تحلیل کشرق امروز | جدیدترین تحلیل کشرق

سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل سهام کشرق بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل‌ سهام کشرق به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم!

تحلیل کشرق امروز 4 مرداد 1404

روند بازار

در ۱۰ کندل اخیر، قیمت پس از یک اصلاح از حوالی ۱۰۲,۵۳۵ تومان به ۹۲,۶۳۵ تومان رسید و وارد یک روند نزولی شد. میانگین متحرک ۲۵ روزه و ابر ایچیموکو همچنان بالاتر از قیمت قرار دارند و نشان‌دهنده شرایط نزولی هستند. همچنین، قیمت زیر میانگین متحرک و ابر ایچیموکو قرار دارد که نشان‌دهنده فشار فروش و ادامه روند نزولی است.

حمایت و مقاومت

حمایت‌های کلیدی
– ۹۲,۲۶۳ تومان (حمایت فعلی و کف نوسانات اخیر)
– ۸۸,۸۷۲ تومان (حمایت روانی و کف بلندمدت)
مقاومت‌های مهم
– ۹۸,۹۹۸ تومان (سقف نوسانات و مقاومت کوتاه‌مدت)
– ۱۰۲,۵۳۵ تومان (سقف اخیر و مقاومت کلیدی)

تحلیل کندل‌ها

۱. یک کندل قرمز بزرگ با حجم بالا در نزدیکی ۱۰۲,۵۳۵ تومان نشان‌دهنده فشار فروش شدید و شکست حمایت‌های قبلی است.
۲. کندل‌ها پس از آن با بدنه‌های کوچک و سایه‌های بلند پایین در محدوده ۹۳,۰۰۰–۹۲,۶۰۰ تومان قرار دارند، که علامت تلاش برای تثبیت در پایین‌ترین سطح و ادامه روند نزولی است.
۳. وجود یک کندل دوجی در میانه محدوده نشان‌دهنده تردید معامله‌گران است.
۴. حجم معاملات در طول این ۱۰ کندل به طور عمومی بالاتر از میانگین است، نشان‌دهنده تمایل بازار برای اصلاح و نوسانات قوی.

نتیجه‌گیری کلی

قیمت در حال تثبیت زیر سطح ۹۸,۹۸۹ تومان است و احتمال دارد که در صورت ادامه روند نزولی، به سمت حمایت ۹۰,۰۰۰ تومان حرکت کند. در صورتی که قیمت بتواند بالای ۹۸,۹۸۹ تومان تثبیت شود، احتمال بازگشت به سمت مقاومت‌های بالاتر وجود دارد.
این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل کشرق امروز 4 مرداد

تحلیل کشرق امروز 21 تیر 1404

روند بازار

با توجه به ۱۰ کندل اخیر، روند کلی نمودار نزولی بوده و پس از یک رالی نزولی قوی، قیمت وارد فاز اصلاحی و نوسان محدود در ناحیه ۹۲۰۰۰–۹۶۰۰۰ شده است. تلاش‌های خریداران برای برگشت موقت مشاهده می‌شود اما قدرت فروشندگان همچنان بیشتر است.

حمایت و مقاومت‌ها

حمایت‌ها:

• حوالی ۹۲۳۲۳ واحد (کف ناحیه نوسان اخیر)
• ناحیه ۹۲۹۲۸ واحد (کف‌های متوالی در چند کندل)

مقاومت‌ها:

• حوالی ۹۸۹۹۸ واحد (سوپرترند و سقف نوسان اخیر)
• ناحیه ۱۰۲۶۰۱ واحد (میانگین متحرک ۲۵ روزه و لبه پایینی ابر ایچیموکو)

تحلیل کندل‌ها

• کندل اول این بازه، یک کندل سبز پرقدرت با حجم بالا بود که نشان از تلاش خریداران برای برگشت دارد.
• سه کندل بعدی با بدنه‌های کوچک و سایه‌های بلند، حکایت از مردد بودن بازار در ناحیه حمایت دارد.
• کندل‌های نزولی بعدی با بدنه قرمز و حجم متوسط، ضعف خریداران را در ادامه برگشت مؤکد می‌کنند.
• عدم ظهور کندل‌های سبز قوی در نزدیکی مقاومت ۹۸۹۹۸ و بسته شدن قیمت زیر آن، احتمال تداوم نوسان یا ادامه روند نزولی را افزایش می‌دهد.

نتیجه‌گیری کلی

نمودار در کوتاه‌مدت در فاز نوسانی بین حمایت ۹۲۳۲۳–۹۲۹۲۸ و مقاومت ۹۸۹۹۸ قرار دارد. برای شروع یک بازگشت قوی، نیاز به شکست مقاومت ۹۸۹۹۸ با حجم بالا دیده می‌شود. در صورت تثبیت قیمت پایین‌تر از حمایت، ادامه روند نزولی تا کف‌های قبلی محتمل خواهد بود.

