آشنایی با فیلترنویسی و کاربردهای آن در بورس

آشنایی با فیلترنویسی و کاربردهای آن در بورس، فیلترنویسی در بورس، فرآیند نوشتن کدهایی است که به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد تا سهام‌هایی با ویژگی‌های خاص را از میان انبوه نمادهای بازار شناسایی کنند. این ابزار به‌عنوان یک صافی هوشمند، شرایط بازار را به‌صورت خودکار غربال کرده و فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری را به نمایش می‌گذارد.

فهرست مطالب:

آشنایی با فیلترنویسی و کاربردهای آن در بورس
مزایا و معایب فیلترنویسی بورس
بهترین سایت فیلترنویسی بورس

آشنایی با فیلترنویسی و کاربردهای آن در بورس

فیلترنویسی یکی از ابزارهای مهم در تحلیل بورس است که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا با استفاده از ویژگی‌های خاص سهام، فیلترهایی بسازند که به‌طور خودکار سهام‌های مناسب برای خرید یا فروش را شناسایی کنند. این کار با استفاده از فیلترهای مختلف که در بسترهای نرم‌افزاری بورس تعریف می‌شوند، انجام می‌شود و هدف آن شناسایی فرصت‌های معاملاتی در بازار است.

تعریف فیلترنویسی

فیلترنویسی فرآیند نوشتن دستوراتی است که به نرم‌افزارهای تحلیل بازار مانند سایت Tsetmc یا Codal این امکان را می‌دهد که سهام‌هایی با ویژگی‌های خاص را از میان لیست تمامی سهام‌ها فیلتر کنند. این ویژگی‌ها می‌تواند شامل تغییرات قیمت، حجم معاملات، نسبت‌های مالی، و سایر پارامترهای مربوط به تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال باشد.

کاربردهای فیلترنویسی در بورس

شناسایی سهام‌های با پتانسیل رشد: فیلترها می‌توانند سهام‌هایی را که از نظر بنیادی یا تکنیکال شرایط مناسبی دارند، شناسایی کنند. مثلاً شناسایی سهام‌هایی که رشد سودآوری بالایی دارند یا سهام‌هایی که در یک روند صعودی قرار دارند.
نوسان‌گیری و معاملات روزانه: معامله‌گران روزانه می‌توانند از فیلترها برای شناسایی سهام‌های پر نوسان و فرصتی برای خرید و فروش در طول یک روز استفاده کنند.
تحلیل تکنیکال: فیلترنویسی به شما این امکان را می‌دهد که برای شناسایی الگوهای شمعی خاص، عبور از میانگین‌های متحرک، یا بررسی سطوح حمایت و مقاومت از فیلترهای پیشرفته استفاده کنید.
تحلیل فاندامنتال: فیلترها می‌توانند برای شناسایی سهام‌هایی با نسبت‌های مالی مناسب مانند P/E پایین یا سودآوری بالا مورد استفاده قرار گیرند.
مدیریت ریسک: با استفاده از فیلترها می‌توان سهام‌هایی با ریسک پایین و نوسانات کمتر را شناسایی کرده و از این طریق ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش داد.

مزایا و معایب فیلترنویسی بورس

مزایای فیلترنویسی در بورس

صرفه‌جویی در زمان

با استفاده از فیلترنویسی، می‌توان در کمترین زمان ممکن، سهام‌هایی با ویژگی‌های خاص را شناسایی کرد و از بررسی دستی تمامی نمادها خودداری نمود.

دقت بالا در تحلیل

فیلترها امکان تحلیل دقیق‌تری را فراهم می‌کنند و می‌توانند سهام‌هایی با شرایط خاص را بر اساس معیارهای تکنیکال یا فاندامنتال شناسایی کنند.

کاهش بار ذهنی

با استفاده از فیلترها، نیازی به حفظ و یادآوری تمامی شرایط و معیارها نیست و سیستم به‌صورت خودکار سهام‌های مورد نظر را نمایش می‌دهد.

شناسایی سریع فرصت‌های معاملاتی

فیلترنویسی به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که فرصت‌های معاملاتی را سریع‌تر شناسایی کنند و تصمیمات بهتری اتخاذ نمایند.

امکان شخصی‌سازی فیلترها

کاربران می‌توانند فیلترهای خود را بر اساس استراتژی‌ها و نیازهای خاص خود تنظیم کنند و از آن‌ها در تحلیل‌های مختلف استفاده نمایند.

معایب فیلترنویسی در بورس

محدودیت در داده‌ها

فیلترنویسی معمولاً تنها بر اساس داده‌های روزانه عمل می‌کند و امکان استفاده از تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت‌تر مانند ساعتی یا دقیقه‌ای وجود ندارد.

نیاز به دانش اولیه

برای نوشتن فیلترهای مؤثر، آشنایی با زبان فیلترنویسی و مفاهیم تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال ضروری است.

عدم امکان بک‌تست

امکان ارزیابی عملکرد فیلترها در گذشته (بک‌تست) محدود است و نمی‌توان به‌راحتی عملکرد آن‌ها را در شرایط مختلف بازار بررسی کرد.

وابستگی به داده‌های موجود

کیفیت و دقت نتایج فیلترها به کیفیت داده‌های ورودی بستگی دارد و داده‌های ناقص یا نادرست می‌توانند منجر به نتایج گمراه‌کننده شوند.

عدم ارتباط با نرم‌افزارهای تحلیلی دیگر

فیلترهای نوشته‌شده در سایت‌هایی مانند TSETMC معمولاً با نرم‌افزارهای تحلیلی دیگر مانند متاتریدر یا آمی‌بروکر ارتباط ندارند.

