تحلیل خراسان امروز | جدیدترین تحلیل خراسان

سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل سهام خراسان بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل‌ خراسان به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم!

تحلیل خراسان امروز 20 آذر 1404

روند بازار

در این نمودار، روند بازار به صورت تثبیتی و نوسانی دیده می‌شود. قیمت پس از یک دوره افزایش، به نواحی مقاومتی رسیده و به نظر می‌رسد که در حال تثبیت است. این حالت نشان‌دهنده شک و تردید در بازار است و احتمالاً خریداران و فروشندگان در حال تلاش برای مشخص کردن جهت بعدی بازار هستند. حجم معاملات نیز در این ناحیه کاهش یافته که ممکن است نشان‌دهنده کمبود نیرو برای ادامه حرکت در یکی از دو جهت باشد.

حمایت و مقاومت ها

• حمایت‌ها: سطح حمایتی اول در حدود 160883 قرار دارد. این سطح به وضوح به عنوان یک سطح حمایتی معتبر عمل کرده است. در صورت کاهش بیشتر قیمت، سطح حمایتی بعدی در حدود ۱۵۷۹۹۰ قرار دارد.

• مقاومت‌ها: مهم‌ترین سطح مقاومتی در حدود ۱۶۹۴۹۹ قرار دارد که قیمت به آن نزدیک شده است. این سطح در حال حاضر به عنوان مقاومت عمل می‌کند و عبور از آن می‌تواند روند صعودی را تسریع کند. سطوح مقاومتی دیگر در حدود ۱۸۰۶۱۴ قرار دارند که باید مراقب آنها بود.

تحلیل کندل‌ها

کندل‌های اخیر نشان‌دهنده فشار فروش در بازار هستند، چرا که بسیاری از کندل‌ها قرمز و کوتاه هستند. در عین حال، برخی کندل‌های سبز نیز مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده تلاش برای بازگشت قیمت به سمت بالا است. اگر قیمت از سطوح حمایتی پایین‌تر نشکند، احتمال ادامه حرکت به سمت بالا وجود دارد.

نتیجه‌گیری

بازار در حال حاضر در یک ناحیه تثبیتی قرار دارد و تلاش می‌کند تا از سطح مقاومتی عبور کند. در صورت شکسته شدن این سطح، احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد. در غیر این صورت، ممکن است قیمت به سطوح حمایتی پایین‌تر بازگردد. این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل خراسان امروز 20 آذر

تحلیل خراسان امروز 27 آبان 1404

روند بازار

در این نمودار، روند بازار نزولی است. پس از یک حرکت صعودی نسبی، شاهد برگشت قیمت‌ها به سمت پایین و رسیدن به سطوح حمایتی مهم هستیم. از لحاظ تکنیکال، این نشان‌دهنده یک اصلاح در روند کلی است که ممکن است به یک الگوی برگشتی یا ادامه‌دهنده تبدیل شود.

حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها:
  • مقاومت در سطح ۱۵۷,۲۴۱ قرار دارد که محدوده مهمی برای روند صعودی است.
  • سطح مقاومتی دیگر در حدود ۱۶۰,۸۰۵ قرار دارد که به نظر می‌رسد خط مقاومتی قدرتمندی باشد.
• حمایت‌ها:
  • اولین سطح حمایتی در حدود ۱۵۱,۹۲۴ قرار دارد که به نظر می‌رسد قیمت‌ها به آن نزدیک شده‌اند.
  • سطح حمایتی بعدی در حدود ۱۴۹,۶۷۰ قرار دارد که در صورت کاهش قیمت، این ناحیه به عنوان حمایت مهم عمل می‌کند.

تحلیل کندل‌ها

در ده کندل اخیر، می‌بینیم که پس از یک کندل صعودی، حرکت نزولی قوی‌تری آغاز شده است. روند نزولی در این مدت بیشتر مشهود است و قیمت‌ها به سطوح حمایتی نزدیک شده‌اند. در حالی که حجم معاملات نیز در حال افزایش است، این می‌تواند نشان‌دهنده یک فشار فروش قوی باشد.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در حال حاضر در یک روند نزولی قرار دارد و قیمت‌ها به سطوح حمایتی اصلی نزدیک شده‌اند. احتمال بازگشت قیمت‌ها از این نواحی حمایتی وجود دارد، اما باید مراقب باشیم که سطح‌های مقاومتی که قبلاً ذکر شد، مانع از ادامه حرکت صعودی شوند. برای خرید و فروش باید منتظر واکنش قیمت‌ها در این سطوح باشیم.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل خراسان امروز 27 آبان

تحلیل خراسان امروز 12 آبان 1404

روند بازار

با توجه به چارت ارائه‌شده، بازار در حال حاضر در حال تثبیت پس از یک دوره اصلاح است. قیمت در حدود سطح 157.650 تومان قرار دارد و نزدیک به یک محدوده حمایتی مهم است. پس از رشد و حرکت صعودی ابتدایی، قیمت در این ناحیه در حال تثبیت است که نشان‌دهنده فشار فروش و در عین حال، پتانسیل برای حرکت صعودی بیشتر در صورت حفظ سطوح حمایتی است.

