معرفی انواع اوردر بلاک، اوردر بلاکها از مفاهیم کلیدی در سبک معاملاتی اسمارت مانی (Smart Money) هستند که به معاملهگران فارکس کمک میکنند تا نواحی قیمتی کلیدی ایجادشده توسط پول هوشمند، مانند بانکها و مؤسسات مالی، را شناسایی کنند. این نواحی بهعنوان نقاط حمایت یا مقاومت عمل کرده و در استراتژیهای معاملاتی بازگشتی و شکست کاربرد دارند. انواع مختلفی از اوردر بلاکها، از جمله صعودی، نزولی، بریکر بلاک، ریجکشن بلاک و وکیوم بلاک، وجود دارند که هرکدام ویژگیها و کاربردهای خاص خود را دارند. این مقاله به معرفی انواع اوردر بلاک و نحوه استفاده از آنها در معاملات میپردازد.
فهرست مطالب:
معرفی انواع اوردر بلاک
اوردر بلاکها در تحلیل تکنیکال و سبک معاملاتی اسمارت مانی (Smart Money) به محدودههای قیمتی کلیدی اشاره دارند که توسط بازیگران بزرگ بازار، مانند بانکها و مؤسسات مالی، برای قرار دادن سفارشات حجیم استفاده میشوند. این نواحی بهعنوان نقاط حمایت یا مقاومت عمل کرده و در استراتژیهای معاملاتی فارکس نقش مهمی ایفا میکنند. انواع مختلفی از اوردر بلاکها وجود دارند که هرکدام ویژگیها و کاربردهای خاص خود را دارند. این مقاله به معرفی انواع اوردر بلاک، شامل صعودی، نزولی، بریکر بلاک، ریجکشن بلاک و وکیوم بلاک، و ویژگیهای آنها میپردازد.
انواع اوردر بلاک
اوردر بلاکها بر اساس رفتار قیمت و ساختار بازار به دستههای مختلفی تقسیم میشوند. در ادامه، مهمترین انواع اوردر بلاک معرفی شدهاند:
- اوردر بلاک صعودی (Bullish Order Block):
این نوع اوردر بلاک در نزدیکی سطوح حمایت تشکیل میشود و بهعنوان آخرین کندل نزولی قبل از یک حرکت صعودی قوی شناخته میشود. در این ناحیه، معاملهگران بزرگ سفارشات خرید حجیمی قرار دادهاند که باعث جهش قیمتی میشود. برای مثال، اگر در جفتارز EUR/USD قیمت به سطح 1.1800 برسد و پس از یک کندل نزولی، یک حرکت صعودی تهاجمی رخ دهد، این ناحیه بهعنوان اوردر بلاک صعودی شناسایی میشود. - اوردر بلاک نزولی (Bearish Order Block):
اوردر بلاک نزولی در نزدیکی سطوح مقاومت شکل میگیرد و بهعنوان آخرین کندل صعودی قبل از یک حرکت نزولی قوی شناخته میشود. در این سطح، پول هوشمند سفارشات فروش قابلتوجهی ثبت کرده است. برای مثال، در GBP/USD، اگر قیمت به سطح 1.3500 برسد و پس از یک کندل صعودی، یک افت قیمتی قوی رخ دهد، این ناحیه یک اوردر بلاک نزولی معتبر است. - بریکر بلاک (Breaker Block):
بریکر بلاک زمانی تشکیل میشود که قیمت یک سطح کلیدی (حمایت یا مقاومت) را میشکند و ساختار بازار تغییر میکند. در یک روند نزولی، اگر قیمت یک حمایت را بشکند و سپس آخرین سقف را رد کند (الگوی W)، ناحیه بریکر بلاک شامل سقف و کف کندلی است که باعث شکست شده است. در روند صعودی، اگر مقاومت شکسته شود و آخرین کف رد شود (الگوی M)، این ناحیه نیز بریکر بلاک است. - ریجکشن بلاک (Rejection Block):
ریجکشن بلاک در سقفها یا کفهای کلیدی شکل میگیرد و با کندلهایی با سایههای بلند مشخص میشود. قیمت معمولاً بدنه این کندلها را رد کرده و به سایهها میرسد، که این حرکت با مومنتوم قوی همراه است. جهت کندل (صعودی یا نزولی) اهمیتی ندارد، و این ناحیه بهعنوان یک محدوده برگشتی کلیدی شناخته میشود. - وکیوم بلاک (Vacuum Block):
وکیوم بلاک به گپهای قیمتی ناشی از اخبار یا رویدادهای مهم اشاره دارد که در آن هیچ معاملهای انجام نشده است. وقتی قیمت به این ناحیه بازگردد، معمولاً واکنش برگشتی قوی نشان میدهد. این نواحی به دلیل نبود نقدینگی در محدوده گپ، بهعنوان نقاط کلیدی برای معاملات محسوب میشوند.
