تحلیل فملی امروز | جدیدترین تحلیل فملی

سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل سهام فملی بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل‌ فملی به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم!

تحلیل فملی امروز 12 مرداد 1404

روند بازار

در این نمودار، روند بازار به وضوح نزولی است که از اوایل ماه می شروع شده است. از اوایل ماه جولای، قیمت‌ها در حال اصلاح به سمت پایین‌تر بوده و این روند نزولی ادامه یافته است. به نظر می‌رسد که فشار فروش در این دوره ادامه دارد و قیمت در حال حاضر به سطح‌های حمایتی نزدیک شده است.

حمایت و مقاومت ها

بر اساس تحلیل سطوح حمایت و مقاومت در این نمودار:

• حمایت‌ها:
  • سطح حمایت در حدود ۵۶۲۱.۹۰ قرار دارد که در صورت ادامه نزول ممکن است مانعی برای کاهش بیشتر قیمت باشد.
  • سطح حمایت دیگر در ۵۴۳۶.۶۴ وجود دارد که ممکن است به عنوان ناحیه حمایتی مهم در نظر گرفته شود.
• مقاومت‌ها:
  • اولین سطح مقاومت در حدود ۵۹۳۵ قرار دارد که ممکن است در صورت بازگشت به روند صعودی، مانعی برای پیشرفت قیمت باشد.
  • سطح مقاومت بعدی در ۶۱۳۲.۲۵ قرار دارد که احتمالاً در برابر تلاش‌های صعودی مقاومت می‌کند.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های سبز: کندل‌های سبز که در تاریخ‌های اوایل ماه مارس و سپس در اواخر ماه می و اوایل ماه ژوئن ظاهر شده‌اند، نشان‌دهنده تلاش برای بازگشت از روند نزولی به روند صعودی هستند.
• کندل‌های قرمز: کندل‌های قرمز که در اواسط و انتهای ماه ژوئن و در جولای نمایان شدند، به وضوح نشان‌دهنده فشار فروش و کاهش قیمت هستند.
• کندل‌های معکوس: در اوایل ماه جولای، کندل‌های معکوس در سطح‌های حمایتی کلیدی ظاهر شدند که می‌تواند نشان‌دهنده تغییر احتمالی روند بازار به سمت صعود باشد.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در حال حاضر در فاز اصلاحی قرار دارد و احتمال ادامه روند نزولی به سمت سطوح حمایتی پایین‌تر وجود دارد. اگر قیمت بتواند سطح حمایت ۵۷۸۰.۰۰ را حفظ کند، ممکن است شاهد بازگشت به روند صعودی باشیم. در غیر این صورت، احتمال ادامه نزول به سطوح پایین‌تر بیشتر خواهد شد.

هشدار

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید و فروش نمی‌باشد. همیشه قبل از اتخاذ تصمیمات مالی، با تحلیل‌گر یا مشاور مالی خود مشورت کنید.

تحلیل فملی امروز 12 مرداد

تحلیل فملی امروز 25 تیر 1404

روند بازار

در این نمودار، بازار پس از یک روند صعودی طولانی مدت که در نیمه اول سال، وارد یک دوره اصلاحی شده است. قیمت‌ها پس از رسیدن به سطح بالا دچار کاهش شده‌اند و به سطح ۶۶۰۰.۰۰ رسیده‌اند. این نشان‌دهنده فشار فروش است که باعث کاهش قیمت‌ها به سمت سطوح حمایتی پایین‌تر شده است. به طور کلی، بازار در حال حاضر در یک روند نزولی قرار دارد که به دنبال ایجاد تثبیت در سطح‌های حمایت است.

حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها:
  • حمایت اول در سطح 6493.42 قرار دارد که به‌عنوان سطح حمایتی اصلی عمل می‌کند.
  • حمایت دوم در سطح 6054.84 است که اگر قیمت‌ها به آن نزدیک شوند، احتمالاً وارد فاز تثبیت یا برگشت خواهند شد.
• مقاومت‌ها:
  • مقاومت اول در سطح 6762.42 قرار دارد. این سطح می‌تواند به‌عنوان مانعی برای ادامه حرکت صعودی عمل کند.
  • مقاومت دوم در سطح 7093.27 واقع شده است که در صورت عبور از مقاومت اول، می‌تواند یک سطح مقاومتی مهم دیگر باشد.

تحلیل کندل‌ها

در ۱۰ کندل اخیر، بیشتر کندل‌ها قرمز بوده‌اند که نشان‌دهنده فشار فروش و کاهش قیمت‌ها است. در تاریخ ۱۴ جولای، یک کندل سبز مشاهده شد که نشان‌دهنده برگشت قیمت‌ها از سطح‌های پایین‌تر است. با این حال، قیمت‌ها هنوز در زیر سطح‌های مقاومتی کلیدی قرار دارند و نیاز به عبور از این سطوح برای ادامه حرکت صعودی دارند.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در حال حاضر در یک روند نزولی قرار دارد و به سطوح حمایتی نزدیک شده است. با توجه به کندل‌ها و سطوح حمایتی، احتمال برگشت قیمت‌ها به سمت بالا وجود دارد، ولی برای تأیید این روند، قیمت باید از سطوح مقاومتی عبور کند. اگر حمایت‌ها شکسته شوند، قیمت‌ها ممکن است به سمت سطوح پایین‌تر کاهش یابند.

