تحلیل کحافظ امروز | جدیدترین تحلیل کحافظ

سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل سهام کحافظ بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل‌ سهام کحافظ به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم!

تحلیل کحافظ امروز 29 مرداد 1404

روند بازار

در نمودار مشاهده می‌شود که بازار در روند نزولی قرار دارد. قیمت‌ها زیر ابر ایچیموکو و میانگین متحرک قرار دارند که این به وضوح نشان‌دهنده فشار فروش و ادامه روند نزولی است. پس از یک دوره صعودی کوتاه، قیمت‌ها به سرعت کاهش یافته‌اند و اکنون در نزدیکی سطوح حمایتی قرار دارند. این روند ممکن است ادامه داشته باشد تا زمانی که قیمت‌ها حمایت‌های موجود را شکسته و به سطوح پایین‌تر برسند.

حمایت و مقاومت

• حمایت‌ها:
  • حمایت اول: سطح 978.75 که در بالاتر از حمایت‌ها قرار دارد و می‌تواند یک نقطه حمایتی مهم در مسیر حرکت نزولی باشد.
• مقاومت‌ها:
  • مقاومت اول: سطح 1198.41 که یک سطح مقاومتی کلیدی است و می‌تواند به عنوان مانعی در برابر افزایش قیمت‌ها عمل کند.
  • مقاومت دوم: سطح 1198.41 که بالاتر از قیمت‌های فعلی است و عبور از آن می‌تواند سیگنالی برای بازگشت به روند صعودی باشد.

تحلیل کندل‌ها

1. کندل‌ها بیشتر در ناحیه قرمز قرار دارند که نشان‌دهنده تسلط فروشندگان بر بازار است.
2. در برخی از نقاط کندل‌های سبز مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده تلاش برای بازگشت قیمت‌ها به سمت بالا است، اما این کندل‌ها نتواسته‌اند روند صعودی پایدار ایجاد کنند.
3. آخرین کندل‌ها که در نزدیکی سطوح حمایتی قرار دارند، نشان‌دهنده تلاش برای برگشت از نواحی حمایتی هستند، اما هنوز نیاز به تایید بیشتری دارند.

نتیجه‌گیری کلی

با توجه به تحلیل‌های انجام‌شده، روند بازار در حال حاضر نزولی است و احتمال شکست سطوح حمایتی وجود دارد. در صورتی که قیمت‌ها از این سطوح حمایت شوند، احتمال بازگشت به سمت سطوح مقاومتی مانند 1280.00 و 1308.56 وجود دارد.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل کحافظ امروز 29 مرداد

تحلیل کحافظ امروز 13 مرداد 1404

روند بازار

با توجه به نمودار فعلی و حرکات اخیر بازار، می‌توان گفت که روند کلی بازار در حال حاضر نزولی است. در ابتدا، شاهد افزایش قیمت‌ها بوده‌ایم که توسط یک رشد خوب حمایت می‌شد، اما در حال حاضر قیمت در حال کاهش و بازگشت به پایین‌ترین نقاط خود است. این نزول به وضوح از کاهش قیمت‌ها در کندل‌های اخیر و عبور از سطح‌های مهم نشان می‌دهد. به ویژه، شکسته شدن حمایت‌ها و افت قیمت‌ها به زیر میانگین‌های متحرک از جمله ویژگی‌هایی هستند که حاکی از تغییر روند به نزولی است.

حمایت‌ها و مقاومت‌ها

برای تحلیل حمایت‌ها و مقاومت‌ها، به سطوح کلیدی زیر توجه می‌کنیم:

• حمایت‌ها:
  • سطح 1442: در صورت کاهش بیشتر قیمت‌ها، این سطح می‌تواند حمایت مهمی برای جلوگیری از نزول بیشتر باشد.
  • سطح 1323: این سطح نیز یکی از مهم‌ترین حمایت‌ها در تحلیل تکنیکال است که می‌تواند نقطه برگشت مهمی باشد.
• مقاومت‌ها:
  • سطح 1683.95: این سطح به عنوان مقاومت کوتاه‌مدت در نظر گرفته می‌شود و می‌تواند برای پیشرفت بیشتر قیمت‌ها مانع باشد.
  • سطح 1804.89: در صورت بازیابی قیمت‌ها و افزایش دوباره، این سطح مقاومت قوی‌تری خواهد بود.

تحلیل کندل‌ها

• کندل اول: افزایش قابل توجهی در قیمت‌ها مشاهده می‌شود که به احتمال زیاد به دلیل خرید زیاد است.
• کندل دوم: کاهش قیمت‌ها از سطح بالاتر شروع می‌شود و نشان‌دهنده فروش یا فشار فروش است.
• کندل‌های میانه: برخی کندل‌ها از نظر طول و تغییرات نشان‌دهنده فشار خرید و فروش متناوب هستند، اما در مجموع روند نزولی خود را ادامه می‌دهند.
• کندل آخر: کاهش شدیدی را نشان می‌دهد که نشان‌دهنده فشار فروش بسیار بالا است و قیمت‌ها به شدت به سمت پایین حرکت می‌کنند.