هشدار

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و جهت خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل کشرق امروز 21 تیر

تحلیل کشرق امروز 26 خرداد 1404

روند بازار

این نمودار نشان‌دهنده یک روند نزولی است که قیمت در آن به تازگی به سطوح پایینی رسیده است. قیمت به زیر ابر ایچیموکو قرار دارد که نشان‌دهنده فشار فروش و روند منفی در بازار است. همچنین، کندل‌ها به طور غالب قرمز هستند که نشان‌دهنده ادامه کاهش قیمت می‌باشد. با توجه به وضعیت فعلی، احتمال ادامه روند نزولی وجود دارد، مگر اینکه قیمت به زودی بازگشتی داشته باشد.

حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها:
  • اولین سطح حمایتی در حدود 97,082.44 قرار دارد که می‌تواند مانع از کاهش بیشتر قیمت شود.
  • سطح حمایتی بعدی در حوالی 98990.80 است که احتمالاً در صورت ادامه افت قیمت از آن حمایت خواهد شد.
• مقاومت‌ها:
  • اولین سطح مقاومتی در حوالی 106,256.08 قرار دارد که می‌تواند به عنوان اولین مانع برای ادامه حرکت صعودی عمل کند.
  • سطح مقاومتی بعدی در حدود 106,821.31 قرار دارد که می‌تواند نقطه‌ای مهم برای روند صعودی باشد.

تحلیل کندل‌ها

کندل‌ها به وضوح نشان‌دهنده فشار فروش و روند نزولی هستند. کندل‌های قرمز که به طور مستمر در حال افزایش هستند، نشان‌دهنده ضعف تقاضا و ادامه روند منفی هستند. احتمالاً نیاز به یک تغییر در فشار خرید برای معکوس کردن روند وجود دارد.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در حال حاضر در روند نزولی قرار دارد و قیمت به سطوح حمایتی نزدیک شده است. در صورت حفظ این سطوح حمایتی، احتمالاً شاهد یک بازگشت به سمت سطوح بالاتر خواهیم بود. در غیر این صورت، ادامه روند نزولی و تست سطوح حمایتی پایین‌تر محتمل است.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل کشرق امروز 26 خرداد

تحلیل کشرق امروز 11 خرداد 1404

روند بازار

در نمودار سهم “کره شرق” مشاهده می‌شود که روند کلی بازار از اواسط سال گذشته تاکنون نزولی بوده است. قیمت به طور پیوسته کاهش یافته و به سمت سطوح پایین‌تر حرکت کرده است. در ماه‌های اخیر نیز قیمت در محدوده‌های پایین‌تر تثبیت شده و تلاش‌هایی برای بازگشت انجام شده اما روند نزولی غالب باقی مانده است.

حمایت و مقاومت‌ها

در نمودار چند سطح حمایت و مقاومت مشخص شده‌اند:

• مقاومت‌های اصلی در حدود 106,256 تومان و 110,273 تومان قرار دارند که قیمت نتوانسته به طور پایدار از آن‌ها عبور کند.
• حمایت‌های مهم در سطوح 101,040 تومان و 104,093 تومان دیده می‌شوند که قیمت اخیراً نزدیک به این نواحی در حال نوسان است.

تحلیل کندل‌ها

کندل‌های اخیر نشان‌دهنده فشار فروش نسبتاً قوی هستند و در چند روز گذشته کندل‌های قرمز بلندتری دیده می‌شود که بیانگر ادامه روند نزولی است. همچنین حجم معاملات در برخی روزها افزایش یافته که نشان از فعالیت بیشتر معامله‌گران در این نقاط است. اما با نزدیک شدن به نواحی حمایت، کندل‌ها تمایل به کوچک‌تر شدن دارند که ممکن است بیانگر مقاومت بازار برای سقوط بیشتر باشد.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در وضعیت نزولی قرار دارد و قیمت در نزدیکی سطوح حمایتی مهم در نوسان است. اگر حمایت‌های کنونی حفظ شوند، احتمال یک روند بازگشتی یا تثبیت قیمت وجود دارد، اما در صورت شکست حمایت، امکان ادامه روند نزولی افزایش می‌یابد. معامله‌گران باید به این سطوح کلیدی توجه ویژه داشته باشند و برای ورود یا خروج از موقعیت‌های معاملاتی منتظر سیگنال‌های قوی‌تر باشند.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و توصیه یا پیشنهاد خرید و فروش نیست. برای تصمیم‌گیری نهایی باید تحلیل‌های بیشتر و شرایط کلی بازار را در نظر گرفت.

تحلیل کشرق امروز 11 خرداد

تحلیل کشرق امروز 30 ادیبهشت 1404

روند بازار

بازار در بازه زمانی نمایش داده شده عمدتاً روند نزولی را تجربه کرده است. از ابتدای نمودار تا حوالی مرداد 1403، قیمت روند نزولی قوی داشته است و سپس در چند بازه کوتاه‌مدت نوسانات جانبی و اصلاحی مشاهده می‌شود، اما کلیت روند همچنان نزولی باقی مانده است. شاخص‌های ایچیموکو نیز این نزول را تایید می‌کنند، چرا که قیمت اکثراً زیر ابر ایچیموکو قرار دارد و روند کوتاه‌مدت (Tenkan-Sen) نیز پایین‌تر از روند بلندمدت (Kijun-Sen) است.

حمایت‌ها و مقاومت‌ها

• سطوح حمایت مهم:
  • حدود 104093 تومان
  • حدود 106181 تومان
    این دو سطح در نمودار به عنوان خطوط آبی افقی پایینی رسم شده‌اند که قیمت به دفعات به آن واکنش داده است.
• سطوح مقاومت مهم:
  • حدود 112999 تومان
  • حدود 115550 تومان
    این سطوح مقاومت خطوط آبی بالاتر در نمودار هستند که ممکن است روند صعودی کوتاه‌مدت را محدود کنند.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌ها در روزهای اخیر افزایش حجم و قدرت خرید را نشان می‌دهند و چند کندل سبز نسبتا قوی ظاهر شده است که نشانه تلاش بازار برای بازگشت به سمت بالا است.کندل‌ها در محدوده حمایت 104093-106181 تومان، چندین بار با حجم قابل توجهی بسته شده‌اند که نشان‌دهنده وجود تقاضا در این محدوده است.به نظر می‌رسد در حال حاضر بازار در فاز تجمیع و احتمالاً تغییر روند کوتاه‌مدت قرار دارد، اما هنوز شکست قاطعانه سطوح مقاومت بالاتر لازم است تا نشانه روشنی از تغییر روند بلندمدت باشد.

نتیجه‌گیری کلی

بازار دوقطبی شرق در یک روند نزولی بلندمدت قرار دارد، اما اکنون در محدوده حمایت مهمی قرار گرفته که با حجم خرید مناسب همراه بوده است. در صورتی که قیمت بتواند سطح مقاومت 109450 تومان و سپس سطوح بالاتر را بشکند، ممکن است نشانه‌ای از بازگشت موقت یا تغییر روند کوتاه‌مدت باشد. در غیر این صورت، احتمال ادامه روند نزولی تا حمایت‌های بعدی وجود دارد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و جهت خرید یا فروش سرمایه‌گذاری نمی‌باشد. تصمیم‌گیری نهایی بر اساس تحلیل‌های تکمیلی و شرایط بازار باید انجام شود.

تحلیل کشرق امروز 30 ادیبهشت

تحلیل کشرق امروز 17 ادیبهشت 1404

1. روند بازار:

نمودار نشان‌دهنده یک روند نزولی است. قیمت در حال حاضر در حال کاهش است و از اواسط 2024 روند کاهشی را دنبال کرده است. اندیکاتورهای سوپرترند و ایچیموکو نیز این روند نزولی را تایید می‌کنند. قیمت همچنین در زیر خط میانگین متحرک (MA) قرار دارد که نشان‌دهنده ادامه روند نزولی است.

2. حمایت و مقاومت‌ها:

• مقاومت‌ها:
  سطوح مقاومتی در نقاط 112999.96 و 110242.69 مشاهده می‌شوند. قیمت در تلاش است تا از این سطوح عبور کند، اما در حال حاضر این سطوح به‌عنوان موانع برای حرکت بیشتر عمل می‌کنند.

• حمایت‌ها:
  سطوح حمایتی در نقاط 101144.92 و 98661.59 مشاهده می‌شوند. این سطوح احتمالاً در صورت کاهش قیمت به‌عنوان نقاط حمایتی عمل خواهند کرد و ممکن است قیمت از این نقاط بازگشت کند.

3. تحلیل کندل‌ها:

• کندل‌های سبز که در نمودار مشاهده می‌شوند، نشان‌دهنده حرکت صعودی موقتی هستند، اما این حرکت‌ها کوتاه‌مدت و جزئی هستند.
• کندل‌های قرمز که در بیشتر نقاط نمودار دیده می‌شوند، نشان‌دهنده فشار فروش و ادامه روند نزولی هستند.

4. نتیجه‌گیری کلی:

نمودار نشان‌دهنده یک روند نزولی است و قیمت در حال حاضر در نزدیکی سطوح حمایتی قرار دارد. اگر قیمت نتواند از این سطوح حمایتی عبور کند، احتمالاً شاهد بازگشت قیمت خواهیم بود. اما اگر قیمت به سطوح مقاومتی برسد و نتواند از آن‌ها عبور کند، روند نزولی ممکن است ادامه یابد.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد. برای اتخاذ تصمیمات مالی، توصیه می‌شود که تحقیقات خود را انجام داده و مشاوره از کارشناسان مالی دریافت کنید.

تحلیل کشرق امروز 17 ادیبهشت

تحلیل کشرق امروز 8 ادیبهشت 1404

این چارت نشان‌دهنده قیمت یک دارایی به‌صورت روزانه است و در آن از اندیکاتورهای مختلفی مانند Ichimoku, SuperTrend و MA (Moving Average) استفاده شده است. در زیر تحلیل کلی این چارت را ارائه می‌دهم:

روند کلی بازار:

در این چارت، قیمت دارایی در حال تجربه یک روند نزولی است. با توجه به اندیکاتور Ichimoku، وضعیت بازار بیشتر در ناحیه‌ی فروش قرار دارد زیرا ابر کومو به رنگ قرمز است و قیمت در زیر ابر کومو حرکت می‌کند که نشان‌دهنده یک روند نزولی قوی است. علاوه بر این، اندیکاتور SuperTrend نیز وضعیت نزولی را تایید می‌کند، زیرا خط آن در بالای قیمت قرار دارد.

حمایت و مقاومت‌ها:

• حمایت‌ها:
  • اولین سطح حمایتی در 103151 قرار دارد که قیمت در حال حاضر نزدیک آن است. اگر قیمت کاهش یابد، احتمالاً از این سطح حمایت خواهد شد.
  • سطح حمایتی بعدی در 98661 قرار دارد که در صورت ادامه روند نزولی، ممکن است از آن حمایت شود.
• مقاومت‌ها:
  • اولین سطح مقاومتی در ۱۱۰۹۷۲ قرار دارد. در صورت برگشت قیمت، این سطح به‌عنوان مقاومت قوی عمل خواهد کرد.
  • سطح مقاومتی بعدی در ۱۱۲۹۹۹ قرار دارد که در صورت ادامه حرکت صعودی، ممکن است چالش جدیدی برای قیمت ایجاد کند.

تحلیل کندل‌ها:

کندل‌ها نشان‌دهنده نوسانات بازار هستند. در این چارت، کندل‌های قرمز بیشتر از کندل‌های سبز هستند، که نشان‌دهنده فشار فروش و تمایل بازار به حرکت نزولی است. همچنین حجم معاملات در زمان‌های مختلف نشان‌دهنده قدرت یا ضعف در روندهای صعودی و نزولی است.

نتیجه‌گیری کلی:

با توجه به روند نزولی و سطوح حمایتی و مقاومتی، به نظر می‌رسد که اگر قیمت از سطح حمایتی ۱۰۱۰۰۰ و ۹۶۸۶۱ عبور کند، احتمالاً به سمت سطوح پایین‌تر حرکت خواهد کرد. در صورتی که قیمت از این سطوح برگشت کند، سطوح مقاومتی ۱۱۰۹۷۷ و ۱۱۲۹۹۹ باید زیر نظر گرفته شوند.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ توصیه‌ای برای خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل کشرق امروز 8 ادیبهشت

تحلیل کشرق امروز 25 فروردین 1404

۱. روند کلی بازار:

این چارت نشان‌دهنده یک روند نزولی است که از ماه‌های پایانی ۲۰۲۴ آغاز شده و تا اوایل ۲۰۲۵ ادامه پیدا کرده است. بازار در حال حاضر در سطوح پایین‌تر و در حال اصلاح است و فشار فروش به وضوح مشاهده می‌شود.

۲. حمایت و مقاومت:

• سطوح مقاومت:
  • ۱۱۲,۹۹۹ و ۱۱۰,۹۷۲: سطوح مقاومتی که می‌توانند در صورت بازگشت قیمت، مانع از حرکت صعودی شوند.
• سطوح حمایت:
  • 98661: سطح حمایت اول که قیمت در حال حاضر به آن رسیده است. اگر این سطح شکسته شود، احتمال افت بیشتر قیمت وجود دارد.
  • ۱۰۳,۱۵۱: سطح حمایت‌های بعدی که در صورت ادامه نزول، احتمالاً مورد توجه خواهند بود.

۳. تحلیل کندل‌ها:

• کندل‌های موجود نشان‌دهنده فشار فروش قوی هستند. کندل‌های قرمز و شادوهای بلند معمولاً نشان‌دهنده عدم اطمینان در بازار و فروش زیاد در این نقاط است.
• در حال حاضر، با توجه به کندل‌های سبز در برخی نقاط، ممکن است قیمت تلاش کند تا از این سطوح حمایتی بازگشت کند.

۴. نتیجه‌گیری کلی:

بازار در حال حاضر در مرحله اصلاح است و اگر قیمت نتواند از سطح حمایت ۱۰۴,۵۰۰ عبور کند، احتمال کاهش بیشتر قیمت وجود دارد. در صورتی که قیمت از این سطح بازگردد و حرکت صعودی را آغاز کند، می‌توان امیدوار بود که روند صعودی ادامه یابد.

۵. هشدار:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه توصیه‌ای برای خرید یا فروش در بازار ارائه نمی‌دهد. لطفاً قبل از هر تصمیم‌گیری، مشاوره مناسب و اطلاعات کافی کسب کنید.

تحلیل کشرق امروز 25 فروردین

تحلیل کشرق امروز 16 فروردین 1404

تحلیل کلی بازار

در این نمودار، بازار به‌طور واضح در یک روند نزولی قرار دارد که از اوایل 2025 آغاز شده است. پس از یک حرکت صعودی قوی، قیمت‌ها به سرعت کاهش یافته‌اند و در حال حاضر در نزدیکی سطوح حمایتی قرار دارند. فشار فروش شدید باعث کاهش قیمت‌ها و حرکت در زیر خطوط ایچیموکو و میانگین متحرک شده است، که نشان‌دهنده روند نزولی است.

