تحلیل فسپا امروز | جدیدترین تحلیل فسپا

سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل سهام فسپا بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل‌ فسپا به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم!

تحلیل فسپا امروز 5 مهر 1404

روند بازار

در این نمودار، روند بازار به طور کلی نزولی است. قیمت به زیر میانگین متحرک ۲۵ روزه و ابر ایچیموکو قرار دارد، که نشان‌دهنده فشار فروش و ادامه روند نزولی است. اخیراً قیمت به سطح حمایت در حدود ۲۲۵۰ رسیده است و تلاش دارد که از این سطح بازگردد. با این حال، ابر ایچیموکو قرمز بالای قیمت است که نشان می‌دهد ادامه روند نزولی محتمل است.

حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها: اولین سطح حمایتی در ناحیه ۲۰۷۵ قرار دارد. اگر این سطح شکسته شود، سطح بعدی در ۲۰۲۸ قرار دارد.
• مقاومت‌ها: اولین سطح مقاومتی در ۲۲۷۰ و سپس ۲۴۰۷ قرار دارد.

تحلیل ۱۰ کندل اخیر

• در ابتدا، قیمت وارد یک روند نزولی شد که منجر به رسیدن به سطوح پایین‌تر شد.کندل‌های اخیر نشان‌دهنده تلاش برای بازگشت از سطح حمایت ۲۲۵۰ هستند.با این حال، قیمت هنوز نتوانسته از سطح مقاومت ۲۷۰۰ عبور کند و در تلاش است که از حمایت ۲۲۵۰ بازگردد.

جمع‌بندی

بازار در روند نزولی قرار دارد و در صورتی که سطح حمایت حفظ شود، احتمال بازگشت به سمت مقاومت‌های ۲۲۷۰ و سپس ۲۴۰۷ وجود دارد. در صورت شکست حمایت‌های ۲۰۷۵ و ۲۰۲۸ احتمال ادامه روند نزولی و حرکت به سمت سطوح پایین‌تر مانند ۲۰۷۵ وجود خواهد داشت.
این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

تحلیل فسپا امروز 5 مهر

تحلیل فسپا امروز 22 شهریور 1404

روند بازار

در ابتدا مشاهده می‌کنیم که روند کلی بازار از ماه ژانویه تا سپتامبر نزولی بوده است. این نزول با ایجاد سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر همراه بوده و در نهایت قیمت‌ها به منطقه حمایتی رسیدند. روند نزولی به وضوح از خطوط میانگین متحرک 50 و 200 روزه مشخص است که به طور مستمر در حال حرکت به سمت پایین بوده‌اند. در چند روز اخیر، حرکت قیمت در نزدیکی سطح‌های حمایتی و مقاومت‌های مهم قرار دارد که می‌تواند نشان‌دهنده تغییرات بالقوه در روند باشد.

حمایت و مقاومت‌ها

حمایت‌های موجود در نمودار:

• حمایت اول: 2279.81 این سطح حمایتی مهم است زیرا قیمت در گذشته به آن سطح واکنش نشان داده و احتمال حمایت مجدد در این سطح بالا است.
• حمایت دوم: :2073.75: این سطح نیز پیش از این به عنوان نقطه حمایت عمل کرده است و به نظر می‌رسد که قیمت در صورت کاهش به این سطح مجدداً از آن حمایت کند.

مقاومت‌ها:

• مقاومت اول: 2409.88: این سطح مقاومت است که به نظر می‌رسد قیمت به آن نزدیک شود و در صورت شکستن آن، می‌تواند سیگنالی برای شروع یک روند صعودی جدید باشد.

• مقاومت دوم: 2433.19: این سطح مقاومت بالاترین ناحیه است که در گذشته نیز قیمت نتواسته از آن عبور کند.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر به طور کلی شامل کندل‌هایی هستند که با فشار فروش در سطح‌های مختلف به سمت پایین حرکت کرده‌اند.کندل سبز در تاریخ 12 سپتامبر نشان‌دهنده یک حرکت خرید قابل توجه است که در پاسخ به حمایت از سطح 2279.81 شکل گرفته است.سپس، کندل‌های قرمز بعدی نشان‌دهنده فشار فروش مجدد هستند که نشان می‌دهد خریداران نتوانسته‌اند از سطح 2320 عبور کنند.کندل‌های اخیر نشان‌دهنده یک حالت تردید در بازار هستند که در میان سطح‌های حمایتی و مقاومتی قرار دارند.

نتیجه‌گیری کلی

با توجه به روند نزولی در گذشته و قرار گرفتن قیمت در نزدیکی سطح‌های حمایتی و مقاومتی، احتمال نوسانات زیاد در روزهای آتی وجود دارد. اگر قیمت از سطح حمایت 2279.81 عبور کند، احتمال رسیدن به سطح 2073.75 و حتی پایین‌تر وجود دارد. در صورت بازگشت، سطح 2320 و سپس 2409.88 به عنوان مقاومت‌های کلیدی عمل خواهند کرد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل فسپا امروز 22 شهریور

تحلیل فسپا امروز 3 شهریور 1404

روند بازار

با نگاه به ۱۰ کندل اخیر (از اوایل آگوست تا کنون)، روند کلی بازار به شدت نزولی بوده است. نمودار قیمت از مقاومت‌های بالاتر به سمت پایین حرکت کرده و حمایت‌های مهم را شکسته است. کندل‌های با بدنه‌های قرمز بلند و میانگین متحرک ۲۵ روزه (خط آبی) که بالای قیمت قرار دارد، نشان‌دهنده قدرت فروشندگان و روند نزولی قوی است. ابر ایچیموکو نیز در این ناحیه روند نزولی را تقویت می‌کند و مقاومت ایجاد کرده است.

حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت: نزدیک‌ترین مقاومت‌ها در محدوده‌های ۲۲۸۲ و ۲۳۵۲ تومان قرار دارند. قیمت در تلاش برای نزدیک شدن به این سطوح بوده اما موفق به عبور از آن‌ها نشده است.