هشدار

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل فملی امروز 25 تیر

تحلیل فملی امروز 9 تیر 1404

روند بازار

در ابتدا باید به روند کلی بازار اشاره کنیم. در تصویر، روند بازار از اواسط سال 2024 تا اواسط 2025 را مشاهده می‌کنیم. بازار از یک روند نزولی شدید در ماه‌های میانه سال 2024 شروع شده است و پس از آن به یک روند صعودی در پایان سال 2024 وارد می‌شود. در سال 2025، بازار یک حرکت نوسانی داشته و در حال حاضر در حال آزمایش سطح حمایت‌های کلیدی است.

حمایت و مقاومت‌ها

در این چارت، سه سطح مهم حمایت و مقاومت مشخص شده است:

• حمایت اول: 6054.84 که در این نقطه قیمت با واکنش مثبت مواجه شده و حمایت خوبی را از خود نشان می‌دهد.
• مقاومت: 6841.35 و 6477.80 که سطح مقاومتی کلیدی است و قیمت در گذشته نیز با آن مواجه شده است.

تحلیل کندل‌ها

با نگاهی به کندل‌ها، می‌بینیم که در ماه‌های اخیر، کندل‌های صعودی به طور متناوب در حال شکل‌گیری هستند، اما از آنجا که قیمت به نزدیکی سطوح مقاومتی نزدیک می‌شود، شاهد نوسانات بیشتر و کندل‌های نزولی کوتاه مدت نیز هستیم. در انتهای هفته‌ها، فشار فروش افزایش یافته و کندل‌های نزولی بلندتری دیده می‌شود که نشان‌دهنده تردید در ادامه روند صعودی است.

نتیجه‌گیری کلی

در مجموع، بازار در حال آزمایش سطح حمایتی است و در صورتی که سطح حمایت ۶۰۵۴.۸۴ شکسته شود، احتمال کاهش بیشتر قیمت وجود دارد. در طرف مقابل، اگر قیمت توانایی عبور از سطح مقاومت ۶۸۴۱.۳۵ را داشته باشد، روند صعودی می‌تواند مجدداً آغاز شود. بنابراین، بازار در حال حاضر در حالت بلاتکلیفی قرار دارد و باید منتظر شکست یکی از این سطوح بود.

نکته مهم

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان نباید به عنوان سیگنال خرید یا فروش استفاده شود. تصمیمات سرمایه‌گذاری باید بر اساس تحلیل‌های جامع‌تر و بررسی شرایط مختلف بازار گرفته شوند.

تحلیل فملی امروز 9 تیر

تحلیل فملی امروز 17 خرداد 1404

روند بازار

قیمت پس از یک رالی صعودی قوی در اردیبهشت تا حوالی هفت‌هزار و هفتصد واحد رشد کرد، اما سپس وارد فاز اصلاحی شد. میانگین متحرک ۲۵‌روزه شیب منفی پیدا کرده و ابر ایچیموکو بالای قیمت است که نشان‌دهنده فشار عرضه و تمایل بازار به تثبیت در سطوح پایین‌تر است.

سطوح حمایت و مقاومت

• مقاومت نخست در حوالی 7096 واحد (میانگین متحرک)
• مقاومت دوم نزدیک 7241 واحد (سقف اصلاح اخیر)
• حمایت نخست در حدود 6516 واحد (کف ابر پیشرو)
• حمایت دوم نزدیک 6485 واحد (کف اصلاح قبلی)

بررسی کندل‌ها

کندل‌های اخیر بدنه‌های کوچک و سایه‌های بلند نشان‌دهنده تردید معامله‌گران است. کندل روز گذشته با بدنه قرمز کوتاه و سایه پایینی بلند، تلاش خریداران برای دفاع از حمایت را نشان می‌دهد، اما فشار فروش همچنان محسوس است. کاهش حجم معاملات در این محدوده حکایت از انتظار بازار برای سیگنال جدید دارد.

نتیجه کلی

در کوتاه‌مدت تا زمانی که قیمت زیر میانگین متحرک ۲۵‌روزه (۷۰۹۶) باقی بماند، روند اصلاحی ادامه خواهد یافت. تثبیت بالای این سطح می‌تواند مسیر را برای تلاش مجدد صعود به سمت مقاومت ۷۲۴۲ فراهم کند. شکسته شدن حمایت ۶۴۸۵ واحد می‌تواند اصلاح عمیق‌تری را تا حمایت‌های پایین‌تر فعال کند.

این بررسی صرفاً جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد

تحلیل فملی امروز 17 خرداد

تحلیل فملی امروز 4 خرداد 1404

روند کلی

• سهم در یک روند صعودی بلندمدت قرار دارد و پس از اصلاح اخیر، مجدداً به سمت سطوح بالاتر بازگشته است.قیمت فعلی سهم حدود ۶۸۰۰ تومان است و بالاتر از حمایت ایچیموکو و میانگین متحرک ۲۵ روزه قرار دارد.

