تحلیل آسیاتک امروز | جدیدترین تحلیل آسیاتک

سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل سهام آسیاتک بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل‌ آسیاتک به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم!

تحلیل آسیاتک امروز 11 مرداد 1404

تحلیل روند بازار

در 10 کندل اخیر سهم شاهد یک روند نزولی پرقدرت بوده‌ایم، اما در روزهای آخر نشانه‌هایی از بازگشت تقاضا دیده می‌شود. قیمت با افت شدیدی تا حوالی 2712 سقوط کرد و سپس با حجم بالای معاملات و کندل‌های سبز قوی شروع به بازیابی کرده است. با این حال، نمودار همچنان زیر میانگین متحرک 25 روزه و ابر کومو قرار دارد، که نشان‌دهنده باقی‌ماندن در روند نزولی است. با توجه به وضعیت فعلی، بازار وارد فاز بازگشتی موقت شده ولی هنوز نشانه‌ای از چرخش کامل روند دیده نمی‌شود.

تحلیل سطوح حمایت و مقاومت

حمایت مهم نمودار در سطح 2712 تومان قرار دارد که در روزهای اخیر به‌خوبی عمل کرده و مانع ریزش بیشتر شده است.

در سمت دیگر، مقاومت اول در سطح 2922 تومان قرار گرفته که با یک ناحیه تراکم قیمتی قبلی منطبق است و برای عبور از آن نیاز به حجم بالا و کندل قوی وجود دارد. مقاومت بعدی در محدوده 3206 تومان است که مرز ابر کومو و میانگین متحرک نیز در نزدیکی آن واقع شده، بنابراین مقاومت سنگینی محسوب می‌شود.

تحلیل کندل‌ها

در بین 10 کندل اخیر، چندین کندل نزولی قوی با بدنه‌های بزرگ قرمز مشاهده می‌شود که نشان از تسلط فروشندگان دارد. اما در 3 کندل آخر، دو کندل سبز متوالی با سایه پایین کوتاه و بدنه نسبتاً قوی شکل گرفته‌اند که به‌همراه افزایش قابل‌توجه در حجم معاملات، می‌تواند نشانه‌ای از ورود خریداران و شکل‌گیری یک پول‌بک یا اصلاح صعودی باشد. این تغییر رفتار در کندل‌ها می‌تواند آغازگر یک اصلاح کوتاه‌مدت باشد، اما تثبیت بالای مقاومت 2922 برای تأیید بازگشت الزامی است.

نتیجه‌گیری کلی

سهم در حال حاضر در یک روند نزولی بلندمدت قرار دارد، اما نشانه‌هایی از اصلاح صعودی کوتاه‌مدت دیده می‌شود. حمایت 2712 فعلاً حفظ شده و حجم معاملات رو به افزایش است. اگر سهم بتواند مقاومت 2922 را با قدرت بشکند، احتمال حرکت تا 3206 وجود دارد، اما در غیر این‌صورت، فشار فروش می‌تواند مجدد باعث برگشت قیمت به نواحی حمایتی شود. لذا رصد رفتار قیمت در نزدیکی مقاومت‌ها برای تصمیم‌گیری بسیار مهم است.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه توصیه‌ای برای خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

تحلیل آسیاتک امروز 11 مرداد

تحلیل آسیاتک امروز 24 تیر 1404

روند بازار

در حال حاضر، روند بازار به وضوح نزولی است. بعد از یک دوره صعودی نسبی، قیمت‌ها به تدریج کاهش یافته‌اند و در حال حاضر در ناحیه‌ای زیر خطوط میانگین متحرک و Ichimoku قرار دارند که نشان‌دهنده ضعف بازار است. این تغییرات، به ویژه کاهش‌های اخیر، حاکی از فشار فروش و تسلط روند نزولی است.

حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها: اولین سطح مقاومتی در حدود 3524.58 است که ممکن است در صورت تلاش برای حرکت صعودی، جلوی رشد قیمت‌ها را بگیرد. پس از آن، سطح مقاومتی دیگری در 3417.94 مشاهده می‌شود که احتمالاً چالش جدی برای قیمت‌ها در صورت تلاش برای صعود باشد.

• حمایت‌ها: اولین سطح حمایتی در 3209.87 قرار دارد و در صورت ادامه روند نزولی، این سطح می‌تواند به عنوان حمایت محکمی عمل کند.