حمایت و مقاومت‌ها

در این چارت، چند سطح حمایتی و مقاومتی مهم وجود دارد:

• حمایت‌ها:
  1. ۱۵۱,۹۹۰ تومان: این سطح به عنوان حمایت اولیه عمل کرده است. در صورت کاهش قیمت، این سطح احتمالاً مانع از افت بیشتر خواهد شد.
  2. ۱۴۹,۶۷۰ تومان: این سطح حمایت دیگری است که اگر قیمت از حمایت اول پایین‌تر بیاید، این سطح می‌تواند نقش حمایتی داشته باشد.
• مقاومت‌ها:
  1. ۱۶۰,۸۹۷ تومان: این سطح مقاومت فعلی است که قیمت در حال حاضر در آن قرار دارد. اگر قیمت بتواند از این سطح عبور کند، ادامه روند صعودی محتمل است.
  2. ۱۶۳,۲۰۴ تومان: این سطح بالاترین مقاومت دیده‌شده در نمودار است و عبور از آن می‌تواند نشان‌دهنده ادامه روند صعودی به سمت سطوح بالاتر باشد.

تحلیل کندل‌ها

1. کندل‌های اخیر: کندل‌های سبز نشان‌دهنده تقاضای خرید و رشد بازار بوده است. با این حال، کندل‌های قرمز نشان‌دهنده اصلاح قیمت بوده‌اند. اما این اصلاحات به‌طور کلی در محدوده‌های حمایت قرار دارند که می‌تواند زمینه برای ادامه روند صعودی فراهم کند.

2. پیشنهادات برای معامله: اگر قیمت از سطح مقاومت ۱۶۰,۸۹۷ تومان عبور کند، می‌تواند به سمت سطوح بالاتر حرکت کند. در صورتی که قیمت در این سطح متوقف شود، احتمال اصلاح بیشتر قیمت وجود خواهد داشت.

نتیجه‌گیری کلی

با توجه به وضعیت کنونی بازار، در صورتی که قیمت از سطح مقاومتی ۱۶۰,۸۹۷ تومان عبور کند، احتمالاً شاهد ادامه روند صعودی خواهیم بود. در غیر این صورت، اگر سطح‌های حمایتی حفظ شوند، بازار ممکن است روند صعودی خود را ادامه دهد.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل خراسان امروز 12 آبان

تحلیل خراسان امروز 27 مهر 1404

روند بازار

در ابتدا، روند بازار نشان‌دهنده تغییرات قابل توجهی در قیمت است. قیمت پس از برخورد با سطح مقاومت در ۱۶۳،۴۰۳ در تاریخ ۲۴ شهریور، به سمت پایین حرکت کرده و به سطح حمایت ۱۵۹،۳۵۸ رسید. با اینکه چند کندل سبز در تاریخ ۲۱ مهر نشان‌دهنده تلاش برای بازگشت به بالاتر است، اما همچنان فروشندگان توانسته‌اند بازار را تحت فشار قرار دهند. روند کلی نشان‌دهنده فشار نزولی است.

حمایت و مقاومت

• مقاومت‌ها:
  • اولین سطح مقاومت در 162.259 قرار دارد که در تاریخ ۲۴ شهریور مشاهده شده و به عنوان نقطه‌ای برای تغییر روند عمل کرده است.
  • سطح مقاومت بعدی در 163.364 قرار دارد که در تاریخ ۲۱ مهر نیز قیمت به آن نزدیک شد و از آن عقب‌نشینی کرده است.
• حمایت‌ها:
  • اولین سطح حمایت در 157.681 قرار دارد که در حال حاضر قیمت به آن نزدیک شده است.
  • در صورتی که قیمت این سطح را شکسته و به زیر 157.299 برود، وجود دارد.

تحلیل کندل‌ها

• در کندل‌های اخیر، بیشتر کندل‌ها قرمز و نزولی بوده‌اند، به خصوص در تاریخ ۲۴ شهریور که شاهد کاهش حجم معاملات و کاهش قیمت بودیم. کندل‌های سبز در تاریخ ۲۱ مهر نشان‌دهنده تلاش برای برگشت بازار هستند، اما همچنان فشار فروش در بازار حاکم است.

• در کل، کندل‌ها نشان‌دهنده یک روند نزولی با فشار فروش است که در تاریخ ۲۴ شهریور به شدت افزایش یافته است.

نتیجه‌گیری کلی

با توجه به تحلیل‌ها، روند کلی بازار نزولی است. سطح حمایت ۱۵۹،۳۵۸ همچنان ممکن است قیمت را حمایت کند، اما اگر این سطح شکسته شود، بازار ممکن است به سمت سطوح پایین‌تری حرکت کند. بنابراین، برای خرید و فروش، بهتر است این سطوح حمایت و مقاومت مدنظر قرار گیرند.

