تحلیل بزاگرس امروز | جدیدترین تحلیل بزاگرس

سلام دوست عزیز!

خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل سهام بزاگرس بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل‌ بزاگرس به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم!

فهرست مطالب:

• تحلیل بزاگرس امروز 26 آبان 1404
• تحلیل بزاگرس امروز 10 آبان 1404
• تحلیل بزاگرس امروز 24 مهر 1404

تحلیل بزاگرس امروز 26 آبان 1404

روند بازار

چارت نشان‌دهنده یک روند صعودی است که در حال حاضر در حال مواجهه با یک اصلاح کوچک است. قیمت پس از حرکت قوی به سمت بالا، در حال تثبیت در نزدیکی سطح‌های مقاومتی قرار دارد. با توجه به روند کلی، احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد، اما قیمت ممکن است به‌طور موقت در این سطوح اصلاحات یا تثبیتاتی داشته باشد تا برای حرکت بیشتر آماده شود.

حمایت و مقاومت‌ها

حمایت‌ها:

• سطح حمایت اولیه در 4,673 قرار دارد که می‌تواند مانع از کاهش بیشتر قیمت شود.
• حمایت بعدی در 4,408 مشاهده می‌شود که در صورت کاهش قیمت، احتمال بازگشت وجود دارد.

مقاومت‌ها:

• مقاومت اول در 4,862 قرار دارد که قیمت به این سطح رسیده است و باید دید آیا قادر به شکستن آن خواهد بود.
• مقاومت بالاتر در 4,961 قرار دارد که می‌تواند به‌عنوان سطوح مقاومتی بعدی عمل کند.

تحلیل کندل‌ها

کندل‌های اخیر نشان‌دهنده یک حرکت صعودی هستند، اما در نزدیکی سطح‌های مقاومتی، کندل‌های قرمز و اصلاحی نیز مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده احتمال اصلاح موقت در کوتاه‌مدت است. این اصلاح‌ها می‌توانند فرصت‌های مناسبی برای خرید در سطوح حمایتی فراهم کنند.

نتیجه‌گیری کلی

با توجه به روند صعودی و سطوح حمایت و مقاومت موجود، به‌نظر می‌رسد که قیمت همچنان در روند صعودی است، اما باید مراقب اصلاحات کوتاه‌مدت و برخورد با سطوح مقاومتی بود. در صورت شکست مقاومت‌ها، احتمال ادامه روند صعودی تا سطوح بالاتر وجود دارد. سطوح حمایتی در 4,673 و 4,794 می‌توانند فرصت‌های خرید مناسبی ایجاد کنند.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل بزاگرس امروز 26 آبان

تحلیل بزاگرس امروز 10 آبان 1404

روند بازار

این نمودار نشان‌دهنده یک روند نزولی است که پس از یک حرکت صعودی مشاهده می‌شود. قیمت از اوایل خرداد تا مهر ماه به طور قابل توجهی افزایش یافت، اما اکنون در حال اصلاح است. قیمت در حال حاضر در نزدیکی سطح میانگین متحرک 50 روزه (MA) قرار دارد، که نشان‌دهنده کمی ضعف در حرکت صعودی است. حجم معاملات در روزهای اخیر نشان‌دهنده نوسانات زیادی است که به احتمال زیاد اصلاح قیمت را تایید می‌کند.

حمایت و مقاومت‌ها

در این تحلیل، سطوح حمایت و مقاومت‌های زیر مشاهده می‌شود:

• حمایت‌ها: اولین سطح حمایت در 4,673 قرار دارد که قیمت در گذشته به این سطح واکنش نشان داده است. اگر قیمت این سطح را بشکند، سطح حمایت بعدی در 4,408 مشاهده می‌شود.
• مقاومت‌ها: اولین سطح مقاومت در 4,861 قرار دارد که قیمت در گذشته چندین بار به آن نزدیک شده است. در صورتی که قیمت این سطح را بشکند، مقاومت بعدی در 4,961 قرار دارد.

تحلیل کندل‌ها

کندل‌های اخیر نشان‌دهنده یک اصلاح در روند صعودی هستند. به ویژه کندل‌های قرمز که نشان‌دهنده فشار فروش هستند، در نواحی بالاتر نمودار مشاهده می‌شوند. از طرف دیگر، کندل‌های سبز در نزدیکی سطوح حمایت نشان‌دهنده تمایل به خرید در این نواحی هستند. حجم بالای معاملات در نواحی پایین‌تر نیز نشان‌دهنده علاقه به خرید در قیمت‌های پایین‌تر است.

نتیجه‌گیری کلی

با توجه به اینکه قیمت در حال اصلاح است و به سطوح حمایتی نزدیک می‌شود، احتمالاً شاهد برگشت قیمت به سمت بالا خواهیم بود، به ویژه اگر حمایت‌های مورد نظر شکسته نشوند. در صورتی که قیمت از سطوح مقاومت عبور کند، احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و برای خرید و فروش نباید به آن اتکا کرد.

تحلیل بزاگرس امروز 10 آبان

تحلیل بزاگرس امروز 24 مهر 1404

روند بازار

در نمودار روزانه مشاهده می‌شود که روند کلی قیمت در حال حاضر صعودی است. پس از یک دوره اصلاح و نوسانات جانبی در محدوده ۴۲۰۰ تا ۴۶۰۰ تومان، سهم موفق شده از ابر ایچیموکو عبور کند و اکنون در بالای میانگین متحرک ۲۵ روزه قرار دارد. عبور قیمت از ناحیه ابر و تثبیت آن بالای خط میانگین، نشانه‌ای از تقویت مومنتوم صعودی در کوتاه‌مدت است. همچنین حجم معاملات در روزهای اخیر نسبت به میانگین ماهانه افزایش یافته که تأیید دیگری بر ورود خریداران به سهم محسوب می‌شود.

حمایت و مقاومت‌ها

در حال حاضر اولین سطح حمایتی مهم در محدوده ۴۹۶۰ تومان قرار دارد که با لبه بالایی ابر ایچیموکو هم‌تراز است و می‌تواند نقش حمایتی قوی ایفا کند. حمایت بعدی در ۴۶۹۴ تومان دیده می‌شود که میانگین متحرک ۲۵ روزه نیز در همان محدوده قرار دارد.

در سمت مقابل، اولین مقاومت مهم در سطح  ۵۱۶۸ تومان است و در صورت شکست و تثبیت بالای آن، احتمال ادامه رشد وجود دارد.

