کپی ترید بین حساب های پراپ چگونه است؟

کپی ترید بین حساب های پراپ چگونه است؟، در دنیای رقابتی معاملات پراپ، جایی که معامله‌گران برای دریافت سرمایه بیشتر با یکدیگر رقابت می‌کنند، کپی ترید بین حساب‌های پراپ به عنوان یک استراتژی هوشمندانه برای مقیاس‌بندی سریع معاملات ظهور کرده است. این روش، فراتر از یک ابزار ساده برای تکرار معاملات است؛ بلکه یک راه‌حل عملی برای تریدرهایی است که توانسته‌اند یک استراتژی سودآور را اثبات کنند و حالا می‌خواهند از آن برای کسب سود بیشتر و دسترسی به سرمایه‌های بزرگ‌تر بهره ببرند. با استفاده از این تکنیک، یک معامله‌گر می‌تواند یک استراتژی موفق را به طور همزمان روی چندین حساب پراپ متعلق به خود پیاده‌سازی کند و به این ترتیب، مسیر رشد خود را در این حوزه سرعت بخشد. با این حال، استفاده از این ابزار قدرتمند نیازمند آگاهی کامل از قوانین و محدودیت‌های سختگیرانه شرکت‌های پراپ است، چرا که نادیده گرفتن آن‌ها می‌تواند به بهای از دست رفتن تمام حساب‌ها تمام شود.

فهرست مطالب:

کپی ترید بین حساب های پراپ چگونه است؟
قوانین و محدودیت‌های شرکت‌های پراپ
مزایا و معایب کپی ترید بین حساب‌های پراپ

کپی ترید بین حساب های پراپ چگونه است؟

کپی ترید بین حساب‌های پراپ (Prop Trading Accounts) روشی است که به یک معامله‌گر اجازه می‌دهد معاملات خود را به‌صورت همزمان روی چند حساب مختلف پراپ اجرا کند. این قابلیت به‌ویژه برای کسانی مفید است که در چند شرکت پراپ مختلف حساب فعال دارند یا چند حساب با سرمایه‌های گوناگون (مثل 10K، 50K یا 100K) در اختیارشان است و می‌خواهند همه را با یک استراتژی مدیریت کنند.

مراحل و نحوه کار کپی ترید بین حساب‌های پراپ

انتخاب حساب اصلی (Master Account)
یکی از حساب‌ها به‌عنوان حساب اصلی انتخاب می‌شود. هر معامله‌ای که روی این حساب انجام شود، مبنای کپی برای حساب‌های دیگر خواهد بود.
اتصال حساب‌های فرعی (Slave Accounts)
بقیه حساب‌ها به‌عنوان حساب‌های فرعی تعریف می‌شوند. معاملات حساب اصلی به‌طور خودکار روی این حساب‌ها کپی می‌شوند.
استفاده از نرم‌افزار یا ابزار کپی ترید
پلتفرم‌های معاملاتی مثل MT4 / MT5 به‌طور مستقیم امکان کپی بین حساب‌ها را ندارند. برای این کار باید از ابزارهایی مانند:
- Local Trade Copier (LTC)
- FX Blue Trade Copier
- Social Trader Tools (STT)
- یا ربات‌های اختصاصی کپی ترید
  استفاده کنید.
تنظیم حجم معاملات و مدیریت ریسک
می‌توانید مشخص کنید حجم معاملات در هر حساب چگونه باشد. برای مثال:
- نسبت ۱:۱ (هر لات در حساب اصلی = یک لات در حساب فرعی)
- درصدی از حجم حساب اصلی (مثلاً 50%)
- یا بر اساس موجودی هر حساب (برای حساب‌های بزرگ‌تر حجم بیشتری باز شود).
اجرای معاملات همزمان
پس از تنظیمات، هر معامله‌ای که در حساب اصلی باز، بسته یا ویرایش شود، در همان لحظه (یا با چند میلی‌ثانیه تأخیر) در حساب‌های فرعی نیز اعمال می‌شود.

قوانین و محدودیت‌های شرکت‌های پراپ

شرکت‌های پراپ (Proprietary Trading Firms) سرمایه خود را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند تا تریدرها با مدیریت آن سرمایه، سود ایجاد کنند و در مقابل بخشی از سود را با شرکت تقسیم کنند. اما برای جلوگیری از ریسک بالا و حفاظت از سرمایه، این شرکت‌ها قوانین و محدودیت‌های سختگیرانه‌ای وضع می‌کنند. مهم‌ترین این قوانین به شرح زیر است:

قوانین مربوط به سرمایه و ضرر

حداکثر ضرر روزانه (Daily Drawdown):
تریدر نمی‌تواند در یک روز بیش از درصد مشخصی (مثلاً ۴ یا ۵٪) از حساب را از دست بدهد.
حداکثر ضرر کلی (Maximum Drawdown):
اگر مجموع ضررها از یک حد مشخص (مثلاً ۸ یا ۱۰٪) بیشتر شود، حساب بسته می‌شود.
حداقل سرمایه در حساب:
در برخی شرکت‌ها همیشه باید مقدار مشخصی از بالانس حفظ شود.