نتیجه‌گیری کلی

در حال حاضر، بازار در وضعیت نزولی قرار دارد و قیمت‌ها در حال کاهش هستند. حمایت‌های اصلی در سطح‌های 1518 و 1442 قرار دارند، اما اگر بازار نتواند از این سطوح عبور کند، احتمال برگشت وجود دارد. مقاومت‌های مهم نیز در سطوح 1683.95 و 1804.89 قرار دارند. این تحلیل تنها برای اهداف آموزشی است و به هیچ‌وجه نباید به عنوان مشاوره خرید یا فروش در نظر گرفته شود.

این تحلیل تنها برای هدف‌های آموزشی است و به هیچ وجه نباید به عنوان راهنمایی برای خرید یا فروش استفاده شود.

تحلیل کحافظ امروز 13 مرداد

تحلیل کحافظ امروز 25 تیر 1404

روند بازار

با توجه به کندل‌های اخیر، روند کلی بازار به نظر صعودی است اما دچار یک اصلاح نزولی شد و اکنون در حال تلاش برای بالا رفتن است. قیمت‌ها در طی این مدت در حال افزایش بوده‌اند، اما برخی از کندل‌ها در نزدیکی سطوح مقاومتی کلیدی بسته شده‌اند که نشان‌دهنده احتمال توقف یا اصلاح قیمت است. به طور کلی، روند صعودی با برخی اصلاحات جزئی همراه است که معمولاً در نزدیکی سطح مقاومت مشاهده می‌شود.

حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها:
  1. 1885.02: به نظر می‌رسد این سطح حمایت قوی‌ای است که در چندین بار قیمت به آن رسید و از آن برگشت. این سطح در صورت نزول قیمت به عنوان سطح حمایت می‌تواند عمل کند.
  2. 1782.40: نزدیک‌ترین سطح حمایتی که در این نمودار دیده می‌شود و به طور معمول قیمت در نزدیک این سطح به سمت بالا برگشته است.
• مقاومت‌ها:
  1. 1933.06: این سطح مقاومت مهمی است که قیمت در گذشته چندین بار به آن برخورد کرده و نتواسته از آن عبور کند.
  2. 1963.66: مقاومت بالاتر از سطح قبلی که در صورت رسیدن قیمت به آن، احتمال فشار فروش و توقف روند صعودی وجود دارد.

تحلیل کندل‌ها

در ده کندل اخیر، نکات زیر قابل توجه است:

1. کندل‌های صعودی: در این بازه زمانی، کندل‌های سبز رنگ زیادی مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده فشار خرید بالا و روند صعودی بازار است. این کندل‌ها معمولاً با حجم بالای خرید همراه هستند که نشان‌دهنده ورود پول به بازار است.

2. کندل‌های نزولی: پس از رشد قیمت‌ها، چند کندل قرمز نیز مشاهده می‌شود که معمولاً در نزدیکی سطوح مقاومتی تشکیل می‌شوند. این کندل‌ها نشان‌دهنده فشار فروش و احتمال توقف یا اصلاح قیمت هستند.

3. کندل‌های دوجی یا بی‌حرکت: در این بازه زمانی، ممکن است کندل‌های دوجی نیز دیده شود که نشان‌دهنده بلاتکلیفی در بازار است. این کندل‌ها می‌توانند نشان‌دهنده تغییر جهت در روند یا شروع یک دوره اصلاحی باشند.

نتیجه‌گیری کلی

با توجه به تحلیل کندل‌های اخیر، روند بازار هنوز صعودی است، اما احتمال اصلاح در نزدیکی سطوح مقاومتی وجود دارد. اگر قیمت به سطح مقاومت‌های 1933.06 و 1963.66 برسد، ممکن است شاهد یک فشار فروش و اصلاح در بازار باشیم. از طرف دیگر، در صورت حفظ سطح حمایت 1782.40، احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان مشاوره برای خرید یا فروش استفاده شود.

تحلیل کحافظ امروز 25 تیر

تحلیل کحافظ امروز 10 تیر 1404

روند بازار

در نمودار حاضر، شاهد یک روند صعودی قوی هستیم که پس از عبور از مقاومت‌های قبلی، قیمت‌ها به بالاترین سطوح خود رسیدند. ایچیموکو به رنگ سبز است و نشان‌دهنده وضعیت صعودی است، زیرا قیمت‌ها بالای ابر سبز قرار دارند و میانگین متحرک 25 روزه نیز در حال حرکت به سمت بالا است. این نشان‌دهنده روند صعودی قوی است که احتمالاً در آینده ادامه خواهد یافت.

حمایت و مقاومت ها

• مقاومت‌ها:
  • اولین سطح مقاومت در 1986.93 قرار دارد. این سطح می‌تواند مانع از ادامه حرکت صعودی شود و در صورت ادامه روند صعودی، ممکن است قیمت‌ها به سختی از این سطح عبور کنند.
  • مقاومت بعدی در 2146.19 قرار دارد که بالاتر از مقاومت قبلی است. اگر قیمت‌ها از مقاومت اول عبور کنند، این سطح می‌تواند چالش بعدی باشد.
• حمایت‌ها:
  • اولین سطح حمایت در 1917.26 قرار دارد. این سطح حمایت می‌تواند در صورت اصلاح قیمت‌ها، از کاهش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کند.
  • سطح حمایت بعدی در 1780.07 قرار دارد. این سطح می‌تواند مانع از افت بیشتر قیمت‌ها شود و در صورت شکسته شدن حمایت اول، این سطح می‌تواند از قیمت‌ها حمایت کند.

