تحلیل چکاپا امروز | جدیدترین تحلیل چکاپا

سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل سهام چکاپا بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل‌ چکاپا به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم!

تحلیل چکاپا امروز 12 مرداد 1404

روند بازار

در این نمودار، شاهد روند نزولی قیمت‌ها در اوایل ماه آوریل تا اوایل ماه آگوست هستیم. فشار فروش در بازار باعث شده که قیمت از بالاترین سطح خود در حدود ۱۶۰۰ کاهش یابد و به سطح‌های پایین‌تر برسد. در حال حاضر، بازار در نزدیکی سطح‌های حمایتی قرار دارد که می‌تواند شروعی برای روند صعودی جدید باشد، اما فشار فروش همچنان در حال حاضر ادامه دارد.

حمایت و مقاومت ها

بر اساس تحلیل سطوح حمایت و مقاومت در این نمودار:

• حمایت‌ها:
  • سطح حمایت در ۱۰۳۷.۰۲ قرار دارد که می‌تواند ناحیه‌ای قوی برای پشتیبانی در نظر گرفته شود.
  • سطح حمایت دیگر در ۱۰۲۸.۶۸ قرار دارد که احتمالاً می‌تواند از قیمت در این سطح حمایت کند.
• مقاومت‌ها:
  • اولین سطح مقاومت در حدود ۱۱۰۲.۹۲ قرار دارد که ممکن است در صورت شروع یک روند صعودی، مانعی برای حرکت به سمت بالا باشد.
  • سطح مقاومت بعدی در ۱۱۲۳.۴۷ قرار دارد که از بالاترین قیمت‌های اخیر است.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های سبز: کندل‌های سبز نشان‌دهنده واکنش‌های مثبت بازار در پاسخ به فشار فروش هستند. این کندل‌ها در اواخر ماه ژوئن و اوایل ماه ژوئیه در نزدیکی سطوح حمایتی ظاهر شدند.

• کندل‌های قرمز: کندل‌های قرمز نمایانگر فشار فروش و ادامه روند نزولی هستند.
• کندل‌های معکوس: در اوایل ماه ژوئیه، کندل‌های معکوس به همراه افزایش حجم معاملات مشاهده شدند که ممکن است نشان‌دهنده بازگشت به روند صعودی باشد.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در حال حاضر در روند اصلاحی قرار دارد و به نظر می‌رسد که قیمت در نزدیکی سطوح حمایتی کلیدی قرار دارد. اگر قیمت بتواند این سطوح حمایتی را حفظ کند، ممکن است شاهد بازگشتی به روند صعودی باشیم. در غیر این صورت، قیمت می‌تواند به سطوح پایین‌تر حرکت کند.

هشدار

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید و فروش نمی‌باشد. همیشه قبل از اتخاذ تصمیمات مالی، با تحلیل‌گر یا مشاور مالی خود مشورت کنید.

تحلیل چکاپا امروز 12 مرداد

تحلیل چکاپا امروز 25 تیر 1404

روند بازار

در این نمودار، بازار پس از یک حرکت صعودی قوی در اوایل سال، وارد یک روند نزولی شده است. پس از دستیابی به بالاترین نقطه ، قیمت‌ها کاهش یافته‌اند و در حال حاضر در یک فاز تثبیت قرار دارند. روند کلی بازار نزولی است، ولی به نظر می‌رسد که در حال نزدیک شدن به سطوح حمایتی مهمی است که می‌تواند موجب برگشت قیمت‌ها شود.

حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها:
  • حمایت اول در سطح ۱۰۲۸.۶۸ قرار دارد که در حال حاضر به‌عنوان سطح حمایت کلیدی عمل می‌کند.
• مقاومت‌ها:
  • مقاومت اول در سطح ۱۱۰۲.۹۲ است که به‌عنوان مانع اصلی برای حرکت صعودی قیمت‌ها عمل می‌کند.
  • مقاومت دوم در سطح ۱۱۸۰.۰۶ قرار دارد که در صورت عبور از مقاومت اول، می‌تواند مانع بعدی باشد.

تحلیل کندل‌ها

در ۱۰ کندل اخیر، بازار بیشتر کندل‌های قرمز را نشان داده است که به معنای فشار فروش و کاهش قیمت‌ها است. همچنین، در روز ۱۴ جولای یک کندل سبز مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده تلاش برای بازگشت و افزایش تقاضا است. با این حال، تا زمانی که قیمت‌ها نتوانند سطوح مقاومتی را بشکنند، روند نزولی ادامه خواهد داشت.

نتیجه‌گیری کلی

با توجه به تحلیل کندل‌ها و سطوح حمایت و مقاومت، بازار در حال حاضر در یک روند نزولی قرار دارد و در نزدیکی سطوح حمایتی مهمی قرار دارد. احتمال برگشت قیمت‌ها به سمت بالا وجود دارد، اما برای تأیید این روند، قیمت باید از مقاومت‌های ذکر شده عبور کند. به‌طور کلی، بازار در وضعیت تثبیت است و باید مراقب نوسانات باشد.