تحلیل کندل‌ها

در بررسی ۱۰ کندل اخیر، مشاهده می‌شود که سهم در یک حرکت صعودی پیوسته قرار گرفته و بیشتر کندل‌ها سبز و با بدنه‌های نسبتاً بلند هستند. سایه‌های پایینی بلند در چند کندل اخیر نشان‌دهنده حمایت قوی خریداران در سطوح پایین‌تر است. همچنین افزایش تدریجی حجم معاملات هم‌زمان با رشد قیمت، نشانه‌ای از قدرت روند صعودی است. کندل آخر نیز به شکل یک کندل صعودی قوی (با بسته شدن نزدیک سقف روزانه) ظاهر شده که بیانگر ادامه فشار خرید در کوتاه‌مدت است. در صورت عبور از مقاومت ۵۰۳۷ تومان با حجم بالا، احتمال شکل‌گیری یک موج جدید صعودی بیشتر می‌شود.

نتیجه‌گیری کلی

سهم در حال حاضر در فاز صعودی کوتاه‌مدت قرار دارد و ساختار قیمتی آن نشان‌دهنده برتری خریداران است. تا زمانی که قیمت بالای حمایت ۴۶۹۴ تومان تثبیت شده باشد، سناریوی ادامه رشد به سمت مقاومت‌های ۵۰۳۷ و ۵۱۶۸ تومان محتمل‌تر است. شکست مقاومت ۵۱۶۸ می‌تواند مسیر را برای رشد تا ۵۳۰۰ تومان هموار کند. در مقابل، در صورت افت قیمت و از دست رفتن حمایت ۴۵۵۱ تومان، احتمال بازگشت به ناحیه ابر و اصلاح موقت وجود دارد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه به خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل بزاگرس امروز 24 مهر

تحلیل بزاگرس امروز 7 مهر 1404

روند بازار

در این چارت، قیمت پس از یک حرکت صعودی قابل توجه در ابتدای سال، وارد فاز تثبیت و اصلاح شده است. به نظر می‌رسد که بازار در حال تجربه یک نوع روند معکوس است که در آن، فشار خرید و فروش به طور متناوب عمل می‌کند. با این حال، روند کلی در حال حاضر به سمت مقاومت‌ها حرکت کرده و ممکن است در آینده نزدیک شاهد عبور از این مقاومت‌ها باشیم.

حمایت و مقاومت‌ها

در این نمودار، چندین سطح حمایتی و مقاومتی قابل توجه وجود دارند که باید در نظر گرفته شوند:

1. حمایت‌ها:
   • سطح 4666: این سطح به عنوان یک سطح حمایتی کلیدی عمل کرده و می‌تواند مانع از کاهش بیشتر قیمت‌ها شود.
   • سطح 4437: این سطح نیز حمایت مهم دیگری است که در صورت نزول قیمت، ممکن است از کاهش بیشتر جلوگیری کند.
2. مقاومت‌ها:
   • سطح 4749: این سطح نیز یکی از مهم‌ترین مقاومت‌ها است که در صورت عبور قیمت از آن، احتمال صعود بیشتر وجود خواهد داشت.
   • سطح 4990: این سطح مقاومت نهایی است که در صورت عبور از آن، قیمت می‌تواند به سطح‌های بالاتر مانند ۵۱۰۰ برسد.

تحلیل کندل‌ها

در بخش کندل‌ها، می‌توان دید که پس از یک دوره نزولی، کندل‌های سبز در حال حاضر نشان‌دهنده برگشت قوی قیمت هستند. این کندل‌ها نشان‌دهنده فشار خرید و احتمال صعود در آینده نزدیک هستند. با این حال، کندل‌های قرمز نیز نشان‌دهنده بازگشت‌های جزئی و اصلاحات هستند که باید به آن‌ها توجه کرد.

نتیجه‌گیری کلی

در مجموع، روند بازار در حال حاضر در حال تلاش برای صعود از سطوح حمایتی است. قیمت نزدیک به مقاومت‌های کلیدی قرار دارد و باید مراقب باشیم که آیا قیمت قادر به عبور از این سطوح است یا خیر. در صورت عبور از مقاومت‌ها، احتمال ادامه روند صعودی بیشتر خواهد شد.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان توصیه‌ای برای خرید و فروش در نظر گرفته شود.

تحلیل بزاگرس امروز 7 مهر

تحلیل بزاگرس امروز 23 شهریور 1404

روند بازار

بر اساس نمودار و اندیکاتورهای Ichimoku و Supertrend، روند بازار در حال حاضر صعودی است. پس از یک دوره نزولی، قیمت شروع به بازگشت کرده است و در حال حاضر در تلاش برای عبور از سطوح مقاومتی است. اندیکاتورهای موجود نشان‌دهنده این است که فشار خرید در بازار افزایش یافته و احتمالاً روند صعودی ادامه خواهد داشت.

حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها:
  • 4432.01: اولین سطح حمایت که قیمت در نزدیکی آن قرار دارد. این سطح می‌تواند مانع از کاهش بیشتر قیمت شود.
  • 4135.46: سطح حمایت کلیدی دیگری است که در صورت شکسته شدن سطوح قبلی، می‌تواند از افت بیشتر قیمت جلوگیری کند.
• مقاومت‌ها:
  • 4667.50: اولین سطح مقاومت که در حال حاضر قیمت به آن نزدیک شده است. اگر قیمت از این سطح عبور کند، ممکن است روند صعودی ادامه یابد.
  • 4750.98: سطح مقاومت بعدی که اگر قیمت از آن عبور کند، احتمالاً شاهد رشد بیشتر خواهیم بود.

تحلیل کندل‌ها

در 10 کندل اخیر، بیشتر کندل‌ها سبز بوده‌اند که نشان‌دهنده فشار خرید و حرکت به سمت بالا است. این نشان‌دهنده تقاضای بیشتر در بازار و احتمال ادامه روند صعودی است.

نتیجه‌گیری کلی

با توجه به روند صعودی کلی و سطوح حمایتی که در نزدیکی قیمت قرار دارند، احتمال ادامه رشد قیمت وجود دارد. اگر قیمت بتواند از سطح مقاومتی 4667.50 عبور کند، احتمال رشد بیشتر وجود خواهد داشت. در غیر این صورت، باید مراقب سطح مقاومتی 4750.98 باشیم.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و برای خرید و فروش توصیه نمی‌شود.

تحلیل بزاگرس امروز 23 شهریور

تحلیل بزاگرس امروز 5 شهریور 1404

روند بازار

نماد «بزاگرس» در 10 کندل اخیر بیشتر در یک روند نزولی–خنثی حرکت کرده است. پس از ریزش‌های قبلی، سهم در محدوده حمایتی وارد فاز نوسان شده و هنوز موفق به بازگشت پرقدرت نشده است. میانگین متحرک 25 روزه در بالای قیمت قرار دارد و شیب نزولی آن، بیانگر فشار فروش است. همچنین ابر ایچیموکو در وضعیت نزولی و قرمز رنگ است که سیگنال ضعف تقاضا را تقویت می‌کند.

حمایت و مقاومت‌ها

مهم‌ترین مقاومت کوتاه‌مدت سهم در محدوده 4,430 واحد قرار دارد. مقاومت بعدی حوالی 4,753 واحد است.