تحلیل کندل‌ها

در کندل‌های اخیر، کندل‌های صعودی با حجم معاملات بالا دیده می‌شوند که نشان‌دهنده تقاضای قوی در بازار است. پس از رسیدن به سطوح بالای قیمت، بازار ممکن است با یک اصلاح جزئی روبرو شود، اما همچنان روند صعودی در مجموع قوی باقی می‌ماند.

نتیجه‌گیری کلی

با توجه به روند صعودی بازار و سطوح حمایت و مقاومت مشخص شده، احتمالاً پس از اصلاح جزئی، روند صعودی ادامه خواهد یافت. در صورتی که قیمت‌ها از مقاومت‌های موجود عبور کنند، حرکت صعودی جدیدی آغاز خواهد شد. در صورت شکست حمایت‌ها، اصلاح بیشتر قیمت‌ها محتمل خواهد بود.

هشدار

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش در نظر گرفته شود.

تحلیل کحافظ امروز 10 تیر

تحلیل کحافظ امروز 17 خرداد 1404

روند بازار

بازار در حال حاضر در یک روند صعودی قرار دارد و قیمت بالاتر از ابر ایچیموکو و میانگین متحرک بیست‌وپنج‌روزه قرار دارد. این نشان‌دهنده تسلط خریداران و روند مثبت در بازار است. با این حال، قیمت به نزدیکی سطوح مقاومتی نزدیک شده و احتمال مواجهه با فشار فروش در این نواحی وجود دارد.

حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت اول: ۴۴۴۲.۱۳ تومان
• مقاومت بعدی: ۴۸۰۱.۷۰ تومان
• حمایت اول: ۴۲۸۴.۹۳ تومان
• حمایت نهایی: ۳۹۸۱.۵۶ تومان

بررسی کندل‌ها

کندل‌های اخیر با بدنه‌های سبز بلند و حجم معاملات بالا، نشان‌دهنده فشار خرید قوی در بازار هستند. با این حال، کندل‌های کوچک قرمز که در نزدیکی سطح مقاومتی ۴۴۴۲.۱۳ تومان تشکیل شده‌اند، نشان‌دهنده برخی تردیدها در بازار هستند. این می‌تواند نشانه‌ای از وقوع اصلاح کوتاه‌مدت باشد.

نتیجه‌گیری کلی

با توجه به قدرت روند صعودی، احتمال ادامه حرکت به سمت مقاومت‌های ۴۴۴۲.۱۳ تومان و ۴۸۰۱.۷۰ تومان وجود دارد. اما در صورتی که حمایت ۴۳۶۴ تومان شکسته شود، قیمت می‌تواند به سمت سطوح حمایتی پایین‌تر مانند ۴۲۸۴.۹۳ تومان و ۳۹۸۱.۵۶ تومان حرکت کند.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل کحافظ امروز 17 خرداد

تحلیل کحافظ امروز 5 خرداد 1404

روند بازار

بازار روند صعودی بلندمدتی را از اواخر سال 2024 شروع کرده و پس از رسیدن به اوج در اوایل سال 2025، وارد مرحله اصلاحی شده است. قیمت‌ها در حال حاضر در محدوده تثبیت قیمتی قرار دارند که احتمال ادامه روند صعودی پس از تثبیت وجود دارد. ابر ایچیموکو نشان‌دهنده وجود حمایت مهمی در قیمت‌های فعلی است.

حمایت و مقاومت‌ها

مهم‌ترین مقاومت‌ها در سطوح 4650.00 و 4290.07 قرار دارند که قیمت در تلاش برای عبور از آن‌ها بوده است.

همچنین حمایت‌های کلیدی در محدوده‌های 4181.00، 4077.29 و 3859.18 دیده می‌شوند که قیمت در اصلاح اخیر به این نواحی نزدیک شده و احتمال واکنش مثبت وجود دارد.

تحلیل کندل‌ها

کندل‌های اخیر حاکی از فشار فروش و اصلاح قیمت هستند. وجود کندل‌های نزولی با بدنه‌های متوسط و سایه‌های پایین بلند نشان‌دهنده تلاش خریداران برای جلوگیری از ریزش بیشتر قیمت است. در عین حال، کندل‌های سبز با بدنه‌های قوی نشانه‌ای از تمایل بازار به بازگشت قیمت می‌باشد.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در مرحله تثبیت و اصلاح قرار دارد و قیمت در محدوده‌های حمایتی و مقاومتی کلیدی نوسان می‌کند. حفظ حمایت‌ها می‌تواند روند صعودی را ادامه دهد، اما شکست این نواحی احتمال تشدید اصلاح را افزایش می‌دهد. دقت در تحلیل رفتار قیمت و حجم معاملات در این نواحی برای تصمیم‌گیری ضروری است.

تذکر

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان به عنوان توصیه خرید یا فروش تلقی نمی‌شود. لطفاً برای تصمیم‌گیری‌های مالی خود، تحلیل‌های جامع‌تر و مشاوره تخصصی دریافت نمایید.

تحلیل کحافظ امروز 5 خرداد

تحلیل کحافظ امروز 24 اردیبهشت 1404

روند بازار

با نگاه به این نمودار، به نظر می‌رسد که بازار پس از یک دوره نوسانات، در یک روند صعودی قوی قرار گرفته است. خط SuperTrend به رنگ سبز درآمده و قیمت به طور مداوم بالاتر از آن حرکت می‌کند. میانگین متحرک 200 روزه (MA 200) نیز در حال حاضر پایین‌تر از قیمت قرار دارد و شیب آن به سمت بالا است که این موضوع نیز از روند صعودی بلندمدت حمایت می‌کند.