کاربرد انواع اوردر بلاک
هر نوع اوردر بلاک کاربرد خاصی در معاملات دارد:
- اوردر بلاکهای صعودی و نزولی برای معاملات بازگشتی و شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب هستند.
- بریکر بلاکها برای استراتژیهای شکست و پیشبینی تغییرات روند استفاده میشوند.
- ریجکشن بلاکها برای شناسایی نقاط برگشتی با مومنتوم بالا کاربرد دارند.
- وکیوم بلاکها در معاملات مبتنی بر گپهای قیمتی و واکنشهای قوی قیمت مفید هستند.
انواع اوردر بلاک، از جمله صعودی، نزولی، بریکر بلاک، ریجکشن بلاک و وکیوم بلاک، ابزارهای قدرتمندی در تحلیل فارکس هستند که به معاملهگران کمک میکنند تا ردپای پول هوشمند را دنبال کنند. شناسایی این نواحی با استفاده از تحلیل پرایس اکشن و ابزارهایی مانند Volume Profile امکانپذیر است. با درک ویژگیها و کاربردهای هر نوع، معاملهگران میتوانند استراتژیهای دقیقتری طراحی کرده و از حرکات قیمتی بازار بهرهبرداری کنند.
کاربرد انواع اوردر بلاک در استراتژیهای معاملاتی فارکس
انواع اوردر بلاک، شامل صعودی، نزولی، بریکر بلاک، ریجکشن بلاک و وکیوم بلاک، ابزارهای کلیدی در سبک معاملاتی اسمارت مانی (Smart Money) هستند که به معاملهگران فارکس کمک میکنند تا نواحی قیمتی مهم را شناسایی کرده و از حرکات پول هوشمند بهرهبرداری کنند. هر نوع اوردر بلاک ویژگیها و کاربردهای خاصی دارد که میتواند در استراتژیهای مختلف، از معاملات بازگشتی تا شکست، استفاده شود. در ادامه، نحوه استفاده از این اوردر بلاکها در طراحی استراتژیهای معاملاتی و بهبود عملکرد در بازار فارکس بررسی میشود.
استفاده از اوردر بلاک صعودی و نزولی در معاملات بازگشتی
اوردر بلاکهای صعودی و نزولی به دلیل نقش آنها بهعنوان نقاط حمایت و مقاومت کلیدی، در استراتژیهای بازگشتی بسیار محبوب هستند. اوردر بلاک صعودی در پایان یک حرکت نزولی و قبل از یک جهش قیمتی قوی تشکیل میشود و بهعنوان ناحیه تقاضا عمل میکند.
برای مثال، در جفتارز EUR/USD، اگر یک اوردر بلاک صعودی در سطح 1.1800 شناسایی شود، معاملهگر میتواند منتظر بازگشت قیمت به این ناحیه بماند و با مشاهده یک الگوی پرایس اکشن مانند پین بار صعودی، وارد معامله خرید شود. بهطور مشابه، اوردر بلاک نزولی، که در پایان یک حرکت صعودی شکل میگیرد، بهعنوان ناحیه عرضه عمل میکند. در GBP/USD، اگر یک اوردر بلاک نزولی در سطح 1.3500 تشکیل شود، معاملهگر میتواند با تأیید یک کندل انگالفینگ نزولی، وارد معامله فروش شود. این استراتژیها به دلیل همراستایی با فعالیت پول هوشمند، دقت بالایی دارند.
کاربرد بریکر بلاک در معاملات شکست
بریکر بلاک برای استراتژیهای شکست (Breakout) طراحی شده است و زمانی شکل میگیرد که قیمت یک سطح کلیدی حمایت یا مقاومت را میشکند و ساختار بازار تغییر میکند. برای مثال، در یک روند نزولی، اگر قیمت یک حمایت را در سطح 1.2000 برای USD/JPY بشکند و سپس آخرین سقف را رد کند (الگوی W)، ناحیه بریکر بلاک شامل سقف و کف کندلی است که باعث شکست شده است.
معاملهگر میتواند با مشاهده افزایش حجم معاملات و یک کندل صعودی قوی، وارد معامله خرید شود. در روند صعودی، بریکر بلاک پس از شکست مقاومت و رد شدن آخرین کف (الگوی M) شکل میگیرد. این نوع اوردر بلاک به معاملهگران کمک میکند تا تغییرات روند را پیشبینی کرده و از حرکات قیمتی قوی بهرهبرداری کنند.