• حمایت: نزدیک‌ترین حمایت قوی در محدوده ۲۰۷۶ تومان قرار دارد. اگرچه قیمت در روزهای اخیر در محدوده ۲۲۰۰ تومان در حال نوسان بوده و این سطح به عنوان یک حمایت ضعیف عمل کرده، اما در صورت شکسته شدن این محدوده، حمایت اصلی در ۲۰۷۶ تومان است که می‌تواند باعث توقف ریزش شود.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر: در چند روز گذشته، کندل‌ها با بدنه‌های کوچک، در محدوده قیمتی باریکی در حال نوسان هستند. این وضعیت نشان‌دهنده بلاتکلیفی در بازار و کاهش قدرت هر دو گروه خریدار و فروشنده است. حجم معاملات نیز در این روزها کاهش یافته که می‌تواند نشان‌دهنده انتظار معامله‌گران برای تعیین روند جدید باشد.

نتیجه‌گیری کلی

روند کلی بازار در ۱۰ کندل اخیر به شدت نزولی بوده است و قیمت در حال حاضر در یک محدوده حمایتی ضعیف در حدود ۲۲۰۰ تومان در حال نوسان است. مقاومت‌های مهم در ۲۲۸۲ و ۲۳۵۲ تومان قرار دارند و حمایت اصلی در ۲۰۷۶ تومان است. اگر قیمت بتواند با حجم بالا از مقاومت ۲۲۸۲ تومان عبور کند، ممکن است شاهد تلاش برای صعود به سطوح بالاتر باشیم. اما در صورت شکسته شدن محدوده فعلی، احتمال سقوط به سطح حمایتی بعدی در ۲۰۷۶ تومان بسیار بالاست. در حال حاضر، بازار در وضعیت بلاتکلیفی قرار دارد و نیاز به تایید روند جدید با کندل‌های قوی‌تر و حجم معاملات بالاتر دارد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل فسپا امروز 3 شهریور

تحلیل فسپا امروز 15 مرداد 1404

روند بازار

با نگاهی به 10 کندل اخیر (تقریباً از اواخر جولای تا اوایل آگوست)، مشاهده می‌شود که بازار در یک روند نزولی قرار دارد. پس از یک دوره نوسان در اوایل ماه جولای، قیمت به سمت پایین حرکت کرده و کندل‌های اخیر این روند نزولی را تقویت می‌کنند. قیمت به طور واضحی زیر میانگین متحرک (MA) 25 و ابر ایچیموکو قرار گرفته است که هر دو از نشانه‌های روند نزولی هستند.

حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌های مهم:
  • سطح 2490.66 دلار و 2406.62 دلار که مقاومت‌های جدیدی تبدیل شده‌اند.
• حمایت‌های مهم:
  • سطح حمایتی بعدی در محدوده 2282.32 دلار قرار دارد که در صورت ادامه روند نزولی، قیمت ممکن است به آنجا برسد.
  • حمایت قوی‌تر در ناحیه 2076.03 دلار قرار دارد که در گذشته نیز به عنوان یک کف عمل کرده است.

تحلیل کندل‌ها

1. کندل‌های ابتدایی در 10 کندل اخیر: در ابتدا شاهد چندین کندل نزولی (قرمز) هستیم که نشان‌دهنده شروع فشار فروش پس از یک دوره نوسان است. این کندل‌ها با بدنه‌های نسبتاً بزرگ، حمایت‌های قبلی را می‌شکنند.
2. کندل‌های میانی: در این بخش، شاهد نوسانات نزولی بیشتری هستیم. کندل‌های قرمز با بدنه‌های بزرگتر، به ویژه کندل‌های اخیر، تأییدکننده قدرت روند نزولی هستند. تلاش‌هایی برای صعود توسط کندل‌های سبز با سایه‌های بالایی بلند دیده می‌شود، اما این تلاش‌ها موفق به تغییر روند نشده‌اند.
3. کندل‌های پایانی: سه کندل آخر کاملاً نزولی هستند. کندل‌های قرمز با بدنه‌های بزرگ نشان می‌دهند که فروشندگان در حال حاضر کنترل بازار را در دست دارند. شکست حمایت 2406.62 دلار در کندل‌های اخیر تأییدی بر ادامه روند نزولی است. حجم معاملات در کندل‌های نزولی افزایش یافته است که تأییدکننده قدرت حرکت نزولی است.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در یک روند نزولی قوی قرار دارد و نشانه‌های متعددی از ضعف در آن دیده می‌شود. قیمت به وضوح زیر میانگین متحرک 25 و ابر ایچیموکو قرار دارد و حمایت‌های مهمی را شکسته است. 10 کندل اخیر به وضوح نشان‌دهنده تداوم فشار فروش و غلبه فروشندگان بر خریداران هستند. با توجه به این شرایط، احتمال ادامه روند نزولی و حرکت قیمت به سمت حمایت‌های پایین‌تر، به ویژه محدوده 2282.32 دلار و 2076.03 دلار، وجود دارد. برای تغییر روند، نیاز به ورود قوی خریداران و تشکیل کندل‌های صعودی با حجم بالا است.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل فسپا امروز 15 مرداد

تحلیل فسپا امروز 25 تیر 1404

روند بازار

با توجه به کندل‌های اخیر، روند بازار به وضوح نزولی است. پس از حرکت اولیه صعودی در اواخر 2024، قیمت‌ها به سمت پایین اصلاح شده و در حال حاضر در تلاش برای بازگشت به سطح‌های حمایتی قرار دارند. در نمودار، شاخص Ichimoku و خط SuperTrend روند نزولی را تایید می‌کنند، چرا که ابر قرمز در بالای قیمت قرار دارد و قیمت‌ها تحت تاثیر فشار فروش هستند.

حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها:
  1. 3111.18: این سطح به عنوان حمایت کلیدی برای قیمت عمل می‌کند و در گذشته به عنوان نقطه برگشت بوده است. در صورت کاهش قیمت، این سطح می‌تواند مانع از ادامه نزول شود.
  2. 2941.16: این سطح نیز می‌تواند به عنوان حمایت بعدی عمل کند، جایی که در گذشته قیمت بارها از آن برگشته است.
• مقاومت‌ها:
  1. 3269.33: این سطح مقاومتی است که قیمت‌ها پیش از رسیدن به آن دچار برگشت‌هایی شده‌اند. اگر قیمت به این سطح برسد، فشار فروش احتمالاً افزایش می‌یابد.
  2. 3323.80: سطح مقاومتی بعدی که قیمت باید از آن عبور کند تا روند صعودی را از سر بگیرد.

تحلیل کندل‌ها

در ده کندل اخیر، نکات زیر قابل توجه است:

1. کندل‌های نزولی: در بیشتر کندل‌ها، به ویژه پس از اوایل مارس 2025، کندل‌های قرمز به وضوح از فشار فروش زیاد حکایت دارند. این کندل‌ها معمولاً در نزدیکی سطوح مقاومتی اصلی بسته می‌شوند و نشان‌دهنده ضعف در روند صعودی هستند.

2. کندل‌های بلند: کندل‌هایی که با حجم بالا در اواسط جولای مشاهده می‌شوند، نشان‌دهنده تغییر قابل توجه در رفتار بازار هستند. این کندل‌ها به وضوح نشان‌دهنده شروع یک حرکت قوی از سمت خریداران هستند.

3. کندل‌های سبز کوتاه: پس از دوره‌های اصلاحی، کندل‌های سبز کوتاه تشکیل می‌شوند که ممکن است نشان‌دهنده شروع یک بازگشت قیمتی باشند.

نتیجه‌گیری کلی

بازار به وضوح تحت فشار فروش قرار دارد و روند نزولی ادامه دارد. اگر قیمت نتواند از سطح 3111.18 عبور کند، احتمال ادامه اصلاح تا سطح 2941.16 وجود دارد. از طرف دیگر، در صورتی که قیمت بتواند از مقاومت‌های 3269.33 و 3323.80 عبور کند، امکان شروع روند صعودی جدید وجود دارد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان مشاوره برای خرید یا فروش استفاده شود.

تحلیل فسپا امروز 25 تیر

تحلیل فسپا امروز 9 تیر 1404

تحلیل روند بازار

در این چارت، روند بازار در تایم فریم روزانه (۱D) برای جفت ارز مورد نظر مشاهده می‌شود. قیمت از اواسط ۲۰۲۴ در یک روند صعودی قرار داشته است و به سطوح بالای ۴,۵۰۰ رسیده است. با این حال، در حال حاضر قیمت وارد یک اصلاح شده است و به سطوح حمایتی نزدیک شده است. قیمت در حال حاضر در حوالی ۳,۴۲۵ قرار دارد که به عنوان یکی از مهم‌ترین سطوح حمایتی عمل می‌کند.

حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها: اولین سطح حمایتی در حوالی ۳,۱۱۱ قرار دارد که به عنوان سطح حمایتی مهم عمل کرده است.
• مقاومت‌ها: اولین سطح مقاومتی در حوالی ۳,۳۲۳ و ۳,۴۲۵ قرار دارد.

تحلیل کندل‌ها

کندل‌ها نشان‌دهنده فشار فروش در بازار هستند. بعد از تشکیل کندل‌های صعودی بزرگ، در حال حاضر شاهد کندل‌های نزولی در نزدیکی سطوح مقاومتی هستیم که به معنای فشار فروش و احتمال ادامه روند نزولی است.

نتیجه‌گیری کلی

در مجموع، بازار در حال تجربه یک اصلاح نزولی است و ممکن است به سطح‌های حمایتی در حوالی ۳,۴۲۵ و ۳,۲۳۲ برسد. در صورتی که قیمت از این سطوح حمایتی بازگشت کند، احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد. عبور از سطح مقاومتی ۳,۸۰۰ می‌تواند منجر به ادامه روند صعودی به سمت سطوح بالاتر شود.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل فسپا امروز 9 تیر

تحلیل فسپا امروز 17 خرداد 1404

روند بازار

قیمت طی ماه‌های اخیر در یک روند نزولی قرار گرفته و میانگین متحرک ۲۵‌روزه در حال کاهش است. ابر ایچیموکو نیز بالای قیمت قرار دارد که نشان‌دهنده فشار فروش و ضعف خریداران است. پس از برخورد به حمایت کف‌های قبلی، بازار وارد فاز تثبیت شده اما جهت بعدی نامشخص است.

سطوح حمایت و مقاومت

• مقاومت اول در حوالی سه‌هزار و هفتصد واحد (حدود سطح ۳۷۰۵)
• مقاومت دوم نزدیک سه‌هزار و هفتصد و سی و چهار واحد (حدود سطح ۳۷۳۳)
• حمایت اول در حوالی سه‌هزار و چهارصد و بیست واحد (حدود سطح ۳۴۲۱)
• حمایت دوم نزدیک سه‌هزار و سیصد و بیست و چهار واحد (حدود سطح ۳۳۲۳)

بررسی کندل‌ها

کندل‌های کوچک با سایه‌های بلند نشان‌دهنده کشمکش میان خریداران و فروشندگان است. وجود سایه‌های پایینی بلند در کندل‌های اخیر حکایت از ورود خریداران به کف داشته اما تأیید قدرت خرید هنوز ضعیف است. کاهش حجم معاملات نیز نشان از احتیاط معامله‌گران دارد.

نتیجه کلی

بازار در یک محدوده حمایتی مهم قرار گرفته و تثبیت بالای سطح ۳۴۲۲ می‌تواند به یک واکنش صعودی کوتاه‌مدت منجر شود. با این حال تا زمانی که قیمت زیر مقاومت‌های مشخص‌شده باقی بماند، روند کلی نزولی خواهد ماند و شکست سطح حمایت ۳۳۲۴ می‌تواند اصلاح عمیق‌تری را رقم بزند.

این بررسی صرفاً جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد

تحلیل فسپا امروز 17 خرداد

تحلیل فسپا امروز 3 خرداد 1404

روند بازار

بازار در نمودار فوق در یک روند نزولی میان‌مدت قرار دارد که پس از یک دوره رشد قوی، اصلاح قابل توجهی را تجربه کرده است. قیمت در حال حاضر در نزدیکی حمایت‌های کلیدی قرار گرفته و به نظر می‌رسد در تلاش برای تثبیت است. ابر ایچیموکو محدوده مقاومتی بالاتر را نشان می‌دهد و میانگین متحرک ۲۵ روزه زیر قیمت قرار دارد.

حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌های اصلی در حوالی ۳۸۸۹ و ۳۷۰۵ قرار دارند که پیش‌تر مانع رشد قیمت شده‌اند.
• حمایت‌های کلیدی در سطوح ۳۵۲۷ و ۳۴۲۵ مشاهده می‌شود که می‌تواند از افت بیشتر جلوگیری کند.

تحلیل کندل‌ها

کندل‌های اخیر حاکی از فشار فروش هستند با بدنه‌های نسبتا بزرگ و سایه‌های کوتاه که نشان‌دهنده تمایل قوی فروشندگان است. کاهش حجم معاملات در این دوره می‌تواند نشان‌دهنده کاهش موقتی فشار فروش باشد، اما هنوز سیگنال واضحی از بازگشت روند مشاهده نمی‌شود.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در یک فاز اصلاحی قرار دارد و حمایت‌های مهم در نواحی ۳۵۲۷ و ۳۴۲۵ اهمیت بالایی دارند. حفظ این سطوح برای جلوگیری از افت بیشتر حیاتی است. برای بازگشت روند صعودی، قیمت باید مقاومت‌های پیش رو را بشکند. در غیر این صورت، احتمال ادامه روند نزولی وجود دارد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل فسپا امروز 3 خرداد

تحلیل فسپا امروز 23 اردیبهشت 1404

تحلیل روند بازار:

با بررسی نمودار، می‌توان مشاهده کرد که بازار پس از یک روند صعودی قدرتمند در اواخر سال 2024 و اوایل سال 2025، وارد یک فاز اصلاحی و سپس تثبیت شده است. قیمت پس از رسیدن به اوج، کاهش یافته و در حال حاضر در یک محدوده مشخص در حال نوسان است. خطوط میانگین متحرک (MA 25) نیز پس از شیب صعودی، افقی شده‌اند و نشان‌دهنده ضعف روند صعودی و عدم شکل‌گیری روند قوی جدید است. اندیکاتور SuperTrend نیز چندین بار تغییر وضعیت داده است که نشان‌دهنده عدم قطعیت در روند است.

تحلیل سطوح حمایت و مقاومت:

• مقاومت‌ها:

  • 4178.59: این سطح به عنوان یک مقاومت مهم در نظر گرفته می‌شود زیرا قیمت چندین بار به آن نزدیک شده و نتوانسته به طور قاطع از آن عبور کند.
  • 4001.73: این سطح نیز یک مقاومت کوتاه‌مدت است و در حال حاضر قیمت در نزدیکی آن قرار دارد.

• حمایت‌ها:

  • 3791.90: این سطح به عنوان یک حمایت قوی‌تر در نظر گرفته می‌شود و در گذشته نیز به عنوان یک سطح مهم عمل کرده است.
  • 3705.98: این سطح نیز یک حمایت مهم است و در صورت شکست سطح قبلی می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.

تحلیل کندل‌ها:

در قسمت اخیر نمودار، کندل‌های با اندازه‌های متفاوت و با بدنه‌ها و سایه‌های گوناگون دیده می‌شوند که نشان‌دهنده عدم اطمینان در بازار و نبرد بین خریداران و فروشندگان است. پس از تلاش برای عبور از سطح مقاومت 4001.73، قیمت با فشار فروش مواجه شده و دوباره به سمت پایین حرکت کرده است.

نتیجه‌گیری کلی:

به طور کلی، بازار پس از یک صعود قوی، در حال حاضر در فاز تثبیت و نوسان در یک محدوده قرار دارد. سطوح 4178.59 و 4001.73 به عنوان مقاومت‌های پیش رو و سطوح 3900.00 و 3791.90 به عنوان سطوح حمایت مهم در نظر گرفته می‌شوند. برای تعیین جهت حرکت بعدی بازار، نیاز به بررسی واکنش قیمت به این سطوح و همچنین سایر عوامل فاندامنتال و تکنیکال وجود دارد.

تذکر مهم: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه خرید یا فروش نیست. تصمیمات سرمایه‌گذاری باید بر اساس تحلیل شخصی و در نظر گرفتن تمام جوانب صورت گیرد.

تحلیل فسپا امروز 23 اردیبهشت

تحلیل فسپا امروز 11 اردیبهشت 1404

تحلیل روند بازار:

در این نمودار، مشاهده می‌شود که قیمت در حال حرکت در یک کانال افقی است و در حال حاضر در نواحی حمایتی قرار دارد. اندیکاتور SuperTrend به سمت نزولی حرکت کرده است، اما قیمت هنوز بالاتر از میانگین متحرک (MA) قرار دارد. این می‌تواند نشان‌دهنده فشار فروش باشد، اما بازار هنوز در وضعیت کاهشی قطعی قرار نگرفته است. ایچیموکو نیز در حالت نزولی قرار دارد زیرا کومو (cloud) قرمز است، که نشان‌دهنده فشار فروش در بازار است.

تحلیل حمایت و مقاومت:

• مقاومت‌ها:
  اولین مقاومت در 4308.62 قرار دارد. اگر قیمت از سطح 4116.46 عبور کند، این سطح ممکن است هدف بعدی باشد.
• حمایت‌ها:
  اولین سطح حمایتی در 3793.90 قرار دارد. در صورتی که قیمت کاهش یابد، این سطح می‌تواند نقطه حمایتی مهمی باشد که مانع از افت بیشتر قیمت می‌شود.حمایت بعدی در سطح 3526.24 قرار دارد. اگر قیمت به این سطح برسد، احتمال بازگشت از این سطح به سمت بالا وجود دارد.

تحلیل کندل‌ها:

• کندل‌ها به طور کلی در وضعیت نزولی قرار دارند، اما در برخی از نقاط، کندل‌های سبز (صعودی) نیز مشاهده می‌شوند که نشان‌دهنده تلاش خریداران برای بازگشت به روند صعودی است.حجم معاملات در برخی نقاط افزایش یافته است که این نشان‌دهنده نوسانات و تغییرات در احساسات بازار است.

نتیجه‌گیری کلی:

بازار در حال حاضر در یک ناحیه حمایتی قرار دارد و روند قیمت به طور نسبی در وضعیت کاهشی است. در صورتی که قیمت به حمایت‌های پایین‌تر برسد، احتمال بازگشت قیمت به سمت بالا وجود دارد. اگر قیمت از سطح مقاومتی 4116.46 عبور کند، می‌تواند به سمت سطوح بالاتر حرکت کند.

هشدار:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان راهنمای خرید و فروش در نظر گرفته شود. پیش از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، به تحقیقات بیشتری نیاز است.

تحلیل فسپا امروز 11 اردیبهشت

تحلیل فسپا امروز 30 فروردین 1404

1. روند بازار:

در این نمودار، روند بازار به‌طور کلی نزولی است. قیمت در حال حاضر در حال تلاش برای اصلاح از سطوح پایین است. شاخص‌های Ichimoku و SuperTrend نشان‌دهنده فشار فروش و حرکت نزولی در بازار هستند. قیمت پس از حرکت صعودی در اوایل ۲۰۲۵، به طور قابل توجهی کاهش یافته است، ولی در حال حاضر در حال بازگشت از سطح‌های پایین است.

2. حمایت و مقاومت‌ها:

• مقاومت‌ها:
  • سطوح مقاومتی در حدود ۴۱۱۰ و ۳۹۹۹ قرار دارند که در صورت ادامه رشد، این سطوح می‌توانند موانع جدیدی برای رشد قیمت ایجاد کنند.
• حمایت‌ها:
  • حمایت‌ها در سطوح ۳۷۹۳ و ۳۵۲۶ قرار دارند که در صورت کاهش بیشتر قیمت، می‌توانند از افت بیشتر جلوگیری کنند.

3. تحلیل کندل‌ها:

کندل‌ها به‌طور عمده سبز هستند که نشان‌دهنده فشار خرید در بازار هستند. با این حال، در تاریخ‌های اخیر، کندل‌ها به‌طور موقت قرمز شده‌اند که می‌تواند نشان‌دهنده اصلاح موقت قیمت باشد. این نوسانات در کندل‌ها نشان‌دهنده روند تغییر جهت در بازار است.

4. نتیجه‌گیری کلی:

• روند بازار نزولی است، اما قیمت در حال تلاش برای بازگشت از سطوح پایین است.
• سطوح مقاومتی در ۴۱۱۰ قرار دارند که عبور از این سطوح می‌تواند به رشد بیشتر قیمت کمک کند.
• حمایت‌ها در سطوح ۳۷۹۳ و ۳۵۲۶ قرار دارند که در صورت شکست سطح حمایتی اول، این سطوح می‌توانند از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کنند.
• کندل‌ها نشان‌دهنده فشار خرید و بازگشت احتمالی از سطح‌های پایین هستند.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل فسپا امروز 30 فروردین

تحلیل فسپا امروز 20 فروردین 1404

تحلیل کلی روند بازار:

نمودار نشان‌دهنده یک روند نزولی است که پس از رسیدن به سطوح بالا در نزدیکی ۵,۰۰۰ دلار، به سمت پایین حرکت کرده است. قیمت اکنون در حدود ۳,۷۰۰ دلار قرار دارد و به نظر می‌رسد که وارد فاز اصلاحی شده است. روند کلی بازار نزولی است و قیمت در حال تلاش برای بازگشت از سطوح حمایتی قرار دارد.

حمایت‌ها و مقاومت‌ها:

1. مقاومت‌ها:
   • اولین سطح مقاومتی در ۳,۹۹۹.۷۹ دلار قرار دارد که قیمت در گذشته به آن رسیده و اصلاح کرده است.
   • مقاومت بعدی در ۳,۷۹۳.۹۰ دلار قرار دارد که احتمالاً نقطه‌ای برای توقف یا اصلاح خواهد بود.
2. حمایت‌ها:
   • سطح حمایتی بعدی در ۳,۵۲۶.۲۴ دلار است که در صورت کاهش بیشتر قیمت، می‌تواند از کاهش بیشتر جلوگیری کند.
   • ناحیه پایین‌تر از آن، ۳,۲۳۱.۱۳ دلار به عنوان حمایت بعدی شناخته می‌شود.

تحلیل اندیکاتورها:

• Ichimoku: قیمت زیر کومو قرار دارد که نشان‌دهنده فشار فروش است. این می‌تواند به معنی ادامه روند نزولی باشد.
• SuperTrend: اندیکاتور SuperTrend روند نزولی را تایید می‌کند، زیرا قیمت زیر خط قرمز قرار دارد.
• MA (Moving Average): میانگین متحرک ۲۵ روزه نیز روند نزولی را تایید می‌کند، زیرا قیمت زیر این خط قرار دارد.

نتیجه‌گیری کلی:

روند کلی بازار نزولی است و قیمت در حال حاضر در سطح حمایتی ۳,۷۰۲ دلار قرار دارد. در صورتی که قیمت نتواند از این سطح حمایت کند، احتمالاً به سمت سطوح حمایتی پایین‌تر مانند ۳,۵۲۶ و ۳,۲۳۱ دلار حرکت خواهد کرد. اگر قیمت از این سطوح حمایتی بازگردد، احتمالاً به سمت سطوح مقاومتی مانند ۳,۷۹۳ و ۳,۹۹۹ دلار حرکت خواهد کرد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان سیگنالی برای خرید و فروش در نظر گرفته شود.

تحلیل فسپا امروز 20 فروردین

تحلیل فسپا امروز 9 فروردین 1404

روند بازار

روند کلی سهم در حال حاضر نزولی است:قیمت زیر میانگین متحرک ۲۵ روزه قرار دارد و این میانگین نیز شیب نزولی دارد.ابر ایچیموکو قرمز رنگ و در بالای قیمت قرار گرفته است که نشانه تسلط فروشندگان بر بازار است.تنکان‌سن و کیجون‌سن هر دو در حالت نزولی هستند و قیمت در حال نوسان در کف‌های قیمتی چند ماه اخیر است.

حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها:
  • 3724 تومان: حمایت فعلی که قیمت در روز جاری به آن واکنش نشان داده است.
  • مقاومت‌ها:
    • 4056 تومان: مقاومت میان‌مدت و نزدیک به میانگین متحرک.
    • 4119 تومان: مقاومت کلیدی که در صورت شکست می‌تواند نشانه اولیه‌ی برگشت روند باشد.

تحلیل کندل‌ها

• کندل امروز یک کندل سبز کوچک با سایه پایین است که نشان می‌دهد سهم به ناحیه حمایتی 3724 تومان واکنش نشان داده و خریداران وارد شده‌اند.
• حجم معاملات نسبتاً متوسط است و هنوز نمی‌توان گفت قدرت خرید بازگشته.
• کندل‌های قبلی همگی نشان‌دهنده ضعف خریداران بوده و تا زمانی که کندل قوی‌تری با حجم بالا شکل نگیرد، این برگشت مشکوک باقی می‌ماند.

نتیجه‌گیری کلی

سهم  در حال حاضر در یک روند نزولی قرار دارد و در محدوده حساس حمایتی 3724 تومان نوسان می‌کند. در صورت تثبیت روی این سطح و عبور از مقاومت 3790 تا 4056 تومان، احتمال تغییر روند وجود دارد. اما در صورت شکست حمایت، افت بیشتر تا نواحی پایین‌تر محتمل خواهد بود.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ‌وجه توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل فسپا امروز 9 فروردین

تحلیل فسپا امروز 23 اسفند 1403

۱. بررسی روند بازار

• روند کلی بازار نزولی است و قیمت در هفته‌های اخیر کاهش محسوسی را تجربه کرده است.میانگین متحرک ۲۵ روزه (MA 25) به‌عنوان یک مقاومت عمل کرده و قیمت در عبور از آن ناکام بوده است.شاخص ایچیموکو نشان می‌دهد که قیمت زیر ابر کومو قرار دارد که تأییدی بر ادامه روند نزولی است.اندیکاتور سوپرترند (SuperTrend) در وضعیت نزولی قرار دارد که نشان‌دهنده برتری فروشندگان در بازار است.

۲. بررسی حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها:
  • ۴۱۱۱.۱۳ واحد: مقاومت کلیدی که شکست آن می‌تواند نشانه‌ای از تغییر روند باشد.
  • ۴۰۴۷.۳۲ واحد: سطح مقاومتی که در صورت عبور از آن، احتمال رشد موقت قیمت وجود دارد.
• حمایت‌ها:
  • ۳۷۲۱.۲۲ واحد: حمایت کلیدی که در صورت شکست سطح ۳۸۰۲.۰۰، قیمت می‌تواند به این سطح کاهش یابد.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده ادامه روند نزولی با فشار فروش بالا هستند.
• افزایش حجم معاملات در برخی کندل‌های نزولی نشانه خروج سرمایه از بازار است.
• کندل‌های صعودی ضعیف هستند که نشان می‌دهد خریداران هنوز قدرت کافی برای بازگرداندن قیمت را ندارند.

۴. نتیجه‌گیری کلی

• روند کلی بازار نزولی است و احتمال کاهش قیمت تا حمایت ۳۷۲۱.۲۲ واحد وجود دارد.در صورت بازگشت قیمت، مقاومت ۴۰۴۷.۳۲ و ۴۱۱۱.۱۳ باید شکسته شود تا نشانه‌هایی از تغییر روند مشاهده شود.برای ورود به بازار، باید به واکنش قیمت به حمایت‌های کلیدی و احتمال شکل‌گیری الگوی بازگشتی توجه کرد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان سیگنال خرید یا فروش در نظر گرفته شود.

تحلیل فسپا امروز 23 اسفند

تحلیل فسپا امروز 14 اسفند 1403

تحلیل روند بازار:

در این نمودار، روند کلی بازار در حال حاضر به نظر می‌رسد که پس از یک حرکت صعودی قوی وارد یک فاز اصلاحی شده است. در ماه‌های اخیر، قیمت‌ها به طور چشمگیری افزایش یافته‌اند، اما اکنون در حال تجربه یک اصلاح یا توقف موقت هستند. این اصلاح به نظر می‌رسد که در محدوده‌های حمایتی قوی قرار دارد و احتمالاً در این نواحی برای بازگشت به روند صعودی آماده است.

تحلیل حمایت و مقاومت‌ها:

• مقاومت‌ها:
  1. 4612.36: این سطح مقاومتی از گذشته یک مانع مهم بوده و در حال حاضر قیمت به آن نزدیک است. اگر قیمت بتواند از این سطح عبور کند، احتمالاً روند صعودی ادامه خواهد یافت.
  2. 4296.77: سطح مقاومتی دیگری که می‌تواند مانع از ادامه حرکت صعودی شود. در صورت عبور از آن، سطح بعدی برای مقاومت در نظر گرفته می‌شود.
• حمایت‌ها:
  1. 4047.86: این سطح حمایتی مهم است و در صورت کاهش قیمت، احتمال دارد که قیمت در این سطح متوقف شود و به سمت بالا بازگشت داشته باشد.
  2. 4114.53: سطح حمایتی دیگری که در صورت کاهش قیمت، ممکن است موجب توقف نزول و بازگشت به سمت بالا شود.

تحلیل کندل‌ها:

کندل‌های سبز اخیر نشان‌دهنده تلاش برای بازگشت به روند صعودی هستند. در این نمودار، بعد از یک دوره اصلاح، کندل‌های سبز به تدریج در حال شکل‌گیری هستند که نشان‌دهنده یک تلاش برای تغییر روند از نزولی به صعودی است. اگر این کندل‌ها به قدرت ادامه یابند، ممکن است روند صعودی دوباره آغاز شود.

نتیجه‌گیری کلی:

بازار در حال حاضر در نواحی حمایتی مهم قرار دارد و با توجه به کندل‌های سبز و حمایت‌های قوی، احتمال بازگشت قیمت به سمت بالا وجود دارد. اما باید مراقب سطوح مقاومتی باشیم که ممکن است مانع از ادامه روند صعودی شوند. در صورتی که قیمت نتواند از این سطوح مقاومتی عبور کند، احتمال اصلاح بیشتر یا حتی ادامه روند نزولی وجود دارد.

هشدار:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان سیگنال خرید یا فروش در نظر گرفته شود. لطفاً قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم مالی، مشاوره تخصصی دریافت کنید.

تحلیل فسپا امروز 14 اسفند

تحلیل فسپا امروز 2 اسفند 1403

روند بازار

بازار در حال حاضر در یک فاز اصلاحی قرار دارد. پس از یک روند صعودی قوی که قیمت را به سقف‌های بالاتر رساند، شاهد کاهش قیمت و حرکت به سمت حمایت‌های کلیدی هستیم. ابر ایچیموکو نشان‌دهنده منطقه‌ای است که قیمت ممکن است در آن تثبیت شود، اما هنوز فضای نزولی غالب است زیرا قیمت زیر ابر قرار دارد. اگر قیمت نتواند حمایت‌های موجود را حفظ کند، ممکن است افت بیشتری را شاهد باشیم.

حمایت و مقاومت‌ها

• محدوده مقاومت:
  • 4609.49 واحد: مقاومت کلیدی که در صورت عبور از آن، بازار احتمالاً وارد روند صعودی جدیدی خواهد شد.
  • 4130.94 واحد: مقاومت نزدیک که عبور از آن می‌تواند سیگنالی برای ادامه روند صعودی باشد.
• محدوده حمایت:
  • 3726.66 واحد: حمایت قوی‌تر که در صورت شکست حمایت اول، احتمالاً قیمت به این سطح کاهش خواهد یافت.
  • 3347.12 واحد: حمایت پایین‌تر که در صورت از دست رفتن حمایت‌های قبلی، بازار ممکن است به این سطح برسد.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده فشار فروش در نواحی بالاتر و اصلاح قیمت به سمت حمایت‌ها هستند. حجم معاملات نشان‌دهنده افزایش فعالیت فروشندگان در نزدیکی سطوح بالاتر است.
• اگر کندل‌های بعدی بتوانند بالای 4084 بسته شوند، احتمال بازگشت به روند صعودی وجود دارد. اما در صورتی که این سطح شکسته شود، احتمالاً حمایت‌های 3726 و 3347 مورد آزمایش قرار خواهند گرفت.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در حال آزمایش حمایت‌های کلیدی است. اگر قیمت بالای 4084 تثبیت شود، احتمال بازگشت به 4130 و در نهایت 4609 وجود دارد. اما اگر حمایت‌ها شکسته شوند، احتمال کاهش بیشتر قیمت تا 3726 و 3347 وجود دارد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل فسپا امروز 2 اسفند

تحلیل فسپا امروز 24 بهمن 1403

روند بازار

بررسی نمودار نشان می‌دهد که سهم پس از یک روند صعودی قوی در آذرماه، وارد یک فاز اصلاحی شده است. قیمت پس از رسیدن به محدوده ۵۰۰۰، دچار افت شده و هم‌اکنون در محدوده حمایتی مهمی در حال نوسان است. میانگین متحرک ۲۵ روزه نشان‌دهنده کاهش قدرت روند صعودی است و ابر ایچیموکو نیز بیانگر ورود قیمت به منطقه‌ای با عدم قطعیت بالا است.

حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها:
  • ۴۶۲۳ اولین سطح مقاومتی است که در صورت عبور از آن، قیمت می‌تواند به سمت سطوح بالاتر حرکت کند.
  • ۴۹۵۲ یک مقاومت کلیدی است که عبور از آن می‌تواند روند صعودی را تقویت کند.
• حمایت‌ها:
  • ۴۰۵۰ اولین حمایت مهم است که سهم در حال حاضر در نزدیکی آن نوسان دارد.
  • ۳۷۲۹ حمایت قوی‌تری محسوب می‌شود که در گذشته نقش تعیین‌کننده‌ای داشته و در صورت شکست حمایت ۴۰۵۰، احتمال واکنش به این سطح بالا است.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های نزولی اخیر نشان‌دهنده فشار فروش مداوم در بازار است.سایه‌های پایینی در برخی کندل‌ها نشان می‌دهد که خریداران در تلاش برای حفظ این محدوده حمایتی هستند.اگر کندل‌های صعودی قوی همراه با حجم بالا در روزهای آینده ظاهر شوند، احتمال بازگشت قیمت به سمت مقاومت ۴۶۲۳ افزایش خواهد یافت.

