکی قیمت به سطح مقاومت ۳۶۵۱.۰۰، اگر قیمت از این سطح عبور کند، احتمال ادامه حرکت به سمت ۴۰۰۰ و حتی ۴۴۴۸.۷۰ وجود دارد. همچنین، در صورتی که قیمت به سطوح حمایتی ۳۵۵۲.۲۸ یا ۳۴۶۰ نزدیک شود، احتمال بازگشت به سمت بالا وجود دارد.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان مشاوره برای خرید و فروش استفاده شود.

تحلیل ولکار امروز 13 اردیبهشت

تحلیل ولکار امروز 31 فروردین 1404

1. روند بازار:

در ابتدا، روند بازار به نظر افزایشی است. در نمودار، قیمت در حال حرکت به سمت بالا است و ما شاهد عبور قیمت از خطوط مقاومتی و افزایش قابل توجهی در حجم معاملات هستیم. همچنین، نشانگرهای ایچیموکو و سوپرترند در حال پشتیبانی از این حرکت هستند و سیگنال‌های صعودی ارائه می‌دهند.

2. حمایت

• حمایت‌ها: حمایت اصلی در سطح  3479.26 قرار دارد که به‌طور موقت مانع از سقوط قیمت شده است. همچنین، 3462.42 به‌عنوان سطوح حمایتی در نظر گرفته می‌شوند.

3. تحلیل کندل‌ها:

• کندل‌های اخیر در نمودار نشان‌دهنده یک حرکت قوی صعودی هستند. کندل‌های سبز بلند و حجم بالای معاملات نشان‌دهنده افزایش خرید و اعتماد بازار به ادامه روند صعودی است.
• کندل‌هایی که در تاریخ‌های اخیر مشاهده می‌شوند، نمایانگر قدرت خریداران هستند و به نظر می‌رسد که بازار در حال شکل‌گیری یک روند صعودی قوی است.

4. نتیجه‌گیری کلی:

با توجه به روند صعودی، شکست سطح مقاومت ۳۵۱۵.۰۰ می‌تواند موجب ادامه حرکت به سمت بالاتر شود. البته، باید مراقب سطح حمایتی ۳۲۷۰.۰۰ نیز باشیم که در صورت شکست، ممکن است بازار به سمت نزولی حرکت کند.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد. تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری باید بر اساس تحلیل‌های شخصی و مشاوره با متخصصان مالی انجام شود.

تحلیل ولکار امروز 31 فروردین

تحلیل ولکار امروز 21 فروردین 1404

تحلیل کلی روند بازار:

نمودار نشان‌دهنده یک روند صعودی است که پس از یک اصلاح قوی، قیمت از حدود ۲,۸۰۰ دلار به سطح ۳,۱۳۴ دلار افزایش یافته است. این روند نشان‌دهنده بازگشت قوی قیمت از سطوح پایین‌تر است. قیمت در حال حاضر در سطح ۳,۱۳۴ دلار قرار دارد و با توجه به عبور از مقاومت‌های قبلی، ممکن است در ادامه روند صعودی قرار گیرد.

حمایت‌ها و مقاومت‌ها:

1. مقاومت‌ها:

   • اولین سطح مقاومتی در ۳,۲۲۶.۶۷ دلار قرار دارد که می‌تواند چالش‌هایی برای ادامه روند صعودی ایجاد کند.

   • مقاومت بعدی در ۳,۲۸۹.۸۲ دلار است که ممکن است مانع ادامه حرکت صعودی قیمت شود.

2. حمایت‌ها:

   • اولین سطح حمایتی در ۲,۹۴۸.۸۲ دلار قرار دارد که قیمت به آن نزدیک است.

   • حمایت بعدی در ۲,۹۲۷.۷۷ دلار قرار دارد که می‌تواند از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کند.

تحلیل اندیکاتورها:

• Ichimoku: قیمت بالای کومو قرار دارد که نشان‌دهنده روند صعودی است. خطوط تنکان و کیجون نیز تاییدکننده حرکت به سمت بالا هستند.

• SuperTrend: اندیکاتور SuperTrend تاییدکننده روند صعودی است، زیرا قیمت بالای خط سبز قرار دارد.

• MA (Moving Average): میانگین متحرک ۲۵ روزه نیز روند صعودی را تایید می‌کند، زیرا قیمت بالاتر از این خط قرار دارد.