حمایت و مقاومت‌ها

• سطوح حمایت:

  • با توجه به صعود اخیر، می‌توان سطوح 4077 واحد و 4290 واحد را به عنوان حمایت‌های استاتیک کوتاه‌مدت در نظر گرفت. این سطوح در گذشته واکنش‌های قیمتی نشان داده‌اند.

• سطوح مقاومت:

  • در حال حاضر، سطح 5149 واحد به عنوان یک مقاومت استاتیک مهم دیده می‌شود که قیمت در تلاش برای عبور از آن است.
  • در صورت عبور از این سطح، می‌توان سطوح بالاتر مانند 5650 واحد را به عنوان مقاومت‌های بعدی در نظر گرفت.

تحلیل کندل‌ها

بررسی کندل‌های اخیر نشان می‌دهد:

• کندل‌های صعودی با بدنه‌های بزرگ و سایه‌های نسبتاً کوچک غالب هستند که نشان‌دهنده قدرت خریداران و تقاضای قوی در بازار است.
• شکست قوی کندل اخیر از سطح 4800 واحد با حجم قابل توجه، نشانه‌ای از تمایل خریداران برای ادامه روند صعودی است.
• اگرچه در نزدیکی سطح مقاومت 5140 واحد شاهد کمی کاهش مومنتوم و تشکیل کندل‌های با سایه بالایی بلندتر بوده‌ایم، اما هنوز نشانه‌ای از ضعف جدی در روند صعودی دیده نمی‌شود.
• برای تأیید ادامه روند، نیاز به مشاهده کندل‌های صعودی قوی‌تر و عبور از سطح مقاومت 5140 واحد با حجم بالا داریم.

نتیجه‌گیری کلی

به طور خلاصه:

• بازار در یک روند صعودی قوی قرار دارد که توسط خط SuperTrend و میانگین متحرک 200 روزه تأیید می‌شود.سطوح حمایت مهم شامل خط SuperTrend، میانگین متحرک 200 روزه و سطوح استاتیک 4514 واحد و 4290 واحد هستند.سطوح مقاومت پیش رو 5140 واحد و سپس 5400 واحد هستند.کندل‌های اخیر نشان‌دهنده قدرت خریداران هستند و احتمال ادامه روند صعودی پس از عبور از مقاومت فعلی وجود دارد.

یادآوری می‌کنم که این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ وجه توصیه خرید یا فروش نیست. هرگونه تصمیم معاملاتی باید بر اساس تحلیل‌های شخصی و استراتژی معاملاتی شما اتخاذ شود.

تحلیل کحافظ امروز 24 اردیبهشت

تحلیل کحافظ امروز 13 اردیبهشت 1404

در این نمودار، ابزارهای مختلفی برای تحلیل روند و پیش‌بینی قیمت استفاده شده است که شامل SuperTrend، ایچیموکو و میانگین متحرک (MA) هستند. در ادامه، تحلیل دقیق این نمودار را مشاهده می‌کنید:

روند بازار:

• روند صعودی: روند کلی بازار در حال حاضر صعودی است. قیمت از سطح‌های پایین‌تر به سمت بالا حرکت کرده و در حال حاضر در نزدیکی سطوح مقاومتی قرار دارد.
• ایچیموکو: قیمت در حال حاضر در بالای ابر ایچیموکو قرار دارد که تاییدکننده روند صعودی است. همچنین، خط Tenkan-Sen (سبز) بالاتر از خط Kijun-Sen (قرمز) قرار دارد، که نشان‌دهنده تایید حرکت صعودی است.
• SuperTrend: خط SuperTrend در زیر قیمت قرار دارد که به‌طور معمول نشان‌دهنده روند صعودی است.

حمایت‌ها و مقاومت‌ها:

• مقاومت‌ها: اولین سطح مقاومتی در ۴۶۴۴.۶۹ قرار دارد.
• حمایت‌ها: حمایت‌های اصلی در ۴۲۹۰.۰۷ و ۴۰۷۷.۲۹ قرار دارند. این سطوح می‌توانند به‌عنوان نقاط برگشتی عمل کنند.

کندل‌ها و حجم معاملات:

• کندل‌ها: کندل‌ها نشان‌دهنده حرکت صعودی هستند و قیمت در حال حاضر در نزدیکی سطح مقاومتی قرار دارد که ممکن است موجب نوسانات شود.
• حجم معاملات: حجم معاملات در روزهای اخیر افزایش یافته است که نشان‌دهنده تایید روند صعودی است.

نتیجه‌گیری:

با توجه به روند صعودی و نزدیک شدن قیمت به سطح مقاومت ۴۶۴۴.۶۹، اگر قیمت از این سطح عبور کند، احتمال ادامه حرکت به سمت ۴۸۰۰ و سطوح بالاتر وجود دارد. همچنین، در صورتی که قیمت به سطوح حمایتی ۴۲۹۰.۰۷ یا ۴۰۷۷.۲۹ نزدیک شود، احتمال برگشت قیمت به سمت بالا وجود دارد.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان مشاوره برای خرید و فروش استفاده شود.

