تحلیل بالبر امروز | جدیدترین تحلیل بالبر

سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل سهام بالبر بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل‌ سهام بالبر به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم!

تحلیل بالبر امروز 8 شهریور 1404

روند بازار

در نمودار مشاهده می‌شود که روند بازار در 10 کندل اخیر به‌وضوح صعودی بوده است. پس از شکست مقاومت‌های قبلی و افزایش حجم معاملات، قیمت با شتاب زیادی رشد کرده و توانسته از محدوده‌های 15,000 واحد به بالای 22,000 واحد برسد. این حرکت پرقدرت نشان‌دهنده ورود پول هوشمند و تغییر فاز بازار از حالت نزولی به صعودی است. همچنین قرار گرفتن کندل‌ها بالاتر از میانگین متحرک 25 روزه و خروج قیمت از ابر ایچیموکو نشان از قدرت روند صعودی دارد.

حمایت و مقاومت‌ها

مهم‌ترین حمایت کوتاه‌مدت در سطح 21,926 واحد قرار دارد که در صورت اصلاح قیمت می‌تواند مانع ریزش شدید شود. حمایت بعدی در محدوده 21,139 واحد تثبیت شده است که می‌تواند به‌عنوان حمایت میان‌مدت عمل کند.

در سمت مقابل، مقاومت مهم و روانی بازار در سطح 23,001 واحد قرار دارد. عبور و تثبیت قیمت بالای این سطح می‌تواند موج جدیدی از صعود را آغاز کند و اهداف بالاتر را فعال سازد.

تحلیل کندل‌ها

در 10 کندل اخیر شاهد کندل‌های صعودی قدرتمند همراه با حجم معاملات بالا هستیم. چندین کندل سبز متوالی با بدنه‌های بلند و سایه‌های کوتاه نشان می‌دهد که خریداران کنترل کامل بازار را در دست دارند. با این حال، در آخرین کندل سایه بالایی نسبتاً بلند دیده می‌شود که بیانگر فشار فروش در محدوده مقاومت 23,000 واحد است. این موضوع می‌تواند نشانه‌ای از آغاز اصلاح کوتاه‌مدت یا استراحت قیمتی باشد. در مجموع ترکیب کندل‌ها بیانگر یک رالی صعودی قوی است که در نزدیکی مقاومت کلیدی با فشار عرضه مواجه شده است.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در یک روند صعودی پرقدرت قرار دارد و حرکت اخیر نشان‌دهنده بازگشت اعتماد خریداران است. در صورتی که سطح 23,001 واحد با حجم مناسب شکسته و تثبیت شود، امکان رشد بیشتر تا اهداف بالاتر وجود دارد. اما در صورت عدم عبور از این مقاومت، احتمال اصلاح کوتاه‌مدت تا محدوده‌های 21,926 یا حتی 21,139 واحد وجود خواهد داشت. بنابراین توجه به حجم معاملات و واکنش قیمت در محدوده مقاومت فعلی اهمیت زیادی دارد.

⚠️ این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل بالبر امروز 8 شهریور

تحلیل بالبر امروز 20 مرداد 1404

روند بازار

با توجه به نمودار، روند بازار به طور کلی صعودی است. بعد از یک نزول قابل توجه در ماه‌های مارس و آوریل، قیمت شروع به رشد کرده است و حرکت صعودی اخیر نشان‌دهنده بهبود بازار است. در حال حاضر، قیمت در نزدیکی سطوح مقاومتی قرار دارد، که ممکن است موجب تردید در ادامه حرکت صعودی شود. در صورت عبور از سطوح مقاومتی، احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد.

حمایت و مقاومت ها

در این نمودار، چندین سطح حمایتی و مقاومتی مهم مشخص است:

1. سطح حمایتی اول: 16553.40 – این سطح به عنوان اولین سطح حمایتی در نظر گرفته می‌شود. در صورتی که قیمت به این سطح برسد، احتمال بازگشت قیمت و رشد دوباره وجود دارد.
2. سطح حمایتی دوم: 16435.03 – این سطح ممکن است در صورتی که قیمت از سطح اول پایین‌تر برود، به عنوان حمایت بعدی عمل کند.
3. سطح مقاومتی اول: 17494.33 – این سطح به عنوان مقاومتی کلیدی عمل می‌کند. عبور از این سطح می‌تواند نشان‌دهنده ادامه روند صعودی باشد.
4. سطح مقاومتی دوم: 17690.57 – این سطح به نظر یک مقاومت مهم است که قیمت ممکن است با چالش‌هایی برای عبور از آن روبه‌رو شود.

تحلیل کندل‌ها

کندل‌های اخیر نشان‌دهنده یک روند صعودی هستند. اکثر کندل‌ها سبز بوده و نشان‌دهنده فشار خرید در بازار هستند. این حرکت صعودی از اواسط ماه ژوئن شروع شده و تاکنون ادامه داشته است. کندل‌های قرمز در تاریخ‌های خاص نشان‌دهنده اصلاحات کوتاه‌مدت بوده‌اند، اما در نهایت، روند صعودی ادامه یافته است.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در حال حاضر در وضعیت صعودی قرار دارد، با این حال، نوسانات در سطح مقاومتی کلیدی می‌تواند منجر به توقف یا اصلاح کوتاه‌مدت شود. در صورت عبور از سطوح مقاومتی، احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد. به طور کلی، تحلیل نشان‌دهنده حرکت صعودی است، اما باید مراقب سطح‌های مقاومتی کلیدی بود.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان سیگنال خرید یا فروش تلقی شود.

