تحلیل بفجر امروز | جدیدترین تحلیل بفجر

سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل سهام بفجر بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل‌ سهام بفجر به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم!

تحلیل بفجر امروز 14 مهر 1404

روند کلی بازار

در ۱۰ کندل اخیر، سهم بفجر شاهد یک بازگشت صعودی قدرتمند بوده است. قیمت پس از مدت‌ها نوسان در محدوده ابر ایچیموکو و خط میانگین متحرک ۲۵ روزه، موفق شد با افزایش حجم معاملات و یک کندل صعودی قوی از ناحیه‌ی مقاومتی ۱۲۶۶۷ عبور کند. عبور قیمت از ابر کومو و تثبیت در بالای آن نشان‌دهنده تغییر روند از خنثی به صعودی است. خط تنکان‌سن بالاتر از کیجون‌سن قرار گرفته که تأیید دیگری بر آغاز فاز صعودی محسوب می‌شود.

حمایت‌ها و مقاومت‌ها

• حمایت‌های اصلی:
  1. سطح ۱۲۶۶۷ که اکنون به حمایت نخست تبدیل شده است. حفظ این سطح می‌تواند تداوم رشد را تضمین کند.
  2. حمایت دوم در محدوده ۱۲۰۰۲ قرار دارد که هم‌پوشانی با خط میانگین متحرک ۲۵ روزه دارد و از اعتبار بالایی برخوردار است.
• مقاومت‌های کلیدی:
  1. اولین مقاومت مهم در ۱۳۱۲۹ قرار دارد، که بازار در گذشته چندین بار در عبور از آن ناتوان بوده است.
  2. در صورت شکست این سطح با حجم مناسب، مقاومت بعدی در محدوده ۱۳۳۴۰ دیده می‌شود که سقف تاریخی اخیر سهم است.

تحلیل کندل‌ها

در میان ۱۰ کندل اخیر، اکثریت صعودی بوده و کندل آخر با بدنه بلند صعودی توانسته قیمت را به بالای ابر کومو هدایت کند. این حرکت همراه با افزایش محسوس حجم معاملات بوده که نشان از ورود پول هوشمند دارد. دو کندل اخیر الگوی «گپ صعودی همراه با تأیید شکست» را شکل داده‌اند. خط سوپرترند از حالت نزولی خارج شده و سیگنال خرید صادر کرده است.

نتیجه‌گیری و سناریوهای محتمل

روند فعلی کاملاً صعودی است و ساختار ایچیموکو نیز این جهت‌گیری را تأیید می‌کند. در صورت تثبیت قیمت بالای سطح ۱۲۶۶۷، احتمال ادامه رشد تا اهداف ۱۳۱۳۰ و سپس ۱۳۳۵۰ بسیار زیاد است. در مقابل، از دست دادن حمایت ۱۲۶۰۰ می‌تواند منجر به اصلاح کوتاه‌مدت تا سطح ۱۲۰۰۰ گردد.

در مجموع، نمودار سهم «به‌فجر» پس از یک دوره‌ی فشردگی قیمتی، وارد فاز رشد جدیدی شده و چشم‌انداز میان‌مدت آن صعودی با اهداف بالاتر از ۱۳۰۰۰ ارزیابی می‌شود.
(این تحلیل صرفاً جنبه‌ی آموزشی دارد و نباید به عنوان پیشنهاد خرید یا فروش تلقی شود.)

تحلیل بفجر امروز 14 مهر

تحلیل بفجر امروز 29 شهریور 1404

تحلیل روند بازار

در نمودار روزانه پس از یک دوره نوسانات محدود، از حوالی ۱۰۱۰۰ تومان بازار توانسته به بالای ابر ایچیموکو نفوذ کند و میانگین متحرک ۲۵ روزه نیز به سمت بالا چرخیده است. سوپرترند سبز تأییدکننده جهش قیمت است، بنابراین می‌توان گفت روند کوتاه‌مدت صعودی است.

حمایت و مقاومت‌ها

حمایت‌ها:

• حمایت اول در ۱۱۳۰۹ تومان (لبه بالایی ابر و سطح کف اصلاح) قرار دارد.
• حمایت دوم در ۱۱۰۱۴ تومان (کف کانال نوسانی اخیر) دیده می‌شود.
  مقاومت‌ها:
• مقاومت اول در ۱۱۷۷۴ تومان (سقف کوچک و کیجون ایچیموکو) است.
• مقاومت بعدی در ۱۱۸۸۸ تومان (لبه پایینی ابر در ناحیه مقاومتی) قرار گرفته است.

تحلیل کندل‌ها

در ۱۰ کندل اخیر، کندل‌های سبز متوالی از حوالی ۱۰۱۰۰ تا ۱۱۴۰۰ تومان صعود قوی را نشان داده‌اند. پس از برخورد به ناحیه ۱۱۷۷۰–۱۱۸۸۰، چند کندل با بدنه کوچک و فیتیله‌دار ظاهر شد که نشان‌دهنده تردید کوتاه‌مدت و عرضه در مقاومت است. حجم معاملات در صعود اولیه افزایش یافت اما در کندل‌های اصلاحی کاهش حجم دیده می‌شود که نشانه جذب خرید و تثبیت در سطوح بالاتر است.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در کوتاه‌مدت در یک روند صعودی قرار دارد و تا زمانی که حمایت ۱۱۳۰۹ تومان حفظ شود، احتمال ادامه حرکت به سمت مقاومت‌های بالاتر (۱۱۷۷۴ و ۱۱۸۸۸ تومان) وجود دارد. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل بفجر امروز 29 شهریور

تحلیل بفجر امروز 12 شهریور 1404

روند بازار

چارت نشان‌دهنده یک روند صعودی است که در ابتدای سال 2025 شروع شده و به طور مستمر ادامه یافته است. قیمت پس از رسیدن به بالاترین سطح خود در حدود ۱۱۷۷۴، با یک اصلاح جزئی مواجه شد. در حال حاضر، قیمت به سطوح حمایتی نزدیک شده است و ممکن است در این نواحی شاهد بازگشت قیمت به سمت بالا باشیم. با توجه به کندل‌های اخیر، بازار دچار اصلاح شده است و حالت نزولی به خود گرفته است.

حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها:
  • اولین سطح حمایتی در حدود ۱۱۰۱۴ قرار دارد که می‌تواند به عنوان حمایت کلیدی در نظر گرفته شود.
  • سطح حمایتی بعدی در حدود ۱۰۴۳۳ است که ممکن است در صورت کاهش بیشتر قیمت، به عنوان یک نقطه بازگشتی عمل کند.
• مقاومت‌ها:
  • سطح مقاومتی بعدی در حدود ۱۱۳۱۸ قرار دارد که در صورت عبور از ۱۱۰۸۰، احتمالاً باید به آن توجه کرد.
  • بالاترین سطح مقاومتی در حدود ۱۱۷۷۴ قرار دارد که در صورت عبور از سطوح مقاومتی قبلی، باید به آن توجه ویژه داشت.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده تلاش قیمت برای عبور از مقاومت‌های پیش رو هستند. با توجه به اینکه قیمت به سمت سطوح مقاومتی حرکت کرده است، ممکن است قیمت به این سطوح برخورد کند و سپس اصلاحی داشته باشد یا از آن عبور کند.ایچیموکو نشان می‌دهد که قیمت در حال حاضر در ناحیه سبز قرار دارد که معمولاً به معنای ادامه روند صعودی است.

نتیجه‌گیری کلی

با توجه به قدرت روند صعودی و نزدیکی به سطوح حمایتی، احتمال بازگشت قیمت به سمت بالا وجود دارد. در صورتی که قیمت موفق به عبور از مقاومت‌های پیش رو شود، روند صعودی ممکن است ادامه یابد. با این حال، باید مراقب واکنش قیمت در برابر سطوح مقاومتی بود.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ وجه به عنوان مشاوره خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل بفجر امروز 12 شهریور

تحلیل بفجر امروز 22 مرداد 1404

روند بازار

در ۱۰ کندل اخیر، بازار پس از نوسانات در محدوده مقاومتی ۱۲۱۱۰ وارد فاز اصلاحی شده و قیمت به سمت ناحیه حمایتی ۱۱۰۱۴ حرکت کرده است. قرار گرفتن قیمت در داخل ابر ایچیموکو و شیب نزولی میانگین متحرک ۲۵ روزه نشان‌دهنده وضعیت خنثی تا کمی نزولی در کوتاه‌مدت است. فشار فروش در چند کندل آخر بیشتر بوده و بازار در تلاش برای حفظ حمایت‌های کلیدی است.

حمایت و مقاومت‌ها

حمایت‌ مهم در محدوده‌های ۱۱۰۱۴ قرار دارند که نقش مهمی در جلوگیری از ریزش بیشتر ایفا می‌کنند. شکست این سطوح می‌تواند افت قیمت را تا ۱۰۴۱۶ تشدید کند.

مقاومت‌های اصلی در ۱۱۸۸۸ و ۱۲۱۱۰ قرار دارند که عبور از آن‌ها برای بازگشت روند صعودی ضروری است.

تحلیل کندل‌ها

در ابتدای این بازه ۱۰ روزه، چند کندل سبز کوچک در محدوده قیمتی میانی شکل گرفت که نشانه تلاش خریداران برای بازگشت بود، اما در ادامه با کندل‌های قرمز و سایه‌های بالایی، فشار فروش غلبه پیدا کرد. در دو کندل آخر، بدنه‌های نزولی با حجم متوسط دیده می‌شود که بیانگر کم‌رمق بودن تقاضا در این محدوده است. عدم تشکیل کندل بازگشتی قدرتمند در نزدیکی حمایت‌ها می‌تواند خطر شکست آن‌ها را افزایش دهد.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در حال حاضر در محدوده حساسی قرار دارد و حمایت ۱۱۰۱۴ برای جلوگیری از ریزش بیشتر اهمیت زیادی دارد. در صورت شکست این سطح، احتمال حرکت به سمت ۱۰۴۱۶ افزایش می‌یابد. برای بازگشت به روند صعودی، نیاز به شکست مقاومت ۱۱۸۸۸ و تثبیت بالای آن وجود دارد. این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل بفجر امروز 22 مرداد

تحلیل بفجر امروز 4 مرداد 1404

روند بازار

در کندل های اخیر ابتدا شاهد یک روند صعودی قوی بودیم که حوالی ۱۵,۶۰۰ تومان به سقف رسید، اما در ادامه یک بازگشت شارپ با فشار فروش بالا رقم خورد. قیمت با یک کندل بزرگ قرمز و افزایش شدید حجم از حوالی ۱۵,۶۰۰ تا ۱۲,۲۱۰ تومان ریزش کرد و از آن زمان در محدوده ۱۲,۲۱۰–۱۲,۴۰۰ تومان در حال تثبیت است. میانگین متحرک ۲۵ روزه و ابر ایچیموکو هر دو بالای کندل‌های قیمت قرار دارند که نشان‌دهنده برتری خریداران در گذشته و اکنون برتری فروشندگان در کوتاه‌مدت است.