میانگین‌های متحرک

• میانگین متحرک ۲۵ روزه (خط آبی) روند صعودی دارد و قیمت نزدیک به این میانگین قرار گرفته است.تثبیت بالای این میانگین می‌تواند ادامه روند صعودی را تأیید کند.قیمت بالای ابر ایچیموکو قرار گرفته است و این ناحیه به عنوان حمایت قوی عمل می‌کند.ابر ایچیموکو به رنگ سبز و محدوده حمایتی ۶۷۰۵ تا ۶۸۵۰ تومان است.

سوپرترند

• سوپرترند سبز رنگ نشان‌دهنده روند صعودی است و قیمت بالای این خط قرار دارد که نشانه حمایت بازار است.

سطوح حمایت و مقاومت

• حمایت‌های اصلی در محدوده ۶۷۰۵ و ۶۴۸۵ تومان قرار دارند.
• مقاومت مهم در حوالی ۷۱۱۱ تا ۷۲۴۱ تومان است که سقف کوتاه‌مدت بازار محسوب می‌شود.

حجم معاملات

• حجم معاملات در اصلاح اخیر افزایش یافته و سپس کاهش یافته که نشان‌دهنده تعادل موقت بین عرضه و تقاضا است.

جمع‌بندی نهایی

• سهم فملی در محدوده حمایتی مهم ایچیموکو و میانگین متحرک ۲۵ روزه قرار دارد و احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد.تثبیت قیمت بالای این سطوح می‌تواند موجب رسیدن به مقاومت‌های بعدی شود.معامله‌گران باید به رفتار قیمت در نواحی حمایتی و مقاومتی توجه کنند و با توجه به شرایط بازار تصمیم‌گیری نمایند.

تذکر: این تحلیل صرفا جهت آموزش است و تصمیم‌گیری نهایی بر عهده سرمایه‌گذار است. توصیه خرید یا فروش در این تحلیل وجود ندارد.

تحلیل فملی امروز 4 خرداد

تحلیل فملی امروز 23 اردیبهشت 1404

تحلیل روند بازار:

با بررسی نمودار، می‌توان مشاهده کرد که بازار پس از یک روند صعودی قوی در اواخر سال 2024 و اوایل سال 2025، وارد یک فاز اصلاحی شده و سپس در یک روند جانبی با نوسانات نسبتاً زیاد قرار گرفته است. در حال حاضر، به نظر می‌رسد که بازار در تلاش برای بازگشت به روند صعودی است. قیمت در بالای خط میانگین متحرک 25 روزه (MA 25) در حال نوسان است و این خط نیز شیب صعودی به خود گرفته که نشان‌دهنده افزایش احتمال ادامه روند صعودی در کوتاه‌مدت است. اندیکاتور SuperTrend نیز اخیراً تغییر وضعیت داده و از فروش به خرید تبدیل شده و خط سبز آن در زیر قیمت حرکت می‌کند که این موضوع نیز از روند صعودی حمایت می‌کند.

تحلیل سطوح حمایت و مقاومت:

• مقاومت‌ها:

  • 7937.08: این سطح به عنوان یک مقاومت مهم در نظر گرفته می‌شود زیرا قیمت اخیراً به آن نزدیک شده و نتوانسته به طور قاطع از آن عبور کند.
  • 7613.30: این سطح یک مقاومت قوی‌تر در نظر گرفته می‌شود و در صورت شکست سطح قبلی، می‌تواند هدف بعدی قیمت باشد.

• حمایت‌ها:

  • 7241.93: این سطح یک حمایت قوی‌تر در نظر گرفته می‌شود و در گذشته نیز به عنوان یک سطح مهم عمل کرده است.
  • 7112.51: این سطح نیز یک حمایت مهم در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل کندل‌ها:

در قسمت اخیر نمودار، پس از یک دوره نوسان، شاهد تشکیل کندل‌های صعودی قوی بوده‌ایم که نشان‌دهنده افزایش قدرت خریداران و تمایل بازار برای صعود است. آخرین کندل یک کندل صعودی با بدنه بزرگ است که توانسته است از سطح مقاومت قبلی در محدوده 7707.18 عبور کند. این شکست می‌تواند نشانه‌ای از شروع یک موج صعودی جدید باشد. افزایش حجم معاملات در این صعود نیز می‌تواند این احتمال را تقویت کند.

نتیجه‌گیری کلی:

به طور کلی، بازار پس از یک دوره اصلاحی، در حال حاضر نشانه‌های بازگشت به روند صعودی را نشان می‌دهد. شکست سطح مقاومت 7707.18 و تشکیل کندل‌های صعودی قوی، احتمال ادامه صعود تا سطح مقاومت 7937.08 و در صورت شکست آن، تا سطح 8163.28 را افزایش می‌دهد. سطح حمایت 7707.18 اکنون به عنوان یک حمایت مهم کوتاه‌مدت عمل می‌کند. معامله‌گران می‌توانند با در نظر گرفتن مدیریت ریسک، به دنبال فرصت‌های خرید در صورت تایید شکست سطح مقاومت باشند.

