تحلیل کاذر امروز | جدیدترین تحلیل کاذر

سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل سهام کاذر بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل‌ سهام کاذر به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم!

تحلیل کاذر امروز 13 مرداد 1404

روند بازار

با توجه به نمودار قیمت، روند بازار در حال حاضر نزولی است. پس از رسیدن به اوج‌های جدید، قیمت وارد فاز اصلاحی شده و در حال تجربه کاهش قیمت است. اندیکاتور ایچیموکو و دیگر ابزارهای تحلیل نشان می‌دهند که قیمت در حال آزمایش سطوح حمایتی است و فشار فروش قابل توجهی در بازار مشاهده می‌شود.

حمایت و مقاومت‌ها

1. حمایت‌ها:
   • اولین سطح حمایتی در حدود 2575 قرار دارد که احتمالاً در صورت ادامه اصلاح قیمت، نقطه برگشت خواهد بود.
   • سطح حمایتی بعدی در حوالی 2491 قرار دارد که ممکن است در صورت کاهش بیشتر قیمت، یک نقطه حمایتی قوی باشد.
2. مقاومت‌ها:
   • اولین سطح مقاومتی در حدود 2810 قرار دارد که برای ادامه روند صعودی، بازار باید از این سطح عبور کند.
   • سطح مقاومتی بعدی در حوالی 2834 قرار دارد که می‌تواند به عنوان یک نقطه مقاومت قوی در نظر گرفته شود.

تحلیل کندل‌ها

کندل‌های اخیر به وضوح نشان‌دهنده فشار فروش در بازار هستند. قیمت با کندل‌های قرمز بلند در حال کاهش است و احتمال دارد که روند نزولی ادامه یابد، مگر اینکه بازار به سطوح حمایتی واکنش نشان دهد و حرکت صعودی جدیدی آغاز شود.

نتیجه‌گیری کلی

با توجه به اصلاح شدید اخیر و نزدیک شدن قیمت به سطوح حمایتی، احتمال بازگشت به روند صعودی وجود دارد، اما باید از سطوح مقاومتی عبور کند. در غیر این صورت، ممکن است کاهش قیمت‌ها ادامه پیدا کند.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه پیشنهاد یا توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل کاذر امروز 13 مرداد

تحلیل کاذر امروز 25 تیر 1404

روند بازار

در این نمودار، بازار پس از یک حرکت صعودی تا اواسط 2025، وارد یک فاز اصلاحی شده است. قیمت‌ها پس از رسیدن به بالاترین سطح خود شروع به کاهش کرده‌اند و اکنون در نزدیکی سطح‌های حمایتی قرار دارند. این نشان‌دهنده فشار فروش در بازار است و نشان می‌دهد که احتمالاً قیمت‌ها در حال آماده شدن برای برگشت به سمت بالا از سطوح حمایتی هستند.

حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها:
  • حمایت اول در سطح 2834.83 قرار دارد که در حال حاضر به‌عنوان حمایت اولیه عمل می‌کند.
  • حمایت دوم در سطح 2750.22 واقع شده است که در صورت شکسته شدن حمایت اول، می‌تواند به‌عنوان حمایت بعدی عمل کند.
• مقاومت‌ها:
  • مقاومت اول در سطح 2955.61 قرار دارد که برای عبور از آن، نیاز به افزایش تقاضا و فشار خرید بیشتری وجود دارد.
  • مقاومت دوم در سطح 3178.20 واقع شده است که می‌تواند مانع اصلی برای ادامه روند صعودی باشد.

تحلیل کندل‌ها

در ۱۰ کندل اخیر، کندل‌های سبز بیشتری نسبت به قرمز مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده افزایش تقاضا و احتمال بازگشت قیمت‌ها به سمت بالا است. کندل سبز به‌ویژه قابل توجه است، زیرا نشانه‌ای از برگشت در سطح حمایتی مهم است.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در حال حاضر در یک روند اصلاحی است و در نزدیکی سطوح حمایتی قرار دارد. احتمال برگشت قیمت‌ها از این سطوح وجود دارد، ولی عبور از مقاومت‌های ذکر شده می‌تواند نشان‌دهنده ادامه روند صعودی باشد. به‌طور کلی، بازار در حال حاضر در وضعیت نزولی است، ولی نشانه‌هایی از برگشت به سمت بالا در آن دیده می‌شود.

هشدار

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل کاذر امروز 25 تیر

تحلیل کاذر امروز 9 تیر 1404

روند بازار

در این چارت، روند بازار از اواسط سال 2024 تا نیمه اول 2025 را نشان می‌دهد. در ابتدا، بازار در یک روند نزولی قرار داشت، اما از اواخر سال 2024 به بعد، حرکت صعودی قوی آغاز شد. در اوایل 2025، قیمت به سطوح مقاومتی جدیدی رسید، ولی اکنون در حال مواجهه با اصلاح قیمت است. بازار در حال آزمایش سطوح حمایتی و مقاومتی است که می‌تواند جهت‌گیری آینده بازار را مشخص کند.

