تحلیل حکشتی امروز | جدیدترین تحلیل حکشتی

سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل سهام حکشتی بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل‌ سهام حکشتی به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم!

تحلیل حکشتی امروز 29 مرداد 1404

روند بازار

با توجه به نمودار، روند بازار به طور واضح نزولی است. قیمت‌ها زیر ابر ایچیموکو قرار دارند و میانگین متحرک نیز به سمت پایین حرکت کرده است. پس از یک دوره صعودی کوتاه، قیمت‌ها کاهش یافته‌اند و اکنون در حال آزمایش سطوح حمایتی پایین‌تر هستند. کندل‌ها بیشتر قرمز هستند که نشان‌دهنده تسلط فروشندگان است، اما در برخی از نقاط کندل‌های سبز مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده تلاش برای برگشت قیمت‌ها است.

حمایت و مقاومت

• حمایت‌ها:
  • حمایت اول: سطح 5387.64 که در نزدیکی قیمت اخیر قرار دارد و می‌تواند به عنوان یک سطح حمایتی کلیدی عمل کند.
• مقاومت‌ها:
  • مقاومت اول: سطح 6002.42 که به عنوان یک مقاومت کلیدی عمل می‌کند و عبور از آن می‌تواند سیگنالی برای تغییر روند به سمت صعودی باشد
  • مقاومت دوم: .سطح 7237.97 که بالاتر از قیمت‌های فعلی قرار دارد و می‌تواند یک نقطه مقاومتی مهم برای عبور قیمت‌ها به سمت بالا باشد.

تحلیل کندل‌ها

1. کندل‌ها عمدتاً در ناحیه قرمز قرار دارند که نشان‌دهنده فشار فروش و ادامه روند نزولی است.
2. کندل‌های سبز که در برخی نقاط مشاهده می‌شود، نشان‌دهنده تلاش برای بازگشت قیمت‌ها از سطوح حمایتی هستند، اما این حرکت‌ها هنوز پایدار و قوی نبوده‌اند.

3. آخرین کندل‌ها که در نزدیکی سطوح حمایتی قرار دارند، ممکن است نشان‌دهنده تلاش برای بازگشت به سمت بالا باشند، اما این حرکت‌ها هنوز نیاز به تایید بیشتری دارند.

نتیجه‌گیری کلی

با توجه به تحلیل‌های انجام‌شده، روند بازار نزولی است و قیمت‌ها در حال آزمایش سطوح حمایتی هستند. سطوح حمایتی در حدود 5800.00 و 6002.42 نقاط حساس برای بازگشت قیمت به سمت بالا هستند. در صورتی که این سطوح شکسته شوند، احتمال ادامه کاهش قیمت‌ها وجود دارد. در غیر این صورت، اگر این سطوح حفظ شوند، احتمال بازگشت قیمت به سمت سطوح مقاومتی مانند 7237.97 و 7580.00 وجود دارد.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل حکشتی امروز 29 مرداد

تحلیل حکشتی امروز 13 مرداد 1404

روند بازار

در این نمودار، روند بازار به شدت نزولی است. قیمت‌ها به طور پیوسته در حال کاهش هستند، و هیچ نشانه‌ای از برگشت قریب‌الوقوع دیده نمی‌شود. فشار فروش زیاد باعث شده که قیمت‌ها به سطوح پایین‌تری برسند و حتی از سطح‌های حمایتی عبور کنند.

حمایت‌ها و مقاومت‌ها

در این نمودار، سطوح حمایتی و مقاومتی به شرح زیر هستند:

• حمایت‌ها:
  • سطح 6003.07: این سطح به عنوان اولین حمایت قابل توجه در نظر گرفته می‌شود و احتمالاً مانع از افت بیشتر قیمت‌ها خواهد شد.
• مقاومت‌ها:
  • سطح 7236.21: این سطح به عنوان اولین مقاومت مهم شناخته می‌شود که در صورت بهبود روند، ممکن است قیمت‌ها را متوقف کند.
  • سطح 7503.79: در صورتی که بازار بخواهد دوباره رشد کند، این سطح به عنوان مقاومت نهایی عمل خواهد کرد.

تحلیل کندل‌ها

• کندل اول: کاهش قیمت و فشار فروش زیاد نشان‌دهنده آغاز روند نزولی است.
• کندل‌های میانه: کندل‌های قرمز نشان‌دهنده ادامه روند نزولی و فشار فروش بیشتر هستند.
• کندل آخر: کندل قرمز بلند و کاهش قیمت‌ها به وضوح نشان‌دهنده ادامه روند نزولی است.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در حال حاضر در روند نزولی قرار دارد و قیمت‌ها در حال کاهش هستند. حمایت‌ها در سطوح 6390.00 و 6003.07 قرار دارند، در حالی که مقاومت‌ها در سطوح 7503.79 و 8000.00 مشخص شده‌اند. این تحلیل صرفاً برای اهداف آموزشی است و نباید به عنوان مشاوره خرید یا فروش استفاده شود.

این تحلیل تنها برای اهداف آموزشی است و به هیچ وجه نباید به عنوان راهنمایی برای خرید یا فروش استفاده شود.