تذکر مهم: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه خرید یا فروش نیست. تصمیمات سرمایه‌گذاری باید بر اساس تحلیل شخصی و در نظر گرفتن تمام جوانب صورت گیرد. روز خوبی داشته باشید!

تحلیل فملی امروز 23 اردیبهشت

تحلیل فملی امروز 11 اردیبهشت 1404

تحلیل روند بازار:

در این نمودار، بازار در حال حاضر در یک روند نزولی قرار دارد. SuperTrend در حال حرکت به سمت نزول است و قیمت پایین‌تر از میانگین متحرک (MA) قرار دارد که این نشان‌دهنده فشار فروش در بازار است. همچنین، ایچیموکو نیز در وضعیت نزولی قرار دارد، زیرا کومو (cloud) قرمز است که تایید کننده فشار فروش و ادامه روند نزولی است.

تحلیل حمایت و مقاومت:

• مقاومت‌ها:
  اولین مقاومت در سطح 7560.38 قرار دارد. این سطح به نظر می‌رسد که یک ناحیه مقاومتی مهم باشد و قیمت در حال حاضر به آن نزدیک شده است.مقاومت بعدی در سطح 7937.08 قرار دارد که اگر قیمت از 7560.38 عبور کند، ممکن است به سمت این سطح حرکت کند.
• حمایت‌ها:
  اولین حمایت در 7118.76 قرار دارد. اگر قیمت کاهش یابد، این سطح می‌تواند مانع از افت بیشتر قیمت شود.حمایت‌های بعدی در 6695.64 قرار دارند که از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری می‌کنند.

تحلیل کندل‌ها:

• کندل‌ها به طور کلی در وضعیت نزولی قرار دارند. کندل‌های قرمز (نزولی) نشان‌دهنده فشار فروش در بازار است و بیشتر کندل‌های سبز (صعودی) در مقاطع کوتاه مشاهده می‌شوند که نشان‌دهنده اصلاح‌های موقت است.
• حجم معاملات در حال افزایش است که نشان‌دهنده فعالیت زیاد در بازار و نوسانات شدید است.

نتیجه‌گیری کلی:

بازار در حال حاضر در یک روند نزولی قرار دارد و قیمت در حال نزدیک شدن به حمایت‌های 7118.76 و 6880.00 است. در صورتی که قیمت از مقاومت‌های 7560.38 و 7937.08 عبور کند، احتمال تغییر روند به صعودی وجود دارد. در غیر این صورت، روند نزولی ادامه خواهد داشت.

هشدار:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان راهنمای خرید و فروش در نظر گرفته شود. پیش از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، به تحقیقات بیشتری نیاز است.

تحلیل فملی امروز 11 اردیبهشت

تحلیل فملی امروز 30 فروردین 1404

1. روند بازار:

در این نمودار، روند بازار به‌طور کلی صعودی است. قیمت از اواخر سال ۲۰۲۴ شروع به افزایش کرده و به بالاترین سطوح خود در اوایل ۲۰۲۵ رسیده است. شاخص‌های Ichimoku و SuperTrend نشان‌دهنده روند صعودی قوی هستند و نشان می‌دهند که فشار خرید در بازار به‌طور مداوم ادامه دارد.

2. حمایت و مقاومت‌ها:

• مقاومت‌ها:
  • اولین سطح مقاومتی در حدود ۱۰۳۷۲.۳۵ قرار دارد که قیمت به آن نزدیک شده است. عبور از این سطح می‌تواند به رشد بیشتر کمک کند.
  • سطوح مقاومتی بعدی در حدود 9814.10 قرار دارند که در صورت عبور از ۱۰۳۷۲.۳۵، می‌توانند مانع از رشد بیشتر شوند.
• حمایت‌ها:
  • حمایت اولیه در حدود ۹۰۲۰.۰۷ قرار دارد که در حال حاضر قیمت بالاتر از آن قرار دارد.
  • حمایت‌های بعدی در سطوح ۹۵۷۳.۷۳ رار دارند که در صورت کاهش قیمت، می‌توانند از افت بیشتر جلوگیری کنند.

3. تحلیل کندل‌ها:

کندل‌ها نشان‌دهنده فشار خرید قوی هستند و به‌طور عمده سبز هستند که نشان‌دهنده روند صعودی در بازار هستند. قیمت اخیراً افزایش یافته و کندل‌های سبز نشان‌دهنده ادامه تقاضا و اعتماد بازار به رشد قیمت است.