حمایت و مقاومت‌ها

در این چارت، سطوح کلیدی حمایت و مقاومت به شرح زیر است:

• حمایت اول: ۲۹۵۳.۱۴ که سطح حمایتی بسیار مهم است و اگر قیمت به آن برسد، ممکن است از آن حمایت بگیرد.
• حمایت دوم: ۲۹۶۷.۲۴ که نزدیک به حمایت اول قرار دارد و می‌تواند مانع از کاهش بیشتر قیمت شود.
• مقاومت: ۳۴۳۳.۰۳ و 3378 که سطح مقاومتی قوی است و قیمت ممکن است برای عبور از آن با مشکل مواجه شود.

تحلیل کندل‌ها

با بررسی کندل‌ها، مشاهده می‌شود که روند کلی بازار صعودی بوده است. پس از اصلاحات جزئی در ماه‌های اخیر، شاهد حرکت جدیدی به سمت بالا هستیم. کندل‌های سبز نشان‌دهنده ادامه روند صعودی هستند، در حالی که کندل‌های قرمز در نزدیکی سطح مقاومتی ظاهر شده‌اند که ممکن است نشان‌دهنده فشار فروش و احتمال اصلاح بیشتر قیمت باشد.

نتیجه‌گیری کلی

در مجموع، اگر قیمت بتواند سطح حمایتی ۲۹۵۳.۱۴ را حفظ کند، احتمال بازگشت به روند صعودی وجود دارد. در صورتی که قیمت به مقاومت ۳۴۳۳.۰۳ برسد و از آن عبور کند، روند صعودی می‌تواند ادامه یابد. اما اگر قیمت نتواند سطوح حمایتی را حفظ کند، احتمال کاهش بیشتر وجود دارد.

نکته مهم

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان نباید به عنوان سیگنال خرید یا فروش استفاده شود. تصمیمات سرمایه‌گذاری باید بر اساس تحلیل‌های جامع‌تر و بررسی شرایط مختلف بازار گرفته شوند.

تحلیل کاذر امروز 9 تیر

تحلیل کاذر امروز 17 خرداد 1404

روند بازار

قیمت پس از برخورد به کف حدود ۲۴۰۰ تومان در اوایل بهار، حرکت صعودی قدرتمندی را آغاز کرده و اکنون بالای ابر ایچیموکو قرار دارد. میانگین متحرک بیست‌وپنج‌روزه شیب مثبت گرفته که نشان‌دهنده برتری تقاضاست. هر چند در محدوده مقاومتی اخیر نوساناتی به‌وجود آمده، اما جهت کلی بازار صعودی به نظر می‌رسد.

حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت اول: حوالی ۳۴۳۳ تومان
• مقاومت بعدی: حدود ۳۶۰۴ تومان
• حمایت اول: سطح ۳۱۷۷ تومان
• حمایت بعدی: مرز ۲۹۶۷ تومان

بررسی کندل‌ها

کندل آخر با بدنه سبز متوسط و سایه بالایی نشان می‌دهد که قیمت پس از برخورد به مقاومت ۳۴۳۳ تومان با فشار فروش مواجه شده اما خریداران مانع افت شدید شده‌اند. کندل‌های پیشین نیز به‌تدریج کوتاه‌تر و با سایه‌های بلندتر بوده‌اند که حاکی از تردید بازار در تقاطع مقاومت و ابر است.

نتیجه‌گیری کلی

با حفظ قیمت بالای ابر و میانگین متحرک، چشم‌انداز میان‌مدت همچنان صعودی ارزیابی می‌شود، اما شکست مقاومت ۳۴۳۳ تومان برای ادامه روند لازم است. در صورت عدم عبور از این محدوده، احتمال اصلاح تا حمایت‌های ۳۱۷۷ یا ۲۹۶۷ تومان وجود دارد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد

تحلیل کاذر امروز 17 خرداد

تحلیل کاذر امروز 5 خرداد 1404

روند بازار

بازار روند نزولی طولانی‌مدتی را از اوایل سال 2024 تجربه کرده و پس از آن وارد یک دوره اصلاحی و تثبیت شده است. در ماه‌های اخیر حرکت صعودی قابل توجهی رخ داده که قیمت را به نزدیکی سطوح مقاومتی رسانده است. با این حال، نوسانات قیمت نشان می‌دهد که بازار هنوز در مرحله تعیین جهت دقیق است و احتمالا در محدوده تثبیت قرار دارد.

حمایت و مقاومت‌ها

سطح مقاومت مهم در محدوده 3433.03 قرار دارد که قیمت تاکنون موفق به عبور قاطع از آن نشده است. مقاومت‌های دیگر در سطوح 3052.75 نیز دیده می‌شود که نقش مهمی در تعیین مسیر بعدی بازار دارند. همچنین حمایت‌های کلیدی در حوالی 3008.00 و 2778.82 قرار دارند که قیمت در چندین نقطه به آن‌ها واکنش نشان داده است و این نواحی می‌توانند به عنوان نقاط بازگشتی عمل کنند.

