نحوه معامله با اوردر بلاک چگونه است؟

نحوه معامله با اوردر بلاک چگونه است؟، نحوه معامله با اوردر بلاک یکی از موضوعات کلیدی در تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا با استفاده از نواحی عرضه و تقاضای نهادی، معاملات دقیق‌تری انجام دهند. اوردر بلاک‌ها، که نشان‌دهنده فعالیت‌های معامله‌گران بزرگ مانند بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند، به‌عنوان نقاط کلیدی برای ورود و خروج از معاملات شناخته می‌شوند.

نحوه معامله با اوردر بلاک شامل شناسایی این نواحی، تأیید آن‌ها با ابزارهای تکنیکال، و استفاده از استراتژی‌های مناسب برای مدیریت ریسک و سود است. در این مقاله، به بررسی گام‌های عملی برای معامله با اوردر بلاک و پاسخ به پرسش‌های متداول در این زمینه می‌پردازیم تا معامله‌گران بتوانند از این ابزار قدرتمند به‌طور مؤثر استفاده کنند.

فهرست مطالب:

نحوه معامله با اوردر بلاک چگونه است؟
نحوه معامله با اوردر بلاک در استراتژی‌های بازگشتی
نحوه معامله با اوردر بلاک در استراتژی‌های ادامه روند

نحوه معامله با اوردر بلاک چگونه است؟

اوردر بلاک (Order Block) یکی از ابزارهای کلیدی در تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران کمک می‌کند نواحی مهم عرضه و تقاضا را در بازارهای مالی، به‌ویژه فارکس، شناسایی کنند. این نواحی که نشان‌دهنده فعالیت‌های نهادی مانند بانک‌ها هستند، می‌توانند نقاط ورود و خروج دقیقی برای معاملات فراهم کنند. در ادامه، نحوه معامله با اوردر بلاک را به‌صورت گام‌به‌گام توضیح می‌دهیم تا بتوانید از این مفهوم در استراتژی‌های خود استفاده کنید.

گام ۱: شناسایی اوردر بلاک

اولین قدم در معامله با اوردر بلاک، شناسایی این نواحی در نمودار قیمت است. اوردر بلاک‌ها معمولاً در نقاطی تشکیل می‌شوند که قیمت به‌سرعت از یک ناحیه عبور کرده و یک ناکارآمدی قیمتی (Imbalance) ایجاد کرده است. برای شناسایی:

به تایم‌فریم‌های بالاتر (مانند ۴ ساعته یا روزانه) بروید، زیرا اوردر بلاک‌ها در این تایم‌فریم‌ها اعتبار بیشتری دارند.
به دنبال کندل‌های بزرگ یا مجموعه‌ای از کندل‌ها باشید که نشان‌دهنده حرکت قوی قیمت (صعودی یا نزولی) هستند.
نواحی‌ای را علامت‌گذاری کنید که قیمت پس از یک حرکت سریع، بدون تست مجدد، از آن دور شده است.

گام ۲: تأیید اوردر بلاک

پس از شناسایی، باید مطمئن شوید که اوردر بلاک معتبر است. برای این کار:

از ابزارهای تکنیکال مانند اندیکاتورهای حجم برای تأیید فعالیت نهادی استفاده کنید.
بررسی کنید که آیا اوردر بلاک با سطوح حمایت/مقاومت یا سطوح فیبوناچی هم‌خوانی دارد.
اطمینان حاصل کنید که ناحیه هنوز تست نشده است (Untested)، زیرا اوردر بلاک‌های تست‌نشده پتانسیل بیشتری برای واکنش قیمت دارند.

گام ۳: انتظار برای بازگشت قیمت

اوردر بلاک‌ها معمولاً به‌عنوان نواحی بازگشتی عمل می‌کنند. بنابراین، باید منتظر بمانید تا قیمت به ناحیه اوردر بلاک بازگردد. این بازگشت می‌تواند با یک کندل تأییدی (مانند پین‌بار یا انگالفینگ) یا شکست ساختار (Break of Structure) همراه باشد.