تحلیل کندل‌ها

کندل‌های اخیر نشان‌دهنده تردید و نوسانات در بازار هستند. از یک سو، کندل‌های نزولی (قرمز) همراه با حجم بالای معاملات ظاهر شده‌اند که نشان‌دهنده فشار فروش و ادامه روند نزولی است. کندل‌های سبز نیز به‌طور متناوب ظاهر می‌شوند، اما قدرت کافی برای بازگشت صعودی به قیمت‌ها وجود ندارد. کندل 14 جولای یک کندل نزولی بلند است که احتمالاً نشان‌دهنده ادامه روند نزولی در کوتاه‌مدت است.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در حال حاضر تحت فشار فروش قرار دارد و روند نزولی غالب است. حمایت‌های موجود در سطوح پایین‌تر می‌تواند مانع از سقوط بیشتر قیمت‌ها شود، اما در حال حاضر بازار به سمت سطوح پایین‌تر حرکت می‌کند. برای شروع هر گونه خرید یا فروش، باید توجه بیشتری به سطوح حمایتی و مقاومتی داشت. به طور کلی، در شرایط فعلی بازار، فروشندگان در موقعیت برتری قرار دارند.

تذکر: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان مشاوره برای خرید یا فروش استفاده شود.

تحلیل آسیاتک امروز 24 تیر

تحلیل آسیاتک امروز 8 تیر 1404

روند بازار:

در این نمودار، پس از یک روند صعودی قوی که در اواخر 2024 آغاز شد، بازار به اوج‌های جدیدی رسید و سپس وارد یک روند اصلاحی شده است. قیمت‌ها در حال حاضر در نزدیکی سطوح حمایتی قرار دارند، و بازار تلاش می‌کند تا از این سطوح برگشت کند.

حمایت و مقاومت:

• حمایت‌ها:
  • اولین سطح حمایت در 3512.03 قرار دارد که احتمالاً نقطه‌ای کلیدی برای جلوگیری از کاهش بیشتر قیمت‌ها خواهد بود.
  • سطح دوم حمایت در 3661.89 قرار دارد که در صورت شکسته شدن سطح اول، این سطح می‌تواند به عنوان حمایت بعدی عمل کند.
• مقاومت‌ها:
  • اولین سطح مقاومت در 3967.95 قرار دارد که می‌تواند مانع از ادامه حرکت صعودی شود.
  • سطح بعدی مقاومت در 4005.09 است که اگر قیمت‌ها از آن عبور کنند، روند صعودی می‌تواند ادامه یابد.

کندل‌ها:

• کندل‌های قرمز در ابتدا نشان‌دهنده اصلاح قیمت و فشار فروش در بازار هستند.کندل‌های سبز در ادامه نمایانگر تلاش برای بازگشت بازار به روند صعودی هستند.در حال حاضر، کندل‌ها نشان‌دهنده حرکت به سمت پایین و نزدیک شدن به سطوح حمایتی هستند.

نتیجه‌گیری کلی:

بازار در حال حاضر در مرحله اصلاح قرار دارد. اگر حمایت‌ها در سطح 3512.03 حفظ شوند، احتمال برگشت قیمت‌ها به سمت بالا و ادامه روند صعودی وجود دارد. در غیر این صورت، در صورتی که حمایت‌ها شکسته شوند، روند نزولی ممکن است ادامه یابد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان به‌منظور خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل آسیاتک امروز 8 تیر

تحلیل آسیاتک امروز 13 خرداد 1404

روند بازار

بازار در این نمودار نشان‌دهنده نوسانات شدید و روندی تقریبا خنثی است. پس از یک روند صعودی قوی در ماه‌های قبل، قیمت در محدوده‌ای در حال نوسان است و ابر ایچیموکو نشان‌دهنده مقاومت‌های قوی و همچنین حمایت‌هایی است که قیمت در آنها در حال تثبیت است. میانگین متحرک ۲۵ روزه (خط آبی) به صورت افقی حرکت می‌کند و نشان‌دهنده تعادل نسبی بین عرضه و تقاضا است.

حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها: حمایت‌های کلیدی در محدوده‌های ۳۶۶۱ و ۳۹۶۳ قرار دارند که قیمت در چند مرحله واکنش مثبت به این سطوح نشان داده است.
• مقاومت‌ها: مقاومت‌های مهم در نواحی ۴۰۴۱ و ۴۳۰۹ دیده می‌شوند که عبور از این سطوح برای ادامه روند صعودی ضروری است.

تحلیل کندل‌ها

کندل‌ها بیانگر نوسانات بالا و تلاش برای تثبیت قیمت در محدوده محدود هستند. وجود کندل‌های با بدنه‌های کوچک و سایه‌های بلند، نمایانگر تردید و عدم قطعیت در بازار است. حجم معاملات در برخی روزها افزایش یافته که نشان‌دهنده حضور فعال معامله‌گران در این نواحی قیمتی است.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در مرحله تثبیت و نوسان قرار دارد و در محدوده حمایت و مقاومت مشخص شده در نوسان است. برای مشخص شدن جهت بعدی، شکستن حمایت یا مقاومت‌های مهم ضروری است. معامله‌گران باید با دقت واکنش قیمت به این سطوح را دنبال کنند.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و توصیه‌ای برای خرید یا فروش نیست. تصمیمات معاملاتی باید بر اساس تحلیل‌های دقیق‌تر و مشورت با متخصصان اتخاذ شود.

