الگوی کلاسیک کف سه قلو و سقف سه قلو، الگوهای کف سه‌قلو و سقف سه‌قلو از مهم‌ترین الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال هستند که به‌ویژه در شناسایی تغییرات روند بازار کاربرد دارند. این الگوها معمولاً پس از یک روند بلندمدت نزولی (در کف سه‌قلو) یا صعودی (در سقف سه‌قلو) شکل می‌گیرند و نشان‌دهنده احتمال تغییر در جهت حرکت قیمت هستند. الگوی کف سه‌قلو نشان‌دهنده تغییر از روند نزولی به صعودی و الگوی سقف سه‌قلو به‌عنوان نشانه‌ای از تغییر روند از صعودی به نزولی شناخته می‌شود.
فهرست مطالب:
الگوی کلاسیک کف سه قلو و سقف سه قلو
الگوهای کف سه‌قلو (Triple Bottom) و سقف سه‌قلو (Triple Top) از الگوهای قیمتی کلاسیک در تحلیل تکنیکال هستند که به شناسایی نقاط بازگشت روند کمک می‌کنند. این دو الگو بسیار شبیه به یکدیگر هستند، تنها تفاوت آن‌ها جهت تشکیل آن‌ها و نوع روند قبلی است.
الگوی کلاسیک کف سه قلو و سقف سه قلو
الگوی کف سه قلو (Triple Bottom)
الگوی کف سه‌قلو زمانی شکل می‌گیرد که قیمت در یک روند نزولی سه بار به یک سطح حمایتی برخورد کند، اما نتواند از آن عبور کند. این الگو نشان‌دهنده ضعف فروشندگان و پیروزی خریداران است و منجر به تغییر روند از نزولی به صعودی می‌شود.
مشخصات کلیدی:
- سه کف تقریباً هم‌سطح وجود دارد.
- دو سقف میانی بین این کف‌ها تشکیل می‌شود.
- شکست بالای خط مقاومت (خط واژگونی – Neckline) سیگنال خرید است.
- حجم معاملات در زمان شکست باید افزایش یابد.
استراتژی معاملاتی:
- ورود به معامله : بعد از شکست خط واژگونی (Neckline) به سمت بالا.
- هدف قیمتی : فاصله بین کف و خط Neckline به اندازه‌ای به قیمت اضافه می‌شود.
- حدضرر : کمی پایین‌تر از آخرین کف الگو.
الگوی سقف سه‌قلو (Triple Top)
الگوی سقف سه‌قلو زمانی تشکیل می‌شود که قیمت در یک روند صعودی سه بار به یک سطح مقاومتی برخورد کند، اما نتواند از آن عبور کند. این الگو نشان‌دهنده ضعف خریداران و پیروزی فروشندگان است و منجر به تغییر روند از صعودی به نزولی می‌شود.
مشخصات کلیدی:
- سه سقف تقریباً هم‌سطح وجود دارد.
- دو کف میانی بین این سقف‌ها تشکیل می‌شود.
- شکست پایین خط حمایت (خط واژگونی – Neckline) سیگنال فروش است.
- حجم معاملات در زمان شکست باید افزایش یابد.
استراتژی معاملاتی:
- ورود به معامله : بعد از شکست خط واژگونی (Neckline) به سمت پایین.
- هدف قیمتی : فاصله بین سقف و خط Neckline از نقطه شکست کسر می‌شود.
- حدضرر : کمی بالاتر از آخرین سقف الگو.
دلایل نقض الگوهای کف سه قلو و سقف سه قلو
دلایل نقض الگوهای کف سه‌قلو (Triple Bottom) و سقف سه‌قلو (Triple Top) می‌تواند متعدد باشد و منجر به این می‌شود که قیمت پس از تشکیل ظاهری این الگوها، روند مورد انتظار تغییر نکند. در زیر به مهم‌ترین دلایل نقض این الگوها اشاره می‌کنیم:
عدم تأیید حجم معاملات
- اگر شکست خط واژگونی (Neckline) بدون افزایش قابل توجه حجم معاملات همراه باشد، احتمالاً یک حرکت کاذب است.