استفاده از ریجکشن بلاک برای شناسایی نقاط برگشتی قوی
ریجکشن بلاک به دلیل وجود سایههای بلند در کندلهای کلیدی، برای شناسایی نقاط برگشتی با مومنتوم بالا بسیار مناسب است. این نوع اوردر بلاک در سقفها یا کفهای مهم بازار شکل میگیرد و قیمت معمولاً به سایههای کندل واکنش نشان میدهد. برای مثال، اگر در AUD/USD یک ریجکشن بلاک با سایه بلند نزولی در سطح 0.7500 تشکیل شود، معاملهگر میتواند منتظر بازگشت قیمت به این ناحیه باشد و با مشاهده یک کندل تأییدکننده، وارد معامله فروش شود. ریجکشن بلاکها به دلیل نشان دادن رد قیمت توسط پول هوشمند، برای معاملات بازگشتی با احتمال موفقیت بالا ایدهآل هستند.
وکیوم بلاک در معاملات مبتنی بر گپهای قیمتی
وکیوم بلاک، که به گپهای قیمتی ناشی از اخبار یا رویدادهای مهم اشاره دارد، در استراتژیهای مبتنی بر واکنشهای قیمتی قوی کاربرد دارد. این نواحی به دلیل نبود معامله در محدوده گپ، بهعنوان نقاط کلیدی برای بازگشت قیمت شناخته میشوند. برای مثال، اگر در جفتارز USD/CAD یک گپ قیمتی در سطح 1.3000 به دلیل انتشار دادههای اقتصادی ایجاد شود، معاملهگر میتواند منتظر بازگشت قیمت به این ناحیه باشد و با مشاهده یک کندل تأییدکننده، وارد معامله شود. وکیوم بلاکها بهویژه در بازارهای پرنوسان، مانند زمان انتشار اخبار، برای شناسایی نقاط برگشتی قوی مفید هستند.
مدیریت ریسک با انواع اوردر بلاک
هر نوع اوردر بلاک میتواند در مدیریت ریسک نقش مهمی ایفا کند. برای مثال، در اوردر بلاک صعودی، استاپ لاس معمولاً کمی پایینتر از ناحیه قرار میگیرد تا از تلههای استاپ هانتینگ جلوگیری شود. در بریکر بلاک، معاملهگران میتوانند استاپ لاس را در سمت مخالف ناحیه شکست قرار دهند. ریجکشن بلاکها به دلیل سایههای بلند، امکان تنظیم استاپ لاس دقیقتری را فراهم میکنند، و وکیوم بلاکها به دلیل واکنشهای قوی، نقاط امنتری برای مدیریت ریسک ارائه میدهند. ترکیب این نواحی با ابزارهایی مانند Volume Profile میتواند دقت مدیریت ریسک را افزایش دهد.
تحلیل پیشرفته انواع اوردر بلاک در سبک اسمارت مانی
مقدمه
انواع اوردر بلاک، از جمله صعودی، نزولی، بریکر بلاک، ریجکشن بلاک و وکیوم بلاک، ابزارهای پیشرفتهای در سبک اسمارت مانی هستند که به معاملهگران امکان میدهند تا رفتار پول هوشمند را تحلیل کرده و از حرکات قیمتی بازار بهرهبرداری کنند. تحلیل پیشرفته این نواحی نیازمند ترکیب تحلیل پرایس اکشن، ابزارهای تحلیلی مانند Footprint Charts و Volume Profile، و درک عمیق از ساختار بازار است. این بخش به بررسی تکنیکهای پیشرفته برای استفاده از انواع اوردر بلاک و بهینهسازی استراتژیهای معاملاتی میپردازد.
ترکیب اوردر بلاکها با Footprint Charts
Footprint Charts ابزاری پیشرفته برای تحلیل دقیق رفتار قیمت در نواحی اوردر بلاک است. این نمودارها فشار خرید و فروش را در هر سطح قیمتی نشان میدهند و میتوانند اعتبار اوردر بلاکهای صعودی و نزولی را تأیید کنند. برای مثال، اگر یک اوردر بلاک صعودی در سطح 1.2500 برای EUR/USD شناسایی شود و Footprint Chart فشار خرید قوی را در این ناحیه نشان دهد، این تأییدی بر اعتبار ناحیه است. در مورد بریکر بلاک، Footprint Charts میتواند افزایش حجم معاملات در زمان شکست را نشان دهد، که به معاملهگران کمک میکند تا از سیگنالهای کاذب اجتناب کنند.