قوانین مربوط به سودآوری

هدف سود (Profit Target):
برای عبور از مرحله ارزیابی یا ادامه همکاری، تریدر باید به یک سطح سود مشخص (مثلاً ۸ یا ۱۰٪) برسد.
تقسیم سود (Profit Split):
درصد سود معمولاً بین شرکت و تریدر تقسیم می‌شود (مثلاً 80/20 یا 90/10).

قوانین مربوط به مدیریت ریسک

استفاده از اهرم (Leverage):
هر شرکت اهرم خاصی تعیین می‌کند (مثلاً ۱:۱۰۰ یا ۱:۵۰).
حجم معاملات (Lot Size):
محدودیت در باز کردن پوزیشن‌های خیلی بزرگ وجود دارد.
زمان باز بودن معاملات:
بعضی پراپ‌ها اجازه نگه داشتن پوزیشن در آخر هفته یا زمان اخبار مهم (News Trading) را نمی‌دهند.

قوانین مربوط به سبک معاملاتی

ممنوعیت برخی استراتژی‌ها:
- آربیتراژ (Arbitrage)
- هجینگ بین حساب‌ها
- استفاده از ربات‌های کپی ترید بدون مجوز
- معاملات با تاخیر شبکه (Latency Arbitrage)
استفاده از ربات‌ها و اکسپرت‌ها:
بعضی شرکت‌ها اجازه استفاده از ربات می‌دهند، برخی ممنوع می‌کنند.

قوانین مربوط به برداشت سود

زمان برداشت: معمولاً هر ۲ هفته یا هر ماه امکان برداشت سود وجود دارد.
حداقل مبلغ برداشت: بعضی شرکت‌ها شرط می‌گذارند که مثلاً حداقل ۱۰۰ دلار سود باید ایجاد شده باشد.

محدودیت‌های خاص شرکت‌ها

KYC و احراز هویت: تقریباً همه پراپ‌ها نیاز به مدارک هویتی معتبر دارند.
قوانین کشوری: بعضی کشورها (مانند ایران) ممکن است توسط برخی پراپ‌ها تحریم باشند.
محدودیت زمانی: در مرحله ارزیابی باید طی مدت معین (مثلاً ۳۰ یا ۶۰ روز) به هدف سود برسید.

مزایا و معایب کپی ترید بین حساب‌های پراپ

مزایا

مدیریت ساده چند حساب:
به‌جای اینکه روی هر حساب به‌صورت دستی معامله کنید، کافی است یک معامله در حساب اصلی باز کنید تا به‌طور خودکار روی همه حساب‌ها کپی شود.
صرفه‌جویی در زمان و انرژی:
تریدرها می‌توانند با یک کلیک یا یک دستور، معاملات را در چند حساب اجرا کنند؛ مخصوصاً در بازارهایی مثل فارکس که سرعت اهمیت زیادی دارد.
هماهنگی بین استراتژی‌ها:
اگر چند حساب پراپ دارید، این روش تضمین می‌کند که همه حساب‌ها دقیقاً با همان استراتژی و زمان‌بندی مدیریت شوند.
امکان تست استراتژی در چند حساب مختلف:
می‌توانید استراتژی خود را همزمان در چند حساب با اندازه‌های مختلف (مثل 10K، 50K، 100K) امتحان کنید و ببینید در کدام حساب بهتر جواب می‌دهد.
تقسیم سرمایه و مدیریت ریسک:
برخی تریدرها به‌جای تمرکز روی یک حساب بزرگ، چند حساب پراپ می‌گیرند. با کپی ترید می‌توانند این سرمایه تقسیم‌شده را به شکل یکپارچه مدیریت کنند.

