نحوه گذاشتن استاپ لاس در متاتریدر چگونه است؟، در دنیای معاملات مالی، مدیریت ریسک یکی از ارکان اصلی موفقیت است و استاپ لاس (Stop Loss) به‌عنوان ابزاری کلیدی، نقش مهمی در حفاظت از سرمایه معامله‌گران ایفا می‌کند. پلتفرم‌های متاتریدر 4 (MT4) و متاتریدر 5 (MT5)، که از محبوب‌ترین نرم‌افزارهای معاملاتی در بازارهای فارکس، سهام، و کالاها هستند، امکانات متنوعی برای تنظیم استاپ لاس ارائه می‌دهند. این ابزار به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا با تعیین سطح قیمتی مشخص، در برابر نوسانات غیرمنتظره بازار از زیان‌های سنگین جلوگیری کنند.
چه در حال باز کردن یک معامله جدید باشید و چه بخواهید پوزیشن‌های باز خود را مدیریت کنید، متاتریدر روش‌های ساده و پیشرفته‌ای برای اعمال استاپ لاس فراهم می‌کند. این مقاله به بررسی نحوه تنظیم استاپ لاس در MT4 و MT5، استراتژی‌های پیشرفته، و پاسخ به پرسش‌های متداول می‌پردازد تا راهنمایی جامع برای معامله‌گران در تمامی سطوح ارائه دهد.
فهرست مطالب:
نحوه گذاشتن استاپ لاس در متاتریدر چگونه است؟
استاپ لاس (Stop Loss) یکی از ابزارهای کلیدی مدیریت ریسک در معاملات فارکس، سهام، و سایر بازارهای مالی است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا با تعیین سطح قیمتی مشخص، از زیان‌های سنگین در برابر نوسانات بازار جلوگیری کنند. پلتفرم‌های متاتریدر 4 (MT4) و متاتریدر 5 (MT5)، به‌عنوان دو نرم‌افزار محبوب معاملاتی، امکانات ساده و پیشرفته‌ای برای تنظیم استاپ لاس ارائه می‌دهند. این ابزار به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا هم در زمان باز کردن معامله جدید و هم برای معاملات باز، حد ضرر را تنظیم کنند. در این مقاله، نحوه تنظیم استاپ لاس در متاتریدر (MT4 و MT5) به زبان فارسی توضیح داده می‌شود و روش‌های مختلف برای اعمال آن بررسی می‌گردد.
تنظیم استاپ لاس در متاتریدر 4 (MT4)
-
تنظیم استاپ لاس هنگام باز کردن معامله جدید
برای تنظیم استاپ لاس در MT4 هنگام باز کردن یک معامله جدید، ابتدا وارد حساب کاربری خود در متاتریدر 4 شوید. در پنجره Market Watch، ابزار معاملاتی موردنظر (مانند EUR/USD) را انتخاب کنید و آن را به ناحیه نمودار بکشید تا نمودار قیمتی نمایش داده شود. سپس، روی دکمه New Order در نوار ابزار کلیک کنید یا کلید F9 را فشار دهید.
در پنجره بازشده، نوع سفارش (خرید یا فروش)، حجم معامله (Volume)، و سایر تنظیمات را وارد کنید. در بخش‌های Stop Loss و Take Profit، قیمت حد ضرر و حد سود را به‌صورت دستی وارد کنید. برای مثال، اگر جفت‌ارز EUR/USD را در قیمت 1.2000 خریداری می‌کنید و می‌خواهید حد ضرر را 50 پیپ پایین‌تر تنظیم کنید، قیمت Stop Loss را روی 1.1950 قرار دهید. پس از تنظیم، روی دکمه Buy by Market یا Sell by Market کلیک کنید تا معامله ثبت شود.
-
تنظیم استاپ لاس برای معاملات باز
اگر معامله‌ای باز دارید و می‌خواهید استاپ لاس را به آن اضافه کنید یا تغییر دهید، در پنجره Trade (در پایین صفحه MT4)، روی معامله موردنظر دوبار کلیک کنید. این کار پنجره Order را باز می‌کند. در این پنجره، می‌توانید فیلد Stop Loss را با قیمت دلخواه پر کنید. برای مثال، اگر معامله خرید شما در سطح 1.3000 است و می‌خواهید حد ضرر را روی 1.2950 تنظیم کنید، این مقدار را وارد کنید و سپس روی Modify کلیک کنید تا تغییرات اعمال شود.