تحلیل کندل‌ها

کندل‌های اخیر نشان‌دهنده فشار فروش مختصری هستند که پس از برخورد به مقاومت ایجاد شده است. وجود کندل‌های با بدنه متوسط و سایه‌های پایین بلند، نمایانگر تلاش خریداران برای حفظ قیمت و جلوگیری از سقوط بیشتر است. همچنین، برخی کندل‌های نزولی با بدنه‌های کوچک نشان‌دهنده تردید و تعادل نسبی بین خریداران و فروشندگان است.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در مرحله تثبیت و تصمیم‌گیری قرار دارد و قیمت در محدوده‌های حمایتی و مقاومتی کلیدی در نوسان است. حفظ حمایت‌ها می‌تواند منجر به ادامه روند صعودی شود، اما شکست این نواحی ممکن است ریزش قیمت را تشدید کند. توجه به رفتار قیمت و حجم معاملات در این نواحی برای تحلیل بهتر روند آینده ضروری است.

تذکر

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان به عنوان توصیه خرید یا فروش تلقی نمی‌شود. لطفاً برای تصمیم‌گیری‌های مالی خود، تحلیل‌های جامع‌تر و مشاوره تخصصی دریافت نمایید.

تحلیل کاذر امروز 5 خرداد

تحلیل کاذر امروز 23 اردیبهشت 1404

1. روند بازار:

با نگاه به نمودار در تایم فریم روزانه، به نظر می‌رسد که اتریوم در یک روند صعودی میان‌مدت قرار دارد. پس از یک دوره اصلاحی در اواخر سال 2024، قیمت توانسته است کف‌های بالاتر و سقف‌های بالاتر را تشکیل دهد. خطوط میانگین متحرک (MA) نیز در حال صعود هستند و قیمت بالای میانگین متحرک 200 روزه قرار گرفته که نشانه‌ای از قدرت روند صعودی است. در کوتاه‌مدت، پس از رسیدن به اوج‌های اخیر، به نظر می‌رسد قیمت در حال تحکیم در یک محدوده مشخص است. قیمت در حال حاضر بالای ابر ایچیموکو قرار دارد که این نیز به عنوان یک علامت صعودی در نظر گرفته می‌شود.

2. حمایت و مقاومت‌ها:

• مقاومت‌ها:
  • اولین مقاومت مهم در محدوده 3747 دلار دیده می‌شود که سقف قیمتی اخیر بوده است.
  • در صورت عبور از این سطح، مقاومت بعدی می‌تواند در محدوده 4000 دلار باشد.
• حمایت‌ها:
  • اولین سطح حمایتی در محدوده 3328 دلار قرار دارد که با کف‌های قیمتی اخیر و همچنین خطوط میانگین متحرک کوتاه‌مدت همخوانی دارد.
  • در صورت شکست این سطح، حمایت بعدی می‌تواند در محدوده 3237 دلار دیده شود.

3. تحلیل کندل‌ها:

با بررسی کندل‌های اخیر، مشاهده می‌شود که پس از کندل‌های صعودی قوی، کندل‌های با بدنه‌های کوچکتر و سایه‌های بلندتر شکل گرفته‌اند که نشان‌دهنده کاهش مومنتوم صعودی و ورود به فاز تحکیم است. کندل‌های اخیر بیشتر در یک محدوده باریک نوسان داشته‌اند و نشانه‌ای از فشار فروش قوی دیده نمی‌شود، اما خریداران نیز نتوانسته‌اند قیمت را به طور قابل توجهی بالاتر ببرند. برای تعیین جهت حرکت بعدی، نیاز به دیدن کندل‌های قوی‌تر و شکست یکی از سطوح حمایت یا مقاومت این محدوده تحکیم است.

4. نتیجه‌گیری کلی:

به طور کلی، اتریوم در یک روند صعودی میان‌مدت قوی قرار دارد و در حال حاضر در یک فاز تحکیم کوتاه‌مدت به سر می‌برد. قرار گرفتن قیمت بالای ابر ایچیموکو و صعودی بودن میانگین‌های متحرک همچنان نشانه‌های مثبتی هستند. معامله‌گران باید منتظر شکست یکی از سطوح حمایت (3500 دلار) یا مقاومت (3750 دلار) این محدوده تحکیم باشند تا جهت احتمالی حرکت بعدی قیمت مشخص شود. شکست سطح مقاومت می‌تواند منجر به ادامه روند صعودی و تست سطوح بالاتر شود، در حالی که شکست سطح حمایت می‌تواند نشانه‌ای از شروع یک اصلاح عمیق‌تر باشد.

5. اخطار:

تأکید می‌کنم که این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه خرید یا فروش نیست. بازار ارزهای دیجیتال بسیار پرریسک است و قبل از هرگونه سرمایه‌گذاری، تحقیقات کامل خود را انجام دهید و با یک مشاور مالی متخصص مشورت کنید.