شناسایی ریجکشن بلاک با تحلیل پرایس اکشن
ریجکشن بلاکها به دلیل سایههای بلند، نیازمند تحلیل دقیق پرایس اکشن هستند. معاملهگران میتوانند از الگوهای کندلی مانند پین بار یا دوجی در نزدیکی سایههای بلند برای تأیید اعتبار این نواحی استفاده کنند. برای مثال، اگر یک ریجکشن بلاک با سایه بلند صعودی در سطح 0.7000 برای AUD/USD تشکیل شود، معاملهگر میتواند با مشاهده یک کندل تأییدکننده در بازگشت قیمت به این ناحیه، وارد معامله خرید شود. این روش به شناسایی نقاط برگشتی با مومنتوم بالا کمک میکند.
تحلیل وکیوم بلاک در بازارهای پرنوسان
وکیوم بلاکها در زمان انتشار اخبار اقتصادی، مانند گزارشهای نرخ بهره، بسیار مهم هستند. معاملهگران میتوانند از ابزارهایی مانند Volume Profile برای شناسایی نواحی گپ با حجم کم استفاده کنند. برای مثال، اگر یک وکیوم بلاک در سطح 1.4000 برای USD/CAD به دلیل یک گپ قیمتی تشکیل شود، معاملهگر میتواند با انتظار برای بازگشت قیمت به این ناحیه و مشاهده یک کندل انگالفینگ، وارد معامله شود. این نواحی به دلیل نبود نقدینگی، واکنشهای قیمتی قوی ایجاد میکنند.
تحلیل چند تایمفریمی برای انواع اوردر بلاک
تحلیل چند تایمفریمی یکی از بهترین روشها برای استفاده از انواع اوردر بلاک است. معاملهگران میتوانند اوردر بلاکهای صعودی و نزولی را در تایمفریمهای بالاتر (مانند روزانه) شناسایی کرده و سپس در تایمفریمهای پایینتر (مانند H1) به دنبال تأیید ورود باشند. برای مثال، یک بریکر بلاک در تایمفریم روزانه در سطح 1.3000 برای GBP/USD میتواند با یک کندل شکست قوی در تایمفریم H1 تأیید شود. این روش دقت معاملات را افزایش داده و از ورود زودهنگام جلوگیری میکند.
چالشها و نکات کلیدی
تحلیل انواع اوردر بلاک در بازارهای کمنقدینگی ممکن است به سیگنالهای کاذب منجر شود. معاملهگران باید از ابزارهای تأیید مانند Volume Profile و Footprint Charts استفاده کنند و به نقدینگی بازار توجه داشته باشند. همچنین، صبر برای تأییدهای چندگانه، مانند الگوهای پرایس اکشن و حجم بالا، برای موفقیت در استفاده از اوردر بلاکها ضروری است.
پرسشهای متداول درباره انواع اوردر بلاک
-
اوردر بلاک چیست و چرا انواع مختلفی دارد؟
اوردر بلاک محدوده قیمتی است که پول هوشمند سفارشات حجیم خود را قرار میدهد. انواع مختلف آن (صعودی، نزولی، بریکر، ریجکشن و وکیوم) بر اساس رفتار قیمت و ساختار بازار تعریف میشوند تا استراتژیهای متنوعی را پوشش دهند.
-
اوردر بلاک صعودی چگونه شناسایی میشود؟
اوردر بلاک صعودی بهعنوان آخرین کندل نزولی قبل از یک حرکت صعودی قوی در نزدیکی سطوح حمایت شکل میگیرد و با تحلیل پرایس اکشن و ابزارهایی مانند Volume Profile شناسایی میشود.
-
اوردر بلاک نزولی چه ویژگیهایی دارد؟
اوردر بلاک نزولی آخرین کندل صعودی قبل از یک حرکت نزولی قوی در نزدیکی سطوح مقاومت است که نشاندهنده سفارشات فروش پول هوشمند است.
-
بریکر بلاک چیست و چگونه عمل میکند؟
بریکر بلاک زمانی تشکیل میشود که قیمت یک سطح حمایت یا مقاومت را میشکند و آخرین سقف یا کف را رد میکند. این ناحیه برای معاملات شکست و پیشبینی تغییرات روند استفاده میشود.
-
ریجکشن بلاک چه تفاوتی با سایر اوردر بلاکها دارد؟
ریجکشن بلاک با سایههای بلند در سقفها یا کفهای کلیدی مشخص میشود و نشاندهنده رد قیمت توسط پول هوشمند است. جهت کندل در این نوع اهمیتی ندارد.
ممنون که تا پایان مقاله”معرفی انواع اوردر بلاک“همراه ما بودید.
بیشتر بخوانید:
نظرات کاربران