تحلیل قهکمت امروز | جدیدترین تحلیل قهکمت

سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل سهام قهكمت بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل‌ قهكمت به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم

تحلیل قهکمت امروز 17 دی 1404

تحلیل روند بازار

در ابتدا، روند بازار در این نمودار نشان‌دهنده نوساناتی است که در بازه زمانی کوتاه‌مدت اتفاق افتاده است. از تاریخ ابتدای مهرماه، سهم با حرکت نزولی مواجه شده است، سپس تا اواسط آبان یک رشد نسبی را تجربه کرده و در انتهای آبان و آذرماه نوسانات بیشتری را نشان می‌دهد. این روند گویای عدم ثبات در حرکت قیمت است که تا حدودی می‌تواند به دلایل مختلف از جمله انتشار اخبار یا تغییرات در تقاضا و عرضه بازار مرتبط باشد.

حمایت و مقاومت‌ها

در این نمودار، نقاط حمایت و مقاومت به‌صورت افقی در سطح‌های مشخصی قرار گرفته‌اند.

• مقاومت‌ها:
  • اولین مقاومت در سطح ۵۷۳۷ تومان که یک سطح قابل توجه است و قیمت در چندین نوبت نتواسته است از آن عبور کند.
  • دومین مقاومت در سطح ۵۶۰۵ تومان که قیمت در تاریخ‌های مختلف به آن نزدیک شده اما نتواسته است آن را پشت سر بگذارد.
• حمایت‌ها:
  • اولین سطح حمایت در ۵۴۰۴ تومان قرار دارد، که با نزدیک شدن قیمت به این سطح، احتمال برگشت قیمت به سمت بالا وجود دارد.
  • سطح حمایت دیگری در حدود ۵۳۲۰ تومان قرار دارد که این سطح می‌تواند به‌عنوان نقطه‌ای برای خرید در نظر گرفته شود.

تحلیل کندل‌ها

در تحلیل کندل‌ها:

• در کندل‌های اخیر شاهد یک کندل بزرگ نزولی هستیم که می‌تواند نشانه‌ای از فشار فروش باشد. این کندل پس از یک روند صعودی کوتاه به‌وجود آمده که نشان‌دهنده وجود عرضه بیشتر از تقاضا است.

• همچنین کندل‌های قبلی ترکیبی از سبز و قرمز هستند که از نوسانات شدید قیمت خبر می‌دهند. در این نمودار، کندل‌های سبز نشان‌دهنده روند صعودی کوتاه‌مدت هستند، در حالی که کندل‌های قرمز نشان‌دهنده روند نزولی و فشار فروش می‌باشند.

نتیجه‌گیری کلی

با توجه به تحلیل انجام شده، بازار در حال حاضر در ناحیه‌ای با مقاومت‌های متعدد قرار دارد. روند نزولی اخیر همراه با کندل‌های نزولی می‌تواند نشانه‌ای از ضعف در روند صعودی باشد. حمایت‌های قوی در سطوح ۵۴۰۴ و ۵۳۲۰ می‌تواند زمینه‌ساز بازگشت قیمت باشد. اما هنوز نیاز به دقت و بررسی بیشتر برای تصمیم‌گیری نهایی در خصوص خرید و فروش وجود دارد.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل قهکمت امروز 17 دی

تحلیل قهکمت امروز 22 آذر 1404

روند بازار

بازار در حال حاضر در یک روند تثبیتی قرار دارد. قیمت اخیراً به مقاومت‌های مختلف برخورد کرده و نتواسته بالاتر از آن‌ها بسته شود، بنابراین باید انتظار اصلاح قیمت یا استراحت در نزدیکی این سطح‌ها را داشت.

حمایت و مقاومت‌ها

حمایت‌ها:

• ۴٬۹۷۳: اولین سطح حمایتی که قیمت احتمالاً برای بازگشت به آن نیاز خواهد داشت.
• ۴٬۷۵۰: حمایت دوم که اگر قیمت به آن برسد، می‌تواند برای بازگشت به حرکت صعودی به کمک بیاید.

مقاومت‌ها:

• ۵٬۴۱۲: اولین سطح مقاومتی که قیمت در حال حاضر با آن برخورد کرده است. عبور از این سطح می‌تواند باعث افزایش قیمت شود.
• ۵٬۱۹۶ : در صورت ادامه حرکت صعودی، این سطح می‌تواند مقاومت بعدی باشد.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های سبز بلند: نشانه‌ای از افزایش تقاضا و احتمال ادامه روند صعودی است.
• کندل‌های قرمز کوتاه: نشان‌دهنده فشار فروش هستند که ممکن است به معنای اصلاح قیمت یا توقف کوتاه‌مدت روند صعودی باشد.

