سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل سهام حسینا بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل سهام حسینا به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم
فهرست مطالب:
تحلیل حسینا امروز 23 شهریور 1404
روند بازار
با توجه به نمودار موجود، روند بازار به طور کلی نزولی است، ولی در حال حاضر شاهد تغییراتی هستیم که ممکن است به یک روند صعودی کوتاه‌مدت منجر شوند. پس از افت قیمت در ماه‌های اخیر، اکنون قیمت در حال تثبیت در نزدیکی سطح حمایتی کلیدی قرار دارد. اندیکاتورهای Supertrend و Ichimoku نیز به وضوح نشان می‌دهند که روند نزولی در حال تضعیف است و ممکن است برای بازگشت به سطوح بالاتر، یک فرصت مناسب فراهم شود.
حمایت و مقاومت‌ها
- حمایت‌ها:
- 9386.34: اولین سطح حمایت اصلی است که قیمت به آن نزدیک شده است. در صورتی که قیمت این سطح را حفظ کند، احتمال یک بازگشت قیمت وجود دارد.
- 8490.64: این سطح به عنوان حمایت نهایی عمل می‌کند که در صورت کاهش قیمت به زیر آن، فشار فروش می‌تواند شدت یابد.
- مقاومت‌ها:
- 10202.70: اولین سطح مقاومت است . اگر قیمت از این سطح عبور کند، می‌توان انتظار رشد بیشتری داشت.
- 10385.96: مقاومت بعدی در این ناحیه قرار دارد. عبور از این سطح می‌تواند نشان‌دهنده تغییر روند به سمت صعود باشد.
تحلیل کندل‌ها
در 10 کندل اخیر، بیشتر کندل‌ها صعودی و سبز بوده‌اند که نشان‌دهنده تغییرات مثبت و شروع به حرکت به سمت بالا است. کندل‌های اخیر نیز بازگشت از سطوح حمایتی را نشان می‌دهند که حاکی از تلاش بازار برای بازگشت به روند صعودی است.
نتیجه‌گیری کلی
با توجه به تحلیل‌های انجام شده، روند بازار در حال تغییر به سمت صعود است، ولی همچنان تحت تاثیر سطوح مقاومتی قرار داریم. حمایت‌های کلیدی در این نواحی هستند که می‌توانند از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کنند. در صورتی که قیمت از سطح مقاومتی 9760 عبور کند، احتمال رشد بیشتر وجود خواهد داشت.
این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و برای خرید و فروش توصیه نمی‌شود.
تحلیل حسینا امروز 23 شهریور
تحلیل حسینا امروز 5 شهریور 1404
روند بازار
نمودار روزانه “حسینا” نشان می‌دهد که سهم در چند هفته اخیر وارد یک روند نزولی شده و از محدوده‌ی بالای 12,000 تومان تا حوالی 9,770 تومان افت کرده است. قیمت هم‌اکنون زیر میانگین متحرک 25 روزه، ابر ایچیموکو و همچنین خط سوپرترند قرار دارد که نشان‌دهنده‌ی غالب بودن فشار فروش است. با این حال، کندل‌های اخیر نشانه‌هایی از توقف روند نزولی و تلاش برای تثبیت در محدوده‌های حمایتی را نشان می‌دهند.
حمایت و مقاومت‌ها
-
حمایت‌ها: اولین حمایت مهم در سطح 9,461 – 9,386 تومان قرار دارد. این محدوده بارها در گذشته نقش حمایتی ایفا کرده و می‌تواند مانع از افت بیشتر قیمت شود.
-
مقاومت‌ها: اولین مقاومت کلیدی در سطح 10,192 تومان قرار دارد. عبور از این سطح می‌تواند نشانه‌ی اولیه‌ای از بازگشت تقاضا باشد. مقاومت بعدی در محدوده‌ی 11,363 تومان است که در گذشته یک محدوده‌ی مهم عرضه بوده و برای تغییر روند نیاز به شکست پرقدرت آن وجود دارد.
تحلیل کندل‌ها
- کندل‌های نزولی اخیر با بدنه‌های بلند بسته شده‌اند که نشان‌دهنده‌ی قدرت فروشندگان بوده است.
- در روزهای اخیر چند کندل سبز کوچک شکل گرفته که حاکی از تلاش خریداران برای دفاع از سطح 9,400 تومان است.
- با توجه به حجم معاملات بالا در ریزش‌های اخیر و کاهش حجم در کندل‌های مثبت، می‌توان نتیجه گرفت که بازار همچنان تحت کنترل عرضه‌کنندگان است.
- در صورت شکل‌گیری کندل بازگشتی پرقدرت در محدوده‌ی حمایتی 9,400 تومان، امکان صعود کوتاه‌مدت تا مقاومت 10,200 تومان وجود دارد.
نتیجه‌گیری کلی
سهم “حسینا” در حال حاضر در فاز نزولی قرار دارد و تا زمانی که سطح 10,192 تومان با قدرت شکسته نشود، نمی‌توان انتظار تغییر روند داشت. حمایت مهم 9,461 تومان نقش حیاتی در ادامه مسیر دارد و شکست آن می‌تواند افت بیشتری را تا نزدیکی 8,800 تومان رقم بزند. بنابراین فعلاً سهم در موقعیت پرریسک قرار دارد و نیاز به دقت بالا در رصد سطوح کلیدی دارد.
این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچگونه توصیه‌ای برای خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.
تحلیل حسینا امروز 5 شهریور
تحلیل حسینا امروز 18 مرداد 1404
روند بازار
روند کلی بازار در نمودار شما به وضوح نزولی است. قیمت به شدت از سطوح بالایی خود کاهش یافته و هم‌زمان با روند نزولی، میانگین متحرک ۲۵ روزه (خط آبی) نیز به سمت پایین حرکت می‌کند و به عنوان مقاومت پویا عمل کرده است. همچنین، ابر ایچیموکو (Ichimoku) نیز به رنگ قرمز درآمده و قیمت کاملاً زیر آن قرار گرفته، که این نیز تأییدی بر روند نزولی قوی است. در ۱۰ کندل اخیر، این روند نزولی شدت بیشتری گرفته و قیمت به سطوح پایین‌تر جدیدی رسیده است.