تحلیل کحافظ امروز 13 اردیبهشت

تحلیل کحافظ امروز 31 فروردین 1404

1. روند بازار:

روند بازار در حال حاضر صعودی است. قیمت به‌طور قوی از سطح پایین‌تر آغاز شده و در حال حاضر در مسیر افزایش قرار دارد. نشانگرهای ایچیموکو و سوپرترند سیگنال‌های صعودی واضحی را تایید می‌کنند. همچنین، میانگین متحرک نیز از روند صعودی حمایت می‌کند.

2. حمایت و مقاومت‌ها:

• مقاومت‌ها: مقاومت‌های اصلی در سطوح ۴۴۵۷.۳۸ و ۴۶۵۴.۴۷ قرار دارند. این سطوح مقاومت‌هایی هستند که ممکن است در صورت ادامه روند صعودی، قیمت به آن‌ها برسد و ممکن است این سطوح مانع از حرکت بیشتر قیمت شوند.
• حمایت‌ها: حمایت اصلی در سطح ۴۱۳۳.۶۰ قرار دارد. این سطح می‌تواند در صورت کاهش قیمت به‌عنوان سطح حمایت عمل کند و احتمال برگشت بازار از این ناحیه وجود دارد.
• 4077.29

3. تحلیل کندل‌ها:

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده فشار خرید هستند. کندل‌های سبز و حجم بالا نشان‌دهنده قدرت حرکت صعودی است.
• با توجه به روند صعودی و کندل‌های سبز که در حال شکل‌گیری هستند، احتمال ادامه حرکت به سمت بالاتر وجود دارد.

4. نتیجه‌گیری کلی:

با توجه به روند صعودی و حمایت‌های موجود در سطح ۴۱۳۳.۶۰، احتمال ادامه حرکت به سمت بالاتر وجود دارد. اگر قیمت به سطح‌های مقاومتی ۴۵۴۷.۳۸ و ۴۶۵۴.۴۷ برسد، باید منتظر واکنش بازار باشیم تا ببینیم که آیا قادر به عبور از این سطوح خواهد بود یا خیر.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد. تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری باید بر اساس تحلیل‌های شخصی و مشاوره با متخصصان مالی انجام شود.

تحلیل کحافظ امروز 31 فروردین

تحلیل کحافظ امروز 21 فروردین 1404

تحلیل کلی روند بازار:

در این نمودار، روند کلی بازار صعودی است. قیمت در حال حاضر در حال حرکت به سمت سطوح بالاتر می‌باشد و نشانه‌هایی از ادامه روند صعودی دیده می‌شود. قیمت از پایین‌ترین سطح در حال افزایش است و در تلاش برای عبور از سطوح مقاومتی است.

حمایت‌ها و مقاومت‌ها:

1. مقاومت‌ها:
   • اولین سطح مقاومتی در ۳,۷۸۲.۳۷ دلار قرار دارد. این سطح ممکن است مانعی برای ادامه روند صعودی باشد.
   • سطح مقاومتی بعدی در ۳,۸۶۳.۶۱ دلار قرار دارد که می‌تواند به عنوان هدف بعدی برای خریداران در نظر گرفته شود.
2. حمایت‌ها:
   • اولین سطح حمایتی در ۳,۵۴۳.۳۰ دلار قرار دارد. این سطح می‌تواند برای توقف کاهش قیمت و شروع حرکت صعودی مجدد مفید باشد.
   • سطح حمایتی بعدی در ۳,۱۵۱.۸۲ دلار قرار دارد که احتمالاً در صورت کاهش قیمت، از آن حمایت خواهد شد.

تحلیل اندیکاتورها:

• Ichimoku: قیمت بالاتر از خط کومو قرار دارد که نشان‌دهنده روند صعودی است. این وضعیت به ادامه افزایش قیمت کمک می‌کند.
• SuperTrend: اندیکاتور SuperTrend به رنگ سبز است که نشان‌دهنده ادامه روند صعودی است.
• MA (Moving Average): میانگین متحرک ۲۵ روزه نیز نشان‌دهنده روند صعودی است، زیرا قیمت بالاتر از این خط قرار دارد.

نتیجه‌گیری کلی:

روند کلی بازار صعودی است و قیمت در حال تلاش برای عبور از سطوح مقاومتی به سمت سطوح بالاتر است. اولین مقاومت در ۳,۷۸۲.۳۷ دلار قرار دارد و اولین حمایت در ۳,۵۴۳.۳۰ دلار قرار دارد. اگر قیمت بتواند از سطوح مقاومتی عبور کند، احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان سیگنالی برای خرید و فروش در نظر گرفته شود.

تحلیل کحافظ امروز 21 فروردین

تحلیل کحافظ امروز 10 فروردین 1404

۱. روند کلی بازار

نماد کحافظ از محدوده‌ی ۴۵۰۰ تومان وارد روند نزولی شده و اکنون در ناحیه‌ی ۳۴۰۰–۳۵۰۰ تومان در حال نوسان است.قیمت در حال حاضر زیر ابر ایچیموکو قرار دارد، همچنین میانگین متحرک ۲۵ روزه به‌صورت نزولی و بالای قیمت است که نشان‌دهنده‌ی تداوم فاز نزولی است. خطوط تنکن‌سن و کیجون‌سن نیز حالت افقی دارند که نشان‌دهنده‌ی ورود قیمت به بازه‌ی نوسانی خنثی در کف قیمتی است.