حمایت و مقاومت

حمایت‌های کلیدی:
– ۱۲,۱۷۸ تومان (سایه کندل ۱۲,۲۱۰ تومانی و کیجون‌سِن)
– ۱۱,۴۹۲ تومان (حمایت میانه کانال صعودی قبلی)
مقاومت‌های مهم:
– ۱۲,۶۵۲ تومان (سقف بند اول ابر و تنکان‌سِن)
– ۱۲,۸۹۱ تومان (سقف میانه مرداد و برخورد با خط ابر)

تحلیل کندل‌ها

۱. کندل بزرگ قرمز با بدنه بلند و حجم بسیار بالا نشان‌دهنده ورود سنگین فروشندگان و فقدان کنترل خریداران بود.
۲. پس از آن چند کندل کوچک با سایه‌های بلند بالا و پایین شکل گرفت که بیانگر تردید بازار و عدم تمایل به ادامه فوری روند نزولی است.
۳. الگوی دوجی-لنگر (کندل با بدنه کوچک و سایه‌های بلند) در یکی از روزها دیده شد که نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
۴. حجم معاملات پس از روز سقوط اولیه کاهش یافته که نشان از کم‌شدن انگیزه شتاب‌زده برای فروش یا خرید دارد و احتمال ادامه تثبیت قیمت را بیشتر می‌کند.

نتیجه‌گیری کلی

این نماد در کوتاه‌مدت زیر مقاومت‌های ۱۲,۶۵۲ و ۱۲,۸۹۱ تومان در حال تثبیت است و تا شکست و تثبیت بالای این سطوح، احتمال نوسان محدود یا بازگشت به حمایت ۱۲,۱۷۸ تومان وجود دارد. حفظ حمایت‌های مذکور برای جلوگیری از سقوط مجدد حیاتی است.
این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل بفجر امروز 4 مرداد

تحلیل بفجر امروز 18 تیر 1404

روند بازار

با توجه به کندل‌های اخیر و تحلیل اندیکاتورهای ایچیموکو، بازار در حال حاضر در یک روند اصلاحی قرار دارد. پس از یک حرکت صعودی قابل توجه که قیمت‌ها به اوج‌های جدیدی رسیدند، اکنون شاهد اصلاح قیمتی هستیم. کندل‌های نزولی نشان‌دهنده فشار فروش در بازار هستند و قیمت‌ها به سمت سطوح حمایتی پایین‌تر حرکت کرده‌اند. این اصلاح قیمتی می‌تواند موقت باشد، اما اگر حمایت‌ها شکسته شوند، احتمالاً شاهد ادامه روند نزولی خواهیم بود.

حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها:
  • 12889.07: این سطح حمایت کلیدی است که در حال حاضر ممکن است مانع از کاهش بیشتر قیمت‌ها شود. در صورت شکست این سطح، قیمت‌ها به سمت سطوح پایین‌تر خواهند رفت.
  • 12652.27: سطح حمایت بعدی که در صورت ادامه نزول قیمت‌ها، احتمالاً به آن نقطه خواهیم رسید.
• مقاومت‌ها:
  • 14056.06: این سطح مقاومت اصلی است که در صورت عبور از آن، ممکن است قیمت‌ها به سمت سطوح بالاتر حرکت کنند.
  • 14980.27: مقاومت دیگری که باید در صورت ادامه روند صعودی به آن توجه کرد.

تحلیل کندل‌ها

کندل‌های اخیر نشان‌دهنده فشار فروش هستند. کندل‌های نزولی به همراه حجم بالای معاملات نشان‌دهنده تسلط فروشندگان بر بازار است. این نشان می‌دهد که ممکن است قیمت‌ها در کوتاه‌مدت به سمت سطوح حمایتی حرکت کنند. در صورتی که حمایت‌های موجود حفظ شوند، ممکن است شاهد برگشت روند و ادامه صعودی باشیم.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در حال حاضر در یک روند اصلاحی قرار دارد و قیمت‌ها در حال نزول به سمت سطوح حمایتی هستند. اگر حمایت‌های فعلی شکسته شوند، احتمال ادامه نزول قیمت‌ها وجود دارد. در صورتی که قیمت‌ها از سطوح حمایتی برگشت کنند، ممکن است شاهد بازگشت به روند صعودی باشیم.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل بفجر امروز 18 تیر

تحلیل بفجر امروز 26 خرداد 1404

روند بازار

این نمودار نشان‌دهنده یک روند صعودی بسیار قوی است که در اوایل سال 2025 آغاز شده است. قیمت به سرعت از سطوح پایین‌تر حرکت کرده و در حال حاضر در نزدیکی سطوح مقاومتی مهمی قرار دارد. با توجه به وضعیت ابر ایچیموکو که نشان‌دهنده سیگنال مثبت است (یعنی قیمت بالاتر از ابر قرار دارد)، این روند صعودی ممکن است ادامه یابد، اما در حال حاضر، بازار در نزدیکی سطوح مقاومتی قرار دارد که ممکن است اصلاح کوتاه‌مدت را به دنبال داشته باشد.

حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها:
  • اولین سطح حمایتی در حوالی 14,071.58 قرار دارد که می‌تواند به عنوان اولین حمایت در صورت کاهش قیمت عمل کند.
  • سطح حمایتی بعدی در حدود 15,007.76 قرار دارد که می‌تواند به عنوان یک حمایت قوی برای بازگشت قیمت به سمت بالا عمل کند.
• مقاومت‌ها:
  • مقاومت اصلی در حوالی 15532.35 قرار دارد.

تحلیل کندل‌ها

کندل‌ها نشان‌دهنده فشار خرید بسیار قوی در بازار هستند. کندل‌های سبز که به طور پیوسته در حال افزایش هستند، نشان‌دهنده تقاضای بالا و احتمال ادامه روند صعودی می‌باشند. در حالی که برخی کندل‌های قرمز که به تازگی ظاهر شده‌اند، می‌توانند نشان‌دهنده اصلاح قیمت در کوتاه‌مدت باشند.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در حال حاضر در روند صعودی قرار دارد، اما در نزدیکی سطوح مقاومتی مهمی قرار دارد. اگر قیمت از این سطوح عبور کند، احتمالاً روند صعودی ادامه خواهد یافت. با این حال، در صورتی که نتواند از این سطوح عبور کند، احتمال اصلاح قیمت وجود دارد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل بفجر امروز 26 خرداد

تحلیل بفجر امروز 11 خرداد 1404

روند بازار

بازار سهم “بفجر” در نمودار ارائه شده روندی صعودی قوی را نشان می‌دهد. قیمت پس از یک دوره تثبیت نسبی در اواخر سال گذشته، از حوالی آبان ماه شروع به افزایش قابل توجه کرده و به سرعت به سطوح بالاتری رسیده است. این روند صعودی تا حال حاضر ادامه داشته و با کندل‌های بلند سبز همراه است که نشان‌دهنده تقاضای قوی است.