حمایت و مقاومت‌ها
-
حمایت‌های فعلی: قیمت در حال حاضر در محدوده حمایت قرار دارد و این سطح را در حال آزمایش است. در صورت شکست این سطح، حمایت‌های بعدی در قیمت‌های
9452.88و سپس9366.34خواهند بود. -
مقاومت‌های پیش‌رو: نزدیک‌ترین مقاومت برای قیمت، سطح حمایتی است که اخیراً شکسته شده، یعنی محدوده
11349.51. مقاومت‌های قوی‌تر و مهم‌تر در سطوح 11829.47 ، شامل خط میانگین متحرک ۲۵ روزه و خطوط پایینی ابر ایچیموکو هستند که فاصله‌ی زیادی با قیمت فعلی دارند.
تحلیل کندل‌ها
- چند کندل اول نشان‌دهنده یک تثبیت موقت پس از یک ریزش بزرگ‌تر بودند که شامل کندل‌های کوچک نزولی و صعودی هستند.
-
سپس، روند نزولی با کندل‌های نزولی (قرمز) بزرگ و قدرتمند با بدنه‌های بلند و سایه‌های کوچک بالایی، مجدداً آغاز شده است. این کندل‌ها نشان‌دهنده فشار فروش قوی و خروج سرمایه از بازار هستند.در ادامه، قیمت موفق به شکست حمایت مهم قبلی شده است.آخرین کندل‌های نمودار، کندل‌های نزولی هستند که نشان می‌دهند فشار فروش همچنان ادامه دارد.
نتیجه‌گیری کلی
با توجه به تحلیل فوق، روند کلی بازار به شدت نزولی است و قیمت در حال حاضر در یک روند نزولی قوی و شتاب‌دار قرار دارد. قیمت یک حمایت کلیدی را شکسته و در حال آزمایش سطح حمایت جدید 10160.00 است. کندل‌های اخیر حاکی از تسلط کامل فروشندگان بر بازار هستند. اگرچه در آخرین کندل نشانه‌هایی از فشار خرید در پایین‌ترین نقطه دیده می‌شود، اما برای تأیید تغییر روند یا یک پولبک جدی، نیاز به کندل‌های صعودی و قدرتمند در روزهای آینده است. در حال حاضر، هیچ نشانه‌ای از برگشت روند مشاهده نمی‌شود و ریسک ادامه ریزش تا سطوح حمایت پایین‌تر وجود دارد.
این تحلیل صرفا جنبه اموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمیباشد.
تحلیل حسینا امروز 18 مرداد
تحلیل حسینا امروز 29 تیر 1404
روند بازار
در حال حاضر، بازار در یک روند صعودی قرار دارد. قیمت‌ها پس از کاهش قابل توجه، در حال افزایش هستند و به سمت سطوح بالاتر حرکت می‌کنند. خطوط ایچیموکو و میانگین متحرک (MA) نیز به‌طور مثبت تغییر کرده‌اند که نشانه‌ای از فشار خرید است. علاوه بر این، ابر ایچیموکو به رنگ سبز درآمده که نشان‌دهنده ادامه روند صعودی است.
حمایت و مقاومت‌ها
- حمایت‌ها: اولین سطح حمایتی در ۱۳,۶۲۱ و سپس در ۱۴,۲۱۳ قرار دارد. این سطوح می‌توانند به‌عنوان نقاط برگشت برای قیمت عمل کنند.
- مقاومت‌ها: سطح مقاومت در ۱۵,۷۱۹ و ۱۵,۹۲۹ قرار دارد. این سطوح می‌توانند مانع از ادامه حرکت صعودی قیمت شوند و در صورت شکسته شدن، احتمال افزایش بیشتر قیمت وجود خواهد داشت.
تحلیل کندل‌ها
-
کندل‌های صعودی: کندل‌های سبز نشان‌دهنده افزایش فشار خرید و تمایل به افزایش قیمت هستند. این کندل‌ها همراه با حجم بالای معاملات ظاهر می‌شوند، که نشان‌دهنده قدرت خرید است.
-
کندل‌های نزولی: کندل‌های قرمز که در بعضی نقاط ظاهر می‌شوند، ممکن است نشان‌دهنده فشار فروش موقتی باشند، اما در مقایسه با کندل‌های صعودی، این کندل‌ها ضعیف‌تر هستند.
نتیجه‌گیری کلی
در حال حاضر، بازار روند صعودی دارد و حمایت‌های کلیدی در ۱۳,۶۲۱ و ۱۴,۲۱۳ قرار دارند. در صورتی که این سطوح شکست خورده و قیمت‌ها به پایین‌تر حرکت کنند، احتمالاً روند نزولی شروع می‌شود. مقاومت‌های اصلی در ۱۵,۷۱۹ و ۱۵,۹۲۹ قرار دارند و اگر قیمت از این سطوح عبور کند، احتمال ادامه صعود بیشتر خواهد بود.
هشدار
این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان سیگنال خرید یا فروش استفاده شود. پیش از هرگونه تصمیم‌گیری مالی، توصیه می‌شود که تحقیقات خود را انجام دهید و با تحلیل‌گران مالی مشورت کنید.
تحلیل حسینا امروز 29 تیر
تحلیل حسینا امروز 11 تیر 1404
روند بازار
با توجه به تحلیل 10 کندل اخیر، بازار در حال تجربه یک روند اصلاحی است. قیمت پس از یک صعود قابل توجه که در قبل رخ داد، در حال حاضر به سمت پایین حرکت می‌کند. با این حال، در این روند اصلاحی، قیمت توانسته است از حمایت‌های کلیدی دفاع کند و در حال حاضر در تلاش برای بازیابی است.
حمایت و مقاومت‌ها
برای تحلیل دقیق‌تر، سطوح حمایت و مقاومت به شرح زیر هستند:
- حمایت‌ها:
- اولین سطح حمایت در 13621.07 قرار دارد که در حال حاضر قیمت در نزدیکی آن قرار دارد. این سطح ممکن است از افت بیشتر قیمت جلوگیری کند.
- سطح بعدی حمایت در 12853.40 قرار دارد. در صورت ادامه اصلاح، این سطح می‌تواند نقطه توقف بعدی باشد.
- مقاومت‌ها:
- اولین سطح مقاومت در 15719.01 قرار دارد. این سطح مقاومتی در حال حاضر مانع ادامه روند صعودی شده است و قیمت برای عبور از آن نیاز به فشار خرید بیشتری دارد.
- سطح بعدی مقاومت در 15923.68 است، که ممکن است در صورت بازگشت قیمت به سمت بالا، به چالش بزرگی تبدیل شود.
تحلیل کندل‌ها
-
کندل‌های صعودی: در این بازه زمانی، چند کندل صعودی مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده تلاش برای بازگشت به سمت بالا است. این کندل‌ها به همراه حجم بالا ممکن است نشان‌دهنده شروع حرکت صعودی باشند.
- کندل‌های نزولی: با این حال، کندل‌های نزولی نیز در این مدت حضور داشته‌اند و نشان‌دهنده فشار فروش در بازار هستند.
نتیجه‌گیری کلی
با توجه به تحلیل‌های انجام‌شده، به نظر می‌رسد که بازار در یک روند اصلاحی قرار دارد. در صورتی که قیمت بتواند از سطح حمایت 14300.00 عبور کند، احتمالاً به سمت سطوح حمایتی پایین‌تر حرکت خواهد کرد. برای بازگشت به روند صعودی، قیمت باید از سطوح مقاومتی مهم عبور کند.
نکته مهم
این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچگونه توصیه‌ای برای خرید و فروش نمیباشد. لطفاً قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم مالی، مشاوره حرفه‌ای دریافت کنید.
تحلیل حسینا امروز 11 تیر
تحلیل حسینا امروز 20 خرداد 1404
تحلیل روند بازار
در این نمودار، قیمت در حال حاضر وارد یک اصلاح شده است پس از یک حرکت صعودی قوی که قیمت به سطوح مقاومتی نزدیک شده بود. در حال حاضر، روند اصلاحی آغاز شده و قیمت در حال آزمایش سطوح حمایتی است. این اصلاح می‌تواند فرصتی برای خرید باشد، اما باید از نزدیک رفتار قیمت در این نواحی حمایتی را زیر نظر داشت.
حمایت و مقاومت‌ها
- مقاومت‌ها:
- 17318.91: سطح مقاومتی اصلی که قیمت به آن نزدیک شده است و احتمالاً در این ناحیه با فشار فروش مواجه خواهد شد.
- 16338.81: سطح مقاومتی بعدی که در صورت عبور از سطح قبلی، می‌تواند هدف بعدی باشد.
- 15820.00: سطح مقاومتی که در صورت عبور از آن، قیمت می‌تواند به سمت سطوح بالاتری حرکت کند.
- حمایت‌ها:
- 15312.13: سطح حمایتی که در حال حاضر قیمت در نزدیکی آن قرار دارد و ممکن است مانع از کاهش بیشتر قیمت شود.
- 14215.07: سطح حمایتی پایین‌تر که اگر شکسته شود، قیمت ممکن است به سمت سطوح پایین‌تر حرکت کند
تحلیل کندل‌ها
کندل‌ها نشان‌دهنده نوسانات قابل توجهی هستند. قیمت در حال آزمایش سطوح مقاومتی و حمایتی است. اگر قیمت از سطوح حمایتی حمایت پیدا کند، احتمالاً روند صعودی ادامه خواهد یافت. در غیر این صورت، اگر قیمت از سطوح حمایتی عبور کند، احتمال کاهش بیشتر قیمت به سمت حمایت‌های پایین‌تر وجود خواهد داشت.
نتیجه‌گیری کلی
با توجه به نزدیک شدن قیمت به سطوح مقاومتی 17318.91 و 16338.81، اگر قیمت نتواند از این سطوح عبور کند، احتمال اصلاح به سمت حمایت‌های 15312.13 و 14215.07 وجود دارد. در غیر این صورت، اگر قیمت از این سطوح عبور کند، احتمال حرکت به سمت سطوح بالاتر وجود دارد.
این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمیباشد.
تحلیل حسینا امروز 20 خرداد
تحلیل حسینا امروز 6 خرداد 1404
روند بازار
بازار در این نمودار در بازه زمانی گذشته یک روند صعودی قوی را تجربه کرده که تا حوالی قیمت ۱۸۰۶۰ تومان ادامه داشته است. پس از رسیدن به این سطح، بازار وارد فاز اصلاحی و نوسان در محدوده‌ای شده است. اخیراً روند به سمت بازگشت و تلاش برای رشد دوباره حرکت کرده است که نشان‌دهنده تقاضای قابل توجه در این قیمت‌هاست.
حمایت‌ها و مقاومت‌ها
- حمایت‌ها: حمایت‌های کلیدی در حدود قیمت‌های ۱۷۶۶۴ و ۱۶۹۴۶ تومان قرار دارند که در گذشته موجب برگشت قیمت شده‌اند. همچنین، حمایت بعدی در حدود ۱۵۴۰۰ تا ۱۵۶۰۰ تومان دیده می‌شود.
- مقاومت‌ها: مقاومت‌های اصلی در سطوح ۱۸۲۴۹ و ۱۹۸۸۶ تومان قابل توجه هستند که قیمت هنوز موفق به شکست آن‌ها نشده است. این مقاومت‌ها نقاط کلیدی برای ادامه روند صعودی هستند.
تحلیل کندل‌ها
-
کندل‌های اخیر نشان‌دهنده افزایش حجم خرید و کندل‌های سبز با بدنه‌های بلند هستند که علامت مثبتی برای تقاضای بازار به شمار می‌آیند.شکل‌گیری کندل‌های برگشتی پس از اصلاح نشان می‌دهد که فروشندگان در حال کاهش فشار فروش هستند و خریداران برای بازپس‌گیری کنترل بازار فعال شده‌اند.شاخص Ichimoku نشان می‌دهد که قیمت در حال نزدیک شدن به ابر است و شکست این ابر می‌تواند سیگنال قوی برای ادامه روند صعودی باشد.
نتیجه‌گیری کلی
بازار پس از یک اصلاح طبیعی در مسیر صعودی خود، اکنون در حال تلاش برای تثبیت و بازگشت به روند اصلی است. حمایت‌های قوی قیمت را در محدوده مناسبی نگه داشته‌اند و افزایش حجم خرید نشانه خوبی از تقاضای واقعی است. اگر مقاومت‌های کلیدی شکسته شوند، می‌توان انتظار رشد بیشتر قیمت را داشت. اما در صورت شکست حمایت‌ها، ممکن است اصلاح عمیق‌تری رخ دهد.
این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش توصیه نمی‌شود.
تحلیل حسینا امروز 6 خرداد
تحلیل حسینا امروز 25 اردیبهشت 1404
روند بازار
با نگاه به نمودار روزانه می‌توان مشاهده کرد که پس از یک دوره نوسانات، قیمت در حال حاضر در یک روند صعودی قرار دارد. قیمت توانسته است از ابر ایچیموکو عبور کند و بالاتر از خط میانگین متحرک 25 روزه (خط آبی) قرار بگیرد که نشانه‌ای از قدرت خریداران است. همچنین، خط Conversion Line (تنکانسن – خط قرمز) بالاتر از خط Base Line (کیجونسن – خط سبز) قرار گرفته که این نیز یک سیگنال صعودی در سیستم ایچیموکو محسوب می‌شود.
حمایت و مقاومت‌ها
-
مقاومت‌ها:
- 15296.11 دلار: این سطح به عنوان یک مقاومت مهم پیش رو عمل می‌کند. قیمت در حال حاضر نزدیک به این سطح قرار دارد و در تلاش برای شکستن آن است.
- 15571.16 دلار: این سطح یک مقاومت قوی‌تر در بالای سطح فعلی دیده می‌شود.
-
حمایت‌ها:
- خط میانگین متحرک 25 روزه: در حال حاضر در حدود 13985.12 دلار قرار دارد و می‌تواند به عنوان یک حمایت کوتاه‌مدت عمل کند. جالب است که قیمت در حال حاضر نزدیک به این سطح قرار دارد.
- ابر ایچیموکو (لبه پایینی): پایین‌تر از قیمت قرار دارد و یک ناحیه حمایتی قوی محسوب می‌شود. سطح 13039.50 دلار نیز به عنوان یک حمایت مهم در نظر گرفته می‌شود.
تحلیل کندل‌ها
کندل‌های اخیر نشان‌دهنده مومنتوم صعودی هستند. کندل‌های سبز با بدنه‌های نسبتاً بزرگ و بسته شدن بالاتر از سطوح قبلی نشان‌دهنده فشار خرید است. عبور قیمت از ابر ایچیموکو با کندل‌های قوی نیز این دیدگاه صعودی را تقویت می‌کند. کندل فعلی نیز نشان می‌دهد که خریداران در حال تلاش برای حفظ قیمت بالاتر از میانگین متحرک 25 روزه و غلبه بر مقاومت 15296.11 دلار هستند.
نتیجه‌گیری کلی
در حال حاضر، روند کلی در نمودار روزانه اتریوم کلاسیک/دلار صعودی به نظر می‌رسد. عبور از ابر ایچیموکو و قرار گرفتن بالاتر از میانگین متحرک 25 روزه و خط کیجونسن، نشانه‌های مثبتی هستند. معامله‌گران باید به سطح مقاومت 15296.11 دلار توجه داشته باشند. شکستن این سطح می‌تواند راه را برای صعود بیشتر هموار کند. در صورت اصلاح، خط میانگین متحرک 25 روزه در حدود 15006.00 دلار و خط کیجونسن می‌توانند به عنوان سطوح حمایتی مهم عمل کنند.
تأکید می‌کنم که این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ وجه توصیه خرید یا فروش نیست. تصمیمات معاملاتی باید بر اساس تحلیل شخصی و مدیریت ریسک شما اتخاذ شوند.
تحلیل حسینا امروز 25 اردیبهشت
تحلیل حسینا امروز 15 اردیبهشت 1404
1. روند بازار:
نمودار نشان‌دهنده یک روند صعودی است که پس از یک اصلاح کوتاه‌مدت، به سرعت شروع به افزایش کرده است. ابر Ichimoku و خطوط میانگین متحرک نیز به وضوح روند صعودی را تایید می‌کنند. قیمت بالاتر از ابر Ichimoku و بالای خطوط میانگین متحرک قرار دارد، که نشان‌دهنده تمایل بازار به ادامه روند صعودی است.
2. حمایت و مقاومت‌ها:
- مقاومت‌ها:
- اولین سطح مقاومتی در حدود ۱۵۳۲۵.۲ قرار دارد که قیمت به آن رسیده و ممکن است در این سطح یک اصلاح کوتاه‌مدت رخ دهد.
- مقاومت‌های بعدی در حدود ۱۵۲۹۶.۱۱ قرار دارند که می‌توانند مانع از ادامه روند صعودی شوند.
- حمایت‌ها:
- اولین سطح حمایت در حدود ۱۳۹۸۵.۱۲ قرار دارد که اگر قیمت کاهش یابد، می‌تواند از افت بیشتر جلوگیری کند.
- حمایت‌های بعدی در حدود ۱۳۰۳۹.۵۰ قرار دارند که می‌توانند از کاهش بیشتر قیمت حمایت کنند.
3. تحلیل کندل‌ها:
کندل‌های سبز نشان‌دهنده قدرت خریداران و ادامه روند صعودی هستند. در حالی که کندل‌های قرمز پس از حرکت صعودی، معمولاً نشان‌دهنده اصلاحات و کاهش قیمت به سطوح پایین‌تر هستند. این نوسانات طبیعی بوده و در روندهای صعودی معمولاً مشاهده می‌شود.
4. نتیجه‌گیری کلی:
بازار در حال حاضر در روند صعودی قرار دارد و به سطوح مقاومتی نزدیک شده است. اگر قیمت بتواند از سطح ۱۵۳۲۵ عبور کند، احتمالاً به سطوح بالاتر مانند ۱۵۲۹۶ و ۱۵۰۰۶ خواهد رسید. در صورتی که قیمت کاهش یابد، حمایت‌های اصلی در سطح‌های ۱۳۹۸۵ و ۱۳۰۳۹ می‌توانند از افت بیشتر جلوگیری کنند.
5. نکته پایانی:
این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ‌وجه توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمیباشد. تمامی تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌ها به‌طور کلی به عوامل مختلفی بستگی دارند و در بازارهای مالی همواره ریسک‌هایی وجود دارد.
تحلیل حسینا امروز 15 اردیبهشت
تحلیل حسینا امروز 1 اردیبهشت 1404
1. روند بازار:
روند کلی بازار در این نمودار صعودی است. از اواخر 2024، قیمت شاهد یک حرکت صعودی شدید بوده و به سطوح بالاتری رسیده است. این حرکت به سمت بالا تا اوایل 2025 ادامه یافته است و اخیراً قیمت به سطح مقاومتی مهمی رسیده است. اگر قیمت بتواند از این سطوح عبور کند، احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد.
2. حمایت و مقاومت‌ها:
-
مقاومت‌ها: اولین سطح مقاومتی که در این نمودار مشاهده می‌شود، در حدود ۱۵۵۳۷.۰۲ قرار دارد. این سطح بالاترین نقطه‌ای است که قیمت به آن رسیده است. پس از آن، مقاومت‌های بعدی در سطوح ۱۵۲۹۴.۲۰ قرار دارند.
-
حمایت‌ها: اولین سطح حمایتی که در این نمودار مشاهده می‌شود، در حدود ۱۳۹۹۱.۷۷ قرار دارد. سطح حمایتی بعدی در حدود ۱۳۰۴۲.۵۴ قرار دارد. در صورت کاهش قیمت، این سطوح می‌توانند نقاط بازگشتی مهمی برای روند صعودی باشند.
3. تحلیل کندل‌ها:
کندل‌ها در این نمودار نشان‌دهنده فشار خرید زیاد هستند. کندل‌های سبز بلند که مشاهده می‌شوند، نشان‌دهنده رشد شدید قیمت و تمایل به ادامه روند صعودی هستند. برخی کندل‌های قرمز کوچک‌تر نشان‌دهنده اصلاح‌های کوتاه‌مدت در روند صعودی هستند، اما به طور کلی فشار خرید همچنان قوی است.
4. نتیجه‌گیری کلی:
روند کلی بازار صعودی است و قیمت در حال آزمایش سطوح مقاومتی مهم است. اگر قیمت قادر به عبور از سطوح مقاومتی باشد، روند صعودی ادامه خواهد یافت. حمایت‌های ۱۳۹۹۱ و ۱۳۰۴۲ می‌توانند نقاط مهمی برای بازگشت قیمت باشند.
5. هشدار:
این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچگونه مشاوره‌ای برای خرید یا فروش نیست. تصمیمات سرمایه‌گذاری باید با دقت و بررسی‌های بیشتر انجام شوند.
اگر به تحلیل‌های بیشتری نیاز دارید، خوشحال می‌شوم که کمک کنم!
تحلیل حسینا امروز 1 اردیبهشت
تحلیل حسینا امروز 23 فروردین 1404
1. روند کلی بازار:
در این نمودار، قیمت‌ها پس از یک روند صعودی قوی که در اواخر 2024 شروع شد، وارد فاز اصلاحی شده‌اند. شاخص Ichimoku نشان‌دهنده وضعیت نزولی است و قیمت در حال حاضر در زیر ابر Ichimoku قرار دارد که نشان‌دهنده فشار فروش است. با این حال، روند کلی همچنان صعودی به نظر می‌رسد، اما بازار در حال اصلاح است.
2. حمایت و مقاومت‌ها:
- مقاومت‌ها:
- مقاومت در سطح 15,533.22 قرار دارد. این سطح می‌تواند مانع از ادامه حرکت صعودی شود.
- مقاومت بعدی در سطح‌های 15,301.18 قرار دارند که نقاط مقاومتی مهمی به حساب می‌آیند.
- حمایت‌ها:
- اولین حمایت در سطح 13,978.57 قرار دارد. این سطح می‌تواند به عنوان یک نقطه برگشتی عمل کند.
- حمایت بعدی در سطح 13,050.43 قرار دارد که می‌تواند از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کند.
3. تحلیل کندل‌ها:
در این نمودار، کندل‌ها به وضوح نشان‌دهنده فشار فروش و اصلاح قیمت هستند. کندل‌های قرمز و نزولی بیشتر از کندل‌های سبز مشاهده می‌شوند که نشان‌دهنده فشار فروش و اصلاح قیمت است. حجم معاملات نیز نشان‌دهنده افزایش فشار فروش در برخی از نقاط است.
4. نتیجه‌گیری کلی:
بازار در حال حاضر تحت تاثیر اصلاح قرار دارد و قیمت به سطوح حمایتی نزدیک شده است. اگر قیمت بتواند از سطوح حمایتی عبور کند، ممکن است روند نزولی ادامه یابد. اما اگر این حمایت‌ها مقاومتی شوند، احتمال بازگشت قیمت و ادامه روند صعودی وجود دارد.
5. هشدار:
این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچگونه توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمیباشد. تصمیمات معاملاتی باید بر اساس تحلیل‌های بیشتر و شرایط بازار گرفته شوند.
این تحلیل باید فقط به عنوان یک ابزار آموزشی مورد استفاده قرار گیرد.
تحلیل حسینا امروز 23 فروردین
تحلیل حسینا امروز 14 فروردین 1404
روند کلی بازار
در بازه آبان تا بهمن‌ماه ۱۴۰۳، سهم در یک روند صعودی نوسانی قرار داشت و توانست به سقف حدود ۱۹۰۰۰ برسد. با این حال، از اسفند تاکنون شاهد یک اصلاح نزولی هستیم که قیمت را به حوالی سطح ۱۵۰۰۰ رسانده است.در حال حاضر، قیمت زیر میانگین متحرک ۲۵ روزه و داخل ابر ایچیموکو قرار دارد. این شرایط نشان‌دهنده‌ی بازار بلاتکلیف با تمایل به نزول است.