تحلیل حکشتی امروز 13 مرداد

تحلیل حکشتی امروز 28 تیر 1404

روند بازار

روند بازار به‌طور کلی نزولی است. قیمت کاهش یافته و در حال حاضر در زیر میانگین متحرک قرار دارد. ابر کومو نیز قرمز است که نشان‌دهنده ضعف روند است. این حرکت نزولی ممکن است ادامه یابد، زیرا قیمت هنوز در زیر ابر کومو و میانگین متحرک قرار دارد.

حمایت و مقاومت‌ها

1. مقاومت‌ها:
   • اولین سطح مقاومت در 7497.86 قرار دارد. این سطح می‌تواند مانع از ادامه حرکت صعودی شود.
   • مقاومت بعدی در 7872.63 است که ممکن است قیمت در صورت افزایش به آن سطح برسد.
2. حمایت‌ها:
   • اولین حمایت در سطح 6955.25 قرار دارد که قیمت در حال حاضر نزدیک به آن قرار دارد.

تحلیل کندل‌ها

• در 10 کندل اخیر، شاهد کندل‌های نزولی هستیم که نشان‌دهنده فشار فروش در بازار است. در تاریخ 13 جولای، یک کندل صعودی کوچک مشاهده می‌شود که ممکن است نشان‌دهنده برخی از خریدهای محدود در بازار باشد، اما هنوز روند کلی نزولی است.

• حجم معاملات نیز افزایش یافته که نشان‌دهنده نوسانات زیاد و حضور فعال‌تر فروشندگان است.

نتیجه‌گیری کلی

با توجه به روند نزولی بازار و تحلیل کندل‌ها، قیمت ممکن است به سمت سطوح حمایتی حرکت کند. اگر قیمت به این سطوح برسد و حمایت‌ها را حفظ کند، ممکن است بازگشت به سمت بالا صورت گیرد. با این حال، تا زمانی که قیمت در زیر ابر کومو قرار دارد، روند نزولی ادامه‌دار به نظر می‌رسد.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل حکشتی امروز 28 تیر

تحلیل حکشتی امروز 10 تیر 1404

روند بازار

در نمودار حاضر، قیمت‌ها به وضوح در یک روند نزولی قرار دارند. این نزول پس از رسیدن به سطوح بالاتر به تدریج آغاز شده و در حال حاضر در زیر ابر ایچیموکو و میانگین متحرک 25 روزه قرار دارد. این نشان‌دهنده وضعیت نزولی بازار است که به احتمال زیاد ادامه خواهد یافت، مگر اینکه اصلاحات معناداری رخ دهد.

حمایت و مقاومت ها

• مقاومت‌ها:
  • اولین سطح مقاومت در حدود 9390.47 قرار دارد. این سطح به عنوان اولین مانع برای ادامه حرکت صعودی می‌تواند عمل کند.
  • سطح مقاومت بعدی در حدود 9755.86 قرار دارد که در صورت عبور از سطح اول، می‌تواند چالش بعدی برای حرکت صعودی باشد.
• حمایت‌ها:
  • اولین سطح حمایت در 7887.97 قرار دارد. این سطح حمایت نسبی است و در صورت ادامه اصلاح، ممکن است از کاهش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کند.
  • سطح حمایت بعدی در 6948.50 قرار دارد که می‌تواند در صورت افت بیشتر، از کاهش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کند.

تحلیل کندل‌ها

کندل‌های اخیر نشان‌دهنده فشار فروش هستند. کندل‌های نزولی به همراه حجم بالا نشان‌دهنده تلاش شدید فروشندگان برای پایین آوردن قیمت‌ها هستند. پس از آن، کندل‌های سبز که به صورت متناوب دیده می‌شوند، نشان‌دهنده تلاش برای بازگشت به روند صعودی هستند، اما همچنان فشار فروش غالب است.

نتیجه‌گیری کلی

با توجه به وضعیت فعلی بازار و سطوح حمایت و مقاومت، احتمالاً قیمت‌ها به سمت سطوح پایین‌تر حرکت خواهند کرد. اگر قیمت‌ها نتوانند از سطح حمایت عبور کنند، امکان یک بازگشت کوتاه‌مدت وجود دارد. در غیر این صورت، ادامه روند نزولی محتمل است.

هشدار

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش در نظر گرفته شود.

تحلیل حکشتی امروز 10 تیر

تحلیل حکشتی امروز 20 خرداد 1404

تحلیل روند بازار

در این نمودار، قیمت برای یک دوره زمانی طولانی در حال حرکت صعودی بوده و به نواحی مقاومتی رسیده است. این حرکت نشان‌دهنده یک روند صعودی قوی است که پس از رسیدن به سطح مقاومت، وارد دوره‌ای از اصلاح شده است. قیمت در حال حاضر در حال تلاش برای حفظ موقعیت خود در ناحیه حمایتی است.

حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها:
  • 9755.86: اولین سطح مقاومتی کلیدی که اگر قیمت به آن برسد، احتمالاً با فشار فروش مواجه خواهد شد.
  • 9372.41: سطح مقاومتی سوم که اگر شکسته شود، قیمت ممکن است به سمت سطوح بالاتر حرکت کند.
• حمایت‌ها:
  • 8473.74: سطح حمایتی که می‌تواند مانع از کاهش بیشتر قیمت شود.
  • 8352.86: حمایت بعدی که در صورت شکسته شدن سطح اول، ممکن است قیمت به سمت 8352.86 حرکت کند.