نتیجه‌گیری

بازار در حال یک روند تثبیتی و تست سطح‌های مقاومتی مهم است. اگر قیمت بتواند این سطح‌ها را بشکند، احتمال افزایش قیمت وجود دارد، اما در غیر این صورت احتمال اصلاح قیمت و بازگشت به سطوح حمایتی ذکر شده بسیار زیاد است.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل قهکمت امروز 22 آذر

تحلیل قهکمت امروز 1 آذر 1404

روند بازار

با تمرکز بر ۱۰ کندل آخر (حدوداً از ۲۱ تیر ماه)، روند بازار خنثی (Sideways) و در حال تثبیت است.قیمت در یک کانال افقی باریک در محدوده مقاومت قبلی نوسان می‌کند.قیمت بالای ابر کومو و میانگین متحرک ساده (MA) قرار دارد، که نشان‌دهنده حفظ قدرت کلی خریداران در میان‌مدت است.۱۰ کندل اخیر نشان می‌دهد که نه خریداران توان شکستن سقف‌های اخیر (حدود ۵,۶۰۰ واحد) را دارند و نه فروشندگان قدرت کافی برای رساندن قیمت به زیر حمایت ۵,۱۹۸ واحد را یافته‌اند.

حمایت و مقاومت‌ها

بر اساس خطوط افقی و ساختار قیمت:

• مقاومت: محدوده ۶,۰۴۶ واحد.

• مقاومت قوی: محدوده ۶,۴۸۹ واحد.

• حمایت حیاتی کوتاه‌مدت: محدوده ۵,۱۹۸ واحد. این سطح کلیدی، علاوه بر حمایت افقی، با خط کیجون سن ایچیموکو (۵,۳۹۰) نیز فاصله‌ی نزدیکی دارد و حفظ آن برای جلوگیری از اصلاح عمیق‌تر ضروری است.

• حمایت میان‌مدت: محدوده ۴,۷۵۲ واحد.

تحلیل ۱۰ کندل اخیر

۱۰ کندل اخیر نشان‌دهنده بلاتکلیفی و تعادل بین خریداران و فروشندگان است:بیشتر کندل‌ها بدنه‌های کوچکی دارند و در نزدیکی قیمت بسته شدن کندل‌های قبلی باز و بسته می‌شوند. این نشان‌دهنده عدم وجود شتاب صعودی یا نزولی قوی است. شاهد تشکیل متناوب کندل‌های سبز و قرمز هستیم، که تأییدکننده حالت خنثی و نوسان است. یک کندل قرمز کوچک است که زیر میانگین متحرک (MA=۵,۴۱۸) بسته شده است، اما همچنان بالاتر از حمایت ۵,۱۹۸ قرار دارد.

• حجم معاملات: حجم معاملات در این ۱۰ کندل نسبت به دوران صعودی قبل از آن کاهش یافته، که نشان‌دهنده عدم حضور فعال و قوی معامله‌گران در این فاز تثبیت است.

نتیجه‌گیری کلی

وضعیت سهم در فاز تثبیت و استراحت قرار دارد.

1.  موقعیت قیمت بالای حمایت‌های کلیدی و ابر کومو، همچنان چشم‌انداز میان‌مدت صعودی را حفظ می‌کند.طولانی شدن فاز تثبیت و عدم توانایی در شکست مقاومت ۵,۶۱۰ می‌تواند خریداران را ناامید کرده و به شکست حمایت ۵,۱۹۸ منجر شود.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان نباید مبنای خرید و فروش قرار گیرد.

تحلیل قهکمت امروز 1 آذر

تحلیل قهکمت امروز 15 آبان 1404

روند بازار

نمودار حال حاضر نشان می‌دهد که سهم پس از یک دوره‌ی اصلاح طولانی از خرداد تا اواخر شهریور، وارد روند صعودی آرامی شده است. عبور قیمت از میانگین متحرک MA 50 (در محدوده‌ی ۵,۳۶۶ تومان) و همچنین خروج از ابر ایچیموکو، نشانگر تغییر تمایل بازار از نزولی به صعودی در میان‌مدت است. با این حال، در چند هفته اخیر شاهد ضعف نسبی در شتاب صعودی هستیم، به‌طوری‌که سهم در محدوده‌ای فشرده بین حمایت و مقاومت در حال نوسان است.

حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها:
  1. ۵,۱۹۸ تومان: حمایت و معتبر که با میانگین متحرک هم‌راستا است و شکست آن می‌تواند هشدار اولیه‌ی تغییر روند کوتاه‌مدت باشد.
  2. ۴,۹۱۸ ومان: محدوده‌ی حمایتی کلیدی در تایم‌فریم روزانه؛ از دست رفتن این سطح احتمال بازگشت سهم به فاز نزولی را افزایش می‌دهد.
• مقاومت‌ها:
  1. ۶,۰۴۶ تومان: مقاومت میان‌مدت که در صورت عبور از آن، مسیر رشد تا مقاومت بعدی باز می‌شود.
  2. ۶,۴۹۳ تومان: مقاومت مهم و سقف قیمتی چندماهه‌ی گذشته که عبور از آن می‌تواند تأییدکننده‌ی بازگشت پرقدرت روند صعودی باشد.

تحلیل کندل‌ها

در ۱۰ کندل اخیر مشاهده می‌شود که سهم در محدوده‌ای فشرده بین ۵,۳۰۰ تا ۵,۵۰۰ تومان در حال نوسان است. بدنه‌ی کوچک کندل‌ها و سایه‌های بالا و پایین تقریباً برابر نشانگر تردید میان خریداران و فروشندگان است. کاهش حجم معاملات نیز تأییدکننده‌ی فاز استراحت بازار پس از رشد اخیر است. در چند کندل آخر، قیمت تمایل به تثبیت بالای میانگین متحرک دارد که نشانه‌ی حفظ ساختار صعودی در کوتاه‌مدت است. در صورتی که کندل‌های آینده بتوانند سطح ۵,۵۰۰ تومان را با قدرت بشکنند، احتمال شروع موج جدیدی از صعود وجود دارد.

نتیجه‌گیری کلی

در مجموع، سهم قشهد در حال حاضر در فاز استراحت پس از رشد اخیر قرار دارد اما ساختار کلی بازار همچنان مثبت است. حفظ حمایت می‌تواند نقطه‌ی کلیدی برای ادامه‌ی روند صعودی باشد. در صورت تثبیت بالای ۵,۵۰۰ تومان، اهداف بعدی ۶,۰۴۶ و ۶,۴۹۳ تومان فعال خواهند شد. از سوی دیگر، شکست حمایت ۵,۱۹۸ تومان می‌تواند سیگنالی برای آغاز اصلاح عمیق‌تر تا محدوده‌ی ۴,۹۱۸ تومان باشد.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل قهکمت امروز 15 آبان

تحلیل قهکمت امروز 28 مهر 1404

روند بازار

روند کلی بازار صعودی است و قیمت در حال حاضر در حال تلاش برای عبور از سطح مقاومتی 5,570 است. کندل‌های اخیر نشان‌دهنده فشار خرید است که می‌تواند به ادامه روند صعودی کمک کند، اما در صورتی که قیمت نتواند از این سطح عبور کند، احتمالاً بازار وارد اصلاح خواهد شد.

حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها:
  • 4,918: سطح حمایتی که در صورت اصلاح بازار، می‌تواند از نزول بیشتر جلوگیری کند.
  • 4,754: سطح حمایتی بعدی که در صورت شکسته شدن 4,918، می‌تواند حمایت محکمی باشد.

تحلیل کندل‌ها

کندل‌های اخیر نشان‌دهنده قدرت خرید هستند. قیمت از حمایت 4,974 برگشته و به سمت مقاومت‌ها حرکت کرده است. اگر این روند ادامه پیدا کند، می‌توانیم شاهد شکسته شدن مقاومت 5,570 و حرکت به سمت 5,600 باشیم.

نتیجه‌گیری کلی

روند صعودی است و قیمت در تلاش برای عبور از سطح 5,570 است. در صورتی که این سطح شکسته شود، قیمت به سمت 5,600 خواهد رفت. در صورت اصلاح، سطوح حمایتی 4,918 و 4,754 می‌توانند از نزول بیشتر جلوگیری کنند. روند کلی مثبت به نظر می‌رسد.

هشدار

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوا