چگونه اردر خرید بگذاریم؟، نحوه گذاشتن اردر خرید (Buy Order) یکی از مهارت‌های ضروری برای معامله‌گران در بازار فارکس است که به آن‌ها امکان می‌دهد تا در نقاط مناسب وارد معاملات شده و از افزایش قیمت جفت‌ارزها سود کسب کنند.
اوردر خرید، سفارشی است که معامله‌گر برای خرید یک دارایی با قیمت مشخص یا در شرایط خاصی ثبت می‌کند. این فرآیند با استفاده از پلتفرم‌های معاملاتی مانند متاتریدر و ترکیب با تحلیل‌های تکنیکال، مانند شناسایی اوردر بلاک‌های صعودی، انجام می‌شود. در این مقاله، به بررسی مراحل گذاشتن اوردر خرید، انواع آن، و پاسخ به پرسش‌های متداول می‌پردازیم تا معامله‌گران بتوانند با اطمینان بیشتری در بازار عمل کنند.
فهرست مطالب:
چگونه اردر خرید بگذاریم؟
نحوه گذاشتن اردر خرید (Buy Order) در فارکس یکی از مهارت‌های اساسی برای معامله‌گران است که به آن‌ها امکان می‌دهد تا در نقاط مناسب وارد بازار شوند و از افزایش قیمت دارایی‌ها سود کسب کنند. اوردر خرید به سفارشی اشاره دارد که معامله‌گر برای خرید یک جفت‌ارز یا دارایی دیگر با قیمت مشخص یا در شرایط خاصی ثبت می‌کند. این فرآیند نیازمند درک انواع اوردرها، استفاده از پلتفرم‌های معاملاتی، و ترکیب با تحلیل‌های تکنیکال مانند اوردر بلاک‌ها است. در این مقاله، به بررسی مراحل گذاشتن اوردر خرید، انواع آن، و نکات کلیدی برای اجرای مؤثر آن می‌پردازیم.
درک مفهوم اوردر خرید
اوردر خرید سفارشی است که معامله‌گر به کارگزار یا پلتفرم معاملاتی (مانند متاتریدر ۴ یا ۵) ارائه می‌دهد تا یک جفت‌ارز را خریداری کند. هدف از این سفارش، ورود به بازار در زمانی است که معامله‌گر انتظار افزایش قیمت را دارد. برای مثال، اگر در جفت‌ارز EUR/USD قیمت فعلی ۱.۲۰۰۰ باشد و تحلیل نشان دهد که قیمت به ۱.۲۱۰۰ افزایش خواهد یافت، معامله‌گر می‌تواند یک اوردر خرید ثبت کند. اوردر خرید می‌تواند به‌صورت فوری (Market Order) یا شرطی (Limit/Stop Order) باشد.
انواع اوردر خرید
برای گذاشتن اوردر خرید، ابتدا باید با انواع آن آشنا باشید:
-
اوردر مارکت (Market Order): خرید فوری با بهترین قیمت موجود در بازار. این نوع برای ورود سریع مناسب است، اما ممکن است در بازارهای پرنوسان با لغزش قیمت (Slippage) همراه باشد.
-
اوردر لیمیت (Limit Order): خرید در قیمتی خاص یا پایین‌تر. برای مثال، اگر قیمت فعلی USD/JPY ۱۵۰.۵۰ باشد، می‌توانید اوردر لیمیت خرید در ۱۵۰.۰۰ تنظیم کنید.
-
اوردر استاپ (Stop Order): خرید زمانی که قیمت به سطح خاصی برسد. مثلاً، ثبت اوردر استاپ خرید در ۱۵۰.۷۰ برای USD/JPY، اگر انتظار شکست صعودی دارید.
-
اوردر استاپ-لیمیت (Stop-Limit Order): ترکیبی از استاپ و لیمیت، که خرید را در محدوده قیمتی خاصی پس از رسیدن به سطح استاپ انجام می‌دهد.
مراحل گذاشتن اوردر خرید در پلتفرم معاملاتی
-
ورود به پلتفرم معاملاتی: از پلتفرمی مانند متاتریدر ۴ یا ۵، تریدینگ ویو، یا پلتفرم کارگزار خود استفاده کنید.
-
انتخاب جفت‌ارز: جفت‌ارزی که می‌خواهید معامله کنید (مانند EUR/USD) را انتخاب کنید.
