برسی پارامتر های مهم روی تابلو برای انتخاب و خرید یک سهم، برای انتخاب و خرید یک سهم مناسب در بازار بورس، تحلیل دقیق اطلاعات موجود در تابلوی هر سهم اهمیت بسیاری دارد. تابلوخوانی به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا با بررسی پارامترهای مختلف، تصمیمات آگاهانه‌تری اتخاذ کنند.
فهرست مطالب:
برسی پارامتر های مهم روی تابلو برای انتخاب و خرید یک سهم
برای انتخاب و خرید یک سهم مناسب در بازار بورس، تحلیل اطلاعات موجود در تابلوی هر سهم اهمیت ویژه‌ای دارد. این تابلو شامل داده‌هایی است که می‌تواند به سرمایه‌گذار در تصمیم‌گیری کمک کند. پارامترهای کلیدی تابلو که باید مورد توجه قرار گیرند عبارت‌اند از:
-
حجم معاملات:
-
نشان‌دهنده میزان فعالیت و نقدشوندگی سهم است. افزایش حجم معاملات می‌تواند به معنای تغییرات مهم در قیمت یا ورود سرمایه‌گذاران بزرگ باشد.
-
-
قیمت پایانی و تغییرات آن:
-
قیمت پایانی نشان‌دهنده میانگین وزنی قیمت‌ها در طول روز است. تغییرات نسبت به روز قبل می‌تواند نشان‌دهنده روند سهم باشد.
-
-
نسبت P/E (قیمت به سود):
-
نسبت قیمت سهم به سود هر سهم که می‌تواند نشان‌دهنده ارزندگی سهم باشد. نسبت پایین‌تر معمولاً نشان‌دهنده ارزندگی بیشتر است.
-
-
نسبت P/B (قیمت به ارزش دفتری):
-
نسبت قیمت سهم به ارزش دفتری هر سهم که می‌تواند نشان‌دهنده ارزش واقعی سهم باشد.
-
-
EPS (سود هر سهم):
-
میزان سودی که هر سهم ایجاد می‌کند. افزایش EPS معمولاً نشان‌دهنده بهبود عملکرد شرکت است.
-
-
سهام شناور آزاد:
-
نشان‌دهنده میزان سهامی است که در بازار قابل معامله است. هرچه این مقدار بیشتر باشد، نقدشوندگی سهم بالاتر است.
-
-
نمودار قیمتی:
-
نمایش تغییرات قیمت سهم در طول روز و کمک به شناسایی الگوهای قیمتی.
-
-
وضعیت نماد:
-
نشان‌دهنده وضعیت فعلی نماد (مانند مجاز، ممنوع یا متوقف) که بر امکان خرید و فروش تأثیر دارد.
-
-
صف خرید و فروش:
-
نمایش تعداد و حجم سفارش‌های خرید و فروش که می‌تواند نشان‌دهنده تعادل عرضه و تقاضا باشد.
-
-
نسبت خرید و فروش حقوقی‌ها:
-
نشان‌دهنده فعالیت سرمایه‌گذاران حقوقی در خرید و فروش سهم که می‌تواند سیگنالی برای تحلیل باشد.
-
چه اطلاعاتی در تابلو بورسی نهفته است؟
در تابلوی معاملاتی بورس، اطلاعات متنوعی درباره هر سهم نمایش داده می‌شود که به سرمایه‌گذاران در تحلیل و تصمیم‌گیری کمک می‌کند. این اطلاعات عبارت‌اند از:
-
قیمت‌ها:
-
قیمت خرید: بالاترین قیمتی که خریداران حاضر به پرداخت آن هستند.
-
قیمت فروش: پایین‌ترین قیمتی که فروشندگان حاضر به قبول آن هستند.
-
قیمت معامله: قیمت آخرین معامله انجام‌شده.
-
قیمت پایانی: میانگین وزنی قیمت‌های معاملات روزانه که مبنای قیمت‌گذاری روز بعد است.
-
قیمت دیروز: قیمت پایانی روز معاملاتی قبل.
-
-
حجم و ارزش معاملات:
-
حجم معاملات: تعداد کل سهامی که در طول روز معامله شده است.
-
ارزش معاملات: مجموع ارزش ریالی معاملات انجام‌شده در طول روز.
-
-
بازه‌های قیمتی:
-
بازه روز: حداکثر و حداقل قیمت‌های معامله‌شده در طول روز.
-
بازه هفته: بیشترین و کمترین قیمت‌های معامله‌شده در هفته گذشته.
-
بازه سال: بیشترین و کمترین قیمت‌های معامله‌شده در سال گذشته.
-
قیمت مجاز: محدوده نوسان قیمت مجاز برای ثبت سفارشات در طول روز.
-
-
اطلاعات سهام:
-
تعداد سهام: مجموع تعداد سهام شرکت.
-
حجم مبنا: حداقل حجم معاملاتی که برای تعیین قیمت پایانی نیاز است.
-
سهام شناور آزاد: درصد سهامی که در بازار قابل معامله است و نشان‌دهنده نقدشوندگی سهم می‌باشد.
-
-
نسبت‌های مالی:
-
EPS (سود هر سهم): میزان سود شرکت به ازای هر سهم.
-
P/E (نسبت قیمت به سود): نسبت قیمت سهم به سود هر سهم که می‌تواند نشان‌دهنده ارزندگی سهم باشد.
-
P/B (نسبت قیمت به ارزش دفتری): نسبت قیمت سهم به ارزش دفتری هر سهم که می‌تواند نشان‌دهنده ارزش واقعی سهم باشد.
-
-
معاملات حقیقی و حقوقی:
-
حجم خرید و فروش حقیقی: میزان خرید و فروش انجام‌شده توسط سرمایه‌گذاران حقیقی.
-
حجم خرید و فروش حقوقی: میزان خرید و فروش انجام‌شده توسط سرمایه‌گذاران حقوقی.
-
-
وضعیت نماد:
-
نشان‌دهنده وضعیت فعلی نماد مانند “مجاز” (امکان خرید و فروش)، “ممنوع” (عدم امکان خرید و فروش) یا “مجاز-متوقف” (امکان ثبت سفارش، اما عدم امکان معامله).
-
-
پیام‌های ناظر:
-
اطلاعیه‌ها و پیام‌هایی که توسط ناظر بازار درباره نماد منتشر می‌شود، مانند توقف یا بازگشایی نماد.
-
-
سابقه معاملات:
-
نمایش اطلاعات معاملاتی روزهای گذشته، شامل قیمت پایانی و درصد تغییر نسبت به روز قبل.
-
-
اطلاعیه‌ها و آگهی‌ها:
-
اطلاعیه‌های مربوط به مجامع عمومی، صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مهم شرکت.
-
با بررسی دقیق این اطلاعات در تابلوی هر سهم، سرمایه‌گذاران می‌توانند تحلیل بهتری از وضعیت و پتانسیل سهم داشته باشند و تصمیمات معاملاتی هوشمندانه‌تری اتخاذ کنند.
تابلوخوانی را از کجا شروع کنیم؟
برای شروع تابلوخوانی و تحلیل اطلاعات موجود در تابلوی هر سهم، می‌توانید مراحل زیر را دنبال کنید:
-
آشنایی با مفاهیم پایه:
-
با اصطلاحات و مفاهیم پایه‌ای مانند قیمت پایانی، حجم معاملات، سهام شناور، نسبت P/E و EPS آشنا شوید.
-
-
مطالعه منابع آموزشی معتبر:
-
از منابع آموزشی معتبر مانند مقالات، ویدئوها و دوره‌های آموزشی برای یادگیری تابلوخوانی استفاده کنید.
-
-
تمرین عملی:
-
با مراجعه به وب‌سایت TSETMC و بررسی تابلوی نمادهای مختلف، تمرین کنید.
-
نمادهای پرتراکنش را بررسی کرده و تغییرات قیمت، حجم معاملات و سایر پارامترها را تحلیل کنید.
-
-
تحلیل رفتار بازیگران بازار:
-
با بررسی نسبت خرید و فروش حقوقی‌ها و حقیقی‌ها، قدرت خریدار و فروشنده را تحلیل کنید.
-
ورود و خروج پول هوشمند را شناسایی کرده و تأثیر آن بر روند سهم را بررسی کنید.
-
-
استفاده از ابزارهای کمکی:
-
با یادگیری فیلترنویسی در بورس، می‌توانید به سرعت نمادهای مورد نظر را بر اساس معیارهای خاص شناسایی کنید.
-
-
مطالعه و تحلیل مستمر:
-
با مطالعه مستمر و به‌روز نگه‌داشتن اطلاعات خود، مهارت تابلوخوانی را تقویت کرده و تصمیمات بهتری در سرمایه‌گذاری اتخاذ کنید.
-
سوالات متداول
-
تابلوخوانی چیست؟
تابلوخوانی فرآیند بررسی اطلاعات موجود در تابلوی هر سهم با هدف تحلیل رفتار بازار و تصمیم‌گیری در مورد خرید یا فروش سهام است.