تحلیل کاذر امروز 23 اردیبهشت

تحلیل کاذر امروز 13 اردیبهشت 1404

در این نمودار، ابزارهای مختلفی برای تحلیل روند و پیش‌بینی قیمت استفاده شده است. این ابزارها شامل SuperTrend، ایچیموکو و میانگین متحرک (MA) می‌باشند که در کنار یکدیگر برای ارزیابی بازار کمک می‌کنند.

روند بازار:

• روند صعودی: روند کلی قیمت به‌طور صعودی در حال حرکت است. از ابتدای سال ۲۰۲۵، قیمت به طور پیوسته در حال افزایش بوده و وارد فاز تثبیت شده است.
• ایچیموکو: ابر ایچیموکو در حال حاضر نشان‌دهنده یک وضعیت صعودی است، زیرا قیمت بالای ابر قرار دارد و به طور معمول این نشان‌دهنده روند صعودی است.
• SuperTrend: خط SuperTrend در زیر قیمت قرار دارد که نشانه‌ای از تایید روند صعودی است.

حمایت‌ها و مقاومت‌ها:

• مقاومت‌ها: اولین سطح مقاومتی در ۳۶۳۳.۹۵ قرار دارد که بالاترین سطح در نمودار مشاهده می‌شود. سطح بعدی مقاومت در ۳۴۹۲.۰۰ قرار دارد.
• حمایت‌ها: حمایت‌های اصلی در سطوح ۳۳۲۷.۳۰ و ۳۱۲۲.۸۷ قرار دارند. این سطوح می‌توانند به‌عنوان نقاط برگشتی در نظر گرفته شوند.

کندل‌ها و حجم معاملات:

• کندل‌ها: کندل‌ها نشان‌دهنده حرکت صعودی هستند. در حال حاضر، کندل‌ها در حال تثبیت در سطح‌های بالاتر هستند که نشان‌دهنده ادامه روند صعودی است.
• حجم معاملات: حجم معاملات در روزهای اخیر افزایش یافته است که نشان‌دهنده تایید حرکت بازار است و به احتمال زیاد این روند ادامه خواهد داشت.

نتیجه‌گیری:

با توجه به روند صعودی اخیر، اگر قیمت از سطح مقاومت ۳۴۹۲.۰۰ عبور کند، احتمال ادامه حرکت به سمت ۳۶۳۳.۹۵ وجود دارد. همچنین، اگر قیمت به سطوح حمایتی نزدیک شود، احتمال برگشت به سمت بالا وجود دارد.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان مشاوره برای خرید و فروش استفاده شود.

تحلیل کاذر امروز 13 اردیبهشت

تحلیل کاذر امروز 31 فروردین 1404

1. روند بازار:

در این نمودار، روند بازار به‌طور کلی صعودی است. قیمت پس از یک دوره کاهش در اوایل ۲۰۲۵، اکنون به سطح‌های بالاتر بازگشته است و شروع به بازگشت از پایین‌ترین سطح‌ها کرده است. شاخص‌های Ichimoku و SuperTrend نشان‌دهنده فشار خرید و روند صعودی در بازار هستند. قیمت به سطوح مقاومتی نزدیک شده است و عبور از این سطوح می‌تواند به رشد بیشتر کمک کند.

2. حمایت و مقاومت‌ها:

• مقاومت‌ها:
  • سطوح مقاومتی بعدی در حدود ۳۳۲۷.۳۰ و ۳۶۳۳.۹۵ قرار دارند که در صورت عبور از ۳۱۰۲، این سطوح می‌توانند موانع جدیدی برای رشد بیشتر ایجاد کنند.
• حمایت‌ها:
  • حمایت اولیه در حدود ۲۸۲۱.۶۰ قرار دارد که قیمت در حال حاضر بالاتر از آن قرار دارد.
  • حمایت‌های بعدی در سطوح ۳۰۳۶.۷۹  قرار دارند که در صورت کاهش قیمت، می‌توانند از افت بیشتر جلوگیری کنند.

3. تحلیل کندل‌ها:

کندل‌ها نشان‌دهنده فشار خرید در بازار هستند. کندل‌های سبز و حجم بالای خرید در این دوره، نشان‌دهنده تقاضای قوی و احتمال ادامه رشد قیمت در آینده نزدیک است. کندل‌های اخیر نیز نشان‌دهنده ادامه روند صعودی هستند.

4. نتیجه‌گیری کلی:

• روند بازار صعودی است و قیمت در حال حاضر در نزدیکی سطح مقاومتی ۳۱۰۲ قرار دارد.
• سطوح مقاومتی در  ۳۳۲۷.۳۰ و ۳۶۳۳.۹۵ قرار دارند که عبور از این سطوح می‌تواند به رشد بیشتر قیمت کمک کند.
• حمایت‌ها در سطوح ۲۸۲۱.۶۰، ۳۰۳۶.۷۹ قرار دارند که در صورت کاهش قیمت، می‌توانند از کاهش بیشتر جلوگیری کنند.
• کندل‌ها نشان‌دهنده فشار خرید و روند صعودی در بازار هستند.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل کاذر امروز 31 فروردین

تحلیل کاذر امروز 21 فروردین 1404

تحلیل کلی روند بازار:

نمودار نشان‌دهنده یک روند نزولی است که از ماه فوریه آغاز شده و قیمت از حدود ۳,۶۰۰ دلار به سمت پایین کاهش یافته است. قیمت در حال حاضر در سطح ۲,۷۳۵ دلار قرار دارد و به نظر می‌رسد که در نزدیکی سطح‌های حمایتی قرار دارد. روند نزولی ادامه دارد، اما قیمت در حال تلاش برای تثبیت در این ناحیه است.