تحلیل آسیاتک امروز 13 خرداد 1404

تحلیل آسیاتک امروز 3 خرداد 1404

روند بازار

در این نمودار، بازار پس از یک روند صعودی بلندمدت وارد فاز اصلاحی شده و قیمت کاهش یافته است. اما اخیراً حرکت قیمت به سمت بالا بازگشته و در حوالی ۳۹۸۳ تثبیت شده است. وضعیت نشان‌دهنده تلاش برای تثبیت و بازگشت به روند صعودی است.

حمایت و مقاومت

حمایت‌های اصلی در سطوح ۳۷۹۸ و ۳۶۶۱ قرار دارند که توانسته‌اند از افت بیشتر قیمت جلوگیری کنند.

مقاومت‌های مهم نیز در سطوح ۴۰۴۱ و ۴۴۸۱ مشاهده می‌شوند که می‌توانند مانع رشد بیشتر قیمت شوند.

تحلیل کندل‌ها

کندل‌های اخیر سبز رنگ و با بدنه‌های نسبتا بلند هستند که نشان‌دهنده تمایل قوی خریداران به بازار است. حجم معاملات در روزهای صعودی افزایش یافته که این موضوع تایید کننده قدرت روند صعودی است.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در تلاش برای بازگشت به روند صعودی است و حمایت‌های کلیدی توانسته‌اند قیمت را حفظ کنند. عبور از مقاومت‌ها می‌تواند موجب تقویت روند رشد شود. با این حال، نیاز به تایید بیشتر برای استمرار روند صعودی وجود دارد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل آسیاتک امروز 3 خرداد

تحلیل آسیاتک امروز 22 اردیبهشت 1404

1. روند بازار:

در ابتدا می‌توان مشاهده کرد که بازار در روند نزولی قرار دارد. با توجه به قرار گرفتن قیمت زیر ابر کومو و تغییر رنگ SuperTrend به قرمز، احتمال ادامه روند نزولی وجود دارد. اندیکاتور Ichimoku نیز نشان می‌دهد که قیمت زیر ابر کومو قرار دارد، که به‌طور کلی نشانه‌ای از روند نزولی است.

2. حمایت‌ها و مقاومت‌ها:

• حمایت‌ها:
  • سطح 3798.62: این سطح به‌عنوان یک حمایت مهم در نظر گرفته می‌شود که در گذشته چندین بار قیمت از آن برگشته است.
  • سطح 3964.57: این سطح حمایت ثانویه است که در صورت نزول قیمت، ممکن است به‌عنوان نقطه حمایت عمل کند.
• مقاومت‌ها:
  • سطح 4041.30: مقاومت که ممکن است در صورت شکست سطح 4005.00، قیمت به آن برسد.
  • سطح 4481.11: این مقاومت بالا است که در صورت عبور از سطوح پایین‌تر، ممکن است بازار به سمت آن حرکت کند.

3. تحلیل کندل‌ها:

در نمودار می‌بینیم که کندل‌های قرمز غالب هستند و نشانه‌ای از فشار فروش دارند. همچنین، کندل‌هایی که در اوایل آوریل و مارس شکل گرفته‌اند، نشان‌دهنده تغییرات مهم در روند هستند. کندل‌های بزرگ نزولی در این محدوده‌ها به‌طور خاص نشان‌دهنده قدرت فروش هستند.

4. نتیجه‌گیری کلی:

با توجه به روند نزولی که از لحاظ تکنیکال مشاهده می‌شود، احتمال ادامه کاهش قیمت تا سطوح حمایت ذکر شده وجود دارد. در صورت شکست این حمایت‌ها، ممکن است قیمت به سمت حمایت‌های پایین‌تر حرکت کند. در صورتی که قیمت قادر به شکست مقاومت‌های بالا باشد، تغییر روند به سمت صعود محتمل خواهد بود.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه توصیه‌ای برای خرید یا فروش ارائه نمی‌دهد.

تحلیل آسیاتک امروز 22 اردیبهشت

تحلیل آسیاتک امروز 11 اردیبهشت 1404

1. روند بازار:

در این نمودار، قیمت در حال اصلاح پس از یک روند صعودی بوده و در حال حاضر در حوالی ۴۱۷۶.۰۰ قرار دارد. روند کوتاه‌مدت نشان‌دهنده حرکت اصلاحی است، اما ممکن است قیمت در صورت حفظ سطح حمایت، دوباره به حرکت صعودی بازگردد.

2. حمایت و مقاومت‌ها:

• حمایت‌ها: اولین سطح حمایت در حوالی ۴۰۳۷.۹۰ و ۳۷۹۷.۹۲ قرار دارد که سطح‌های مهمی برای جلوگیری از نزول بیشتر قیمت هستند.