در سمت مقابل، نزدیک‌ترین حمایت معتبر در محدوده 4,330 قرار دارد و شکست این سطح می‌تواند قیمت را به سمت حمایت مهم‌تر 4,138 واحد هدایت کند. بنابراین این محدوده‌ها برای معامله‌گران کوتاه‌مدت اهمیت زیادی دارند.

تحلیل کندل‌ها

در بررسی 10 کندل اخیر مشاهده می‌شود که بیشتر کندل‌ها بدنه‌های کوچک و سایه‌های متقارن دارند که نشان‌دهنده تعادل نسبی بین خریداران و فروشندگان است. با این حال، رنگ غالب کندل‌ها قرمز است که فشار عرضه را بیشتر از تقاضا نشان می‌دهد. دو کندل مثبت در این دوره دیده می‌شود اما ادامه‌دار نبوده و سریعاً با کندل‌های منفی پوشانده شده‌اند. این موضوع بیانگر ضعف در قدرت خریداران و عدم تمایل بازار به صعود جدی است.

نتیجه‌گیری کلی

نماد «بزاگرس» در وضعیت فعلی بیشتر حالت خنثی تا نزولی دارد و هنوز نشانه‌های بازگشت قدرتمند در آن دیده نمی‌شود. در صورتی که حمایت 4,330 واحد از دست برود، احتمال افت قیمت تا 4,138 وجود دارد. اما اگر سهم بتواند مقاومت 4,430 را با حجم بالا بشکند، می‌تواند در گام بعدی به سمت محدوده 4,753 واحد حرکت کند. بنابراین روند سهم در کوتاه‌مدت به واکنش آن نسبت به این سطوح کلیدی بستگی دارد.

⚠️ این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

تحلیل بزاگرس امروز 5 شهریور

تحلیل بزاگرس امروز 19 مرداد 1404

بررسی روند کلی

نمودار روزانه سهم نشان می‌دهد که قیمت در یک روند خنثی متمایل به نزولی قرار گرفته است. قیمت در حال حاضر زیر میانگین متحرک 25 روزه و زیر ابر ایچیموکو معامله می‌شود که فشار فروش را نشان می‌دهد. ابر آینده کمی نزولی و قرمز است که از ضعف قدرت خریداران حکایت دارد.

حمایت‌ها و مقاومت‌ها

حمایت‌های مهم: 4,431 (حمایت کوتاه‌مدت)، 4,330 (حمایت کلیدی).
مقاومت‌های مهم: 4,748 (مقاومت کوتاه‌مدت)، 5,043 (مقاومت اصلی برای تغییر روند).

وضعیت کندل‌ها و حجم معاملات

کندل امروز قرمز و با نفوذ به زیر حمایت کوتاه‌مدت شکل گرفته که نشان می‌دهد فروشندگان همچنان کنترل بازار را در دست دارند. حجم معاملات کمی افزایش یافته که ممکن است نشانه‌ای از تشدید فشار فروش باشد. در صورتی که قیمت بالای 4,431 تثبیت شود، احتمال یک برگشت کوتاه‌مدت وجود دارد، اما شکست حمایت 4,330 می‌تواند افت بیشتری را رقم بزند.

جمع‌بندی

روند کلی ضعیف و متمایل به نزول است. تثبیت قیمت بالای 4,748 می‌تواند اولین نشانه بازگشت باشد، ولی شکست حمایت 4,330 مسیر افت تا محدوده 4,200 را باز می‌کند. معامله‌گران کوتاه‌مدت باید به حجم معاملات و واکنش قیمت به سطوح کلیدی توجه ویژه داشته باشند.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان نباید برای خرید و فروش استفاده شود.

تحلیل بزاگرس امروز 19 مرداد

تحلیل بزاگرس امروز 29 تیر 1404

روند بازار

بازار در حال حاضر در یک روند نزولی قرار دارد. قیمت‌ها از سطوح بالاتری پایین آمده‌اند و اکنون در حال تلاش برای تثبیت در نزدیکی سطح حمایتی هستند. ابر ایچیموکو به رنگ قرمز است که نشان‌دهنده فشار فروش است و احتمال ادامه روند نزولی را تقویت می‌کند. همچنین، خط قرمز ایچیموکو بالاتر از خط سبز قرار دارد که گواه بر روند نزولی است.

حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها: سطح حمایتی اصلی در حدود ۴,۵۶۷.۲۷ قرار دارد. اگر قیمت به این سطح برسد و از آن حمایت کند، ممکن است شاهد برگشت قیمت به سمت بالا باشیم. سطح حمایتی بعدی در ۴,۳۳۰.۸۸ قرار دارد که می‌تواند نقطه حساسی برای بازار باشد.

• مقاومت‌ها: اولین مقاومت در حدود ۵,۰۸۸.۷۹ و سپس در ۵,۱۲۰.۷۶ قرار دارند. این سطوح مقاومت می‌توانند موانعی برای صعود بیشتر قیمت باشند.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های صعودی: کندل‌های سبز که در نمودار دیده می‌شوند، نشان‌دهنده فشار خرید و تمایل به حرکت به سمت بالا هستند. در این نمودار، کندل‌های سبز در حجم‌های بالا ظاهر شده‌اند که نشان‌دهنده علاقه بازار به خرید است.
• کندل‌های نزولی: کندل‌های قرمز که در این نمودار دیده می‌شوند، نشان‌دهنده فشار فروش و حرکت نزولی قیمت هستند. این کندل‌ها در کنار حجم بالای معاملات ظاهر شده‌اند که ممکن است نشان‌دهنده ادامه روند نزولی باشند.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در حال حاضر در روند نزولی قرار دارد و حمایت‌های کلیدی در ۴,۵۶۷.۲۷ و ۴,۳۳۰.۸۸ قرار دارند. در صورتی که این سطوح شکسته شوند، احتمالاً روند نزولی ادامه خواهد یافت. مقاومت‌های اصلی در ۵,۰۸۸.۷۹ و ۵,۱۲۰.۷۶ قرار دارند که در صورت عبور از آن‌ها، روند صعودی ممکن است از سر گرفته شود.

هشدار

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان سیگنال خرید یا فروش استفاده شود. پیش از هرگونه تصمیم‌گیری مالی، توصیه می‌شود که تحقیقات خود را انجام دهید و با تحلیل‌گران مالی مشورت کنید.

تحلیل بزاگرس امروز 29 تیر

تحلیل بزاگرس امروز 16 تیر 1404

تحلیل روند بازار

در ۱۰ کندل اخیر، پس از سقف‌سازی حوالی ۵۸۰۰ تومان، قیمت وارد یک روند نزولی قوی شد. کندل‌های قرمز بزرگ زیر میانگین متحرک ۲۵ روزه و کیجون‌سن (ابر ایچیموکو) بسته شدند و نشان‌دهنده تسلط فروشندگان است. در نهایت، قیمت با یک کندل بزرگ قرمز حمایت ۴۵۶۷ تومان را شکست و سپس با یک کندل سبز قوی واکنش نشان داد.