۲. حمایت‌ها و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها:
  • 3356 تومان: حمایت اصلی و کف کانال فعلی که چند بار باعث برگشت قیمت شده است.
• مقاومت‌ها:
  • 3545 تومان: مقاومت نزدیک که هم‌راستا با کیجون‌سن و محدوده‌ی شکست قبلی است.
  • 3841 تومان: مقاومت قوی‌تر و لبه‌ی پایین ابر کومو.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های چند روز اخیر شکل‌های دوجی و سایه‌دار دارند که نشان از بلاتکلیفی بازار در این محدوده است.
• کندل امروز (۳۰ مارس) یک کندل صعودی ضعیف با بدنه‌ی کوچک است که هنوز قدرت خاصی از سوی خریداران را نشان نمی‌دهد.
• حجم معاملات نیز کم است و سهم وارد فاز تجمیعی و انتظار شده است.

۴. نتیجه‌گیری کلی

کحافظ در یک رنج محدود بین ۳۳۵۰ تا ۳۵۵۰ در حال نوسان است. اگر موفق به شکست ناحیه مقاومتی ۳۵۴۵ با حجم بالا شود، می‌تواند تا محدوده ۳۸۴۰ رشد کند.
در صورت شکست حمایت ۳۳۵۰، خطر ریزش تا سطوح پایین‌تر وجود خواهد داشت. فعلاً سیگنال روشنی از روند جدید وجود ندارد و باید منتظر شکست یکی از دو سطح کلیدی ۳۳۵۰ یا ۳۵۴۵ ماند.

هشدار نهایی

این تحلیل صرفاً با هدف آموزش تهیه شده و نباید مبنای خرید یا فروش قرار گیرد. لطفاً پیش از تصمیم‌گیری، تحلیل شخصی، استراتژی معاملاتی و مدیریت سرمایه خود را در نظر بگیرید.

تحلیل کحافظ امروز 10 فروردین

تحلیل کحافظ امروز 23 اسفند 1403

• روند کلی بازار نزولی شده و قیمت پس از یک روند صعودی وارد اصلاح شده است.میانگین متحرک ۲۵ روزه (MA 25) نشان می‌دهد که قیمت زیر این سطح قرار گرفته و این سطح به یک مقاومت مهم تبدیل شده است.شاخص ایچیموکو نشان می‌دهد که قیمت پایین‌تر از ابر کومو قرار دارد که تأییدی بر روند نزولی فعلی است.

۲. بررسی حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها:

  • ۳۸۳۶.۴۷ واحد: مقاومت کلیدی که شکست آن می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت روند به صعودی باشد.
  • ۳۵۴۰.۱۶ واحد: سطح مقاومتی نزدیک که در صورت عبور از آن، احتمال رشد بیشتر قیمت افزایش می‌یابد.

• حمایت‌ها:

  • ۳۳۵۰.۲۱ واحد: حمایت کلیدی که در صورت شکست سطح ۳۴۵۰.۰۰، احتمال افت بیشتر وجود خواهد داشت.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده افزایش فشار فروش و شکست حمایت‌های مهم هستند.حجم معاملات در برخی کندل‌های نزولی افزایش یافته که نشان از خروج سرمایه از بازار دارد.کندل‌های صعودی ضعف نشان می‌دهند که نشان از عدم ورود خریداران قوی به بازار است.

۴. نتیجه‌گیری کلی

• روند کلی بازار نزولی است و برای بازگشت روند، قیمت باید مقاومت‌های ۳۵۴۰.۱۶ و ۳۸۳۶.۴۷ را بشکند.در صورت کاهش قیمت، حمایت ۳۴۵۰.۰۰ باید حفظ شود، در غیر این صورت احتمال افت به ۳۳۵۰.۲۱ وجود دارد.معامله‌گران باید به واکنش قیمت در نزدیکی حمایت‌ها توجه کنند و ورود به معاملات خرید را به تأیید شکست مقاومت‌ها مشروط کنند.

 این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان سیگنال خرید یا فروش در نظر گرفته شود.

تحلیل کحافظ امروز 23 اسفند

تحلیل کحافظ امروز 16 اسفند 1403

تحلیل نمودار سهم موردنظر

۱. روند کلی بازار

• نمودار در تایم فریم روزانه (1D) بررسی شده است.سهم در یک روند صعودی بلندمدت قرار دارد اما اخیراً اصلاح قیمتی داشته است.میانگین متحرک ۲۵ روزه (MA 25) به عنوان یک حمایت عمل کرده است و قیمت نزدیک به این محدوده نوسان دارد.اندیکاتور ایچیموکو نشان می‌دهد که قیمت همچنان بالای ابر قرار دارد، اما در حال نزدیک شدن به این محدوده است که می‌تواند نشانه‌ای از ضعف در روند صعودی باشد.

۲. تحلیل حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها:
  • ۴۲۰۸.۷۷ سطح مقاومتی کلیدی است که در صورت عبور از آن، می‌توان انتظار رشد بیشتر داشت.
  • ۴۱۳۲.۷۹ نیز یک سطح مقاومتی میان‌مدت است که قیمت چندین بار به آن واکنش نشان داده است.
• حمایت‌ها:
  • ۳۸۶۶.۸۷ حمایت بعدی است که هم‌راستا با ابر ایچیموکو قرار دارد و احتمال واکنش قیمت در این محدوده زیاد است.
  • ۳۸۳۶.۴۷ آخرین حمایت مهم در این محدوده است که در صورت شکست، احتمال نزول بیشتر قیمت وجود دارد.