• مقاومت‌ها: اولین سطح مقاومت در حوالی ۴۴۸۴.۵۱  قرار دارند. اگر قیمت از این سطوح عبور کند، ممکن است به سطوح بالاتر مانند 4264.54 برسد.

3. تحلیل کندل‌ها:

• کندل‌های اخیر: کندل‌ها نشان‌دهنده یک حرکت اصلاحی هستند، اما با توجه به اینکه کندل‌های سبز و نوارهای قوی در ناحیه حمایتی مشاهده می‌شوند، احتمال بازگشت قیمت به سمت بالا وجود دارد. اگر قیمت در حوالی سطح ۴۱۷۶.۰۰ باقی بماند و نتواند به پایین‌تر از این سطح حرکت کند، ممکن است حرکت صعودی دوباره آغاز شود.

4. نتیجه‌گیری کلی:

در صورتی که قیمت بتواند سطح حمایت ۴۱۷۶.۰۰ را حفظ کند، احتمالاً شاهد بازگشت و ادامه روند صعودی خواهیم بود. سطوح مقاومتی پیش رو ۴۴۸۴.۵۱ و ۴۴۰۰.۰۰ هستند که اگر قیمت بتواند از این سطوح عبور کند، روند صعودی تقویت خواهد شد. در صورتی که قیمت به سطح حمایتی ۴۰۳۷.۹۰ برسد و نتواند از آن بازگشت کند، احتمالاً شاهد اصلاح بیشتر به سمت سطح پایین‌تر مانند ۳۷۹۷.۹۲ خواهیم بود.

توجه:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه توصیه‌ای جهت خرید و فروش نمی‌باشد. پیش از هر گونه تصمیم‌گیری مالی، حتماً تحقیقات لازم را انجام داده و با تحلیل‌گر مالی مشورت کنید.

تحلیل آسیاتک امروز 11 اردیبهشت

تحلیل آسیاتک امروز 30 فروردین 1404

1. روند بازار:

در این نمودار، روند بازار نزولی است و پس از یک حرکت صعودی کوتاه در اواخر سال ۲۰۲۴، قیمت به‌طور قابل توجهی کاهش یافته است. با توجه به شاخص‌های Ichimoku و SuperTrend که به طور عمده سیگنال‌های نزولی را نشان می‌دهند، احتمال ادامه روند نزولی وجود دارد. در حال حاضر قیمت در نزدیکی سطح حمایتی در حدود ۳۷۹۷ قرار دارد و به نظر می‌رسد که در حال تست این سطح باشد.

2. حمایت و مقاومت‌ها:

• مقاومت‌ها:
  • سطح مقاومتی اصلی در حدود ۴۰۴۱ قرار دارد که قیمت به آن نزدیک شده است. عبور از این سطح می‌تواند به رشد بیشتر کمک کند.
  • سطوح مقاومتی بعدی در حدود ۴۲۶۳ قرار دارند که اگر قیمت بخواهد افزایش یابد، این سطوح ممکن است مانع رشد بیشتر شوند.
• حمایت‌ها:
  • حمایت اصلی در حدود ۳۷۹۷ قرار دارد که قیمت در حال حاضر در نزدیکی آن قرار دارد.
  • حمایت‌های بعدی در حدود ۳۴۷۷ قرار دارند که در صورت کاهش قیمت می‌توانند از افت بیشتر آن جلوگیری کنند.

3. تحلیل کندل‌ها:

کندل‌ها در حال حاضر به‌طور عمده قرمز هستند و نشان‌دهنده فشار فروش در بازار هستند. در اوایل سال ۲۰۲۵، کندل‌ها به‌ویژه در ماه فوریه و مارس نزولی بوده‌اند. این نشان‌دهنده تمایل بازار به کاهش قیمت و عدم فشار خرید کافی است. به‌ویژه در تاریخ ۶ آوریل ۲۰۲۵، کندل‌ها نشان‌دهنده کاهش سریع قیمت هستند.

4. نتیجه‌گیری کلی:

• روند بازار نزولی است و قیمت در حال حاضر در نزدیکی سطح حمایتی ۳۷۹۷ قرار دارد.
• سطوح مقاومتی در ۴۰۴۱،  ۴۲۶۳ قرار دارند که عبور از این سطوح می‌تواند به روند صعودی کمک کند.
• حمایت‌ها در سطوح ۳۷۹۷و ۳۴۷۷ قرار دارند که در صورت شکست سطح حمایتی اول، این سطوح می‌توانند به‌عنوان موانع کاهش قیمت عمل کنند.
• کندل‌ها نشان‌دهنده فشار فروش و روند نزولی در بازار هستند.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل آسیاتک امروز 30 فروردین

تحلیل آسیاتک امروز 20 فروردین 1404

تحلیل کلی روند بازار:

نمودار نشان‌دهنده حرکت قیمت برای یک جفت ارز دیگر است که در حال حاضر در روند نزولی قرار دارد. قیمت از سطح‌های بالاتر در حدود ۵,۰۰۰ دلار به سمت پایین حرکت کرده است و اکنون در محدوده‌ای نزدیک به ۳,۷۰۰ دلار قرار دارد. این روند نزولی باعث شده که قیمت از سطوح حمایتی پایین‌تر عبور کرده و اکنون در نزدیکی نواحی حمایتی جدید قرار دارد.