تحلیل کندل‌ها

کندل‌ها نشان‌دهنده تغییرات قیمت در نواحی مختلف و فشار خرید و فروش هستند. در حال حاضر، کندل‌ها در نواحی اصلاحی قرار دارند و اگر قیمت نتواند از حمایت‌ها عبور کند، احتمال برگشت به سمت مقاومت‌های بالاتر وجود دارد.

نتیجه‌گیری کلی

با توجه به حرکت اصلاحی اخیر و نزدیکی به حمایت‌های 8606.00 و 8473.74، اگر قیمت بتواند از این سطوح حمایت پیدا کند، احتمالاً روند صعودی ادامه خواهد داشت. در غیر این صورت، اگر قیمت از این سطوح حمایت عبور کند، احتمال کاهش قیمت بیشتر به سمت 8352.86 وجود دارد.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل حکشتی امروز 20 خرداد

تحلیل حکشتی امروز 5 خرداد 1404

روند بازار

بازار روند صعودی قدرتمندی را طی کرده و قیمت‌ها در سطوح بالاتری قرار دارند. با این حال، اخیراً اصلاحی در قیمت‌ها دیده می‌شود که باعث کاهش موقت در نمودار شده است. ابر ایچیموکو همچنان حمایت نسبی را در سطوح پایین‌تر حفظ کرده است.

حمایت و مقاومت‌ها

مهم‌ترین مقاومت‌ها در محدوده 13718.75 و 16816 هستند که قیمت برای عبور از آن‌ها تلاش می‌کند. سطوح حمایتی کلیدی در 11736.99 و 11367.80 قرار دارند که در صورت ادامه اصلاح می‌توانند حمایت‌کننده قیمت باشند.

تحلیل کندل‌ها

کندل‌های اخیر نشان‌دهنده اصلاح و فشار فروش ملایم هستند. بدنه‌های کوتاه و سایه‌های بلند در بعضی از کندل‌ها نشان از تردید بازار دارد. افزایش حجم فروش در برخی روزها، احتمال اصلاح بیشتر را تقویت می‌کند.

نتیجه‌گیری کلی

بازار با روند صعودی قوی شروع شده اما اصلاح فعلی باعث کاهش موقت قیمت شده است. حفظ سطوح حمایتی برای ادامه روند صعودی حیاتی است و شکست حمایت‌ها می‌تواند به اصلاح بیشتر منجر شود. توجه به رفتار قیمت و حجم معاملات در روزهای آینده اهمیت زیادی دارد.

تذکر

این تحلیل صرفاً جهت آموزش ارائه شده و به هیچ عنوان توصیه خرید یا فروش نمی‌باشد. لطفاً برای تصمیمات مالی خود تحلیل‌های جامع‌تر و مشاوره تخصصی دریافت کنید.

تحلیل حکشتی امروز 5 خرداد

تحلیل حکشتی امروز 24 اردیبهشت 1404

روند بازار

با نگاهی به نمودار، می‌توان مشاهده کرد که در بلندمدت، قیمت در یک روند صعودی قرار داشته است. خطوط میانگین متحرک 200 روزه (MA 200) و 125 روزه (MA 125) با شیب مثبت خود این موضوع را تأیید می‌کنند. همچنین، قرار گرفتن قیمت بالاتر از ابر ایچیموکو نیز نشان‌دهنده قدرت روند صعودی است.با این حال، در کوتاه‌مدت، پس از رسیدن به اوج‌های اخیر، شاهد یک فاز اصلاحی بوده‌ایم. قیمت از خط مقاومت R2 (حدود 18777) با فشار فروش مواجه شده و به زیر خطوط میانگین متحرک کوتاه‌مدت (SuperTrend و MA 25) نفوذ کرده است.

سطوح حمایت و مقاومت

• مقاومت‌ها:

  • R1: در حدود 16816 قرار دارد و به عنوان یک سطح مقاومت قوی در نظر گرفته می‌شود.
  • R2: در حدود 18777 قرار دارد و بالاترین سطح مقاومتی در این نمودار است.

• حمایت‌ها:

  • S1: در حدود 11736 قرار دارد و یک سطح حمایتی مهم محسوب می‌شود.
  • S2: در حدود 11367 قرار دارد و در صورت شکست سطح S1، می‌تواند به عنوان حمایت بعدی عمل کند.

تحلیل کندل‌ها

در قسمت اخیر نمودار، شاهد کندل‌های قرمز و نزولی هستیم که نشان‌دهنده غلبه فروشندگان در این بازه زمانی است.کندل‌های بزرگ قرمز با بدنه‌های بلند، فشار فروش قوی را نشان می‌دهند.برخی کندل‌ها دارای سایه‌های بلند در بالا هستند که نشان می‌دهد قیمت در طول روز تلاش برای صعود داشته اما با مقاومت مواجه شده و در نهایت پایین‌تر بسته شده است.کندل‌های با بدنه‌های کوچک و سایه‌های بلند می‌توانند نشان‌دهنده عدم قطعیت در بازار باشند.

در روزهای اخیر، کندل‌ها در حال نزدیک شدن به سطح حمایت P (خط پیوت) در حدود 13650 هستند. واکنش قیمت به این سطح می‌تواند مهم باشد. اگر این سطح حفظ شود، احتمال بازگشت قیمت وجود دارد. در غیر این صورت، احتمال ادامه روند نزولی تا سطوح حمایت بعدی (S1 و S2) وجود دارد.

