سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل سهام دانا بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل سهام دانا به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم!
فهرست مطالب:
تحلیل دانا امروز 5 مهر 1404
روند بازار
در ۱۰ کندل اخیر، بازار بیشتر حالت نوسانی داشته است. اگرچه روند کلی میان‌مدت نزولی است (چرا که میانگین متحرک ۲۵ روزه هنوز شیب منفی دارد و ابر ایچیموکو قرمز بالای قیمت قرار گرفته)، اما کندل‌های اخیر نشان‌دهنده تلاش خریداران برای برگشت و خروج از فاز نزولی است. عبور قیمت از ۲۱۵۰ و رسیدن به ۲۲۴۵ اولین نشانه مثبت محسوب می‌شود. حجم معاملات در چند کندل صعودی اخیر بیشتر از کندل‌های نزولی بوده که بیانگر ورود تقاضا در این محدوده‌ها است.
حمایت و مقاومت‌ها
- حمایت‌ها: اولین سطح حمایتی نزدیک ۲۱۵۰ و سپس ۲۱۴۰ است؛ محدوده‌ای که چندین بار در هفته‌های اخیر نقش حمایتی ایفا کرده و خریداران در آن فعال شده‌اند. حمایت بعدی حوالی ۲۰۵۰ قرار دارد.
- مقاومت‌ها: مقاومت مهم در محدوده ۲۳۰۲ و سپس ۲۴۰۷ قرار دارد. عبور از ۲۳۰۲ می‌تواند مسیر را برای تست محدوده‌های بالاتر باز کند، در حالی که شکست ۲۴۰۷ نشانه‌ای جدی از بازگشت به فاز صعودی میان‌مدت خواهد بود.
تحلیل ۱۰ کندل اخیر
-
کندل‌های ابتدایی این بازه با بدنه‌های کوچک و سایه‌های بلند، بیانگر بلاتکلیفی بازار بوده‌اند.سپس چند کندل نزولی با بدنه نسبتاً قوی، قیمت را تا نزدیکی حمایت ۲۱۴۰ پایین آورده است.در ادامه خریداران با تشکیل کندل‌های صعودی قدرتمند و حجم بالاتر وارد شدند و قیمت توانست از محدوده حمایتی ۲۱۵۰ بازگشت کند.کندل آخر با بدنه صعودی و بسته‌شدن روی ۲۲۴۵ بیانگر غلبه تقاضا در کوتاه‌مدت است. این موضوع اگر با ادامه حجم مناسب همراه شود، می‌تواند حمله به مقاومت ۲۳۰۲ را رقم بزند.
جمع‌بندی
بازار در فاز کوتاه‌مدت نشانه‌های مثبتی از برگشت دارد، اما هنوز موانع اصلی در مقاومت‌های ۲۳۰۲ و ۲۴۰۷ قرار گرفته‌اند. شکست این سطوح می‌تواند سیگنال قوی‌تری از تغییر روند میان‌مدت بدهد، در غیر این صورت احتمال نوسان بین حمایت ۲۱۵۰ و مقاومت ۲۳۰۲ وجود دارد.
این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.
تحلیل دانا امروز 5 مهر
تحلیل دانا امروز 22 شهریور 1404
روند بازار
در ده کندل اخیر قیمت از حوالی ۱۹۰۰ تومان واکنش نشان داده و یک موج اصلاحی خفیف را آغاز کرده است. با عبور قیمت از بالای میانگین متحرک ۲۵ روزه (خط آبی) شاهد بهبود موقت قدرت خریداران بوده‌ایم، اما قیمت همچنان زیر سوپرتِرند نزولی (خط قهوه‌ای) و زیر لبه پایینی ابر ایچیموکو معامله می‌شود که نشان‌دهنده حفظ برتری خرس‌ها است.
حمایت و مقاومت
- حمایت اول: حوالی ۲۰۳۵ تومان (کف پولبک اخیر)
- حمایت دوم: حوالی ۱۸۷۷ تومان (کف میانه تابستان)
- مقاومت اول: حوالی ۲۱۴۱ تومان (سقف کندل‌های اصلاحی و برخورد با MA25)
- مقاومت دوم: حوالی ۲۳۰۳ تومان (لبهٔ پایینی ابر ایچیموکو و سوپرتِرند)
تحلیل کندل‌ها
- کندل‌های ابتدایی با بدنه‌های کوچک و سایه‌های دوطرفه، نشان‌دهنده تردید در شروع اصلاح بودند.