نتیجه‌گیری کلی

در حال حاضر، سهم در محدوده حمایتی ۴۰۵۰ قرار دارد و واکنش به این سطح می‌تواند مسیر بعدی را مشخص کند. در صورت حفظ این حمایت، امکان بازگشت قیمت به سمت ۴۶۲۳ وجود دارد، اما اگر این سطح از دست برود، احتمال افت قیمت تا ۳۷۲۹ زیاد خواهد شد.

نکته مهم

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

تحلیل فسپا امروز 24 بهمن

تحلیل فسپا امروز 15 بهمن 1403

این سهم پس از یک رشد قابل‌توجه به محدوده ۵۰۰۰ واحد، وارد یک فاز اصلاحی شده و اکنون در سطح ۴۲۱۹ واحد در حال تثبیت است. کاهش حجم معاملات در روند نزولی نشان می‌دهد که فشار فروش ممکن است در حال کاهش باشد.در صورت حفظ حمایت ۴۱۲۵ و عبور از مقاومت ۴۶۱۹، انتظار رشد قیمت به سمت سطح ۴۹۴۲ و بالاتر وجود دارد.در صورت شکست حمایت ۴۱۲۵، احتمال افت قیمت به سمت حمایت ۴۰۴۲ افزایش خواهد یافت. توجه به حجم معاملات و وضعیت ابر کومو از عوامل کلیدی در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی خواهد بود.

• حمایت‌ها:
  • سطح ۴۱۲۵
  • سطح ۴۰۴۲
• مقاومت‌ها:
  • سطح ۴۶۱۹
  • سطح ۴۹۴۲

تحلیل فسپا امروز 15 بهمن

تحلیل فسپا امروز 3 بهمن 1403

سهم اخیراً پس از یک روند صعودی قوی وارد فاز اصلاح شده است و در محدوده‌ای نزدیک به حمایت‌های کلیدی قرار دارد.حفظ قیمت بالای حمایت 4,287 تومان می‌تواند نشانه‌ای از ادامه روند صعودی باشد.در صورت شکست حمایت 4,287 تومان، احتمال اصلاح تا 4,120 تومان وجود دارد.حجم معاملات کاهش یافته که نشان‌دهنده کم شدن قدرت روند صعودی است.ورود به معاملات خرید بهتر است پس از تثبیت قیمت بالای حمایت‌های ذکر شده انجام شود.مدیریت سرمایه و رعایت حد ضرر برای کاهش ریسک ضروری است.

• حمایت‌ها:
  1. 4,287 تومان
  2. 4,120 تومان
• مقاومت‌ها:
  1. 4,616 تومان
  2. 4,730 تومان

تحلیل فسپا امروز 3 بهمن

تحلیل فسپا امروز 24 دی 1403

• نماد فسپا در یک روند صعودی قدرتمند قرار دارد و توانسته از مقاومت‌های قبلی عبور کند.ابر ایچیموکو به وضوح در زیر نمودار قیمت قرار دارد که نشان‌دهنده حمایت قوی خریداران است.اگر قیمت بتواند مقاومت ۵۳۸۵ تومان را بشکند، احتمال حرکت به سمت ۵۶۰۰ تومان وجود دارد.با شکست ۵۶۰۰ تومان، روند صعودی با قدرت بیشتری ادامه خواهد یافت.در صورت اصلاح قیمت، حمایت ۴۷۲۲ تومان اولین سطح حمایتی خواهد بود.شکست این سطح ممکن است قیمت را به سمت ۴۶۰۴ تومان هدایت کند.

• حمایت‌ها:

  1. ۴۷۲۲ تومان
  2. ۴۶۰۴ تومان

  مقاومت‌ها:

  1. ۵۳۸۵ تومان

تحلیل فسپا امروز 24 دی

تحلیل فسپا امروز 15 دی 1403

• سهم پس از یک رشد پرقدرت همچنان در محدوده روند صعودی قوی قرار دارد.سهم توانسته از سطوح مقاومتی ۴۷۱۸ عبور کند و اکنون در نزدیکی مقاومت ۵۰۸۹ معامله می‌شود.حجم معاملات بالا در کندل‌های اخیر نشان‌دهنده ورود خریداران قوی به سهم است.سهم در نزدیکی پیوت مقاومتی ۵۰۸۹ قرار دارد و در صورت شکست آن، می‌تواند به سمت ۵۳۹۱ حرکت کند.

• حمایت‌ها:

  1. ۴۷۱۸
  2. ۴۶۱۴

  3. مقاومت‌ها:

     1. ۵۸۷۱
     2. ۵۳۹۱

تحلیل فسپا امروز 15 دی

تحلیل فسپا امروز 3 دی 1403

سهام فسپا در یک روند صعودی قوی قرار دارد و طی روزهای اخیر با حجم معاملات بالا از مقاومت‌های کلیدی عبور کرده است. این روند با تأیید اندیکاتورهای تکنیکال و حرکت قیمت بالای ابر ایچیموکو همراه بوده که نشان‌دهنده قدرت روند است.افزایش قابل توجه حجم معاملات نشان‌دهنده ورود سرمایه جدید به سهم است و ادامه روند صعودی را تقویت می‌کند.

حمایت‌ها:

• 4725
• 4294

تحلیل فسپا امروز 3 دی

تحلیل فسپا امروز 25 آذر 1403

تحلیل تکنیکال:
فسپا به محدوده مقاومتی ۴۲۹۶ نزدیک شده و پس از تثبیت بالای حمایت ۳۹۷۳، توانسته صعود خود را ادامه دهد. حجم معاملات نشان‌دهنده ورود پول به سهم است و ابر ایچیموکو به‌خوبی حمایت می‌کند.

حمایت‌ها:

• حمایت اول: ۳۹۷۳
• حمایت دوم: ۳۷۴۱

مقاومت‌ها:

• مقاومت اول: ۴۱۵۰
• مقاومت دوم: ۴۲۹۶

تحلیل فسپا امروز