تنظیم استاپ لاس در متاتریدر 5 (MT5)
-
تنظیم استاپ لاس هنگام باز کردن معامله جدید
در MT5، برای تنظیم استاپ لاس هنگام باز کردن معامله جدید، ابتدا به پنجره Market Watch بروید و ابزار معاملاتی موردنظر را انتخاب کنید. روی آن راست‌کلیک کرده و گزینه New Order را انتخاب کنید یا از نوار ابزار، دکمه New Order را کلیک کنید. در پنجره بازشده، نوع معامله (Market Execution یا Pending Order)، حجم معامله، و قیمت‌های Stop Loss و Take Profit را وارد کنید. برای مثال، اگر در حال خرید جفت‌ارز USD/JPY در قیمت 110.50 هستید و می‌خواهید حد ضرر را 30 پیپ پایین‌تر تنظیم کنید، قیمت Stop Loss را روی 110.20 وارد کنید. پس از تنظیم تمام پارامترها، روی دکمه Buy یا Sell کلیک کنید تا سفارش ثبت شود.
-
تنظیم استاپ لاس برای معاملات باز
برای افزودن یا تغییر استاپ لاس در معاملات باز در MT5، چندین روش وجود دارد:
روش دوبار کلیک
در پنجره Trade (در بخش Toolbox)، روی معامله موردنظر دوبار کلیک کنید. پنجره Order باز می‌شود و می‌توانید در فیلدهای Stop Loss و Take Profit، مقادیر جدید را وارد کنید. پس از تنظیم، روی دکمه Modify کلیک کنید تا تغییرات اعمال شوند.
روش کشیدن روی نمودار
اگر معامله باز روی نمودار نمایش داده شده است، می‌توانید خط مربوط به معامله را روی نمودار پیدا کنید. با کلیک و کشیدن خط Stop Loss به سطح قیمتی جدید، می‌توانید حد ضرر را مستقیماً تغییر دهید. این روش برای تنظیم سریع بسیار کاربردی است، اما نیاز به دقت دارد تا از اشتباه جلوگیری شود.
روش راست‌کلیک
روی معامله موردنظر در پنجره Trade راست‌کلیک کنید و گزینه Modify or Delete را انتخاب کنید. در پنجره بازشده، قیمت جدید را در فیلد Stop Loss وارد کنید و روی Modify کلیک کنید. این روش برای معامله‌گرانی که ترجیح می‌دهند از منوهای متنی استفاده کنند، مناسب است.
نکات کلیدی در تنظیم استاپ لاس
برای استفاده مؤثر از استاپ لاس در متاتریدر، توجه به چند نکته ضروری است. ابتدا، سطح استاپ لاس را بر اساس تحلیل تکنیکال (مانند سطوح حمایت و مقاومت یا اندیکاتور ATR) تعیین کنید تا از فعال شدن زودهنگام آن در نوسانات عادی جلوگیری شود. دوم، به اسپرد (Spread) و کارمزدهای بروکر توجه کنید، زیرا این هزینه‌ها می‌توانند زیان واقعی را افزایش دهند. سوم، در بازارهای پرنوسان مانند فارکس، فاصله استاپ لاس را با توجه به جفت‌ارز تنظیم کنید؛ برای مثال، جفت‌ارزهای پرنوسان مانند GBP/JPY ممکن است به فاصله بیشتری (50-100 پیپ) نیاز داشته باشند. در نهایت، تنظیم استاپ لاس را به‌صورت دوره‌ای بررسی کنید تا با شرایط بازار هماهنگ باشد.
استراتژی‌های پیشرفته برای تنظیم استاپ لاس در متاتریدر
استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال برای تعیین سطح استاپ لاس
پلتفرم‌های متاتریدر 4 (MT4) و متاتریدر 5 (MT5) ابزارهای تحلیل تکنیکال قدرتمندی ارائه می‌دهند که می‌توانند به معامله‌گران در تنظیم استاپ لاس با دقت بالاتر کمک کنند. در هر دو نسخه، معامله‌گران می‌توانند از اندیکاتورهایی مانند میانگین‌های متحرک (Moving Averages)، باندهای بولینگر (Bollinger Bands)، و فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement) برای شناسایی سطوح کلیدی قیمت استفاده کنند.