حمایت و مقاومت‌ها

سطوح حمایت و مقاومت در این نمودار به‌طور واضح مشخص شده‌اند:

• سطح مقاومت: سطوح مقاومتی در حدود ۱۱۲۹۹۹.۹۶ و ۱۱۰۹۷۲.۳۱ قرار دارند. این سطوح ممکن است مانع از حرکت صعودی قیمت‌ها شوند.
• سطح حمایت: سطوح حمایتی در 104165.20 و ۱۰۳۱۵۱.۳۸ قرار دارند. در حال حاضر، قیمت‌ها به این سطوح نزدیک شده‌اند و احتمالاً می‌توانند به‌عنوان نقاط برگشتی برای بازار عمل کنند.

تحلیل کندل‌ها

• در ابتدا، قیمت‌ها با کندل‌های سبز و بلند شروع به حرکت صعودی کرده‌اند، اما سپس کندل‌های قرمز نشان‌دهنده فشار فروش و آغاز روند نزولی هستند.
• در حال حاضر، کندل‌ها در نزدیکی سطوح حمایتی قرار دارند، و اگر این سطوح حمایت نشوند، بازار احتمالاً به سطوح پایین‌تری خواهد رفت.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در حال حاضر در یک روند نزولی قرار دارد و به سطوح حمایتی نزدیک شده است. در صورتی که حمایت‌ها حفظ شوند، احتمال بازگشت روند صعودی وجود دارد. در غیر این صورت، اگر حمایت‌ها شکسته شوند، بازار ممکن است به سطوح پایین‌تر حرکت کند.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان سیگنال خرید یا فروش در نظر گرفته شود.

تحلیل کشرق امروز 16 فروردین

تحلیل کشرق امروز 26 اسفند 1403

بررسی روند بازار

سهم در یک روند نزولی قوی قرار دارد و طی هفته‌های اخیر کاهش قیمت شدیدی را تجربه کرده است. با این حال، قیمت در حال حاضر به سطوح حمایتی مهمی رسیده و در حال تلاش برای تثبیت است. ابر ایچیموکو همچنان نزولی بوده و نشان می‌دهد که فروشندگان کنترل بازار را در دست دارند، اما حجم معاملات در برخی نقاط افزایش یافته که می‌تواند نشانه ورود برخی از خریداران باشد.

بررسی حمایت‌ها و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها:
  • 103139.04 حمایت کلیدی بعدی است که در صورت شکست سطح فعلی، می‌تواند به عنوان مقصد بعدی قیمت باشد.
• مقاومت‌ها:
  • 113696.20 اولین مقاومت در مسیر صعودی که در صورت عبور از آن، احتمال بازیابی قیمت افزایش خواهد یافت.
  • 119402.77 مقاومت کلیدی بعدی است که شکست آن می‌تواند نشان‌دهنده تغییر روند به صعودی باشد.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده واکنش قیمت به سطح حمایتی 111100.00 هستند.
• افزایش حجم معاملات در برخی نقاط، نشان‌دهنده احتمال فعالیت خریداران در این محدوده است.
• در صورتی که قیمت بتواند بالای 113696.20 تثبیت شود، احتمال آغاز یک روند صعودی اصلاحی وجود دارد.

نتیجه‌گیری کلی

سهم در محدوده حمایتی مهمی قرار دارد و عبور از 113696.20 می‌تواند به بازگشت روند صعودی کمک کند. اما اگر حمایت 111100.00 شکسته شود، احتمال افت قیمت تا 103139.04 افزایش خواهد یافت. معامله‌گران باید رفتار قیمت را در این محدوده‌های کلیدی به دقت بررسی کنند.

توجه:

این تحلیل صرفاً جهت آموزش ارائه شده است و به هیچ عنوان سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

تحلیل کشرق امروز 26 اسفند

تحلیل کشرق امروز 18 اسفند 1403

۱. بررسی روند بازار

روند کلی سهم در یک بازه زمانی طولانی‌تر نزولی و نوسانی بوده است.قیمت پایین‌تر از ابر ایچیموکو قرار دارد که نشان‌دهنده ضعف در روند صعودی و برتری فروشندگان است.میانگین متحرک ۲۵ روزه (MA 25) نیز شیب نزولی دارد که نشان‌دهنده ادامه ضعف در بازار است.سوپرترند (SuperTrend) هنوز در وضعیت نزولی قرار دارد که برتری فروشندگان را تأیید می‌کند.

۲. بررسی حمایت و مقاومت‌ها

• محدوده‌های حمایتی:
  • ۱۱۰۹۸۵: سطح حمایتی کلیدی که در صورت شکست حمایت ۱۱۴۰۰۰، قیمت احتمالاً به آن واکنش نشان خواهد داد.
• محدوده‌های مقاومتی:
  • 119402: سطحی که در صورت رشد قیمت، اولین مقاومت محسوب می‌شود.
  • ۱۲۴۲۵۳: مقاومت کلیدی که عبور از آن می‌تواند نشان‌دهنده تغییر روند باشد.

۳. بررسی کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده فشار فروش بالا هستند، زیرا بیشتر کندل‌ها قرمز و نزولی هستند.افزایش حجم معاملات در نزدیکی سطح حمایتی ۱۱۴۰۰۰ نشان‌دهنده این است که احتمالاً خریداران در این محدوده فعال شده‌اند.اگر در روزهای آینده کندل بازگشتی صعودی (مانند چکش یا دوجی) تشکیل شود، احتمال رشد قیمت وجود دارد.اما اگر کندل‌های بعدی زیر ۱۱۴۰۰۰ تثبیت شوند، احتمال افت تا ۱۱۰۹۸۵ وجود دارد.

۴. نتیجه‌گیری کلی

• روند کلی بازار نزولی و نوسانی است.سطح ۱۱۴۰۰۰ حمایت فعلی است که در صورت شکست، قیمت ممکن است به ۱۱۰۹۸۵ برسد.در صورت برگشت قیمت از این سطح، ۱۱۹۴۰۰ اولین مقاومت و ۱۲۴۲۵۳ مقاومت کلیدی خواهد بود.تثبیت قیمت بالای ۱۲۴۲۵۳ می‌تواند نشانه‌ای از تغییر روند باشد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش نیست.

تحلیل کشرق امروز 18 اسفند

تحلیل کشرق امروز 6 اسفند 1403

روند بازار

نمودار نشان می‌دهد که سهم در یک روند نزولی بلندمدت قرار دارد و هنوز نتوانسته به یک روند صعودی پایدار بازگردد. در هفته‌های اخیر، قیمت در یک محدوده نوسانی در حال حرکت بوده و به تازگی سطح حمایتی خود را شکسته است.

ابر ایچیموکو نشان می‌دهد که قیمت در محدوده‌ای نزولی قرار دارد و در تلاش برای بازگشت است. همچنین میانگین متحرک ۲۵ روزه بالای قیمت فعلی قرار گرفته که به عنوان یک مقاومت قوی عمل می‌کند.

حمایت و مقاومت‌ها

• محدوده حمایتی مهم:
  • ۱۱۹۴۳۲ واحد: سطح حمایتی که اخیراً شکسته شده است.
  • ۱۱۳۸۴۴ واحد: حمایت کلیدی که در صورت ادامه روند نزولی، ممکن است قیمت به این سطح نزدیک شود.
• سطوح مقاومتی مهم:
  • ۱۲۵۹۹۶ واحد: مقاومت کلیدی که عبور از آن می‌تواند سیگنال مثبتی برای شروع یک روند صعودی باشد.
  • ۱۳۱۸۶۳ واحد: مقاومت اصلی که شکست آن تأیید نهایی برای تغییر روند محسوب می‌شود.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده فشار فروش بالا و ادامه روند نزولی هستند.کندل‌های قرمز پی‌درپی نشان می‌دهد که قدرت فروشندگان هنوز زیاد است و سهم در تلاش برای یافتن یک کف حمایتی جدید است.اگر قیمت در روزهای آینده بالای ۱۲۰۵۰۰ واحد تثبیت شود، می‌توان انتظار بازگشت موقت داشت. در غیر این صورت، احتمال افت بیشتر تا ۱۱۳۸۴۴ واحد بالا خواهد بود.

نتیجه‌گیری کلی

سهم در وضعیت نزولی قرار دارد و برای بازگشت به روند صعودی باید مقاومت ۱۲۰۵۰۰ واحد را بشکند. در غیر این صورت، احتمال اصلاح بیشتر تا ۱۱۳۸۴۴ واحد وجود دارد. حجم معاملات نیز نشان می‌دهد که هنوز ورود قوی خریداران مشاهده نمی‌شود.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

تحلیل کشرق امروز 6 اسفند

تحلیل کشرق امروز 27 بهمن 1403

بررسی روند بازار

بازار پس از یک روند نزولی شدید وارد فاز تثبیت شده است. قیمت در هفته‌های اخیر در محدوده مشخصی نوسان داشته و در حال تلاش برای عبور از مقاومت‌های مهم است. حجم معاملات نیز افزایش پیدا کرده که نشان‌دهنده ورود نقدینگی جدید به بازار است.

بررسی حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت‌های کلیدی:
  • محدوده 126,049 که به عنوان یک حمایت مهم عمل کرده است.
  • در صورت شکست این سطح، حمایت بعدی در 119,451 خواهد بود که نقطه بحرانی برای جلوگیری از افت بیشتر است.
• مقاومت‌های کلیدی:
  • سطح 131,973 که قیمت برای عبور از آن تلاش می‌کند.
  • مقاومت بعدی در محدوده 134,935 که در صورت شکست آن، روند صعودی تثبیت خواهد شد.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده درگیری بین خریداران و فروشندگان است.کندل‌های سبز قوی همراه با افزایش حجم معاملات نشانه‌ای از تلاش بازار برای شکست مقاومت‌ها است.در صورت تثبیت قیمت بالای 131,973، احتمال رشد بیشتر وجود دارد.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در فاز تثبیت قرار دارد و نشانه‌هایی از رشد احتمالی مشاهده می‌شود. شکست مقاومت‌های کلیدی می‌تواند روند صعودی جدیدی ایجاد کند، اما در صورت عدم عبور از سطوح مهم، امکان اصلاح وجود دارد.

نکته پایانی

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان سیگنال خرید یا فروش تلقی شود.