حمایت‌ها و مقاومت‌ها:

1. مقاومت‌ها:
   • اولین سطح مقاومتی در حدود ۴,۰۳۷.۹۰ دلار قرار دارد که از زمان سقوط اخیر قیمت، به عنوان نقطه‌ای برای اصلاح احتمالی شناخته می‌شود.
   • مقاومت بعدی در ۳,۷۹۷.۹۲ دلار مشاهده می‌شود.
2. حمایت‌ها:
   • سطح حمایتی در حدود ۳,۴۸۴.۶۳ دلار است که می‌تواند نقطه بازگشت قیمت باشد.
   • ناحیه پایین‌تر از آن، ۳,۳۵۷.۹۷ دلار است که می‌تواند به عنوان حمایت قوی بعدی شناخته شود.

تحلیل اندیکاتورها:

• Ichimoku: خط کومو در اندیکاتور ایچیموکو نشان‌دهنده فشار نزولی است، زیرا قیمت در حال حاضر زیر کومو قرار دارد. این نشان‌دهنده تمایل قیمت به ادامه روند نزولی است.
• SuperTrend: این اندیکاتور نیز نشان‌دهنده روند نزولی است، زیرا قیمت زیر خط قرمز (خط سیگنال) قرار دارد.
• MA (Moving Average): میانگین متحرک ۲۵ روزه نیز روند نزولی را تایید می‌کند، زیرا قیمت زیر این خط قرار دارد.

نتیجه‌گیری کلی:

با توجه به روند نزولی قیمت و سطوح حمایتی پایین‌تر، احتمالاً قیمت به سمت سطوح حمایتی مانند ۳,۶۰۰ دلار یا ۳,۴۸۴ دلار حرکت خواهد کرد. در صورتی که قیمت از این سطوح حمایت کند، امکان بازگشت به سمت سطوح مقاومتی مانند ۳,۷۲۰ دلار وجود دارد. در غیر این صورت، اگر قیمت از حمایت‌های پایین‌تر عبور کند، ممکن است به سمت ۳,۳۵۷.۹۷ دلار حرکت کند.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان سیگنالی برای خرید و فروش در نظر گرفته شود.

تحلیل آسیاتک امروز 20 فروردین

تحلیل آسیاتک امروز 9 فروردین 1404

روند بازار

روند کلی سهم در حال حاضر نزولی است:قیمت زیر میانگین متحرک ۲۵ روزه و ابر ایچیموکو قرار دارد.ابر ایچیموکو به رنگ قرمز و با شیب نزولی است که نشان‌دهنده تسلط فروشندگان است.خط کیجون‌سن و تنکان‌سن نیز شیب منفی دارند و فاصله آن‌ها از قیمت زیاد است.نمودار نشان می‌دهد سهم پس از صعود تا حوالی ۵۲۰۰ تومان در حال اصلاح سنگین و پیوسته است.

حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها:
  • 3484 تومان: حمایت فعلی که اگر از دست برود، احتمال افت تا حوالی 3400 زیاد می‌شود.
• مقاومت‌ها:
  • 3797 تومان: اولین مقاومت پیش روی سهم.
  • 3936 تومان: مقاومت کلیدی که اگر شکسته شود می‌تواند اولین نشانه برگشت روند باشد.

تحلیل کندل‌ها

• کندل امروز یک کندل کوچک سبز رنگ است که پس از یک کندل منفی قوی تشکیل شده، این یعنی بازار هنوز بلاتکلیف است.
• حجم معاملات پایین است و هنوز نشانه‌ای از ورود پول قوی به چشم نمی‌خورد.
• برای شروع برگشت روند، باید شاهد شکل‌گیری یک کندل مثبت قوی با حجم بالا باشیم.

