تحلیل کتوسعه امروز | جدیدترین تحلیل کتوسعه

سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل سهام کتوسعه بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل‌ سهام کتوسعه به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم!

تحلیل کتوسعه امروز 27 مرداد 1404

روند بازار

با توجه به نمودار و 10 کندل اخیر می‌توان مشاهده کرد که روند غالب بازار نزولی است. قیمت پس از یک افت سنگین وارد ناحیه حمایتی شده و در چند کندل اخیر شاهد تلاش خریداران برای تثبیت در این محدوده هستیم. میانگین متحرک 25 روزه و ابر ایچیموکو همچنان در موقعیت نزولی قرار دارند که نشان‌دهنده تسلط فروشندگان است، اما تشکیل کندل‌های سبز اخیر می‌تواند نشانه‌ای از تلاش برای اصلاح کوتاه‌مدت باشد.

حمایت و مقاومت‌ها

مهم‌ترین حمایت نمودار در محدوده 13,371 قرار دارد که بارها واکنش قیمت به آن دیده شده است. در صورت از دست رفتن این سطح احتمال ریزش بیشتر وجود دارد.

مقاومت‌های اصلی در محدوده‌های 13,983 و 14,163 قرار دارند که در صورت رشد قیمت می‌توانند مانع جدی برای ادامه صعود باشند. عبور از مقاومت 14,163 می‌تواند اولین سیگنال تغییر فاز کوتاه‌مدت به صعودی باشد.

تحلیل کندل‌ها

در 10 کندل اخیر بیشتر کندل‌ها نزولی بوده و با بدنه‌های قرمز بسته شده‌اند که بیانگر قدرت بالای فروشندگان است. با این حال در چهار کندل پایانی شاهد تشکیل کندل‌های سبز و یا کندل‌هایی با سایه پایینی بلند هستیم که نشان‌دهنده افزایش تقاضا در ناحیه حمایتی است. آخرین کندل سبز با بدنه مثبت توانست بالاتر از کندل قبلی بسته شود که این موضوع احتمال شروع یک حرکت اصلاحی را تقویت می‌کند.

نتیجه‌گیری کلی

در مجموع روند کلی بازار همچنان نزولی است اما واکنش اخیر قیمت به حمایت 13,371 و تشکیل کندل‌های سبز بیانگر افزایش قدرت خریداران در این محدوده است. در صورت شکست مقاومت 13,983 و سپس 14,163 می‌توان انتظار یک حرکت اصلاحی قوی‌تر داشت. با این حال، اگر حمایت 13,371 از دست برود، احتمال ادامه روند نزولی تا کف‌های پایین‌تر وجود دارد. بنابراین شرایط کنونی بازار پرریسک بوده و نیاز به مدیریت دقیق دارد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه به خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل کتوسعه امروز 27 مرداد

تحلیل کتوسعه امروز 7 مرداد 1404

روند بازار:

بازار در حال حاضر در یک روند نزولی قرار دارد. از اوایل ژوئن، قیمت در حال کاهش بوده و از سطوح بالاتر از ۱۷۰۰۰ به حدود ۱۵۰۰۰ کاهش یافته است. قیمت اکنون در نزدیکی سطح ۱۵۰۰۰ قرار دارد و در زیر ابر کومو، که نشان‌دهنده فشار فروش است، قرار گرفته است. عبور از سطح میانگین متحرک (MA) ۲۵ و ناحیه قرمز رنگ کومو نشان‌دهنده تداوم روند نزولی می‌باشد.

حمایت و مقاومت‌ها:

حمایت‌های اصلی:

• سطح 13983 (حمایت اول)
• سطح 13582 (حمایت دوم)

مقاومت‌های اصلی:

• سطح ۱۵۱۶۸ (مقاومت اول)
• سطح ۱۵۵۱۲ (مقاومت دوم)

اگر قیمت به زیر سطح ۱۵۰۰۰ برسد، احتمال کاهش بیشتر وجود دارد. در صورتی که قیمت از این سطوح برگشت داشته باشد، سطح ۱۵۱۶۸ و بالاترین سطح ۱۵۵۱۲ به عنوان مقاومت‌های اصلی خواهد بود.

تحلیل کندل‌ها:

کندل‌های اخیر نشان‌دهنده فشار فروش و کاهش قیمت است. از اواخر ژوئن، بیشتر کندل‌ها قرمز بوده‌اند که نشان‌دهنده روند نزولی است. کندل‌هایی که در نزدیکی سطح ۱۵۰۰۰ قرار دارند، نشان‌دهنده احتمال شکسته شدن این سطح حمایتی هستند. در صورتی که این سطح شکسته شود، ممکن است کاهش بیشتر قیمت ادامه یابد.

نتیجه‌گیری کلی:

بازار در حال حاضر در یک روند نزولی قرار دارد و قیمت در نزدیکی سطح حمایت ۱۵۰۰۰ قرار دارد. اگر این سطح شکسته شود، احتمال کاهش قیمت تا سطوح پایین‌تر وجود دارد. در صورتی که قیمت از این سطوح حمایتی بازگشتی داشته باشد، مقاومت‌های ۱۵۱۶۸ و ۱۵۵۱۲ باید به دقت مورد توجه قرار گیرند.