حمایت‌ها و مقاومت‌ها:

1. مقاومت‌ها:
   • اولین سطح مقاومتی در ۲,۷۶۷.۸۰ دلار قرار دارد که قیمت به آن نزدیک است.
   • مقاومت بعدی در ۲,۸۲۱.۶۰ دلار قرار دارد که ممکن است از ادامه حرکت صعودی جلوگیری کند.
2. حمایت‌ها:
   • سطح حمایتی بعدی در ۲,۶۱۱.۷۹ دلار قرار دارد که در صورت کاهش بیشتر قیمت، می‌تواند نقطه برگشت باشد.
   • ناحیه پایین‌تر از آن در ۲,۴۶۶.۵۳ دلار به عنوان حمایت قوی‌تر شناخته می‌شود.

تحلیل اندیکاتورها:

• Ichimoku: قیمت زیر کومو قرار دارد که نشان‌دهنده روند نزولی است. همچنین، خطوط تنکان و کیجون نیز نشان‌دهنده فشار فروش هستند.
• SuperTrend: اندیکاتور SuperTrend تاییدکننده روند نزولی است، زیرا قیمت زیر خط قرمز قرار دارد.
• MA (Moving Average): میانگین متحرک ۲۵ روزه نیز روند نزولی را تایید می‌کند، زیرا قیمت زیر این خط قرار دارد.

نتیجه‌گیری کلی:

روند کلی بازار نزولی است و قیمت در حال حاضر در نزدیکی سطح حمایتی ۲,۷۳۵ دلار قرار دارد. اگر قیمت از این سطح حمایت کند، احتمالاً به سمت ۲,۷۶۷ و ۲,۸۲۱ دلار حرکت خواهد کرد. در صورتی که قیمت نتواند از این سطوح حمایتی عبور کند و اصلاح کند، سطح حمایتی بعدی در ۲,۶۱۱.۷۹ دلار و ۲,۴۶۶.۵۳ دلار قرار دارند.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان سیگنالی برای خرید و فروش در نظر گرفته شود.

تحلیل کاذر امروز 21 فروردین

تحلیل کاذر امروز 10 فروردین 1404

۱. روند کلی بازار

سهم از اواسط بهمن‌ماه وارد یک روند نزولی پیوسته شده و از ناحیه‌ی ۳۸۰۰ تومان تا حوالی ۲۶۰۰ تومان افت کرده.در حال حاضر قیمت در زیر ابر ایچیموکو، زیر میانگین متحرک ۲۵ روزه و زیر خطوط تنکن‌سن و کیجون‌سن قرار دارد. ابر ایچیموکو کاملاً نزولی است و خط کیجون‌سن به صورت صاف (سطح مقاومت) درآمده که نشان‌دهنده‌ی روند نزولی غالب و ادامه‌دار است.

۲. حمایت‌ها و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها:
  • 2611 تومان: کف قیمتی اخیر که سهم از آن بازگشت کرده و فعلاً مهم‌ترین حمایت نمودار است.
• مقاومت‌ها:
  • 2817 تومان: مقاومت بعدی که با میانگین متحرک و ناحیه شکست خورده همراه است.
  • 3007 تومان: مقاومت مهم‌تر و کلیدی که عبور از آن نشانه‌ای از پایان روند نزولی خواهد بود.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل امروز (۳۰ مارس) یک کندل صعودی با بدنه مناسب و سایه‌ی پایینی کوتاه است که نشان از ورود خریداران در سطح حمایتی دارد.
• در دو روز اخیر، کندل‌ها ترکیبی از کندل بازگشتی هستند که نشانه‌ی احتمال توقف روند نزولی حداقل در کوتاه‌مدت است.
• حجم معاملات نسبت به روزهای ریزشی قبل، افزایش خفیفی داشته که می‌تواند نشانه‌ی آغاز تجمیع باشد.

۴. نتیجه‌گیری کلی

سهم از ناحیه‌ی ۲۶۰۰ تومان واکنش مثبتی نشان داده و در حال حاضر تلاش دارد مقاومت ۲۷۳۵ تومان را پشت سر بگذارد. در صورت موفقیت، مقاومت بعدی در ۲۸۱۷ تومان خواهد بود.
اما اگر نتواند تثبیت بالای ۲۷۳۵ انجام دهد، احتمال برگشت به کف حمایتی ۲۶۱۰ همچنان وجود دارد. روند کلی هنوز نزولی است و برای شروع روند صعودی، نیاز به عبور از ناحیه‌ی ۳۰۰۰ تومان وجود دارد.

