تحلیل فاما امروز | جدیدترین تحلیل فاما

سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل سهام فاما بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل‌ فاما به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم

تحلیل فاما امروز 2 مهر 1404

روند بازار

با توجه به نمودار، بازار در روند نزولی قرار دارد. قیمت پس از رسیدن به سطوح مقاومتی مهم، شروع به کاهش کرده و در حال حاضر به نزدیک‌ترین سطوح حمایتی نزدیک می‌شود. در این روند نزولی، همچنین شاهد یک شکست در برخی از سطوح حمایتی بوده‌ایم که نشان‌دهنده کاهش فشار خرید و تداوم فروش در بازار است.

حمایت‌ها و مقاومت‌ها

در این نمودار، سطوح حمایتی و مقاومتی به شرح زیر قابل مشاهده است:

• سطح حمایت: اولین سطح حمایتی مهم در حوالی 2868.99 است. در صورت شکستن این سطح، سطح حمایت بعدی در 2699.59 قرار دارد.
• سطح مقاومت: اولین سطح مقاومتی در حدود 3105.63 است، که در آن منطقه فشار فروش زیادی مشاهده شده است. در صورتی که قیمت به این سطح برسد، ممکن است با چالش مواجه شود و حرکت به سمت 3155.77 کند.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های نزولی: در چند روز گذشته، بیشتر کندل‌ها به رنگ قرمز بوده‌اند که نشان‌دهنده فشار فروش و کاهش قیمت در بازار است. کندل‌ها در نزدیکی سطوح مقاومتی ظهور کرده‌اند و نشان‌دهنده ضعف در روند صعودی هستند.

• کندل‌های صعودی: تعداد کمی کندل سبز در نمودار مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده قدرت خرید و تلاش برای بازگشت قیمت به سمت بالا است. اما این کندل‌ها به‌طور مداوم نتوانستند قیمت را به سطوح بالاتر برسانند و قیمت به سمت پایین بازگشت کرده است.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در یک روند نزولی است و به سطوح حمایتی مهمی نزدیک می‌شود. اگر قیمت به زیر سطح 2868.99 برود، احتمالاً قیمت به سمت سطح بعدی حمایت در 2699.59 خواهد رفت. در صورتی که قیمت نتواند از سطح مقاومتی 3155.77 عبور کند، روند نزولی ادامه خواهد یافت.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان سیگنالی برای خرید و فروش استفاده شود.

تحلیل فاما امروز 2 مهر

تحلیل فاما امروز 20 شهریور 1404

روند بازار

روند کلی سهم در بلندمدت کاملاً نزولی است و قیمت از محدوده ۴۸۰۰ به سمت پایین حرکت کرده است. در کوتاه‌مدت و طی ۱۰ کندل اخیر، روند نزولی تضعیف شده و سهم در یک محدوده نوسانی قرار گرفته است. قیمت در حال حاضر در تلاش برای شکستن مقاومت‌های پیش‌رو است، اما هنوز نتوانسته از خطوط میانگین متحرک ۲۵ روزه (MA 25) و سوپرتند (SuperTrend) عبور کند که این امر نشان‌دهنده ادامه فشار فروش در بلندمدت است.

حمایت و مقاومت

بر اساس نمودار، مهم‌ترین سطوح حمایت و مقاومت به شرح زیر است:

• مقاومت‌ها:
  • مقاومت اول در ۳۱۵۵: قیمت در حال حاضر با این مقاومت درگیر است و چندین بار در عبور از آن ناموفق بوده است.
  • مقاومت دوم در ۳۲۵۳: در صورت عبور موفق از مقاومت قبلی، این سطح به عنوان مقاومت بعدی عمل خواهد کرد.
• حمایت‌ها:
  • حمایت اول در ۲۸۶۸: این سطح به عنوان نزدیک‌ترین حمایت قوی به قیمت فعلی عمل می‌کند.
  • حمایت دوم در ۲۶۹۷: در صورت شکست حمایت اول، این سطح به عنوان حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل کندل‌ها

ده کندل اخیر نشان‌دهنده یک نوسان قیمتی در یک محدوده خاص است.

1. کندل‌های ابتدایی این ۱۰ کندل، کندل‌های قرمز (نزولی) با بدنه‌های کوچک بودند که نشان‌دهنده کاهش قدرت فروشندگان است.
2. در ادامه، شاهد تشکیل کندل‌های سبز (صعودی) هستیم که نشان‌دهنده ورود خریداران به بازار است، اما این افزایش قیمت با مقاومت روبرو شده و نتوانسته است به صورت پایدار ادامه یابد.

3. آخرین کندل در سمت راست، یک کندل سبز است، اما با بدنه کوچک و سایه بالایی که نشان‌دهنده وجود فشار فروش در سطوح بالاتر است. حجم معاملات در این روز نسبت به روزهای قبل افزایش داشته که نشان‌دهنده درگیری خریداران و فروشندگان در این محدوده قیمتی است.

نتیجه‌گیری کلی

با توجه به روند نزولی بلندمدت و درگیری سهم با مقاومت‌ها در کوتاه‌مدت، سهم در فاز تثبیت و نوسان قرار دارد. تا زمانی که قیمت نتواند با قدرت از مقاومت‌های ۳۱۵۵ و ۳۲۵۳ عبور کند، احتمال ادامه نوسان در همین محدوده یا کاهش قیمت به سمت سطوح حمایتی وجود دارد. عبور از خط میانگین متحرک ۲۵ روزه و ابر کومو نیز برای تأیید تغییر روند ضروری است.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد. قبل از هرگونه تصمیم‌گیری، تحقیق و تحلیل بیشتری انجام دهید.