- یک کندل سبز با حجم افزایش‌یافته، شکست بالای MA25 را تأیید کرد و خریداران را برای رسیدن به مقاومت ۲۱۴۲ دلگرم ساخت.
- کندل واکنش به مقاومت با بدنهٔ کوچک و فیتیلهٔ بالایی بلند، هشداری از وجود فروش در حوالی ۲۱۴۲ تومان بود.
- آخرین کندل سبز ضعیف زیر مقاومت بسته شده که احتمال عقب‌نشینی مجدد تا حمایت‌های ۲۰۳۵–۱۸۷۷ را افزایش می‌دهد.
نتیجه‌گیری کلی
بازار پس از یک روند نزولی بلندمدت وارد فاز اصلاحی کوتاه‌مدت شده، اما تا زمانی که قیمت بالای مقاومت ۲۱۴۲–۲۳۰۴ تثبیت نشود، فاز نزولی اصلی پابرجاست. شکست زیر ۲۰۳۵ تومان می‌تواند ریزش به سمت ۱۸۷۷ تومان را به دنبال داشته باشد.
این تحلیل صرفاً جنبهٔ آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.
تحلیل دانا امروز 22 شهریور
تحلیل دانا امروز 29 خرداد 1404
روند بازار
در این نمودار، روند بازار از نظر کلی نزولی به نظر می‌رسد. قیمت‌ها زیر ابر ایچیموکو و میانگین متحرک قرار دارند که این نشان‌دهنده فشار فروش در بازار است. همچنین، کندل‌ها به طور عمده قرمز رنگ هستند که نشان‌دهنده تسلط فروشندگان بر بازار است. در برخی از مواقع، کندل‌های سبز مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده تلاش برای بازگشت قیمت‌ها به سمت بالا است، اما این تلاش‌ها تاکنون نتواسته‌اند روند صعودی پایداری ایجاد کنند.
حمایت و مقاومت
- حمایت‌ها:
- حمایت اول:سطح 2035.14 که به عنوان یک سطح حمایت مهم و نزدیک به قیمت‌های فعلی عمل می‌کند. در صورت کاهش بیشتر قیمت‌ها، احتمال برگشت از این سطح وجود دارد
- حمایت دوم: سطح 1957.54 که پایین‌ترین سطح در نمودار است و می‌تواند به عنوان یک سطح حمایتی کلیدی عمل کند.
- مقاومت‌ها:
- مقاومت اول: سطح 2097.83 که بالاتر از قیمت‌های فعلی است و می‌تواند نقطه‌ای برای بازگشت قیمت‌ها به سمت بالا باشد.
- مقاومت دوم: سطح 2150.58 که در نزدیکی بالاترین نقاط اخیر قرار دارد و در صورت عبور از آن، احتمال برگشت روند به سمت صعودی وجود دارد.
تحلیل کندل‌ها
- کندل‌ها بیشتر به رنگ قرمز هستند و در بخش‌های پایین نمودار قرار دارند که نشان‌دهنده ادامه فشار فروش است.
- برخی از کندل‌های سبز، تلاش‌هایی برای برگشت قیمت‌ها از سطوح حمایتی هستند، اما این حرکت‌ها پایدار نبوده و روند صعودی محقق نشده است.
- در حال حاضر، کندل‌ها در نزدیکی سطوح حمایتی قرار دارند و احتمال دارد که قیمت از این سطوح حمایت شود و حرکت به سمت بالا شروع گردد.
نتیجه‌گیری کلی
با توجه به تحلیل‌های انجام‌شده، بازار به طور کلی در روند نزولی قرار دارد و احتمال ادامه کاهش قیمت‌ها وجود دارد. سطوح حمایتی نقاط حساس برای بازگشت قیمت هستند. در صورت شکست این سطوح، احتمال حرکت به سمت سطوح پایین‌تر وجود دارد. اگر قیمت‌ها از این سطوح حمایت شوند، احتمال بازگشت به سمت سطوح مقاومتی وجود دارد.
توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد.
تحلیل دانا امروز 29 خرداد
تحلیل دانا امروز 13 خرداد 1404
روند بازار
با توجه به نمودار قیمت، روند بازار در حال حاضر نزولی است اما با توجه به کندل های اخر بازار دچار اصلاح شده است. قیمت بعد از یک حرکت صعودی نسبتاً قوی وارد فاز اصلاحی شده و کاهش قابل توجهی را تجربه کرده است. ایچیموکو و دیگر اندیکاتورها نشان‌دهنده فشار فروش در بازار و عبور از سطوح حمایتی هستند.
حمایت و مقاومت‌ها
- حمایت‌ها:
- اولین سطح حمایتی در حدود 2035.14 قرار دارد که اگر قیمت به این سطح برسد، احتمالاً شاهد یک واکنش مثبت خواهیم بود.
- سطح حمایتی بعدی در حوالی 1957.54 قرار دارد که ممکن است برای توقف روند نزولی یک سطح قوی باشد.
- مقاومت‌ها:
- اولین سطح مقاومتی در حوالی 2097.83 قرار دارد که در صورت بازگشت قیمت، این ناحیه احتمالاً مقاومت قابل توجهی خواهد بود.
- سطح مقاومتی بعدی در حوالی 2150.58 قرار دارد که در صورت ادامه روند صعودی می‌تواند به عنوان نقطه مقاومتی قوی عمل کند.
تحلیل کندل‌ها
کندل‌های اخیر نشان‌دهنده فشار فروش قابل توجهی هستند. قیمت به سرعت در حال آزمایش سطوح حمایتی است و کندل‌های قرمز بلند نمایانگر قدرت فروشندگان در بازار هستند. اگر قیمت نتواند از این سطوح حمایتی بازگشت کند، ممکن است روند نزولی ادامه یابد.
نتیجه‌گیری کلی
با توجه به روند نزولی اخیر و نزدیک شدن قیمت به سطوح حمایتی، احتمال بازگشت به روند صعودی وجود دارد. اما در صورتی که حمایت‌ها شکسته شوند، احتمال ادامه کاهش قیمت‌ها به سطوح پایین‌تر وجود خواهد داشت.
توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه پیشنهاد یا توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد.
تحلیل دانا امروز 13 خرداد
تحلیل دانا امروز 25 تیر 1404
روند بازار
در این نمودار، بازار به‌طور واضح در یک روند نزولی قرار دارد که در تلاش است تا به بالا حرکت کند. قیمت‌ها از سطوح بالا به سرعت کاهش یافته‌اند و در حال حاضر در نزدیک‌ترین سطح حمایتی قرار دارند. بازار به نظر می‌رسد که تحت فشار فروش است، اما وجود کندل سبز در ۱۴ جولای ممکن است نشانه‌ای از برگشت از سطوح پایین باشد. برای تأیید این برگشت، نیاز به عبور از مقاومت‌ها وجود دارد.
حمایت و مقاومت‌ها
- حمایت‌ها:
- حمایت اول در سطح 2012.82 قرار دارد که به‌عنوان حمایت اولیه عمل می‌کند. این سطح به‌عنوان اولین نقطه برای جلوگیری از کاهش بیشتر در نظر گرفته می‌شود.
- مقاومت‌ها:
- مقاومت اول در سطح 2177.53 قرار دارد که برای شروع حرکت صعودی باید از این سطح عبور کنیم.
- مقاومت دوم در سطح 2446.38 قرار دارد که عبور از آن می‌تواند باعث ادامه روند صعودی شود.
تحلیل کندل‌ها
در ۱۰ کندل اخیر، اکثر کندل‌ها قرمز بوده‌اند که نشان‌دهنده فشار فروش در بازار است. با این حال، کندل سبز می‌تواند نشانه‌ای از احتمال برگشت قیمت‌ها به سمت بالا باشد. این کندل نشان‌دهنده تلاشی برای تغییر روند و بازگشت از سطوح پایین است.
نتیجه‌گیری کلی
بازار در حال حاضر در روند نزولی است و به سطوح حمایتی نزدیک شده است. در صورت حفظ این حمایت‌ها، احتمال برگشت قیمت‌ها به سمت بالا وجود دارد. در عین حال، اگر این سطوح حمایتی شکسته شوند، قیمت‌ها به سطوح پایین‌تر کاهش خواهند یافت. بنابراین، بازار در وضعیت نزولی قرار دارد ولی احتمال برگشت از سطوح حمایتی وجود دارد.
هشدار
این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد.
تحلیل دانا امروز 25 تیر
تحلیل دانا امروز 10 تیر 1404
روند بازار
با توجه به نمودار و اندیکاتورهای مختلف، در حال حاضر روند بازار به سمت نزول حرکت کرده است. قیمت‌ها از بالاترین سطح خود در ماه‌های اخیر افت کرده‌اند و در حال حرکت در زیر میانگین متحرک 25 روزه قرار دارند. همچنین، ابر ایچیموکو به رنگ قرمز است که نشان‌دهنده فشار فروش و روند نزولی می‌باشد. این تحلیل نشان می‌دهد که احتمالاً قیمت‌ها به سمت سطوح حمایت پایین‌تر حرکت خواهند کرد.