توجه:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد. برای تصمیم‌گیری‌های مالی، توصیه می‌شود که از تحلیل‌های دقیق‌تر و مشاوره‌های حرفه‌ای استفاده کنید.

تحلیل خراسان امروز 27 مهر

تحلیل خراسان امروز 9 مهر 1404

روند بازار

در حال حاضر، روند بازار از اواسط سپتامبر تا کنون نوساناتی را نشان داده است. از آن زمان، قیمت‌ها در یک محدوده مشخص حرکت کرده و در حال تلاش برای عبور از مقاومت‌های کلیدی هستند. بازار پس از یک روند نزولی در اواسط سال، اکنون در تلاش برای بازگشت است و با استفاده از اندیکاتورهایی مثل Ichimoku و SuperTrend، حرکت‌های قیمت به سمت بالا شبیه به بازگشت از سطوح پایین‌تر دیده می‌شود.

حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها:
  • 158253.47 USDT: این سطح مقاومت اولیه است که ممکن است به عنوان یک مانع برای ادامه روند صعودی عمل کند.
  • 160872.73 USDT: این سطح مقاومت قوی است که در صورت عبور از آن، قیمت می‌تواند به سمت 164000.00 USDT حرکت کند.
• حمایت‌ها:
  • 153594.53 USDT: این سطح حمایت حیاتی است که در صورت کاهش قیمت به آن، احتمال بازگشت به سمت بالا وجود دارد.
  • 153206.66 USDT: این سطح به عنوان یکی دیگر از حمایت‌های مهم در نظر گرفته می‌شود و در صورت رسیدن قیمت به آن، احتمال خرید توسط تریدرها وجود دارد.

تحلیل کندل‌ها

در 10 کندل اخیر، قیمت‌ها به وضوح در حال تلاش برای عبور از سطوح مقاومتی هستند. کندل‌های سبز نشان‌دهنده قدرت خریداران و رشد بازار است، در حالی که کندل‌های قرمز نشان‌دهنده برخی اصلاح‌ها و فشار فروش در سطح مقاومتی هستند. با این حال، روند کلی صعودی است و قیمت به سمت بالاترین سطوح پیشین خود حرکت می‌کند.

نتیجه‌گیری کلی

با توجه به روند کنونی و حمایت‌های موجود، احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد. اگر قیمت بتواند از مقاومت‌های کلیدی عبور کند، احتمال رسیدن به سطوح بالاتر وجود دارد. با این حال، در صورتی که حمایت‌ها شکسته شوند، ممکن است قیمت مجدداً به سمت سطوح پایین‌تر برگردد.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش در نظر گرفته شود.

تحلیل خراسان امروز 9 مهر

تحلیل خراسان امروز 25 شهریور 1404

روند بازار

با توجه به نوسانات اخیر قیمت، روند بازار بیشتر نزولی به نظر می‌رسد. در ماه‌های اخیر، قیمت‌ها بیشتر در حال کاهش بوده‌اند و به زیر سطح‌های حمایتی قبلی رسیده‌اند. در همین حال، ابر ایچیموکو نیز نشان‌دهنده یک روند نزولی است، چون قیمت‌ها در زیر ابر قرار دارند و خطوط تنکن-سن و کیجن-سن به سمت پایین حرکت کرده‌اند.

حمایت‌ها و مقاومت‌ها

حمایت‌های کلیدی در این نمودار عبارتند از:

• حمایت اول در قیمت 149438.58 که قیمت اخیراً به آن رسیده است و واکنش‌هایی از بازار مشاهده شده.
• حمایت بعدی در قیمت 146574.10 که به نظر می‌رسد سطح مهمی برای محافظت از قیمت باشد.

مقاومت‌ها به صورت زیر می‌باشند:

• مقاومت اول در سطح 158253.47 که در گذشته نیز قیمت به آن نزدیک شده است و می‌تواند به عنوان نقطه‌ای برای فشار فروش عمل کند.
• مقاومت مهم‌تر در 160872.73 که از قوی‌ترین سطوح مقاومت در این نمودار است.

تحلیل کندل‌ها

در تحلیل کندل‌ها، مشاهده می‌کنیم که در روزهای اخیر، ترکیبی از کندل‌های صعودی و نزولی داریم. کندل‌های قرمز که نشان‌دهنده فروش در بازار هستند، از بیشترین حجم برخوردارند. کندل‌های سبز نشان‌دهنده بازگشت‌های کوتاه‌مدت بوده‌اند، اما هنوز نتواسته‌اند روند صعودی پایداری را آغاز کنند.

نتیجه‌گیری کلی

تحلیل نشان‌دهنده فشار نزولی در بازار است و مهم‌ترین سطوح حمایتی و مقاومتی مشخص شده‌اند. در صورت شکستن حمایت‌ها، احتمال ادامه نزول وجود دارد. در صورتی که قیمت موفق به عبور از سطوح مقاومتی شود، می‌توان انتظار رشد مجدد داشت.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان مشاوره خرید یا فروش استفاده شود.

