فیلترهای آماده و کاربردی بازار سرمایه، در بازار سرمایه ایران، با توجه به تنوع و تعداد بالای نمادهای معاملاتی، انتخاب سهام مناسب برای سرمایه‌گذاری یا نوسان‌گیری می‌تواند چالش‌برانگیز باشد. فیلترهای بورس ابزاری کارآمد هستند که به تحلیلگران و سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهند تا با اعمال شروط خاص، نمادهایی با ویژگی‌های مورد نظر را شناسایی کنند. این فیلترها می‌توانند بر اساس معیارهای مختلفی مانند حجم معاملات، تغییرات قیمتی، نسبت P/E، قدرت خریداران و فروشندگان، و بسیاری دیگر از پارامترها طراحی شوند.
فیلترهای آماده و کاربردی بازار سرمایه
در بازار سرمایه ایران، استفاده از فیلترهای بورس می‌تواند به تحلیلگران و سرمایه‌گذاران کمک کند تا سهام با پتانسیل بالا را شناسایی کرده و تصمیمات معاملاتی بهتری اتخاذ کنند. در ادامه، ۱۰ فیلتر کاربردی و پرکاربرد بورس تهران را معرفی می‌کنم:
فیلتر ورود پول هوشمند (فیلتر طلایی ۱)
این فیلتر نمادهایی را شناسایی می‌کند که حجم معاملات آن‌ها حداقل ۲ برابر میانگین حجم معاملات ۵ روز گذشته باشد و نسبت خرید به فروش حقیقی‌ها بیشتر از ۲ باشد.
کد فیلتر:
فیلتر خروج پول هوشمند
این فیلتر سهام‌هایی را شناسایی می‌کند که حجم معاملات آن‌ها حداقل ۲ برابر میانگین حجم معاملات ۵ روز گذشته باشد و نسبت خرید به فروش حقیقی‌ها کمتر از ۰.۵ باشد.
کد فیلتر:
فیلتر سهام با بیشترین تغییرات قیمت
این فیلتر سهام‌هایی را شناسایی می‌کند که تغییرات قیمت آن‌ها بیش از ۵ درصد در روز باشد.
کد فیلتر:
فیلتر سهام با بیشترین حجم معاملات
این فیلتر سهام‌هایی را شناسایی می‌کند که حجم معاملات آن‌ها بیشتر از ۵۰ میلیون باشد.
کد فیلتر:
فیلتر سهام با نسبت P/E پایین
این فیلتر سهام‌هایی را شناسایی می‌کند که نسبت P/E آن‌ها کمتر از ۵ باشد.
کد فیلتر:
فیلتر سهام با EPS بالا
این فیلتر سهام‌هایی را شناسایی می‌کند که EPS آن‌ها بیشتر از ۵۰۰۰ باشد.
کد فیلتر:
فیلتر سهام با تعداد معاملات بالا
این فیلتر سهام‌هایی را شناسایی می‌کند که تعداد معاملات آن‌ها بیشتر از ۵۰۰۰ باشد.
کد فیلتر:
فیلتر سهام با حجم معاملات بیشتر از حجم مبنا
این فیلتر سهام‌هایی را شناسایی می‌کند که حجم معاملات آن‌ها بیشتر از حجم مبنا باشد.
کد فیلتر:
فیلتر سهام با قیمت بالای ۳۰۰۰ تومان
این فیلتر سهام‌هایی را شناسایی می‌کند که قیمت آن‌ها بیشتر از ۳۰۰۰ تومان باشد.
کد فیلتر:
فیلتر سهام با صف خرید
این فیلتر سهام‌هایی را شناسایی می‌کند که در آن‌ها صف خرید وجود دارد.