حمایت و مقاومت‌ها

در نمودار سطوح کلیدی زیر مشخص شده‌اند:

• مقاومت مهم در حدود 14,545 تومان قرار گرفته است.
• حمایت‌های کلیدی در حوالی 12,286 تومان و 13,985 تومان قرار دارند که قیمت قبل از افزایش‌های اخیر بارها به آن‌ها واکنش نشان داده است.

تحلیل کندل‌ها

کندل‌های اخیر نشان‌دهنده فشار خرید قوی و افزایش قابل توجه قیمت هستند. بدنه کندل‌ها بلند و سبز است و سایه‌های بالایی کوتاه، که نشان‌دهنده تسلط خریداران است. همچنین، حجم معاملات افزایش یافته که تأییدی بر اعتبار روند صعودی می‌باشد.

نتیجه‌گیری کلی

بازار سهم “بفجر” در وضعیت بسیار مثبت و صعودی قرار دارد. شکست مقاومت‌های کلیدی و افزایش حجم معاملات نشان‌دهنده ادامه روند افزایشی است. با این حال، توجه به سطوح حمایتی برای کنترل ریسک بسیار مهم است. معامله‌گران بهتر است با رعایت مدیریت ریسک و استفاده از نقاط حمایتی و مقاومتی، استراتژی معاملاتی خود را تنظیم کنند.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و توصیه یا پیشنهاد خرید و فروش نیست. برای تصمیم‌گیری‌های نهایی، بررسی‌های بیشتر و شرایط کلی بازار باید مدنظر قرار گیرد.

تحلیل بفجر امروز 11 خرداد

تحلیل بفجر امروز 30 اردیبهشت 1404

روند بازار

بازار نماد بفجر در بازه زمانی نمایش داده شده روند صعودی قدرتمندی را طی کرده است. قیمت از حدود اواخر 1402 روندی صعودی قوی آغاز کرده که با افزایش حجم معاملات نیز همراه بوده است. این روند صعودی به وضوح توسط شاخص‌های ایچیموکو و میانگین متحرک ۲۵ روزه تایید می‌شود؛ زیرا قیمت بالاتر از ابر ایچیموکو و میانگین متحرک قرار دارد و SuperTrend نیز در وضعیت صعودی است.

حمایت‌ها و مقاومت‌ها

• سطوح حمایت کلیدی:
  • 11382 تومان
  • 12286 تومان
    این سطوح که به صورت خطوط آبی افقی رسم شده‌اند، در گذشته نقاط واکنش قیمت بوده‌اند و در حال حاضر نیز می‌توانند به عنوان حمایت‌های مهم عمل کنند.
• سطح مقاومت فعلی:
  • 13973 تومان
    قیمت به نزدیکی این مقاومت رسیده و در دو کندل اخیر، برخورد با این سطح و کمی عقب‌نشینی مشاهده می‌شود.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر بسیار بلند و صعودی بوده‌اند که نشان‌دهنده تقاضای بالا و فشار خرید قوی است.دو کندل آخر نشان‌دهنده واکنش بازار به مقاومت 13973 تومان است؛ کندل آخر با حجم نسبتاً بالا اما قرمز بسته شده که بیانگر فشار فروش یا کسب سود در این ناحیه است.حجم معاملات در روزهای صعودی اخیر افزایش یافته که به اعتبار روند صعودی کمک کرده است.

نتیجه‌گیری کلی

نماد بفجر در یک روند صعودی قدرتمند قرار دارد و قیمت با عبور از مقاومت‌های قبلی، سطح حمایت‌های قوی ایجاد کرده است. با این حال، برخورد به مقاومت 13973 تومان باعث واکنش و اصلاح کوتاه‌مدت شده است. در صورتی که قیمت بتواند این مقاومت را با قدرت بشکند، احتمال ادامه روند صعودی و ثبت سقف‌های جدید وجود دارد. در غیر این صورت، ممکن است شاهد اصلاح و بازگشت قیمت به حمایت‌های قبلی باشیم.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و جهت خرید یا فروش سرمایه‌گذاری نمی‌باشد. تصمیم‌گیری نهایی بر اساس تحلیل‌های تکمیلی و شرایط بازار باید انجام شود.

تحلیل بفجر امروز 30 اردیبهشت

تحلیل بفجر امروز 17 اردیبهشت 1404

1. روند بازار:

نمودار قیمت نشان‌دهنده روند صعودی است که در ماه‌های اخیر به‌شدت رشد کرده است. این روند تا حد زیادی توسط اندیکاتورهای سوپرترند و ایچیموکو تایید می‌شود. همچنین، قیمت بالاتر از خط میانگین متحرک (MA) قرار دارد که نشان‌دهنده قدرت بازار و ادامه روند صعودی است.

2. حمایت و مقاومت‌ها:

• مقاومت‌ها:
  سطوح مقاومتی در نقاط 12489.05 مشاهده می‌شوند. قیمت در حال حاضر در نزدیکی این سطوح قرار دارد. این نقاط می‌توانند به‌عنوان سطوح مقاومتی عمل کرده و موجب اصلاح قیمت شوند.

• حمایت‌ها:
  سطح حمایتی در نقطه 11533.37 و 12135.68 مشاهده می‌شود. این سطح در گذشته نیز به‌عنوان حمایت عمل کرده است و اگر قیمت به این سطح برسد، احتمال بازگشت آن وجود دارد.