نکته:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ‌وجه جهت خرید یا فروش پیشنهاد نمی‌شود.

تحلیل کتوسعه امروز 7 مرداد

تحلیل کتوسعه امروز 23 تیر 1404

روند بازار

نمودار نشان‌ میدهد که قیمت وارد یک روند اصلاحی شده است. قیمت در حال حاضر در زیر ابر ایچیموکو قرار دارد که نشان‌دهنده فشار فروش و ادامه روند نزولی است. میانگین متحرک نیز به سمت پایین حرکت کرده است، که نشان‌دهنده ادامه اصلاح قیمت و ضعف در حرکت صعودی است. به طور کلی، روند بازار نزولی است و باید منتظر سطوح حمایتی برای بررسی بازگشت قیمت باشیم.

حمایت و مقاومت‌ها

در این نمودار سطوح حمایت و مقاومت به وضوح قابل شناسایی هستند:

• حمایت‌ها:
  1. 15252.77: این سطح پایین‌ترین قیمت ثبت شده است که احتمالاً به عنوان سطح حمایتی معتبر عمل خواهد کرد.
  2. 15177.23: سطح حمایتی میانه که در صورت کاهش بیشتر قیمت، ممکن است به عنوان یک نقطه بازگشتی عمل کند.
• مقاومت‌ها:
  1. 16300.53: سطح مقاومتی مهم که در صورت عبور از آن، قیمت ممکن است به سطوح بالاتری برسد.
  2. 17482.60: سطح مقاومتی بالاتر که عبور از آن می‌تواند روند صعودی را دوباره آغاز کند.

تحلیل کندل‌ها

در 10 کندل اخیر، تغییرات زیادی مشاهده می‌شود:

• ابتدا، کندل‌های سبز نشان‌دهنده حرکت صعودی و قدرت خرید بوده‌اند.
• سپس، پس از رسیدن به سطح مقاومتی، چند کندل قرمز ظاهر می‌شوند که نشان‌دهنده فشار فروش و شروع اصلاح قیمت است.
• در نهایت، کندل‌های قرمز بیشتر از سبزها می‌شوند که تاییدکننده ادامه روند نزولی هستند.

نتیجه‌گیری کلی

روند بازار به طور کلی نزولی است و قیمت در حال حاضر در نزدیکی سطوح حمایتی قرار دارد. اگر قیمت بتواند از سطح حمایتی 15177.23 بازگشت کند، احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد. اما در صورت ادامه کاهش قیمت، سطوح حمایتی بعدی باید مورد توجه قرار گیرند.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ گونه توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌شود.

تحلیل کتوسعه امروز 23 تیر

تحلیل کتوسعه امروز 9 تیر 1404

تحلیل روند بازار

در این چارت، روند بازار در تایم فریم روزانه (۱D) برای جفت ارز مورد نظر مشاهده می‌شود. از ابتدای سال ۲۰۲۵، بازار در یک روند صعودی قوی قرار داشته است و قیمت از سطح‌های ۱۴,۰۰۰ به بالاترین سطح خود در حدود ۱۹,۶۰۰ افزایش یافته است. پس از این حرکت قوی، قیمت با اصلاح جزئی مواجه شده است و در حال حاضر نزدیک به سطح‌های حمایتی قرار دارد. این اصلاح می‌تواند به معنی شروع یک بازگشت یا ادامه روند صعودی باشد.

حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها: مهم‌ترین سطح حمایتی در حوالی ۱۷,۶۹۳ قرار دارد که در گذشته به عنوان حمایت معتبر عمل کرده است. در صورتی که قیمت به این سطوح برسد، احتمال بازگشت از این نواحی وجود دارد. همچنین، سطح‌های حمایتی دیگر در حوالی ۱۶,۹۹۷ قرار دارند.
• مقاومت‌ها: اولین سطح مقاومتی در حوالی ۱۹,۶۳۱ قرار دارد که سقف‌های قبلی بازار هستند. عبور از این سطوح می‌تواند منجر به حرکت به سمت ۲۱,۸۱۸ و حتی بیشتر شود.

تحلیل ایچیموکو

در این چارت، ایچیموکو نشان‌دهنده حرکت صعودی است. قیمت بالاتر از ابر ایچیموکو قرار دارد که نشان‌دهنده ادامه روند صعودی است. خط تنکان سن (خط سبز) بالاتر از خط کیجون سن (خط آبی) قرار دارد که نیز تاییدی برای روند صعودی است. ابر ایچیموکو به رنگ سبز است که نشان‌دهنده قوت روند صعودی است، اما در صورت کاهش قیمت به زیر سطح‌های حمایتی ذکر شده، ممکن است روند تغییر کند.

تحلیل کندل‌ها

کندل‌ها نشان‌دهنده فشار خرید قوی در بازار هستند. بعد از تشکیل کندل‌های صعودی قوی، شاهد برخی کندل‌های کوچک در نزدیکی سطح مقاومتی ۱۹,۶۰۰ هستیم که ممکن است نشان‌دهنده فشار فروش و تردید در ادامه روند صعودی باشد. اگر قیمت از این سطح عبور کند، احتمال حرکت به سمت سطوح بالاتر وجود دارد.