نتیجه‌گیری کلی:

روند کلی بازار صعودی است و قیمت در حال حاضر در نزدیکی سطح مقاومتی ۳,۱۳۴ دلار قرار دارد. اگر قیمت از این سطح عبور کند، احتمالاً به سمت ۳,۲۲۶ دلار و ۳,۲۸۹ دلار حرکت خواهد کرد. در صورتی که قیمت نتواند از این سطوح مقاومتی عبور کند و اصلاح کند، سطح حمایتی ۲,۹۴۸ دلار و ۲,۹۲۷ دلار می‌تواند از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کند.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان سیگنالی برای خرید و فروش در نظر گرفته شود.

تحلیل ولکار امروز 21 فروردین

تحلیل ولکار امروز 10 فروردین 1404

۱. روند کلی بازار

سهم «ولکار» در چند ماه اخیر ابتدا وارد یک روند صعودی شده و تا حوالی ۳۷۰۰ تومان رشد کرده، اما از اواسط بهمن ۱۴۰۳ وارد روند نزولی شده و تا محدوده‌ی ۲۷۹۰ تومان افت کرده است.در حال حاضر، قیمت زیر ابر ایچیموکو و زیر میانگین متحرک ۲۵ روزه قرار دارد، که نشان می‌دهد سهم همچنان در فاز نزولی قرار دارد، هرچند در حال تلاش برای برگشت از کف قیمتی است.

۲. حمایت‌ها و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها:
  • 2792 تومان: کف قیمتی اخیر و حمایت معتبر کوتاه‌مدت که باعث بازگشت قوی قیمت شده.
  • 2922 تومان
• مقاومت‌ها:
  • 3113 تومان: مقاومت کلیدی بعدی که شکست آن می‌تواند تأیید آغاز روند صعودی جدید باشد.
  • 3292 تومان: مقاومت بلندمدت که مانعی جدی برای رشد بیشتر است.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل امروز (۳۰ مارس) یک کندل صعودی قدرتمند با حجم بسیار بالا و بسته‌شدن در نزدیکی سقف روز است که نشانه‌ی ورود قوی خریداران و پول هوشمند به سهم است.
• در روزهای قبل چند کندل نزولی ضعیف و پی‌درپی تشکیل شده بودند که با کندل امروز کاملاً خنثی شدند.
• کندل امروز اگر در روز آینده تأیید شود (مثلاً با کندل سبز دیگر یا تثبیت بالای ۲۹۲۲)، می‌تواند شروع یک حرکت بازگشتی مهم باشد.

۴. نتیجه‌گیری کلی

سهم ولکار از ناحیه‌ی حمایتی مهم ۲۷۹۰ تومان واکنش مثبت نشان داده و اکنون در حال نبرد با مقاومت ۲۹۸۵ تومان است. اگر تثبیت بالای این سطح انجام شود، حرکت به سمت مقاومت ۳۱۱۳ و حتی بالاتر دور از ذهن نخواهد بود. با این حال، شکست مجدد حمایت ۲۹۲۲ می‌تواند سهم را دوباره وارد اصلاح کند. فعلاً نشانه‌های برگشت قوی هستند، اما نیاز به تأییدیه بیشتری دارند.

هشدار نهایی

این تحلیل صرفاً با هدف آموزش ارائه شده و به هیچ عنوان پیشنهاد خرید یا فروش نیست. لطفاً پیش از هر تصمیم‌گیری، تحلیل شخصی، شرایط بازار و مدیریت سرمایه خود را در نظر بگیرید.

تحلیل ولکار امروز 10 فروردین

تحلیل ولکار امروز 23 اسفند 1403

۱. وضعیت کلی روند

• روند نزولی است، زیرا قیمت زیر ابر کومو در ایچیموکو قرار دارد.میانگین متحرک ۲۵ روزه (MA 25) همچنان به سمت پایین حرکت می‌کند که نشان‌دهنده ضعف بازار است.اندیکاتور سوپرترند نیز وضعیت فروش را تأیید می‌کند.

۲. بررسی حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها:

  • ۲۹۲۳.۱۱ واحد: اولین سطح مقاومتی که در صورت بازگشت قیمت، احتمال واکنش بازار به آن وجود دارد.
  • ۲۷۹۰.۸۰ واحد: مقاومتی که می‌تواند مانع رشد بیشتر قیمت شود.

۳. تحلیل کندل‌ها و حجم معاملات

• کندل‌های نزولی قوی هستند و نشان‌دهنده ادامه فشار فروش است.
• حجم معاملات در حال افزایش است که می‌تواند نشان‌دهنده ورود خریداران به منطقه حمایتی باشد.
• اگر کندل صعودی تشکیل شود، ممکن است یک اصلاح موقتی تا سطح ۲۹۲۳.۱۱ واحد رخ دهد.

۴. نتیجه‌گیری کلی

• بازار همچنان نزولی است و تا زمانی که قیمت از ۲۹۲۳.۱۱ واحد عبور نکند، تغییر روند تأیید نمی‌شود.اگر قیمت در محدوده ۲۷۴۹ واحد تثبیت شود، امکان رشد تا مقاومت بعدی وجود دارد.در صورت شکست حمایت ۲۷۴۹ واحد، افت بیشتر ممکن است تا سطوح پایین‌تر ادامه پیدا کند.ورود به معامله خرید در این محدوده باید با تأیید شکست مقاومت همراه باشد.

⚠ این تحلیل صرفاً آموزشی است و نباید به‌عنوان سیگنال خرید یا فروش در نظر گرفته شود.

تحلیل ولکار امروز 23 اسفند

تحلیل ولکار امروز 16 اسفند 1403

تحلیل نمودار سهم موردنظر

۱. روند کلی بازار

• نمودار در تایم فریم روزانه (1D) بررسی شده است.سهم در یک روند نزولی قرار دارد و قیمت به سطوح حمایتی مهم نزدیک شده است.میانگین متحرک ۲۵ روزه (MA 25) در بالای قیمت قرار دارد که نشان‌دهنده ادامه فشار فروش است.اندیکاتور ایچیموکو نشان می‌دهد که قیمت زیر ابر قرار دارد که یک نشانه نزولی است.

۲. تحلیل حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها:
  • ۲۹۸۲.۶۵ اولین سطح مقاومتی مهمی است که در صورت افزایش قیمت، احتمال واکنش نزولی از آن وجود دارد.
  • ۲۹۲۳.۱۱ یک مقاومت نزدیک‌تر است که در صورت عبور، روند صعودی کوتاه‌مدت ممکن است تقویت شود.
• حمایت‌ها:
  • ۲۷۹۰.۸۰ حمایت مهمی است که در صورت شکست حمایت فعلی، ممکن است قیمت به این سطح کاهش یابد.
  • ۲۷۴۷.۸۰ آخرین سطح حمایتی مهم در این محدوده است که در صورت شکست، احتمال کاهش بیشتر قیمت وجود دارد.

۳. تحلیل کندل‌ها و اندیکاتورها

• سوپرترند (SuperTrend 10,3) در حال حاضر وضعیت نزولی دارد و نشان‌دهنده فشار فروش بیشتر است.
• ابر ایچیموکو:قیمت زیر ابر ایچیموکو قرار گرفته که تأیید‌کننده روند نزولی است.تنکانسن (خط قرمز) و کیجونسن (خط آبی) بالای قیمت قرار دارند که نشانه‌ای از ضعف خریداران است.
• حجم معاملات:افزایش حجم معاملات در کندل‌های نزولی اخیر نشان‌دهنده افزایش فشار فروش است.

۴. نتیجه‌گیری کلی

• در صورت شکست حمایت ۲۸۸۸، احتمال افت قیمت تا ۲۷۹۰ وجود دارد.اگر قیمت بتواند بالای ۲۹۲۳ تثبیت شود، می‌تواند روند صعودی کوتاه‌مدت داشته باشد.روند کلی نزولی است و برای تغییر روند، قیمت باید بالای ۲۹۸۲ تثبیت شود.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش نیست.

تحلیل ولکار امروز 16 اسفند

تحلیل ولکار امروز 5 اسفند 1403

۱. روند بازار:

بازار در یک روند اصلاحی نزولی قرار دارد و قیمت پس از یک رشد خوب در ماه‌های گذشته، وارد فاز اصلاحی شده است. ابر ایچیموکو نشان می‌دهد که قیمت در محدوده‌ای نامشخص قرار گرفته و هنوز روند مشخصی شکل نگرفته است. همچنین، میانگین متحرک ۲۵ روزه به عنوان یک مقاومت دینامیکی عمل می‌کند و قیمت در حال تلاش برای تثبیت بالای آن است.

۲. حمایت‌ها و مقاومت‌ها:

• حمایت‌ها:
  • ۲۹۸۲.۸۵ واحد به عنوان یک سطح حمایتی قوی که قیمت چند بار به آن واکنش نشان داده است.
  • ۲۷۹۰.۰۴ واحد به عنوان حمایت مهم که در صورت از دست رفتن آن، احتمال افت بیشتر وجود دارد.
• مقاومت‌ها:
  • ۳۰۸۴.۷۱ واحد اولین سطح مقاومتی که اگر شکسته شود، احتمال رشد قیمت بیشتر می‌شود.
  • ۳۲۷۷.۵۳ واحد به عنوان مقاومت مهم که عبور از آن می‌تواند نشان‌دهنده تغییر روند باشد.

۳. تحلیل کندل‌ها:

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده نوسان بالا در محدوده حمایتی هستند، اما هنوز کندل‌های قدرتمند صعودی شکل نگرفته‌اند.افزایش حجم معاملات در برخی از کندل‌ها نشان می‌دهد که خریداران در تلاش برای دفاع از محدوده حمایتی هستند.در صورت مشاهده کندل صعودی قوی با حجم بالا، می‌توان انتظار رشد قیمت را داشت.

۴. نتیجه‌گیری کلی:

قیمت در یک محدوده حساس قرار دارد و بسته شدن کندل‌های آینده تأثیر مهمی در تعیین مسیر حرکت خواهد داشت. اگر قیمت بتواند مقاومت ۳۰۸۴.۷۱ واحد را بشکند، احتمال رشد به سمت ۳۲۷۷.۵۳ واحد وجود دارد. در مقابل، از دست رفتن حمایت ۲۹۸۲.۸۵ واحد ممکن است موجب افت بیشتر شود.

۵. هشدار:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش در نظر گرفته شود. همیشه برای تصمیم‌گیری در معاملات از مشاوره متخصصان بازار استفاده کنید.

تحلیل ولکار امروز 5 اسفند

تحلیل ولکار امروز 25 بهمن 1403

1. روند بازار

روند کلی این نمودار نزولی بوده است، اما اخیراً نشانه‌هایی از بازگشت قیمت مشاهده می‌شود. پس از یک افت شدید در اوایل ۲۰۲۵، قیمت به یک سطح حمایتی کلیدی برخورد کرده و شاهد یک واکنش مثبت از سوی خریداران هستیم. با این حال، قیمت همچنان زیر ابر ایچیموکو قرار دارد که نشان‌دهنده ضعف روند صعودی است.

2. حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها: اولین سطح مقاومتی در ۳۲۷۷ دلار قرار دارد که در صورت عبور از آن، مقاومت بعدی در ۳۳۶۱ دلار خواهد بود.
• حمایت‌ها: قیمت در ۳۱۱۱ دلار قرار دارد که اگر شکسته شود، حمایت در ۳۰۸۱ دلار و سپس ۲۹۷۹ دلار خواهد بود.

3. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده یک واکنش صعودی قوی پس از برخورد به سطح حمایتی هستند.حجم معاملات در روزهای اخیر افزایش داشته که نشان‌دهنده ورود خریداران به بازار است.
• وجود سایه‌های پایینی در کندل‌های اخیر می‌تواند نشانه‌ای از تلاش برای حفظ قیمت در این محدوده باشد.

4. نتیجه‌گیری کلی

اگر قیمت بتواند ۳۲۷۷ دلار را بشکند، می‌توان انتظار یک رشد بیشتر تا ۳۳۶۱ دلار داشت. اما در صورت از دست دادن سطح ۳۱۱۱ دلار، احتمال کاهش مجدد قیمت تا ۲۹۷۹ دلار وجود دارد. روند کلی بازار همچنان نزولی است، مگر اینکه قیمت بتواند به بالای ابر ایچیموکو برگردد.

نکته مهم

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان سیگنال خرید یا فروش در نظر گرفته شود. برای تصمیم‌گیری‌های مالی خود، توصیه می‌شود از مشاوره‌های تخصصی استفاده کنید.

تحلیل ولکار امروز 25 بهمن

تحلیل ولکار امروز 13 بهمن 1403

• قیمت در حال حاضر در یک روند نزولی قرار دارد و در زیر ابر Ichimoku قرار دارد، که نشان‌دهنده فشار نزولی است.Tenkan-sen (خط آبی) و Kijun-sen (خط قرمز) در حال نزول هستند و این نیز تأیید کننده روند نزولی است.در صورت شکست سطح حمایتی 3100.00 USDT، احتمال کاهش بیشتر به سمت 3085.24 USDT و سپس 2978.05 USDT وجود دارد.در صورتی که قیمت از سطح 3280.38 USDT عبور کند و به سمت 3362.84 USDT حرکت کند، این حرکت تاییدی بر ادامه روند صعودی خواهد بود.در صورت عبور قیمت از سطح حمایت‌های نزدیک، ممکن است روند نزولی تقویت شود.