هشدار نهایی

این تحلیل صرفاً برای اهداف آموزشی تهیه شده و به هیچ عنوان سیگنال خرید یا فروش نیست. لطفاً پیش از هر اقدامی، شرایط بازار، تحلیل شخصی و مدیریت سرمایه خود را در نظر بگیرید.

تحلیل کاذر امروز 10 فروردین

تحلیل کاذر امروز 23 اسفند 1403

۱. وضعیت کلی روند

• روند کلی نزولی است، زیرا قیمت در زیر ابر کومو در اندیکاتور ایچیموکو قرار دارد.میانگین متحرک ۲۵ روزه (MA 25) نشان می‌دهد که قیمت همچنان در فاز نزولی قرار دارد و هیچ نشانه‌ای از بازگشت قوی به سمت بالا دیده نمی‌شود.اندیکاتور سوپرترند نیز در وضعیت فروش قرار دارد که نشان‌دهنده فشار فروش در بازار است.

۲. بررسی حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها:

  • ۴۵۰۹.۳۰ واحد: سطح مقاومتی کلیدی که برای تغییر روند نیاز به شکست آن است.
  • ۴۲۲۴.۶۸ واحد: مقاومتی که در صورت رشد قیمت، احتمال واکنش بازار به آن وجود دارد.

• حمایت‌ها:

  • ۳۹۱۱.۶۰ واحد: حمایت مهم که در صورت شکسته شدن، احتمال افت بیشتر وجود دارد.

۳. تحلیل کندل‌ها و حجم معاملات

• کندل‌های نزولی غالب هستند و نشان‌دهنده ادامه فشار فروش است.
• حجم معاملات اخیراً افزایش یافته که می‌تواند نشان‌دهنده ورود خریداران در سطح حمایتی باشد.
• اگر قیمت در محدوده ۳۹۶۰ واحد تثبیت شود، احتمال رشد تا مقاومت‌های بالاتر وجود دارد.

۴. نتیجه‌گیری کلی

• بازار همچنان نزولی است و تا زمانی که قیمت از ۴۵۰۹.۳۰ واحد عبور نکند، روند تغییر نمی‌کند.در صورت تثبیت در سطح ۳۹۶۰ واحد، احتمال یک بازگشت صعودی کوتاه‌مدت وجود دارد.اگر سطح ۳۹۱۱.۶۰ واحد شکسته شود، احتمال ریزش بیشتر تا سطوح پایین‌تر زیاد خواهد بود.به معاملات خرید در این محدوده باید با احتیاط همراه باشد و تأیید شکست مقاومت‌های بالاتر مورد نیاز است.

 این تحلیل صرفاً آموزشی است و نباید به‌عنوان سیگنال خرید یا فروش در نظر گرفته شود.

تحلیل کاذر امروز 23 اسفند

تحلیل کاذر امروز 16 اسفند 1403

تحلیل نمودار سهم موردنظر

۱. روند کلی بازار

• نمودار در تایم فریم روزانه (1D) بررسی شده است.پس از یک رشد صعودی قوی، قیمت وارد فاز اصلاحی نزولی شده و در حال حاضر در روند نزولی قرار دارد.میانگین متحرک ۲۵ روزه (MA 25) بالای قیمت قرار دارد که نشان‌دهنده ادامه فشار فروش است.

۲. تحلیل حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها:
  • ۴۵۰۹.۳۰ اولین سطح مقاومتی مهمی است که در صورت افزایش قیمت، احتمال واکنش نزولی از آن وجود دارد.
  • ۴۲۲۴.۶۸ یک مقاومت کوتاه‌مدت است که قیمت به آن نزدیک شده و در حال نوسان است.
• حمایت‌ها:
  • ۴۱۶۵.۰۰ سطح حمایت فعلی است که در حال آزمایش شدن توسط قیمت است.
  • ۳۹۱۸.۷۱ حمایت مهمی است که در صورت شکست حمایت فعلی، ممکن است قیمت به این سطح کاهش یابد.

۳. تحلیل کندل‌ها و اندیکاتورها

• سوپرترند (SuperTrend 10,3) در حال حاضر وضعیت نزولی دارد و نشان‌دهنده فشار فروش بیشتر است.
• ابر ایچیموکو:قیمت زیر ابر ایچیموکو قرار گرفته که تأیید‌کننده روند نزولی است.تنکانسن (خط قرمز) و کیجونسن (خط آبی) بالای قیمت قرار دارند که نشانه‌ای از ضعف خریداران است.
• حجم معاملات:افزایش حجم معاملات در کندل‌های نزولی اخیر نشان‌دهنده افزایش فشار فروش است.

۴. نتیجه‌گیری کلی

در صورت شکست حمایت ۴۱۶۵، احتمال افت قیمت تا ۳۹۱۸ وجود دارد.اگر قیمت بتواند بالای ۴۴۰۰ تثبیت شود، می‌تواند روند صعودی کوتاه‌مدت داشته باشد.روند کلی نزولی است و برای تغییر روند، قیمت باید بالای ۴۵۰۹ تثبیت شود.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش نیست.