نتیجه‌گیری کلی

در مجموع، بازار در حال تجربه یک اصلاح جزئی است. با توجه به تحلیل ایچیموکو و حمایت‌ها در سطوح ۱۷,۰۰۰ و ۱۷,۶۹۳، احتمال بازگشت قیمت و ادامه روند صعودی وجود دارد. شکستن سطح مقاومتی ۱۹,۶۰۰ می‌تواند منجر به ادامه حرکت به سمت سطوح بالاتر شود.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل کتوسعه امروز 9 تیر

تحلیل کتوسعه امروز 13 خرداد 1404

روند کلی بازار

قیمت در نمودار در یک روند صعودی بلندمدت قرار داشت که اخیراً با برخورد به مقاومت قوی نزدیک 19631 تومان، وارد فاز اصلاح شده است. پس از اوج‌گیری، قیمت به سرعت کاهش یافته و در محدوده 17120 تومان بسته شده است.

حمایت‌ها و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها: مقاومت اصلی در حوالی 17693 تومان و 19631 تومان که مانع از ادامه رشد قیمت شده است.
• حمایت‌ها: حمایت‌های مهم در محدوده‌های 16997 تومان دیده می‌شود. همچنین حمایت کلیدی بعدی در 15881 تومان قرار دارد که ابر ایچیموکو نیز آن را تایید می‌کند.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر با سایه‌های پایینی بلند نشان‌دهنده تلاش خریداران برای حفظ قیمت هستند.با این حال، بسته شدن کندل‌ها زیر میانگین متحرک 25 روزه و قرار گرفتن قیمت درون ابر ایچیموکو، ضعف کوتاه‌مدت را نشان می‌دهد.حجم معاملات در روزهای اصلاحی بالا بوده که بیانگر فشار عرضه است.

نتیجه‌گیری کلی

بازار پس از یک روند صعودی قوی وارد اصلاح شده و اکنون در یک محدوده حمایتی مهم قرار دارد. حفظ حمایت 16997 تومان برای جلوگیری از اصلاح عمیق‌تر حیاتی است. در صورت شکست این حمایت، احتمال کاهش قیمت تا حوالی 15881 تومان بیشتر می‌شود. شرایط تکنیکالی فعلی نشانه تردید و ضعف کوتاه‌مدت است و باید منتظر واکنش بازار به این سطوح بود.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و جهت تصمیم‌گیری خرید یا فروش نیست.

تحلیل کتوسعه امروز 13 خرداد

تحلیل کتوسعه امروز 3 خرداد 1404

روند بازار

بازار در نمودار فوق روند صعودی قوی را طی کرده و پس از شکستن مقاومت‌های مهم، به سمت سطوح بالاتر حرکت کرده است. قیمت به تازگی در بالای ابر ایچیموکو قرار گرفته که نشانه روند مثبت است. میانگین متحرک ۲۵ روزه نیز زیر قیمت قرار دارد و این حمایت خوبی برای ادامه روند صعودی است.

 حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت‌های کلیدی در حدود ۱۷۶۹۳ و ۱۶۹۹۷ قرار دارد که قیمت موفق به عبور از آن‌ها شده است.

تحلیل کندل‌ها

کندل‌های اخیر اغلب دارای بدنه‌های بزرگ و صعودی هستند که نشان از قدرت خریداران دارد. حجم معاملات نیز افزایش یافته که تأییدی بر تمایل بازار به رشد قیمت است. برخی کندل‌ها دارای سایه‌های بالایی کوتاه هستند که نشان‌دهنده کنترل خریداران در بازار است.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در روند صعودی قرار دارد و حمایت‌های قوی زیر قیمت فعلی می‌توانند روند را پایدار نگه دارند. عبور از مقاومت‌های پیش رو به ادامه رشد قیمت کمک خواهد کرد. با این حال، لازم است به هرگونه نشانه برگشتی توجه داشت تا ریسک‌ها به حداقل برسد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل کتوسعه امروز 3 خرداد

تحلیل کتوسعه امروز 22 اردیبهشت 1404

تحلیل روند بازار

بر اساس نمودار، بازار روند صعودی قابل توجهی را از اواسط سال 2024 تا اوایل 2025 طی کرده است. روند صعودی فعلی در حال شکل‌گیری است و نمودار از آن حکایت دارد که قیمت‌ها به تدریج در حال پیشرفت به سمت سطوح بالاتر هستند. روند قیمت همچنان بالای خط میانگین متحرک (MA) قرار دارد که نشان‌دهنده قدرت روند صعودی است.

حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها:
  • سطح 15879.50 اولین حمایت مهم است که در صورتی که قیمت از آن پایین‌تر برود، می‌تواند به حمایت‌های بعدی در 15233.30 برسد.
• مقاومت‌ها:
  • اولین مقاومت مهم در سطح 16774.25 حرکت کند و در صورت شکستن این سطح، مقاومت بعدی در 16997.93 وجود دارد.