تحلیل خراسان امروز 25 شهریور

تحلیل خراسان امروز 9 شهریور 1404

روند بازار

در 10 کندل اخیر، بازار در یک روند نزولی قرار گرفته است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، کندل‌ها به‌طور متوالی در محدوده‌ای پایین‌تر از میانگین متحرک 25 روزه بسته شده‌اند که نشان‌دهنده قدرت فروشندگان و کاهش تقاضا است. همچنین، ابر ایچیموکو در وضعیت منفی قرار دارد و قیمت در زیر آن حرکت می‌کند که نشانه‌ای دیگر از غلبه فشار نزولی است. کاهش حجم معاملات در برخی روزها و افزایش حجم در کندل‌های نزولی نیز تأییدکننده ضعف خریداران در این مقطع زمانی است.

حمایت و مقاومت‌ها

سطوح حمایت و مقاومت در این نمودار به‌وضوح قابل مشاهده‌اند. سطح حمایت کلیدی در محدوده 149438 قرار دارد که تاکنون چندین بار واکنش نشان داده است. اگر این سطح از دست برود، حمایت بعدی در محدوده 143,066 خواهد بود که می‌تواند مانع ریزش بیشتر شود.

از طرف دیگر، مقاومت‌های مهم در محدوده‌های 152,207 و 153,236 قرار دارند که در صورت بازگشت قیمت، سد محکمی برای صعود خواهند بود. عبور از این مقاومت‌ها می‌تواند سیگنال تغییر فاز بازار را صادر کند.

تحلیل کندل‌ها

در بررسی کندل‌های اخیر، الگوی کندل‌ها نشان‌دهنده فشار فروش بیشتر از خرید است. در چند کندل آخر سایه‌های بالایی نسبتاً بلند دیده می‌شود که نشان می‌دهد هر بار تلاش برای رشد با فشار فروش مواجه شده است. کندل آخر نیز به شکل نزولی بسته شده و در نزدیکی سطح حمایت قرار دارد که اهمیت این سطح را دوچندان می‌کند. همچنین در کندل‌های پیشین چندین بار شاهد نزول پرقدرت همراه با حجم بالا بوده‌ایم که تأییدکننده خروج سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت است.

نتیجه‌گیری کلی

با توجه به روند نزولی اخیر، وضعیت کلی بازار منفی ارزیابی می‌شود و احتمال ادامه فشار فروش در صورت شکست حمایت 150,000 وجود دارد. در صورتی که قیمت بتواند بالای محدوده 152,200 تثبیت شود، می‌توان انتظار اصلاح کوتاه‌مدت یا حرکت بازگشتی داشت، اما در شرایط فعلی برتری همچنان با فروشندگان است. در مجموع، بهتر است معامله‌گران با دقت بیشتری رفتار بازار را در اطراف حمایت‌های مهم رصد کنند.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل خراسان امروز 9 شهریور

تحلیل خراسان امروز 19 مرداد 1404

بررسی روند کلی

روند کلی نمودار روزانه نزولی است. قیمت در حال حاضر زیر ابر ایچیموکو، میانگین متحرک 25 روزه و خطوط تنکانسن و کیجونسن قرار دارد که نشانه تسلط فروشندگان است. ابر آینده قرمز و نزولی بوده و فشار فروش در کوتاه‌مدت را تأیید می‌کند.

حمایت‌ها و مقاومت‌ها

حمایت‌های مهم: 153,244 (حمایت کوتاه‌مدت)، 152,220 (حمایت کلیدی و کف مهم اخیر).
مقاومت‌های مهم: 160,844 (مقاومت نزدیک)، 164,688 (مقاومت مهم و مرز تغییر روند احتمالی).

الگو و کندل‌ها

کندل‌های اخیر نشان‌دهنده نوسانات شدید و فشار فروش سنگین هستند. کندل امروز نزولی و با بدنه بلند بسته شده که بیانگر غلبه فروشندگان است. شکست حمایت 153,244 می‌تواند افت قیمت را تا 152,220 و پایین‌تر به دنبال داشته باشد.

حجم معاملات

حجم معاملات در کندل‌های نزولی اخیر بالاست که این موضوع نشان می‌دهد فروشندگان با قدرت بیشتری وارد بازار شده‌اند. برای تغییر روند نیاز به کاهش حجم در نزول‌ها و افزایش حجم در صعودها وجود دارد.

جمع‌بندی سیگنال‌ها

روند کوتاه‌مدت نزولی است و از دست رفتن حمایت 153,244 می‌تواند حرکت نزولی را تشدید کند. عبور و تثبیت بالای 160,844 اولین نشانه بازگشت احتمالی خواهد بود. در شرایط فعلی، کنترل ریسک و صبر برای دریافت سیگنال‌های بازگشتی معتبر پیشنهاد می‌شود.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان نباید برای خرید و فروش استفاده شود.