- در الگوی کف سه‌قلو، حجم بالا در زمان شکست بالای Neckline نشان‌دهنده فعالیت خریداران است. در غیر این صورت، اعتبار الگو کاهش می‌یابد
مقاومت یا حمایت قوی در خط واژگونی
- گاهی خطوط مقاومت (در کف سه‌قلو) یا حمایت (در سقف سه‌قلو) بسیار قوی هستند و باعث بازگشت قیمت به داخل الگو می‌شوند.
- برخورد مجدد قیمت به این خطوط می‌تواند الگو را نقض کند
تفاوت واضح در ارتفاع کف‌ها یا سقف‌ها
- اگر سه کف یا سه سقف تقریباً هم‌سطح نباشند ، الگو ضعیف‌تر بوده و احتمال نقض آن افزایش می‌یابد.
- عدم تقارن در نقاط برخورد باعث کاهش اطمینان معامله‌گران از اعتبار الگو می‌شود
تغییرات بنیادی یا اخبار غیر منتظره
- اخبار اقتصادی، مدیریتی یا رویدادهای سیاسی می‌توانند روند قبلی را تقویت کنند و باعث نقض الگو شوند.
- به عنوان مثال، اعلام یک خبر مثبت در مورد یک شرکت می‌تواند باعث ادامه روند صعودی حتی بعد از تشکیل الگوی سقف سه‌قلو شود
شکست کاذب (Fakeout)
- گاهی قیمت به صورت کاذب خط واژگونی را می‌شکند و دوباره به داخل الگو بازمی‌گردد.
- این نوع حرکت می‌تواند معامله‌گران را فریب دهد و منجر به ضررهای سنگینی شود
تشکیل ناقص الگو
- گاهی معامله‌گران الگویی را قبل از کامل شدن تشخیص می‌دهند و وارد معامله می‌شوند.
- این موضوع باعث ایجاد حرکت کاذب و نقض الگو می‌شود
روند قوی بازار
- در بازارهایی با روندهای بسیار قوی، الگوها ممکن است نتوانند تغییر جهت ایجاد کنند.
- به عنوان مثال، در یک روند صعودی قوی، حتی با سه بار برخورد به مقاومت، قیمت می‌تواند در نهایت آن را بشکند و روند ادامه یابد
نحوه معامله با الگوهای سقف و کف سه قلو
معامله با الگوهای کف سه‌قلو (Triple Bottom) و سقف سه‌قلو (Triple Top) یکی از روش‌های قدرتمند در تحلیل تکنیکال برای شناسایی نقاط بازگشت روند است. این الگوها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا قبل از شروع یک حرکت بزرگ قیمتی، موقعیت مناسبی برای ورود پیدا کنند.
در زیر نحوه تشخیص، تأیید و معامله دقیق با هر یک از این الگوها را به صورت مرحله به مرحله آموزش می‌دهیم:
نحوه معامله با الگوی کف سه‌قلو (Triple Bottom)
شرح:
- در انتهای یک روند نزولی تشکیل می‌شود.
- شامل سه کف تقریباً هم‌سطح و دو سقف میانی است.
- بعد از شکست بالای خط واژگونی (Neckline)، سیگنال خرید صادر می‌شود.
مراحل معامله:
شناسایی الگو:
- قیمت در حال نزول است.
- سه بار به یک سطح حمایتی برخورد می‌کند (کف‌ها).
- دو سقف میانی بین این کف‌ها تشکیل می‌شوند.
تعیین خط واژگونی (Neckline):
- خطی افقی که دو سقف میانی را به هم متصل می‌کند.
- مهم‌ترین نقطه برای تأیید الگو است.
تأیید شکست Neckline:
- قیمت باید به طور واضح بالای خط Neckline ببندد.
- افزایش حجم معاملات در زمان شکست، اعتبار الگو را افزایش می‌دهد.
نقطه ورود به معامله:
- بعد از شکست تأیید شده بالای Neckline → خرید کنید .
حد ضرر (Stop Loss):
- کمی پایین‌تر از آخرین کف (سومین کف) قرار دهید.
حد سود (Take Profit):
- فاصله عمودی بین کف‌ها و Neckline را اندازه بگیرید.
- این فاصله را از نقطه شکست به سمت بالا اضافه کنید.
مثال عددی:
- Neckline = 100
- کف‌ها = 90
- فاصله = 10 واحد
- قیمت شکست = 100
- هدف سود = 100 + 10 = 110
نحوه معامله با الگوی سقف سه‌قلو (Triple Top)
شرح:
- در انتهای یک روند صعودی تشکیل می‌شود.