نتیجه‌گیری کلی

به طور کلی، بازار در بلندمدت صعودی است، اما در کوتاه‌مدت در فاز اصلاحی قرار دارد. قیمت در حال حاضر بین سطوح حمایت و مقاومت در نوسان است. واکنش قیمت به سطح حمایت P و همچنین خطوط میانگین متحرک کوتاه‌مدت می‌تواند جهت حرکت بعدی بازار را مشخص کند.برای تأیید بازگشت روند صعودی، نیاز به مشاهده کندل‌های صعودی قوی و شکست سطح مقاومت R1 با حجم بالا داریم. در صورت ادامه فشار فروش و شکست سطح حمایت P، احتمال ادامه نزول تا سطوح حمایتی پایین‌تر وجود دارد.

اخطار

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه ای برای خرید یا فروش نیست. تصمیم گیری برای انجام معاملات بر عهده شخص شما و بر اساس تحلیل و استراتژی معاملاتی خودتان می باشد.

تحلیل حکشتی امروز 24 اردیبهشت

تحلیل حکشتی امروز 15 اردیبهشت 1404

1. روند بازار:

روند بازار در حال حاضر صعودی است. قیمت پس از یک حرکت اصلاحی به سمت بالا حرکت کرده و در حال حاضر در نواحی مقاومتی قرار دارد. با توجه به شاخص‌ها، فشار خرید در بازار بیشتر است و احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد.

2. شاخص‌ها:

• SuperTrend: شاخص SuperTrend به‌طور واضح در حالت صعودی قرار دارد و از آغاز سال 2025 روند صعودی را تایید کرده است. این شاخص همچنان در بالای قیمت قرار دارد و از ادامه روند صعودی حمایت می‌کند.

• MA (میانگین متحرک): خط میانگین متحرک نیز در حال حرکت به سمت بالا است، که نشان‌دهنده روند صعودی قیمت است.
• Ichimoku: این شاخص نیز تایید کننده روند صعودی است. قیمت بالاتر از ابر Ichimoku قرار دارد، که این نشان‌دهنده سیگنال صعودی است.

3. نقاط کلیدی:

• سطوح مقاومت و حمایت:
  • سطح مقاومت در حدود 16816.21 قرار دارد که قیمت در حال حاضر به آن نزدیک شده است. این سطح می‌تواند به‌عنوان مقاومت عمل کند و ممکن است باعث توقف موقت روند صعودی شود.
  • سطح حمایت در حدود 11721.86 و 13721.86 است که می‌تواند در صورت اصلاح قیمت، به‌عنوان حمایت قوی عمل کند.

4. نتیجه‌گیری کلی:

با توجه به شاخص‌ها و ابزارهای مختلف، روند بازار صعودی است و قیمت به سطوح مقاومتی نزدیک می‌شود. اگر قیمت بتواند سطح 14900.00 را بشکند، احتمال ادامه روند صعودی تا 15682.84 وجود دارد. حمایت‌های کلیدی در سطح 11736.99 قرار دارند که می‌توانند از افت بیشتر قیمت جلوگیری کنند.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان به‌عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش استفاده نمی‌شود. همیشه قبل از هرگونه تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری، مشورت با یک مشاور مالی و انجام تحلیل‌های بیشتر توصیه می‌شود.

تحلیل حکشتی امروز 15 اردیبهشت

تحلیل حکشتی امروز 1 اردیبهشت 1404

1. روند بازار:

روند کلی بازار در این نمودار صعودی است. در ابتدا، قیمت در یک دوره زمانی آرام و تقریباً روند نزولی حرکت کرده، اما از اواسط سال 2024، حرکت قیمت به صورت سریع و صعودی آغاز شده است. در حال حاضر، قیمت در حال تجربه یک موج قوی صعودی است که نشان‌دهنده علاقه بالای بازار به خرید است.

2. حمایت و مقاومت‌ها:

• حمایت‌ها: اولین سطح حمایتی در ۱۲۰۴۶.۷۳ قرار دارد که در آن قیمت ممکن است دچار اصلاح یا توقف موقت شود. در صورت شکست این سطح، حمایت بعدی در نزدیکی ۱۳۰۸۱.۷۲ می‌تواند قرار گیرد.

3. تحلیل کندل‌ها:

کندل‌ها نشان‌دهنده وضعیت خرید و فروش در هر بازه زمانی هستند. در این نمودار، کندل‌های اخیر نشان‌دهنده فشار خرید شدید هستند، به ویژه کندل‌های سبز بزرگ که نشان‌دهنده حرکت صعودی قوی و افزایش حجم خرید هستند. همچنین کندل‌های کوچک‌تر که در نزدیکی سطح حمایتی مشاهده می‌شوند، ممکن است نشان‌دهنده تجمیع و آماده‌سازی برای حرکت بعدی باشند.

4. نتیجه‌گیری کلی:

روند کلی بازار در حال حاضر صعودی است و قیمت در حال عبور از سطوح مقاومتی است. احتمال ادامه حرکت صعودی وجود دارد، اما باید به دقت حمایت‌ها و مقاومت‌ها را زیر نظر داشت. در صورت وقوع اصلاح، سطح حمایتی ۱۲۰۴۶ می‌تواند نقطه‌ای برای ورود مجدد باشد.

5. هشدار:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه مشاوره‌ای برای خرید یا فروش نیست. تصمیمات سرمایه‌گذاری باید با دقت و بررسی‌های بیشتر انجام شوند.

لطفاً اگر نیاز به توضیحات بیشتری دارید، خوشحال می‌شوم کمک کنم!

تحلیل حکشتی امروز 1 اردیبهشت

تحلیل حکشتی امروز 23 فروردین 1404

1. روند کلی بازار:

نمودار نشان می‌دهد که بازار پس از یک حرکت صعودی قوی در نیمه دوم سال 2024، در حال حاضر در حال اصلاح است. قیمت‌ها پس از رسیدن به یک اوج، به سمت پایین آمده‌اند. با این حال، همچنان روند کلی صعودی در بلندمدت حفظ شده است و شاخص Ichimoku نشان‌دهنده یک وضعیت خنثی یا کمی نزولی است که در کوتاه‌مدت بر بازار تاثیر گذاشته است. با توجه به این که قیمت در حال حاضر در محدوده‌ای نزدیک به خط سنکو اسپن A (که یکی از اجزای اندیکاتور Ichimoku است) قرار دارد، نیاز به دقت بیشتری برای بررسی ادامه روند وجود دارد.

2. حمایت و مقاومت‌ها:

• مقاومت‌ها:
  • اولین سطح مقاومت در حدود 12,042 قرار دارد که از ناحیه‌های بالاتر از آن با فشار فروش مواجه شده‌ایم.
  • مقاومت‌ بعدی در حدود  13,075 دیده می‌شوند.
• حمایت‌ها:
  • حمایت اولیه در حدود 11,096 است که در صورت نزول قیمت، می‌تواند مانع از ادامه افت بیشتر قیمت شود.
  • حمایت‌ در نزدیکی 11,361  قرار دارند. در صورتی که قیمت به این سطوح برسد، احتمال شروع یک حرکت صعودی جدید وجود دارد.

3. تحلیل کندل‌ها:

در این نمودار، کندل‌ها به طور عمده ترکیبی از صعود و نزول هستند. با توجه به اینکه روند کلی بازار به سمت پایین رفته، کندل‌های قرمز و کوچک زیادی در نمودار دیده می‌شوند، به ویژه در چند روز گذشته. با این حال، اندیکاتورهای SuperTrend و Ichimoku هنوز به نوعی از حالت صعودی حمایت می‌کنند، ولی کندل‌های نزولی اخیر می‌توانند به عنوان سیگنالی برای اصلاح یا بازگشت کوتاه‌مدت عمل کنند.

4. نتیجه‌گیری کلی:

بازار در حال حاضر تحت تاثیر اصلاح قرار گرفته است، اما روند کلی صعودی هنوز حفظ شده است. حمایت‌های قوی در سطوح مختلف وجود دارند که می‌توانند به عنوان نقاط برگشت عمل کنند. با این حال، فشار فروش در برخی از نواحی مقاومتی دیده می‌شود و برای تصمیم‌گیری دقیق‌تر، باید به رفتار کندل‌ها و حجم معاملات در روزهای آینده توجه داشت.

5. هشدار:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد. تصمیمات معاملاتی باید بر اساس تحلیل‌های بیشتر و شرایط بازار گرفته شوند.

این تحلیل باید فقط به عنوان یک ابزار آموزشی مورد استفاده قرار گیرد.

تحلیل حکشتی امروز 23 فروردین

تحلیل حکشتی امروز 14 فروردین 1404

روند کلی بازار

روند کلی نمودار در نیمه اول تصویر (مهر تا دی) صعودی و پرقدرت بوده است. اما پس از رسیدن به محدوده ۱۲۵۰۰ تا ۱۳۰۰۰، قیمت وارد فاز اصلاحی شده و در ادامه، روند بازار کاملاً به حالت خنثی و رنج درآمده است.در حال حاضر، قیمت داخل ابر ایچیموکو قرار دارد و میانگین متحرک ۲۵ روزه (خط آبی) بالاتر از قیمت قرار گرفته که نشان‌دهنده فشار فروش و ضعف در قدرت خریداران است. به طور کلی، بازار در وضعیت بلاتکلیفی و بدون روند مشخصی قرار دارد.

سطوح حمایت و مقاومت

• حمایت‌ها:
  • سطح ۱۰۳۰۰: حمایت معتبر بعدی که در چند نوبت مانع افت بیشتر شده.
  • سطح ۹۶۱۰: یک حمایت کلیدی و مهم در صورت شکست حمایت‌های بالایی.
• مقاومت‌ها:
  • سطح ۱۱۲۵۲: مقاومت اولیه که خط MA و لبه پایینی ابر کومو نیز نزدیک آن قرار دارد.
  • سطح ۱۱۳۵۴: مقاومت مهم‌تر که در گذشته چندین بار جلوی رشد قیمت را گرفته است.
  • تحلیل کندل‌ها