تحلیل حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها
  • حوالی ۵۰۸۸ تومان (لبهٔ میانی ابر و نقطه شکست صعودی قبلی)
  • حوالی ۵۱۲۴ تومان (سقف کیجون‌سن و مقاومت تاریخی)
• حمایت‌ها
  • حوالی ۴۵۶۷ تومان (کف نوسانات اخیر و اولین حمایت مهم)
  • حوالی ۴۳۳۰ تومان (حمایت ثانویه و کف ابر میانی)

تحلیل کندل‌ها

1. سه کندل اول با بدنه‌های کوچک و سایه‌های بلند نشان‌دهنده نوسان جانبی و تردید بازار بودند.
2. کندل چهارم یک کندل قرمز بزرگ با حجم بالا بود که حمایت ۴۵۶۷ تومان را شکست و تأیید فشار فروش.
3. کندلهای میانی (۵ تا ۹) بدنه‌های متوسط و سایه‌های بلند داشتند که حکایت از تراکم سفارشات و کاهش شتاب نزولی داشت.
4. آخرین کندل سبز با بسته شدن بالای ۴۵۶۷ تومان و حجم قابل توجه، واکنش خریداران به سطح حمایتی را نشان می‌دهد.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در کوتاه‌مدت در فاز نزولی قرار دارد و قیمت واکنشی به حمایت ۴۵۶۷ تومان نشان داده است. برای تغییر چشم‌انداز به صعودی نیاز به تثبیت بالای ۴۸۰۰–۵۰۰۰ تومان و عبور از مقاومت‌های ۵۰۸۸ و ۵۱۲۴ تومان داریم؛ در غیر این صورت احتمال ادامه اصلاح تا حمایت‌های پایین‌تر وجود دارد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان نباید برای خرید و فروش استفاده شود.

تحلیل بزاگرس امروز 16 تیر

تحلیل بزاگرس امروز 20 خرداد 1404

روند بازار

بازار در حال حاضر یک روند صعودی را تجربه کرده است و پس از رسیدن به سطح 5455 دلار، وارد فاز اصلاحی شده است. قیمت‌ها از این سطح کاهش یافته‌اند و اکنون به سطوح حمایتی نزدیک می‌شوند. این اصلاح ممکن است فرصتی برای خرید باشد، به شرطی که سطح حمایت‌ها حفظ شود.

حمایت و مقاومت‌ها

• سطح مقاومت: اولین سطح مقاومت در حدود 5455 دلار و سپس در 5394 دلار قرار دارد. این سطوح باعث توقف حرکت صعودی شده‌اند و در صورت شکسته شدن، احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد.

• سطح حمایت: حمایت‌های اصلی در سطوح 5004 دلار قرار دارند. در صورت شکست این سطوح، احتمال حرکت قیمت به سمت پایین‌تر و رسیدن به سطح 4734 دلار وجود دارد.

تحلیل کندل‌ها

کندل‌های اخیر نشان‌دهنده یک اصلاح طبیعی بعد از حرکت صعودی بوده است. کندل‌های قرمز نشان‌دهنده فشار فروش و اصلاح قیمت‌ها هستند، در حالی که کندل‌های سبز نشان‌دهنده بازگشت قدرت خریداران به بازار پس از اصلاحات هستند. اگر قیمت‌ها از سطح حمایت بازگشت کنند، احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در حال حاضر در یک فاز اصلاحی قرار دارد و در صورتی که سطح 5100 دلار و 5004 دلار حفظ شوند، احتمال ادامه روند صعودی به سمت 5394 دلار و 5455 دلار وجود دارد. در صورت شکسته شدن حمایت‌ها، احتمال اصلاح بیشتر به سمت 4734 دلار وجود دارد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل بزاگرس امروز 20 خرداد

تحلیل بزاگرس امروز 6 خرداد 1404

روند بازار

بازار در این نمودار پس از یک روند صعودی از اواخر سال ۱۴۰۳، وارد فاز اصلاحی و تثبیت شده است. قیمت پس از رسیدن به حدود ۵۶۶۴ تومان کاهش یافته و اکنون در حوالی ۵۳۴۰ تومان نوسان می‌کند. این نشان‌دهنده دوره‌ای از تردید و تعدیل قیمت است.

حمایت‌ها و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها: حمایت‌های مهم در حوالی قیمت‌های ۵۲۰۹ و ۴۹۹۹ تومان قرار دارند که به عنوان سطوح حمایتی کلیدی عمل می‌کنند.
• مقاومت‌ها: مقاومت‌های اصلی در حوالی ۵۳۹۸ و ۵۶۶۴ تومان قرار دارند که برای بازگشت روند صعودی نیاز به عبور از این سطوح است.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده بدنه‌های قرمز و سبز با سایه‌های بلند هستند که بیانگر نوسانات بالا و تردید در بازار است.حجم معاملات نسبتاً بالا است که نشان‌دهنده رقابت بین خریداران و فروشندگان است.قیمت نزدیک به لبه ابر ایچیموکو قرار دارد که نقش حمایتی برای قیمت ایفا می‌کند.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در فاز اصلاح و تثبیت قرار دارد و در نزدیکی حمایت‌های مهم نوسان می‌کند. حفظ این حمایت‌ها می‌تواند مقدمه‌ای برای بازگشت روند صعودی باشد. شکست این نواحی ممکن است باعث اصلاح عمیق‌تر شود. عبور از مقاومت‌های کلیدی نیز شرط لازم برای ادامه روند صعودی است.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش توصیه نمی‌شود.

تحلیل بزاگرس امروز 6 خرداد

تحلیل بزاگرس امروز 27 اردیبهشت 1404

روند بازار

با نگاهی به نمودار، می‌توان دریافت که بازار در یک روند صعودی میان‌مدت قرار دارد. این روند با تشکیل قله‌ها و کف‌های بالاتر به خوبی مشهود است. در کوتاه‌مدت، پس از یک حرکت صعودی، قیمت در حال تراکم و نوسان در یک محدوده مشخص زیر یک سطح مقاومتی مهم قرار دارد.

حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها:
  • سطح 5670.23 واحد به عنوان یک مقاومت نزدیک عمل می‌کند و قیمت در حال حاضر در نزدیکی آن در حال نوسان است.
• حمایت‌ها:
  • سطح 5209.28 واحد به عنوان یک حمایت مهم در نظر گرفته می‌شود که در صورت اصلاح قیمت، می‌تواند از کاهش بیشتر جلوگیری کند.
  • سطح 5004.41 واحد نیز به عنوان یک حمایت پایین‌تر در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های صعودی با بدنه بزرگ در طول روند صعودی میان‌مدت نشان‌دهنده قدرت خریداران بوده‌اند.در محدوده تراکم اخیر، شاهد تشکیل کندل‌های با بدنه کوچک و سایه‌های بلند هستیم که نشان‌دهنده عدم اطمینان و نبرد بین خریداران و فروشندگان در نزدیکی سطح مقاومت است.کندل‌های اخیر نشان می‌دهند که قیمت پس از برخورد به سطح 5670.23 واحد، با واکنش فروش مواجه شده اما همچنان بالای سطح حمایتی 5209.28 واحد قرار دارد.

نتیجه‌گیری کلی

به طور کلی، بازار در یک روند صعودی میان‌مدت قرار دارد و در حال حاضر در فاز تراکم زیر یک مقاومت مهم است. شکست سطح مقاومت 5670.23 واحد می‌تواند نشانه‌ای از ادامه روند صعودی و رسیدن به اهداف بالاتر باشد. در مقابل، عدم توانایی در شکست این سطح و بازگشت قیمت به زیر سطح حمایتی 5209.28 واحد می‌تواند نشانه‌ای از ضعف روند صعودی و احتمال اصلاح بیشتر باشد.

تأکید می‌کنم که این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه خرید یا فروش نیست. تصمیمات معاملاتی باید بر اساس تحلیل‌های جامع‌تر و استراتژی شخصی شما اتخاذ شوند.

تحلیل بزاگرس امروز 27 اردیبهشت

تحلیل بزاگرس امروز 15 اردیبهشت 1404

1. روند بازار:

نمودار نشان‌دهنده یک روند صعودی است که پس از یک دوره اصلاحی، مجدداً به سمت بالا حرکت کرده است. قیمت در حال حاضر در بالاتر از ابر Ichimoku و بالاتر از خطوط میانگین متحرک قرار دارد که نشان‌دهنده تایید روند صعودی است. حجم معاملات در حال افزایش است که این نشانه‌ای از قدرت خرید و ادامه روند صعودی است.

2. حمایت و مقاومت‌ها:

• مقاومت‌ها:
  • اولین سطح مقاومتی در حدود ۵۲۰۹.۲۸ قرار دارد که قیمت به آن نزدیک شده است.
  • سطوح مقاومتی بعدی در حدود ۵۳۹۵ قرار دارند که می‌توانند از حرکت صعودی جلوگیری کنند.
• حمایت‌ها:
  • اولین سطح حمایت در حدود ۴۹۷۶.۴۸ قرار دارد که به‌عنوان حمایت اولیه عمل خواهد کرد.
  • سطح حمایت بعدی در حدود 5009.07 قرار دارد که از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری خواهد کرد.

3. تحلیل کندل‌ها:

کندل‌های سبز نشان‌دهنده قدرت خریداران و ادامه روند صعودی هستند. کندل‌های قرمز در این نمودار معمولاً نشانه اصلاحات پس از یک حرکت صعودی بزرگ هستند. در این نمودار، افزایش حجم معاملات همراه با کندل‌های سبز نشان‌دهنده ادامه روند صعودی است.

4. نتیجه‌گیری کلی:

بازار در روند صعودی قرار دارد و به سطوح مقاومتی نزدیک شده است. اگر قیمت بتواند از سطح ۵۱۳۰ عبور کند، احتمالاً به سطوح بالاتر مانند ۵۲۰۹ و ۵۳۹۵ خواهد رسید. در صورتی که قیمت کاهش یابد، حمایت‌های اصلی در سطح‌های ۴۹۷۶ و ۴۸۰۰ می‌توانند از افت بیشتر جلوگیری کنند.

5. نکته پایانی:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ‌وجه توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد. تمامی تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌ها به‌طور کلی به عوامل مختلفی بستگی دارند و در بازارهای مالی همواره ریسک‌هایی وجود دارد.

تحلیل بزاگرس امروز 15 اردیبهشت

تحلیل بزاگرس امروز 2 اردیبهشت 1404

تحلیل روند بازار:

در این نمودار، روند بازار نشان‌دهنده افزایش قیمت است. پس از یک دوره نزولی طولانی در اواخر 2024، قیمت به طور قابل توجهی در اوایل 2025 افزایش یافته و وارد یک فاز صعودی شده است. با وجود برخی نوسانات، بازار در تلاش است تا این روند صعودی را تثبیت کند.

حمایت و مقاومت‌ها:

• سطوح مقاومت:
  • اولین سطح مقاومتی در حدود 5041.66 قرار دارد. این سطح مقاومت به وضوح در گذشته مانع از ادامه حرکت صعودی شده و به عنوان یک ناحیه مقاومتی قوی شناخته می‌شود.
  • دومین سطح مقاومتی در حدود 5209.28 است. این ناحیه احتمالاً مقاومت قدرتمندتری نسبت به اولی خواهد بود و ممکن است قیمت در مواجهه با این سطح با فشار فروش روبه‌رو شود.
• سطوح حمایتی:
  • اولین سطح حمایت در حدود 4715.74 قرار دارد. این سطح در گذشته به‌عنوان حمایت عمل کرده و احتمالاً در آینده نیز از نزول قیمت جلوگیری می‌کند.
  • دومین سطح حمایت در حدود 4976.48 مشاهده می‌شود که ممکن است در صورت کاهش قیمت، این سطح به‌عنوان یک حمایت قوی عمل کند.

تحلیل کندل‌ها:

• کندل‌های صعودی:
  • کندل‌های سبز بلند که در اوایل 2025 شکل گرفته‌اند، نشان‌دهنده تقاضای بالا و تلاش برای ادامه روند صعودی هستند.
  • همچنین، کندل‌های سبز کوچک نیز در نمودار دیده می‌شوند که به نوسانات مثبت در بازار اشاره دارند.
• کندل‌های نزولی:

  • کندل‌های قرمز که در واکنش به فشار فروش شکل گرفته‌اند، می‌توانند نشانه‌هایی از عدم توانایی در حفظ سطوح بالاتر باشند. به‌ویژه در نزدیکی سطوح مقاومتی، کندل‌های قرمز به‌طور معمول افزایش یافته‌اند.

نتیجه‌گیری کلی:

با توجه به روند صعودی فعلی و شکستن سطوح مقاومتی قبلی، احتمال ادامه حرکت صعودی وجود دارد، به‌ویژه اگر قیمت بتواند از سطوح مقاومتی مهم عبور کند. در صورت کاهش قیمت، سطوح حمایتی در حدود 4715.74 و 4800.00 می‌توانند از نزول بیشتر جلوگیری کنند.

هشدار:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش در نظر گرفته شود. تحلیل‌ها برای یادگیری و درک بهتر روند بازارها ایجاد شده‌اند و هیچ تضمینی برای موفقیت در معاملات وجود ندارد.