تحلیل خراسان امروز 19 مرداد

تحلیل خراسان امروز 29 تیر 1404

روند بازار

بازار در حال حاضر در روند نزولی قرار دارد. پس از یک دوره صعودی، قیمت‌ها به‌طور قابل توجهی کاهش یافته‌اند و اکنون در حال تلاش برای تثبیت در نزدیکی سطوح حمایتی هستند. ابر ایچیموکو به رنگ سبز است، که ممکن است نشان‌دهنده حمایت از روند صعودی در آینده باشد. اما در حال حاضر، خط قرمز ایچیموکو بالاتر از خط سبز قرار دارد که نشانه‌ای از وجود مقاومت در این سطح است. میانگین متحرک (MA) نیز حرکت نزولی خود را ادامه می‌دهد که نشان‌دهنده ضعف در روند صعودی است.

حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها: سطح حمایتی کلیدی در ۱۵۶۷۹۳ قرار دارد که در حال حاضر نزدیک به آن قرار داریم. در صورتی که قیمت از این سطح حمایت کند، احتمالاً شاهد برگشت قیمت خواهیم بود. سطح حمایتی بعدی در ۱۵۵,۴۷۲ قرار دارد.
• مقاومت‌ها: اولین مقاومت در حدود ۱۷۰,۴۱۴ و سپس در ۱۶۵,۸۴۷ قرار دارد. این سطوح مقاومت می‌توانند مانع از حرکت بیشتر قیمت به سمت بالا شوند.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های صعودی: کندل‌های سبز در نمودار نشان‌دهنده فشار خرید و تمایل به حرکت به سمت بالا هستند. این کندل‌ها در کنار حجم بالا ظاهر می‌شوند که نشان‌دهنده تمایل قوی به خرید در بازار است.

• کندل‌های نزولی: کندل‌های قرمز که در این نمودار دیده می‌شوند، نشان‌دهنده فشار فروش و حرکت نزولی قیمت هستند. این کندل‌ها معمولاً در حجم بالای معاملات ظاهر شده‌اند و ممکن است ادامه‌دهنده روند نزولی باشند.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در روند نزولی قرار دارد و حمایت‌های کلیدی در ۱۵۶۷۹۳ و ۱۵۵,۴۷۲ قرار دارند. اگر این سطوح شکسته شوند، احتمالاً روند نزولی ادامه خواهد یافت. مقاومت‌های اصلی در ۱۷۰,۴۱۴ و ۱۶۵,۸۴۷ قرار دارند که در صورت عبور از آن‌ها، روند صعودی ممکن است از سر گرفته شود.

هشدار

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان سیگنال خرید یا فروش استفاده شود. پیش از هرگونه تصمیم‌گیری مالی، توصیه می‌شود که تحقیقات خود را انجام دهید و با تحلیل‌گران مالی مشورت کنید.

تحلیل خراسان امروز 29 تیر

تحلیل خراسان امروز 16 تیر 1404

تحلیل روند بازار

در ۱۰ کندل اخیر، قیمت پس از یک دوره نوسان جانبی و تست مداوم محدوده ۱۷۲,۷۳۸–۱۷۹,۲۲۱ تومان، یک کندل قرمز قوی داشت که حمایت را شکست و سپس با یک کندل سبز بزرگ از حوالی ۱۶۴,۸۱۷ تومان بازگشت. میانگین متحرک ۲۵ روزه (خط آبی) و کیجون‌سن (خط قهوه‌ای) در حال نزدیک شدن به یکدیگر هستند و قیمت درون ابر ایچیموکو قرار گرفته‌ است؛ این شرایط نشان‌دهنده سردرگمی بازار و عدم مشخص بودن جهت‌گیری قوی است.

تحلیل حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها
  • حوالی ۱۷۹,۲۲۱ تومان (نقطه برخورد قیمت با کیجون‌سن)
  • حوالی ۱۸۰,۸۶۷ تومان (لبه بالایی ابر و مقاومت تاریخی)
• حمایت‌ها
  • حوالی ۱۷۲,۷۳۸ تومان (میانگین متحرک ۲۵ روزه و Senkou Span A قدیمی)
  • حوالی ۱۶۴,۸۱۷ تومان (کف نوسانات اخیر و حمایت مهم)