سطوح حمایت و مقاومت
- حمایت‌ها:
- ۱۳۹۷۳: سطح حمایتی مهمی که چند بار در گذشته باعث برگشت قیمت شده.
- ۱۳۰۲۵: حمایت روانی و تکنیکالی قوی‌تر در صورت شکست سطح قبلی.
- مقاومت‌ها:
- ۱۵۲۸۷: مقاومت نزدیک و فعلی که در روز جاری به آن برخورد شده و واکنش منفی ثبت شده است.
- ۱۵۵۳۲: مقاومت کلیدی بعدی و مرز بالایی ابر کومو که عبور از آن می‌تواند نشانه‌ی شروع یک موج جدید صعودی باشد.
- تحلیل کندل‌ها
کندل روز جاری یک کندل قرمز با سایه‌ی بالایی بلند است که نشان می‌دهد تلاش قیمت برای عبور از مقاومت ۱۵۲۸۷ با فشار فروش همراه شده و شکست خورده است.این کندل، نوعی پین‌بار نزولی است و می‌تواند نشانه‌ای از ضعف خریداران در ادامه مسیر فعلی باشد. به‌خصوص اگر در روزهای آینده تایید شود، ممکن است باعث بازگشت به حمایت‌های پایین‌تر شود.
نتیجه‌گیری کلی
در حال حاضر، سهم در ناحیه حساسی بین مقاومت ۱۵۲۸۷ و حمایت ۱۳۹۷۳ نوسان دارد. عبور از مقاومت ۱۵۵۰۰ مسیر را برای صعود مجدد تا حدود ۱۶۵۰۰ باز می‌کند. اما اگر سهم نتواند سطح ۱۵۰۰۰ را حفظ کند، احتمال افت تا نواحی ۱۴۰۰۰ و حتی ۱۳۰۰۰ افزایش می‌یابد.وضعیت فعلی برای معاملات کوتاه‌مدت پرریسک است و نیاز به تایید کندلی بیشتر دارد.
این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ وجه پیشنهاد خرید یا فروش نمیباشد.
تحلیل حسینا امروز 14 فروردین
تحلیل حسینا امروز 26 اسفند 1403
بررسی روند بازار
سهم پس از یک رشد قابل توجه، وارد فاز اصلاحی شده و در حال حاضر در محدوده‌ای خنثی قرار دارد. قیمت در روزهای اخیر به یک سطح حمایتی واکنش نشان داده و در تلاش است تا روند نزولی را متوقف کند. ابر ایچیموکو نشان می‌دهد که سهم هنوز در فاز اصلاحی قرار دارد، اما احتمال برگشت در صورت شکست مقاومت‌های کلیدی وجود دارد.
بررسی حمایت‌ها و مقاومت‌ها
- حمایت‌ها:
- 50379.80 اولین سطح حمایتی مهم است که قیمت در هفته‌های اخیر به آن واکنش نشان داده است.
- 46995.84 سطح حمایتی قوی محسوب می‌شود و در صورت از دست رفتن آن، اصلاح عمیق‌تری ممکن است رخ دهد.
- مقاومت‌ها:
- 55093.19 مقاومت بعدی است که عبور از آن می‌تواند نشان‌دهنده کاهش قدرت فروشندگان باشد.
- 55939.18 سطح مقاومتی کلیدی در مسیر صعودی است که عبور از آن نشانه بازگشت روند خواهد بود.
تحلیل کندل‌ها
- کندل‌های اخیر نشان‌دهنده واکنش مثبت قیمت به حمایت 50379.80 هستند.
- افزایش حجم معاملات در روزهای اخیر می‌تواند نشانه‌ای از ورود خریداران باشد.
- در صورتی که قیمت بتواند سطح 54100.00 را بشکند و تثبیت شود، احتمال رشد بیشتر افزایش خواهد یافت.
نتیجه‌گیری کلی
سهم در یک محدوده حمایتی قوی قرار دارد و در صورت شکست مقاومت 54100.00، احتمال بازگشت به روند صعودی افزایش خواهد یافت. اما اگر حمایت 50379.80 از دست برود، احتمال افت قیمت تا 48000.00 وجود خواهد داشت. معامله‌گران باید رفتار قیمت را در این محدوده‌های کلیدی با دقت بررسی کنند.
توجه:
این تحلیل صرفاً جهت آموزش ارائه شده است و به هیچ عنوان سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.
تحلیل حسینا امروز 26 اسفند
تحلیل حسینا امروز 18 اسفند 1403
۱. بررسی روند بازار
در نمودار ارائه‌شده، روند کلی بازار دارای نوسانات قابل‌توجهی است. پس از یک صعود قوی که در ماه‌های قبل اتفاق افتاده، قیمت‌ها با کاهش مواجه شده‌اند. مشاهده می‌شود که قیمت از محدوده اوج خود در نزدیکی ۶۸,۰۰۰ به سمت پایین حرکت کرده و در حال حاضر به نواحی حمایتی نزدیک شده است. ابر ایچیموکو نشان‌دهنده ضعف در روند صعودی است، زیرا قیمت در حال نفوذ به داخل ابر یا پایین‌تر از آن قرار دارد. همچنین، میانگین متحرک ۲۵ روزه نیز در حال کاهش است که می‌تواند نشانه‌ای از روند نزولی باشد.
۲. بررسی حمایت و مقاومت‌ها
- محدوده‌های حمایتی:
- سطح 46995: یک حمایت مهم که در گذشته چندین بار مانع از کاهش بیشتر قیمت شده است.
- سطح ۵۰۳۷۹: حمایت بعدی که در صورت شکست سطح ۵۲۰۰۰ می‌تواند محل واکنش قیمت باشد.
- محدوده‌های مقاومتی:
- سطح ۵۵۰۹۳ – ۵۵۹۳۹: یک محدوده مقاومتی که قیمت در صورت رشد باید از آن عبور کند.