تحلیل بزاگرس امروز 2 اردیبهشت

تحلیل بزاگرس امروز 24 فروردین 1404

1. روند کلی بازار

با توجه به نمودار و شاخص‌های فنی مانند SuperTrend، MA و Ichimoku، بازار در حال حاضر در وضعیت اصلاحی قرار دارد. پس از رسیدن به اوج قیمتی، قیمت در حال تجربه اصلاح است. خط SuperTrend به رنگ قرمز درآمده و نشان‌دهنده یک سیگنال نزولی است که نشان‌دهنده فشار فروش است. همچنین، قیمت زیر میانگین متحرک MA ۲۵ و ابر Ichimoku قرار دارد که تاییدی بر ضعف در روند صعودی و فشار فروش است.

2. حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها:
  • سطح ۴۷۰۹.۸۰ دلار به عنوان اولین سطح حمایتی مهم شناسایی می‌شود که می‌تواند از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کند.
  • سطح بعدی حمایت در ۴۵۱۸.۱۵ دلار قرار دارد.
• مقاومت‌ها:
  • سطح مقاومت در ۴۹۸۳.۵۸ دلار قرار دارد. عبور از این سطوح می‌تواند نشان‌دهنده احتمال ادامه روند صعودی باشد.
  • سطح نهایی مقاومت در ۵۰۴۷.۴۷ دلار قرار دارد که ممکن است یک نقطه مهم برای فشار فروش باشد.

3. تحلیل کندل‌ها

کندل‌های اخیر نشان‌دهنده ضعف در بازار هستند. کندل‌ها بدنه‌های کوتاه و با سایه‌های بلند دارند که نشان‌دهنده فشار فروش و کاهش تقاضا در بازار است. این کندل‌ها احتمالاً نشانه‌ای از ادامه اصلاح و ضعف روند صعودی هستند.

4. نتیجه‌گیری کلی

بازار در حال اصلاح است و قیمت به سمت سطوح حمایتی حرکت کرده است. در صورتی که قیمت بتواند از سطح حمایت ۴۴۰۰ دلار عبور کند، احتمالاً به سمت سطوح حمایتی پایین‌تر خواهد رسید. توجه به سطوح حمایتی و مقاومتی برای پیش‌بینی ادامه روند مهم است.

5. یادآوری

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان مشاوره مالی برای خرید یا فروش استفاده شود. همیشه قبل از هر تصمیمی در بازارهای مالی، تحقیقات و بررسی‌های لازم را انجام دهید.

تحلیل بزاگرس امروز 24 فروردین

تحلیل بزاگرس امروز 16 فروردین 1404

تحلیل کلی بازار

در این نمودار، قیمت‌ها از اوایل 2025 شروع به افزایش کرده و به سرعت وارد یک روند صعودی قوی شدند. در حال حاضر، بازار در نزدیکی سطوح مقاومتی قرار دارد و شاهد نوسانات است. روند کلی بازار صعودی است، اما قیمت‌ها در حال اصلاح یا تثبیت در نواحی مقاومتی هستند.

حمایت و مقاومت‌ها

سطوح حمایت و مقاومت در این نمودار به‌طور واضح مشخص شده‌اند:

• سطح مقاومت: سطوح مقاومتی در حدود ۵۰۴۱.۶۶ و ۴۹۸۱.۱۳ قرار دارند. این سطوح می‌توانند مانع از ادامه حرکت صعودی بازار شوند.
• سطح حمایت: حمایت‌ها در سطوح 4715.47 و ۴۵۲۴.۸۴ قرار دارند. این سطوح می‌توانند به‌عنوان نقاط برگشتی برای بازار عمل کنند.

تحلیل کندل‌ها

• در ابتدا، بازار با کندل‌های سبز و بلند شروع به حرکت صعودی کرده است که نشان‌دهنده خرید قوی است.
• سپس، کندل‌های قرمز ظاهر شده‌اند که نشان‌دهنده فشار فروش و آغاز روند اصلاحی هستند.
• در حال حاضر، کندل‌ها در نزدیکی سطوح مقاومتی قرار دارند، و در صورت عدم عبور از این نواحی، بازار ممکن است به سطوح پایین‌تر اصلاح کند.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در حال حاضر در یک روند صعودی قرار دارد و به سطوح مقاومتی نزدیک شده است. اگر قیمت‌ها از این سطوح عبور کنند، احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد. در غیر این صورت، اگر مقاومت‌ها شکسته نشوند، بازار ممکن است به سطوح پایین‌تر اصلاح کند.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان سیگنال خرید یا فروش در نظر گرفته شود.

تحلیل بزاگرس امروز 16 فروردین

تحلیل بزاگرس امروز 26 اسفند 1403

بررسی روند بازار

سهم در یک روند نزولی قرار دارد و پس از افت شدید در تلاش برای تثبیت در محدوده حمایتی است. ورود تقاضا در محدوده 4122.67 – 4218.80 نشان می‌دهد که احتمال بازگشت موقت قیمت وجود دارد.

بررسی حمایت‌ها و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها:
  • 4122.67 کف حمایتی مهم که در صورت شکست، افت قیمت ادامه‌دار خواهد شد.
  • 4218.80 سطح حمایتی که قیمت فعلاً در آن تثبیت شده است.
• مقاومت‌ها:
  • 4614.03 سطح مهمی که عبور از آن می‌تواند نشانه پایان روند نزولی باشد.
  • 4720.85 مقاومت کلیدی که تأیید کننده شروع روند صعودی جدید خواهد بود.

تحلیل تکنیکال

• ابر ایچیموکو نشان می‌دهد که سهم هنوز در فاز نزولی است و ابر قرمز نقش مقاومتی قوی دارد.
• میانگین متحرک (MA 25) هنوز در بالای قیمت قرار دارد که تاییدی بر روند نزولی است.
• کندل‌های اخیر نشان از تلاش برای ایجاد یک کف محکم در محدوده 4122.67 – 4218.80 دارند.

نتیجه‌گیری کلی

در صورتی که 4389.00 شکسته شود، احتمال رشد تا 4614.03 وجود دارد. اما در صورت از دست دادن 4122.67، افت تا محدوده‌های پایین‌تر محتمل خواهد شد. برای تغییر روند نزولی، سهم باید مقاومت 4720.85 را بشکند.

توجه:

این تحلیل صرفاً جهت بررسی روند ارائه شده و سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

تحلیل بزاگرس امروز 26 اسفند

تحلیل بزاگرس امروز 19 اسفند 1403

۱. بررسی روند بازار

نمودار نشان می‌دهد که سهم بزاگرس پس از یک رشد چشمگیر در اواخر سال ۲۰۲۴، وارد یک اصلاح نزولی شده و در حال حاضر در محدوده ۴۲۵۰ ریال معامله می‌شود. روند نزولی همچنان فعال است و قیمت زیر ابر ایچیموکو قرار دارد که نشان‌دهنده ادامه ضعف بازار است.

۲. حمایت‌ها و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها:
  • ۴۱۲۵ ریال که به عنوان اولین سطح حمایتی مهم عمل می‌کند.
  • ۳۸۹۰ ریال که به عنوان یک حمایت کلیدی در صورت ادامه ریزش قیمت محسوب می‌شود.
• مقاومت‌ها:
  • ۴۶۱۵ – ۴۷۱۳ ریال که به عنوان اولین مقاومت مهم در مسیر برگشت روند قرار دارد.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده افزایش نسبی حجم معاملات در ناحیه حمایتی ۴۱۲۵ ریال است که می‌تواند نشانه‌ای از افزایش تقاضا باشد.کندل‌های سبز متوالی اخیر نشان می‌دهند که ممکن است قیمت در حال ایجاد یک کف محلی باشد.اگر کندل‌ها بتوانند بالاتر از ۴۲۵۰ ریال تثبیت شوند، احتمال صعود قیمت تا مقاومت ۴۶۱۵ ریال افزایش می‌یابد.

۴. نتیجه‌گیری کلی

• تا زمانی که قیمت زیر مقاومت ۴۷۱۳ ریال باقی بماند، روند نزولی ادامه خواهد داشت.در صورت حفظ حمایت ۴۱۲۵ ریال، احتمال یک حرکت اصلاحی تا محدوده ۴۶۱۵ ریال وجود دارد.اگر حمایت ۴۱۲۵ ریال شکسته شود، احتمال افت قیمت تا محدوده ۳۸۹۰ ریال بالا خواهد رفت.برای تغییر روند و صعود پایدار، قیمت باید از محدوده ۴۷۱۳ ریال عبور کند و بالای ۵۰۰۰ ریال تثبیت شود.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ توصیه‌ای برای خرید یا فروش نیست.

تحلیل بزاگرس امروز 19 اسفند

تحلیل بزاگرس امروز 6 اسفند 1403

روند بازار

سهم در یک روند صعودی میان‌مدت قرار داشت اما پس از رسیدن به سقف، وارد فاز اصلاحی شدید شده است. در حال حاضر قیمت در محدوده حمایت‌های کلیدی قرار دارد و در تلاش است از این سطوح بازگشت داشته باشد.

ابر ایچیموکو نشان می‌دهد که قیمت زیر ابر قرار گرفته که نشان‌دهنده روند نزولی کوتاه‌مدت است. همچنین میانگین متحرک ۲۵ روزه به عنوان مقاومت داینامیک عمل می‌کند که شکست آن می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت صعودی باشد.

حمایت و مقاومت‌ها

• محدوده حمایتی مهم:
  • ۴۲۷۵ واحد: اولین سطح حمایتی که قیمت در حال واکنش به آن است.
  • ۴۱۲۶ واحد: حمایت کلیدی که در صورت از دست رفتن، احتمال افت بیشتر افزایش خواهد یافت.
• سطوح مقاومتی مهم:
  • ۴۹۳۹ واحد: مقاومت کلیدی که در صورت شکست، احتمال رشد بیشتر را افزایش خواهد داد.
  • ۵۳۵۱ واحد: مقاومت اصلی که عبور از آن، تأیید بازگشت به روند صعودی خواهد بود.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده فشار فروش بالا هستند، اما قیمت در محدوده حمایتی قرار گرفته که ممکن است تقاضا در این سطوح افزایش یابد.
• اگر قیمت نتواند بالای ۴۶۰۹ واحد تثبیت شود، احتمال افت بیشتر تا ۴۱۲۶ واحد وجود دارد.
• در صورت شکست مقاومت ۴۹۳۹ واحد، احتمال رشد تا ۵۳۵۱ واحد افزایش می‌یابد.

نتیجه‌گیری کلی

سهم در یک محدوده حساس حمایتی قرار دارد. اگر ۴۹۳۹ واحد شکسته شود، احتمال رشد تا ۵۳۵۱ واحد وجود دارد. اما اگر حمایت ۴۲۷۵ واحد از دست برود، احتمال افت قیمت تا ۴۱۲۶ واحد بالا خواهد رفت.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

تحلیل بزاگرس امروز 6 اسفند

تحلیل بزاگرس امروز 27 بهمن 1403

بررسی روند بازار

بازار پس از یک روند صعودی قوی وارد یک اصلاح نزولی شده است. قیمت از سقف‌های اخیر کاهش یافته و به محدوده‌های حمایتی رسیده است. در حال حاضر بازار در فاز اصلاحی قرار دارد، اما نشانه‌هایی از بازگشت در کندل‌های اخیر مشاهده می‌شود.

بررسی حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت‌های کلیدی:
  • محدوده 4615 که در حال حاضر قیمت در نزدیکی آن قرار دارد و می‌تواند به عنوان یک حمایت قوی عمل کند.
  • در صورت شکست این سطح، حمایت بعدی در 4272 قرار دارد که نقش کلیدی در جلوگیری از افت بیشتر خواهد داشت.
• مقاومت‌های کلیدی:
  • سطح 4942 که اولین مقاومت مهم محسوب می‌شود و عبور از آن می‌تواند قیمت را به سمت سطوح بالاتر هدایت کند.
  • در صورت عبور از این سطح، مقاومت بعدی در محدوده 5351 قرار دارد که عبور از آن می‌تواند روند صعودی را تأیید کند.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده تلاش برای بازگشت قیمت از محدوده 4,820 است.اگر کندل‌های سبز قوی در این سطح شکل بگیرند، احتمال صعود مجدد وجود دارد.در صورتی که  4,820 شکسته شود، احتمال افت قیمت تا 4,615 زیاد خواهد شد.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در حال اصلاح از سقف‌های اخیر است. حفظ سطح 4,820 برای بازگشت قیمت به سمت مقاومت‌های بالاتر ضروری است. اگر این سطح حفظ شود، احتمال رشد مجدد و حرکت به سمت 5,351 وجود دارد. اما در صورت شکست این حمایت، احتمال افت قیمت تا 4,615 و حتی پایین‌تر نیز وجود خواهد داشت.

نکته پایانی

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان سیگنال خرید یا فروش تلقی شود.

تحلیل بزاگرس امروز 27 بهمن

تحلیل بزاگرس امروز 18 بهمن 1403

روند بازار

بازار پس از یک رشد قابل توجه وارد فاز اصلاحی شده و در هفته‌های اخیر قیمت کاهش یافته است. نمودار نشان می‌دهد که پس از رسیدن به سقف قیمتی، فشار فروش افزایش یافته و قیمت به سمت حمایت‌های پایین‌تر حرکت کرده است. ابر ایچیموکو در حال حاضر در محدوده حمایتی قرار دارد، که می‌تواند نشانه‌ای از تثبیت قیمت در این ناحیه باشد.

حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها:
  • اولین سطح حمایت کلیدی در محدوده ۴۹۳۹ واحد قرار دارد که تاکنون قیمت چندین بار به آن واکنش نشان داده است.
  • حمایت بعدی در محدوده ۴۶۱۲ واحد قرار گرفته که در صورت کاهش بیشتر قیمت، این سطح می‌تواند به‌عنوان حمایت قوی عمل کند.
• مقاومت‌ها:
  • اولین سطح مقاومت در ۵۳۴۱ واحد قرار دارد که قیمت برای عبور از آن باید فشار خرید بیشتری ایجاد کند.
  • مقاومت بعدی در ۵۵۸۵ واحد قرار گرفته که یک مقاومت کلیدی محسوب می‌شود.

تحلیل کندل‌ها

کندل‌های اخیر در محدوده حمایتی ۴۹۳۹ واحد نشان‌دهنده تلاش خریداران برای حفظ این سطح هستند. سایه‌های بلند پایین در برخی کندل‌ها نشان از تلاش بازار برای بازگشت دارد، اما هنوز تأیید قطعی از برگشت روند دیده نمی‌شود. در صورتی که کندل‌های صعودی قوی تشکیل شود، می‌توان انتظار یک موج صعودی داشت، اما در غیر این صورت اصلاح ممکن است ادامه پیدا کند.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در حال حاضر در یک فاز اصلاحی کوتاه‌مدت قرار دارد و تثبیت قیمت در سطح ۴۹۳۹ می‌تواند مسیر حرکت بعدی را مشخص کند. عبور از مقاومت ۵۳۴۱ واحد می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت روند صعودی باشد، در حالی که شکست حمایت ۴۹۳۹ ممکن است اصلاح عمیق‌تری تا ۴۶۱۲ واحد را در پی داشته باشد.

نکته پایانی

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش تلقی شود. لطفاً پیش از هرگونه تصمیم‌گیری مالی، تحقیقات کامل انجام دهید و با مشاور مالی مشورت کنید.

تحلیل بزاگرس امروز 18 بهمن

تحلیل بزاگرس امروز 6 بهمن 1403

• نمودار نشان‌دهنده یک روند صعودی کوتاه‌مدت است که در هفته‌های اخیر به مقاومت قوی برخورد کرده و اکنون وارد فاز اصلاحی شده است. قیمت در حال بازگشت به سطح حمایت ابر است و خط تنکان‌سن و کیجون‌سن در موقعیت کراس نزولی قرار گرفته‌اند.در صورت حمایت در سطح 5350 ریال و بازگشت قیمت، احتمال رشد تا 6013 ریال وجود دارد.در صورت شکست حمایت 5350 ریال، قیمت ممکن است تا سطح 5205 ریال کاهش یابد.بازار در حال اصلاح است و سطوح 5350 ریال و 5205 ریال به‌عنوان حمایت‌های کلیدی باید تحت نظر باشند.در صورت شکست مقاومت 6013 ریال، سیگنال صعودی قوی‌تری تأیید می‌شود.
• حمایت‌ها:
  • سطح 5350 ریال
  • سطح 5205 ریال
• مقاومت‌ها:
  • سطح 6013 ریال
  • سطح 6430 ریال

تحلیل بزاگرس امروز 6 بهمن

تحلیل بزاگرس امروز 26 دی 1403

روند صعودی همچنان فعال است، اما با توجه به اصلاح قیمتی، تثبیت بالای حمایت ۶۰۱۹ تومان برای ادامه رشد ضروری است.در صورت تثبیت بالای ۶۰۱۹ تومان، احتمال رشد مجدد تا ۶۴۳۵ و سپس ۶۸۰۰ تومان وجود دارد.اگر قیمت حمایت ۶۰۱۹ تومان را از دست بدهد، احتمال اصلاح تا ۵۳۵۰ تومان وجود دارد.قیمت فاصله زیادی از این میانگین دارد، که می‌تواند احتمال اصلاح قیمتی را افزایش دهد.افزایش حجم معاملات در موج صعودی اخیر نشان داده میشود

1. ۶۰۱۹ تومان
2. ۵۳۵۰ تومان

مقاومت‌ها:

1. ۶۴۳۵ تومان

تحلیل بزاگرس امروز 26 دی

تحلیل بزاگرس امروز 16 دی 1403

• سهم پس از یک روند نزولی بلندمدت، در اواخر نوامبر وارد فاز صعودی شده است.افزایش حجم معاملات نشان از ورود پول هوشمند دارد.قیمت در محدوده ۵۹۰۰ قرار دارد و به مقاومت ۶۰۱۴ نزدیک شده است حمایت ۵۲۱۰ نقش مهمی در حفظ روند صعودی دارد.برای تأیید ادامه روند صعودی، تثبیت بالای ۵۹۰۰ و افزایش حجم معاملات صعودی ضروری است.

• حمایت‌ها:

  1. ۵۳۴۳
  2. ۵۲۱۰

  3. مقاومت‌ها:

     1. ۶۰۱۴

تحلیل بزاگرس امروز 16 دی

تحلیل بزاگرس امروز 4 دی 1403

این نمودار سهم بزاگرس (سرمایه‌گذاری زاگرس) در تایم فریم روزانه است که روندی صعودی را نشان می‌دهد. سهم اخیراً توانسته مقاومت‌های قبلی خود را بشکند و به سطوح بالاتری دست پیدا کند. افزایش حجم معاملات در نزدیکی مقاومت‌ها نیز به جذابیت این سهم اضافه کرده است سهم بزاگرس در یک روند صعودی قوی قرار دارد و حمایت 5214.26 و 5056.52 به‌عنوان نقاط کلیدی در صورت اصلاح قیمت عمل خواهند کرد

سطوح حمایت:

1. 5214.26
2. 5056.52

تحلیل بزاگرس امروز 4 دی

تحلیل بزاگرس امروز 26 آذر 1403

قیمت سهم “بزاکرس” در نمودار نشان می‌دهد که پس از یک روند صعودی قدرتمند، قیمت با برخورد به مقاومت 5639.70 دچار کاهش شده و تا محدوده 5500 رسیده است. در صورتی که این محدوده حمایتی شکسته شود، احتمال نزول تا حمایت بعدی در سطح 5361.26 وجود دارد. از سوی دیگر، حجم معاملات در روزهای اخیر افزایش یافته که نشان‌دهنده افزایش عرضه است. روند کلی سهم همچنان صعودی است و تا زمانی که حمایت‌های نزدیک حفظ شود، انتظار برگشت قیمت به سمت مقاومت 5639.70 وجود دارد.

• حمایت‌ها: 5500 | 5361.26 | 4898.32
• مقاومت‌ها: 5639.70 | 5877.88

تحلیل بزاگرس امروز