4. نتیجه‌گیری کلی:

• روند بازار صعودی است و قیمت در حال حاضر در نزدیکی سطح مقاومتی ۱۰۳۷۲.۳۵ قرار دارد.
• سطوح مقاومتی در ۱۰۳۷۲.۳۵ قرار دارند که عبور از این سطوح می‌تواند به رشد بیشتر قیمت کمک کند.
• حمایت‌ها در سطوح ۹۰۲۰.۰۷، ۹۵۷۳.۷۳  قرار دارند که در صورت کاهش قیمت، می‌توانند از کاهش بیشتر جلوگیری کنند.
• کندل‌ها نشان‌دهنده فشار خرید و روند صعودی قوی در بازار هستند.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل فملی امروز 30 فروردین

تحلیل فملی امروز 21 فروردین 1404

تحلیل کلی روند بازار:

نمودار نشان‌دهنده یک روند صعودی قوی است که از ابتدای ماه مارس آغاز شده و قیمت از حدود ۸,۰۰۰ دلار به سطح ۹,۵۰۰ دلار رسیده است. این روند نشان‌دهنده افزایش تقاضا برای دارایی و حرکت قیمت به سمت بالاترین سطح‌ها است. در حال حاضر، قیمت در نزدیکی سطح مقاومتی قرار دارد و ممکن است با چالش‌هایی روبه‌رو شود.

حمایت‌ها و مقاومت‌ها:

1. مقاومت‌ها:
   • مقاومت بعدی در ۹,۸۲۳.۶۴ دلار قرار دارد که اگر قیمت از ۹,۶۵۰ دلار عبور کند، ممکن است به این سطح برسد.
   • سطح مقاومتی بالاتر از آن در ۱۰,۳۵۳.۲۷ دلار قرار دارد که ممکن است مانعی برای ادامه روند صعودی باشد.
2. حمایت‌ها:
   • اولین سطح حمایتی در ۹,۰۲۰.۰۷ دلار قرار دارد که قیمت اخیراً از آن حمایت کرده است.
   • حمایت بعدی در ۸,۸۰۰.۹۲ دلار است که می‌تواند از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کند.

تحلیل اندیکاتورها:

• Ichimoku: قیمت بالای کومو قرار دارد که نشان‌دهنده روند صعودی است. خطوط تنکان و کیجون نیز روند صعودی را تایید می‌کنند.
• SuperTrend: اندیکاتور SuperTrend نیز تاییدکننده روند صعودی است، زیرا قیمت بالای خط سبز قرار دارد.
• MA (Moving Average): میانگین متحرک ۲۵ روزه نیز روند صعودی را تایید می‌کند، زیرا قیمت بالاتر از این خط قرار دارد.

نتیجه‌گیری کلی:

روند کلی بازار صعودی است و قیمت در حال حاضر در نزدیکی سطح مقاومتی ۹,۶۵۰ دلار قرار دارد. در صورتی که قیمت از این سطح عبور کند، احتمالاً به سمت ۹,۸۲۳.۶۴ و ۱۰,۳۵۳.۲۷ دلار حرکت خواهد کرد. اگر قیمت نتواند از این سطح مقاومتی عبور کند، ممکن است اصلاحی به سمت سطوح حمایتی مانند ۹,۰۲۰ دلار و ۸,۸۰۰ دلار داشته باشد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان سیگنالی برای خرید و فروش در نظر گرفته شود.

تحلیل فملی امروز 21 فروردین

تحلیل فملی امروز 10 فروردین 1404

۱. روند کلی بازار

سهم «فملی» در یک روند کاملاً صعودی قرار دارد. از اوایل اسفند‌ماه حرکت صعودی پرقدرتی را آغاز کرده که اکنون با یک شکست مقاومتی پرحجم و قدرتمند وارد فاز شتاب‌دار شده است.
قیمت بالاتر از ابر ایچیموکو، میانگین متحرک و خطوط تنکن‌سن و کیجون‌سن قرار دارد و همه‌چیز نشان از قدرت شدید خریداران دارد.ابر کومو نیز صعودی و نازک شده که معمولاً در روندهای پرقدرت صعودی دیده می‌شود.

۲. حمایت‌ها و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها:
  • 9136 تومان: ناحیه‌ی مقاومتی قبلی که به‌خوبی شکسته شده و حالا به حمایت تبدیل شده.
  • 9817 تومان: حمایت کوتاه‌مدت که امروز نیز از آن عبور کرد و می‌تواند سطح مهم برگشتی در اصلاح‌های بعدی باشد.
• مقاومت‌ها:
  • 10374 تومان: مقاومت بعدی و آخرین مانع مهم در نمودار فعلی که باید زیر نظر گرفته شود.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل امروز (۳۰ مارس) یک کندل صعودی بلند و قوی با بسته‌شدن در نزدیکی سقف روزانه است که نشانه‌ی ادامه‌دار بودن روند صعودی است.
• حجم معاملات در دو روز گذشته افزایش چشمگیری داشته و این حجم بالا در همراهی با رشد قیمت، نشانه‌ای بسیار مثبت برای ادامه‌ی حرکت صعودی است.
• هیچ سایه بالایی قوی‌ای در کندل امروز دیده نمی‌شود، که یعنی فروشندگان نتوانستند جلوی رشد قیمت را بگیرند.