تحلیل فاما امروز 20 شهریور

تحلیل فاما امروز 29 مرداد 1404

روند بازار

با توجه به تصویر، در بازه زمانی مشخص، روند بازار به سمت نزولی ادامه داشته است. مشاهده می‌شود که قیمت‌ها به تدریج کاهش یافته و در حال حاضر در پایین‌ترین سطح خود قرار دارند. در این بازه زمانی، حرکت قیمت‌ها تحت تاثیر اندیکاتورهای مختلفی همچون میانگین متحرک (MA) و ابر ایچیموکو قرار دارد. سیگنال‌های نزولی از جمله کراس‌های نزولی و کاهش قیمت‌ها به وضوح نشان‌دهنده فشار فروش در بازار است.

حمایت و مقاومت

• حمایت‌ها:
  • حمایت اول: سطح 2868.99 که به عنوان سطحی مهم در نمودار دیده می‌شود. این سطح قبلاً نیز یک بار عمل کرده و احتمال دارد که در آینده نزدیک از آن به عنوان حمایت مجدد استفاده شود.
  • حمایت دوم: سطح 2708.89 که در پایین‌تر از سطح 2868.99 قرار دارد و می‌تواند در صورت شکست حمایت قبلی به عنوان حمایت بعدی عمل کند.
• مقاومت‌ها:
  • مقاومت اول: سطح 3105.56 که بالاترین نقطه اخیر است و برای قیمت‌ها در صورت بازگشت می‌تواند مانع جدی باشد.
  • مقاومت دوم: سطح 3229.82 که برای قیمت‌ها به عنوان یک سقف مهم عمل می‌کند و عبور از آن می‌تواند سیگنال برگشت به روند صعودی باشد.

تحلیل کندل‌ها

1. کندل‌ها بیشتر در ناحیه نزولی قرار دارند و بسیاری از آن‌ها نشان‌دهنده فشار فروش هستند.
2. کندل‌های قرمز بیشتر از کندل‌های سبز است که این خود نشان‌دهنده غلبه فروشندگان بر خریداران است.
3. در برخی از کندل‌ها، سایه‌های بلند پایین نشان‌دهنده تلاش برای برگشت قیمت است، اما در نهایت فشار فروش موفق شده قیمت‌ها را پایین بیاورد.
4. آخرین کندل به طور خاص یک کندل نزولی قدرتمند است که نشان‌دهنده شکست در سطح حمایت‌های قبلی می‌باشد.

نتیجه‌گیری کلی

در نهایت، روند بازار در حال حاضر نزولی است و احتمال دارد که قیمت‌ها به سمت سطوح حمایتی پایین‌تر حرکت کنند. ممکن است قیمت‌ها به سمت 2868.99 حرکت کنند. این تحلیل نشان‌دهنده یک روند نزولی است و پیش‌بینی می‌شود که فشار فروش در بازار ادامه داشته باشد.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل فاما امروز 29 مرداد

تحلیل فاما امروز 12 مرداد 1404

روند بازار

در این نمودار، روند بازار به وضوح نزولی است. قیمت از اوایل ژوئن پس از یک روند صعودی قوی شروع به کاهش کرده و به سطح‌های پایین‌تری رسیده است. حرکت نزولی به شدت در ماه جولای ادامه یافت، و اکنون قیمت نزدیک به سطح‌های پایین‌تر قرار دارد. این نشان‌دهنده یک فشار فروش قابل توجه است.

حمایت و مقاومت ها

• حمایت‌ها:
  • سطح حمایت در ۳۲۵۱.۶۶ وجود دارد که می‌تواند نقش پشتیبانی قوی‌تری را ایفا کند.
  • سطح حمایت بعدی در حدود ۳۲۲۹.۲۳ قرار دارد که اگر قیمت از سطوح کنونی پایین‌تر برود، این سطح می‌تواند به عنوان ناحیه‌ای برای پشتیبانی عمل کند.
• مقاومت‌ها:
  • اولین سطح مقاومت در حدود ۳۴۸۹.۴۱ است که قیمت در حال حاضر در تلاش برای عبور از آن است.
  • سطح مقاومت بعدی در ۳۶۳۲.۳۲ قرار دارد که به عنوان یک مقاومت می‌تواند در روند صعودی آینده مانع پیشرفت قیمت شود.

تحلیل کندل‌ها

در تحلیل کندل‌ها:

• کندل‌های سبز: در بعضی از بخش‌های نمودار کندل‌های سبز نشان‌دهنده واکنش به فشار فروش هستند و نشان می‌دهند که ممکن است بازگشتی کوتاه‌مدت در بازار در حال رخ دادن باشد.

• کندل‌های قرمز: کندل‌های قرمز نمایانگر ادامه روند نزولی هستند و فشار فروش شدید را در این مدت نشان می‌دهند.
• کندل‌های معکوس: بعضی از کندل‌های معکوس در نزدیکی سطح حمایت ظاهر شده‌اند که می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت باشد.

نتیجه‌گیری کلی

به طور کلی، بازار در حال حاضر در فاز اصلاحی است و قیمت به سمت سطوح حمایتی حرکت کرده است. اگر قیمت بتواند از سطح ۳۷۳۷.۰۰ بازگشت کند، ممکن است شاهد یک روند صعودی کوتاه‌مدت باشیم. با این حال، اگر سطح حمایت شکسته شود، احتمال ادامه نزول به سمت سطوح پایین‌تر وجود دارد.

هشدار

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید و فروش نمی‌باشد. همیشه قبل از اتخاذ تصمیمات مالی، با تحلیل‌گر یا مشاور مالی خود مشورت کنید.

تحلیل فاما امروز 12 مرداد

تحلیل فاما امروز 25 تیر 1404

روند بازار

در ابتدا باید گفت که در این نمودار، بازار روند نزولی را طی کرده است. از اوایل ماه ژوئن تا اوایل جولای، قیمت کاهش چشمگیری داشته و در حال حاضر با توجه به کندل های اخیر در حال تلاش برای تثبیت و برگشت به سمت بالا است. این نشان‌دهنده یک الگوی نزولی با برگشت محتمل در آینده‌ای نزدیک است.

حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها:
  • حمایت اول در سطح ۳۷۹۱.۱۸ قرار دارد که در حال حاضر به‌عنوان یک سطح حمایتی قابل توجه عمل می‌کند. این سطح می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از کاهش بیشتر قیمت‌ها داشته باشد.
• مقاومت‌ها:
  • مقاومت اول در سطح ۴۱۹۷.۹۷ قرار دارد. این سطح قبلاً بارها مورد آزمایش قرار گرفته است و می‌تواند مانعی برای ادامه حرکت صعودی باشد.
  • مقاومت دوم در سطح ۴۳۵۸.۹۷ واقع شده که در صورت عبور قیمت از مقاومت اول، این سطح می‌تواند مانع اصلی در روند صعودی باشد.

تحلیل کندل‌ها

در کندل‌های اخیر، مشاهده می‌شود که بازار در یک فاز نوسانی قرار دارد و پس از یک کاهش شدید، قیمت‌ها وارد یک فاز تثبیت شده‌اند. در ۱۰ کندل اخیر:

• کندل‌ها بیشتر نزولی بوده‌اند و نشان‌دهنده فشار فروش در بازار هستند.
• حجم معاملات نیز به طور کلی کم‌تر از حد معمول است که نشان‌دهنده عدم اطمینان در بازار و کاهش علاقه به خرید است.
• کندل‌هایی که در حال حاضر در ناحیه ۳۹۴۰.۰۰ و ۳۷۹۱.۱۸ تشکیل شده‌اند، اشاره به حمایت در این سطوح دارند و می‌توانند نشانه‌ای از برگشت قیمت باشند.

نتیجه‌گیری کلی

با توجه به شرایط فعلی، قیمت‌ها در حال تثبیت در نزدیکی سطوح حمایتی هستند و احتمال برگشت قیمت‌ها به سمت بالا وجود دارد. با این حال، عبور از سطوح مقاومتی ذکر شده می‌تواند نشانه‌ای از روند صعودی باشد. به طور کلی، بازار به نظر می‌رسد در وضعیت عدم اطمینان قرار دارد و نیاز به تحلیل بیشتر برای درک روند بلندمدت دارد.

هشدار

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل فاما امروز 25 تیر

تحلیل فاما امروز 8 تیر 1404

روند بازار:

در این نمودار، قیمت‌ها پس از یک روند صعودی قابل توجه در اواخر 2024 وارد یک اصلاح شده‌اند. بازار در حال حاضر در حال تلاش برای تثبیت در نزدیکی سطوح حمایتی است. این اصلاح به وضوح در جهت نزولی است، اما حمایت‌های کلیدی ممکن است بازار را در این نواحی حفظ کنند.

حمایت و مقاومت:

• حمایت‌ها:
  • اولین سطح حمایت در 3885.72 قرار دارد که در حال حاضر به نظر می‌رسد به عنوان نقطه‌ای برای توقف روند نزولی عمل کند.
• مقاومت‌ها:
  • اولین سطح مقاومت در  4411.01 قرار دارد که احتمالاً مانع از ادامه حرکت صعودی می‌شود.
  • سطح دوم مقاومت در 4432.77 است که در صورت عبور از مقاومت اول، قیمت ممکن است به این سطح برسد.

کندل‌ها:

• کندل‌های قرمز در ابتدا نشان‌دهنده فشار فروش و اصلاح قیمت‌ها بوده‌اند.کندل‌های سبز نشان‌دهنده حرکت به سمت بالا و تلاش برای بازگشت به روند صعودی هستند.در حال حاضر، کندل‌ها در حال نوسان در نزدیکی سطوح حمایتی هستند که می‌تواند نشان‌دهنده بازگشت قیمت‌ها به سمت بالا باشد.

نتیجه‌گیری کلی:

بازار در حال حاضر در مرحله اصلاح قرار دارد و در صورتی که سطوح حمایتی حفظ شوند، احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد. در غیر این صورت، در صورت شکسته شدن حمایت‌ها، روند نزولی ممکن است ادامه یابد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان به‌منظور خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل فاما امروز 8 تیر

تحلیل فاما امروز 13 خرداد 1404

روند بازار

بازار در نمودار بالا پس از یک روند صعودی قوی، اکنون در فاز تثبیت و نوسان قیمت قرار دارد. میانگین متحرک ۲۵ روزه (خط آبی) روندی نسبتا صاف دارد و ابر ایچیموکو که در برخی نقاط زیر قیمت است، نشان‌دهنده حمایت نسبی است اما رنگ قرمز ابر بیانگر مقاومت‌هایی در مسیر قیمت است.

حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها: سطوح حمایتی در محدوده‌های ۴۶۵۰ و ۴۷۴۹ قرار دارند که قیمت چندین بار واکنش مثبت به این مناطق نشان داده است.
• مقاومت‌ها: مقاومت‌های مهم در محدوده‌های ۴۸۸۲ و ۵۰۹۶ مشخص شده‌اند که بازار هنوز نتوانسته از این سطوح عبور کند و در این نواحی فشار فروش قابل توجهی دیده می‌شود.

تحلیل کندل‌ها

کندل‌ها نشان‌دهنده تلاش برای تثبیت قیمت پس از نوسانات شدید هستند. وجود کندل‌های سبز و قرمز با بدنه‌های متوسط و سایه‌های بلند نشان‌دهنده تردید در بازار و نوسانات موقتی است. همچنین حجم معاملات نسبتا بالا نشان‌دهنده فعال بودن معامله‌گران در این محدوده قیمتی است.

نتیجه‌گیری کلی

بازار پس از رشد قوی، در مرحله تثبیت قرار گرفته است و قیمت در محدوده حمایت و مقاومت مشخصی در نوسان است. شکستن هر یک از این سطوح می‌تواند مسیر حرکت بعدی بازار را تعیین کند. معامله‌گران باید با دقت واکنش قیمت به این نواحی را دنبال کنند.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. برای تصمیم‌گیری بهتر، باید تحلیل‌های جامع‌تر و مشورت با کارشناسان مالی مدنظر قرار گیرد.