-
تحلیل بازار: با استفاده از تحلیل تکنیکال (مانند شناسایی اوردر بلاک‌های صعودی) یا بنیادی، نقطه ورود مناسب را تعیین کنید. برای مثال، یک اوردر بلاک صعودی در سطح ۱.۳۵۰۰ برای GBP/USD می‌تواند نقطه‌ای برای اوردر خرید باشد.
-
انتخاب نوع اوردر:
-
برای اوردر مارکت، گزینه “Buy” را انتخاب کنید تا با قیمت فعلی وارد شوید.
-
برای اوردر لیمیت، قیمت موردنظر (مثلاً ۱.۳۴۷۰) را وارد کنید.
-
برای اوردر استاپ، سطحی بالاتر از قیمت فعلی (مثلاً ۱.۳۵۵۰) تنظیم کنید.
-
-
تنظیم حجم معامله (Lot Size): حجم معامله را بر اساس مدیریت ریسک (معمولاً ۱-۲٪ از سرمایه) انتخاب کنید.
-
تنظیم حد ضرر و سود: حد ضرر (Stop Loss) را کمی پایین‌تر از ناحیه کلیدی (مانند زیر اوردر بلاک) و حد سود (Take Profit) را در سطح مقاومت بعدی یا اوردر بلاک مخالف قرار دهید.
-
ثبت اوردر: پس از وارد کردن جزئیات، اوردر را تأیید کنید. برای اوردرهای شرطی (لیمیت یا استاپ)، پلتفرم تا رسیدن قیمت به سطح مشخص منتظر می‌ماند.
ترکیب با اوردر بلاک‌ها
اوردر بلاک‌های صعودی نواحی تقاضای نهادی هستند که برای تنظیم اوردر خرید بسیار مناسب‌اند. برای مثال، اگر یک اوردر بلاک صعودی در سطح ۰.۷۵۰۰ برای AUD/USD شناسایی شود، می‌توانید یک اوردر لیمیت خرید در این سطح ثبت کنید و منتظر بازگشت قیمت و تأیید با الگویی مانند انگالفینگ صعودی باشید. این ترکیب دقت ورود را افزایش می‌دهد.
مدیریت ریسک
مدیریت ریسک در گذاشتن اوردر خرید حیاتی است. همیشه حد ضرر را تنظیم کنید تا از ضررهای بزرگ جلوگیری شود. برای مثال، در اوردر خرید در سطح ۱.۲۰۰۰، حد ضرر را در ۱.۱۹۷۰ قرار دهید. نسبت ریسک به ریوارد حداقل ۱:۲ توصیه می‌شود. همچنین، از معامله بیش از حد (Overtrading) اجتناب کنید و حجم معامله را متناسب با سرمایه خود تنظیم کنید.
گذاشتن اوردر خرید در فارکس مهارتی است که با درک انواع اوردرها، استفاده از تحلیل تکنیکال، و مدیریت ریسک مناسب بهبود می‌یابد. با ترکیب اوردر خرید با نواحی کلیدی مانند اوردر بلاک‌ها، معامله‌گران می‌توانند نقاط ورود دقیق‌تری پیدا کنند. تمرین در حساب دمو و صبر برای تأیید سیگنال‌ها، کلید موفقیت در استفاده از این ابزار است.
استراتژی‌های معاملاتی با اوردر خرید
اوردر خرید (Buy Order) یکی از ابزارهای کلیدی در فارکس است که به معامله‌گران امکان می‌دهد تا در نقاط استراتژیک وارد بازار شوند و از افزایش قیمت جفت‌ارزها سود کسب کنند. استفاده از اوردر خرید در استراتژی‌های مختلف، مانند معاملات بازگشتی و ادامه روند، نیازمند تحلیل دقیق و انتخاب نوع مناسب اوردر (مارکت، لیمیت، یا استاپ) است. در این بخش، به بررسی نحوه استفاده از اوردر خرید در استراتژی‌های معاملاتی، ترکیب آن با نواحی کلیدی مانند اوردر بلاک‌ها، و نکات عملی برای بهبود دقت معاملات می‌پردازیم.
استراتژی بازگشتی با اوردر خرید
استراتژی‌های بازگشتی از اوردر خرید برای ورود به بازار در نقاطی استفاده می‌کنند که انتظار می‌رود قیمت پس از یک روند نزولی معکوس شود و صعود کند. این استراتژی اغلب با نواحی کلیدی مانند اوردر بلاک‌های صعودی یا سطوح حمایت ترکیب می‌شود. برای مثال، فرض کنید در جفت‌ارز EUR/USD، یک اوردر بلاک صعودی در سطح ۱.۲۰۰۰ شناسایی شده است که در انتهای یک روند نزولی شکل گرفته است.