تحلیل کاذر امروز 16 اسفند

تحلیل کاذر امروز 5 اسفند 1403

۱. روند بازار:

بازار در یک روند نزولی قرار دارد و قیمت پس از یک حرکت صعودی قوی، دچار اصلاح شده است. ابر کومو نیز نشان می‌دهد که بازار وارد فاز اصلاحی شده و قدرت خریداران نسبت به گذشته کاهش یافته است. همچنین، میانگین متحرک ۲۵ روزه به عنوان یک مقاومت عمل می‌کند و قیمت زیر آن قرار دارد که نشان‌دهنده فشار فروش است.

۲. حمایت‌ها و مقاومت‌ها:

• حمایت‌ها:
  • ۳۸۳۲.۹۵ واحد به عنوان یک حمایت کلیدی که در صورت شکست، روند نزولی ممکن است شدت بگیرد.
• مقاومت‌ها:
  • ۴۵۰۶.۶۶ واحد اولین سطح مقاومتی که در صورت عبور از آن، احتمال رشد بیشتر خواهد بود.
  • ۴۵۸۶.۸۷ واحد مقاومت قوی که شکستن آن نشانه‌ای از تغییر روند به سمت صعودی خواهد بود.

۳. تحلیل کندل‌ها:

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده ادامه فشار فروش هستند، اما در محدوده حمایتی فعلی، حجم معاملات نسبتاً بالا رفته که می‌تواند نشانه‌ای از ورود خریداران باشد.وجود سایه‌های پایینی در برخی از کندل‌ها نشان‌دهنده تلاش خریداران برای حفظ این محدوده حمایتی است.اگر در روزهای آینده کندل‌های سبز قوی و با حجم بالا تشکیل شوند، می‌توان انتظار رشد قیمت به سمت مقاومت‌های ذکر شده را داشت.

۴. نتیجه‌گیری کلی:

قیمت به محدوده حمایتی مهمی رسیده و واکنش آن در این محدوده تعیین‌کننده ادامه روند خواهد بود. اگر قیمت نتواند حمایت ۴۴۶۰ واحد را حفظ کند، احتمال افت بیشتر تا ۳۸۳۲.۹۵ وجود دارد. در مقابل، اگر قیمت بتواند به بالای ۴۵۸۶.۸۷ بازگردد، نشانه‌ای از بهبود وضعیت و احتمال تغییر روند به سمت صعودی خواهد بود.

۵. هشدار:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش در نظر گرفته شود. همیشه برای تصمیم‌گیری در معاملات از مشاوره متخصصان بازار استفاده کنید.

تحلیل کاذر امروز 5 اسفند

تحلیل کاذر امروز 25 بهمن 1403

1. روند بازار

نمودار نشان‌دهنده روند صعودی کلی در اواخر سال ۲۰۲۴ است که در اوایل ۲۰۲۵ وارد یک اصلاح نزولی شده است. قیمت همچنان در محدوده ابر ایچیموکو قرار دارد که نشان می‌دهد بازار هنوز به طور کامل روند صعودی خود را از دست نداده است، اما فشار فروش افزایش یافته است.

2. حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها: اولین سطح مقاومتی در ۵۱۴۰ دلار قرار دارد و در صورت عبور از این سطح، مقاومت بعدی در ۵۳۱۶ دلار خواهد بود.
• حمایت‌ها: قیمت در حال حاضر نزدیک سطح ۴۸۴۰ دلار قرار دارد که اگر شکسته شود، حمایت بعدی در ۴۵۸۶ دلار و سپس ۴۵۰۶ دلار خواهد بود.

3. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر قرمز و نزولی هستند که نشان‌دهنده افزایش فشار فروش است.حجم معاملات بالا بوده که نشان می‌دهد خریداران و فروشندگان همچنان در بازار درگیر هستند.سایه‌های پایینی برخی کندل‌ها نشان می‌دهد که خریداران در تلاش هستند تا از افت بیشتر جلوگیری کنند.

4. نتیجه‌گیری کلی

بازار در حال حاضر در فاز اصلاحی قرار دارد اما هنوز کاملاً وارد روند نزولی نشده است. اگر قیمت بتواند ۴۸۴۰ دلار را حفظ کند، احتمال بازگشت به روند صعودی وجود دارد. در غیر این صورت، اصلاح می‌تواند تا ۴۵۰۶ دلار ادامه پیدا کند.

نکته مهم

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان سیگنال خرید یا فروش در نظر گرفته شود. برای تصمیم‌گیری‌های مالی خود، توصیه می‌شود از مشاوره‌های تخصصی استفاده کنید.

تحلیل کاذر امروز 25 بهمن

تحلیل کاذر امروز 13 بهمن 1403

قیمت همچنان در محدوده بالای ابر Ichimoku قرار دارد، اما اخیراً وارد اصلاح شده است.اگر قیمت از 5030 حمایت شود، احتمال رشد مجدد تا 5141 و سپس 5318 بالا خواهد بود.عبور از سطح 5318 می‌تواند باعث رشد بیشتر تا 5500 شود.شکست حمایت 5030 می‌تواند قیمت را به سمت 4815 و سپس 4590 هدایت کند.ورود قیمت به داخل ابر ایچیموکو می‌تواند باعث تضعیف روند صعودی شود.واکنش قیمت در محدوده 5030 تعیین‌کننده ادامه مسیر خواهد بود.