کد فیلتر:
نحوه شناسایی فیلترهای کاربردی بورس
شناسایی فیلترهای کاربردی بورس یک فرآیند مهم برای سرمایه‌گذاران و تحلیلگران است که به‌وسیله آن می‌توانند سهام‌های با پتانسیل بالا را شناسایی کرده و تصمیمات معاملاتی بهتری اتخاذ کنند. در ادامه، به روش‌های شناسایی فیلترهای کاربردی بورس و چگونگی استفاده از آن‌ها پرداخته می‌شود:
تعیین اهداف تحلیل
قبل از ایجاد یا شناسایی هر فیلتر، ابتدا باید هدف خود را مشخص کنید. به‌عنوان مثال:
-
آیا هدف شما شناسایی سهام‌های پرنوسان است؟
-
آیا به دنبال شناسایی سهام‌هایی با حجم معاملات بالا هستید؟
-
آیا می‌خواهید سهام‌های با نسبت P/E پایین (ارزان) را پیدا کنید؟
با توجه به هدف، فیلترهای مختلفی می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند.
استفاده از فیلترهای از پیش تعریف‌شده
بسیاری از سایت‌ها و پلتفرم‌های تحلیل بورس (مانند TSETMC) فیلترهای از پیش آماده‌ای را برای استفاده در اختیار کاربران قرار می‌دهند. این فیلترها معمولاً شامل شرایطی مانند:
-
حجم معاملات بالا
-
تغییرات قیمتی بزرگ
-
شناسایی سهام با نسبت P/E پایین
-
سهام با صف خرید یا فروش
-
سهام با بیشترین افزایش قیمت
این فیلترها می‌توانند به‌عنوان نقطه شروع برای شناسایی سهام‌های مناسب استفاده شوند.
ترکیب فیلترها برای شناسایی دقیق‌تر
برای شناسایی دقیق‌تر سهام‌های مطلوب، می‌توان فیلترها را با هم ترکیب کرد. به‌عنوان مثال:
-
فیلتر شناسایی سهام‌هایی که حجم معاملات آن‌ها دو برابر میانگین حجم ۵ روز گذشته است و هم‌زمان تغییرات قیمت آن‌ها بیش از ۵ درصد باشد.
-
ترکیب فیلتر نسبت P/E پایین با EPS بالا، که می‌تواند نشان‌دهنده سهام‌های ارزان با سودآوری خوب باشد.
این نوع فیلترها دقت جستجو را افزایش می‌دهند و به شناسایی دقیق‌تر سهام‌های ارزشمند کمک می‌کنند.
استفاده از ابزارهای موجود در پلتفرم‌ها
در سایت‌هایی مانند TSETMC، ابزارهایی مانند «دیده‌بان بازار»، «فیلتر نویسی» و «نمای بازار» به کاربران این امکان را می‌دهند که فیلترهای خود را تعریف کنند و به‌طور خودکار سهام‌هایی با ویژگی‌های دلخواه را شناسایی کنند. این ابزارها همچنین امکان ذخیره فیلترها برای استفاده مجدد را فراهم می‌کنند.
تحلیل فیلترها و اصلاح آن‌ها
گاهی اوقات نیاز است که فیلترهای موجود را با توجه به تغییرات بازار اصلاح یا بهبود دهیم. به‌عنوان مثال:
-
فیلترهایی که در دوره‌های مختلف بازار عملکرد خوبی دارند، ممکن است در شرایط دیگر بازار نتیجه مطلوبی نداشته باشند.
-
بنابراین، لازم است که فیلترها به‌طور منظم بررسی و به‌روزرسانی شوند.
تمرین و تجربه در استفاده از فیلترها
بهترین راه برای شناسایی فیلترهای کاربردی بورس، تمرین و تجربه در استفاده از آن‌ها است. با گذشت زمان و استفاده از فیلترهای مختلف، می‌توانید فیلترهایی را پیدا کنید که بیشترین تطابق را با استراتژی معاملاتی شما دارند.