معامله‌گر می‌تواند یک اوردر لیمیت خرید در این سطح تنظیم کند و منتظر بازگشت قیمت و تأیید با الگویی مانند پین‌بار صعودی یا انگالفینگ باشد. این روش به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا در نقاطی با احتمال بالای بازگشت وارد بازار شوند. برای افزایش دقت، معامله‌گران می‌توانند از اندیکاتورهایی مانند RSI برای تأیید شرایط اشباع فروش استفاده کنند.
استراتژی ادامه روند با اوردر خرید
در بازارهای دارای روند صعودی، اوردر خرید برای ورود در اصلاحات قیمتی (Pullback) استفاده می‌شود تا معامله‌گران بتوانند هم‌راستا با روند اصلی سود کسب کنند. اوردر استاپ خرید در این استراتژی رایج است، زیرا به معامله‌گر امکان می‌دهد پس از شکست یک سطح کلیدی وارد معامله شود. برای مثال، در جفت‌ارز USD/JPY، اگر یک روند صعودی قوی وجود داشته باشد و یک اوردر بلاک صعودی در سطح ۱۵۰.۰۰ شناسایی شود، معامله‌گر می‌تواند یک اوردر استاپ خرید در ۱۵۰.۲۰ تنظیم کند تا در صورت ادامه روند وارد معامله شود. تأیید سیگنال ورود با الگوهای کندلی یا شکست ساختار (Break of Structure) دقت این استراتژی را افزایش می‌دهد. این روش به معامله‌گران کمک می‌کند تا از حرکات قوی بازار بهره ببرند.
مدیریت ریسک در استراتژی‌های اوردر خرید
مدیریت ریسک بخش حیاتی هر استراتژی معاملاتی است. در اوردرهای خرید، حد ضرر (Stop Loss) باید کمی پایین‌تر از ناحیه کلیدی (مانند زیر اوردر بلاک صعودی) تنظیم شود تا از تله‌های استاپ هانتینگ جلوگیری شود. برای مثال، در یک اوردر خرید لیمیت در سطح ۱.۳۵۰۰ برای GBP/USD، حد ضرر می‌تواند در ۱.۳۴۷۰ قرار گیرد. هدف قیمتی (Take Profit) معمولاً در سطوح مقاومت بعدی یا اوردر بلاک‌های نزولی تنظیم می‌شود، با نسبت ریسک به ریوارد حداقل ۱:۲. معامله‌گران باید حجم معامله را بر اساس مدیریت سرمایه (۱-۲٪ ریسک در هر معامله) تنظیم کنند تا از ضررهای بزرگ جلوگیری شود.
ترکیب با ابزارهای تحلیلی
برای بهبود دقت اوردرهای خرید، ترکیب آن‌ها با ابزارهای تحلیلی مانند سطوح فیبوناچی، Volume Profile، یا خطوط روند ضروری است. برای مثال، اگر یک اوردر بلاک صعودی در سطح ۰.۷۵۰۰ برای AUD/USD با سطح ۶۱.۸٪ فیبوناچی هم‌پوشانی داشته باشد، این ناحیه احتمال واکنش قیمت را افزایش می‌دهد. ابزار Volume Profile می‌تواند نواحی با حجم بالا را تأیید کند، که نشان‌دهنده فعالیت نهادی است. معامله‌گران می‌توانند از اندیکاتور MACD برای تأیید جهت‌گیری روند یا از گپ‌های ارزش منصفانه (FVG) برای شناسایی نواحی با عدم تعادل عرضه و تقاضا استفاده کنند.
مثال عملی
فرض کنید در جفت‌ارز USD/CAD در تایم‌فریم ۴ ساعته، یک اوردر بلاک صعودی در سطح ۱.۳۰۰۰ شناسایی کرده‌اید که با سطح ۵۰٪ فیبوناچی هم‌خوانی دارد. قیمت به این ناحیه بازمی‌گردد و یک کندل انگالفینگ صعودی تشکیل می‌دهد. شما یک اوردر لیمیت خرید در ۱.۳۰۰۰ ثبت می‌کنید، حد ضرر را در ۱.۲۹۷۰ و هدف قیمتی را در ۱.۳۱۵۰ (سطح مقاومت بعدی) قرار می‌دهید. این معامله با نسبت ریسک به ریوارد ۱:۳ از استراتژی بازگشتی بهره می‌برد و با تأیید ابزارهای تحلیلی، دقت بالایی دارد.