تحلیل کندل‌ها

• در نمودار، چندین کندل قرمز بزرگ نمایان است که نشان‌دهنده فشار فروش در این نواحی خاص هستند. با این حال، کندل‌های سبز جدید که در بالای خط میانگین متحرک قرار دارند، نشان‌دهنده ادامه روند صعودی و قدرت خریداران هستند.در زمان‌هایی که قیمت‌ها در نزدیکی حمایت‌ها قرار دارند، کندل‌ها با سایه‌های بلند پایین به سمت بالا باز می‌شوند، که نشان‌دهنده فشار خرید است. اما در صورت برخورد با مقاومت‌ها، کندل‌ها به سمت پایین برگشته‌اند.

نتیجه‌گیری کلی

روند بازار همچنان صعودی است و نشان‌دهنده قدرت خریداران در بازار است. با این حال، قیمت باید به دقت از سطوح حمایت و مقاومت پیروی کند تا ادامه این روند تأیید شود. اگر قیمت‌ها بتوانند سطوح مقاومت را بشکنند، ادامه روند صعودی محتمل است، اما اگر نتوانند از مقاومت‌ها عبور کنند، احتمال اصلاح قیمت وجود دارد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل کتوسعه امروز 22 اردیبهشت

تحلیل کتوسعه امروز 10 اردیبهشت 1404

1. روند بازار:

در این نمودار، روند بازار ابتدا به صورت نزولی شروع شده و سپس یک حرکت صعودی قوی آغاز شده است. قیمت از ابر ایچیموکو عبور کرده و در حال حاضر بالاتر از آن قرار دارد، که نشان‌دهنده یک روند صعودی معتبر است. بازار اخیراً در حال بازگشت از سطوح پایین‌تر است و به سطح‌های مقاومتی نزدیک می‌شود.

2. حمایت و مقاومت‌ها:

• حمایت‌ها: اولین سطح حمایت در حوالی ۱۵۲۳۳.۳۰ قرار دارد. این سطح به‌عنوان یک سطح حمایتی کلیدی عمل کرده و می‌تواند از نزول بیشتر جلوگیری کند. سطوح حمایتی دیگر در حوالی ۱۵۸۹۱.۹۳ قرار دارند.

• مقاومت‌ها: اولین سطح مقاومتی در حوالی ۱۶۶۱۲.۶۹  قرار دارد. اگر قیمت از این سطح عبور کند، احتمالاً به سمت سطوح مقاومتی بالاتر مانند ۱۶۷۷۴.۲۵ حرکت خواهد کرد.

3. تحلیل کندل‌ها:

• کندل‌های اخیر: کندل‌های سبز در نمودار نشان‌دهنده فشار خرید قوی و حرکت صعودی بازار هستند. این کندل‌ها در بالاتر از ابر ایچیموکو ظاهر شده‌اند که تأیید کننده روند صعودی است. کندل‌های قرمز که در نمودار دیده می‌شوند نشان‌دهنده اصلاحات کوتاه‌مدت در روند صعودی هستند، اما روند کلی صعودی به نظر می‌رسد.

4. نتیجه‌گیری کلی:

با توجه به روند صعودی که در حال حاضر مشاهده می‌شود و عبور قیمت از ابر ایچیموکو، احتمالاً بازار در جهت صعودی حرکت خواهد کرد. در صورتی که قیمت به سطوح مقاومتی مانند ۱۶۳۰۰.۰۰ یا ۱۶۷۷۴.۲۵ برسد، ممکن است شاهد اصلاح قیمت یا فشار فروش باشیم. اما اگر قیمت این سطوح را پشت سر بگذارد، احتمالاً روند صعودی ادامه خواهد یافت.

توجه:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه توصیه‌ای جهت خرید و فروش نمی‌باشد. پیش از هر گونه تصمیم‌گیری مالی، حتماً تحقیقات لازم را انجام داده و با تحلیل‌گر مالی مشورت کنید.

تحلیل کتوسعه امروز 10 اردیبهشت

تحلیل کتوسعه امروز 28 فروردین 1404

1. روند بازار

در این نمودار، روند صعودی قابل توجهی در اواخر 2024 مشاهده می‌شود که قیمت از حدود 14,000 به بالای 19,000 رسیده است. پس از آن، قیمت شروع به اصلاح کرده و در حال حاضر در نزدیکی سطوح حمایتی کلیدی قرار دارد. این اصلاح نشان‌دهنده کاهش فشار خرید در بازار است.

2. حمایت و مقاومت

• حمایت‌ها:
  • سطح حمایت اول در 14,489.02 قرار دارد که این سطح احتمالاً می‌تواند نقطه برگشت برای قیمت باشد.
  • سطح حمایت بعدی در 15,234.86 قرار دارد که می‌تواند حمایت بعدی در صورت ادامه اصلاح قیمت باشد.
• مقاومت‌ها:
  • اولین مقاومت در 16,630.31 قرار دارد. این سطح مقاومتی مهم است و اگر قیمت بتواند از این سطح عبور کند، احتمالاً به سطوح بالاتری خواهد رسید.
  • سطح مقاومت بعدی در 15,884.47 است که در صورت عبور از سطح اول، ممکن است چالش دیگری برای ادامه روند صعودی باشد.

3. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده ادامه روند اصلاحی هستند. قیمت در حال حاضر در تلاش است تا از سطوح حمایتی عبور کند و در حال بازگشت از اصلاح است.
• حجم بالای معاملات نشان‌دهنده تغییر در احساسات بازار است که می‌تواند به روند بازگشتی کمک کند.