- شامل سه سقف تقریباً هم‌سطح و دو کف میانی است.
- بعد از شکست پایین خط واژگونی (Neckline)، سیگنال فروش صادر می‌شود.
مراحل معامله:
شناسایی الگو:
- قیمت در حال صعود است.
- سه بار به یک سطح مقاومتی برخورد می‌کند (سقف‌ها).
- دو کف میانی بین این سقف‌ها تشکیل می‌شوند.
تعیین خط واژگونی (Neckline):
- خطی افقی که دو کف میانی را به هم متصل می‌کند.
- مهم‌ترین نقطه برای تأیید الگو است.
تأیید شکست Neckline:
- قیمت باید به طور واضح پایین خط Neckline ببندد.
- افزایش حجم معاملات در زمان شکست، اعتبار الگو را افزایش می‌دهد.
نقطه ورود به معامله:
- بعد از شکست تأیید شده پایین Neckline → فروش کنید .
حد ضرر (Stop Loss):
- کمی بالاتر از آخرین سقف (سومین سقف) قرار دهید.
حد سود (Take Profit):
- فاصله عمودی بین سقف‌ها و Neckline را اندازه بگیرید.
- این فاصله را از نقطه شکست به سمت پایین کسر کنید.
مثال عددی:
- Neckline = 200
- سقف‌ها = 210
- فاصله = 10 واحد
- قیمت شکست = 200
- هدف سود = 200 – 10 = 190
نکات کلیدی در الگوهای سقف و کف سه قلو
الگوهای سقف سه‌قلو و کف سه‌قلو از الگوهای کلاسیک و نادر در تحلیل تکنیکال هستند که نشان‌دهنده احتمال تغییر روند بازار از صعودی به نزولی (در سقف سه‌قلو) یا از نزولی به صعودی (در کف سه‌قلو) می‌باشند. در ادامه، نکات کلیدی در شناسایی و معامله با این الگوها آورده شده است:
ویژگی‌های ساختاری الگو
-
تعداد نقاط بازگشتی: هر دو الگو شامل سه نقطه بازگشتی (سه قله در سقف سه‌قلو و سه دره در کف سه‌قلو) هستند که در سطوح قیمتی مشابه یا نزدیک به هم قرار دارند.
-
شکل ظاهری: در الگوی سقف سه‌قلو، سه قله متوالی در یک سطح مقاومت تشکیل می‌شود که نشان‌دهنده تلاش‌های مکرر خریداران برای عبور از این سطح است. در الگوی کف سه‌قلو، سه دره متوالی در یک سطح حمایت تشکیل می‌شود که نشان‌دهنده تلاش‌های مکرر فروشندگان برای کاهش قیمت است.
تأیید الگو
-
شکست سطح کلیدی: تأیید الگو زمانی رخ می‌دهد که قیمت از خط گردن (سطح حمایت در الگوی سقف سه‌قلو یا سطح مقاومت در الگوی کف سه‌قلو) عبور کند.
-
حجم معاملات: افزایش حجم معاملات در هنگام شکست سطح کلیدی می‌تواند نشان‌دهنده قدرت حرکت و اعتبار الگو باشد.
استراتژی‌های معاملاتی
-
ورود به معامله: پس از تأیید الگو، می‌توان وارد موقعیت خرید (در الگوی کف سه‌قلو) یا فروش (در الگوی سقف سه‌قلو) شد.
-
تعیین حد ضرر: برای مدیریت ریسک، حد ضرر باید در سطحی مناسب قرار گیرد تا در صورت بروز حرکت خلاف جهت، زیان محدود شود.
-
تعیین هدف قیمتی: هدف قیمتی معمولاً برابر با فاصله عمودی بین خط گردن و بالاترین نقطه قله‌ها (در الگوی سقف سه‌قلو) یا پایین‌ترین نقطه دره‌ها (در الگوی کف سه‌قلو) است.
سوالات متداول
-
الگوی کف سه‌قلو چیست؟
الگوی کف سه‌قلو یک الگوی بازگشتی صعودی است که پس از یک روند نزولی شکل می‌گیرد و نشان‌دهنده احتمال تغییر روند به صعودی می‌باشد.