بیشتر بخوانید:اوردر خرید چیست؟
بهینه‌سازی اوردر خرید با تحلیل چند تایم‌فریمی
تحلیل چند تایم‌فریمی یکی از روش‌های مؤثر برای افزایش دقت در گذاشتن اوردر خرید است. این رویکرد به معامله‌گران امکان می‌دهد تا با شناسایی نواحی کلیدی در تایم‌فریم‌های بالاتر و تأیید سیگنال‌های ورود در تایم‌فریم‌های پایین‌تر، معاملات دقیق‌تری انجام دهند. در این بخش، به بررسی نحوه استفاده از تحلیل چند تایم‌فریمی برای بهینه‌سازی اوردرهای خرید، ترکیب با ابزارهای تحلیلی، و نکات عملی برای اجرای موفق این روش می‌پردازیم.
شناسایی نواحی کلیدی در تایم‌فریم‌های بالاتر
برای شروع، معامله‌گران باید نواحی کلیدی مانند اوردر بلاک‌های صعودی را در تایم‌فریم‌های بالاتر (مانند روزانه یا ۴ ساعته) شناسایی کنند. این تایم‌فریم‌ها به دلیل نمایش فعالیت‌های نهادی، نواحی معتبرتری را نشان می‌دهند. برای مثال، در جفت‌ارز EUR/USD، یک اوردر بلاک صعودی در سطح ۱.۲۰۰۰ در تایم‌فریم روزانه می‌تواند یک ناحیه کلیدی برای تنظیم اوردر خرید باشد. این نواحی به دلیل حجم بالای معاملات نهادی، احتمال واکنش قیمت را افزایش می‌دهند.
تأیید سیگنال ورود در تایم‌فریم‌های پایین‌تر
پس از شناسایی ناحیه در تایم‌فریم بالاتر، معامله‌گران باید به تایم‌فریم‌های پایین‌تر (مانند ۱ ساعته یا ۱۵ دقیقه) بروند تا سیگنال ورود را تأیید کنند. برای مثال، اگر یک اوردر بلاک صعودی در سطح ۱.۲۰۰۰ در تایم‌فریم روزانه شناسایی شده باشد، معامله‌گر می‌تواند در تایم‌فریم ۱ ساعته منتظر تشکیل الگویی مانند پین‌بار صعودی یا شکست ساختار باشد. این رویکرد به معامله‌گران امکان می‌دهد تا زمان‌بندی دقیق‌تری برای ثبت اوردر خرید (مانند لیمیت یا استاپ) داشته باشند.
ترکیب با ابزارهای تحلیلی در چند تایم‌فریم
برای افزایش دقت، اوردر خرید باید با ابزارهای تحلیلی در چند تایم‌فریم ترکیب شود. در تایم‌فریم بالاتر، ابزارهایی مانند Volume Profile می‌توانند نواحی با حجم بالا را تأیید کنند. در تایم‌فریم پایین‌تر، اندیکاتورهایی مانند RSI یا میانگین‌های متحرک می‌توانند شرایط اشباع فروش یا ادامه روند را نشان دهند. برای مثال، در جفت‌ارز USD/JPY، اگر یک اوردر بلاک صعودی در سطح ۱۵۰.۰۰ در تایم‌فریم روزانه با یک ناحیه High Volume Node هم‌پوشانی داشته باشد و در تایم‌فریم ۱ ساعته یک کندل انگالفینگ صعودی تشکیل شود، این سیگنال قوی برای ثبت اوردر لیمیت خرید است.
مدیریت ریسک در تحلیل چند تایم‌فریمی
مدیریت ریسک در این روش مشابه سایر استراتژی‌هاست، اما تایم‌فریم‌های بالاتر می‌توانند نقاط دقیق‌تری برای حد ضرر و سود فراهم کنند. برای مثال، در یک اوردر خرید در سطح ۱.۳۵۰۰ برای GBP/USD، حد ضرر می‌تواند بر اساس پایین‌ترین نقطه اوردر بلاک در تایم‌فریم روزانه (مثلاً ۱.۳۴۷۰) تنظیم شود. هدف قیمتی می‌تواند در تایم‌فریم بالاتر (مانند سطح مقاومت بعدی در ۱.۳۶۵۰) تعیین شود. این رویکرد به معامله‌گران کمک می‌کند تا نسبت ریسک به ریوارد بهتری داشته باشند.