4. نتیجه‌گیری کلی

بازار در حال حاضر در روند اصلاحی قرار دارد و قیمت در نزدیکی سطوح حمایتی کلیدی قرار دارد. اگر قیمت از سطوح حمایت عبور کند، احتمال کاهش بیشتر قیمت وجود دارد. در غیر این صورت، اگر قیمت از این سطوح برگشت کند، احتمال بازگشت به روند صعودی وجود دارد.

5. توجه

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان مشاوره خرید و فروش در نظر گرفته شود. همیشه قبل از اتخاذ هر تصمیمی در بازارهای مالی، تحقیقات و تحلیل‌های خود را انجام دهید.

تحلیل کتوسعه امروز 28 فروردین

تحلیل کتوسعه امروز 19 فروردین 1404

تحلیل بازار:

1. روند کلی بازار: نمودار نشان‌دهنده یک روند صعودی است که از اواخر 2024 آغاز شده و در اوایل 2025 ادامه یافته است. قیمت‌ها به سرعت از سطح پایین‌تر حدود ۱۴۰۰۰ به بالای ۱۵۰۰۰ افزایش یافته‌اند. در حال حاضر، قیمت‌ها در حال تلاش برای تثبیت در این سطح هستند.

2. حمایت و مقاومت‌ها:
   • سطوح مقاومت:
     • ۱۵۸۹۱: سطح مقاومتی نزدیک که ممکن است مانع از ادامه حرکت صعودی شود.
     • ۱۶۶۱۲: سطح مقاومتی بالاتر که اگر قیمت‌ها به آن برسند، ممکن است با فشار فروش مواجه شوند.
   • سطوح حمایت:
     • ۱۵۲۳۳: این سطح حمایتی است که در حال حاضر قیمت‌ها در آن قرار دارند و احتمالاً می‌تواند از کاهش بیشتر جلوگیری کند.
     • ۱۴۷۵۵: سطح حمایتی پایین‌تر که در صورت نزول بیشتر، ممکن است از افت بیشتر جلوگیری کند.
3. تحلیل کندل‌ها:
   • کندل‌های سبز بلند و با حجم بالا نشان‌دهنده قدرت خریداران و ادامه روند صعودی هستند.
   • کندل‌های قرمز که در نزدیکی سطوح مقاومتی مشاهده می‌شود، نشان‌دهنده فشار فروش و احتمال اصلاح قیمت‌ها هستند.

نتیجه‌گیری کلی:

بازار در حال حاضر در روند صعودی قرار دارد و به سطوح مقاومتی در حدود ۱۵۸۹۱ و ۱۶۶۱۰ نزدیک شده است. سطوح حمایتی در حدود ۱۵۲۳۳ و ۱۴۷۵۰ می‌توانند از کاهش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کنند. توجه به رفتار بازار در نزدیکی این سطوح مقاومتی و حمایتی می‌تواند کمک‌کننده باشد.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و برای تصمیم‌گیری‌های خرید و فروش استفاده نمی‌شود.

تحلیل کتوسعه امروز 19 فروردین

تحلیل کتوسعه امروز 9 فروردین 1404

روند بازار

در این نمودار، روند کلی سهم نزولی است.قیمت پس از رسیدن به سقف قیمتی در حوالی دی‌ماه ۱۴۰۳ وارد اصلاح شدید شد و اکنون در نواحی پایین‌تر تثبیت شده است.قیمت زیر میانگین متحرک ۲۵ روزه قرار دارد.ابر ایچیموکو نیز کاملاً بالای نمودار قرار گرفته که نشانه تسلط فروشندگان است.تنکان‌سن و کیجون‌سن هر دو شیب نزولی دارند که ضعف جریان صعودی را تأیید می‌کند.

حمایت و مقاومت‌ها

در این نمودار، چند سطح مهم حمایتی و مقاومتی وجود دارد:

• حمایت‌ها:
  • 14,478 تومان: محدوده‌ای که چندین بار مانع ریزش بیشتر قیمت شده است.
  • 13,166 تومان: حمایت اصلی و حیاتی که اگر شکسته شود، احتمال ریزش شدیدتر وجود دارد.
• مقاومت‌ها:
  • 16,091 تومان: مقاومت تکنیکال مهم که قبلاً نقش حمایت را داشته است.
  • 16,638 تومان: ناحیه‌ای که هم‌راستا با کیجون‌سن و ناحیه شکست روند قرار دارد.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان از تردید بازار دارند؛ بدنه‌های کوچک با سایه‌های نسبتاً بلند.
• کندل امروز یک کندل سبز است که با حجم نسبتاً مناسبی بسته شده، اما هنوز درگیر مقاومت 14,890 تومان است.
• افزایش حجم در برخی روزها نشان‌دهنده تلاش برخی خریداران برای برگشت روند است، ولی هنوز قدرت کافی دیده نمی‌شود.
• کندل‌ها هنوز موفق به شکستن میانگین متحرک و مقاومت‌های کلیدی نشده‌اند، بنابراین روند برگشتی تأیید نشده است.