گام ۴: ورود به معامله

پس از بازگشت قیمت به اوردر بلاک و دریافت سیگنال تأییدی:

برای اوردر بلاک صعودی، وارد معامله خرید شوید.
برای اوردر بلاک نزولی، وارد معامله فروش شوید.
حد ضرر (Stop Loss) را کمی پایین‌تر (برای خرید) یا بالاتر (برای فروش) از ناحیه اوردر بلاک قرار دهید تا از شکست‌های کاذب در امان باشید.

گام ۵: تعیین هدف قیمتی و مدیریت ریسک

برای خروج از معامله:

هدف قیمتی (Take Profit) را در اوردر بلاک مخالف یا سطح حمایت/مقاومت بعدی تنظیم کنید.
نسبت ریسک به ریوارد را حداقل ۱:۲ در نظر بگیرید تا معامله توجیه‌پذیر باشد.
از مدیریت سرمایه استفاده کنید و بیش از ۱-۲٪ از حساب خود را در هر معامله ریسک نکنید.

مثال عملی

فرض کنید در جفت‌ارز EUR/USD در تایم‌فریم ۴ ساعته، یک اوردر بلاک صعودی در ناحیه ۱.۱۰۰۰ شناسایی کرده‌اید. قیمت پس از مدتی به این ناحیه بازمی‌گردد و یک پین‌بار صعودی تشکیل می‌دهد. شما وارد معامله خرید می‌شوید، حد ضرر را در ۱.۰۹۷۰ (زیر اوردر بلاک) قرار می‌دهید و هدف قیمتی را در ۱.۱۱۰۰ (اوردر بلاک نزولی بعدی) تنظیم می‌کنید. با این روش، نسبت ریسک به ریوارد شما ۱:۳ خواهد بود.

نکات مهم

تمرین در حساب دمو: قبل از معامله واقعی، استراتژی خود را در حساب دمو تست کنید.
ترکیب با سایر ابزارها: از ابزارهایی مانند فیبوناچی، خطوط روند یا اندیکاتور RSI برای افزایش دقت استفاده کنید.
صبوری: منتظر تأییدهای قوی باشید و از ورود عجولانه به معاملات اجتناب کنید.

معامله با اوردر بلاک نیازمند درک عمیق از رفتار بازار و تمرین مداوم است. با شناسایی دقیق این نواحی، تأیید آن‌ها با ابزارهای تکنیکال و مدیریت صحیح ریسک، می‌توانید استراتژی‌های معاملاتی مؤثری طراحی کنید. اوردر بلاک‌ها به شما امکان می‌دهند هم‌راستا با پول هوشمند معامله کنید و شانس موفقیت خود را افزایش دهید.

نحوه معامله با اوردر بلاک در استراتژی‌های بازگشتی

استراتژی‌های بازگشتی (Reversal) یکی از محبوب‌ترین روش‌های معاملاتی در بازارهای مالی هستند که معامله‌گران از اوردر بلاک‌ها برای شناسایی نقاط بازگشت قیمت استفاده می‌کنند. اوردر بلاک‌ها به‌عنوان نواحی کلیدی عرضه و تقاضا، می‌توانند نشان‌دهنده پایان یک روند و شروع روند جدید باشند. در این بخش، به بررسی این موضوع می‌پردازیم که نحوه معامله با اوردر بلاک در استراتژی‌های بازگشتی چگونه است و چگونه می‌توان از این ابزار برای بهبود تصمیم‌گیری‌های معاملاتی بهره برد.

شناسایی اوردر بلاک‌های بازگشتی

برای معامله در استراتژی‌های بازگشتی، ابتدا باید اوردر بلاک‌هایی را شناسایی کنید که در انتهای یک روند قیمتی شکل گرفته‌اند. اوردر بلاک صعودی در انتهای روند نزولی و اوردر بلاک نزولی در انتهای روند صعودی تشکیل می‌شود. این نواحی معمولاً با کندل‌های بزرگ یا ناکارآمدی قیمتی (Imbalance) مشخص می‌شوند که نشان‌دهنده ورود سفارشات نهادی است. این نواحی به‌عنوان نقاطی عمل می‌کنند که معامله‌گران نهادی وارد بازار شده‌اند و می‌توانند باعث تغییر جهت قیمت شوند. برای شناسایی دقیق، از تایم‌فریم‌های بالاتر مانند ۴ ساعته یا روزانه استفاده کنید تا اعتبار ناحیه افزایش یابد.