۳. تحلیل کندل‌ها و اندیکاتورها

• سوپرترند (SuperTrend 10,3) در حال حاضر در وضعیت نزولی قرار دارد که نشان از فشار فروش دارد.
• ابر ایچیموکو:قیمت هنوز بالای ابر است، اما در صورت ورود به داخل آن، احتمال افزایش نوسانات و اصلاح بیشتر وجود دارد.تنکانسن (خط قرمز) و کیجونسن (خط آبی) در حال تلاقی هستند که نشان‌دهنده عدم قطعیت در روند فعلی است.
• حجم معاملات:حجم معاملات در روزهای اخیر افزایش یافته که نشان‌دهنده ورود و خروج سرمایه در این ناحیه است.

۴. نتیجه‌گیری کلی

• روند کلی صعودی بوده، اما اصلاح قیمت همچنان ادامه دارد.در صورت تثبیت بالای حمایت ۳۹۳۲، احتمال برگشت صعودی و حرکت به سمت مقاومت‌های بالاتر وجود دارد.در صورت شکست این سطح، حمایت‌های ۳۸۶۶ و ۳۸۳۶ می‌توانند مورد آزمایش قرار بگیرند.شکست مقاومت ۴۲۰۸ می‌تواند نشان‌دهنده ادامه روند صعودی باشد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش نیست.

تحلیل کحافظ امروز 16 اسفند

تحلیل کحافظ امروز 4 اسفند 1403

1. روند بازار:

در حال حاضر، بازار در حال تجربه یک روند صعودی است که قیمت بالاتر از ابر کومو قرار دارد و این نشان‌دهنده حرکت قوی به سمت بالا است. قیمت به سمت بالای سطوح مقاومتی مهم حرکت کرده و در حال آزمایش این سطوح است. این نشان‌دهنده قدرت روند صعودی در حال حاضر است.

2. حمایت‌ها و مقاومت‌ها:

• مقاومت‌ها:
  • اولین سطح مقاومتی در 4208.69 قرار دارد.
  • مقاومت بعدی در 4052.41 است.
• حمایت‌ها:
  • اولین سطح حمایتی در 3838.08 است.
  • حمایت بعدی در 3543.37 قرار دارد.

3. تحلیل کندل‌ها:

• کندل‌های سبز نشان‌دهنده روند صعودی و خرید شدید هستند. همچنین، کندل‌های قرمز که پس از کندل‌های سبز ظاهر شده‌اند، نشان‌دهنده اصلاحات یا توقف موقت در روند صعودی هستند.با توجه به اینکه کندل‌ها به سمت بالاترین سطوح مقاومتی حرکت می‌کنند، این ممکن است نشان‌دهنده تغییر جهت یا ادامه حرکت صعودی به سمت سطوح بالاتر باشد.

4. نتیجه‌گیری کلی:

بازار در حال حاضر در یک روند صعودی قرار دارد و به سطوح مقاومتی نزدیک می‌شود. اگر قیمت بتواند این سطوح مقاومتی را شکست دهد، احتمال ادامه حرکت صعودی وجود دارد. در غیر این صورت، اگر مقاومت‌ها تقویت شوند، ممکن است قیمت وارد یک دوره اصلاحی شود.

5. هشدار:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان توصیه برای خرید یا فروش استفاده شود. برای تصمیم‌گیری‌های مالی همیشه مشاوره از متخصصان معتبر ضروری است.

تحلیل کحافظ امروز 4 اسفند

تحلیل کحافظ امروز 25 بهمن 1403

1. روند بازار

روند کلی این نمودار صعودی بوده و قیمت از اواسط سال ۲۰۲۴ به طور مداوم رشد کرده است. در هفته‌های اخیر، پس از رسیدن به سقف جدید، بازار وارد اصلاح نزولی شده و قیمت در حال حاضر به یک محدوده حمایتی مهم نزدیک شده است. نمودار ایچیموکو نشان می‌دهد که قیمت همچنان بالای ابر کومو قرار دارد که به معنی حفظ روند صعودی در بلندمدت است.

2. حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها: اولین سطح مقاومتی در ۴۲۰۸ دلار قرار دارد و در صورت شکست این سطح، احتمال رشد قیمت تا ۴۴۱۳ دلار زیاد خواهد شد.
• حمایت‌ها:  قیمت در۴۰۸۶ دلار قرار دارد که اگر شکسته شود، حمایت  در ۴۰۴۹ دلار و سپس ۳۸۳۶ دلار خواهد بود.

3. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده اصلاح نزولی هستند، اما حجم معاملات نسبتاً بالاست که نشان می‌دهد هنوز خریداران در بازار حضور دارند.کندل‌های قرمز اخیر نشان‌دهنده فشار فروش است، اما وجود سایه‌های پایینی می‌تواند نشانه‌ای از حمایت خریداران در این سطوح باشد.

4. نتیجه‌گیری کلی

بازار هنوز در روند صعودی کلی قرار دارد، اما یک اصلاح نزولی را تجربه می‌کند. اگر قیمت ۴۰۸۶ دلار را حفظ کند، امکان برگشت به سطوح بالاتر و ادامه رشد وجود دارد. اما در صورت شکست این سطح، ممکن است اصلاح بیشتری تا ۳۸۳۶ دلار رخ دهد.