تحلیل بالبر امروز 20 مرداد

تحلیل بالبر امروز 30 تیر 1404

روند بازار

در این نمودار، بازار بعد از یک حرکت نزولی شدید در اوایل ماه، یک بازگشت قوی را تجربه کرده است. این بازگشت نشان‌دهنده احتمال شروع یک روند صعودی جدید است. قیمت‌ها پس از یک اصلاح کوچک، به سمت بالا حرکت کرده‌اند و در حال حاضر به نزدیکی مقاومت‌های کلیدی رسیده‌اند.

حمایت و مقاومت ها

حمایت‌های اصلی در سطح‌های 16,435.03 و 15420.45 قرار دارند. این سطوح به خوبی از کاهش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کرده‌اند و در صورت ادامه روند نزولی، می‌توانند نقش حمایت قوی را ایفا کنند. مقاومت‌های کلیدی در این نمودار در سطح‌های 19187.94 و 17,944.33 قرار دارند. اگر قیمت‌ها بتوانند از این مقاومت‌ها عبور کنند، احتمال ادامه حرکت صعودی وجود دارد.

تحلیل کندل‌ها

کندل‌های اخیر نشان‌دهنده حرکت صعودی قوی هستند. در تاریخ 24 جولای، یک کندل بزرگ صعودی با حجم بالا شکل گرفته که نشان‌دهنده تقویت قدرت خرید در بازار است. این کندل ممکن است به معنای آغاز یک روند صعودی بلندمدت باشد. کندل‌های قبلی نیز نشان‌دهنده افزایش تدریجی تقاضا و تغییر در احساسات بازار هستند.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در حال حاضر در تلاش است تا از سطوح حمایتی عبور کرده و به سمت مقاومت‌های بالاتر حرکت کند. اگر قیمت قادر به شکست مقاومت‌های 17,300.00 و 17,944.33 باشد، احتمال ادامه حرکت صعودی وجود دارد. در غیر این صورت، ممکن است یک اصلاح دیگر در بازار مشاهده شود.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان راهنمایی برای خرید یا فروش استفاده شود.

تحلیل بالبر امروز 30 تیر

تحلیل بالبر امروز 17 تیر 1404

روند بازار

در این نمودار، شاهد یک روند صعودی قدرتمند در اوایل سال بودیم . اما پس از رسیدن به سطوح بالاتر، قیمت با یک بازگشت مواجه شد و در حال حاضر در حال اصلاح است. روند فعلی نشان‌دهنده تلاش برای حفظ حمایت‌های پایین‌تر است، اما بازار نوسانات زیادی دارد و هنوز نمی‌توان گفت که روند صعودی پایدار خواهد بود یا خیر.

حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها: مهم‌ترین سطح حمایت در این نمودار در حوالی 16997.62 قرار دارد که قیمت به آن نزدیک شده است. عبور از این سطح می‌تواند موجب افت بیشتر قیمت‌ها شود. سطوح حمایتی دیگری نیز در 16435.03 وجود دارند.

• مقاومت‌ها: در سمت مقاومت، سطوحی در حدود 19187.94 و 20206.96 وجود دارند که در گذشته قیمت‌ها نتواسته‌اند از آن عبور کنند. شکسته شدن این سطوح می‌تواند به حرکت بیشتر قیمت به سمت بالا کمک کند.

تحلیل کندل‌ها

در تحلیل کندل‌ها:

1. کندل‌های صعودی: کندل‌های بزرگ صعودی در ابتدا نشان‌دهنده رشد قیمت بودند که با حجم بالای معاملات همراه بود.

2. کندل‌های نزولی: پس از رسیدن به بالاترین سطح‌ها، کندل‌های نزولی شکل گرفتند که نشان‌دهنده فشار فروش و بازگشت قیمت است. این کندل‌ها همراه با حجم بالا مشاهده می‌شوند که نشان‌دهنده قدرت فروشندگان است.

3. حجم معاملات: حجم معاملات در زمان افزایش قیمت‌ها کم بود، اما پس از رسیدن به سطوح بالای قیمت، حجم معاملات افزایش یافت که نشانه‌ای از آغاز اصلاح قیمت‌ها است.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در حال حاضر در یک حالت اصلاحی قرار دارد. سطح حمایت در حدود ۱۷۴۵۰ بسیار مهم است، اما اگر این سطح شکسته شود، احتمالاً قیمت به سطوح پایین‌تری حرکت خواهد کرد. در صورت حفظ این حمایت و برگشت از آن، بازار می‌تواند مجدداً به سمت سطوح بالاتر حرکت کند.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل بالبر امروز 17 تیر

تحلیل بالبر امروز 21 خرداد 1404

روند بازار

در این نمودار، قیمت پس از یک حرکت صعودی قوی، به سطوح بالاتر از 20,000 رسیده است و در حال حاضر وارد فاز اصلاحی شده است. اصلاح قیمت نشان‌دهنده تغییر در روند و فشار فروش است، ولی همچنان قیمت‌ها بالاتر از ابر ایچیموکو قرار دارند که نشان‌دهنده قدرت روند صعودی است. در صورت ادامه اصلاح، بازار ممکن است به سمت سطوح حمایتی پایین‌تر حرکت کند.