تحلیل کندل‌ها

1. کندل‌های میانی با بدنه‌های کوچک و سایه‌های بلند (کندل‌های 1 تا 6) نشان‌دهنده تردید در بازار و تراکم سفارشات در محدوده حمایت–مقاومت بودند.
2. کندل هفتم یک کندل قرمز بزرگ با حجم بالا بود که حمایت ۱۷۲,۷۳۸ را شکست و فشار فروش را تشدید کرد.
3. کندل هشتم یک کندل سبز قوی با بسته شدن در حوالی ۱۶۴,۸۱۷ تومان بود که واکنش سریع خریداران به حمایت مهم را نشان داد.
4. دو کندل پایانی نسبتا کوچک و سبز مایل به مثبت هستند که احتمال تثبیت کوتاه‌مدت قیمت را افزایش می‌دهند، اما برای تائید نیاز به ادامه کندل‌های مثبت بالای ۱۷۲,۷۳۸ است.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در محدوده ابر ایچیموکو و بین دو حمایت و مقاومت کلیدی در نوسان است. شکست و تثبیت بالای ۱۷۲,۷۳۸ تومان می‌تواند نشانه بازگشت به سمت مقاومت‌های بالاتر باشد؛ در غیر این صورت، احتمال تست مجدد حمایت ۱۶۴,۸۱۷ تومان وجود دارد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان نباید برای خرید و فروش استفاده شود.

تحلیل خراسان امروز 16 تیر

تحلیل خراسان امروز 20 خرداد 1404

روند بازار

بازار پس از یک رشد سریع به سطوح بالاتر از 180,802 دلار رسیده است. قیمت‌ها در حال حاضر وارد فاز اصلاحی شده‌اند و به سمت سطوح حمایتی نزول کرده‌اند. این اصلاح بعد از رسیدن به سطوح مقاومتی قوی در نزدیکی 180,000 دلار صورت گرفته است. به‌نظر می‌رسد که بازار در حال تلاش برای تثبیت خود در سطوح پایین‌تر است.

حمایت و مقاومت‌ها

• سطح مقاومت: اولین سطح مقاومت در حدود 180,082 دلار قرار دارد که به‌طور واضح از آن عبور نکرده و بازار در این سطح با فشار فروش روبرو شده است. همچنین مقاومت بعدی در حدود 177,441 دلار قرار دارد.
• سطح حمایت: حمایت‌های اصلی در سطح 165,358 دلار و 172,763 دلار قرار دارند. اگر بازار به این سطوح برسد و این سطوح حفظ شوند، احتمال برگشت قیمت‌ها به سمت بالا وجود دارد.

تحلیل کندل‌ها

کندل‌های اخیر نشان‌دهنده یک اصلاح بعد از یک حرکت صعودی قوی هستند. کندل‌های سبز نشان‌دهنده قدرت خریداران در اوایل حرکت صعودی بودند، اما اکنون کندل‌های قرمز نشان‌دهنده فشار فروش و حرکت نزولی در بازار هستند. اگر بازار از حمایت‌های موجود برگشت کند، احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در حال حاضر در ناحیه اصلاحی قرار دارد. اگر قیمت‌ها از سطح حمایت 176,330 دلار حمایت شوند، احتمال ادامه حرکت صعودی به سمت سطوح بالاتر مانند 180,000 دلار و 185,000 دلار وجود دارد. در صورتی که این سطوح شکسته شوند، احتمال اصلاح بیشتر به سمت سطوح پایین‌تر مانند 172,763 دلار وجود دارد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل خراسان امروز 20 خرداد

تحلیل خراسان امروز 6 خرداد 1404

روند بازار

بازار در این نمودار روند صعودی قابل توجهی از اواخر سال ۱۴۰۳ داشته است و پس از اصلاحی کوتاه، مجدداً در مسیر رشد قرار گرفته است. قیمت در حال حاضر در حوالی ۱۸۴۹۸۰ تومان قرار دارد که بالاتر از میانگین متحرک ۲۵ روزه و ابر ایچیموکو است که نشان‌دهنده روند صعودی پایدار است.

حمایت‌ها و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها: حمایت‌های مهم در حوالی ۱۷۷۵۸۹ و ۱۸۲۰۹۸ تومان قرار دارند که به عنوان سطوح حمایتی کلیدی عمل می‌کنند و قیمت را نگه داشته‌اند.
• مقاومت‌ها: مقاومت اصلی در حوالی ۱۸۹۱۲۳ تومان است که سقف تاریخی قبلی محسوب می‌شود و عبور از این سطح می‌تواند مسیر رشد بیشتر قیمت را باز کند.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر دارای بدنه‌های سبز قوی و حجم معاملات مناسبی هستند که نشانه قدرت خریداران است.شاخص ایچیموکو و میانگین متحرک ۲۵ روزه روند صعودی را تایید می‌کنند و قیمت در بالای این سطوح قرار دارد.ابر ایچیموکو حمایتی قوی در محدوده‌های پایین‌تر ایجاد کرده که احتمال اصلاح عمیق را کاهش می‌دهد.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در روند صعودی پایدار قرار دارد و حمایت‌های مهمی را پشت سر گذاشته است. عبور از مقاومت کلیدی ۱۸۹۱۲۳ تومان می‌تواند منجر به ادامه روند صعودی و افزایش قیمت شود. اصلاحات احتمالی نیز به احتمال زیاد در نواحی حمایتی مذکور متوقف خواهند شد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش توصیه نمی‌شود.