در روزهای اخیر، بیشتر کندل‌ها دارای بدنه‌های کوچک و سایه‌های نسبتاً متقارن هستند که نشان‌دهنده سردرگمی بازار و نبود قدرت غالب است.کندل آخر یک کندل نسبتاً صعودی با حجم معاملات نسبتاً بالاتر از میانگین روزهای قبل است، اما هنوز نتوانسته مقاومت ۱۱۲۵۲ را بشکند. این کندل می‌تواند نشانه‌ای از تلاش مجدد خریداران برای خروج از فاز رنج باشد، اما تایید نهایی نیاز به شکست مقاومت با حجم قوی دارد.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در حال حاضر در یک فاز خنثی و بلاتکلیف قرار دارد. تا زمانی که قیمت نتواند به طور قطعی از محدوده ۱۱۳۵۴ عبور کند، احتمال نوسان بین حمایت و مقاومت‌های ذکرشده وجود دارد. در صورت شکست حمایت ۱۱۰۲۰، فشار فروش افزایش می‌یابد و هدف بعدی محدوده ۱۰۳۰۰ خواهد بود. اما در صورت عبور از مقاومت‌های نزدیک، می‌توان انتظار یک حرکت صعودی ملایم تا سطح ۱۲۰۰۰ را داشت.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ وجه پیشنهاد خرید یا فروش نیست.

تحلیل حکشتی امروز 14 فروردین

تحلیل حکشتی امروز 25 اسفند 1403

بررسی روند بازار

سهم پس از یک رشد قابل توجه، وارد فاز اصلاحی و نوسانی شده است. روند کلی میان‌مدت خنثی و کوتاه‌مدت نزولی بوده و قیمت در یک محدوده رنج نوسان دارد. ابر ایچیموکو نشان‌دهنده کاهش قدرت خریداران و ورود سهم به فاز بی‌تصمیمی است.

بررسی حمایت‌ها و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها:
  • 10325.58 اولین سطح حمایتی مهم است که در صورت شکست، احتمال افت تا 9619.64 وجود دارد.
  • 9619.64 سطح حمایتی کلیدی محسوب می‌شود و در صورت از دست رفتن آن، فشار فروش می‌تواند افزایش یابد.
• مقاومت‌ها:
  • 11253.40 مقاومت بعدی خواهد بود که عبور از آن می‌تواند نشان‌دهنده تغییر روند به سمت صعود باشد.
  • 11374.41 مقاومت نهایی در مسیر رشد است که در صورت شکست، احتمال شروع موج جدید صعودی افزایش می‌یابد.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده نوسانات کم و کاهش حجم معاملات هستند که نشانه‌ای از عدم قطعیت در بازار است.
• در صورتی که کندل‌های بعدی بتوانند محدوده 11000.00 را بشکنند، احتمال شروع یک روند صعودی وجود دارد.
• وجود سایه‌های بلند در کندل‌های حمایتی نشان از فعالیت خریداران در نزدیکی حمایت‌ها دارد.

نتیجه‌گیری کلی

سهم در یک محدوده تثبیت و نوسانی قرار دارد و شکست یکی از سطوح کلیدی (10325.58 در پایین یا 11253.40 در بالا) می‌تواند جهت بعدی را مشخص کند. در صورت عبور از مقاومت 11253.40، می‌توان به بازگشت روند صعودی امیدوار بود، اما شکست حمایت 10325.58 احتمال افت قیمت را افزایش خواهد داد.

توجه:

این تحلیل صرفاً جهت آموزش ارائه شده است و به هیچ عنوان سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

تحلیل حکشتی امروز 25 اسفند

تحلیل حکشتی امروز 16 اسفند 1403

۱. روند کلی بازار

• نمودار در تایم فریم روزانه (1D) بررسی شده است.روند کلی سهم صعودی بوده، اما در حال حاضر در فاز اصلاحی نزولی قرار دارد.میانگین متحرک ۲۵ روزه (MA 25) در بالای قیمت قرار دارد، که می‌تواند به عنوان مقاومت دینامیک عمل کند.ابر ایچیموکو نشان می‌دهد که قیمت در لبه پایین کومو قرار دارد، که ممکن است نشان‌دهنده ورود به یک فاز نزولی عمیق‌تر باشد.

۲. تحلیل حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها:
  • ۱۱۳۵۴.۲۴ سطح مقاومتی مهمی است که در صورت عبور از آن، احتمال رشد قیمت وجود دارد.
  • ۱۱۲۵۳.۴۰ مقاومت میان‌مدت است که قیمت در چند روز اخیر با آن درگیر بوده است.
• حمایت‌ها:
  • ۱۰۳۰۵.۴۱ حمایت کلیدی بعدی است که در صورت شکست حمایت فعلی، احتمال کاهش قیمت تا این سطح بالا خواهد رفت.
  • ۹۶۱۹.۶۴ آخرین سطح حمایتی مهم در این محدوده است که در صورت شکست، احتمال افت بیشتر قیمت افزایش خواهد یافت.

۳. تحلیل کندل‌ها و اندیکاتورها

• سوپرترند (SuperTrend 10,3) در وضعیت نزولی است، که نشان‌دهنده فشار فروش بیشتر است.
• ابر ایچیموکو:
  • قیمت در لبه پایین کومو قرار دارد که نشانه‌ای از فاز تصمیم‌گیری است.تنکانسن (خط قرمز) و کیجونسن (خط آبی) در موقعیت نزولی قرار گرفته‌اند که نشان‌دهنده ضعف خریداران است.
• حجم معاملات:حجم معاملات در کندل‌های نزولی اخیر بالا بوده، که نشان‌دهنده افزایش فشار فروش است.