3. تحلیل کندل‌ها:

• کندل‌های سبز که در نمودار مشاهده می‌شوند، نشان‌دهنده قدرت خرید و ادامه روند صعودی هستند. این کندل‌ها نشان‌دهنده تمایل خریداران برای حرکت به سمت بالا هستند.
• کندل‌های قرمز که در برخی نواحی نمودار دیده می‌شوند، نشان‌دهنده اصلاح قیمت و فشار فروش هستند. اما در حال حاضر، روند کلی صعودی است و این اصلاحات موقتی به نظر می‌رسند.

4. نتیجه‌گیری کلی:

نمودار نشان‌دهنده یک روند صعودی است که در حال رسیدن به سطوح مقاومتی است. اگر قیمت بتواند از این سطوح عبور کند، احتمالاً روند صعودی ادامه خواهد یافت. در غیر این صورت، در صورت بازگشت قیمت به سطوح حمایتی، می‌توان به ادامه روند صعودی امیدوار بود.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد. برای اتخاذ تصمیمات مالی، توصیه می‌شود که تحقیقات خود را انجام داده و مشاوره از کارشناسان مالی دریافت کنید.

تحلیل بفجر امروز 17 اردیبهشت

تحلیل بفجر امروز 8 اردیبهشت 1404

روند کلی بازار:

در این چارت، قیمت دارایی در حال حاضر در یک روند صعودی بسیار قوی است. پس از یک حرکت افزایشی چشمگیر در آگوست و سپتامبر، قیمت به شدت افزایش یافته و از ۱۱,۵۵۳.۳۷ به ۱۳,۰۰۰ رسیده است. اندیکاتور Ichimoku نشان‌دهنده یک روند صعودی است، زیرا قیمت در بالای ابر کومو قرار دارد و ابر کومو سبز است.

حمایت و مقاومت‌ها:

• مقاومت‌ها:
  • اولین سطح مقاومتی در ۱۲,۵۰۵.۱۴ قرار دارد که قیمت در حال حاضر به آن نزدیک است.
• حمایت‌ها:
  • اولین سطح حمایتی در ۱۱,۵۵۳.۳۷ قرار دارد. اگر قیمت کاهش یابد، احتمالاً از این سطح حمایت خواهد شد.
  • سطح حمایتی بعدی در ۱۲,۱۵۱.۷۷ مشاهده می‌شود که در صورت ادامه روند نزولی، احتمالاً از آن حمایت خواهد شد.

تحلیل کندل‌ها:

کندل‌ها نشان‌دهنده حرکت صعودی قابل توجهی هستند که از سپتامبر آغاز شده است. کندل‌های سبز نشان‌دهنده فشار خرید و تمایل بازار به حرکت صعودی هستند. حجم معاملات نیز به طور چشمگیری در طول این حرکت افزایش یافته است که نشان‌دهنده قدرت خرید و حمایت از روند صعودی است.

نتیجه‌گیری کلی:

با توجه به روند صعودی اخیر و سطوح حمایتی و مقاومتی، به نظر می‌رسد که اگر قیمت از سطح مقاومتی ۱۲,۵۰۵ عبور کند، احتمالاً به سمت سطوح بالاتر حرکت خواهد کرد. در صورتی که قیمت نتواند از این سطح عبور کند، احتمال اصلاح قیمت به سمت سطوح حمایتی ۱۱,۵۵۳ و ۱۱,۳۰۰ وجود دارد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ توصیه‌ای برای خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل بفجر امروز 8 اردیبهشت

تحلیل بفجر امروز 25 فروردین 1404

۱. روند کلی بازار:

این چارت نشان‌دهنده یک روند صعودی قوی است که از اواخر سال ۲۰۲۴ آغاز شده و در سال ۲۰۲۵ به اوج خود رسیده است. قیمت به‌طور قابل توجهی افزایش یافته و به بالاترین سطح خود در حدود ۱۳,۶۰۰ رسیده است. این حرکت شدیداً از سطح ۹,۰۰۰ شروع شده و روند صعودی با شدت ادامه داشته است.

۲. حمایت و مقاومت:

• سطوح مقاومت:
  • ۱۲,۵۰۵: سطح مقاومت اول که قیمت به آن رسیده و در حال حاضر در تلاش است تا از آن عبور کند.
• سطوح حمایت:
  • ۱۱,۵۵۳: اولین سطح حمایتی که قیمت به آن رسید و در حال حاضر در حال آزمایش آن است. اگر قیمت نتواند از این سطح بازگشت کند، احتمال کاهش بیشتر قیمت وجود دارد.
  • ۱۲,۱۵۱: سطح حمایت بعدی که ممکن است در صورت نزول قیمت، از آن حمایت کند.

۳. تحلیل کندل‌ها:

• کندل‌ها نشان‌دهنده فشار خرید زیاد و یک روند صعودی قدرتمند هستند. در بخش‌های مختلف، کندل‌های سبز به‌ویژه در اطراف سطح حمایت اصلی (۹,۰۰۰) نشان‌دهنده تقاضای بالا و ادامه حرکت صعودی هستند.

• کندل‌های بلند و شادوهای کوتاه نشان‌دهنده تمایل قوی به ادامه روند صعودی است.

۴. نتیجه‌گیری کلی:

بازار در حال تجربه یک حرکت صعودی قوی است و اگر قیمت بتواند از سطح مقاومت‌های پیش رو عبور کند، می‌توان انتظار ادامه روند صعودی را داشت. در صورتی که قیمت به سطح حمایت ۱۱,۵۵۳ بازگشته و از آن حمایت کند، ممکن است شاهد تثبیت بیشتر در این منطقه باشیم.

۵. هشدار:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه توصیه‌ای برای خرید یا فروش در بازار ارائه نمی‌دهد. لطفاً قبل از هر تصمیم‌گیری، مشاوره مناسب و اطلاعات کافی کسب کنید.

تحلیل بفجر امروز 25 فروردین

تحلیل بفجر امروز 16 فروردین 1404

تحلیل کلی بازار

در این نمودار، بازار در ابتدا در یک روند نزولی قرار داشته و سپس در اواخر 2024 و اوایل 2025 شاهد یک تغییر جهت چشمگیر به سمت صعود بوده‌ایم. قیمت‌ها به‌طور سریع از پایین‌ترین سطح خود به سمت بالاترین سطح خود در تاریخ اخیر حرکت کرده‌اند و اکنون به سطوح مقاومتی مهمی رسیده‌اند.

حمایت و مقاومت‌ها

سطوح حمایت و مقاومت به‌طور واضح در این نمودار مشخص شده‌اند:

• سطح مقاومت: مقاومت‌های اصلی در حدود ۱۲۵۰۵.۱۴ قرار دارند. این سطوح می‌توانند مانع از ادامه حرکت صعودی بازار شوند.
• سطح حمایت: حمایت‌ها در سطوح ۱۱۵۳۳.۳۷ و 12151.77 قرار دارند. این سطوح می‌توانند به‌عنوان نقاط برگشتی برای بازار عمل کنند.

تحلیل کندل‌ها

• در ابتدا، بازار با کندل‌های سبز و بلند حرکت صعودی خود را آغاز کرده است که نشان‌دهنده خرید قوی است.
• در ادامه، پس از رسیدن به سطوح مقاومتی، کندل‌های قرمز ظاهر می‌شوند که ممکن است نشان‌دهنده فشار فروش و شروع اصلاح بازار باشند.
• اکنون، کندل‌ها در نزدیکی سطوح مقاومتی قرار دارند و احتمالاً می‌توانند واکنش‌های مختلفی از بازار نشان دهند.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در حال حاضر در یک روند صعودی قرار دارد و به سطوح مقاومتی نزدیک شده است. اگر قیمت‌ها از این سطوح عبور کنند، احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد. در غیر این صورت، اگر مقاومت‌ها شکسته نشوند، بازار ممکن است به سطوح پایین‌تر اصلاح کند.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان سیگنال خرید یا فروش در نظر گرفته شود.

تحلیل بفجر امروز 16 فروردین

تحلیل بفجر امروز 26 اسفند 1403

بررسی روند بازار

سهم پس از یک رشد قوی و سریع به محدوده اشباع خرید وارد شده و اکنون نشانه‌هایی از اصلاح کوتاه‌مدت دارد. با توجه به حرکت صعودی اخیر، قیمت اکنون در حال تثبیت در نزدیکی سطوح مقاومتی مهم است. ابر ایچیموکو نشان‌دهنده ادامه روند صعودی است، اما کندل‌های اخیر می‌توانند بیانگر فاز اصلاحی جزئی باشند.

بررسی حمایت‌ها و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها:
  • 12145.32 حمایت مهم‌تر که در صورت شکست سطح فعلی، می‌تواند مورد آزمایش قرار گیرد.
  • 11538.64 سطح حمایتی کلیدی که از دست رفتن آن ممکن است روند نزولی کوتاه‌مدت را تقویت کند.
• مقاومت‌ها:
  • 12524.49 اولین سطح مقاومتی که در صورت شکست، می‌تواند باعث ادامه روند صعودی شود.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده افزایش نوسانات و احتمال اصلاح قیمتی هستند.
• سایه پایینی بلند کندل‌های اخیر، نشان‌دهنده ورود برخی خریداران در محدوده حمایتی است.
• حجم معاملات بالا می‌تواند نشانه‌ای از تقابل بین خریداران و فروشندگان باشد.

نتیجه‌گیری کلی

سهم در محدوده تثبیت پس از رشد سریع قرار دارد. شکست 12524.49 می‌تواند نشانه ادامه روند صعودی باشد، اما در صورت از دست رفتن حمایت 12145.32 احتمال اصلاح عمیق‌تر تا 11538.64 وجود خواهد داشت. معامله‌گران باید رفتار قیمت را در این محدوده‌های کلیدی با دقت زیر نظر داشته باشند.

توجه:

این تحلیل صرفاً جهت آموزش ارائه شده است و به هیچ عنوان سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

تحلیل بفجر امروز 26 اسفند

تحلیل بفجر امروز 18 اسفند 1403

۱. بررسی روند بازار

• روند کلی سهم صعودی است و در روزهای اخیر یک حرکت قوی به سمت بالا انجام داده است.قیمت بالای ابر ایچیموکو قرار دارد که نشان‌دهنده روند صعودی قوی است.میانگین متحرک ۲۵ روزه (MA 25) به‌عنوان یک حمایت دینامیکی در حال حرکت به سمت بالا است که تأییدی بر روند صعودی محسوب می‌شود.سوپرترند (SuperTrend) همچنان در وضعیت صعودی قرار دارد که نشان‌دهنده قدرت بیشتر خریداران است.

۲. بررسی حمایت و مقاومت‌ها

• محدوده‌های حمایتی:
  • ۱۲۱۴۹: سطح حمایتی بعدی که در صورت شکست ۱۲۴۲۰، قیمت ممکن است به آن واکنش نشان دهد.
  • ۱۱۵۳۸: حمایت کلیدی که در صورت ادامه اصلاح، می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از افت بیشتر داشته باشد.
• محدوده‌های مقاومتی:
  • ۱۲۵۰۸: اولین سطح مقاومتی که قیمت باید برای ادامه صعود از آن عبور کند.

۳. بررسی کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده یک رشد شارپی و سپس اصلاح جزئی هستند.کندل آخر دارای سایه پایینی بلند است که نشان‌دهنده ورود خریداران به بازار و حمایت در محدوده ۱۲۴۲۰ است.حجم معاملات در روزهای اخیر افزایش داشته که نشان‌دهنده ورود نقدینگی و افزایش قدرت خریداران است.اگر در کندل‌های بعدی قیمت بالای ۱۲۵۰۸ تثبیت شود، احتمال ادامه روند صعودی بالاتر خواهد رفت.