انتظار برای تأیید بازگشت

یکی از کلیدهای موفقیت در معاملات بازگشتی، صبر برای دریافت سیگنال تأییدی است. پس از بازگشت قیمت به ناحیه اوردر بلاک، باید به دنبال نشانه‌هایی مانند الگوهای کندلی (پین‌بار، انگالفینگ) یا شکست ساختار (Break of Structure) باشید. به‌عنوان مثال، اگر قیمت به یک اوردر بلاک صعودی بازگردد و یک پین‌بار صعودی تشکیل دهد، این می‌تواند سیگنال ورود به معامله خرید باشد. این نواحی به‌عنوان فیلتری عمل می‌کنند که از ورود زودهنگام به معاملات جلوگیری کرده و دقت سیگنال‌ها را افزایش می‌دهند.

مدیریت ریسک در معاملات بازگشتی

مدیریت ریسک در معاملات بازگشتی با اوردر بلاک از اهمیت بالایی برخوردار است. حد ضرر (Stop Loss) باید کمی خارج از ناحیه اوردر بلاک قرار گیرد تا از شکست‌های کاذب (Fakeout) در امان باشد. به‌عنوان مثال، در یک معامله خرید، حد ضرر را چند پیپ پایین‌تر از پایین‌ترین نقطه اوردر بلاک صعودی تنظیم کنید. همچنین، نسبت ریسک به ریوارد باید حداقل ۱:۲ باشد تا معامله توجیه‌پذیر باشد. **کاربرد اوردرස

تعیین اهداف قیمتی در معاملات بازگشتی

هدف قیمتی (Take Profit) در معاملات بازگشتی معمولاً در اوردر بلاک مخالف یا سطوح کلیدی حمایت/مقاومت بعدی تنظیم می‌شود. برای مثال، اگر در یک اوردر بلاک صعودی وارد معامله خرید شده‌اید، هدف قیمتی می‌تواند اوردر بلاک نزولی بعدی یا یک سطح مقاومت قوی باشد. کاربرد اوردر بلاک در تعیین اهداف، این نواحی به‌عنوان نقاطی عمل می‌کنند که احتمال توقف یا بازگشت قیمت در آن‌ها بالاست، بنابراین می‌توانند به‌عنوان راهنمایی برای خروج از معامله استفاده شوند. برای دقت بیشتر، می‌توانید از ابزارهایی مانند فیبوناچی یا خطوط روند برای تأیید اهداف قیمتی استفاده کنید.

مثال عملی در معاملات بازگشتی

فرض کنید در جفت‌ارز GBP/USD در تایم‌فریم روزانه، یک اوردر بلاک نزولی در ناحیه ۱.۴۰۰۰ شناسایی کرده‌اید که در انتهای یک روند صعودی شکل گرفته است. قیمت پس از مدتی به این ناحیه بازمی‌گردد و یک الگوی کندلی انگالفینگ نزولی تشکیل می‌دهد. شما وارد معامله فروش می‌شوید، حد ضرر را در ۱.۴۰۵۰ (بالاتر از اوردر بلاک) قرار می‌دهید و هدف قیمتی را در ۱.۳۸۰۰ (سطح حمایت بعدی) تنظیم می‌کنید. این استراتژی با استفاده از اوردر بلاک، دقت ورود و مدیریت ریسک را بهبود می‌بخشد.