تحلیل کشرق امروز 27 بهمن

تحلیل کشرق امروز 17 بهمن 1403

۱. روند بازار

• سهم پس از مدتی نوسان در یک محدوده مشخص، به تازگی وارد فاز صعودی شده و توانسته است از مقاومت‌های پیشین عبور کند.ابر ایچیموکو از حالت نزولی خارج شده و در حال تغییر به وضعیت حمایتی است.میانگین متحرک ۲۵ روزه زیر نمودار قیمت قرار گرفته که نشان از حمایت روند صعودی دارد.

۲. سطوح حمایت و مقاومت

• • ۱۳۱,۹۷۳: اولین سطح حمایتی که اخیراً قیمت از آن عبور کرده و ممکن است مجدداً در اصلاحات به آن واکنش نشان دهد.
  • ۱۲۶,۳۱۸: حمایت قوی‌تر که شکست آن می‌تواند نشانه‌ای از تغییر روند باشد.
  • ۱۳۸,۸۳۹: اولین مقاومت کلیدی که قیمت به آن نزدیک شده و احتمال دارد با واکنش همراه شود.
  • ۱۴۷,۱۸۷: مقاومت بعدی که در صورت شکست مقاومت اول، هدف بعدی قیمتی محسوب می‌شود.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده قدرت خریداران هستند. کندل صعودی با حجم بالای معاملات تأییدکننده این موضوع است.سایه بالایی کندل‌های اخیر کوتاه است که نشان‌دهنده تمایل بیشتر بازار به سمت صعود است.کندل‌های پیشین که در نزدیکی سطح حمایت تشکیل شده‌اند، نشان‌دهنده تلاش موفق خریداران برای جلوگیری از کاهش بیشتر قیمت بوده‌اند.

۴. نتیجه‌گیری کلی

• سهم در حال حاضر در مسیر صعودی قرار دارد و در صورت عبور از مقاومت ۱۳۸,۸۳۹ می‌تواند رشد بیشتری را تجربه کند.حفظ سطح حمایتی ۱۳۱,۹۷۳ برای ادامه روند صعودی اهمیت دارد.سرمایه‌گذاران باید به واکنش قیمت به مقاومت و حجم معاملات در روزهای آتی توجه داشته باشند.

توجه:
این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی داشته و نباید مبنای خرید یا فروش قرار گیرد. لطفاً پیش از هرگونه تصمیم‌گیری، با یک مشاور مالی معتبر مشورت نمایید.

تحلیل کشرق امروز 17 بهمن

تحلیل کشرق امروز 30 دی 1403

• سهم در حال حاضر در یک روند نوسانی و خنثی قرار دارد.قیمت در نزدیکی ابر ایچیموکو و میانگین متحرک ۲۵ روزه در حال حرکت است، که نشان‌دهنده عدم قطعیت در جهت‌گیری سهم است.حجم معاملات نیز نشان‌دهنده فعالیت کم در این محدوده است.در صورت شکست مقاومت 134,935، قیمت می‌تواند به سمت مقاومت 147,187 حرکت کند.از طرف دیگر، شکست حمایت 124,837 ممکن است باعث کاهش قیمت به سطح 120,000 شود.این سهم در کوتاه‌مدت برای خروج از وضعیت خنثی به حجم معاملات بالاتری نیاز دارد.
• حمایت‌ها:
  • 126,049 واحد
  • 124,837 واحد
• مقاومت‌ها:
  • 134,935 واحد
  • 147,187 واحد

تحلیل کشرق امروز 30 دی

تحلیل کشرق امروز 20 دی 1403

روند کلی نمودار خنثی با تمایل نزولی است، زیرا قیمت در یک محدوده رنج نوسان کرده و هنوز شکست قطعی در یک جهت خاص مشاهده نمی‌شود.در صورت شکست مقاومت ۱۲۶,۱۵۲، می‌توان انتظار رشد تا ۱۳۰,۷۳۵ را داشت.در صورت اصلاح، حمایت‌های ۱۱۹,۹۰۴ و ۱۱۳,۸۶۴ نقاط مهم برای بازگشت قیمت خواهند بود.روند فعلی خنثی است و باید شکست قطعی یکی از سطوح مقاومت یا حمایت را مشاهده کنیم تا جهت حرکت مشخص‌تر شود.

حمایت‌ها:

• ۱۱۹,۹۰۴
• ۱۱۳,۸۶۴

مقاومت‌ها:

• ۱۳۰,۷۳۵
• ۱۲۶,۱۵۲

تحلیل کشرق امروز 20 دی

تحلیل کشرق امروز 9 دی 1403

نماد کشرق در یک روند نوسانی در محدوده قیمتی ۱۲۵۰۰۰ تومان قرار دارد. این سهم پس از یک اصلاح طولانی‌مدت در حال تلاش برای تثبیت در محدوده حمایتی قوی است، اما هنوز سیگنال‌های قوی صعودی دیده نمی‌شود. حجم معاملات نشان‌دهنده کاهش علاقه بازار است و احتمال ادامه نوسانات در این محدوده وجود داردبرای ورود به روند صعودی نیاز به شکست مقاومت ۱۳۱۰۰۰ تومان دارد. سرمایه‌گذاران باید با دقت به حجم معاملات و رفتار قیمت در نزدیکی این سطوح توجه کنند.

