پیش‌بینی آغاز آلت سیزن با مدل هوش مصنوعی؛ چرخه جدید چه تفاوت‌هایی با گذشته دارد؟

پیش‌بینی آغاز آلت سیزن با مدل هوش مصنوعی؛ چرخه جدید چه تفاوت‌هایی با گذشته دارد؟

به گزارش مالی3، مایلز دویتشر، تحلیل‌گر باتجربه ارزهای دیجیتال، پیش‌بینی کرده است که آغاز یک آلت سیزن قوی به چهار شرط کلیدی بستگی دارد. این تحلیل‌گر با استفاده از مدلی مبتنی بر هوش مصنوعی که خودش توسعه داده، توانسته زمان آغاز آلت سیزن را با مقایسه با چرخه‌های قبلی پیش‌بینی کند. به گفته او، شرایط فعلی بازار نشان‌دهنده تفاوت‌های قابل توجهی با دوره‌های گذشته است.

چرا این چرخه با چرخه‌های قبلی متفاوت است؟

دویتشر دلیل می‌دهد که عواملی چون شرایط اقتصاد کلان، سرمایه‌گذاری‌های نهادی در بیت کوین، عملکرد ضعیف اتریوم و کاهش علاقه سرمایه‌گذاران خرد، باعث شده‌اند تا آلت کوین‌ها نتوانند جهش‌های بزرگی همانند سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۲۱ داشته باشند.

۱. شرایط اقتصاد کلان: در دوره ۲۰۲۰-۲۰۲۱، بسته‌های حمایتی ناشی از بحران کرونا نقدینگی قابل‌توجهی وارد بازار کریپتو کردند. اما اکنون سیاست‌های کاهش ترازنامه فدرال رزرو روند معکوس را ایجاد کرده‌اند.

۲. سرمایه‌گذاری‌های نهادی: ورود ETFهای بیت کوین و شرکت‌های بزرگی چون بلک راک باعث شده تا بخش زیادی از سرمایه در بیت کوین متمرکز شود، و این مسئله اثر «جریان سرمایه از بیت کوین به آلت کوین‌ها» را تضعیف کرده است.

۳. عملکرد ضعیف اتریوم: اتریوم نتوانسته در برابر بیت کوین حرکت صعودی قدرتمندی داشته باشد که همین امر باعث شده از آغاز یک رالی آلت کوینی جلوگیری شود.

۴. کاهش علاقه سرمایه‌گذاران خرد: بحران‌های اخیر، از جمله فروپاشی ترا و صرافی FTX، سبب شده‌اند تا بسیاری از سرمایه‌گذاران کوچک از بازار ارزهای دیجیتال فاصله بگیرند.

مدل پیش‌بینی آلت سیزن

دویتشر مدل «امتیاز رالی آلت کوین» (Altcoin Rally Score یا ARS) را طراحی کرده است که برای پیش‌بینی آغاز آلت سیزن به چهار شاخص اصلی نیاز دارد:

1. دامیننس بیت کوین: دامیننس بیت کوین باید به زیر ۶۰ درصد برسد و در یک دوره ۲۱ روزه، ۴ واحد کاهش یابد.
2. رهبری اتریوم: نسبت اتریوم به بیت کوین باید بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه شکسته شود و یک اوج جدید ۹۰ روزه ثبت کند.
3. شاخص فصلی آلت کوین‌ها: این شاخص باید بالاتر از ۴۰ قرار گیرد و برای دو هفته‌ی متوالی روند صعودی نشان دهد.
4. روندهای مثبت در سرمایه‌گذاری‌های خرد: احساسات بازار، قدرت روندها و نقدینگی در استیبل کوین‌ها باید روند مثبتی را نشان دهند.

آلت سیزن نسخه ۳.۰

به گفته دویتشر، آلت سیزن جدید که او آن را «نسخه ۳.۰» نامیده، احتمالاً کوتاه‌تر و متمرکزتر از دوره‌های قبلی خواهد بود. عواملی چون کمبود نقدینگی جهانی و عرضه بالای آلت کوین‌های جدید نسبت به گذشته، تغییرات بازار را تحت تأثیر قرار خواهند داد.