حمایت و مقاومت‌ها

در این نمودار، سطوح حمایتی و مقاومتی به وضوح مشخص شده‌اند:

• سطح حمایت: سطح حمایت اولیه در حدود 16,092.01 قرار دارد. در صورت کاهش قیمت، این سطح می‌تواند نقطه‌ای برای برگشت قیمت باشد. سطوح حمایتی بعدی در حدود 17,093.23 قرار دارند.

• سطح مقاومت: سطوح مقاومتی در حدود 20,209.47 و 21,831.60 قرار دارند. این نواحی می‌توانند فشار فروش ایجاد کنند و مانع از ادامه حرکت صعودی قیمت شوند.

تحلیل کندل‌ها

کندل‌ها در این نمودار نشان‌دهنده یک اصلاح در بازار هستند. کندل‌های قرمز نشان‌دهنده فشار فروش و کاهش قیمت در بازار هستند، اما به‌طور کلی بازار هنوز در بالاتر از سطح حمایتی و روند صعودی قرار دارد. کندل‌های سبز نشان‌دهنده قدرت خریداران و احتمال ادامه روند صعودی پس از اصلاح قیمت هستند.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در حال حاضر در فاز اصلاح قرار دارد و ممکن است در نزدیکی سطوح حمایتی شاهد بازگشت قیمت به سمت بالا باشیم. در صورتی که قیمت از سطوح مقاومتی عبور کند، روند صعودی می‌تواند ادامه یابد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل بالبر امروز 21 خرداد

تحلیل بالبر امروز 7 خرداد 1404

روند بازار

نمودار روزانه سهم زربلا نشان‌دهنده روند بازگشتی قوی پس از یک دوره نزول طولانی است. پس از یک کاهش قابل توجه که از اوایل سال ۱۴۰۴ شروع شده بود، قیمت در ماه‌های اخیر به شدت افزایش یافته و به بالای میانگین متحرک ۲۵ روزه (MA 25) بازگشته است.

حمایت‌ها و مقاومت‌ها

• حمایت مهم در حوالی ۱۶۰۹۲ تومان قرار دارد که قیمت موفق به عبور از آن شده و به سمت مقاومت بعدی حرکت می‌کند.
• مقاومت‌های کلیدی در محدوده‌های ۱۷۰۹۳ تومان دیده می‌شود که در این نقاط احتمال واکنش بازار وجود دارد.

تحلیل کندل‌ها و اندیکاتورها

• کندل‌های اخیر با بدنه‌های قوی و حجم معاملاتی بالا نشان‌دهنده حضور فعال خریداران است.میانگین متحرک ۲۵ روزه به عنوان حمایت داینامیک زیر قیمت قرار دارد و روند صعودی را تایید می‌کند.اندیکاتور SuperTrend (خط سبز) زیر قیمت بوده و حمایت مستحکمی برای قیمت ایجاد کرده است.ابر ایچیموکو (Ichimoku) نیز نشانه‌هایی از بازگشت روند دارد و قیمت بالای ابر کومو قرار گرفته که نشانه روند صعودی قوی است.

نتیجه‌گیری کلی

سهم زربلا پس از دوره نزولی طولانی، توانسته روند صعودی قدرتمندی را آغاز کند. حفظ قیمت بالای حمایت‌های مهم و میانگین متحرک ۲۵ روزه، چشم‌انداز خوبی برای ادامه رشد سهم ایجاد کرده است. اما توجه به مقاومت‌های پیش رو برای تصمیم‌گیری بهتر ضروری است.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه خرید یا فروش نیست.

تحلیل بالبر امروز 7 خرداد

تحلیل بالبر امروز 27 اردیبهشت 1404

روند بازار

با نگاهی به نمودار، می‌توان دریافت که بازار پس از یک روند نزولی بلندمدت، در حال حاضر در یک روند صعودی کوتاه‌مدت قرار دارد. این روند صعودی با تشکیل قله‌ها و کف‌های بالاتر در انتهای نمودار مشهود است. با این حال، هنوز مقاومت‌های مهمی در پیش رو وجود دارد.

حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها:
  • سطح 15493.95 دلار به عنوان یک مقاومت نزدیک عمل می‌کند و قیمت در حال حاضر در نزدیکی آن در حال نوسان است. این سطح در گذشته نیز واکنش فروش را به همراه داشته است.
  • سطح 16092.01 دلار نیز به عنوان یک ناحیه مقاومتی قوی‌تر در نظر گرفته می‌شود که در صورت ادامه روند صعودی، هدف بعدی خواهد بود.
• حمایت‌ها:
  • سطح 14477.67 دلار به عنوان یک حمایت نزدیک در نظر گرفته می‌شود.
  • سطح 13514.22 دلار نیز به عنوان یک حمایت مهم‌تر در صورت بازگشت روند نزولی کوتاه‌مدت دیده می‌شود.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های نزولی با بدنه بزرگ در طول روند نزولی بلندمدت نشان‌دهنده فشار فروش قوی بوده‌اند.در انتهای نمودار، شاهد تشکیل کندل‌های سبز با بدنه نسبتاً بزرگ و افزایش حجم معاملات هستیم که می‌تواند نشانه‌ای از افزایش فشار خرید و تغییر روند کوتاه‌مدت باشد.قیمت در حال حاضر در نزدیکی سطح مقاومت 15186.00 دلار قرار دارد. واکنش قیمت به این سطح بسیار مهم است.شکست قاطع این سطح می‌تواند منجر به ادامه صعود تا سطوح مقاومتی بالاتر شود.عدم توانایی در شکست این سطح می‌تواند منجر به اصلاح و بازگشت به سطوح حمایتی پایین‌تر شود.