۳. بررسی کندل‌ها
- کندل‌های اخیر نشان‌دهنده فشار فروش هستند، زیرا سایه‌های بالایی در کندل‌ها وجود دارد که به این معناست که هر بار قیمت رشد کرده، فروشندگان در سطوح بالاتر فعال شده‌اند.در روزهای اخیر کندل‌هایی با بدنه قرمز مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده قدرت فروشندگان است.
۴. نتیجه‌گیری کلی
- روند کلی بازار از فاز صعودی به فاز اصلاحی تغییر کرده است.سطوح حمایتی در ۵۲۰۰۰ و ۵۰۳۷۹ باید برای برگشت قیمت زیر نظر گرفته شوند.در صورت شکست حمایت‌ها، احتمال کاهش قیمت تا محدوده ۴۸۰۰۰ وجود دارد.عبور از مقاومت ۵۵۰۹۳ می‌تواند سیگنال مثبتی برای ادامه رشد باشد.
این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش نیست.
تحلیل حسینا امروز 18 اسفند
تحلیل حسینا امروز 6 اسفند 1403
روند بازار
نمودار نشان می‌دهد که سهم در یک روند صعودی میان‌مدت قرار داشته اما پس از برخورد به محدوده مقاومتی، دچار اصلاح شده است. در حال حاضر قیمت در محدوده‌ای قرار دارد که در تلاش برای حفظ روند صعودی است، اما همچنان زیر یک مقاومت کلیدی قرار دارد.
ابر ایچیموکو نشان می‌دهد که قیمت همچنان در محدوده‌ای حساس قرار دارد و هنوز کاملاً از روند اصلاحی خارج نشده است. همچنین میانگین متحرک ۲۵ روزه به‌عنوان یک سطح حمایتی عمل کرده و سهم در تلاش است بالای آن تثبیت شود.
حمایت و مقاومت‌ها
- محدوده حمایتی مهم:
- ۵۸۴۱۴ واحد: حمایت کلیدی که در صورت از دست رفتن، احتمال افت بیشتر وجود دارد.
- ۵۵۹۷۱ واحد: سطح حمایتی قوی که آخرین حمایت مهم در صورت ادامه اصلاح خواهد بود.
- سطوح مقاومتی مهم:
- ۶۱۴۶۷ واحد: مقاومت مهمی که در صورت شکست، می‌تواند باعث رشد بیشتر شود.
- ۶۴۷۶۵ واحد: مقاومت کلیدی که شکست آن تأیید نهایی برای ادامه روند صعودی خواهد بود.
تحلیل کندل‌ها
- کندل‌های اخیر نشان‌دهنده تردید در بازار است، زیرا پس از افت، کندل‌های با بدنه کوچک و سایه‌های بلند شکل گرفته‌اند که نشان از نوسانات بالای بازار دارد.کندل‌های صعودی در روزهای اخیر نشان می‌دهد که تقاضا در محدوده حمایتی فعال شده، اما برای صعود بیشتر نیاز به شکست ۶۰۲۰۰ واحد وجود دارد.اگر کندل‌های بعدی بتوانند بالای ۶۱۴۶۷ واحد تثبیت شوند، احتمال رشد قیمت بیشتر خواهد شد.
نتیجه‌گیری کلی
سهم در محدوده حساسی قرار دارد و تلاش می‌کند روند صعودی خود را حفظ کند. اگر بتواند از ۶۰۲۰۰ واحد عبور کند، احتمال رشد بیشتر تا محدوده ۶۱۴۶۷ واحد وجود دارد. در غیر این صورت، ممکن است در محدوده حمایتی ۵۸۴۱۴ واحد نوسان کند و در صورت شکست این سطح، افت بیشتری داشته باشد.
این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.
تحلیل حسینا امروز 6 اسفند
تحلیل حسینا امروز 27 بهمن 1403
بررسی روند بازار
بازار در یک روند صعودی قوی قرار داشته و قیمت پس از یک رشد قابل‌توجه به سطوح بالاتر رسیده است. با این حال، در روزهای اخیر شاهد یک اصلاح نزولی از سقف قیمتی هستیم. این اصلاح در محدوده حمایتی مهمی قرار دارد که می‌تواند تعیین‌کننده ادامه روند باشد.
بررسی حمایت و مقاومت‌ها
- حمایت‌های کلیدی:
- محدوده 55,983 که یک حمایت قوی محسوب می‌شود و قیمت در حال حاضر روی این سطح قرار دارد.
- در صورت شکست این سطح، حمایت بعدی در 58,430 خواهد بود که نقش مهمی در جلوگیری از افت بیشتر دارد.
- مقاومت‌های کلیدی:
- سطح 61,488 – 62,500 که قیمت برای عبور از آن تلاش می‌کند.
- مقاومت بعدی در محدوده 64,809 که سقف قیمتی قبلی محسوب می‌شود و در صورت شکست این سطح، رشد بیشتر امکان‌پذیر خواهد بود.
تحلیل کندل‌ها
- کندل‌های اخیر نشان‌دهنده ورود فروشندگان در سقف قیمتی است که باعث اصلاح قیمت شده است.حجم معاملات افزایش یافته و نشانه‌ای از درگیری بین خریداران و فروشندگان در محدوده فعلی است.در صورتی که کندل‌های صعودی در این محدوده حمایتی شکل بگیرند، احتمال بازگشت قیمت به سمت مقاومت‌ها وجود دارد.
نتیجه‌گیری کلی
بازار در یک اصلاح پس از رشد قوی قرار دارد. اگر حمایت 59,550 حفظ شود، احتمال برگشت و ادامه روند صعودی وجود دارد، اما در صورت شکست این سطح، افت قیمت تا حمایت‌های پایین‌تر ممکن خواهد بود.
نکته پایانی
این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان سیگنال خرید یا فروش تلقی شود.