۴. نتیجه‌گیری کلی

فملی در یک روند صعودی قدرتمند قرار گرفته و پس از عبور از مقاومت‌های مهم، حالا در مسیر فتح سقف‌های قیمتی جدید است. تا زمانی که کندلی با قدرت زیر 9817 بسته نشود، روند صعودی همچنان معتبر است. اگر قیمت از 10374 نیز عبور کند، فاز جدیدی از رشد قیمتی آغاز خواهد شد. هرچند اصلاح‌های موقتی همیشه محتمل‌اند، اما فعلاً سیگنال قوی نزولی دیده نمی‌شود.

هشدار نهایی

این تحلیل صرفاً برای اهداف آموزشی تهیه شده و به هیچ عنوان پیشنهاد خرید یا فروش محسوب نمی‌شود. لطفاً قبل از تصمیم‌گیری، با تحلیل شخصی، بررسی روانشناسی بازار و مدیریت سرمایه اقدام نمایید.

تحلیل فملی امروز 10 فروردین

تحلیل فملی امروز 23 اسفند 1403

۱. بررسی روند بازار

• روند کلی صعودی است و قیمت طی ماه‌های اخیر رشد چشمگیری داشته است.میانگین متحرک ۲۵ روزه (MA 25) نشان می‌دهد که قیمت همچنان بالای این سطح در حال حرکت است، که نشانه‌ای از حفظ روند صعودی است.شاخص ایچیموکو نشان می‌دهد که قیمت بالای ابر کومو قرار دارد که تأیید روند صعودی را نشان می‌دهد.

. بررسی حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها:

  • ۹۸۱۰.۶۱ واحد: مقاومت کلیدی که در صورت شکست آن، قیمت می‌تواند یک حرکت صعودی جدید را تجربه کند.
  • ۹۱۳۳.۳۹ واحد: سطح مقاومتی نزدیک که عبور از آن می‌تواند نشانه‌ای از ادامه روند صعودی باشد.

• حمایت‌ها:

  • ۸۵۹۱.۶۰ واحد: سطح حمایتی که در صورت کاهش قیمت، نقطه ورود مجدد می‌تواند باشد.
  • ۸۲۳۹.۴۵ واحد: حمایت کلیدی که در صورت افت قیمت، می‌تواند مانع از ریزش بیشتر شود.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده افزایش قدرت خرید در حمایت ۸۸۴۰.۰۰ واحد است.حجم معاملات در کندل‌های صعودی افزایش یافته که نشان‌دهنده ورود خریداران جدید به بازار است.کندل‌های نزولی در محدوده ۸۵۹۱.۶۰ حمایت شده‌اند که می‌تواند نشانه‌ای از تمایل به حفظ روند صعودی باشد.

۴. نتیجه‌گیری کلی

• اگر قیمت بتواند مقاومت ۹۱۳۳.۳۹ را بشکند، احتمال رشد به سمت ۹۸۱۰.۶۱ وجود دارد.
• در صورت اصلاح قیمت، حمایت ۸۸۴۰.۰۰ باید حفظ شود، در غیر این صورت احتمال کاهش تا ۸۵۹۱.۶۰ و ۸۲۳۹.۴۵ وجود دارد.
• معامله‌گران باید به حجم معاملات و واکنش قیمت در نزدیکی مقاومت‌های کلیدی توجه داشته باشند تا از تأیید ادامه روند صعودی مطمئن شوند.

⚠ این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان سیگنال خرید یا فروش در نظر گرفته شود.

تحلیل فملی امروز 23 اسفند

تحلیل فملی امروز 15 اسفند 1403

تحلیل روند بازار:

در این نمودار، روند بازار نشان‌دهنده حرکت صعودی است که در اواخر سال 2024 و اوایل 2025 شروع شده است. قیمت‌ها در حال حاضر در یک حرکت صعودی قدرتمند قرار دارند و با وجود برخی اصلاحات جزئی، همچنان روند غالب صعودی است. این حرکت صعودی احتمالاً به دلیل خریدهای قوی و روند مثبت بازار است.

تحلیل حمایت و مقاومت‌ها:

• مقاومت‌ها:
  1. 9813.77: این سطح مقاومتی است که در گذشته قیمت به آن نزدیک شده و از آن عقب‌نشینی کرده است. در صورت عبور از این سطح، احتمال ادامه روند صعودی به سمت 9500 و بالاتر وجود دارد.
  2. 9134.02: سطح مقاومتی دیگری که در صورت شکست مقاومت قبلی می‌تواند مانع از ادامه حرکت صعودی شود.
• حمایت‌ها:
  1. 8586.91: این سطح حمایتی نزدیک به قیمت فعلی است و احتمالاً در صورت کاهش قیمت، این سطح می‌تواند از نزول بیشتر جلوگیری کند.
  2. 8238.75: سطح حمایتی پایین‌تر که در صورت ادامه اصلاح قیمت، ممکن است از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کند.

تحلیل کندل‌ها:

کندل‌های سبز در حال حاضر نشان‌دهنده ادامه روند صعودی هستند و کندل‌های قرمز که در برخی نقاط ظاهر می‌شوند، اصلاحات جزئی را نشان می‌دهند. در حال حاضر، روند صعودی همچنان غالب است، اما باید به سطح‌های مقاومتی نزدیک توجه کرد که ممکن است مانع از ادامه حرکت شوند.