نتیجه‌گیری کلی

به طور کلی، بازار پس از یک روند نزولی بلندمدت، در حال حاضر در یک روند صعودی کوتاه‌مدت قرار دارد و در نزدیکی یک سطح مقاومت مهم قرار گرفته است. معامله‌گران باید منتظر واکنش قیمت به این سطح باشند. شکست مقاومت می‌تواند سیگنال خرید و عدم توانایی در شکست می‌تواند سیگنال احتیاط و یا فروش در صورت مشاهده نشانه‌های ضعف باشد.

تأکید می‌کنم که این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه خرید یا فروش نیست. تصمیمات معاملاتی باید بر اساس تحلیل‌های جامع‌تر و استراتژی شخصی شما اتخاذ شوند.

تحلیل بالبر امروز 27 اردیبهشت

تحلیل بالبر امروز 16 اردیبهشت 1404

روند بازار:

نمودار نشان‌دهنده یک روند نزولی طولانی‌مدت است که تا اواخر 2024 ادامه یافته است. پس از این دوره، قیمت به سمت بالا حرکت کرده و شروع به بازگشت از سطوح پایین‌تر کرده است. این تغییر روند می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت بازار به سمت صعودی باشد، اما همچنان قیمت در حال آزمایش سطوح مقاومتی است.

حمایت و مقاومت:

• حمایت‌ها: در سطوح ۱۴۳۹۳ و 13486 می‌توان سطوح حمایتی مهمی مشاهده کرد. قیمت در این نقاط برگشته و احتمالاً از کاهش بیشتر جلوگیری کرده است.
• مقاومت‌ها: مقاومت‌ها در سطوح ۱۵۵۲۲ و ۱۶۰۹۲ قرار دارند. این سطوح ممکن است مانع از ادامه روند صعودی شوند و فشار فروش را در بازار ایجاد کنند.

کندل‌ها:

• کندل‌های سبز نشان‌دهنده قدرت خریداران در بازار هستند و نشان می‌دهند که در برخی مواقع تقاضا در حال افزایش است.
• کندل‌های قرمز در نزدیک سطوح مقاومت دیده می‌شوند که می‌تواند نشان‌دهنده تلاش فروشندگان برای کاهش قیمت باشد.

نتیجه‌گیری کلی:

نمودار نشان‌دهنده یک تغییر روند از نزولی به صعودی است. قیمت در حال حاضر در نزدیکی سطوح مقاومتی قرار دارد و اگر از این سطوح عبور کند، ممکن است روند صعودی ادامه یابد. در غیر این صورت، احتمال برخورد با اصلاح قیمت و بازگشت به سطوح حمایتی وجود دارد.

هشدار:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه توصیه‌ای برای خرید و فروش در بازار نیست. برای تصمیم‌گیری‌های مالی، همیشه از مشاوره کارشناسان حرفه‌ای بهره‌مند شوید.

تحلیل بالبر امروز 16 اردیبهشت

تحلیل بالبر امروز 6 اردیبهشت 1404

تحلیل روند بازار:

در این نمودار، روند بازار به نظر می‌رسد که در حال تغییر به سمت صعودی است. پس از یک دوره کاهش قیمت‌های طولانی، قیمت شروع به بازگشت کرده و اکنون بالاتر از ابر ایچیموکو و میانگین متحرک (MA) قرار گرفته است. این نشان‌دهنده تقویت فشار خرید و احتمال شروع یک روند صعودی است.

تحلیل حمایت‌ها و مقاومت‌ها:

• مقاومت‌ها:
  1. اولین سطح مقاومتی در حدود 16,574.86 قرار دارد که احتمالاً بازار برای عبور از آن به چالش خواهد خورد
  2. در صورت ادامه رشد، سطح مقاومتی دیگر در حدود 15,522.07 قرار دارد که احتمالاً می‌تواند مانعی برای ادامه حرکت صعودی باشد.
• حمایت‌ها:
  1. اولین سطح حمایتی در حدود 13,587.75 قرار دارد که در صورت کاهش قیمت، می‌تواند به عنوان یک حمایت قوی عمل کند.
  2. آخرین حمایت در حدود 14,418.72 قرار دارد که به عنوان یک سطح حمایتی معتبر عمل می‌کند.