نتیجه‌گیری کلی

سهم در روند نزولی قرار دارد و در حال حاضر حوالی حمایت 3484 تومان نوسان می‌کند. اگر موفق به حفظ این سطح شود، امکان نوسان تا مقاومت 3797 تومان وجود دارد، اما در غیر این صورت، افت بیشتر تا ناحیه 3400 و پایین‌تر نیز ممکن است. در شرایط فعلی، بهترین استراتژی صبر برای تأیید برگشت روند است.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ‌وجه توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل آسیاتک امروز 9 فروردین

تحلیل آسیاتک امروز 23 اسفند 1403

۱. بررسی روند بازار

• بازار در یک روند نزولی قرار دارد و کاهش قیمت با حجم معاملات بالا همراه بوده که نشان‌دهنده قدرت فروشندگان است.شکست خط میانگین متحرک ۲۵ روزه (MA 25) به سمت پایین تأییدکننده این روند نزولی است.شاخص ایچیموکو نشان می‌دهد که قیمت وارد محدوده ابر کومو شده و سپس به زیر آن سقوط کرده که نشانه‌ای از ادامه فشار فروش است.اندیکاتور سوپرترند (SuperTrend) نیز در فاز نزولی قرار دارد و تأییدی بر روند فعلی است.

۲. بررسی حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها:
  • ۳۷۹۷.۵۴ واحد: یک سطح مقاومتی که در صورت شکست آن، احتمال رشد قیمت به ۳۹۳۸.۰۳ واحد وجود دارد.
  • ۳۹۳۸.۰۳ واحد: مقاومت کلیدی که برای تغییر روند نزولی، باید شکسته شود.
• حمایت‌ها:
  • ۳۴۷۸.۲۳ واحد: حمایت بعدی که در صورت ادامه روند نزولی، می‌تواند به‌عنوان یک کف محکم عمل کند.

۳. تحلیل کندل‌ها

• آخرین کندل نشان‌دهنده فشار فروش شدید است و کندل نزولی بلند با حجم بالا تأییدی بر این موضوع است.
• شکسته شدن حمایت ۳۷۶۵.۰۰ واحد، احتمال نزول بیشتر را تقویت می‌کند.
• کندل‌های قبلی نشان‌دهنده ضعف در تلاش برای بازگشت قیمت به بالای سطوح مقاومتی بوده‌اند، که خود نشان‌دهنده کنترل بازار توسط فروشندگان است.

۴. نتیجه‌گیری کلی

• روند کلی بازار نزولی است و احتمال کاهش قیمت به سمت حمایت ۳۴۷۸.۲۳ واحد وجود دارد.برای تغییر روند به صعودی، قیمت باید حداقل از مقاومت ۳۹۳۸.۰۳ واحد عبور کند.حجم بالای معاملات در کندل‌های نزولی نشان‌دهنده تسلط فروشندگان است و تا زمانی که این وضعیت تغییر نکند، خریداران برای ورود به بازار باید صبر کنند.

⚠ این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان سیگنال خرید یا فروش در نظر گرفته شود.

تحلیل آسیاتک امروز 23 اسفند

تحلیل آسیاتک امروز 14 اسفند 1403

روند بازار

• بازار پس از یک دوره صعودی، وارد فاز اصلاحی شده است و اکنون در یک روند نزولی قرار دارد.میانگین متحرک (MA) نزولی شده و قیمت در زیر آن قرار گرفته که نشانه‌ای از ضعف روند صعودی پیشین است.ابر ایچیموکو نیز تأیید می‌کند که قیمت به محدوده نزولی وارد شده و فشار فروش بر بازار حاکم است.افت اخیر قیمت نشان‌دهنده افزایش عرضه و کاهش قدرت خریداران است.

بررسی حمایت و مقاومت‌ها

1. حمایت‌های مهم:
   • 6497: حمایت بعدی که اگر سطح قبلی شکسته شود، احتمال افت قیمت تا این محدوده بالا خواهد رفت.
   • 5950: حمایت کلیدی که می‌تواند به عنوان کف قیمتی مهمی عمل کند.
2. مقاومت‌های مهم:
   • 6739: اولین سطح مقاومتی که اگر قیمت بتواند از آن عبور کند، احتمال بازگشت به محدوده بالاتر وجود دارد.
   • 7293: مقاومت مهمی که در گذشته مانع رشد قیمت شده و در صورت شکست آن، می‌توان انتظار تغییر روند را داشت.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده‌ی افزایش فشار فروش هستند، زیرا قیمت در حال ثبت کندل‌های نزولی متوالی است.حجم معاملات نیز در حال افزایش است که نشان‌دهنده‌ی درگیری شدید بین خریداران و فروشندگان در محدوده حمایتی است.اگر در روزهای آینده یک کندل صعودی قوی با حجم بالا شکل بگیرد، احتمال بازگشت تا سطح 6739 وجود دارد.در غیر این صورت، شکست حمایت 6690 می‌تواند قیمت را به سمت 6497 هدایت کند.