نتیجه‌گیری کلی:

بازار در حال حاضر در یک روند صعودی قرار دارد، اما با توجه به سطوح مقاومتی پیش رو، احتمال توقف یا اصلاح موقت قیمت وجود دارد. در صورتی که قیمت از این سطوح مقاومتی عبور کند، احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد. در غیر این صورت، باید به سطوح حمایتی توجه داشت تا بررسی شود آیا قیمت می‌تواند به حرکت صعودی ادامه دهد.

هشدار:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان سیگنال خرید یا فروش در نظر گرفته شود. لطفاً قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم مالی، مشاوره تخصصی دریافت کنید.

تحلیل فملی امروز 15 اسفند

تحلیل فملی امروز 2 اسفند 1403

روند بازار

بازار در حال حاضر در یک روند صعودی قوی قرار دارد. پس از حرکت قدرتمند از نواحی پایین‌تر در اواخر ۱۴۰۳، قیمت اکنون در نزدیکی بالاترین سطح خود قرار دارد. ابر ایچیموکو نشان‌دهنده یک فضای صعودی است زیرا قیمت بالای ابر قرار دارد و به نظر می‌رسد که خریداران همچنان در بازار فعال هستند.

حمایت و مقاومت‌ها

• محدوده مقاومت:
  • 8587.90 واحد: مقاومت بعدی که عبور از آن می‌تواند روند صعودی را تسریع کند.
  • 8701.98 واحد: مقاومت بالاتر که در صورت شکستن، می‌تواند به بازار کمک کند تا به سطوح بالاتری صعود کند.
• محدوده حمایت:
  • 8154.38 واحد: اولین سطح حمایتی که در صورت کاهش قیمت، می‌تواند از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کند.
  • 7675.23 واحد: حمایت کلیدی که در صورت شکسته شدن حمایت‌های قبلی، قیمت به این سطح کاهش خواهد یافت.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده ادامه روند صعودی هستند. کندل‌های سبز به همراه حجم بالای معاملات در حال افزایش نشان‌دهنده حضور قوی خریداران است.با توجه به اینکه قیمت بالای 8154.38 تثبیت شده، احتمال ادامه روند صعودی به سمت مقاومت‌های بعدی وجود دارد.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در یک روند صعودی قرار دارد و اگر قیمت بتواند از مقاومت 8400 عبور کند، احتمالاً به سمت مقاومت‌های بالاتر 8587 و 8701 حرکت خواهد کرد. در صورتی که حمایت 8154 از دست برود، احتمال کاهش قیمت تا 7675 وجود دارد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل فملی امروز 2 اسفند

تحلیل فملی امروز 24 بهمن 1403

روند بازار

بررسی نمودار نشان می‌دهد که سهم پس از یک رشد قدرتمند در آذرماه، وارد یک دوره نوسانی شده و در حال حاضر در محدوده حمایتی کلیدی خود قرار دارد. روند کلی همچنان صعودی است، اما کندل‌های اخیر نشان‌دهنده ضعف خریداران در عبور از سطوح مقاومتی بالاتر است. میانگین متحرک ۲۵ روزه همچنان حمایت قوی برای قیمت محسوب می‌شود و ابر ایچیموکو نشان‌دهنده حفظ روند صعودی است.

حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها:
  • ۸۱۶۵ اولین سطح مقاومتی است که قیمت برای رشد بیشتر نیاز به عبور از آن دارد.
  • ۸۵۸۷ مقاومت کلیدی محسوب می‌شود که در صورت عبور از آن، روند صعودی می‌تواند ادامه پیدا کند.
• حمایت‌ها:
  • ۷۶۸۶ حمایت قوی‌تری محسوب می‌شود که در صورت شکست سطح ۸۰۹۰، احتمال برگشت قیمت از این محدوده بالا است.
  • ۷۶۱۸ حمایت کلیدی و بلندمدت محسوب می‌شود که در گذشته واکنش‌های مهمی به آن دیده شده است.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده تردید بازار و نبود قدرت کافی در خریداران برای شکست مقاومت‌ها است.سایه‌های بالایی روی برخی کندل‌ها نشان می‌دهد که فروشندگان در سطوح بالا فعال‌تر هستند.در صورت شکست سطح ۸۱۶۵ با حجم بالا، احتمال صعود به سمت ۸۵۸۷ افزایش می‌یابد.

نتیجه‌گیری کلی

سهم در حال حاضر در یک محدوده نوسانی قرار دارد. در صورتی که قیمت بتواند بالای ۸۱۶۵ تثبیت شود، احتمال رشد بیشتر وجود دارد. اما اگر سطح ۸۰۹۰ از دست برود، احتمال اصلاح تا ۷۶۸۶ و حتی ۷۶۱۸ افزایش خواهد یافت.