۴. نتیجه‌گیری کلی

• روند کلی سهم صعودی است و اصلاحات اخیر طبیعی به نظر می‌رسند.
• سطح ۱۲۴۲۰ نقش حمایتی مهمی دارد و واکنش به آن تعیین‌کننده روند آتی خواهد بود.
• در صورت شکست این حمایت، ۱۲۱۴۹ – ۱۱۵۳۸ می‌توانند اهداف اصلاحی باشند.
• عبور از ۱۲۵۰۸ – ۱۳۰۰۰ می‌تواند مسیر رشد بیشتر را هموار کند.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش نیست.

تحلیل بفجر امروز 18 اسفند

تحلیل بفجر امروز 6 اسفند 1403

روند بازار

سهم پس از یک دوره نوسان در محدوده‌ای مشخص، اخیراً یک رشد شدید را تجربه کرده است و به سقف جدیدی رسیده است. با این حال، در آخرین کندل‌ها نشانه‌هایی از اصلاح قیمتی مشاهده می‌شود که ممکن است ناشی از شناسایی سود معامله‌گران باشد.

ابر ایچیموکو نشان می‌دهد که قیمت بالای ابر قرار گرفته که تأییدی بر روند صعودی است. همچنین میانگین متحرک ۲۵ روزه نقش حمایتی دارد و قیمت فاصله معناداری از آن گرفته که می‌تواند نشانه‌ای از هیجان در بازار باشد.

حمایت و مقاومت‌ها

• محدوده حمایتی مهم:
  • ۱۲۱۴۹ واحد: اولین سطح حمایتی که سهم احتمالاً به آن واکنش نشان دهد.
  • ۱۱۵۳۸ واحد: حمایت کلیدی که اگر قیمت تا این سطح افت کند، نشان‌دهنده اصلاح عمیق‌تری خواهد بود.
• سطوح مقاومتی مهم:
  • ۱۲۵۰۸ واحد: مقاومت کلیدی که در صورت عبور از آن، احتمال رشد بیشتر تا سقف‌های جدید وجود دارد.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده افزایش فشار فروش هستند که احتمال یک اصلاح کوتاه‌مدت را بالا می‌برد.کندل فعلی با یک سایه بلند در بالا نشان می‌دهد که در سطوح بالاتر، عرضه بیشتر شده و احتمال اصلاح کوتاه‌مدت وجود دارد.اگر قیمت بتواند بالای ۱۲۴۲۰ واحد تثبیت شود، احتمال صعود مجدد تا ۱۲۵۰۸ واحد و بالاتر وجود دارد. اما اگر قیمت به زیر ۱۲۱۴۹ واحد برسد، احتمال اصلاح بیشتر تا ۱۱۵۳۸ واحد افزایش می‌یابد.

نتیجه‌گیری کلی

سهم در یک روند صعودی قوی قرار دارد اما نشانه‌هایی از اصلاح دیده می‌شود. ۱۲۴۲۰ واحد یک سطح کلیدی است که تعیین‌کننده مسیر بعدی خواهد بود. اگر قیمت تثبیت نشود، احتمال اصلاح بیشتر وجود دارد، اما در صورت تثبیت، می‌توان انتظار رشد مجدد داشت.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

تحلیل بفجر امروز 6 اسفند

تحلیل بفجر امروز 27 بهمن 1403

بررسی روند بازار

روند بازار نشان می‌دهد که قیمت پس از یک دوره نوسانی و تثبیت در محدوده‌های پایین‌تر، به تازگی وارد یک روند صعودی قدرتمند شده است. افزایش حجم معاملات در این صعود، نشانه‌ای از ورود خریداران قوی به بازار است. در حال حاضر قیمت در نزدیکی سقف‌های اخیر قرار دارد و یک رشد شارپی را تجربه کرده است.

بررسی حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت‌های کلیدی:
  • محدوده 12,151 که در حال حاضر نقش حمایت جدید را ایفا می‌کند.
  • در صورت شکست این سطح، حمایت بعدی در محدوده 11,533 قرار دارد که سطح تثبیت قبلی محسوب می‌شود.
• مقاومت‌های کلیدی:
  • سطح 12,505 که در صورت شکست آن، می‌توان انتظار ادامه رشد قیمت را داشت.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده قدرت زیاد خریداران است، زیرا کندل‌های صعودی بلند با حجم بالا تشکیل شده‌اند.اگر قیمت بتواند در محدوده 12,420 تثبیت شود، احتمال ادامه رشد وجود دارد.در صورت مشاهده کندل‌های نزولی با سایه بلند در این محدوده، ممکن است اصلاح کوتاه‌مدتی در قیمت رخ دهد.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در یک فاز صعودی قوی قرار دارد و ورود حجم بالا، نشانه‌ای از قدرت روند است. اگر قیمت بالای حمایت‌های ذکر شده تثبیت شود، احتمال رشد بیشتر وجود دارد. اما در صورت اصلاح، حمایت‌های کلیدی می‌توانند نقش مهمی در برگشت قیمت داشته باشند.

نکته پایانی

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان سیگنال خرید یا فروش تلقی شود.

تحلیل بفجر امروز 27 بهمن

تحلیل بفجر امروز 17 بهمن 1403

۱. روند بازار

• سهم پس از شکستن مقاومت‌های مهم وارد یک روند صعودی قدرتمند شده است.حجم معاملات به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته که نشان‌دهنده ورود سرمایه‌گذاران جدید به سهم است.میانگین متحرک و ابر ایچیموکو نیز نشان از قدرت بالای روند صعودی دارند.