تحلیل کندل‌ها:

• مشاهده می‌شود که کندل‌ها به طور عمده به رنگ سبز و قرمز هستند. کندل‌های سبز نشان‌دهنده قدرت خریداران و روند صعودی، و کندل‌های قرمز نشان‌دهنده فشار فروش و نزول قیمت هستند.
• در برخی از نواحی، کندل‌های بزرگ و رنگی نشان‌دهنده تغییرات قوی در بازار است.
• در حال حاضر، کندل‌ها به‌ویژه در ماه‌های اخیر نشان‌دهنده شروع حرکت صعودی هستند و فشار خرید در حال افزایش است.

نتیجه‌گیری کلی:

بازار در حال بازگشت از یک روند نزولی است و با توجه به شرایط فعلی، احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد. اما باید مراقب سطوح مقاومتی باشیم که ممکن است مانعی برای ادامه رشد باشند. همچنین، در صورت کاهش قیمت، سطوح حمایتی می‌توانند به عنوان نقاط بازگشت عمل کنند.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان مشاوره برای خرید یا فروش در بازارها استفاده شود.

تحلیل بالبر امروز 6 اردیبهشت

تحلیل بالبر امروز 25 فروردین 1404

تحلیل نمودار جدید:

1. روند کلی بازار:

در این نمودار، بازار روند نزولی شدیدی را طی کرده و در حال حاضر در تلاش برای بازگشت به سمت بالا است. اگرچه قیمت از سطوح پایین‌تر به تدریج افزایش یافته، اما هنوز در زیر ابر ایچیموکو قرار دارد که نشان‌دهنده عدم اطمینان در مورد تثبیت کامل روند صعودی است. با توجه به استفاده از ابزارهای SuperTrend و ایچیموکو، هنوز فشار فروش در بازار وجود دارد، اما نوسانات به‌طور واضح کاهش یافته‌اند و بازار در حال تلاش برای تثبیت است.

2. حمایت و مقاومت‌ها:

• مقاومت‌ها:  سطح مقاومتی حدود 14418.72 و 15522.07 قرار دارند. این سطوح می‌توانند برای ادامه روند صعودی به‌عنوان موانع عمل کنند.
• حمایت‌ها: اولین سطح حمایتی در حدود 12559.61 قرار دارد. در صورت کاهش بیشتر قیمت، این سطح می‌تواند به‌عنوان حمایت عمل کند و مانع از افت بیشتر شود. همچنین، سطوح حمایتی دیگری 13359.04 وجود دارند.

3. تحلیل کندل‌ها:

• کندل‌های بزرگ و کوچک: کندل‌ها در این نمودار در ابتدا بزرگ و نوسان زیادی دارند، اما پس از آن، کندل‌ها کوچکتر می‌شوند که نشان‌دهنده کاهش نوسانات و احتمال تثبیت در محدوده‌های مشخص است.
• کندل‌های سبز و قرمز: کندل‌های سبز در روند صعودی و کندل‌های قرمز در روند نزولی دیده می‌شوند. در حال حاضر، بیشتر کندل‌ها سبز هستند که نشان‌دهنده افزایش فشار خرید در بازار است.

4. نتیجه‌گیری کلی:

بازار به طور موقت در حال بازگشت از پایین‌ترین سطوح است، اما نیاز به شکستن سطوح مقاومتی 13800 و 14418.72 دارد تا روند صعودی تثبیت شود. سطوح حمایتی می‌توانند از افت بیشتر قیمت جلوگیری کنند، اما تا زمانی که قیمت به بالای ابر ایچیموکو نرسد، روند صعودی به طور کامل تایید نمی‌شود.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل بالبر امروز 25 فروردین

تحلیل بالبر امروز 17 فروردین 1404

1. روند کلی بازار:

در این نمودار، مشاهده می‌شود که قیمت از اوایل سال 2025 وارد یک روند نزولی شدید شده است. قیمت‌ها پس از رسیدن به اوج‌های بالا در پایان 2024، کاهش زیادی داشته‌اند و در حال حاضر در نواحی پایین‌تر قرار دارند. بازار در وضعیت فروش قوی است و قیمت در حال حاضر در حال تلاش برای تثبیت خود در سطح‌های حمایتی است.

2. حمایت‌ها و مقاومت‌ها:

در این نمودار، چندین سطح مهم حمایت و مقاومت به چشم می‌خورد:

• مقاومت‌ها:
  • اولین مقاومت در سطح 14418.72 قرار دارد. این سطح در صورتی که قیمت به آن برسد، ممکن است موجب ایجاد فشار فروش شود.
  • مقاومت بعدی در سطح 15522.07 قرار دارد که سطح مقاومتی بالاتری است و ممکن است در صورت صعود قیمت، چالش‌برانگیز باشد.
• حمایت‌ها:
  • سطوح حمایتی در، 12559.61 و 12270.69 قرار دارند که در صورت ادامه کاهش قیمت، ممکن است از اهمیت زیادی برخوردار باشند.

3. تحلیل کندل‌ها:

کندل‌های موجود در نمودار نشان‌دهنده تلاش‌های مختلف برای بازگشت به سمت بالا در نزدیکی سطح حمایتی 13510.00 هستند. با این حال، فشار فروش قوی در این سطح‌ها ادامه دارد و قیمت هنوز نتواسته است به طور پایدار از سطوح حمایتی عبور کند. کندل‌های سبز نشان‌دهنده تلاش برای بازگشت و کندل‌های قرمز نشان‌دهنده ادامه فشار فروش هستند.