نتیجه‌گیری کلی

سهم در یک روند نزولی قرار دارد و اکنون در حال نوسان بین محدوده حمایتی 14,478 و مقاومت 14,890 تومان است. اگر موفق به تثبیت بالای مقاومت فعلی شود، احتمال حمله به مقاومت‌های 16,000 و 16,600 تومان وجود دارد. اما در صورت شکست حمایت، برگشت به محدوده 13,100 تومان دور از انتظار نیست.تا زمانی که قیمت بالای میانگین متحرک تثبیت نشود، نمی‌توان تغییر روند را قطعی دانست.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ‌وجه توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل کتوسعه امروز 9 فروردین

تحلیل کتوسعه امروز 22 اسفند 1403

۱. روند بازار

روند کلی نزولی است و قیمت به تدریج در حال کاهش به سمت سطوح حمایتی کلیدی است. بعد از یک رشد قابل توجه در اواخر سال گذشته، قیمت وارد فاز اصلاحی شده و زیر ابر ایچیموکو قرار گرفته است که نشان‌دهنده فشار فروش و ضعف خریداران است.

۲. سطوح حمایت و مقاومت

• مقاومت‌های مهم:
  • ۱۶۱۰۲.۹۲ اولین سطح مقاومتی که در صورت عبور، احتمال رشد قیمت تا ۱۶۴۰۰.۰۰ وجود دارد.
  • ۱۶۶۱۰.۵۷ سطح مقاومتی قوی که در صورت شکست، می‌تواند نشان‌دهنده بازگشت به روند صعودی باشد.
• حمایت‌های مهم:
  • ۱۴۴۸۱.۲۶ حمایت کلیدی که از دست رفتن آن، احتمال کاهش قیمت تا ۱۳۱۶۹.۸۴ را افزایش می‌دهد.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های نزولی قوی نشان‌دهنده فشار فروش بالا هستند.افزایش حجم معاملات در کندل‌های قرمز نشان‌دهنده حضور پررنگ فروشندگان است.اگر کندل صعودی قدرتمند همراه با افزایش حجم شکل بگیرد، می‌تواند نشانه‌ای از تلاش برای بازگشت قیمت باشد.

۴. نتیجه‌گیری کلی

در حال حاضر، روند نزولی است و احتمال کاهش قیمت تا سطوح حمایتی پایین‌تر وجود دارد. حمایت ۱۴۷۵۰.۰۰ بسیار مهم است و در صورت از دست رفتن، احتمال کاهش بیشتر قیمت وجود دارد. در صورتی که قیمت بتواند بالای ۱۶۱۰۲.۹۲ تثبیت شود، می‌توان به رشد مجدد امیدوار بود. تصمیم‌گیری نهایی به رفتار قیمت در روزهای آینده بستگی دارد.

نکته مهم:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش نیست.

تحلیل کتوسعه امروز 22 اسفند

تحلیل کتوسعه امروز 14 اسفند 1403

روند بازار

با بررسی نمودار مشخص است که قیمت در یک روند نزولی قرار گرفته است.

خط میانگین متحرک (MA) رو به پایین است و قیمت در زیر آن قرار دارد که نشانه‌ای از روند نزولی است.ابر ایچیموکو نیز وضعیت نزولی را تأیید می‌کند، زیرا قیمت به زیر ابر کومو نفوذ کرده و در حال تثبیت در این محدوده است خط روند نزولی همچنان ادامه دارد و فشار فروش در بازار دیده می‌شود.

بررسی حمایت و مقاومت‌ها

1. حمایت‌های مهم:
   • 15800: قیمت در این محدوده در حال نوسان است و در تلاش برای حفظ این سطح حمایتی می‌باشد.
   • 14481: در صورت شکست حمایت قبلی، این سطح می‌تواند حمایت بعدی باشد.
   • 13169: حمایت کلیدی که در صورت افت بیشتر قیمت، می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.
2. مقاومت‌های مهم:
   • 16102: اولین مقاومت که شکست آن می‌تواند باعث رشد قیمت شود.
   • 16610: مقاومت کلیدی که عبور از آن می‌تواند نشانه‌ی تغییر روند باشد.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده‌ی نوسان قیمت در محدوده حمایتی 15800 است.در روزهای اخیر کندل‌هایی با سایه‌های بلند دیده می‌شود که نشان‌دهنده‌ی درگیری بین خریداران و فروشندگان است.حجم معاملات در برخی روزها افزایش داشته که نشان‌دهنده‌ی ورود نقدینگی در این محدوده است.اگر در روزهای آینده یک کندل قوی صعودی شکل بگیرد، احتمال رشد تا مقاومت‌های بعدی وجود دارد.

نتیجه‌گیری کلی

در حال حاضر، بازار در یک روند نزولی قرار دارد و قیمت در محدوده حمایتی 15800 در حال تثبیت است.در صورت شکست این سطح، حمایت بعدی 14481 خواهد بود.برای رشد قیمت، نیاز به شکست مقاومت 16102 و سپس 16400 وجود دارد.تا زمانی که این مقاومت‌ها شکسته نشوند، روند نزولی همچنان حاکم خواهد بود.

 توجه

این تحلیل صرفاً جنبه‌ی آموزشی دارد و به هیچ عنوان سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شود. لطفاً قبل از هرگونه تصمیم‌گیری مالی، بررسی‌های بیشتری انجام دهید و از مشاوران مالی کمک بگیرید.

تحلیل کتوسعه امروز 14 اسفند

تحلیل کتوسعه امروز 1 اسفند 1403

۱. بررسی روند بازار

نمودار نشان می‌دهد که سهم پس از یک رشد قوی، وارد یک روند اصلاحی شده و اکنون در نزدیکی سطح حمایتی مهمی قرار دارد. قیمت پس از برخورد با سقف‌های قیمتی، با فشار فروش روبرو شده و وارد محدوده نزولی شده است.ابر ایچیموکو نشان می‌دهد که قیمت به سمت ابر کومو حرکت کرده و در حال حاضر در محدوده‌ای قرار دارد که می‌تواند نقش حمایتی ایفا کند. میانگین متحرک ۲۵ روزه نیز در نزدیکی قیمت قرار گرفته که ممکن است به عنوان یک سطح حمایتی عمل کند.

۲. تحلیل سطوح حمایت و مقاومت

• مقاومت‌ها:
  • سطح ۱۷۲۶۰ اولین مقاومت کلیدی که در صورت عبور از آن، احتمال رشد بیشتر وجود دارد.
  • سطح ۱۶۳۲۶ یک مقاومت مهم که عبور از آن می‌تواند تأییدی بر بازگشت روند صعودی باشد.
• حمایت‌ها:
  • سطح ۱۴۷۱۳ که در صورت ادامه کاهش، می‌تواند نقطه برگشتی باشد.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده افزایش فشار فروش هستند.سایه‌های پایینی روی برخی کندل‌ها نشان می‌دهد که خریداران در تلاش برای حفظ سطح حمایتی هستند.حجم معاملات بالا نشان می‌دهد که در این محدوده فعالان بازار به دنبال تثبیت قیمت هستند.

۴. نتیجه‌گیری کلی

• روند کلی سهم صعودی بوده، اما اصلاح اخیر باعث افزایش نوسانات شده است.در صورت شکست حمایت، سطح ۱۴۷۱۳ به عنوان حمایت بعدی عمل خواهد کرد.بررسی کندل‌های بعدی برای تعیین مسیر قطعی بازار ضروری است.

نکته مهم: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید مبنای خرید یا فروش قرار گیرد.

تحلیل کتوسعه امروز 1 اسفند

تحلیل کتوسعه امروز 23 بهمن 1403

روند بازار

نمودار نشان می‌دهد که بازار پس از یک روند صعودی قوی، وارد فاز اصلاحی شده است. قیمت پس از رسیدن به سقف حدود ۲۰۰۰۰ دچار افت شده و اکنون در حال نوسان در محدوده ۱۷۶۵۰ است. ابر ایچیموکو نشان‌دهنده‌ی تردید بازار است، اما همچنان قیمت بالای ابر قرار دارد که نشان می‌دهد روند بلندمدت هنوز صعودی است.

حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها:
  • ۱۸۹۱۴: سطح مقاومتی قوی که قیمت پس از برخورد به آن نزول داشته است.
  • ۱۸۵۲۷: سطح مقاومتی میان‌مدت که در صورت عبور از آن، احتمال رشد قیمت تا مقاومت بالاتر وجود دارد.
• حمایت‌ها:
  • ۱۷۲۵۹: حمایت بعدی که در صورت شکست حمایت فعلی، می‌تواند مانع از افت بیشتر شود.
  • ۱۶۳۵۴: حمایت کلیدی که در صورت ادامه‌ی اصلاح، می‌تواند آخرین سطح دفاعی باشد.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های قرمز متوالی در روزهای اخیر نشان‌دهنده‌ی فشار فروش است.سایه‌های بلند در کندل‌های اخیر نشان می‌دهد که بازار در حال تلاش برای حفظ سطح حمایتی است.کندل‌های کوچک و فشرده در محدوده ۱۷۶۵۰ ممکن است نشان‌دهنده‌ی بلاتکلیفی بازار و انتظار برای تصمیم‌گیری بعدی باشد.

نتیجه‌گیری کلی

• روند کلی بازار هنوز صعودی است اما در فاز اصلاحی کوتاه‌مدت قرار دارد.در صورت شکست مقاومت ۱۸۵۲۷، احتمال صعود مجدد و حرکت به سمت ۱۸۹۱۴ وجود دارد.اگر ۱۷۶۵۰ از دست برود، احتمال اصلاح بیشتر تا ۱۷۲۵۹ و ۱۶۳۵۴ وجود دارد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش نیست.

تحلیل کتوسعه امروز 23 بهمن

تحلیل کتوسعه امروز 14 بهمن 1403

قیمت در حال حاضر در محدوده‌ای بین حمایت و مقاومت کلیدی نوسان می‌کند و عبور از هر یک از این سطوح می‌تواند روند آینده را مشخص کند. پیشنهاد می‌شود در این شرایط با دقت بیشتری معاملات انجام شود و منتظر شکست قطعی سطوح کلیدی باشید.بازگشت قیمت به بالای ۱۸۴۹۶ تومان می‌تواند نشانه شروع حرکت صعودی جدید باشد و هدف بعدی قیمت در حوالی ۱۸۹۱۷ تومان خواهد بود. شکست حمایت ۱۷۲۶۰ تومان ممکن است موجب ریزش بیشتر قیمت تا سطح ۱۶۳۲۶ تومان شود.قیمت به داخل ابر نفوذ کرده که نشان‌دهنده عدم قطعیت در روند است.

حمایت‌های مهم:
۱۷۲۶۰ تومان
۱۶۳۲۶ تومان

مقاومت‌های مهم:
۱۸۴۹۶ تومان
۱۸۹۱۷ تومان

تحلیل کتوسعه امروز 14 بهمن

تحلیل کتوسعه امروز 2 بهمن 1403

• نمودار نماد کتوسعه نشان‌دهنده حرکات صعودی و نزولی متناوب در یک کانال مشخص است.اخیراً قیمت پس از برخورد با سطح مقاومتی، وارد اصلاح شده و در نزدیکی حمایت‌های کلیدی معامله می‌شود.در صورت عبور قیمت از مقاومت 18971.83، می‌توان وارد معاملات خرید شد و اهداف 18516.11 و بالاتر را مدنظر قرار داد.افزایش حجم در این شکست ضروری است.اگر حمایت 18516.11 شکسته شود، احتمال افت قیمت به سمت 16465.36 وجود دارد.
• کاهش حجم در زمان افت قیمت نشان‌دهنده ضعف فروشندگان است.افزایش حجم در نزدیکی مقاومت‌ها می‌تواند تأییدی بر عبور از این سطوح باشد.
• حمایت‌ها:
  1. 16465.36
  2. 16318.88
• مقاومت‌ها:
  1. 18971.83
  2. 18516.11

تحلیل کتوسعه امروز 2 بهمن

تحلیل کتوسعه امروز 23 دی 1403

• نمودار نشان‌دهنده یک روند صعودی است که پس از عبور از مقاومت‌های قبلی، در نزدیکی مقاومت‌های جدید در حال نوسان است.در صورت عبور قیمت از مقاومت 20,132 تومان و تثبیت بالای آن، احتمال حرکت به سمت مقاومت 20,674 تومان وجود دارد.اگر قیمت به زیر حمایت 18,927 تومان کاهش یابد، احتمال افت بیشتر به سمت حمایت 18,505 تومان وجود خواهد داشت.افزایش حجم معاملات در نزدیکی مقاومت نشان‌دهنده توجه بیشتر خریداران است.

• حمایت‌ها:

  1. 18,927 تومان
  2. 18,505 تومان

  مقاومت‌ها:

  1. 20,132 تومان
  2. 20,674 تومان

تحلیل کتوسعه امروز 23 دی

تحلیل کتوسعه امروز 15 دی 1403

• سهم پس از یک صعود قابل توجه، با برخورد به محدوده مقاومتی ۲۰,۱۲۳ وارد فاز اصلاحی شده است.حجم معاملات بالا در اصلاح اخیر نشان‌دهنده حضور همزمان فروشندگان و خریداران قوی است.سهم پس از برخورد به حمایت کلیدی ۱۸,۴۷۵، نشانه‌هایی از بازگشت صعودی را نشان داده است.
• سهم در محدوده مقاومت ۱۸,۹۷۸ قرار دارد و در صورت شکست این سطح، هدف بعدی ۲۰,۱۲۳ خواهد بود.

• حمایت‌ها:

  1. ۱۸,۴۷۵
  2. ۱۶,۴۹۲

  3. مقاومت‌ها:

     1. ۱۸,۹۷۸
     2. ۲۰,۱۲۳

تحلیل کتوسعه امروز 15 دی

تحلیل کتوسعه امروز 3 دی 1403

این نمودار مربوط به سهام یک شرکت بوده و ابزارهای تکنیکال مانند ایچیموکو، میانگین متحرک و سوپرترند برای تحلیل آن استفاده شده است. روند صعودی در ماه‌های اخیر مشهود است و قیمت در حال حاضر بالاتر از سطوح کلیدی قرار دارد.

• قیمت پس از خروج از ابر ایچیموکو و عبور از میانگین متحرک وارد یک روند صعودی شده است. حجم معاملات به‌طور قابل توجهی افزایش یافته و این نشان‌دهنده ورود قدرت خریداران به بازار است.

• حمایت‌ها و مقاومت‌ها

  1. حمایت‌ها:
     • حمایت اول: 18957.14
     • حمایت دوم: 17266.54
     • مقاومت اول: 20620.47

تحلیل کتوسعه امروز 3 دی

تحلیل کتوسعه امروز 24 اذر 1403

نمودار ک توسعه یک روند صعودی پایدار را نشان می‌دهد. قیمت در محدوده 3118 تومان قرار دارد و مقاومت کلیدی در 3176 تومان دیده می‌شود. در صورت شکست این سطح، قیمت می‌تواند به سمت مقاومت قوی 3507 تومان حرکت کند. اصلاح احتمالی به سمت حمایت 2798 تومان نیز در صورت ناکامی در شکست مقاومت، پیش‌بینی می‌شود.

• مقاومت‌ها: 3176 و 3507 تومان
• حمایت‌ها: 2798 و 2655 تومان

تحلیل کتوسعه امروز