-
چگونه می‌توان به تابلوی یک سهم دسترسی پیدا کرد؟
با مراجعه به وب‌سایت tsetmc.com و وارد کردن نماد مورد نظر در قسمت جست‌وجو، می‌توانید تابلوی آن سهم را مشاهده کنید.
-
مهم‌ترین پارامترهای موجود در تابلو یک سهم کدام‌اند؟
قیمت‌ها (خرید، فروش، پایانی)، حجم و ارزش معاملات، بازه‌های قیمتی، تعداد سهام، سود هر سهم (EPS)، نسبت قیمت به سود (P/E)، اطلاعات خرید و فروش حقیقی و حقوقی.
-
حجم معاملات چه اطلاعاتی را ارائه می‌دهد؟
حجم معاملات نشان‌دهنده تعداد سهام معامله‌شده در طول روز است و می‌تواند به تحلیل نقدشوندگی و فعالیت بازار کمک کند.
-
نسبت P/E چیست و چه کاربردی دارد؟
نسبت قیمت به سود (P/E) نشان‌دهنده نسبت قیمت سهم به سود هر سهم است و می‌تواند به ارزیابی ارزندگی سهم کمک کند.
-
سهام شناور آزاد چه مفهومی دارد؟
سهام شناور آزاد درصدی از سهام شرکت است که در بازار قابل معامله است و نشان‌دهنده نقدشوندگی سهم می‌باشد.
-
نمودار عمق بازار چه اطلاعاتی را نشان می‌دهد؟
نمودار عمق بازار نشان‌دهنده سفارش‌های خرید و فروش ثبت‌شده در قیمت‌های مختلف است و می‌تواند به تحلیل عرضه و تقاضا کمک کند.
-
نحوه تحلیل قدرت خریدار و فروشنده چگونه است؟
با بررسی میزان خرید و فروش حقیقی و حقوقی و سرانه خرید هر کد، می‌توان قدرت خریداران و فروشندگان را تحلیل کرد.
-
معاملات کد به کد چیست و چه تأثیری دارد؟
معاملات کد به کد خرید و فروش سهام بین کدهای معاملاتی مختلف هستند که ممکن است برای اهداف مختلف انجام شوند و تأثیراتی بر قیمت سهم داشته باشند.
- چگونه می‌توان با استفاده از تابلوخوانی تصمیمات بهتری در خرید سهام اتخاذ کرد؟
با تحلیل اطلاعات موجود در تابلو، مانند حجم معاملات، نسبت‌های مالی و رفتار خریداران و فروشندگان، می‌توان تصمیمات آگاهانه‌تری در خرید یا فروش سهام گرفت.
سخن پایانی
با آشنایی و تحلیل دقیق پارامترهای موجود در تابلو هر سهم، می‌توانید در فرآیند انتخاب و خرید سهام، تصمیماتی مبتنی بر اطلاعات و داده‌های معتبر اتخاذ کنید. همواره توصیه می‌شود که تابلوخوانی را با سایر روش‌های تحلیلی مانند تحلیل بنیادی و تکنیکال ترکیب کنید تا به نتایج بهتری دست یابید.
ما همراه شما هستیم تا بازارهای مالی را گام‌به‌گام و ساده بیاموزید.
ممنون که تا پایان مقاله”برسی پارامتر های مهم روی تابلو برای انتخاب و خرید یک سهم“همراه ما بودید.
بیشتر بخوانید:
- تابلو خوانی بورس چیست؟
- یادگیری کامل مفهوم قدرت خریدار و فروشنده
- روش‌های یافتن سهم‌هایی با قدرت خریدار به فروشنده مناسب
- بررسی انواع سیگنال‌های خرید و فروش براساس دخالت حقوقی‌ها در معاملات
- آموزش مفهوم حجم‌های مشکوک در بورس
- کد به کد کردن در بورس چیست؟
- نقش P/E در روند حرکت یک سهم
- آشنایی با مفهوم معاملات بلوکی
- آشنایی با مفهوم پول هوشمند
- برسی پارامتر های مهم روی تابلو برای انتخاب و خرید یک سهم
- فشار خرید و فروش چیست؟
- آشنایی با مفهوم اردر ترس و اردر حمایت
- مفهوم رنج کشی مثبت و منفی در بورس چیست؟
- آشنایی با الگوی ساعت در بورس
- آشنایی با الگوهای تیک صعودی و تیک نزولی
- معرفی تعدادی از حقوقی‌های خوش‌نام و کار‌بلد بازار
نظرات کاربران