نحوه معامله با اوردر بلاک در استراتژی‌های ادامه روند

استراتژی‌های ادامه روند (Continuation) برای معامله‌گرانی که ترجیح می‌دهند هم‌راستا با جهت بازار معامله کنند، بسیار جذاب هستند. اوردر بلاک‌ها در این استراتژی‌ها می‌توانند به‌عنوان نقاط ورود یا تأیید روند استفاده شوند. در این بخش، به بررسی این موضوع می‌پردازیم که نحوه معامله با اوردر بلاک در استراتژی‌های ادامه روند چگونه است و چگونه می‌توان از این نواحی برای بهره‌برداری از حرکات قوی بازار استفاده کرد.

شناسایی اوردر بلاک در روندهای قوی

در یک بازار پررونق (Trending)، اوردر بلاک‌ها می‌توانند به‌عنوان نقاطی عمل کنند که قیمت پس از یک اصلاح (Pullback) به آن‌ها بازمی‌گردد و روند اصلی را ادامه می‌دهد. برای مثال، در یک روند صعودی، اوردر بلاک صعودی می‌تواند به‌عنوان ناحیه‌ای باشد که خریداران نهادی دوباره وارد بازار می‌شوند. کاربرد اوردر بلاک چیست در این مرحله؟ این نواحی به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نقاطی را شناسایی کنند که احتمال ادامه روند در آن‌ها بالاست. برای شناسایی، به دنبال اوردر بلاک‌هایی باشید که با جهت روند هم‌خوانی دارند (مثلاً اوردر بلاک صعودی در روند صعودی).

ورود به معامله در اصلاحات قیمتی

در استراتژی‌های ادامه روند، معامله‌گران معمولاً منتظر اصلاح قیمت به سمت اوردر بلاک هستند. این اصلاحات معمولاً به‌صورت موقت اتفاق می‌افتند و فرصت ورود با ریسک پایین را فراهم می‌کنند. برای ورود، باید سیگنال‌های تأییدی مانند الگوهای کندلی یا شکست ساختار در ناحیه اوردر بلاک مشاهده شود. این نواحی به‌عنوان نقاطی عمل می‌کنند که معامله‌گران می‌توانند با اطمینان بیشتری هم‌راستا با روند وارد شوند.

مدیریت ریسک در معاملات ادامه روند

در معاملات ادامه روند، مدیریت ریسک همچنان حیاتی است. حد ضرر باید خارج از ناحیه اوردر بلاک قرار گیرد تا از نوسانات غیرمنتظره در امان باشد. به‌عنوان مثال، در یک روند صعودی، حد ضرر را زیر اوردر بلاک صعودی تنظیم کنید. همچنین، می‌توانید از تکنیک‌های مدیریت موقعیت مانند افزودن به حجم معامله (Pyramiding) در صورت تأیید ادامه روند استفاده کنید. کاربرد اوردر بلاک در مدیریت ریسک، این نواحی به‌عنوان سطوح حمایتی یا مقاومتی قوی عمل می‌کنند که احتمال شکست کاذب در آن‌ها کمتر است.

استفاده از ابزارهای مکمل

برای افزایش دقت در معاملات ادامه روند، می‌توانید اوردر بلاک‌ها را با ابزارهای دیگر ترکیب کنید. ابزارهایی مانند میانگین‌های متحرک، خطوط روند یا اندیکاتور ADX می‌توانند قدرت روند را تأیید کنند. کاربرد اوردر بلاک در ترکیب با ابزارها، این نواحی به‌عنوان فیلتری عمل می‌کنند که سیگنال‌های کاذب را کاهش داده و به معامله‌گران کمک می‌کنند تا در نقاط بهینه وارد روند شوند.

مثال عملی در معاملات ادامه روند

فرض کنید در جفت‌ارز USD/JPY در تایم‌فریم ۴ ساعته، یک روند صعودی قوی وجود دارد و یک اوردر بلاک صعودی در ناحیه ۱۱۰.۵۰ شناسایی شده است. قیمت پس از یک اصلاح به این ناحیه بازمی‌گردد و یک کندل انگالفینگ صعودی تشکیل می‌دهد. شما وارد معامله خرید می‌شوید، حد ضرر را در ۱۱۰.۲۰ قرار می‌دهید و هدف قیمتی را در ۱۱۱.۵۰ (سطح مقاومت بعدی) تنظیم می‌کنید. این رویکرد از اوردر بلاک برای ورود دقیق به روند استفاده می‌کند.

معامله با اوردر بلاک در استراتژی‌های بازگشتی و ادامه روند، به معامله‌گران امکان می‌دهد تا با دقت بیشتری وارد معاملات شوند و هم‌راستا با فعالیت‌های نهادی عمل کنند. نحوه معامله با اوردر بلاک نیازمند شناسایی دقیق نواحی، انتظار برای تأیید و مدیریت ریسک مناسب است. با تمرین مستمر و ترکیب اوردر بلاک‌ها با ابزارهای تکنیکال، می‌توانید استراتژی‌های معاملاتی مؤثری طراحی کنید که احتمال موفقیت شما را افزایش می‌دهند.

پرسش‌های متداول درباره نحوه معامله با اوردر بلاک

چگونه می‌توان اوردر بلاک را در نمودار شناسایی کرد؟

برای شناسایی اوردر بلاک، باید به دنبال نواحی‌ای باشید که قیمت به‌سرعت از آن‌ها عبور کرده و یک ناکارآمدی قیمتی (Imbalance) ایجاد کرده است. این نواحی معمولاً با کندل‌های بزرگ یا مجموعه‌ای از کندل‌ها در تایم‌فریم‌های بالاتر (مانند ۴ ساعته یا روزانه) مشخص می‌شوند. استفاده از اندیکاتورهای حجم یا سطوح فیبوناچی می‌تواند به تأیید این نواحی کمک کند.

اوردر بلاک صعودی و نزولی چه تفاوتی دارند؟

اوردر بلاک صعودی در انتهای یک روند نزولی شکل می‌گیرد و نشان‌دهنده ورود خریداران نهادی است، در حالی که اوردر بلاک نزولی در انتهای یک روند صعودی تشکیل می‌شود و نشان‌دهنده ورود فروشندگان نهادی است. هر دو نوع برای شناسایی نقاط بازگشت یا ادامه روند استفاده می‌شوند.

آیا اوردر بلاک‌ها در همه بازارها کاربرد دارند؟

بله، اوردر بلاک‌ها در بازارهای مالی با نقدینگی بالا مانند فارکس، سهام، و کریپتوکارنسی قابل استفاده هستند. با این حال، به دلیل فعالیت نهادی گسترده، این مفهوم در بازار فارکس رایج‌تر است.

چگونه از شکست‌های کاذب در معاملات اوردر بلاک جلوگیری کنیم؟

برای جلوگیری از شکست‌های کاذب، باید منتظر سیگنال‌های تأییدی مانند الگوهای کندلی (پین‌بار، انگالفینگ) یا شکست ساختار باشید. همچنین، قرار دادن حد ضرر کمی خارج از ناحیه اوردر بلاک می‌تواند از ضررهای ناشی از نوسانات غیرمنتظره جلوگیری کند.

بهترین تایم‌فریم برای معامله با اوردر بلاک چیست؟

تایم‌فریم‌های بالاتر مانند ۴ ساعته یا روزانه معمولاً اعتبار بیشتری برای اوردر بلاک‌ها دارند، زیرا فعالیت‌های نهادی در این تایم‌فریم‌ها واضح‌تر است. با این حال، معامله‌گران کوتاه‌مدت می‌توانند از تایم‌فریم‌های پایین‌تر مانند ۱ ساعته استفاده کنند، به شرطی که تحلیل چند تایم‌فریمی انجام دهند.

آیا برای معامله با اوردر بلاک نیاز به اندیکاتور خاصی است؟

خیر، اوردر بلاک‌ها را می‌توان به‌صورت دستی در پلتفرم‌هایی مانند متاتریدر یا تریدینگ ویو شناسایی کرد. با این حال، اندیکاتورهای حجم یا اندیکاتورهای اختصاصی اوردر بلاک می‌توانند فرآیند شناسایی را ساده‌تر کنند.

ممنون که تا پایان مقاله”“همراه ما بودید.

بیشتر بخوانید:

نحوه معامله با اوردر بلاک چگونه است؟