تحلیل خراسان امروز 6 خرداد

تحلیل خراسان امروز 27 اردیبهشت 1404

روند بازار

با نگاهی به نمودار، می‌توان دریافت که بازار در یک روند صعودی میان‌مدت قرار دارد. این روند با تشکیل قله‌ها و کف‌های بالاتر به خوبی مشهود است. در حال حاضر، پس از یک حرکت صعودی قوی، قیمت در حال تراکم و نوسان در یک محدوده مشخص زیر یک سطح مقاومتی مهم قرار دارد.

حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها:
  • سطح 189307.60 واحد به عنوان یک مقاومت قوی عمل می‌کند و قیمت در تلاش برای شکست آن است. این سطح در گذشته نیز سقف قیمت بوده است.
  • سطح 182908.33 واحد نیز به عنوان یک مقاومت نزدیک‌تر در نظر گرفته می‌شود که در حال حاضر قیمت در نزدیکی آن در حال نوسان است.
• حمایت‌ها:
  • سطح 177589.95 واحد به عنوان یک حمایت مهم در نظر گرفته می‌شود که در صورت اصلاح قیمت، می‌تواند از کاهش بیشتر جلوگیری کند.
  • سطح 182908.33 واحد نیز به عنوان یک حمایت پایین‌تر در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل کندل‌ها

کندل‌های صعودی با بدنه بزرگ در طول روند صعودی میان‌مدت نشان‌دهنده قدرت خریداران بوده‌اند.در محدوده تراکم اخیر، شاهد تشکیل کندل‌های با بدنه کوچک و سایه‌های بلند هستیم که نشان‌دهنده عدم اطمینان و نبرد بین خریداران و فروشندگان در نزدیکی سطح مقاومت است.کندل‌های اخیر نشان می‌دهند که قیمت پس از برخورد به سطح 182426.50 واحد، با واکنش فروش مواجه شده اما همچنان بالای سطح حمایتی 177539.99 واحد قرار دارد.

نتیجه‌گیری کلی

به طور کلی، بازار در یک روند صعودی میان‌مدت قرار دارد و در حال حاضر در فاز تراکم زیر یک مقاومت مهم است. شکست سطح مقاومت 189337.60 واحد می‌تواند نشانه‌ای از ادامه روند صعودی و رسیدن به اهداف بالاتر باشد. در مقابل، عدم توانایی در شکست این سطح و بازگشت قیمت به زیر سطح حمایتی 177539.99 واحد می‌تواند نشانه‌ای از ضعف روند صعودی و احتمال اصلاح بیشتر باشد.

تأکید می‌کنم که این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه خرید یا فروش نیست. تصمیمات معاملاتی باید بر اساس تحلیل‌های جامع‌تر و استراتژی شخصی شما اتخاذ شوند.

تحلیل خراسان امروز 27 اردیبهشت

تحلیل خراسان امروز 15 اردیبهشت 1404

1. روند بازار:

نمودار نشان‌دهنده یک روند صعودی است که پس از یک دوره اصلاح، دوباره به سمت بالا حرکت کرده است. قیمت بالاتر از ابر Ichimoku قرار دارد و از خطوط میانگین متحرک عبور کرده است که نشان‌دهنده روند صعودی قوی است. همچنین، حجم معاملات نیز در حال افزایش است که نشان‌دهنده قدرت این حرکت صعودی است.

2. حمایت و مقاومت‌ها:

• مقاومت‌ها:
  • اولین سطح مقاومتی در حدود  ۱۸۴۵۶۴.۷۴ داشت.
  • سطوح مقاومتی بعدی در حدود ۱۸۲۹۰۸ قرار دارند که به‌عنوان مقاومت‌های مهم در مسیر صعودی عمل خواهند کرد.
• حمایت‌ها:
  • اولین سطح حمایت در حدود ۱۶۶۵۳۳ قرار دارد که از آن بازگشته است و احتمالاً از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری خواهد کرد.
  • حمایت‌های بعدی در حدود 172707 قرار دارند که می‌توانند از افت بیشتر قیمت جلوگیری کنند.

3. تحلیل کندل‌ها:

کندل‌های سبز نشان‌دهنده قدرت خریداران و ادامه روند صعودی هستند. کندل‌های قرمز معمولاً نشان‌دهنده اصلاحات قیمت هستند که بعد از یک حرکت سریع صعودی به وجود می‌آیند و برای تثبیت قیمت طبیعی هستند.

4. نتیجه‌گیری کلی:

بازار در روند صعودی قرار دارد و به سطوح مقاومتی نزدیک شده است. اگر قیمت بتواند از سطح ۱۷۶۷۰۰ عبور کند، احتمالاً به سطوح بالاتر مانند ۱۸۲۹۰۸ و ۱۸۴۵۶۴ خواهد رسید. در صورتی که قیمت کاهش یابد، حمایت‌های اصلی در سطح‌های ۱۶۶۵۳۳ و ۱۷۰۰۰۰ می‌توانند از افت بیشتر جلوگیری کنند.