نتیجه‌گیری کلی

• بازار در فاز اصلاحی قرار دارد و حمایت 6690 نقش مهمی در تعیین مسیر بعدی خواهد داشت.اگر این سطح شکسته شود، احتمال کاهش قیمت تا 6497 و حتی 5950 وجود دارد.برای برگشت قیمت، شکست مقاومت 6739 ضروری است و در صورت عبور از این سطح، می‌توان انتظار رشد بیشتر تا 7293 را داشت.برای تغییر روند قطعی، افزایش حجم معاملات در محدوده‌های مقاومتی ضروری است.

 توجه

این تحلیل صرفاً جنبه‌ی آموزشی دارد و به هیچ عنوان سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شود. لطفاً قبل از هرگونه تصمیم‌گیری مالی، بررسی‌های بیشتری انجام دهید و از مشاوران مالی کمک بگیرید.

تحلیل آسیاتک امروز 14 اسفند

تحلیل آسیاتک امروز 2 اسفند 1403

روند بازار

در حال حاضر، روند کلی بازار در این نمودار ترکیبی از اصلاح و برگشت‌های صعودی است. پس از یک روند صعودی قوی که در دی‌ماه به اوج خود رسید، بازار وارد یک فاز اصلاحی شد. کاهش قیمت از سقف نشان می‌دهد که فشار فروش افزایش یافته و بازار در حال اصلاح است. اما در روزهای اخیر، نشانه‌هایی از واکنش مثبت خریداران مشاهده می‌شود که ممکن است منجر به یک برگشت کوتاه‌مدت شود.

حمایت و مقاومت‌ها

• محدوده مقاومت:
  • 7360.94 واحد: اولین مقاومت نزدیک که در مسیر صعودی قرار دارد.
  • 7568.52 واحد: مقاومت بعدی که در صورت شکست، مسیر رشد قیمت هموارتر خواهد شد.
• محدوده حمایت:
  • 6738.21 واحد: یک حمایت مهم که قبلاً باعث واکنش قیمت شده است.
  • 6661.73 واحد: حمایت قوی‌تر که در صورت شکست آن، کاهش بیشتری ممکن است رخ دهد.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های نزولی اخیر نشان از فشار فروش قوی دارند، اما آخرین کندل‌ها نشان از برگشت نسبی خریداران دارد. وجود شدوهای بلند در کندل‌های پایین نشان می‌دهد که بازار در سطوح حمایتی با خرید مواجه شده است.کندل سبز اخیر، اگر بتواند تثبیت شود، می‌تواند نشان‌دهنده آغاز یک موج صعودی باشد. اما اگر قیمت نتواند مقاومت 7360.94 را بشکند، احتمال اصلاح دوباره وجود دارد.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در یک مرحله حساس قرار دارد. اگر قیمت بتواند بالای مقاومت‌های ذکرشده تثبیت شود، امکان ادامه رشد وجود دارد. اما اگر دوباره فشار فروش افزایش یابد، احتمال تست مجدد حمایت‌های پایین‌تر وجود دارد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل آسیاتک امروز 2 اسفند

تحلیل آسیاتک امروز 24 بهمن 1403

روند بازار

نمودار نشان می‌دهد که بازار در یک روند صعودی میان‌مدت قرار دارد، اما اخیراً وارد فاز اصلاحی نزولی شده است. پس از رسیدن قیمت به سقف حدود ۸۸۰۰، فشار فروش افزایش یافته و قیمت تا سطح ۷۲۸۰ اصلاح کرده است. ابر ایچیموکو همچنان زیر قیمت قرار دارد که نشان‌دهنده‌ی حفظ روند صعودی در بلندمدت است،

حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها:
  • ۷۵۶۸: مقاومت کلیدی که در صورت بازگشت روند صعودی، عبور از آن چالش‌برانگیز خواهد بود.
  • ۷۳۶۰: سطح مقاومتی میان‌مدت که در صورت عبور از آن، احتمال حرکت قیمت به سطوح بالاتر افزایش خواهد یافت.
• حمایت‌ها:
  • ۷۱۵۳: حمایت مهم که در صورت شکست سطح ۷۲۸۰، می‌تواند مانع از افت بیشتر شود.
  • ۶۷۳۸: حمایت کلیدی که در صورت ادامه‌ی اصلاح، احتمال برگشت از این سطح وجود دارد.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های قرمز متوالی در روزهای اخیر نشان‌دهنده‌ی افزایش فشار فروش است.سایه‌های بلند در کندل‌های قبلی نشان می‌دهد که بازار همچنان در حال جذب سفارشات در محدوده‌های حمایتی است.کندل‌های کوچک و فشرده در محدوده ۷۲۸۰ ممکن است نشانه‌ای از بلاتکلیفی بازار باشد و احتمال شکست یا تثبیت این سطح را افزایش دهد.

نتیجه‌گیری کلی

• روند کلی بازار هنوز صعودی است اما در فاز اصلاحی کوتاه‌مدت قرار دارد.معامله‌گران باید واکنش قیمت نسبت به این سطوح کلیدی را زیر نظر بگیرند و از ورود هیجانی خودداری کنند.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش نیست.