برای مثال، اگر معامله‌گری جفت‌ارز EUR/USD را در قیمت 1.2000 خریداری کرده و سطح حمایت کلیدی را با استفاده از فیبوناچی در 1.1950 شناسایی کند، می‌تواند استاپ لاس را کمی پایین‌تر، مثلاً در 1.1940، تنظیم کند تا از فعال شدن زودهنگام آن در نوسانات عادی جلوگیری شود. اندیکاتور ATR (Average True Range) نیز در متاتریدر بسیار کاربردی است، زیرا میزان نوسانات روزانه را نشان می‌دهد.
اگر ATR نشان‌دهنده نوسان 30 پیپ در روز باشد، معامله‌گر می‌تواند استاپ لاس را در فاصله‌ای منطقی، مثلاً 25 پیپ پایین‌تر از قیمت ورود، تنظیم کند. برای افزودن این اندیکاتورها، کافی است در منوی Insert متاتریدر، گزینه Indicators را انتخاب کرده و اندیکاتور موردنظر را به نمودار اضافه کنید. این ابزارها به معامله‌گران امکان می‌دهند تا استاپ لاس را بر اساس داده‌های عینی و تحلیل بازار تنظیم کنند، که در بازار پرنوسان فارکس حیاتی است.
تنظیم استاپ لاس چندمرحله‌ای برای مدیریت پوزیشن‌های بزرگ
برای معامله‌گرانی که پوزیشن‌های بزرگ یا معاملات متعدد دارند، استفاده از استراتژی استاپ لاس چندمرحله‌ای در متاتریدر می‌تواند ریسک را به‌طور مؤثری مدیریت کند. در این روش، به‌جای تعیین یک سطح استاپ لاس واحد، معامله‌گر چندین سطح استاپ لاس برای بخش‌های مختلف پوزیشن خود تنظیم می‌کند. برای مثال، اگر معامله‌گری 3 لات از جفت‌ارز GBP/USD را در قیمت 1.3500 خریداری کرده باشد، می‌تواند 1 لات را با استاپ لاس در 1.3470 (30 پیپ کاهش)، 1 لات دیگر را در 1.3450 (50 پیپ کاهش)، و 1 لات باقی‌مانده را در 1.3420 (80 پیپ کاهش) تنظیم کند.
این استراتژی را می‌توان با ثبت چندین سفارش در MT4 یا MT5 پیاده‌سازی کرد. برای این کار، معامله‌گر باید در پنجره New Order، حجم هر بخش را جداگانه وارد کند و برای هر بخش یک استاپ لاس مجزا تنظیم کند. این روش در بازار فارکس، که نوسانات قیمتی می‌توانند سریع و غیرقابل‌پیش‌بینی باشند، به معامله‌گر امکان می‌دهد تا بخشی از پوزیشن را در برابر افت‌های کوتاه‌مدت حفظ کند و در عین حال از زیان‌های بزرگ‌تر جلوگیری نماید. در معاملات فیوچرز یا با اهرم بالا، این رویکرد می‌تواند از لیکویید شدن زودهنگام حساب جلوگیری کند.
استفاده از استاپ لاس متحرک برای محافظت از سود
متاتریدر امکان تنظیم استاپ لاس متحرک (Trailing Stop) را فراهم می‌کند که به معامله‌گران اجازه می‌دهد با حرکت قیمت در جهت مطلوب، سطح استاپ لاس را به‌صورت خودکار به‌روزرسانی کنند. برای فعال‌سازی این قابلیت، در پنجره Trade، روی معامله باز راست‌کلیک کرده و گزینه Trailing Stop را انتخاب کنید. سپس، فاصله موردنظر (به‌صورت پیپ) را وارد کنید. برای مثال، اگر فاصله استاپ لاس متحرک را روی 20 پیپ تنظیم کنید و قیمت جفت‌ارز USD/JPY از 110.50 به 110.80 افزایش یابد، سطح استاپ لاس از 110.30 به 110.60 تغییر می‌کند.