-
الگوی سقف سه‌قلو چیست؟
الگوی سقف سه‌قلو یک الگوی بازگشتی نزولی است که پس از یک روند صعودی شکل می‌گیرد و نشان‌دهنده احتمال تغییر روند به نزولی می‌باشد.
-
چگونه این الگوها را شناسایی کنیم؟
در الگوی کف سه‌قلو، سه دره متوالی با ارتفاع مشابه در یک سطح حمایت تشکیل می‌شود. در الگوی سقف سه‌قلو، سه قله متوالی با ارتفاع مشابه در یک سطح مقاومت تشکیل می‌شود.
-
خط گردن در این الگوها چیست؟
خط گردن، خطی است که از اتصال دو دره در الگوی کف سه‌قلو یا دو قله در الگوی سقف سه‌قلو رسم می‌شود.
-
چه زمانی می‌توان وارد معامله شد؟
در الگوی کف سه‌قلو، پس از شکست قیمت به سمت بالا از خط گردن، سیگنال خرید صادر می‌شود. در الگوی سقف سه‌قلو، پس از شکست قیمت به سمت پایین از خط گردن، سیگنال فروش صادر می‌شود.
-
حد ضرر در این الگوها کجا قرار می‌گیرد؟
در الگوی کف سه‌قلو، حد ضرر معمولاً در سطح پایین‌تر از دره سوم قرار می‌گیرد. در الگوی سقف سه‌قلو، حد ضرر معمولاً در سطح بالاتر از قله سوم قرار می‌گیرد.
-
هدف قیمتی در این الگوها چگونه محاسبه می‌شود؟
هدف قیمتی برابر با فاصله عمودی بین خط گردن و پایین‌ترین نقطه دره‌ها (در الگوی کف سه‌قلو) یا بالاترین نقطه قله‌ها (در الگوی سقف سه‌قلو) است.
-
آیا این الگوها همیشه معتبر هستند؟
خیر، این الگوها ممکن است با شکست کاذب مواجه شوند. بنابراین، تأیید با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال و مدیریت ریسک اهمیت دارد.
-
آیا این الگوها در تمام تایم‌فریم‌ها کاربرد دارند؟
بله، این الگوها در تمامی تایم‌فریم‌ها قابل شناسایی هستند، اما دقت پیش‌بینی آن‌ها در تایم‌فریم‌های بلندمدت بیشتر است.
-
آیا حجم معاملات در تأیید این الگوها مهم است؟
بله، افزایش حجم معاملات در هنگام شکست خط گردن می‌تواند اعتبار الگو را تأیید کند و احتمال موفقیت معامله را افزایش دهد.
سخن پایانی
الگوهای کف سه‌قلو و سقف سه‌قلو ابزارهای قدرتمندی در تحلیل تکنیکال به شمار می‌روند که می‌توانند در شناسایی نقاط حساس بازار به معامله‌گران کمک کنند. بااین‌حال، برای استفاده موفق از این الگوها، باید همواره آن‌ها را با سایر ابزارهای تحلیلی و اندیکاتورها ترکیب کرد. به‌این‌ترتیب، می‌توان از این الگوها به‌عنوان سیگنال‌هایی دقیق‌تر و با ریسک کمتر بهره برد. بنابراین، توجه به حجم معاملات، تأیید روند با سایر شاخص‌ها و مدیریت ریسک، اهمیت زیادی در بهره‌برداری از این الگوها دارد.
ما همراه شما هستیم تا بازارهای مالی را گام‌به‌گام و ساده بیاموزید.
ممنون که تا پایان مقاله”الگوی کلاسیک کف سه قلو و سقف سه قلو“همراه ما بودید.
بیشتر بخوانید:
- مقدمه ای بر الگوهای قیمتی بازگشتی
- الگوی کلاسیک سر و شانه چیست؟
- الگوی کلاسیک کف سه قلو و سقف سه قلو
- مقدمه ای بر الگوهای قیمتی ادامه دهنده
- الگوی مثلث متقارن (symmetrical triangle) چیست؟
- الگوی مثلث صعودی (Ascending Triangle) چیست؟
- الگوی مثلث نزولی (Descending Triangle) چیست؟
- الگوی پرچم (Flag) چیست؟
- الگوی پرچم سه گوش (Pennant) چیست؟
- الگوی مستطیل (Rectangle) چیست؟
نظرات کاربران