تحلیل حسینا امروز 27 بهمن
تحلیل حسینا امروز 17 بهمن 1403
۱. روند بازار
- بررسی کلی نمودار نشان می‌دهد که قیمت در یک روند صعودی قرار دارد و اخیراً با اصلاح قیمتی مواجه شده است.ابر ایچیموکو نیز به صورت صعودی عمل کرده و حمایت خود را از قیمت نشان می‌دهد.در حال حاضر قیمت نزدیک به سطح ۶۳۰۰۰ قرار دارد و در تلاش برای تثبیت در این محدوده است.
۲. سطوح حمایت و مقاومت
-
- 61401: اولین سطح حمایتی که قیمت احتمالاً در صورت افت، به آن واکنش نشان می‌دهد.
- 58517: حمایت کلیدی بعدی که نقش مهمی در ادامه روند صعودی دارد.
- 64809: اولین سطح مقاومتی نزدیک به قیمت فعلی.
- 70402: مقاومت کلیدی بعدی که در صورت شکست مقاومت‌های پایین‌تر، می‌تواند به عنوان هدف صعودی بعدی عمل کند.
۳. تحلیل کندل‌ها
- کندل‌های اخیر نشان‌دهنده فشار فروش در محدوده مقاومتی هستند؛ با این حال، سایه‌های پایین برخی از کندل‌ها نشان می‌دهند که خریداران همچنان در بازار حضور دارند و در حال حمایت از قیمت هستند.حجم معاملات در روزهای اخیر کاهش یافته که ممکن است نشان‌دهنده کاهش قدرت حرکت‌های ناگهانی باشد.
۴. نتیجه‌گیری کلی
- قیمت در حال حاضر بین حمایت و مقاومت‌های مهمی قرار دارد. برای ادامه روند صعودی، شکست و تثبیت بالای سطح 64809 ضروری است.در صورت ادامه فشار فروش، حمایت‌های 61401و سپس 58517 می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در توقف اصلاح داشته باشند.
*توجه:
این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و نباید مبنای خرید یا فروش قرار گیرد. لطفاً پیش از هرگونه تصمیم‌گیری، با یک مشاور مالی معتبر مشورت نمایید.
تحلیل حسینا امروز 17 بهمن
تحلیل حسینا امروز 30 دی 1403
- سهم پس از یک روند صعودی قوی، در محدوده مقاومتی مهم دچار نوسان شده است.شاخص ابر ایچیموکو نشان‌دهنده وضعیت حمایتی ضعیف‌تر در محدوده فعلی است و قیمت در نزدیکی سقف قبلی متوقف شده است.روند میانگین متحرک نشان‌دهنده تعادل میان خریداران و فروشندگان است.در صورت شکست مقاومت 58485، انتظار حرکت به سمت مقاومت 60329 وجود دارد.از طرف دیگر، در صورت شکست حمایت 56050، احتمال کاهش قیمت به سمت حمایت 53395 وجود دارد.معامله‌گران باید به حجم معاملات و واکنش قیمت در این سطوح توجه کنند.
- حمایت‌ها:
- 56050 واحد
- 53395 واحد
- مقاومت‌ها:
- 58485 واحد
- 60329 واحد
تحلیل حسینا امروز 30 دی
تحلیل حسینا امروز 20 دی 1403
- نمودار در حال حاضر در یک روند خنثی با نوسانات محدود قرار دارد.ابر ایچیموکو در میانه نمودار قرار گرفته و قیمت در حال تلاش برای عبور از آن است.اگر قیمت بتواند بالای ۵۷,۱۵۰ تثبیت شود، هدف بعدی ۵۸,۷۵۳ خواهد بود.در صورت اصلاح، حمایت‌های ۵۳,۵۱۳ و ۴۸,۸۷۴ نقاط مهم برای بازگشت قیمت خواهند بود.روند فعلی خنثی است و برای ورود به فاز صعودی نیاز به شکست مقاومت‌های بالا دارد.
-
حمایت‌ها:
- ۵۳,۵۱۳
- ۴۸,۸۷۴
مقاومت‌ها:
- ۶۰,۲۶۰
- 58573
تحلیل حسینا امروز 20 دی
تحلیل حسینا امروز 9 دی 1403
نماد حسینا در یک روند صعودی کوتاه‌مدت قرار گرفته و در محدوده ۵۴,۹۵۰ ریال معامله می‌شود. این نماد پس از یک فاز اصلاحی، نشانه‌هایی از بازگشت به روند صعودی از خود نشان داده است. حضور کندل‌های سبز و حجم مناسب معاملات نشان‌دهنده ورود خریداران جدید است.نماد حسینا در موقعیت خوبی برای ادامه روند صعودی قرار دارد و شکست مقاومت ۵۵,۹۸۰ ریال می‌تواند منجر به رشد بیشتر قیمت شود. با این حال، سرمایه‌گذاران باید واکنش قیمت به سطوح حمایتی و مقاومتی را با دقت زیر نظر داشته باشند.
حمایت‌ها:
- 48949 ریال
- 48042ریال
مقاومت‌ها:
- ۵۵,۹۸۰ ریال
- ۵۹,۳۸۰ ریال
تحلیل حسینا امروز 9 دی
تحلیل حسینا امروز 28 آذر 1403
تحلیل کلی:
نمودار روزانه “حسینا” نشان می‌دهد که پس از یک ریزش سنگین، سهم در تلاش برای بازگشت روند صعودی است. قیمت پس از رسیدن به کف حمایتی مهم در محدوده 49726 تومان با رشد مواجه شد و توانست از ابر کومو عبور کند. اما در حال حاضر روند کوتاه‌مدت سهم در حال تثبیت زیر مقاومت 58260 تومان است. حجم معاملات نیز در روزهای اخیر افزایش یافته است.
نقاط حمایت و مقاومت:
- مقاومت‌های پیش رو: 58260 و 61089 تومان
- حمایت‌های کلیدی: 54532 و 49726 تومان
نتیجه‌گیری:
اگر سهم بتواند از مقاومت 58260 تومان عبور کند، هدف بعدی آن محدوده 61089 تومان خواهد بود. در غیر این صورت، باید منتظر اصلاح به سمت حمایت 54532 تومان باشیم.
تحلیل حسینا امروز
نظرات کاربران