این ابزار به‌ویژه در روندهای قوی بازار، مانند روندهای صعودی یا نزولی بلندمدت، بسیار مؤثر است، زیرا سود کسب‌شده را محافظت می‌کند و در عین حال امکان بهره‌مندی از حرکت بیشتر قیمت را فراهم می‌کند. معامله‌گران می‌توانند فاصله استاپ لاس متحرک را بر اساس اندیکاتورهایی مانند پارابولیک سار (Parabolic SAR) یا باندهای بولینگر تنظیم کنند تا با رفتار بازار هماهنگ باشد. برای تنظیم دقیق‌تر، می‌توانید از اکسپرت ادوایزر (Expert Advisor) در متاتریدر استفاده کنید که به‌صورت خودکار استاپ لاس متحرک را مدیریت می‌کند.
ملاحظات عملی و چالش‌های تنظیم استاپ لاس در متاتریدر
مدیریت اسپرد و لغزش قیمت در معاملات
یکی از چالش‌های اصلی در تنظیم استاپ لاس در متاتریدر، تأثیر اسپرد (Spread) و لغزش قیمت (Slippage) در بازارهای پرنوسان است. در جفت‌ارزهای با نقدشوندگی پایین یا در زمان انتشار اخبار اقتصادی (مانند گزارش NFP)، اسپرد می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی افزایش یابد و باعث شود استاپ لاس در قیمتی متفاوت از مقدار تعیین‌شده اجرا شود.
برای مدیریت این مشکل، معامله‌گران باید جفت‌ارزهای با نقدشوندگی بالا (مانند EUR/USD یا USD/JPY) را انتخاب کنند و فاصله استاپ لاس را کمی بیشتر از حد معمول (مثلاً 5-10 پیپ اضافه) تنظیم کنند. در MT5، می‌توانید از گزینه Market Execution برای اجرای سریع‌تر استفاده کنید، اما باید به احتمال لغزش قیمت توجه داشته باشید. بررسی دفتر سفارشات (Market Depth) در MT5 نیز می‌تواند به پیش‌بینی اسپرد و نقدشوندگی کمک کند.
تأثیر کارمزدهای بروکر بر زیان
کارمزدهای معاملاتی بروکر (مانند اسپرد یا کمیسیون) می‌توانند زیان ناشی از فعال شدن استاپ لاس را افزایش دهند. برای مثال، اگر اسپرد جفت‌ارز EUR/USD حدود 2 پیپ باشد و استاپ لاس روی 30 پیپ تنظیم شده باشد، زیان واقعی ممکن است 32 پیپ یا بیشتر باشد. معامله‌گران باید این هزینه‌ها را در محاسبات خود لحاظ کنند و از ابزار Trade Calculator در متاتریدر برای تخمین زیان واقعی استفاده کنند. همچنین، در بروکرهایی که امکان استفاده از حساب‌های ECN را فراهم می‌کنند، اسپرد کمتر اما کمیسیون ثابت است، که باید در تنظیم استاپ لاس مدنظر قرار گیرد. بررسی صفحه Account History در متاتریدر می‌تواند به تحلیل تأثیر کارمزدها بر معاملات قبلی کمک کند.
تنظیم استاپ لاس با توجه به اهرم و مارجین
در معاملات با اهرم بالا (مانند 1:100 یا 1:500)، که در متاتریدر رایج است، تنظیم استاپ لاس اهمیت بیشتری دارد، زیرا نوسانات کوچک می‌توانند به زیان‌های بزرگ منجر شوند. برای مثال، در اهرم 1:100، کاهش 1 درصدی قیمت می‌تواند 100 درصد مارجین را از بین ببرد. معامله‌گران باید استاپ لاس را با توجه به سطح مارجین و اهرم تنظیم کنند. برای این کار، می‌توانید از ماشین‌حساب مارجین در متاتریدر استفاده کنید تا سطح لیکوییدیشن را محاسبه کنید. تنظیم استاپ لاس در فاصله‌ای نزدیک‌تر (مثلاً 10-20 پیپ در اهرم بالا) می‌تواند از لیکویید شدن حساب جلوگیری کند. همچنین، بررسی Margin Level در پنجره Trade به معامله‌گران کمک می‌کند تا از نزدیک شدن به سطح کال مارجین آگاه شوند.