هشدار

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل چکاپا امروز 25 تیر

تحلیل چکاپا امروز 9 تیر 1404

تحلیل روند بازار

در این چارت، روند بازار در تایم فریم روزانه (۱D) برای جفت ارز مورد نظر مشاهده می‌شود. از اوایل ۲۰۲۵، بازار در یک روند نزولی قرار داشته و قیمت از سطوح بالای ۲,۵۰۰ به سطوح پایین‌تر از ۱,۳۰۰ رسیده است. پس از این کاهش شدید، قیمت وارد یک اصلاح شده است و در حال حاضر در نزدیکی سطوح حمایتی قرار دارد که ممکن است نقطه بازگشت قیمت باشد.

حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها: اولین سطح حمایتی در حوالی ۱,۱۴۴ قرار دارد که در گذشته به عنوان سطح حمایتی معتبر عمل کرده است.

• مقاومت‌ها: اولین سطح مقاومتی در حوالی ۱,۲۶۰ قرار دارد که در گذشته سقف قیمت بوده است. عبور از این سطح می‌تواند منجر به حرکت به سمت سطوح بالاتر مانند ۱,۲۸۴ شود.

تحلیل کندل‌ها

کندل‌ها نشان‌دهنده فشار فروش در بازار هستند. بعد از تشکیل کندل‌های نزولی، در حال حاضر شاهد کندل‌های کوچک در نزدیکی سطح حمایتی ۱,۲۱۲ هستیم که ممکن است نشان‌دهنده تردید در ادامه روند نزولی باشد. اگر قیمت از این سطح حمایتی بازگشت کند، احتمال شروع یک روند صعودی وجود دارد.

نتیجه‌گیری کلی

در مجموع، بازار در حال تجربه یک اصلاح نزولی است. با توجه به تحلیل ایچیموکو و حمایت‌ها در سطوح ۱,۲۱۲ و ۱,۱۶۰، احتمال بازگشت قیمت و ادامه روند صعودی وجود دارد. عبور از سطح مقاومتی ۱,۲۸۴ می‌تواند منجر به ادامه روند صعودی به سمت سطوح بالاتر مانند ۱,۳۳۰ و ۱,۴۰۰ شود.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل چکاپا امروز 9 تیر

تحلیل چکاپا امروز 17 خرداد 1404

روند بازار

قیمت پس از یک رالی صعودی کوتاه‌مدت در اواخر اردیبهشت، اکنون در فاز اصلاح و تثبیت قرار دارد. میانگین متحرک بیست‌وپنج‌روزه شیب منفی گرفته و ابر ایچیموکو بالای قیمت واقع شده که نشان‌دهنده فشار عرضه و ضعف موقت خریداران است.

سطوح حمایت و مقاومت

• مقاومت نخست در حوالی 1361 (خط میانگین متحرک و تنکانسن)
• مقاومت دوم نزدیک 1394 (سقف اصلاح اخیر)
• حمایت نخست در حدود 1313 واحد (کف ابر پیشرو)
• حمایت دوم حوالی 1282 واحد (کف قبلی)

بررسی کندل‌ها

کندل‌های اخیر با بدنه‌های متوسط و سایه‌های بلند نشان‌دهنده تردید میان خریداران و فروشندگان است. شکست بسته شدن زیر حمایت هزار و سیصد و سیزده واحد، حکایت از برتری نسبی فروشندگان دارد. کاهش حجم معاملات در این محدوده، احتیاط معامله‌گران و منتظر ماندن آنها برای تایید جهت بعدی را تأیید می‌کند.

نتیجه کلی

تا زمانی که قیمت زیر مقاومت هزار و سیصد و شصت واحد باقی بماند، روند کوتاه‌مدت نزولی یا خنثی خواهد ماند. تثبیت بالای این مقاومت می‌تواند مسیر را برای تلاش مجدد خرید تا هزار و سیصد و نود و چهار واحد هموار کند.

این بررسی صرفاً جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد

تحلیل چکاپا امروز 17 خرداد

تحلیل چکاپا امروز 4 خرداد 1404

روند کلی

• سهم در یک روند اصلاحی پس از یک روند صعودی بلندمدت قرار دارد.قیمت فعلی حدود ۱۳۷۱ تومان است که در محدوده حمایتی مهم ایچیموکو و میانگین متحرک ۲۵ روزه قرار گرفته است.

میانگین‌های متحرک

• میانگین متحرک ۲۵ روزه (خط آبی) نزولی است ولی قیمت در نزدیکی آن قرار دارد.شکست بالای این میانگین می‌تواند سیگنال بازگشت به روند صعودی باشد.قیمت در نزدیکی ابر ایچیموکو قرار دارد که به عنوان ناحیه حمایتی عمل می‌کند.ابر به رنگ قرمز ولی در حال نازک شدن است که می‌تواند نشان از کاهش فشار فروش باشد.

سوپرترند

• سوپرترند (خط سبز و قهوه‌ای) نشان‌دهنده وجود نوسان و احتمال تغییر روند است.
• قیمت فعلی کمی پایین‌تر از سوپرترند قرار گرفته است که نشانه احتیاط است.

سطوح حمایت و مقاومت

• حمایت‌های اصلی در محدوده ۱۲۹۱ و ۱۱۶۲ تومان قرار دارند.
• مقاومت مهم در حوالی ۱۴۲۹ تا ۱۴۹۷ تومان است که قیمت اخیراً موفق به عبور از آن نشده است.

حجم معاملات

• حجم معاملات در نوسانات اخیر افزایش یافته که نشان‌دهنده رقابت بین خریداران و فروشندگان است.

جمع‌بندی نهایی

• سهم چکاپا در محدوده حمایتی مهمی قرار دارد و احتمال بازگشت به سمت مقاومت ۱۴۲۹ تا ۱۴۹۷ تومان وجود دارد.شکست حمایت‌های ذکر شده می‌تواند باعث ادامه روند نزولی شود.معامله‌گران باید به واکنش قیمت در این نواحی حساس توجه کنند و با توجه به شرایط بازار تصمیم بگیرند.

تذکر: این تحلیل صرفا جهت آموزش است و تصمیم‌گیری نهایی بر عهده سرمایه‌گذار است. توصیه خرید یا فروش در این تحلیل وجود ندارد.

تحلیل چکاپا امروز 4 خرداد

تحلیل چکاپا امروز 23 اردیبهشت 1404

تحلیل روند بازار:

با بررسی نمودار، به وضوح می‌توان مشاهده کرد که بازار در یک روند نزولی قوی و بلندمدت قرار داشته است. قیمت پس از اوج‌های قبلی، به طور پیوسته کاهش یافته و در پایین‌ترین سطوح خود تثبیت شده است. در حال حاضر، به نظر می‌رسد که بازار در یک فاز تثبیت یا حرکت جانبی در محدوده‌های پایین قرار دارد، اما هنوز نشانه‌های قوی از تغییر روند مشاهده نمی‌شود. خط میانگین متحرک 25 روزه (MA 25) نیز همچنان در بالای قیمت قرار دارد و شیب نزولی آن حفظ شده که نشان‌دهنده ادامه فشار فروش است. اندیکاتور SuperTrend نیز در وضعیت فروش قرار دارد و خط قرمز آن در بالای قیمت حرکت می‌کند که این موضوع نیز بر روند نزولی تاکید دارد.

تحلیل سطوح حمایت و مقاومت:

با توجه به نمودار، می‌توان سطوح حمایت و مقاومت زیر را در نظر گرفت:

• مقاومت‌ها:

  • 1497.59: این سطح یک مقاومت قوی‌در نظر گرفته می‌شود و در صورت شکست سطح قبلی، می‌تواند هدف بعدی قیمت باشد.
  • 1578.22: این سطح یک مقاومت مهم در بلندمدت محسوب می‌شود.

• حمایت‌ها:

  • 1283.93: این سطح به عنوان یک حمایت کوتاه‌مدت عمل می‌کند و قیمت اخیراً پس از برخورد به آن، واکنش صعودی نشان داده است.
  • 1326.20: این سطح یک حمایت قوی‌تر در نظر گرفته می‌شود و در صورت شکست سطح قبلی، می‌تواند هدف بعدی قیمت باشد.

تحلیل کندل‌ها:

در قسمت اخیر نمودار، کندل‌های با اندازه‌های نسبتاً کوچک و با بدنه‌ها و سایه‌های گوناگون دیده می‌شوند که نشان‌دهنده ضعف مومنتوم نزولی و تلاش‌های پراکنده خریداران است. پس از رسیدن به نزدیکی سطح حمایت 1263.20، شاهد تشکیل کندل‌های صعودی بوده‌ایم که نشان‌دهنده ورود موقت خریداران است.با این حال، این صعود هنوز نتوانسته است بر فشار فروش غلبه کند و قیمت در حال حاضر در نزدیکی سطح مقاومت 1353.00 با مقاومت مواجه شده است. برای تغییر روند نزولی، نیاز به مشاهده کندل‌های صعودی قوی با بدنه بزرگ و افزایش حجم معاملات و همچنین عبور قاطع از سطح مقاومت 1353.00 است.

نتیجه‌گیری کلی:

به طور کلی، بازار همچنان در یک روند نزولی قوی قرار دارد. در کوتاه‌مدت، شاهد تلاش‌هایی برای صعود بوده‌ایم، اما هنوز نشانه‌های قوی از تغییر روند مشاهده نمی‌شود. سطوح 1353.00، 1417.39 و 1576.22 به عنوان مقاومت‌های پیش رو و سطوح 1263.20، 1180.91 و 1061.50 به عنوان سطوح حمایت مهم در نظر گرفته می‌شوند. معامله‌گران باید با احتیاط عمل کرده و منتظر نشانه‌های واضح‌تری از تغییر روند یا شکست سطوح مهم باشند.

تذکر مهم: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه خرید یا فروش نیست. تصمیمات سرمایه‌گذاری باید بر اساس تحلیل شخصی و در نظر گرفتن تمام جوانب صورت گیرد. امیدوارم این تحلیل برای شما مفید باشد! اگر سوال دیگری دارید، خوشحال می‌شوم کمک کنم.

تحلیل چکاپا امروز 23 اردیبهشت

تحلیل چکاپا امروز 11 اردیبهشت 1404

تحلیل روند بازار:

در این نمودار، قیمت در یک روند صعودی قرار دارد و پس از یک اصلاح به سمت پایین، در حال تلاش برای بازگشت به روند صعودی است. اندیکاتور SuperTrend در حال حاضر در وضعیت صعودی است که تایید کننده روند مثبت در بازار می‌باشد. همچنین، قیمت بالاتر از میانگین متحرک (MA) قرار دارد که نشان‌دهنده‌ روند صعودی است. ایچیموکو نیز تاییدکننده روند صعودی است زیرا کومو (cloud) سبز و بالای قیمت قرار دارد.

تحلیل حمایت و مقاومت:

• مقاومت‌ها:مقاومت در سطح 1670.73 قرار دارد که می‌تواند هدف بعدی در صورتی که قیمت از سطح 1625.09 عبور کند، باشد.
• حمایت‌ها:
  اولین حمایت در 1388.34 قرار دارد. اگر قیمت کاهش یابد، این سطح می‌تواند نقطه حمایتی باشد که مانع از افت بیشتر قیمت می‌شود.حمایت بعدی در 1508.14 قرار دارد که در صورت نزول قیمت، می‌تواند به عنوان حمایت عمل کند.

تحلیل کندل‌ها:

• کندل‌ها به طور کلی در وضعیت صعودی قرار دارند و بیشتر کندل‌های سبز (صعودی) نشان‌دهنده فشار خرید و ورود خریداران به بازار هستند.
• حجم معاملات نیز در برخی از نقاط افزایش یافته است که نشان‌دهنده فعالیت بالای سرمایه‌گذاران و پشتیبانی از روند صعودی است.

نتیجه‌گیری کلی:

بازار در حال حاضر در یک روند صعودی قرار دارد و قیمت در حال نزدیک شدن به سطح مقاومتی 1530.00 است. اگر قیمت از این سطح عبور کند، احتمال حرکت به سمت سطوح بالاتر وجود دارد. در صورت کاهش قیمت، حمایت‌های 1508.14 و 1388.34 می‌توانند از افت بیشتر جلوگیری کنند.

هشدار:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان راهنمای خرید و فروش در نظر گرفته شود. پیش از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، به تحقیقات بیشتری نیاز است.

تحلیل چکاپا امروز 11 اردیبهشت

تحلیل چکاپا امروز 30 فروردین 1404

1. روند بازار:

در این نمودار، روند بازار در ابتدا نزولی بوده است، ولی اخیراً قیمت در حال بازگشت از سطوح پایین است. شاخص‌های Ichimoku و SuperTrend به‌طور عمده سیگنال‌های نزولی را نشان می‌دهند که بیانگر فشار فروش در بازار است. با این حال، کندل‌ها نشان می‌دهند که قیمت در حال تلاش برای بازگشت و حرکت به سمت بالا است.

2. حمایت و مقاومت‌ها:

• مقاومت‌ها:
  • سطوح مقاومتی در حدود ۱۵۳۴.۳۱ و ۱۵۱۰.۹۹ قرار دارند که در صورت ادامه رشد، این سطوح می‌توانند مانع از رشد بیشتر شوند.
• حمایت‌ها:
  • حمایت‌ها در سطوح ۱۲۷۱.۳۹ و ۱۲۵۱.۴۳ قرار دارند که در صورت نزول بیشتر قیمت، می‌توانند از افت بیشتر جلوگیری کنند.

3. تحلیل کندل‌ها:

کندل‌ها نشان‌دهنده یک بازگشت قوی از سطوح پایین هستند. در حال حاضر، کندل‌ها سبز هستند که نشان‌دهنده فشار خرید در بازار هستند و این ممکن است به رشد قیمت منجر شود. این روند صعودی ممکن است در صورتی که از سطوح مقاومتی عبور کند، ادامه یابد.

4. نتیجه‌گیری کلی:

• روند بازار نزولی است، اما قیمت در حال تلاش برای بازگشت از سطح ۱۳۷۸ است.
• سطوح مقاومتی در ۱۵۳۴.۳۱ و ۱۵۱۰.۹۹ قرار دارند که عبور از این سطوح می‌تواند به رشد بیشتر قیمت کمک کند.
• حمایت‌ها در سطوح ۱۲۷۱.۳۹ و ۱۲۵۱.۴۳ قرار دارند که در صورت کاهش قیمت، می‌توانند از کاهش بیشتر جلوگیری کنند.
• کندل‌ها نشان‌دهنده فشار خرید و روند صعودی در بازار هستند.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل چکاپا امروز 30 فروردین

تحلیل چکاپا امروز 21 فروردین 1404

تحلیل کلی روند بازار:

نمودار نشان‌دهنده روند نزولی است که از ماه ژانویه ۲۰۲۵ آغاز شده و قیمت از حدود ۲,۰۰۰ دلار به سمت پایین حرکت کرده است. قیمت در حال حاضر در سطح ۱,۳۵۰ دلار قرار دارد و به نظر می‌رسد که در تلاش برای تثبیت در این ناحیه حمایتی است. با توجه به روند کلی نزولی، قیمت ممکن است به سطوح پایین‌تر ادامه دهد، اما در حال حاضر در نزدیکی حمایت‌های قوی قرار دارد.

حمایت‌ها و مقاومت‌ها:

1. مقاومت‌ها:
   • اولین سطح مقاومتی در ۱,۳۸۸.۳۴ دلار قرار دارد که قیمت اخیراً به آن برخورد کرده و بازگشته است.
   • مقاومت بعدی در ۱,۵۱۰.۹۹ دلار قرار دارد که ممکن است به عنوان مانع اصلی برای حرکت صعودی عمل کند.
2. حمایت‌ها:
   • حمایت در .1271.39 دلار قرار دارد که می‌تواند از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کند.
   • سطح حمایتی دیگر در ۱,۲۵۱.۴۳ دلار است که ممکن است به عنوان ناحیه حمایت قوی‌تر در نظر گرفته شود.

تحلیل اندیکاتورها:

• Ichimoku: خط کومو نشان‌دهنده یک روند نزولی است زیرا قیمت زیر کومو قرار دارد. این وضعیت نشان‌دهنده فشار فروش است.
• SuperTrend: اندیکاتور SuperTrend نیز تاییدکننده روند نزولی است، زیرا قیمت زیر خط قرمز قرار دارد.
• MA (Moving Average): میانگین متحرک ۲۵ روزه نیز روند نزولی را تایید می‌کند، زیرا قیمت زیر این خط قرار دارد.

نتیجه‌گیری کلی:

روند کلی بازار نزولی است و قیمت در حال حاضر در سطح حمایتی ۱,۳۵۰ دلار قرار دارد. در صورتی که قیمت نتواند از این سطح حمایت کند، احتمالاً به سمت سطوح حمایتی پایین‌تر مانند ۱,۳۰۰ و ۱,۲۵۱.۴۳ دلار حرکت خواهد کرد. اگر قیمت از این سطوح حمایتی بازگردد، ممکن است به سمت سطوح مقاومتی مانند ۱,۳۸۸.۳۴ و ۱,۵۱۰.۹۹ دلار حرکت کند.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان سیگنالی برای خرید و فروش در نظر گرفته شود.

تحلیل چکاپا امروز 21 فروردین

تحلیل چکاپا امروز 10 فروردین 1404

۱. روند کلی بازار

سهم «چکاپا» از اوایل بهمن‌ماه وارد یک روند نزولی شدید شد و از محدوده‌ی ۲۰۰۰ تومان تا نزدیکی ۱۲۵۰ تومان ریزش کرد. با این حال، در هفته پایانی اسفند و ابتدای فروردین، نشانه‌هایی از توقف ریزش و تلاش برای بازگشت دیده می‌شود.قیمت در حال حاضر زیر ابر کومو قرار دارد، اما به آن نزدیک شده. خط کیجون‌سن و تنکن‌سن همچنان نزولی هستند ولی کمی از هم فاصله گرفته‌اند که نشانه‌ی ضعیف شدن موقتی فروشندگان است. میانگین متحرک ۲۵ روزه نیز بالای قیمت است و فعلاً نقش مقاومت را دارد.

۲. حمایت‌ها و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها:
  • 1268 تومان: کف قیمتی اخیر که سهم از آن واکنش صعودی نشان داده.
  • 1345 تومان: حمایت کوتاه‌مدتی که اخیراً به عنوان سطح برگشت شناخته شده.
• مقاومت‌ها:
  • 1480 تومان: مقاومت مهم بعدی که با میانگین متحرک برخورد دارد.
  • 1511 تومان: مقاومت بلندمدت و سقف محدوده‌ی فعلی.

۳. تحلیل کندل‌ها

• طی روزهای اخیر، کندل‌ها تغییر فاز آرامی را از نزولی به صعودی نشان داده‌اند.
• کندل امروز (۳۰ مارس) یک کندل مثبت قوی با سایه‌ی بالایی کوتاه است که نشان‌دهنده‌ی برتری خریداران در پایان بازار است.
• افزایش حجم معاملات طی چند روز اخیر، نشانه‌ای مثبت است و می‌تواند تأییدکننده ورود پول جدید باشد.

۴. نتیجه‌گیری کلی

سهم در حال تلاش برای خروج از روند نزولی است. تثبیت بالای سطح 1395 تومان و عبور از مقاومت 1480 تومان می‌تواند شروع یک حرکت صعودی میان‌مدت را رقم بزند. در غیر این صورت، احتمال نوسان بین 1260 تا 1400 همچنان بالاست. روند هنوز تأیید قطعی برای صعود نداده و باید حرکات روزهای آینده را با دقت بیشتری دنبال کرد.

هشدار نهایی

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ توصیه‌ای برای خرید یا فروش محسوب نمی‌شود. لطفاً پیش از هر تصمیم‌گیری، با تحلیل شخصی، مدیریت سرمایه و بررسی دقیق‌تر اقدام نمایید.

تحلیل چکاپا امروز 10 فروردین

تحلیل چکاپا امروز 23 اسفند 1403

۱. بررسی روند بازار

• روند کلی نزولی است و قیمت در هفته‌های اخیر کاهش شدیدی را تجربه کرده است.میانگین متحرک ۲۵ روزه (MA 25) نشان می‌دهد که قیمت زیر این سطح قرار دارد که تأییدی بر روند نزولی است.شاخص ایچیموکو نشان می‌دهد که قیمت زیر ابر کومو قرار گرفته که نشان‌دهنده تداوم فشار فروش است.

۲. بررسی حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها:

  • ۱۴۷۸.۴۳ واحد: مقاومت کلیدی که شکست آن می‌تواند نشانه‌ای از تغییر روند باشد.
  • ۱۳۸۴.۷۲ واحد: سطح مقاومتی که در صورت عبور از آن، احتمال رشد قیمت افزایش خواهد یافت.

• حمایت‌ها:

  • ۱۲۶۹.۳۸ واحد: سطح حمایتی مهم که در صورت شکست حمایت قبلی، احتمال کاهش قیمت تا این سطح وجود دارد.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده افزایش حجم معاملات و تلاش خریداران برای برگشت قیمت هستند.کندل‌های صعودی اخیر قدرت بیشتری نسبت به کندل‌های نزولی نشان داده‌اند، که می‌تواند نشانه‌ای از کاهش قدرت فروشندگان باشد.در صورتی که قیمت بالای ۱۳۸۴.۷۲ تثبیت شود، احتمال تغییر روند کوتاه‌مدت وجود دارد.

۴. نتیجه‌گیری کلی

• روند کلی بازار همچنان نزولی است، اما اگر قیمت بتواند مقاومت ۱۳۸۴.۷۲ را بشکند، امکان رشد به سمت ۱۴۷۸.۴۳ وجود دارد.در صورت کاهش قیمت، حمایت ۱۳۴۱.۰۰ باید حفظ شود، در غیر این صورت احتمال افت به ۱۲۶۹.۳۸ وجود دارد.معامله‌گران باید واکنش قیمت را به مقاومت‌های کلیدی بررسی کنند و ورود به معاملات خرید را به تأیید شکست مقاومت‌ها مشروط کنند.

⚠ این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان سیگنال خرید یا فروش در نظر گرفته شود.

تحلیل چکاپا امروز 23 اسفند

تحلیل چکاپا امروز 15 اسفند 1403

تحلیل روند بازار:

در این نمودار، روند کلی بازار در حال حاضر نزولی است. از اوایل سال 2025، قیمت‌ها به طور پیوسته کاهش یافته‌اند و در حال حاضر در سطح‌های حمایتی قوی قرار دارند. این کاهش قیمت نشان‌دهنده یک روند نزولی قوی است که ممکن است ادامه یابد، مگر اینکه قیمت از سطوح حمایتی موجود برگشت کند.

تحلیل حمایت و مقاومت‌ها:

• مقاومت‌ها:
  1. 1511.25: این سطح مقاومتی قوی است که در صورت بازگشت قیمت، می‌تواند مانع از ادامه صعود شود.
  2. 1480.08: سطح مقاومتی دیگری که احتمال دارد مانع از رشد قیمت شود. در صورتی که قیمت از این سطح عبور کند، حرکت صعودی ممکن است آغاز شود.
• حمایت‌ها:
  1. 1346.06: سطح حمایتی بعدی که اگر قیمت به آن نزدیک شود، ممکن است از ادامه نزول جلوگیری کند.
  2. 1271.25: سطح حمایتی پایین‌تر که می‌تواند به عنوان آخرین حمایت قبل از نزول بیشتر عمل کند.

تحلیل کندل‌ها:

کندل‌ها در حال حاضر نشان‌دهنده فشار فروش قوی هستند و کندل‌های قرمز در حال شکل‌گیری هستند که بیانگر حرکت نزولی و تسلط فروشندگان بر بازار است. این حرکت‌ها احتمالاً تا رسیدن به سطوح حمایتی ادامه خواهند یافت.

نتیجه‌گیری کلی:

بازار در حال حاضر در فاز نزولی قرار دارد و قیمت‌ها در حال آزمایش سطوح حمایتی مهم هستند. اگر این سطوح حمایتی حفظ شوند، ممکن است شاهد بازگشت قیمت به سمت بالا باشیم. در صورتی که این سطوح شکست خورده و قیمت کاهش بیشتری داشته باشد، احتمال نزول به سطوح پایین‌تر وجود دارد.

هشدار:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان سیگنال خرید یا فروش در نظر گرفته شود. لطفاً قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم مالی، مشاوره تخصصی دریافت کنید.