• نواحی مقاومتی مهم

  3280.38 USDT

• 3362.84 USDT

• نواحی حمایتی مهم

  3085.24 USDT

•  2978.05 USDT

تحلیل ولکار امروز 13 بهمن

تحلیل ولکار امروز 1 بهمن 1403

• روند در حال حاضر صعودی است و در یک روند قوی حرکت کرده است. قیمت پس از یک دوره اصلاحی در اواسط سال 2024، مجدداً به سمت بالا حرکت کرده و در حال حاضر در سطحی از مقاومت‌ها قرار دارد.ابر ایچیموکو نشان‌دهنده یک روند صعودی است و قیمت در حال حاضر در بالای خط تنکان و کیجون قرار دارد.در حال حاضر اصلاحی کوتاه‌مدت در قیمت مشاهده می‌شود، اما حمایت‌ها مستحکم هستند.اگر قیمت بالای 3441.00 تثبیت شود، احتمال ادامه روند صعودی و رسیدن به مقاومت‌های بالاتر وجود دارد.در صورتی که قیمت به زیر 3278.28 بیفتد، باید به اصلاح عمیق‌تر توجه کرد و حمایت‌های پایین‌تر را بررسی کرد.

• مقاومت‌های کلیدی:

  1. 3618.22
  2. 3711.70

  حمایت‌های کلیدی:

  1. 3278.28
  2. 3085.65

تحلیل ولکار امروز 1 بهمن

تحلیل ولکار امروز 22 دی 1403

• سهم پس از یک روند نزولی، در حال بازیابی است و نشانه‌هایی از برگشت به روند صعودی دارد.اندیکاتور ایچیموکو نشان می‌دهد که قیمت از محدوده ابر خارج شده و به سمت سطوح بالاتر حرکت می‌کند.در صورت اصلاح، حمایت‌های ۳۵۱۸ و ۳۲۷۶ می‌توانند نقاط مناسبی برای ورود مجدد باشند.حجم معاملات نشان می‌دهد که سهم در محدوده مهمی قرار دارد
• حمایت‌ها:
  • ۳۲۷۶
  • ۳۵۱۸
• مقاومت‌ها:
  • ۳۶۲۰
  • ۳۷۰۷

تحلیل ولکار امروز 22 دی

تحلیل ولکار امروز 13 دی 1403

• نمودار نشان‌دهنده یک روند صعودی کوتاه‌مدت است که پس از یک حرکت نزولی، وارد یک بازه تثبیتی و سپس روند صعودی شده است.
• قیمت در حال حاضر بین حمایت و مقاومت کلیدی در حال نوسان است حجم معاملات در کندل‌های صعودی بیشتر است که نشان از تمایل خریداران برای ادامه روند صعودی دارد تثبیت قیمت بالای مقاومت اول می‌تواند نشان‌دهنده ادامه روند صعودی باشد.
• سطوح حمایت:
  1. 3280.77
  2. 3087.03

• سطوح مقاومت:

  1. 3614.67
  2. 3709.47

تحلیل ولکار امروز 13 دی

تحلیل ولکار امروز 28 آذر 1403

تحلیل کلی: نمودار روزانه نشان می‌دهد که قیمت سهم پس از طی روند صعودی در محدوده 3549.95 دچار مقاومت شده و وارد فاز اصلاحی شده است. این اصلاح قیمت، حجم معاملات نسبتاً بالایی دارد که نشان از احتمال ادامه اصلاح دارد. میانگین متحرک 25 روزه (MA25) در 3417.64 به‌عنوان یک حمایت مهم عمل می‌کند. اندیکاتور SuperTrend همچنان سیگنال خرید را نشان می‌دهد، ولی کندل‌های نزولی اخیر باعث افزایش فشار فروش شده‌اند.

حمایت‌ها و مقاومت‌ها:

• حمایت اول: 3377.63
• حمایت دوم: 3213.52
• مقاومت اول: 3549.95
• مقاومت دوم: 3740.74

نتیجه‌گیری: اگر قیمت بتواند بالای حمایت 3377.63 تثبیت شود، انتظار بازگشت مجدد به سمت مقاومت 3549.95 وجود دارد. در غیر این صورت، احتمال افت به سمت حمایت پایین‌تر در 3213.52 تقویت می‌شود. معامله‌گران باید به واکنش قیمت در این محدوده‌های حساس توجه ویژه داشته باشند.

تحلیل ولکار امروز