حمایت‌ها:

1. 120034 تومان
2. 115192 تومان

مقاومت‌ها:

131041 تومان

1. 139625 تومان

تحلیل کشرق امروز 9 دی

تحلیل کشرق امروز 28 آذر 1403

تحلیل کلی

سهم کشرق پس از یک رشد قدرتمند به محدوده مقاومتی کلیدی برخورد کرده و وارد فاز اصلاحی شده است. کاهش قدرت خریداران در کندل‌های اخیر و بسته شدن قیمت زیر محدوده‌های کلیدی، نشان از فشار فروش دارد. اندیکاتورهای ابر ایچیموکو، میانگین متحرک 25 روزه و سوپرترند شرایط زیر را نشان می‌دهند:

• ابر ایچیموکو: قیمت به زیر ابر کومو نفوذ کرده است که نشانه‌ای از ضعف روند صعودی در کوتاه‌مدت است.
• میانگین متحرک 25 روزه: این میانگین به عنوان مقاومت داینامیک عمل می‌کند و قیمت به زیر آن حرکت کرده است.
• سوپرترند: سیگنال نزولی صادر کرده که نشان می‌دهد فشار فروشندگان بر خریداران غلبه کرده است.
  افزایش حجم معاملات در کندل‌های نزولی اخیر نیز تأییدی بر خروج نقدینگی از سهم است. این شرایط می‌تواند منجر به اصلاح بیشتر در کوتاه‌مدت شود.
• نقاط حمایت ومقاومت

1. حمایت اول: 124842 تومان (محدوده کلیدی و میانگین متحرک 25 روزه)
2. حمایت دوم: 119830 تومان (سطح حمایت استاتیک و محدوده پرتقاضا)
3. مقاومت اول: 129854 تومان (سطح فعلی مقاومت)
4. مقاومت دوم: 130857 تومان (محدوده مقاومت اصلی و کلیدی سهم)

سهم کشرق در حال حاضر در فاز اصلاحی قرار دارد و تثبیت قیمت زیر محدوده 129854 تومان می‌تواند اصلاح را به سمت حمایت‌های 124842 تومان و 119830 تومان ادامه دهد. در صورت بازگشت خریداران و تثبیت بالای 130857 تومان، روند صعودی مجدداً تقویت خواهد شد.

تحلیل کشرق امروز

تحلیل کشرق امروز 24 آذر 1403

تحلیل روند:

قیمت سهم در بازه زمانی اخیر پس از یک دوره نوسان محدود، با افزایش حجم معاملات و شکست مقاومت‌های نزدیک به سطح 132,000 تومان وارد روند صعودی شده است. با این حال، قیمت همچنان در محدوده ابر ایچیموکو قرار دارد که نشان می‌دهد حرکت فعلی هنوز به‌طور کامل وارد فاز صعودی قوی نشده است.

سطوح کلیدی:

1. مقاومت‌ها:
   • مقاومت فعلی: 134,450 تومان
   • مقاومت بعدی: 139,629 تومان (محدوده سقف ابر ایچیموکو)
2. حمایت‌ها:
   • حمایت اول: 130,889 تومان
   • حمایت دوم: 129,843 تومان (نزدیک به کف ابر ایچیموکو)

حجم معاملات:

• افزایش حجم معاملات در کندل‌های اخیر، به‌ویژه در هنگام رشد قیمت، نشانه‌ای مثبت از ورود خریداران به سهم است.
• حجم معاملات نشان می‌دهد که خریداران با قدرت بیشتری نسبت به گذشته وارد بازار شده‌اند.

سناریوهای احتمالی:

1. سناریوی صعودی:
   • اگر قیمت بتواند بالای سطح 134,450 تومان تثبیت شود، احتمال حرکت به سمت مقاومت 139,629 تومان و حتی بالاتر وجود دارد.
   • شکست مقاومت 139,629 تومان می‌تواند سیگنالی برای ورود به یک روند صعودی قوی باشد.
2. سناریوی اصلاحی:
   • اگر قیمت نتواند بالای سطح 134,450 تومان تثبیت شود، احتمال بازگشت به سمت حمایت‌های 130,889 تومان و 129,843 تومان وجود دارد.
   • واکنش قیمت به این حمایت‌ها تعیین‌کننده ادامه مسیر خواهد بود.

پیشنهاد:

1. برای خریداران:
   • در صورت تثبیت قیمت بالای 134,450 تومان، ورود به سهم با هدف 139,629 تومان منطقی است.
   • در صورت اصلاح، صبر برای بررسی واکنش قیمت به حمایت‌های 130,889 تومان و 129,843 تومان توصیه می‌شود.
2. برای فروشندگان:
   • اگر قیمت در عبور از مقاومت فعلی ناکام باشد، فروش با هدف اصلاح به سمت حمایت‌های ذکرشده می‌تواند مناسب باشد.

نتیجه‌گیری:

سهم در تلاش است تا وارد یک روند صعودی قوی شود، اما تثبیت قیمت بالای مقاومت 134,450 تومان برای تایید این حرکت ضروری است. واکنش به این سطح مقاومت و همچنین حمایت‌های ذکرشده مسیر آینده سهم را مشخص خواهد کرد.

تحلیل کشرق امروز