نکته مهم

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان سیگنال خرید یا فروش در نظر گرفته شود. برای تصمیم‌گیری‌های مالی خود، توصیه می‌شود از مشاوره‌های تخصصی استفاده کنید.

تحلیل کحافظ امروز 25 بهمن

تحلیل کحافظ امروز 13 بهمن 1403

قیمت بالاتر از ابر Ichimoku قرار دارد که نشان‌دهنده روند صعودی قوی است.در صورتی که قیمت بالای 4409.63 تثبیت شود، احتمال حرکت به سمت 4690.94 بسیار زیاد خواهد بود.حجم معاملات رو به افزایش است که نشان‌دهنده تمایل خریداران به ادامه روند صعودی است.اگر قیمت نتواند از 4409.63 عبور کند، احتمال اصلاح تا سطح 4208.69 وجود دارد.شکست این سطح حمایتی می‌تواند قیمت را تا 4052.41 کاهش دهد. در صورت اصلاح، حمایت 4208.69 و 4052.41 اهمیت زیادی خواهند داشت.

نواحی حمایتی مهم

4052.41
4208.69

 نواحی مقاومتی مهم

4409.63
4690.94

تحلیل کحافظ امروز 13 بهمن

تحلیل کحافظ امروز 1 بهمن 1403

• قیمت از ابتدای نیمه دوم سال 2024 روندی صعودی به خود گرفته و توانسته از مقاومت‌های قبلی عبور کند.برخورد کندل‌ها با خطوط ابر ایچیموکو در گذشته نشان‌دهنده تغییر روند از نزولی به صعودی بوده است.برای تصمیم‌گیری بهتر، حجم معاملات و رفتار کندل‌ها در سطوح کلیدی را مدنظر داشته باشید.اگر قیمت بتواند از مقاومت 4054.78 عبور کند، احتمال رسیدن به 4410.65 افزایش می‌یابد.اما در صورت شکست حمایت 3583.78، ممکن است قیمت وارد فاز اصلاحی عمیق‌تری شود.

• مقاومت‌های اصلی:

  1. 4054.78
  2. 4410.65

  حمایت‌های اصلی:

  1. 3583.78
  2. 3538.42

تحلیل کحافظ امروز 1 بهمن

تحلیل کحافظ امروز 22 دی 1403

• سهم در یک روند صعودی قوی قرار دارد و اخیراً توانسته سقف‌های جدیدی ثبت کند.اندیکاتور ایچیموکو نشان می‌دهد که قیمت بالای ابر قرار دارد که نشانه‌ای از ادامه روند صعودی است.در صورت اصلاح، حمایت‌های ۴۰۵۵ و ۳۵۸۹ می‌توانند نقاط مناسبی برای ورود مجدد باشند.افزایش حجم معاملات در کندل‌های اخیر نشان‌دهنده ورود نقدینگی به سهم بوده است، اما تثبیت بالای مقاومت فعلی برای ادامه روند صعودی ضروری است.
• حمایت‌ها:
  • ۳۵۸۹
  • ۴۰۵۵
• مقاومت‌ها:
  • ۴۴۰۹

تحلیل کحافظ امروز 22 دی

تحلیل کحافظ امروز 9 دی 1403

سهم کحافظ در یک روند صعودی قدرتمند قرار دارد و توانسته است سطوح مقاومتی قبلی را بشکند. با توجه به حجم معاملات و موقعیت فعلی، این سهم احتمال ادامه رشد دارد، اما ممکن است در سطوح مقاومتی بالاتر با فشار فروش مواجه شود.سهم کحافظ در یک روند صعودی قوی قرار دارد و با برخورد به مقاومت 3900 در حال تلاش برای عبور از آن است. در صورت عبور از این سطح، اهداف بالاتر مانند 4200 قابل دستیابی هستند. در صورت اصلاح، حمایت‌های ذکر شده می‌توانند نقاط مناسبی برای بررسی مجدد سهم باشند.در صورت اصلاح، حمایت‌های 3583 و 3335 می‌توانند مانع از افت بیشتر شوند. شکست این سطوح ممکن است منجر به اصلاح عمیق‌تر شود.

حمایت‌ها:

1. 3583
2. 3335

تحلیل کحافظ امروز 9 دی

تحلیل کحافظ امروز 27 آذر 1403

تحلیل تکنیکال

نماد کحافظ در محدوده 3614 تومان با یک اصلاح جزئی مواجه شده است.

• ابر ایچیموکو: قیمت در بالای ابر کومو قرار دارد و حمایت قوی کومو از ادامه روند صعودی پشتیبانی می‌کند.
• خطوط تنکان‌سن و کیجون‌سن: موقعیت مثبت خطوط ایچیموکو نشان از ادامه قدرت خریداران دارد.
• مقاومت‌ها: مقاومت کلیدی در 3775 تومان قرار دارد.
• حمایت‌ها: حمایت مهم در محدوده 3506 تومان و حمایت قوی‌تر در 3247 تومان قرار دارد.
• حجم معاملات: افزایش حجم معاملات قبلی نشان از ورود نقدینگی دارد.

جمع‌بندی

روند کلی صعودی است و در صورت تثبیت بالای مقاومت 3775 تومان، مسیر رشد ادامه خواهد داشت.

تحلیل کحافظ امروز