4. نتیجه‌گیری کلی:

در مجموع، قیمت در حال حاضر در نزدیکی حمایت 13510.00 قرار دارد و ممکن است در صورت تثبیت در این سطح، شاهد بازگشتی به سمت سطوح مقاومتی 14418.72 و 15522.07 باشیم. در صورتی که فشار فروش همچنان ادامه یابد و حمایت‌های موجود شکسته شوند، قیمت می‌تواند به سطوح پایین‌تر 13000.00، 12559.61 و 12270.69 حرکت کند.

توجه:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان به معنی پیشنهاد خرید یا فروش نیست. همیشه قبل از انجام هرگونه معامله، تحقیقات خود را انجام داده و با تحلیل‌های بیشتری اقدام کنید.

تحلیل بالبر امروز 17 فروردین

تحلیل بالبر امروز 27 اسفند 1403

روند بازار

بازار در یک روند نزولی قوی قرار دارد و قیمت همچنان زیر میانگین متحرک ۲۵ روزه و ابر ایچیموکو حرکت می‌کند. افت پیوسته قیمت نشان‌دهنده ضعف خریداران و برتری فروشندگان است. شکست حمایت‌های قبلی و ادامه کاهش قیمت می‌تواند به نزولی ماندن روند دامن بزند.

حمایت و مقاومت‌ها

• محدوده مقاومت:
  • ۱۳۶۰۲: اولین مقاومت که عبور از آن می‌تواند باعث اصلاح صعودی شود.
  • ۱۵۴۵۵: مقاومت کلیدی که شکست آن می‌تواند نشان‌دهنده تغییر در روند نزولی باشد.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده فشار فروش بالا هستند.
• چندین کندل نزولی متوالی بیانگر ادامه روند نزولی است.
• حجم معاملات در روزهای اخیر افزایش یافته که نشان‌دهنده تمایل فروشندگان برای خروج از بازار است.

نتیجه‌گیری کلی

بازار همچنان در روند نزولی قرار دارد و برای تغییر روند، قیمت باید بتواند مقاومت ۱۳۶۰۲ را بشکند. در غیر این صورت، در صورت از دست رفتن حمایت ۱۲۵۱۰، احتمال افت بیشتر قیمت وجود دارد. معامله‌گران باید توجه ویژه‌ای به واکنش بازار نسبت به حمایت ۱۳۰۰۰ داشته باشند.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل بالبر امروز 27 اسفند

تحلیل بالبر امروز 19 اسفند 1403

۱. وضعیت کلی بازار

نماد بالبر در حال حاضر با قیمت ۱۳۲۶۰ ریال معامله می‌شود. نمودار نشان می‌دهد که سهم در یک روند نزولی قرار دارد و به محدوده حمایتی مهمی رسیده است.ابر ایچیموکو:قیمت زیر ابر کومو قرار دارد، که نشان‌دهنده روند نزولی است.تنکان‌سن (خط قرمز) زیر کیجون‌سن (خط آبی) قرار دارد، که سیگنال نزولی محسوب می‌شود.چیکو اسپن (خط قهوه‌ای) زیر کندل‌های قیمت است، که تاییدکننده فشار فروش است.

۲. حمایت‌ها و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها:
  • ۱۲۵۷۹ ریال که در صورت شکست، می‌تواند فشار فروش را افزایش دهد.
• مقاومت‌ها:
  • ۱۵۴۴۶ ریال که اولین مقاومت مهم است.
  • ۱۳۵۹۸ ریال که عبور از آن می‌تواند نشانه‌ای از تغییر روند باشد.

۳. تحلیل کندل‌ها و حجم معاملات

کندل‌های اخیر نزولی هستند و حجم معاملات در حال افزایش است، که نشان‌دهنده حضور فروشندگان قوی در بازار است.قیمت زیر میانگین متحرک ۲۵ روزه قرار دارد، که تاییدی بر روند نزولی است.در صورتی که حمایت ۱۲۵۷۹ ریال شکسته شود، احتمال کاهش بیشتر قیمت وجود دارد.اگر قیمت بتواند سطح ۱۵۴۴۶ ریال را بشکند، می‌توان انتظار یک روند صعودی را داشت.

۴. نتیجه‌گیری کلی

• سهم همچنان در روند نزولی قرار دارد و فشار فروش بالاست.
• برای تأیید صعود، باید سطح ۱۵۴۴۶ ریال شکسته شود.
• اگر قیمت زیر ۱۲۵۷۹ ریال تثبیت شود، می‌توان انتظار افت بیشتر را داشت.
• در صورت افزایش تقاضا در محدوده حمایتی فعلی، احتمال بازگشت کوتاه‌مدت قیمت وجود دارد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ توصیه‌ای برای خرید یا فروش نیست.

تحلیل بالبر امروز 19 اسفند

تحلیل بالبر امروز 7 اسفند 1403

روند بازار

نمودار نشان می‌دهد که قیمت در یک روند نزولی شدید قرار دارد و از محدوده ۱۹۰۰۰ تا ۱۴۹۰۰ کاهش یافته است. این کاهش قیمت با شکست سطوح حمایتی قبلی همراه بوده و نشانه‌ای از ضعف بازار در کوتاه‌مدت است. اما در چند روز اخیر، یک بازگشت جزئی از سطح ۱۴۸۰۰ دیده می‌شود که ممکن است نشان‌دهنده ورود خریداران باشد.

حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها:
  • سطح ۱۵۳۲۹.۷۳ اولین مقاومت مهمی است که قیمت باید از آن عبور کند تا یک روند بازیابی شکل بگیرد.
  • سطح ۱۵۴۶۹.۴۳ نیز به عنوان یک مقاومت قوی‌تر دیده می‌شود که در صورت شکست آن، می‌توان انتظار رشد بیشتر داشت.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های نزولی متوالی نشان می‌دهد که فشار فروش همچنان بر بازار حاکم است.آخرین کندل‌ها سایه پایینی دارند که نشانه‌ای از تلاش خریداران برای حفظ قیمت است.حجم معاملات در روزهای اخیر افزایش یافته که می‌تواند نشانه‌ای از احتمال تغییر روند باشد.

نتیجه‌گیری کلی

• بازار همچنان تحت فشار فروش است، اما در محدوده ۱۴۸۰۰ نشانه‌هایی از ورود خریداران مشاهده می‌شود.عبور از سطح ۱۵۳۲۹ می‌تواند نشانه‌ای برای ادامه بازیابی قیمت باشد.در صورت شکست ۱۴۸۰۰، احتمال کاهش بیشتر قیمت وجود دارد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه توصیه‌ای برای خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

تحلیل بالبر امروز 7 اسفند

تحلیل بالبر امروز 28 بهمن 1403

۱. بررسی روند بازار

در حال حاضر روند کلی سهم نزولی است و قیمت زیر ابر ایچیموکو قرار دارد که نشان‌دهنده فشار فروش است. کاهش قیمت در روزهای اخیر همراه با حجم معاملات نسبتاً بالایی بوده که احتمال ادامه روند نزولی را تقویت می‌کند.

۲. سطوح حمایت و مقاومت

• مقاومت‌های کلیدی:
  • 16721 واحد: اولین سطح مقاومتی که در صورت رشد قیمت، احتمال برخورد و واکنش به آن وجود دارد.
  • 16346 واحد: مقاومت مهم که شکسته شدن آن می‌تواند نشان‌دهنده برگشت به فاز صعودی باشد.
• حمایت‌های کلیدی:
  • 15449 واحد: در صورت شکست حمایت ۱۵۸۳۰، این سطح می‌تواند حمایت بعدی باشد.
  • 15353 واحد: آخرین حمایت کلیدی که اگر شکسته شود، احتمال افت بیشتر قیمت وجود دارد.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان از افزایش فشار فروش دارند.کندل فعلی نزدیک به حمایت ۱۵۸۳۰ بسته شده است که ممکن است به‌عنوان یک سطح حمایتی کوتاه‌مدت عمل کند.در صورتی که در کندل‌های بعدی نشانه‌ای از برگشت مشاهده نشود، احتمال افت قیمت به سمت حمایت‌های پایین‌تر افزایش می‌یابد.

۴. نتیجه‌گیری کلی

• سهم در روند نزولی قرار دارد و زیر ابر ایچیموکو تثبیت شده است.در صورت شکست حمایت ۱۵۸۳۰، احتمال افت بیشتر وجود دارد.برای تغییر روند به صعودی، سهم باید بالای ۱۶۳۴۶ تثبیت شود.معامله‌گران باید حجم معاملات و کندل‌های برگشتی را زیر نظر داشته باشند.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل بالبر امروز 28 بهمن

تحلیل بالبر امروز 18 بهمن 1403

روند بازار

بازار پس از یک روند صعودی، اکنون در فاز اصلاحی قرار دارد. کاهش قیمت در هفته‌های اخیر نشان‌دهنده خروج تدریجی خریداران و افزایش فشار فروش است. نمودار ایچیموکو نشان می‌دهد که قیمت وارد محدوده نزولی شده و ابر قرمز تأییدکننده این روند است.

حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها:
  • اولین سطح حمایت کلیدی در ۱۶۳۵۱ واحد قرار دارد که قیمت در حال حاضر نزدیک به آن معامله می‌شود.
  • حمایت بعدی در ۱۵۴۴۲ واحد قرار دارد که در صورت ادامه کاهش قیمت، این سطح می‌تواند نقش حمایتی قوی ایفا کند.
• مقاومت‌ها:
  • اولین مقاومت در ۱۸۱۳۴ واحد قرار دارد که در صورت بازگشت قیمت، این سطح اولین چالش صعودی خواهد بود.
  • مقاومت بعدی در ۱۸۴۳۵ واحد قرار دارد که عبور از آن می‌تواند نشانه‌ای از پایان روند اصلاحی باشد.