مثال عملی
فرض کنید در جفت‌ارز AUD/USD در تایم‌فریم روزانه، یک اوردر بلاک صعودی در سطح ۰.۷۵۰۰ شناسایی کرده‌اید که با سطح ۶۱.۸٪ فیبوناچی هم‌خوانی دارد. در تایم‌فریم ۱ ساعته، قیمت به این ناحیه بازمی‌گردد و یک کندل پین‌بار صعودی تشکیل می‌دهد، در حالی که RSI اشباع فروش را نشان می‌دهد. شما یک اوردر لیمیت خرید در ۰.۷۵۰۰ ثبت می‌کنید، حد ضرر را در ۰.۷۴۷۰ و هدف قیمتی را در ۰.۷۶۵۰ قرار می‌دهید. این معامله با تحلیل چند تایم‌فریمی و ترکیب ابزارهای تحلیلی، دقت و سودآوری بالایی دارد.
استراتژی‌های معاملاتی با اوردر خرید و تحلیل چند تایم‌فریمی به معامله‌گران کمک می‌کنند تا با دقت بیشتری وارد بازار شوند. ترکیب اوردرهای خرید با نواحی کلیدی مانند اوردر بلاک‌ها، ابزارهای تحلیلی، و تحلیل چند تایم‌فریمی، سیگنال‌های کاذب را کاهش می‌دهد و احتمال موفقیت را افزایش می‌دهد. معامله‌گران باید این روش‌ها را در حساب دمو تمرین کنند تا مهارت لازم برای اجرای مؤثر اوردرهای خرید را کسب کنند.
پرسش‌های متداول درباره اوردر خرید
-
اوردر خرید چیست و چه کاربردی در فارکس دارد؟
اوردر خرید سفارشی است که برای خرید یک جفت‌ارز با قیمت مشخص یا در شرایط خاص ثبت می‌شود. این ابزار برای ورود به بازار در نقاطی که انتظار افزایش قیمت وجود دارد، استفاده می‌شود.
-
انواع اوردر خرید کدام‌اند؟
اوردرهای خرید شامل مارکت (خرید فوری با قیمت فعلی)، لیمیت (خرید در قیمت خاص یا پایین‌تر)، استاپ (خرید پس از رسیدن به سطح خاص)، و استاپ-لیمیت (ترکیب استاپ و لیمیت) هستند.
-
چگونه اوردر خرید را در پلتفرم متاتریدر ثبت کنیم؟
در متاتریدر، جفت‌ارز را انتخاب کنید، نوع اوردر (مارکت، لیمیت، یا استاپ) را مشخص کنید، حجم معامله، حد ضرر، و حد سود را وارد کنید، سپس اوردر را تأیید کنید.
-
چه زمانی باید از اوردر لیمیت خرید استفاده کرد؟
اوردر لیمیت خرید زمانی مناسب است که بخواهید در قیمتی پایین‌تر از قیمت فعلی بازار (مانند نزدیک یک اوردر بلاک صعودی) وارد معامله شوید.
-
اوردر استاپ خرید برای چه نوع معاملاتی مناسب است؟
اوردر استاپ خرید برای معاملات شکست (Breakout) مناسب است، زمانی که انتظار دارید قیمت پس از عبور از یک سطح کلیدی (مانند مقاومت) صعود کند.
ممنون که تا پایان مقاله”چگونه اردر خرید بگذاریم؟“همراه ما بودید.
بیشتر بخوانید:
- اندیکاتور order block flux chart چیست؟
- کدام اوردر بلاک معتبر است؟
- ویژگی های یک اوردر بلاک خوب چیست؟
- نحوه معامله با اوردر بلاک چگونه است؟
- کاربرد اوردر بلاک چیست؟
- قوانین اوردر بلاک چیست؟
- تاییدیه اوردر بلاک چیست؟
- اوردر بلاک صعودی چیست؟
- اوردر بلاک نزولی چیست؟
- معرفی انواع اوردر بلاک
- بهترین اندیکاتور اوردر بلاک چیست؟
- سینگل کندل اوردر بلاک چیست؟
- چگونه اوردر بلاک را تشخیص دهیم؟
- تفاوت اوردر بلاک و اوردر فلو چیست؟
- اوردر بلاک در فارکس چیست؟
- اوردر فلو در تریدینگ ویو چیست؟
- اوردر فلو در اسمارت مانی چیست؟
- اوردر فلو در فارکس چیست؟
- شاخص Durable Goods Orders چیست؟
- اوردر در ترید چیست؟
نظرات کاربران