۴. نتیجه‌گیری کلی

• در صورت شکست مقاومت ۱۱۳۵۴، احتمال رشد قیمت و ادامه روند صعودی وجود دارد.اگر حمایت ۱۰۶۰۰ از دست برود، افت قیمت تا ۱۰۳۰۵ و سپس ۹۶۱۹ محتمل خواهد بود.روند کلی همچنان صعودی است، اما سهم در فاز اصلاحی قرار دارد و باید منتظر تثبیت قیمت در حمایت‌ها یا شکست مقاومت‌ها بود.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش نیست.

تحلیل حکشتی امروز 16 اسفند

تحلیل حکشتی امروز 4 اسفند 1403

1. روند بازار:

در حال حاضر، بازار در یک روند صعودی قرار دارد که از ابتدای 2025 شروع شده است. ابر کومو (Kumo) سبز رنگ است که نشان‌دهنده یک روند صعودی است. میانگین‌های متحرک (MA) و خطوط سوپرترند هم‌راستا با روند صعودی قرار دارند که این سیگنال به تقویت روند مثبت کمک می‌کند. همچنین، قیمت در حال حاضر بالاتر از ابر کومو قرار دارد که نشان‌دهنده تقویت قدرت خریداران است.

2. حمایت‌ها و مقاومت‌ها:

• مقاومت‌ها:
  • اولین سطح مقاومتی در 12004.75 قرار دارد. اگر قیمت از این سطح عبور کند، ممکن است روند صعودی ادامه پیدا کند.
  • سطح مقاومتی بعدی در 11262.85 قرار دارد. شکستن این سطح می‌تواند باعث رشد بیشتر قیمت شود.
• حمایت‌ها:
  • اولین سطح حمایتی در 10800.00 قرار دارد. اگر قیمت به این سطح برسد و از آن بازگشت کند، ممکن است روند صعودی ادامه یابد.
  • سطح حمایتی بعدی در 9593.57 قرار دارد.

3. تحلیل کندل‌ها:

• کندل‌های سبز که در حال حاضر مشاهده می‌شود، نشان‌دهنده فشار خرید و قدرت بازار است.کندل‌های قرمز که در مقاطعی به‌وجود آمده‌اند، نشان‌دهنده اصلاح موقت قیمت هستند.در حال حاضر، بازگشت کندل‌ها از پایین‌تر از ابر کومو به‌سمت بالا می‌تواند نشان‌دهنده ادامه روند صعودی باشد.

4. نتیجه‌گیری کلی:

بازار در یک روند صعودی قرار دارد و به نظر می‌رسد که قیمت‌ها در حال تقویت هستند. عبور از سطوح مقاومتی می‌تواند باعث رشد بیشتر قیمت‌ها شود. اگر قیمت به سطوح حمایتی نزدیک شود و از آن بازگشت کند، می‌توان انتظار داشت که روند صعودی ادامه پیدا کند.

5. هشدار:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان توصیه برای خرید یا فروش استفاده شود. همیشه قبل از انجام هرگونه تصمیم‌گیری مالی، مشاوره از متخصصان معتبر داشته باشید.

تحلیل حکشتی امروز 4 اسفند

تحلیل حکشتی امروز 25 بهمن 1403

1. روند بازار

روند بازار در این نمودار نشان‌دهنده یک حرکت صعودی قوی است که از میانه سال 2024 آغاز شده و تا فوریه 2025 ادامه داشته است. قیمت به طور کلی در یک روند صعودی قرار دارد، با اصلاحات کوتاه‌مدت در مسیر که نشان‌دهنده نوسانات طبیعی بازار است. حرکت قیمت به سمت بالا در چند هفته اخیر نشان‌دهنده تقاضای بیشتر است.

2. حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها:
• اولین سطح مقاومتی در حدود ۱۲۲۴۵ دلار مشخص است که قیمت چندین بار به آن نزدیک شده است.
• پس از آن، سطح مقاومتی در حدود ۱۲۰۱۴ دلار قرار دارد. در صورتی که قیمت از این سطوح عبور کند، احتمال رسیدن به سطح بعدی مقاومت در حدود ۱۲۵۰۰ دلار وجود دارد.
• حمایت‌ها:
• سطح حمایتی نزدیک به ۱۱۵۷۰ دلار قرار دارد که در صورت افت قیمت به پایین‌تر از این سطح، حمایت بعدی در حدود ۱۱۲۵۹ دلار خواهد بود.
• در صورت شکست این حمایت، احتمال کاهش بیشتر قیمت۱۰۷۷۶ دلار وجود دارد.

3. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌ها در این نمودار معمولاً نشان‌دهنده حرکت‌های صعودی هستند، با کندل‌های سبز که به‌طور واضحی نشان‌دهنده قدرت خریداران است. در روزهای اخیر، کندل‌های قرمز و سبز به‌طورمتناوب دیده می‌شوند که نشان‌دهنده بعضی نوسانات در جهت نزولی و سپس بازگشت به روند صعودی است.حجم معاملات در برخی از روزها بالاست که می‌تواند تاییدی بر شدت حرکت‌ها و انگیزه‌های خرید و فروش باشد.

4. نتیجه‌گیری کلی

روند کلی بازار صعودی است و در حال حاضر قیمت در نزدیکی سطوح مقاومتی قرار دارد. اگر قیمت نتواند از این سطوح عبور کند، ممکن است شاهد اصلاحات بیشتری در قیمت باشیم. اگر حمایت‌ها در حدود ۱۱۵۷۰ دلار یا پایین‌تر شکسته شوند، قیمت می‌تواند به سطوح پایین‌تری کاهش یابد. در غیر این صورت، احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد.