نواحی حمایتی مهم

4815
4590

 نواحی مقاومتی مهم

5141
5318

تحلیل کاذر امروز 13 بهمن

تحلیل کاذر امروز 1 بهمن 1403

روند کلی نمودار صعودی بوده است، اما اخیراً با اصلاح مواجه شده است. حفظ حمایت‌های کلیدی نشان‌دهنده ادامه روند صعودی است.در صورت تثبیت قیمت بالای حمایت 5145، می‌توان انتظار حرکت به سمت مقاومت 5900 و سپس 6455 را داشتدر صورت شکست حمایت 5145، قیمت می‌تواند به سمت سطح 4762 کاهش یابد.استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک و حجم معاملات در نزدیکی سطوح کلیدی پیشنهاد می‌شود.قیمت در حال حاضر در نزدیکی مرز ابر ایچیموکو قرار دارد. در صورتی که قیمت بالاتر از ابر تثبیت شود، احتمال صعود بیشتر خواهد بود.

محدوده‌های مقاومت

1. 5906 
2. 6455

محدوده‌های حمایت 

1. 5145
2. 4762

تحلیل کاذر امروز 1 بهمن

تحلیل کاذر امروز 22 دی 1403

• سهم در یک روند صعودی قرار دارد و توانسته مقاومت‌های قبلی را بشکند.اندیکاتور ایچیموکو نشان می‌دهد که قیمت بالای ابر قرار دارد، که نشانه‌ای از ادامه روند صعودی است.اگر قیمت بتواند بالای ۵۶۹۰ تثبیت شود، حرکت صعودی به سمت ۵۸۰۰ و ۵۸۹۰ محتمل خواهد بود. در صورت اصلاح، حمایت‌های ۵۱۳۸ و ۴۷۶۶ می‌توانند نقاط ورود مجدد باشند.
• حجم معاملات نشان می‌دهد که خریداران همچنان فعال هستند، اما نیاز به تثبیت قیمت بالای مقاومت فعلی برای ادامه روند صعودی وجود دارد.
• حمایت‌ها:
  • ۴۷۶۶
  • ۵۱۳۸
• مقاومت‌ها:
  • ۵۸۹۰

تحلیل کاذر امروز 22 دی

تحلیل کاذر امروز 9 دی 1403

سهم کاذر در یک روند صعودی قوی قرار گرفته و توانسته از محدوده‌های مقاومتی مهم عبور کند. افزایش قابل توجه حجم معاملات در روزهای اخیر نشان‌دهنده تمایل خریداران به ادامه روند صعودی است.سهم کاذر در یک روند صعودی قوی قرار دارد و نشانه‌هایی از تداوم این روند دیده می‌شود. معامله‌گران باید به رفتار قیمت در نزدیکی مقاومت 6000 توجه داشته باشند. در صورت عبور از این سطح، اهداف بالاتری قابل انتظار است، اما در صورت اصلاح، حمایت‌های 4752 و 4537 اهمیت بالایی خواهند داشت.در صورت اصلاح، حمایت‌های 4752 و 4537 می‌توانند مانع از افت بیشتر شوند. شکست این سطوح ممکن است منجر به کاهش بیشتر قیمت شود.

حمایت‌ها:

1. 4752
2. 4537

تحلیل کاذر امروز 9 دی

تحلیل کاذر امروز 27 آذر 1403

تحلیل تکنیکال

نماد کاذر در محدوده 5011 تومان قرار دارد و اخیراً روند صعودی قابل‌توجهی را تجربه کرده است.

• ابر ایچیموکو: قیمت در بالای ابر کومو تثبیت شده که نشان‌دهنده روند صعودی است. ابر سبز پیش‌رو نیز نشان از قدرت خریداران دارد.
• خطوط تنکان‌سن و کیجون‌سن: تقاطع مثبت بین خطوط تنکان‌سن (سبز) و کیجون‌سن (قرمز) تأیید روند صعودی را تقویت می‌کند.
• حجم معاملات: رشد حجم معاملات نشان از ورود نقدینگی به سهم دارد.
• مقاومت‌ها: اولین مقاومت کلیدی در محدوده 5248 تومان قرار دارد و در صورت شکست، هدف بعدی 5500 تومان خواهد بود.
• حمایت‌ها: حمایت معتبر در 4837 تومان و حمایت قوی‌تر در محدوده 4562 تومان قرار دارد.

جمع‌بندی

با توجه به روند صعودی و حمایت قدرتمند کومو و حجم مناسب معاملات، احتمال شکست مقاومت 5248 تومان بالا است. در صورت اصلاح، حمایت‌های ذکرشده می‌تواند مانع افت بیشتر شود.

تحلیل کاذر امروز