معایب

ریسک همزمان (Shared Risk):
اگر حساب اصلی وارد ضرر شود، تمام حساب‌های متصل نیز متضرر می‌شوند. در واقع ضرر ضربدری روی همه حساب‌ها اعمال می‌شود.
قوانین سختگیرانه پراپ‌ها:
بسیاری از شرکت‌های پراپ استفاده از ابزارهای کپی ترید را محدود یا ممنوع می‌کنند. در صورت شناسایی، امکان از دست دادن حساب وجود دارد.
هزینه نرم‌افزار یا سرور:
ابزارهایی مثل Local Trade Copier یا Social Trader Tools معمولاً پولی هستند و برای استفاده حرفه‌ای باید هزینه پرداخت کنید.
مشکل تأخیر (Latency):
در برخی ابزارها یا سرورهای ضعیف، اجرای معاملات در حساب‌های فرعی ممکن است با تأخیر چند ثانیه‌ای انجام شود که در معاملات سریع (اسکالپینگ) مشکل‌ساز است.
محدودیت‌های بروکری و تکنیکی:
بعضی بروکرها یا پلتفرم‌ها اجازه اتصال مستقیم به چند حساب پراپ را نمی‌دهند و نیاز به تنظیمات پیچیده یا VPS (سرور مجازی) دارید.

سوالات متداول

کپی ترید بین حساب‌های پراپ چیست؟

یعنی یک معامله در حساب اصلی باز شود و همان معامله به‌صورت خودکار روی حساب‌های پراپ دیگر کپی شود.

آیا همه شرکت‌های پراپ اجازه کپی ترید می‌دهند؟

خیر، بعضی شرکت‌ها اجازه می‌دهند اما بسیاری استفاده از کپی ترید را محدود یا ممنوع کرده‌اند.

برای کپی ترید بین حساب‌های پراپ چه ابزاری لازم است؟

معمولاً نرم‌افزارهایی مثل Local Trade Copier (LTC)، Social Trader Tools یا VPS استفاده می‌شود.

آیا می‌توان چند حساب پراپ از شرکت‌های مختلف را همزمان مدیریت کرد؟

بله، با ابزارهای کپی ترید می‌توان حساب‌ها از بروکرها یا پراپ‌های مختلف را هم متصل کرد.

آیا کپی ترید بین حساب‌های پراپ ریسک را کاهش می‌دهد؟

خیر، ریسک معاملات بین همه حساب‌ها مشترک است؛ اگر ضرر کنید همه حساب‌ها هم ضرر می‌کنند.

آیا نیاز به اینترنت یا سرور دائمی هست؟

بله، برای جلوگیری از قطع شدن کپی معاملات معمولاً از VPS استفاده می‌شود.

آیا حجم معاملات در همه حساب‌ها یکسان است؟

نه، می‌توان تنظیم کرد که بر اساس بالانس یا نسبت سرمایه، حجم معاملات در هر حساب متفاوت باشد.

آیا تأخیر (Latency) در کپی ترید وجود دارد؟

بله، اما در ابزارهای حرفه‌ای تأخیر معمولاً کمتر از یک ثانیه است.

آیا استفاده از کپی ترید باعث ابطال حساب پراپ می‌شود؟

اگر قوانین شرکت پراپ را نقض کند، بله؛ بنابراین قبل از استفاده باید قوانین پراپ بررسی شود.

آیا کپی ترید بین حساب‌های پراپ برای مبتدی‌ها مناسب است؟

خیر، بیشتر مناسب تریدرهای حرفه‌ای است که می‌خواهند چند حساب را همزمان مدیریت کنند.

سخن پایانی

کپی ترید بین حساب‌های پراپ یک شمشیر دولبه است. از یک سو، این روش امکان رشد و کسب درآمد قابل توجهی را فراهم می‌کند و به شما اجازه می‌دهد تا از یک استراتژی موفق چندین بار و در مقیاس بزرگ استفاده کنید. از سوی دیگر، هر اشتباهی که در حساب اصلی رخ دهد، به سرعت به سایر حساب‌ها نیز منتقل می‌شود و می‌تواند ضرر شما را چند برابر کند. به همین دلیل، در حالی که کپی ترید بین حساب‌های پراپ یک ابزار قدرتمند برای مقیاس‌بندی است، استفاده از آن تنها به تریدرهای باتجربه‌ای توصیه می‌شود که به استراتژی خود کاملاً اطمینان دارند و به دقت تمام قوانین شرکت‌های پراپ را زیر نظر می‌گیرند. در نهایت، موفقیت در این مسیر نه تنها به مهارت‌های معامله‌گری شما، بلکه به درک عمیق شما از ریسک و پایبندی به قوانین بستگی دارد.

ممنون که تا پایان مقاله”کپی ترید بین حساب های پراپ چگونه است؟“همراه ما بودید.

بیشتر بخوانید:

کپی ترید بین حساب های پراپ چگونه است؟

کپی ترید بین حساب های پراپ چگونه است؟

مراحل و نحوه کار کپی ترید بین حساب‌های پراپ