بهترین سایت فیلترنویسی بورس

سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران (TSETMC) به‌عنوان معتبرترین و جامع‌ترین پلتفرم فیلترنویسی در بازار سرمایه ایران شناخته می‌شود. این سایت به‌عنوان مرجع رسمی اطلاعات بازار بورس، امکان فیلترنویسی را با استفاده از زبان کدنویسی مخصوص خود فراهم کرده است. با این ابزار، سرمایه‌گذاران می‌توانند سهام‌هایی با ویژگی‌های خاص را از میان بیش از 600 نماد بورسی شناسایی کنند.

امکانات فیلترنویسی در TSETMC

در سایت TSETMC، کاربران می‌توانند از امکانات زیر برای فیلترنویسی استفاده کنند:

عملگرهای ریاضی و منطقی: استفاده از عملگرهایی مانند جمع (+)، تفریق (-)، ضرب (*)، تقسیم (/) و عملگرهای منطقی AND (&&) و OR (||) برای ترکیب شرایط مختلف.
توابع پیش‌ساخته: توابعی مانند Math.abs، Math.ceil، Math.floor و Math.pow برای انجام محاسبات ریاضی پیچیده.
فیلدهای اطلاعاتی: دسترسی به فیلدهایی مانند قیمت دیروز (py)، قیمت امروز (pc)، حجم معاملات (tvol)، تعداد معاملات (tno) و اطلاعات خرید و فروش حقیقی و حقوقی.
امکان ذخیره و مدیریت فیلترها: امکان ذخیره‌سازی فیلترهای ایجادشده برای استفاده مجدد و مدیریت آن‌ها در آینده.

استفاده از فیلترهای آماده

برای افرادی که با کدنویسی آشنایی ندارند، استفاده از فیلترهای آماده می‌تواند مفید باشد. سایت‌هایی مانند ثروت آفرین مجموعه‌ای از بیش از 700 فیلتر کاربردی را ارائه می‌دهند که می‌توان آن‌ها را در TSETMC وارد کرده و استفاده کرد.

سوالات متداول

فیلترنویسی در بورس چیست؟

فرآیند نوشتن کدهایی برای شناسایی سهام‌هایی با ویژگی‌های خاص مانند حجم معاملات، قیمت، نسبت P/E و… در بازار بورس است.

چرا فیلترنویسی در بورس اهمیت دارد؟

با فیلترنویسی، می‌توان در زمان کوتاهی سهام‌های مورد نظر را شناسایی کرد و از تحلیل دستی انبوهی از نمادها جلوگیری نمود.

آیا برای فیلترنویسی نیاز به دانش برنامه‌نویسی است؟

خیر، برای فیلترنویسی در بورس، نیازی به دانش برنامه‌نویسی نیست و با استفاده از عملگرها و توابع موجود می‌توان فیلترهای مورد نظر را نوشت.

بهترین سایت برای فیلترنویسی در بورس کدام است؟

سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران (TSETMC) بهترین پلتفرم برای فیلترنویسی در بورس ایران است که اطلاعات به‌روز تمامی نمادهای بازار سرمایه را ارائه می‌دهد.

چه نوع فیلترهایی در بورس کاربرد دارند؟

فیلترهایی مانند شناسایی سهام با صف خرید، حجم معاملات بالا، ورود پول حقیقی، کد به کد و تحلیل تکنیکال از جمله فیلترهای پرکاربرد در بورس هستند.

آیا فیلترنویسی در بورس محدودیت زمانی دارد؟

بله، فیلترنویسی در بورس معمولاً تنها در تایم‌فریم روزانه قابل استفاده است و امکان استفاده از تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت‌تر مانند ساعتی یا دقیقه‌ای وجود ندارد.

آیا فیلترنویسی به‌تنهایی برای تصمیم‌گیری کافی است؟

خیر، فیلترنویسی تنها ابزاری برای شناسایی سهام‌های مورد نظر است و برای تصمیم‌گیری نهایی باید از تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی نیز استفاده کرد.

آیا فیلترنویسی در بورس هزینه‌بر است؟

خیر، فیلترنویسی در سایت TSETMC به‌صورت رایگان در دسترس است و نیازی به پرداخت هزینه یا نصب نرم‌افزار خاصی ندارد.

آیا فیلترنویسی برای همه افراد مناسب است؟

بله، فیلترنویسی ابزاری است که برای تمامی فعالان بازار سرمایه، از مبتدی تا حرفه‌ای، قابل استفاده است و با کمی آموزش می‌توان از آن بهره برد.

چگونه می‌توان در فیلترنویسی بورس آموزش دید؟

با مراجعه به منابع آموزشی معتبر مانند سایت‌های تخصصی بورس، می‌توان به‌صورت رایگان یا با پرداخت هزینه، آموزش‌های لازم را در زمینه فیلترنویسی دریافت کرد.

سخن پایانی

فیلترنویسی در بورس، ابزاری قدرتمند برای تحلیلگران و سرمایه‌گذاران است تا با سرعت و دقت بیشتری فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنند. با استفاده از این ابزار، می‌توان استراتژی‌های معاملاتی خود را به‌صورت خودکار پیاده‌سازی کرده و از تحلیل‌های دستی گسترده جلوگیری کرد. در عین حال، توجه به محدودیت‌ها و استفاده هم‌زمان از تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های بهینه‌تری منجر شود.

ما همراه شما هستیم تا بازارهای مالی را گام‌به‌گام و ساده بیاموزید.

ممنون که تا پایان مقاله”آشنایی با فیلترنویسی و کاربردهای آن در بورس“همراه ما بودید.

بیشتر بخوانید:

آشنایی با فیلترنویسی و کاربردهای آن در بورس