تحلیل چکاپا امروز 15 اسفند

تحلیل چکاپا امروز 2 اسفند 1403

روند بازار

بازار در حال حاضر در فاز اصلاحی قرار دارد. پس از یک حرکت صعودی قوی که قیمت را به سقف‌های جدید رساند، شاهد یک اصلاح و کاهش قیمت هستیم. قیمت در حال نزدیک شدن به حمایت‌های کلیدی است و احتمالاً در این نواحی شاهد تثبیت قیمت خواهیم بود. ابر ایچیموکو در حال حاضر نشان‌دهنده روند نزولی است، زیرا قیمت زیر ابر قرار دارد.

حمایت و مقاومت‌ها

• محدوده مقاومت:
  • 1615.95 واحد: مقاومت اول که در حال حاضر قیمت در تلاش برای رسیدن به آن است.
  • 1478.54 واحد: مقاومت بعدی که عبور از آن می‌تواند بازار را به سمت سطوح بالاتر سوق دهد.
• محدوده حمایت:
  • 1453.00 واحد: حمایت کلیدی که در حال حاضر قیمت در نزدیکی آن قرار دارد.
  • 1415.41 واحد: حمایت بعدی که در صورت شکست حمایت‌های قبلی، ممکن است قیمت به این سطح برسد.
  • 1344.86 واحد: حمایت پایین‌تر که احتمالاً در صورت ادامه روند نزولی، قیمت به این سطح خواهد رسید.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده فشار فروش در نزدیکی سطح 1478.54 هستند و قیمت به سمت حمایت‌های پایین‌تر حرکت کرده است.حجم معاملات در حال افزایش است که نشان‌دهنده حضور قوی فروشندگان است. اگر قیمت نتواند از حمایت‌های 1453 و 1415 عبور کند، احتمالاً روند نزولی ادامه خواهد یافت.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در حال آزمایش حمایت‌های کلیدی است. اگر قیمت بتواند بالای 1453 و 1415 تثبیت شود، احتمال بازگشت به روند صعودی وجود دارد. اما در صورت شکست این سطوح، احتمال کاهش بیشتر قیمت تا 1344 خواهد بود.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل چکاپا امروز 2 اسفند

تحلیل چکاپا امروز 24 بهمن 1403

روند بازار

نمودار نشان می‌دهد که سهم پس از یک رشد قابل توجه در آذرماه، وارد یک فاز اصلاحی شده و در حال حاضر در محدوده حمایتی مهمی قرار دارد. شکست میانگین متحرک ۲۵ روزه و ورود قیمت به زیر ابر ایچیموکو، نشانه‌هایی از تضعیف روند صعودی هستند. فشار فروش در روزهای اخیر افزایش یافته که باعث شکست برخی حمایت‌های کلیدی شده است.

حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها:
  • ۱۶۱۹ اولین سطح مقاومتی است که در صورت بازگشت قیمت، اولین چالش برای رشد مجدد محسوب می‌شود.
  • ۱۷۳۹ مقاومت کلیدی بعدی است که در صورت عبور از آن، احتمال تقویت روند صعودی افزایش خواهد یافت.
• حمایت‌ها:
  • ۱۴۷۸ حمایت قوی‌تری محسوب می‌شود که در صورت ادامه اصلاح، احتمال واکنش قیمت به آن زیاد خواهد بود.
  • ۱۴۲۰ حمایت کلیدی و بلندمدت در نظر گرفته می‌شود که در صورت شکست حمایت‌های بالاتر، این محدوده می‌تواند مانع افت بیشتر شود.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های نزولی پی‌درپی نشان‌دهنده فشار فروش بالا و تمایل کم خریداران برای ورود به بازار است.سایه‌های پایینی در برخی کندل‌ها نشان‌دهنده تلاش خریداران برای حفظ سطح حمایتی است.اگر در روزهای آینده کندل‌های صعودی قوی همراه با حجم بالا مشاهده نشود، احتمال کاهش قیمت تا ۱۴۷۸ و حتی ۱۴۲۰ وجود دارد.

نتیجه‌گیری کلی

در حال حاضر، سهم در محدوده حمایتی ۱۵۱۹ قرار دارد و در صورت حفظ این سطح، احتمال یک بازگشت کوتاه‌مدت وجود دارد. اما در صورتی که این سطح حمایتی از دست برود، می‌توان انتظار کاهش بیشتر تا ۱۴۷۸ و ۱۴۲۰ را داشت. برای تأیید بازگشت روند صعودی، عبور از مقاومت ۱۶۱۹ ضروری است.

نکته مهم

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

تحلیل چکاپا امروز 24 بهمن

تحلیل چکاپا امروز 15 بهمن 1403

سهم در حال حاضر در قیمت ۱۵۸۰ واحد قرار دارد و پس از شکست مقاومت‌های قبلی، در روند نزولی و در محدوده قیمتی نزدیک به حمایت‌های کلیدی نوسان دارد. بررسی ابر ایچیموکو و خطوط میانگین متحرک نشان‌دهنده فشار فروش در بازار است.در صورت عبور قیمت از مقاومت ۱۶۱۷ و تثبیت بالای آن، امکان حرکت به سمت مقاومت‌های بالاتر نظیر ۱۷۳۹ وجود دارد. افزایش حجم معاملات می‌تواند این حرکت را تقویت کند. در صورتی که حمایت ۱۴۷۹ شکسته شود، احتمال افت به سمت سطح ۱۴۱۵ و حتی پایین‌تر وجود دارد. باید برای ورود به معاملات، نشانه‌های بازگشت روند مانند افزایش حجم معاملات و شکست مقاومت‌های مهم را زیر نظر داشت.