تحلیل فاما امروز 13 خرداد

تحلیل فاما امروز 3 خرداد 1404

روند بازار

بازار در نمودار فوق طی ماه‌های اخیر یک روند نوسانی و تثبیتی را طی کرده است. پس از رسیدن به سقف حدود ۵۸۰۰، قیمت اصلاح شده و اکنون در حوالی ۴۸۲۰ قرار دارد. حرکت فعلی بیشتر حالت خنثی و نوسانی دارد.

حمایت و مقاومت

حمایت‌های کلیدی در سطوح ۴۶۵۰ و ۴۷۴۹ وجود دارد که قیمت تاکنون به آن واکنش نشان داده است.

مقاومت‌های مهم در سطوح ۴۸۹۶ و ۵۲۷۷ قرار دارند که می‌توانند مانع افزایش بیشتر قیمت شوند.

تحلیل کندل‌ها

کندل‌های اخیر نشان‌دهنده نوسانات و فشار فروش نسبتا قوی هستند که باعث کاهش قیمت شده است. سایه‌های پایین بلند در بعضی کندل‌ها نشانه ورود خریداران در قیمت‌های پایین‌تر است. حجم معاملات در روزهای نزولی افزایش یافته که تاییدکننده فشار فروش است.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در فاز تثبیتی و نوسانی قرار دارد و جهت حرکت آینده نیازمند تایید بیشتر است. حفظ حمایت‌ها و شکست مقاومت‌ها می‌تواند به ادامه روند صعودی کمک کند، ولی در صورت شکست حمایت‌ها احتمال بازگشت به روند نزولی وجود دارد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل فاما امروز 3 خرداد

تحلیل فاما امروز 22 اردیبهشت 1404

1. روند بازار:

در ابتدا باید اشاره کنیم که بازار در حال حاضر در روند صعودی قرار دارد. مشاهده حرکت قیمت از پایین‌ترین سطح به بالاترین سطح نشان می‌دهد که خریدها در حال غلبه بر فروش‌ها هستند. استفاده از اندیکاتور Ichimoku نشان می‌دهد که قیمت بالای ابر کومو قرار دارد که سیگنال مثبت برای ادامه روند صعودی است. همچنین، SuperTrend نیز در موقعیت صعودی قرار دارد، که نشان‌دهنده این است که در کوتاه‌مدت روند صعودی ادامه خواهد یافت.

2. حمایت‌ها و مقاومت‌ها:

• حمایت‌ها:
  • سطح 4650.03: این سطح حمایتی مهم به‌نظر می‌رسد که در گذشته نیز قیمت به آن واکنش نشان داده و برگشت کرده است.
  • سطح 4749.52: یک حمایت اضافی در این محدوده که اگر قیمت به آن برسد، ممکن است فشار خرید بر آن نقطه افزایش یابد.
• مقاومت‌ها:
  • سطح 4896.55: این نقطه به‌عنوان یک مقاومت اولیه شناخته می‌شود که در صورت شکست، بازار می‌تواند به سمت 5000 واحد حرکت کند.
  • سطح 5277.21: این دو سطح مقاومت بالاتر هستند و اگر بازار به این نواحی برسد، فشار فروش می‌تواند بیشتر شود.

3. تحلیل کندل‌ها:

در بخش کندل‌ها، مشاهده می‌کنیم که بعد از افزایش قیمت در ماه‌های اخیر، چندین کندل قرمز مشاهده شده است که به‌طور مشخصی نشان‌دهنده فشار فروش هستند. اما قیمت هنوز در بالای سطح حمایت قرار دارد و اگر قیمت در بالای این نقاط تثبیت شود، احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد.

4. نتیجه‌گیری کلی:

با توجه به روند صعودی موجود، حمایت‌های ذکر شده و شکسته شدن سطوح مقاومت، می‌توان انتظار داشت که در کوتاه‌مدت بازار همچنان در مسیر صعودی باقی بماند. البته، در صورت برخورد با مقاومت‌های ذکر شده، ممکن است بازار به اصلاح خود ادامه دهد.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه توصیه‌ای برای خرید یا فروش ارائه نمی‌دهد.

تحلیل فاما امروز 22 اردیبهشت

تحلیل فاما امروز 11 اردیبهشت 1404

1. روند بازار:

در این نمودار، روند بازار از ابتدای سال 2025 صعودی بوده و پس از رسیدن به سطح بالاتر، شاهد یک اصلاح قیمت به سمت پایین هستیم. قیمت در حال حاضر در حوالی ۴۹۳۸.۰۰ قرار دارد. در صورتی که این سطح حمایتی حفظ شود، ممکن است حرکت صعودی از سر گرفته شود.

2. حمایت و مقاومت‌ها:

• حمایت‌ها: اولین سطح حمایت در حوالی ۴۶۵۳.۴۶ قرار دارد که می‌تواند از نزول بیشتر قیمت جلوگیری کند. سطوح حمایتی بعدی در ۴۸۹۳.۱۳  قرار دارند.
• مقاومت‌ها: اولین سطح مقاومتی در حوالی ۵۲۳۲.۶۶ قرار دارد. در صورتی که قیمت از این سطح عبور کند، احتمالاً به سمت ۵۸۰۵.۲۰ حرکت خواهد کرد.

3. تحلیل کندل‌ها:

• کندل‌های اخیر: کندل‌هایی که در نمودار مشاهده می‌شوند نشان‌دهنده یک حرکت اصلاحی در بازار هستند. در صورتی که قیمت دوباره به سمت بالا حرکت کند و سطح حمایتی در ۴۸۹۳.۱۳ حفظ شود، احتمالاً حرکت صعودی دوباره آغاز خواهد شد. کندل‌ها در نواحی حمایتی ظاهر شده‌اند که می‌تواند سیگنالی برای خرید در نظر گرفته شود.