حمایت و مقاومت ها
- مقاومت‌ها:
- اولین سطح مقاومت در 2446.38 قرار دارد. این سطح در گذشته به عنوان مقاومت قوی عمل کرده است و در صورت حرکت صعودی قیمت، می‌تواند مانع از ادامه حرکت صعودی شود.
- مقاومت بعدی در 2491.52 قرار دارد که در صورتی که قیمت‌ها از مقاومت اول عبور کنند، این سطح می‌تواند چالش بعدی باشد.
- حمایت‌ها:
- اولین سطح حمایت در حدود 2177.53 قرار دارد که قیمت‌ها اخیراً به این سطح نزدیک شدند و احتمالاً این سطح می‌تواند مانع از کاهش بیشتر قیمت‌ها شود.
- حمایت بعدی در 2015.18 قرار دارد که در صورت شکسته شدن حمایت اول، این سطح می‌تواند از افت بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کند.
تحلیل کندل‌ها
کندل‌های اخیر نشان‌دهنده نوسانات زیاد در بازار هستند. کندل‌های نزولی با حجم بالا در برابر کندل‌های صعودی کم‌حجم قرار دارند که نشان‌دهنده فشار فروش در بازار است. شکست در سطح حمایت‌های اخیر و کندل‌های نزولی نشان‌دهنده تداوم روند نزولی در بازار است.
نتیجه‌گیری کلی
با توجه به روند نزولی بازار، حمایت‌ها و مقاومت‌ها، احتمال ادامه حرکت نزولی وجود دارد. در صورتی که قیمت‌ها به سطح حمایت‌های پایین‌تر برسند، ممکن است روند نزولی بیشتر شود. اگر قیمت‌ها نتوانند از مقاومت‌ها عبور کنند، ادامه روند نزولی محتمل است.
هشدار
این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش در نظر گرفته شود.
تحلیل دانا امروز 10 تیر
تحلیل دانا امروز 17 خرداد 1404
روند بازار
بازار در حال حاضر در یک روند صعودی کوتاه‌مدت قرار دارد. قیمت در بالای ابر ایچیموکو و میانگین متحرک بیست‌وپنج‌روزه قرار دارد که نشان‌دهنده تسلط خریداران است. هرچند قیمت در برخی مواقع به سطح مقاومتی نزدیک شده و نوساناتی را تجربه کرده است، ولی هنوز قدرت خرید در بازار مشهود است. قیمت در حال حاضر به مقاومت‌های پیشین نزدیک است و احتمال واکنش منفی در این نواحی وجود دارد.
حمایت و مقاومت‌ها
- مقاومت اول: ۲۷۸۴.۵۱ تومان
- مقاومت بعدی: ۲۷۲۰.۵۴ تومان
- حمایت اول: 2448 تومان
- حمایت بعدی: ۲۴۹۱.۵۲ تومان
بررسی کندل‌ها
کندل‌های اخیر با بدنه‌های سبز نشان‌دهنده افزایش فشار خرید است، اما کندل‌های قرمز کوچکی که در نزدیکی مقاومت‌ها شکل می‌گیرند، احتمالاً نشان‌دهنده افزایش تردید در ادامه حرکت صعودی هستند. حجم معاملات در این نواحی افزایش یافته است که می‌تواند نشانه‌ای از تغییر روند یا اصلاح کوتاه‌مدت باشد.
نتیجه‌گیری کلی
بازار در وضعیت صعودی است و احتمال ادامه حرکت صعودی تا محدوده‌های ۲۷۸۴.۵۱ تومان و ۲۷۲۰.۵۴ تومان وجود دارد. در صورت شکستن حمایت ۲۶۰۰ تومان، می‌توان به سطوح پایین‌تری مانند ۲۴۹۱.۵۲ تومان نگاه کرد.
این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.
تحلیل دانا امروز 17 خرداد
تحلیل دانا امروز 5 خرداد 1404
روند بازار
بازار در این نمودار پس از یک روند نزولی طولانی‌مدت از اوایل سال 2024، در اواخر سال تغییر جهت داده و وارد فاز صعودی شده است. روند صعودی تا اواسط سال 2025 ادامه داشته و پس از آن قیمت‌ها وارد مرحله تثبیت و نوسان شده‌اند. در حال حاضر قیمت در نزدیکی ابر ایچیموکو قرار دارد که ممکن است نشانه‌ای از تثبیت یا برگشت روند باشد.