نکته مهم

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

تحلیل فملی امروز 24 بهمن

تحلیل فملی امروز 14 بهمن 1403

پس از رشد قیمتی خوب در ماه‌های اخیر، سهم به مقاومتسهم در حال حاضر در محدوده‌ای حساس قرار گرفته و واکنش آن به سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی تعیین‌کننده خواهد بود.
حجم معاملات و تأیید سیگنال‌های تکمیلی نظیر شکست یا حفظ میانگین متحرک می‌تواند در تصمیم‌گیری دقیق‌تر کمک کند. ۸۵۸۷ ریال واکنش نشان داده و وارد فاز اصلاحی شده است. شکست حمایت ۷۶۸۶ ریال می‌تواند منجر به افت بیشتر قیمت و ادامه اصلاح تا سطح ۷۶۱۸ ریال شود.عبور از سطح ۸۱۶۵ ریال و تثبیت بالای این سطح می‌تواند قیمت را به سمت مقاومت اصلی در ۸۵۸۷ ریال سوق دهد.

حمایت‌های مهم:
۷۶۸۶ ریال
۷۶۱۸ ریال

مقاومت‌های مهم:
۸۱۶۵ ریال
۸۵۸۷ ریال

تحلیل فملی امروز 14 بهمن

تحلیل فملی امروز 2 بهمن 1403

• روند کلی سهم طی ماه‌های اخیر صعودی بوده و قیمت از سطوح حمایتی با قدرت بازگشته است.اخیراً سهم پس از یک رشد قابل توجه، وارد فاز اصلاحی شده و در حال نزدیک شدن به نواحی حمایتی کلیدی است.اگر قیمت از سطح 7851.83 حمایت شود، خرید با هدف 8270.00 و سپس 8697.20 توصیه می‌شود.عبور از مقاومت 8697.20 می‌تواند فرصت‌های خرید جدیدی ایجاد کند.
• افزایش حجم معاملات در بازگشت از سطوح حمایتی ضروری است تا اعتبار بازگشت صعودی تأیید شود.توصیه می‌شود معامله‌گران کوتاه‌مدت از حد ضرر 7682.76 استفاده کنند.
• حمایت‌ها:
  1. 7851.83
  2. 7682.76
• مقاومت‌ها:
  1. 8697.20

تحلیل فملی امروز 2 بهمن

تحلیل فملی امروز 24 دی 1403

• روند صعودی قوی در نمودار دیده می‌شود که با شکست سطوح مقاومتی قبلی همراه بوده است.اندیکاتورهای ایچیموکو و مووینگ اوریج، سیگنال‌های حمایتی برای ادامه روند صعودی ارائه می‌دهند.در صورتی که قیمت بتواند مقاومت ۸۷۱۳ تومان را به سمت بالا بشکند، احتمال حرکت به سمت ۹۰۰۰ تومان و بالاتر وجود دارد.شکست مقاومت ۹۰۰۰ تومان می‌تواند سیگنالی برای ادامه روند صعودی تا اهداف بالاتر باشد. روند فعلی صعودی است و واکنش قیمت به مقاومت ۸۷۱۳ تومان تعیین‌کننده ادامه یا توقف حرکت صعودی خواهد بود.

• حمایت‌ها:

  1. ۷۸۴۷ تومان
  2. ۷۶۶۹ تومان

  مقاومت‌ها:

  1. ۸۷۱۳ تومان

تحلیل فملی امروز 24 دی

تحلیل فملی امروز 15 دی 1403

• سهم پس از یک صعود قوی، وارد اصلاح شده و از محدوده ۸۷۰۱ بازگشته است.حجم معاملات بالا در صعود اخیر نشان‌دهنده ورود خریداران قوی است.سهم پس از برخورد به محدوده حمایتی ۷۶۶۹ واکنش نشان داده و مجدداً صعود کرده است.قیمت در حال حاضر بالای میانگین متحرک ۲۵ روزه قرار دارد که نشان از حفظ روند صعودی دارد.

• حمایت‌ها:

  1. ۷۶۶۹
  2. ۷۸۵۸

  3. مقاومت‌ها:

     1. ۸۷۰۱

تحلیل فملی امروز 15 دی

تحلیل فملی امروز 3 دی 1403

سهام فملی اخیراً در یک روند صعودی قوی قرار دارد و موفق به شکست مقاومت‌های مهم شده است. این افزایش قیمت با حجم معاملات بالا همراه بوده که نشان‌دهنده ورود سرمایه‌گذاران جدید است.افزایش قابل‌توجه حجم معاملات در روزهای اخیر نشان‌دهنده تأیید روند صعودی است.

حمایت‌ها:

• حمایت اول: 7841
• حمایت دوم: 7333

تحلیل فملی امروز 3 دی

تحلیل فملی امروز 25 آذر 1403

تحلیل تکنیکال:
فملی پس از عبور از مقاومت ۷۰۲۲، در حال حرکت به سمت مقاومت ۷۳۳۵ است. حجم معاملات نشان‌دهنده ورود پول به سهم است و ابر ایچیموکو همچنان صعودی باقی مانده است.

حمایت‌ها:

• حمایت اول: ۷۰۲۲
• حمایت دوم: ۶۶۲۷

مقاومت‌ها:

• مقاومت اول: ۷۳۳۵
• مقاومت دوم: ۷۵۵۵

تحلیل فملی امروز