تحلیل کندل‌ها

کندل‌های اخیر نشان‌دهنده افزایش فشار فروش و کاهش قدرت خریداران هستند. کندل‌های نزولی قوی و بسته شدن در نزدیکی کف روزانه نشان می‌دهد که بازار هنوز در روند اصلاحی قرار دارد. با این حال، اگر کندل‌های برگشتی در محدوده حمایتی ۱۶۳۵۱ واحد ظاهر شوند، احتمال بازگشت به سطوح بالاتر وجود دارد.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در حال حاضر در روند نزولی قرار دارد و نزدیک به یک حمایت کلیدی معامله می‌شود. اگر قیمت حمایت ۱۶۳۵۱ را حفظ کند، احتمال بازگشت به سمت ۱۸۱۳۴ وجود دارد. اما در صورت شکست این حمایت، احتمال افت بیشتر تا ۱۵۴۴۲ واحد بالا خواهد رفت.

نکته پایانی

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش تلقی شود. لطفاً پیش از هرگونه تصمیم‌گیری مالی، تحقیقات کامل انجام دهید و با مشاور مالی مشورت کنید.

تحلیل بالبر امروز 18 بهمن

تحلیل بالبر امروز 7 بهمن 1403

• سهم در ماه‌های اخیر پس از عبور از روند نزولی، وارد فاز تثبیت شده و اکنون در محدوده‌ای بین حمایت و مقاومت کلیدی معامله می‌شود.نمودار نشان‌دهنده کاهش حجم معاملات در محدوده فعلی است که ممکن است بیانگر بلاتکلیفی خریداران و فروشندگان باشد.سهم در حال آزمایش حمایت 17,260 تومان است. در صورت حفظ این سطح، امکان برگشت به سمت مقاومت 18,482 تومان وجود دارد.عبور از مقاومت‌ها می‌تواند سهم را وارد یک روند صعودی تازه کند، اما شکست حمایت‌ها احتمال کاهش بیشتر را افزایش می‌دهد.

• حمایت‌ها:

  1. 17,266 تومان
  2. 16,713 تومان

  مقاومت‌ها:

  1. 18,428 تومان
  2. 19,059 تومان

تحلیل بالبر امروز 7 بهمن

تحلیل بالبر امروز 27 دی 1403

• نمودار در تلاش است از روند نزولی قبلی خارج شود و وارد یک روند صعودی پایدار گردد.قیمت بالای ابر ایچیموکو قرار گرفته که نشان‌دهنده بازگشت نسبی قدرت خریداران است. همچنین میانگین متحرک ۲۵ روزه به عنوان حمایت عمل می‌کند.در صورت تثبیت بالای 18720.00، احتمال رسیدن به 19059.47 و سپس 19806.54 افزایش می‌یابد.در صورت شکست حمایت 18461.81، قیمت ممکن است تا 17266.50 اصلاح کند.حجم معاملات باید به دقت بررسی شود؛ افزایش حجم در نزدیکی مقاومت‌ها نشان‌دهنده قدرت خریداران خواهد بود

• حمایت‌ها:

  1. 18461.81
  2. 17266.50

  مقاومت‌ها:

  1. 19806.54
  2. 19059.47

تحلیل بالبر امروز 27 دی

تحلیل بالبر امروز 17 دی 1403

سهم بالبر در یک روند صعودی قرار دارد و پس از یک اصلاح کوتاه‌مدت، دوباره در حال تلاش برای ادامه مسیر صعودی است. ابر ایچیموکو نشان می‌دهد که قیمت هنوز در محدوده صعودی است، اما در نزدیکی مقاومت‌های مهمی قرار دارد افزایش حجم معاملات در نقاط مقاومتی می‌تواند نشان‌دهنده احتمال شکست مقاومت‌ها باشد.حمایت ۱۸۰۰۰ واحد بسیار کلیدی است و در صورتی که قیمت به زیر آن نفوذ کند، می‌تواند اصلاح عمیق‌تری را تجربه کند.

سطوح مقاومتی:

1. ۱۹۰۳۰.۷۹ واحد
2. ۱۹۷۸۳.۷۷ واحد

تحلیل بالبر امروز 17 دی

تحلیل بالبر امروز 6 دی 1403

• سهم در یک روند صعودی ملایم قرار دارد و به نظر می‌رسد از سطوح حمایتی خود بازگشت کرده است.ابر ایچیموکو نشان‌دهنده تعادل در بازار است و قیمت در حال حرکت در نزدیکی محدوده ابر قرار دارد.حفظ سطوح حمایتی می‌تواند باعث بازگشت قیمت و افزایش تقاضا شود

• حمایت‌ها:

  1. حمایت اول: 17,966 ریال
  2. حمایت دوم: 17,224 ریال

  3. مقاومت‌ها:

  4. مقاومت اول: 19,109 ریال

  5. مقاومت دوم: 20,194 ریال

تحلیل بالبر امروز 6 دی

تحلیل بالبر امروز 25 آذر 1403

در نمودار “بالبر”، حرکت صعودی قوی مشاهده می‌شود که با شکست سطح مقاومتی قبلی همراه بوده است. عبور از ابر کومو به‌صورت کامل انجام شده و سوپرترند نیز سیگنال صعودی را تأیید کرده است. حجم معاملات به‌صورت قابل‌توجهی افزایش یافته و نشان از ورود پول هوشمند دارد.

نکات کلیدی:

• حمایت‌ها: 17399 و 16950 واحد.
• مقاومت‌ها: 19150 و 20171 واحد.
• تثبیت قیمت بالای 19150 می‌تواند هدف قیمتی 20171 را فعال کند.

تحلیل بالبر امروز