تحلیل آسیاتک امروز 24 بهمن

تحلیل آسیاتک امروز 14 بهمن 1403

بازار در وضعیت حساس تکنیکالی قرار دارد. عبور از حمایت‌ها یا مقاومت‌های کلیدی می‌تواند سرنوشت روند کوتاه‌مدت سهم را مشخص کند. پیشنهاد می‌شود برای ورود به معاملات جدید، واکنش قیمت به محدوده‌های کلیدی حمایت و مقاومت به دقت بررسی شود اگر قیمت بتواند بالای ۸۰۸۲ تثبیت شود، امکان رشد به سمت مقاومت‌های بالاتر وجود دارد. در صورت شکست حمایت ۷۵۶۸، احتمال افت قیمت به سمت ۷۳۵۰ افزایش می‌یابد.قیمت در نزدیکی کف ابر کومو قرار دارد که نشان‌دهنده فشار نزولی بر سهم است.

حمایت‌های مهم:
۷۵۶۸ تومان
۷۳۵۰ تومان

مقاومت‌های مهم:
۸۰۸۲ تومان
۸۴۶۴ تومان

تحلیل آسیاتک امروز 14 بهمن

تحلیل آسیاتک امروز 2 بهمن 1403

• روند کلی سهم در بازه زمانی اخیر صعودی بوده و قیمت موفق به شکست مقاومت‌های مهم شده است.با این حال، اصلاح قیمتی کوتاه‌مدت در جریان است.حجم معاملات باید در تحلیل‌های بعدی بررسی شود تا از پایداری روند اطمینان حاصل شود.معامله‌گران کوتاه‌مدت می‌توانند در حمایت‌ها به دنبال سیگنال خرید باشند.معامله‌گران بلندمدت بهتر است منتظر شکست مقاومت‌های اصلی و تثبیت قیمت باشند
• در صورت شکست حمایت 7817.67، اصلاح عمیق‌تر تا سطح 7570.41 محتمل است.
• حمایت‌ها:
  1. 7817.67
  2. 7570.41
• مقاومت‌ها:
  1. 8442.71
  2. 8477.06

تحلیل آسیاتک امروز 2 بهمن

تحلیل آسیاتک امروز 23 دی 1403

• • اگر قیمت بتواند مقاومت 8,800 تومان را بشکند، احتمال حرکت به سمت 9,200 تومان و حتی سطوح بالاتر وجود دارد.سهم پس از شکست مقاومت‌های مهم، در یک روند صعودی قرار دارد و در حال اصلاح جزئی است.قیمت بالاتر از ابر قرار دارد که نشان‌دهنده روند صعودی پایدار است.اگر قیمت به زیر 8,066 تومان نزول کند، احتمال اصلاح تا 7,815 تومان وجود داردافزایش حجم در روند صعودی و کاهش در اصلاحات نشان‌دهنده تمایل خریداران است.

  • حمایت‌ها:

    1. 8,066 تومان
    2. 7,815 تومان

تحلیل آسیاتک امروز 23 دی

تحلیل آسیاتک امروز 15 دی 1403

• سهم در یک روند صعودی میان‌مدت قرار دارد و در حال تست محدوده مقاومتی مهم است.حجم معاملات بالا در کندل‌های اخیر نشان‌دهنده ورود خریداران قوی است. سهم موفق شده از محدوده حمایتی خود با قدرت بازگشت کند و به سقف‌های قبلی نزدیک شود.
• برای ادامه روند صعودی، نیاز به تثبیت قیمت بالای مقاومت فعلی و افزایش حجم معاملات است.

• حمایت‌ها:

  1. ۷,۵۷۵
  2. ۷,۸۲۴

  3. مقاومت‌ها:

     ۸,۰۶۳

تحلیل آسیاتک امروز 15 دی

تحلیل آسیاتک امروز 29 آذر 1403

• بررسی کلی نمودار
  نمودار نشان‌دهنده یک روند صعودی قدرتمند است که پس از برخورد به مقاومت، وارد اصلاح شده است. میانگین متحرک ۲۵ روزه حمایت دینامیکی را حفظ کرده و ابر ایچیموکو نیز سیگنال مثبت را تأیید می‌کند.
• نقاط حمایت و مقاومت
  • حمایت‌ها: ۷۰۱۵، ۶۱۳۳
  • مقاومت‌ها: ۷۶۵۸، ۷۹۷۰
• نتیجه‌گیری
  در صورت حفظ حمایت ۷۰۱۵، انتظار ادامه صعود وجود دارد. اما در صورت از دست رفتن این سطح، احتمال برگشت به حمایت‌های پایین‌تر افزایش می‌یابد.

تحلیل آسیاتک امروز