• حمایت‌ها:
  • سطح ۱۴۷۹
  • سطح ۱۴۱۵
• مقاومت‌ها:
  • سطح ۱۶۱۷
  • سطح ۱۷۳۹

تحلیل چکاپا امروز 15 بهمن

تحلیل چکاپا امروز 3 بهمن 1403

این سهم پس از رشد اخیر خود وارد فاز اصلاحی شده و در نزدیکی حمایت‌های کلیدی قرار گرفته است. روند کلی فعلاً صعودی است اما نیازمند تأیید برای ادامه رشد می‌باشد.حفظ حمایت 1750 تومان و بازگشت قیمت به بالای 1922 تومان می‌تواند نشان‌دهنده ادامه روند صعودی باشد.حجم معاملات کاهش یافته که نشان‌دهنده عدم تمایل خریداران در حال حاضر است.تایید شکست حمایت یا مقاومت با حجم بالا اهمیت زیادی دارد.حفظ حمایت 1750 تومان و بازگشت قیمت به بالای 1922 تومان می‌تواند نشان‌دهنده ادامه روند صعودی باشد.

• حمایت‌ها:
  1. 1617 تومان
  2. 1541 تومان
• مقاومت‌ها:
  1. 1922 تومان
  2. 1978 تومان

تحلیل چکاپا امروز 3 بهمن

تحلیل چکاپا امروز 26 دی 1403

• • اگر قیمت بالای ۱۹۲۲ تومان تثبیت شود، احتمال رشد تا ۱۹۷۸ تومان و سپس ۲۱۰۰ تومان وجود دارد.قیمت بالای ابر کومو قرار دارد که نشان‌دهنده روند صعودی کوتاه‌مدت است. روند مثبت را نشان می‌دهد، اما فشار فروش در محدوده مقاومتی دیده می‌شود.در صورت اصلاح، حمایت ۱۹۰۰ تومان بسیار مهم است.اگر این سطح شکسته شود، احتمال کاهش تا ۱۷۹۷ و ۱۷۶۰ تومان افزایش می‌یابد.اگر قیمت بالای ۱۹۲۲ تومان تثبیت شود، احتمال رشد تا ۱۹۷۸ تومان و سپس ۲۱۰۰ تومان وجود دارد
  • محدوده حمایت:  1779 و ۱۷۶۰ تومان
    محدوده مقاومت: ۱۹۲۲ و ۱۹۷۸ تومان

تحلیل چکاپا امروز 26 دی

تحلیل چکاپا امروز 16 دی 1403

سهم پس از یک روند نزولی شدید که از اوایل سال ۲۰۲۴ آغاز شده بود، در شهریور ماه به کف قیمتی خود رسیده و سپس روند صعودی را آغاز کرده است. صعود اخیر سهم همراه با افزایش حجم معاملات بوده است که نشان از ورود نقدینگی جدید دارد. سهم بالای میانگین متحرک ۱۵ روزه قرار دارد که نشانه مثبتی برای حفظ روند صعودی است. قیمت به تازگی از ابر ایچیموکو خارج شده و در حال تثبیت در محدوده بالاتر است.

سطوح حمایتی:

1. ۱۷۷۴ واحد
2. ۱۶۲۰ واحد

سطوح مقاومتی:

1. 1918 واحد
2. ۱۹۷۱ واحد

تحلیل چکاپا امروز 16 دی

تحلیل چکاپا امروز 4 دی 1403

در تصویر ارائه شده، سهم چکاپا در یک روند صعودی میان‌مدت قرار دارد و تلاش می‌کند از سطوح مقاومتی مهم عبور کند. در حال حاضر قیمت پس از برخورد با مقاومت اصلی دچار اصلاح شده و به سطوح حمایتی نزدیک شده است.افزایش حجم معاملات در صعودها و کاهش آن در اصلاح‌ها نشان‌دهنده حمایت خریداران است

سطوح حمایت:

1. 1762.09
2. 1744.50

3. سطوح مقاومت:

   1927.40

تحلیل چکاپا امروز 4 دی

تحلیل چکاپا امروز 25 آذر 1403

تحلیل روند: نمودار چکاپا اخیراً پس از برخورد به مقاومت کوتاه‌مدت در حال اصلاح است، اما همچنان در یک روند صعودی کلی قرار دارد.

حمایت و مقاومت:

حمایت: ۱۷۵۰.

مقاومت: ۱۸۵۰.

پیش‌بینی: حرکت صعودی در صورت عبور از مقاومت ادامه می‌یابد.

تحلیل چکاپا امروز