سوالات متداول
-
فیلترهای بورس چیستند؟
فیلترهای بورس ابزارهایی هستند که به کمک آن‌ها می‌توان نمادهایی با ویژگی‌های خاص را شناسایی کرد؛ مانند نمادهایی با حجم معاملات بالا، تغییرات قیمتی خاص یا نسبت P/E پایین.
-
چگونه می‌توان از فیلترهای بورس استفاده کرد؟
برای استفاده از فیلترهای بورس، می‌توان کد فیلتر را در بخش «فیلتر نویسی» سایت TSETMC وارد کرده و نمادهای مطابق با شرایط فیلتر را مشاهده کرد.
-
آیا فیلترهای بورس رایگان هستند؟
بله، بسیاری از فیلترهای بورس به‌صورت رایگان در سایت‌هایی مانند TSETMC و سایر منابع معتبر در دسترس هستند.
-
آیا می‌توان چند فیلتر را با هم ترکیب کرد؟
بله، می‌توان چند فیلتر را با استفاده از عملگرهای منطقی مانند && (و) یا || (یا) ترکیب کرده و شرایط پیچیده‌تری را تعریف کرد.
-
آیا فیلترهای بورس برای همه نمادها قابل استفاده هستند؟
بله، فیلترهای بورس برای تمامی نمادهای موجود در بازار سرمایه ایران قابل استفاده هستند.
-
آیا نیاز به دانش برنامه‌نویسی برای استفاده از فیلترها دارم؟
خیر، برای استفاده از فیلترهای آماده نیاز به دانش برنامه‌نویسی نیست؛ اما برای نوشتن فیلترهای سفارشی، آشنایی با فیلترنویسی مفید است.
-
آیا می‌توان فیلترهای بورس را ذخیره کرد؟
بله، در سایت TSETMC می‌توان فیلترهای نوشته‌شده را ذخیره کرده و در دفعات بعدی از آن‌ها استفاده کرد.
-
آیا فیلترهای بورس همیشه دقیق هستند؟
فیلترهای بورس ابزارهایی کمکی هستند و نتایج آن‌ها باید با تحلیل‌های دیگر مانند تحلیل تکنیکال و بنیادی ترکیب شوند تا دقت بیشتری داشته باشند.
-
آیا می‌توان فیلترهای بورس را به‌صورت خودکار اجرا کرد؟
در حال حاضر، سایت TSETMC امکان اجرای خودکار فیلترها را ندارد؛ اما می‌توان نتایج فیلترها را به‌صورت دوره‌ای بررسی کرد.
-
آیا فیلترهای بورس برای همه بازارها کاربرد دارند؟
بله، فیلترهای بورس برای تمامی بازارهای بورس ایران، از جمله بازار اول، دوم و فرابورس قابل استفاده هستند.
سخن پایانی
استفاده از فیلترهای آماده و کاربردی بورس می‌تواند فرآیند تحلیل و انتخاب سهام را تسهیل کرده و دقت تصمیم‌گیری را افزایش دهد. با ترکیب فیلترهای مختلف و استفاده از ابزارهای پیشرفته، سرمایه‌گذاران می‌توانند به‌صورت هدفمندتری به شناسایی فرصت‌های مناسب بپردازند. همچنین، آشنایی با نحوه نوشتن فیلترهای شخصی و سفارشی می‌تواند به تحلیلگران کمک کند تا استراتژی‌های معاملاتی خود را به‌صورت دقیق‌تری پیاده‌سازی کنند. در نهایت، استفاده هوشمندانه از فیلترها می‌تواند به بهبود عملکرد سرمایه‌گذاری و کاهش ریسک‌های مرتبط با آن منجر شود.
ما همراه شما هستیم تا بازارهای مالی را گام‌به‌گام و ساده بیاموزید.
ممنون که تا پایان مقاله”فیلترهای آماده و کاربردی بازار سرمایه“همراه ما بودید.
بیشتر بخوانید:
نظرات کاربران