مدیریت ریسک در زمان اخبار و رویدادهای بازار
بازار فارکس به شدت تحت تأثیر اخبار اقتصادی، مانند تصمیمات نرخ بهره یا داده‌های اشتغال، قرار دارد که می‌توانند نوسانات شدیدی ایجاد کنند و استاپ لاس را به‌سرعت فعال کنند. متاتریدر در بخش Market Watch امکان دسترسی به تقویم اقتصادی را فراهم می‌کند که معامله‌گران می‌توانند از آن برای پیش‌بینی رویدادهای مهم استفاده کنند.
برای مدیریت این ریسک، توصیه می‌شود در زمان انتشار اخبار مهم، فاصله استاپ لاس را افزایش دهید (مثلاً از 20 پیپ به 50 پیپ) یا از ورود به معاملات جدید خودداری کنید. همچنین، تنظیم هشدارهای قیمتی (Alerts) در متاتریدر می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا قبل از رسیدن قیمت به سطح استاپ لاس، از تغییرات بازار آگاه شوند. برای تنظیم هشدار، روی نمودار راست‌کلیک کرده، گزینه Alerts را انتخاب کنید و شرط قیمتی موردنظر را وارد کنید.
پرسش‌های متداول درباره استاپ لاس در متاتریدر
-
استاپ لاس در متاتریدر چیست؟
استاپ لاس (Stop Loss) سطح قیمتی است که معامله‌گر تعیین می‌کند تا در صورت رسیدن قیمت به آن، معامله به‌صورت خودکار بسته شود و از زیان بیشتر جلوگیری کند.
-
چگونه استاپ لاس را هنگام باز کردن معامله در MT4 تنظیم کنیم؟
در پنجره New Order، نوع معامله و حجم را انتخاب کنید، قیمت Stop Loss را در فیلد مربوطه وارد کنید و سپس روی Buy by Market یا Sell by Market کلیک کنید.
-
چگونه استاپ لاس را در MT5 برای معامله باز تغییر دهیم؟
روی معامله در پنجره Trade دوبار کلیک کنید، یا از راست‌کلیک و گزینه Modify or Delete استفاده کنید، سپس قیمت جدید Stop Loss را وارد کرده و Modify را کلیک کنید.
-
آیا می‌توان استاپ لاس را مستقیماً روی نمودار تنظیم کرد؟
بله، در MT5 و MT4 می‌توانید خط Stop Loss را روی نمودار بکشید تا سطح حد ضرر تغییر کند، اما این روش نیاز به دقت دارد.
-
تفاوت استاپ لاس در MT4 و MT5 چیست؟
تفاوت اصلی در رابط کاربری و گزینه‌های اجرای سفارش است؛ MT5 امکانات پیشرفته‌تری مانند Market Depth ارائه می‌دهد، اما روش تنظیم استاپ لاس مشابه است.
-
چگونه از فعال شدن زودهنگام استاپ لاس جلوگیری کنیم؟
فاصله استاپ لاس را بر اساس تحلیل تکنیکال (مانند سطوح حمایت یا ATR) تنظیم کنید و از فاصله‌های بسیار کم (مثلاً کمتر از 10 پیپ) در بازارهای پرنوسان اجتناب کنید.
ممنون که تا پایان مقاله”نحوه گذاشتن استاپ لاس در متاتریدر چگونه است؟“همراه ما بودید.
بیشتر بخوانید:
- تعیین حد ضرر در کارگزاری مفید چگونه است؟
- نحوه گذاشتن استاپ لاس در نوبیتکس چگونه است؟
- چگونه در کوینکس حد ضرر بگذاریم؟
- نحوه استاپ لاس گذاشتن در توبیت چگونه است؟
- نحوه استاپ لاس در بایننس چگونه است؟
- نحوه استاپ لاس در بینگ ایکس چگونه است؟
- حد ضرر در بورس چگونه است؟
- حد ضرر شناور چیست؟
- حد سود در بورس چیست؟
- حد ضرر در بورس چگونه است؟
نظرات کاربران