حمایت و مقاومت‌ها
سطوح مقاومت کلیدی در محدوده 2966.20 و 2784.51 دیده می‌شوند که قیمت اخیراً در تلاش برای عبور از آن‌ها بوده است.
همچنین حمایت‌های مهم در سطوح 2489.34 و 2309.23 قرار دارند که واکنش‌های مثبتی از قیمت در این نواحی مشاهده شده است. این سطوح برای تعیین جهت آینده بازار اهمیت زیادی دارند.
تحلیل کندل‌ها
کندل‌های اخیر حاکی از نوسان قیمت و وجود تردید در بازار هستند. وجود کندل‌های با بدنه‌های کوچک و سایه‌های بلند، بیانگر تعادل نسبی بین فشار خرید و فروش است. همچنین کندل‌های نزولی قوی نشان‌دهنده فشار فروش در کوتاه‌مدت هستند، اما سایه‌های پایینی بلندتر نشان از تلاش خریداران برای حمایت از قیمت دارد.
نتیجه‌گیری کلی
بازار در مرحله تثبیت و تصمیم‌گیری قرار دارد و قیمت در محدوده‌های حمایتی و مقاومتی کلیدی در نوسان است. حفظ این حمایت‌ها می‌تواند به ادامه روند صعودی کمک کند، اما شکست آن‌ها ممکن است باعث ادامه روند نزولی شود. تحلیل دقیق رفتار قیمت و حجم معاملات در این سطوح برای تصمیم‌گیری اهمیت فراوانی دارد.
تذکر
این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان به عنوان توصیه خرید یا فروش تلقی نمی‌شود. لطفاً برای تصمیم‌گیری‌های مالی خود، تحلیل‌های جامع‌تر و مشاوره تخصصی دریافت نمایید.
تحلیل دانا امروز 5 خرداد
تحلیل دانا امروز 24 اردیبهشت 1404
روند بازار
با بررسی نمودار ‘dana 24 1404.png’، می‌توان دریافت که بازار در یک روند نوسانی قرار دارد. با این حال، در اواخر نمودار، شاهد یک روند صعودی هستیم.
حمایت و مقاومت‌ها
در این نمودار، سطوح حمایت و مقاومت مهمی قابل تشخیص هستند:
- مقاومت‌ها:
- محدوده 2966 به عنوان یک مقاومت قوی عمل کرده و چندین بار از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری کرده است.
- حمایت‌ها:
- محدوده 2692.25 و 2784.50 یک ناحیه حمایتی مهم را تشکیل می‌دهد که در گذشته نیز از کاهش قیمت جلوگیری کرده است.
شکست هر یک از این سطوح می‌تواند منجر به حرکات قوی در جهت شکست شود.
تحلیل کندل‌ها
با بررسی کندل‌های اخیر، نکات زیر قابل توجه است:
- تشکیل کندل‌های با بدنه کوچک و سایه‌های بلند در محدوده فعلی نشان‌دهنده عدم اطمینان و نبرد بین خریداران و فروشندگان است.
- ظاهر شدن کندل‌های صعودی قوی در طول روند صعودی نشان‌دهنده قدرت خریداران بوده است.
- در انتهای نمودار، دیده شدن کندل‌های صعودی می‌تواند علامت تمایل به خرید در بازار باشد.
نتیجه‌گیری کلی
به طور کلی، بازار در یک روند نوسانی قرار داشته است، اما نشانه‌هایی از صعود در کوتاه‌مدت دیده می‌شود. محدوده فعلی قیمت، ناحیه‌ای حساس است که شکست هر یک از سطوح حمایت یا مقاومت می‌تواند جهت حرکت بعدی بازار را مشخص کند.
تأکید می‌کنم که این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه خرید یا فروش نیست. تصمیمات معاملاتی باید بر اساس تحلیل‌های جامع‌تر و استراتژی شخصی شما اتخاذ شوند.
تحلیل دانا امروز 24 اردیبهشت
تحلیل دانا امروز 13 اردیبهشت 1404
در این نمودار، از ابزارهای مختلفی برای تحلیل روند قیمت استفاده شده است که شامل SuperTrend، ایچیموکو و میانگین متحرک (MA) هستند. ای%
نظرات کاربران