نکته مهم

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان سیگنال خرید یا فروش در نظر گرفته شود. برای تصمیم‌گیری‌های مالی خود، توصیه می‌شود از مشاوره‌های تخصصی استفاده کنید.

تحلیل حکشتی امروز 25 بهمن

تحلیل حکشتی امروز 15 بهمن 1403

قیمت سهم در محدوده ۱۲۰۸۰ واحد قرار گرفته و پس از رشد قابل توجهی که از اوایل پاییز آغاز شده بود، به یک فاز اصلاحی وارد شده است. در حال حاضر قیمت بین محدوده مقاومت و حمایت‌های کلیدی قرار دارد و نشانه‌هایی از تثبیت مشاهده می‌شود.اگر قیمت بتواند بالای مقاومت 12252 واحد تثبیت شود، احتمال رشد تا سطح ۱۲۹۵۶ وجود دارد. در صورت شکست حمایت ۱۱۹۹۲، احتمال افت قیمت تا سطح ۱۱۲۵۰ افزایش می‌یابد. به دلیل نشانه‌های اصلاحی فعلی، بهتر است تا زمان تأیید شکست مقاومتی یا تثبیت در سطح حمایتی منتظر بمانید.

• حمایت‌ها:
  • سطح ۱۱۹۹۲
  • سطح ۱۱۲۵۰
• مقاومت‌ها:
  • سطح 12252
  • سطح ۱۲۹۵۶

تحلیل حکشتی امروز 15 بهمن

تحلیل حکشتی امروز 30 دی 1403

• سهم در روندی صعودی قرار داشته و اخیراً به نزدیکی مقاومت مهمی رسیده است.نمودار ابر ایچیموکو نشان‌دهنده روند صعودی و حمایت‌های قوی در سطوح پایین‌تر است.حفظ حمایت 11170 برای ادامه روند صعودی ضروری است. در صورت حفظ این سطح، سهم می‌تواند مقاومت 12230 را شکسته و به سمت مقاومت بعدی حرکت کند.در صورتی که حمایت 10801 شکسته شود، احتمال اصلاح بیشتر قیمت وجود دارد.حجم معاملات در روزهای گذشته افزایش یافته که نشان‌دهنده ورود تقاضا در نزدیکی حمایت‌ها و مقاومت‌هاست.
• حمایت‌ها:
  • 11170 واحد
  • 10801 واحد
• مقاومت‌ها:
  • 12230 واحد

تحلیل حکشتی امروز 30 دی

تحلیل حکشتی امروز 20 دی 1403

• روند صعودی قدرتمند همچنان ادامه دارد و قیمت در نزدیکی سقف‌های قبلی قرار گرفته است.ابر ایچیموکو به‌عنوان حمایت عمل می‌کند و قیمت بالای آن قرار دارد که نشان‌دهنده قدرت روند است.اگر قیمت بتواند بالای ۱۲,۳۱۰ تثبیت شود، هدف بعدی ۱۳,۴۱۷ خواهد بود.در صورت اصلاح، حمایت‌های ۱۲,۲۱۱ و ۱۱,۱۸۸ نقاط مهم برای بازگشت قیمت خواهند بود

• حمایت‌ها:

  • ۱۲,۲۱۱
  • ۱۱,۱۸۸

  مقاومت‌ها:

  • ۱۳,۴۱۷

تحلیل حکشتی امروز 20 دی

تحلیل حکشتی امروز 9 دی 1403

نماد حکشتی در روند صعودی قرار داشته و در محدوده 11,010 ریال معامله می‌شود. پس از رسیدن به قله 11,500 ریال، با اصلاحی کوتاه‌مدت مواجه شده و اکنون در حال تلاش برای تثبیت در محدوده حمایتی است. اصلاح کوتاه‌مدت فعلی نیازمند توجه به واکنش قیمت در محدوده حمایتی است. سرمایه‌گذاران باید با دقت واکنش قیمت به سطوح 10,392 ریال و 11,179 ریال را دنبال کنند.

حمایت‌ها:

1. 10,392 ریال
2. 9,459 ریال

مقاومت‌ها:

1. 11,179 ریال

تحلیل حکشتی امروز 9 دی

تحلیل حکشتی امروز 28 آذر 1403

تحلیل کلی:

در نمودار “حکشتی”، روند صعودی قدرتمندی مشاهده می‌شود که از کف حمایتی 9824 تومان شروع شده است. سهم در حال حاضر در یک روند صعودی میان‌مدت قرار دارد و به مقاومت مهم 11526 تومان نزدیک شده است. میانگین متحرک ۲۵ روزه نقش حمایتی خوبی ایفا کرده و اندیکاتور ایچیموکو نیز نشان از قدرت خریداران دارد.

نقاط حمایت و مقاومت:

• مقاومت‌های پیش رو: 11526 و 11800 تومان
• حمایت‌های کلیدی: 10689 و 9824 تومان

نتیجه‌گیری:

اگر مقاومت 11526 شکسته شود، سهم می‌تواند به سمت اهداف بالاتر حرکت کند. حفظ حمایت 10689 در صورت اصلاح، بسیار مهم خواهد بود.

تحلیل حکشتی امروز