4. نتیجه‌گیری کلی:

با توجه به اینکه قیمت در حال حاضر در نزدیکی سطوح حمایتی مانند ۴۸۹۳.۱۳ و ۴۶۵۳.۴۶ قرار دارد، اگر قیمت این سطوح را حفظ کند، احتمالاً شاهد بازگشت و ادامه روند صعودی خواهیم بود. در صورتی که قیمت از این سطوح عبور کند، احتمالاً اصلاح بیشتر ادامه خواهد یافت. از سوی دیگر، اگر قیمت از سطح مقاومتی ۵۰۲۳.۶۶ عبور کند، روند صعودی می‌تواند ادامه یابد و به سمت سطوح بالاتر حرکت کند.

توجه:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه توصیه‌ای جهت خرید و فروش نمی‌باشد. پیش از هر گونه تصمیم‌گیری مالی، حتماً تحقیقات لازم را انجام داده و با تحلیل‌گر مالی مشورت کنید.

تحلیل فاما امروز 11 اردیبهشت

تحلیل فاما امروز 30 فروردین 1404

1. روند بازار:

در این نمودار، روند بازار به‌طور کلی نزولی بوده است و پس از یک حرکت صعودی کوتاه در اوایل سال ۲۰۲۵، اکنون قیمت دوباره کاهش یافته است. با این حال، در حال حاضر قیمت در حال تلاش برای بازگشت و عبور از سطح حمایتی در حدود ۴۵۵۰ است. شاخص‌های Ichimoku و SuperTrend سیگنال‌های مختلطی را نشان می‌دهند که بیانگر نوسانات و تغییرات ممکن در روند بازار است.

2. حمایت و مقاومت‌ها:

• مقاومت‌ها:
  • سطح مقاومتی اولیه در حدود ۴۶۴۹ قرار دارد که قیمت اخیراً به آن نزدیک شده است. عبور از این سطح می‌تواند به رشد بیشتر کمک کند.
  • مقاومت‌های بعدی در سطوح ۴۸۹۶ قرار دارند که در صورت افزایش قیمت، می‌توانند مانع از ادامه حرکت صعودی شوند.
• حمایت‌ها:
  • حمایت مهم در حدود ۴۳۵۸ قرار دارد که در صورت کاهش قیمت، می‌تواند به‌عنوان یک سطح حمایتی قوی عمل کند.
  • حمایت‌های بعدی در حدود ۴۴۷۵ نیز وجود دارند که در صورت نزول قیمت، می‌توانند از کاهش بیشتر آن جلوگیری کنند.

3. تحلیل کندل‌ها:

در حال حاضر، کندل‌ها به طور عمده سبز هستند که نشان‌دهنده فشار خرید و تمایل بازار به صعود است. این کندل‌ها نشان‌دهنده بازگشت قیمت از سطوح پایین به سمت بالا است، اما با توجه به نزدیکی قیمت به سطوح مقاومتی، باید منتظر واکنش بازار در این نقاط باشیم.

4. نتیجه‌گیری کلی:

• روند بازار در حال حاضر در وضعیت صعودی پس از یک نزول است. قیمت در تلاش است تا از سطح حمایتی ۴۵۵۰ عبور کرده و به سمت بالاتر حرکت کند.
• مقاومت‌ها در سطوح ۴۶۴۹، ۴۸۶۹ و ۴۸۹۶ قرار دارند که ممکن است مانع از رشد بیشتر شوند.
• حمایت‌ها در سطوح ۴۳۵۸، ۴۴۰۰ و ۴۴۷۵ قرار دارند که می‌توانند به‌عنوان سطح‌های حمایتی برای جلوگیری از کاهش بیشتر قیمت عمل کنند.
• کندل‌ها نشان‌دهنده فشار خرید و تمایل به صعود در بازار هستند.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل فاما امروز 30 فروردین

تحلیل فاما امروز 19 فروردین 1404

تحلیل بازار:

1. روند کلی بازار: بازار در حال حاضر در یک روند نزولی قرار دارد که از اواخر 2024 آغاز شده است. قیمت‌ها از سطوح بالای ۵۰۰۰ به سمت سطوح پایین‌تر حرکت کرده‌اند و اکنون در نزدیکی حمایت‌های مهم قرار دارند.

2. حمایت و مقاومت‌ها:
   • سطوح حمایت:
     • 4358: سطح حمایت  که در صورت کاهش قیمت‌ها ممکن است سطح حمایت بعدی باشد.
     • ۴۲۲۸: حمایت مهمی که در صورت عبور از سطوح قبلی، ممکن است نقش حمایتی کلیدی ایفا کند.
   • سطوح مقاومت:
     • ۴۶۴۹: مقاومت اول که قیمت باید از آن عبور کند تا روند صعودی جدیدی شروع شود.
     • ۴۴۷۵: سطح مقاومتی بعدی که در صورت عبور از مقاومت قبلی، ممکن است بازار را به سمت سطوح بالاتر هدایت کند.
3. تحلیل کندل‌ها:
   • کندل‌های اخیر نشان‌دهنده کاهش قیمت‌ها و تلاش برای برگشت هستند. این روند ممکن است در کوتاه‌مدت ادامه داشته باشد تا زمانی که بازار از یکی از سطوح حمایتی مهم عبور کند.
   • کاهش حجم معاملات در کنار کندل‌های قرمز نشان‌دهنده کاهش قدرت خرید است.

نتیجه‌گیری کلی:

بازار در حال حاضر در یک روند نزولی قرار دارد و قیمت‌ها در نزدیکی سطوح حمایتی قرار دارند. در صورت ادامه روند نزولی، ممکن است شاهد رسیدن قیمت‌ها به سطوح حمایت پایین‌تر باشیم. در صورتی که حمایت‌ها حفظ شوند، امکان برگشت به روند صعودی وجود دارد. برای شروع روند صعودی، باید مقاومت‌ها شکسته شوند.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و برای تصمیم‌گیری‌های خرید و فروش استفاده نمی‌شود.

تحلیل فاما امروز 19 فروردین

تحلیل فاما امروز 9 فروردین 1404

روند بازار

در حال حاضر روند سهم نزولی است:قیمت در حال حاضر زیر میانگین متحرک ۲۵ روزه و زیر ابر ایچیموکو قرار دارد.خطوط تنکان‌سن و کیجون‌سن نیز در موقعیت نزولی هستند و قیمت از آن‌ها فاصله دارد که نشان‌دهنده تداوم فشار فروش است.شکل کلی نمودار بعد از یک صعود پرقدرت در دی‌ماه، وارد اصلاح نسبتاً شدیدی شده و هنوز سیگنال بازگشت قطعی دیده نمی‌شود.

حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها:
  • 4356 تومان: حمایت اول که امروز قیمت از آن برگشته و تا حدودی تثبیت شده است.
  • 4049 تومان: حمایت مهم‌تر که در گذشته بارها واکنش نشان داده و می‌تواند کف بالقوه باشد.
• مقاومت‌ها:
  • 4590 تومان: مقاومت اول که اگر شکسته شود، نشانه‌ای از برگشت موقت روند خواهد بود.
  • 4921 تومان: مقاومت کلیدی که قبلاً چندین بار نقش حمایتی داشته و اکنون به یک مقاومت قوی تبدیل شده است.

تحلیل کندل‌ها

• کندل امروز یک کندل مثبت (سبز) با سایه پایینی نسبتاً بلند است که نشان می‌دهد در قیمت‌های پایین‌تر، خریداران وارد شده‌اند.
• در دو روز قبل، کندل نزولی قدرتمندی مشاهده شد که قیمت را به کف حمایتی رساند.
• حجم معاملات در کندل برگشتی امروز متوسط است؛ هنوز حجم قوی خریدار تأیید نشده، بنابراین باید مراقب ماند.

نتیجه‌گیری کلی

در حال حاضر سهم در یک روند نزولی قرار دارد و پس از رسیدن به ناحیه حمایتی 4356 تومان، واکنش مثبتی از خود نشان داده است. اگر در روزهای آینده قیمت بالای این ناحیه باقی بماند و موفق به عبور از مقاومت 4590 شود، احتمال ادامه‌ی حرکت تا مقاومت‌های بالاتر وجود دارد. در غیر این صورت، بازگشت مجدد به ناحیه 4049 محتمل خواهد بود.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ‌وجه توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل فاما امروز 9 فروردین

تحلیل فاما امروز 22 اسفند 1403

۱. روند کلی بازار

نماد “فاما” پس از یک رشد قابل توجه در ماه‌های گذشته، در حال حاضر وارد یک اصلاح شده و در محدوده حمایتی کلیدی معامله می‌شود. میانگین متحرک ۲۵ روزه به سمت پایین شکسته شده و قیمت در حال آزمایش حمایت‌های مهم است. همچنین، ابر ایچیموکو در حال نازک شدن است که نشان‌دهنده کاهش مومنتوم صعودی است.

۲. سطوح حمایت و مقاومت

• حمایت‌های کلیدی:
  • ۴۳۵۷ واحد: حمایت فعلی که در صورت از دست رفتن، فشار فروش افزایش می‌یابد.
  • ۴۰۴۵ واحد: سطح حمایتی بسیار قوی که در صورت کاهش قیمت، می‌تواند باعث برگشت روند شود.
• مقاومت‌های کلیدی:
  • ۴۵۸۹ واحد: اولین سطح مقاومتی که در صورت بازگشت قیمت، می‌تواند مانع رشد بیشتر شود.
  • ۴۹۲۱ واحد: مقاومت کلیدی که عبور از آن می‌تواند تأیید ادامه روند صعودی باشد.

۳. بررسی کندل‌ها و حجم معاملات

• کندل‌های قرمز اخیر نشان‌دهنده فشار فروش بالا است، اما هنوز حمایت‌ها از بین نرفته‌اند.
• در صورت مشاهده کندل‌های برگشتی (مانند چکش یا پوشای صعودی) در ناحیه حمایتی، احتمال رشد وجود دارد.
• حجم معاملات افزایش یافته که می‌تواند نشان‌دهنده تغییر روند در نزدیکی حمایت باشد.

۴. نتیجه‌گیری کلی

نماد “فاما” به یک ناحیه حمایتی مهم رسیده و واکنش قیمت در این محدوده تعیین‌کننده روند آینده خواهد بود. اگر این سطح حفظ شود، می‌توان انتظار رشد تا مقاومت‌های ۴۵۸۹ و ۴۹۲۱ واحد را داشت. در غیر این صورت، احتمال اصلاح بیشتر تا ۴۰۴۵ واحد وجود دارد.

نکته مهم:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و توصیه‌ای برای خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

تحلیل فاما امروز 22 اسفند

تحلیل فاما امروز 14 اسفند 1403

روند بازار

• روند کلی بازار نزولی است و قیمت در هفته‌های اخیر کاهش یافته است.میانگین متحرک (MA) نشان‌دهنده‌ی روند نزولی است، زیرا قیمت در زیر آن حرکت می‌کند و بارها به عنوان مقاومت عمل کرده است.ابر ایچیموکو تأیید می‌کند که قیمت در محدوده‌ی نزولی قرار دارد و هنوز نشانه‌ای از برگشت قدرتمند دیده نمی‌شود.کندل‌های نزولی متوالی بیانگر افزایش فشار فروش هستند.

بررسی حمایت و مقاومت‌ها

1. حمایت‌های مهم:
   • 6897: حمایت پایین‌تر که در صورت شکست حمایت فعلی، می‌تواند مورد آزمایش قرار گیرد.
   • 6402: حمایت کلیدی که در صورت افت بیشتر قیمت، محدوده‌ی مهمی برای برگشت احتمالی خواهد بود.
2. مقاومت‌های مهم:
   • 7257: اولین سطح مقاومتی که در صورت بازگشت قیمت، باید شکسته شود.
   • 7786: مقاومت مهمی که در صورت عبور از آن، روند نزولی می‌تواند متوقف شود.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نزولی هستند که نشان‌دهنده‌ی فشار فروش بالا است.حجم معاملات نیز در برخی کندل‌ها افزایش یافته که نشان‌دهنده‌ی درگیری بین خریداران و فروشندگان در محدوده حمایتی است.اگر در روزهای آینده کندل صعودی قدرتمندی شکل بگیرد و قیمت از 7257 عبور کند، احتمال بازگشت تا 7786 وجود دارد.در غیر این صورت، شکست حمایت 7070 می‌تواند قیمت را به سمت 6897 هدایت کند.

نتیجه‌گیری کلی

• بازار در فاز اصلاحی و نزولی قرار دارد و حمایت 7070 نقش مهمی در تعیین مسیر بعدی دارد.اگر این سطح شکسته شود، احتمال افت قیمت تا 6897 و سپس 6402 افزایش خواهد یافت.در صورت شکست مقاومت 7257، می‌توان انتظار رشد تا 7786 را داشت.برای تغییر روند به صعودی، باید حجم معاملات افزایش یافته و قیمت از مقاومت‌های کلیدی عبور کند.

 توجه

این تحلیل صرفاً جنبه‌ی آموزشی دارد و به هیچ عنوان سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شود. لطفاً قبل از هرگونه تصمیم‌گیری مالی، بررسی‌های بیشتری انجام دهید و از مشاوران مالی کمک بگیرید.

تحلیل فاما امروز 14 اسفند

تحلیل فاما امروز 2 اسفند 1403

روند بازار

بازار پس از یک رشد صعودی قدرتمند در دی‌ماه، وارد فاز اصلاحی شده است. این اصلاح باعث شد که قیمت از سقف اخیر خود کاهش یابد و اکنون در نزدیکی سطوح حمایتی در حال نوسان است. ابر ایچیموکو نشان می‌دهد که قیمت به محدوده حمایت ابری رسیده و در حال تلاش برای حفظ این ناحیه است. اگر این سطح حمایتی از دست برود، ممکن است روند نزولی عمیق‌تر شود.

حمایت و مقاومت‌ها

• محدوده مقاومت:
  • 7978.35 واحد: اولین مقاومت مهم که عبور از آن می‌تواند سیگنال مثبتی برای بازار باشد.
  • 8372.42 واحد: مقاومت کلیدی که در صورت شکسته شدن، روند صعودی مجدداً فعال خواهد شد.
• محدوده حمایت:
  • 7257.77 واحد: حمایت اولیه که بازار در حال حاضر به آن واکنش نشان داده است.
  • 6987.55 واحد: حمایت قوی که در صورت شکست، احتمال افت قیمت بیشتر می‌شود.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده کاهش فشار فروش در محدوده 7500 هستند، اما هنوز خریداران قدرت کافی برای بازگشت را نشان نداده‌اند.حجم معاملات در کندل‌های نزولی بالاتر از میانگین بوده که نشان از احتمال ادامه اصلاح دارد.اگر قیمت بتواند بالای 7530 تثبیت شود، احتمال رشد مجدد تا مقاومت‌های بالاتر وجود دارد. اما در غیر این صورت، حمایت 7257 نقش کلیدی خواهد داشت.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در محدوده حساسی قرار دارد. اگر قیمت بتواند از سطح 7978 عبور کند، احتمال بازگشت روند صعودی بیشتر خواهد شد. اما اگر حمایت 7257 شکسته شود، روند نزولی عمیق‌تر می‌شود.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل فاما امروز 2 اسفند

تحلیل فاما امروز 24 بهمن 1403

روند بازار

در تصویر ارائه‌شده، روند کلی بازار در بازه روزانه بررسی شده است. در ماه‌های اخیر، یک حرکت صعودی قابل‌توجه مشاهده می‌شود که باعث عبور قیمت از سطح ۸۰۰۰ شده است. با این حال، در روزهای اخیر، شاهد کاهش قیمت هستیم که نشان‌دهنده فاز اصلاحی بازار است.

حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها:
  • سطح ۸۳۷۲ به عنوان اولین مقاومت مهم در نظر گرفته می‌شود که در گذشته به‌عنوان یک سطح برگشتی عمل کرده است.
  • سطح ۷۹۸۹نیز محدوده مقاومتی قوی است که قبلاً باعث بازگشت قیمت شده است.
• حمایت‌ها:
  • سطح ۷۵۶۱ یک حمایت قوی‌تر محسوب می‌شود که در گذشته توانسته از ریزش بیشتر جلوگیری کند.
  • سطح ۷۲۵۷ به‌عنوان حمایت کلیدی در نظر گرفته می‌شود که در صورت ادامه اصلاح، احتمال تست شدن این سطح وجود دارد.

تحلیل کندل‌ها

در کندل‌های اخیر، الگوهای نزولی دیده می‌شود:کندل‌های قرمز متوالی نشان از فشار فروش دارد.سایه‌های بالایی برخی کندل‌ها نشان می‌دهد که قیمت در سطوح بالا با مقاومت روبرو شده است.همچنین حجم معاملات در روند نزولی اخیر نشان می‌دهد که فروشندگان در حال حاضر کنترل بیشتری دارند.

نتیجه‌گیری کلی

با توجه به نمودار، فعلاً بازار در یک روند اصلاحی قرار دارد. شکسته شدن حمایت‌های فعلی می‌تواند باعث ادامه اصلاح شود، در حالی که در صورت بازگشت قیمت از این سطوح، احتمال افزایش تقاضا و شروع یک حرکت صعودی دیگر وجود دارد. برای تأیید روند صعودی نیاز است که قیمت به بالای ۸۳۷۲ بازگردد و تثبیت شود.

نکته مهم

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

تحلیل فاما امروز 24 بهمن

تحلیل فاما امروز 14 بهمن 1403

قیمت سهم پس از برخورد با سطح مقاومت ۸۹۳۵ تومان، به حمایت‌های پایین‌تر در حال اصلاح است. عبور از مقاومت ۸۶۰۸ می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت به روند صعودی باشد. حجم معاملات در روزهای اخیر کاهش یافته و نشان از کاهش قدرت خریداران دارد.سهم در محدوده مهمی از حمایت و مقاومت قرار دارد.شکسته شدن یکی از این سطوح می‌تواند جهت حرکت بعدی را مشخص کند. پیشنهاد می‌شود معاملات سهم با نظارت بر واکنش به حمایت و مقاومت‌ها انجام شود.در صورت عبور از سطح ۸۶۰۸ تومان، امکان رشد قیمت به سمت ۸۹۳۵ تومان فراهم می‌شود.اگر قیمت به زیر ۸۰۶۸ تومان برسد، احتمال افت تا ۷۹۷۸ تومان وجود دارد.

حمایت‌های مهم:
۷۹۷۸ تومان
۷۵۶۱ تومان

مقاومت‌های مهم:
۸۶۰۸ تومان
۸۹۳۵ تومان

تحلیل فاما امروز 14 بهمن

تحلیل فاما امروز 2 بهمن 1403

• نمودار نشان‌دهنده روند صعودی کلی از ماه‌های گذشته است که اخیراً وارد فاز اصلاحی شده است.قیمت در حال حاضر بین حمایت‌ها و مقاومت‌های مهمی در حال نوسان است.شکست حمایت 8120.00، احتمال کاهش قیمت به سمت 7564.70 را افزایش می‌دهد.در صورت عدم بازگشت قیمت از این سطح، اصلاح عمیق‌تری ممکن است رخ دهد توجه به حجم معاملات در محدوده‌های کلیدی برای تصمیم‌گیری بهتر اهمیت دارد.سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت می‌توانند از شکست حمایت یا مقاومت به‌عنوان سیگنال ورود یا خروج استفاده کنند.برای میان‌مدت، صبر تا مشخص شدن وضعیت در محدوده کومو پیشنهاد می‌شود.
• حمایت‌ها:
  1. 8120.00
  2. 7564.70
• مقاومت‌ها:
  1. 8368.80
  2. 8603.63

تحلیل فاما امروز 2 بهمن

تحلیل فاما امروز 24 دی 1403

• • اگر این سطح نیز شکسته شود، حمایت ۷۸۰۰ تومان می‌تواند نقش کلیدی ایفا کند.نمودار نشان‌دهنده صعودی بودن روند در ماه‌های اخیر است، اما در محدوده فعلی شاهد نوسانات و اصلاحات قیمتی هستیم.پس از یک دوره اصلاح بلندمدت، قیمت توانسته به محدوده مقاومتی نزدیک شود اگر قیمت بتواند مقاومت ۸۹۴۵ تومان را بشکند، احتمال حرکت به سمت ۹۳۹۱ تومان وجود دارد.در صورت شکست این سطح، قیمت می‌تواند به اهداف بالاتری نیز برسد. در صورت شکست حمایت ۸۵۹۱ تومان، احتمال حرکت به سمت حمایت ۸۳۶۸ تومان وجود دارد.

  • حمایت‌ها:

    1. ۸۳۶۸ تومان
    2. ۸۵۹۱ تومان

    مقاومت‌ها:

    1. ۸۹۴۵ تومان
    2. ۹۳۹۱ تومان

تحلیل فاما امروز 24 دی

تحلیل فاما امروز 15 دی 1403

• سهم پس از یک صعود قابل توجه، وارد اصلاح شده اما مجدداً از محدوده ۷۵۶۰ بازگشت صعودی داشته است.حجم معاملات بالا در روزهای اخیر نشان‌دهنده حضور فعال خریداران است.سهم در حال حاضر در تلاش برای عبور از مقاومت ۸۵۹۸ است
• • برای تداوم روند صعودی، تثبیت قیمت بالای ۸۳۵۰ و افزایش حجم معاملات ضروری است.

  • حمایت‌ها:

    1. ۷۵۶۰
    2. ۷۳۷۷

    3. مقاومت‌ها:

       1. ۸۹۴۰
       2. ۸۵۹۸

  

  تحلیل فاما امروز 15 دی

تحلیل فاما امروز 3 دی 1403

سهم فاما پس از یک روند صعودی قوی، وارد فاز اصلاح شده است. شکست مقاومت‌های کلیدی در گذشته نزدیک نشان‌دهنده قدرت نسبی سهم است، اما فشار فروش در محدوده مقاومت جدید افزایش یافته و باعث اصلاح قیمت شده است.

• حمایت‌ها:
  • 7308
  • 7377
• مقاومت‌ها:
  • 8139
  • 8596

تحلیل فاما امروز 3 دی

تحلیل فاما امروز 25 آذر 1403

فاما پس از یک حرکت اصلاحی، توانسته با عبور از محدوده ۸۱۴۱ به سمت مقاومت بعدی حرکت کند. افزایش حجم معاملات و تثبیت بالای ابر ایچیموکو نشان‌دهنده ادامه روند صعودی است. میانگین متحرک نیز به عنوان حمایت عمل می‌کند.

حمایت‌ها:

• حمایت اول: ۸۱۴۱
• حمایت دوم: ۷۶۹۹

مقاومت‌ها:

• مقاومت اول: ۸۵۹۶
• مقاومت دوم: ۹۳۸۷

تحلیل فاما امروز