۲. سطوح حمایت و مقاومت

• • ۱۲۱۵۱: سطح حمایتی مهم که شکست آن به سمت پایین می‌تواند روند صعودی را به چالش بکشد.
  • ۱۱۵۳۳: حمایت بعدی که در صورت اصلاح بیشتر، می‌تواند به‌عنوان نقطه بازگشت عمل کند.
  • ۱۲۵۰۵: مقاومت فعلی که سهم در تلاش برای تثبیت بالاتر از آن است.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر به شکل صعودی و با سایه‌های بلند پایین هستند که نشان‌دهنده فشار خرید بالا می‌باشد.کندل‌های جدیدتر ممکن است نشان‌دهنده اصلاح کوتاه‌مدت برای کسب انرژی جهت عبور از مقاومت باشند.حجم معاملات در کندل‌های صعودی به‌شدت افزایش یافته است که تأییدکننده روند می‌باشد.

۴. نتیجه‌گیری کلی

• سهم در یک فاز صعودی پرقدرت قرار دارد و حمایت‌های مهمی در نزدیکی قیمت فعلی مشاهده می‌شود.در صورت تثبیت قیمت بالای سطح ۱۲۵۰۵، احتمال رسیدن به مقاومت‌های بالاتر وجود دارد.اما اگر سهم به زیر ۱۲۱۵۱ بازگردد، ممکن است اصلاح بیشتری را تجربه کند.

توجه:
این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و نباید مبنای خرید یا فروش قرار گیرد. لطفاً پیش از هرگونه تصمیم‌گیری، با یک مشاور مالی معتبر مشورت نمایید.

تحلیل بفجر امروز 17 بهمن

تحلیل بفجر امروز 3 بهمن 1403

رشد شارپی اخیر باعث شده سهم به محدوده‌های بالای مقاومتی نزدیک شود و احتمال اصلاح موقت وجود دارد.حجم معاملات در روزهای اخیر افزایش یافته که نشان از استقبال خریداران دارد.احتمال اصلاح کوتاه‌مدت وجود دارد، اما روند کلی همچنان صعودی است.توصیه می‌شود در معاملات جدید حد ضرر را به‌طور دقیق رعایت کنید.اگر حمایت 12,142 ریال از دست برود، احتمال اصلاح تا 11,533 ریال زیاد است.در صورت شکست مقاومت 12,496 ریال، سیگنال ورود به خرید صادر می‌شود.

• حمایت‌ها:
  1. 12,142 ریال
  2. 11,533 ریال
• مقاومت‌ها:
  1. 12,496 ریال

تحلیل بفجر امروز 3 بهمن

تحلیل بفجر امروز 26 دی 1403

روند صعودی همچنان فعال است، اما با توجه به اصلاح قیمتی، تثبیت بالای حمایت ۱۲۱۶۰ تومان برای ادامه رشد ضروری است.قیمت بالای ابر کومو قرار دارد که نشان‌دهنده روند صعودی قوی است.حجم معاملات: افزایش حجم معاملات در موج صعودی اخیر نشان میدهددر صورت تثبیت بالای ۱۲۱۶۰ تومان، احتمال رشد مجدد تا ۱۲۵۱۳ و سپس ۱۳۰۰۰ تومان وجود دارد.اگر قیمت حمایت ۱۲۱۶۰ تومان را از دست بدهد، احتمال اصلاح تا ۱۱۵۵۳ تومان وجود دارد.

حمایت‌ها:

1. ۱۲۱۶۰ تومان
2. 11533 تومان

مقاومت‌ها:

1. ۱۲۵۱۳ تومان

تحلیل بفجر امروز 26 دی

تحلیل بفجر امروز 16 دی 1403

این نمودار مربوط به تایم‌فریم روزانه سهم بفجر است که طی یک روند صعودی قدرتمند رشد قابل‌ توجهی را تجربه کرده است و اخیراً یک رشد شتاب‌دار را تجربه کرده است.افزایش حجم معاملات طی روزهای اخیر نشان‌دهنده ورود پول هوشمند به سهم است. قیمت در محدوده ۱۲۴۲۰ قرار دارد و در حال آزمایش مقاومت کلیدی ۱۲۵۱۳ است.

حمایت‌ها:

1. ۱۲۱۴۲
2. ۱۱۵۳۳

مقاومت‌ها:

1. ۱۲۵۱۳

تحلیل بفجر امروز 16 دی

تحلیل بفجر امروز 4 دی 1403

این نمودار سهم بفجر در تایم فریم روزانه است که نشان‌دهنده یک روند صعودی قوی در هفته‌های اخیر است. سهم پس از شکستن مقاومت‌های مهم، وارد محدوده رشد شتابان شده و حجم معاملات نیز در این روند افزایش یافته است.سهم بفجر در یک روند صعودی قرار دارد و حمایت‌های کلیدی 12140.24 و 11529.71 نقش مهمی در حفظ این روند دارند.

سطوح حمایت:

1. 12140.24
2. 11529.71

3. سطوح مقاومت:

   12511.87

تحلیل بفجر امروز 4 دی

تحلیل بفجر امروز 26 آذر 1403

سهم “بفجر” پس از رشد قابل‌توجه در روزهای اخیر به مقاومت مهم 12955.71 برخورد کرده و شاهد کاهش قیمت به سطح 12420 هستیم. این افت قیمت همراه با افزایش حجم معاملات بوده که نشان می‌دهد فشار فروش در این ناحیه افزایش یافته است. حمایت کلیدی پیش رو 11974.58 است که در صورت از دست رفتن، می‌تواند قیمت را تا محدوده 11410.27 نزولی کند. در صورت تثبیت در حمایت فعلی، احتمال برگشت قیمت به سمت مقاومت 12955.71 وجود دارد.

• حمایت‌ها: 12420 | 11974.58 | 11410.27
• مقاومت‌ها: 12955.71 | 13500

تحلیل بفجر امروز