5. نکته پایانی:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ‌وجه توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد. تمامی تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌ها به‌طور کلی به عوامل مختلفی بستگی دارند و در بازارهای مالی همواره ریسک‌هایی وجود دارد.

تحلیل خراسان امروز 15 اردیبهشت

تحلیل خراسان امروز 2 اردیبهشت 1404

تحلیل بازار

نمودار قیمت نشان‌دهنده روند صعودی بسیار قوی است که از اواسط سال 2024 آغاز شده و در حال حاضر به سطوح مقاومتی جدیدی رسیده است. با توجه به استفاده از ابزارهای Ichimoku و SuperTrend، قیمت در موقعیت مناسبی برای ادامه حرکت صعودی قرار دارد.

حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها: سطوح مقاومتی اصلی در نواحی ۱۸۶۲۳۸.۶۹ و ۱۸۲۹۰۸.۳۳ قرار دارند. این نواحی می‌توانند مانعی برای ادامه حرکت صعودی ایجاد کنند و احتمالاً با رسیدن قیمت به این نواحی، شاهد فشار فروش خواهیم بود.
• حمایت‌ها: سطح حمایتی اصلی در نواحی ۱۷۳۲۳.۶۸ و ۱۷۷۵۳.۱۷ قرار دارند. اگر قیمت کاهش یابد، احتمالاً این سطوح می‌توانند از افت بیشتر جلوگیری کنند و به عنوان نقاط بازگشتی عمل کنند.

تحلیل Ichimoku و SuperTrend

• Ichimoku Cloud: قیمت در حال حاضر بالای ابر کومو قرار دارد که نشان‌دهنده روند صعودی است. ابر کومو همچنین به‌طور کلی به سمت بالا حرکت می‌کند و این نشان‌دهنده ادامه قدرت روند است.
• SuperTrend: خط سبز در SuperTrend نشان‌دهنده سیگنال خرید است، که تأیید کننده روند صعودی است. این نشان می‌دهد که بازار در حال حاضر از نظر روندی به سمت بالا حرکت می‌کند.

نتیجه‌گیری کلی

با توجه به شرایط موجود، اگر قیمت از سطوح مقاومتی عبور کند، احتمالاً شاهد ادامه روند صعودی خواهیم بود. در غیر این صورت، در صورتی که قیمت به سطوح حمایتی برسد، ممکن است اصلاحی کوتاه‌مدت داشته باشیم. شناسایی دقیق سطوح حمایت و مقاومت و پیگیری تغییرات در Ichimoku Cloud و SuperTrend برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی ضروری است.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان به عنوان مشاوره خرید یا فروش تلقی نمی‌شود.

تحلیل خراسان امروز 2 اردیبهشت

تحلیل خراسان امروز 24 فروردین 1404

1. روند کلی بازار

با توجه به نمودار و شاخص‌های فنی مانند SuperTrend، MA و Ichimoku، بازار در روند صعودی قرار دارد. قیمت در حال حرکت به سمت سطوح بالاتر است و خط SuperTrend سیگنال‌های صعودی را تایید می‌کند. همچنین، قیمت در بالای میانگین متحرک MA ۲۵ و بالاتر از ابر Ichimoku قرار دارد که نشان‌دهنده قدرت روند صعودی است.

2. حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها:
  • سطح ۱۷۲۱۱۳.۳۱ دلار به عنوان حمایت کلیدی شناخته می‌شود. این سطح احتمالاً برای جلوگیری از کاهش بیشتر قیمت عمل می‌کند.
  • سطح بعدی حمایت در ۱۷۳۹۲۲.۰۸ دلار است که قیمت در حال حاضر از آن عبور کرده است.
• مقاومت‌ها:
  • سطح بعدی مقاومت در ۱۷۷۵۶۰.۱۵ دلار قرار دارد که در صورت عبور از این سطح، ممکن است قیمت به ۱۸۰۰۴۹.۰۰ دلار برسد.

3. تحلیل کندل‌ها

کندل‌های اخیر نشان‌دهنده قدرت بازار و افزایش فشار خرید هستند. کندل‌ها بدنه‌های بلند و سبز رنگ دارند که نشان‌دهنده ادامه روند صعودی است. این کندل‌ها حاکی از ورود خریداران جدید به بازار و تمایل به ادامه روند صعودی هستند.

4. نتیجه‌گیری کلی

بازار در روند صعودی قرار دارد و قیمت در حال تست سطوح مقاومتی مهم است. در صورتی که قیمت بتواند از مقاومت‌های ۱۷۵۳۹۰ دلار و ۱۷۷۵۶۰ دلار عبور کند، ممکن است به سمت سطح ۱۸۰۰۴۹ دلار حرکت کند. توجه به سطوح حمایتی و مقاومتی در ادامه روند ضروری است.

5. یادآوری

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان مشاوره مالی برای خرید یا فروش استفاده شود. همیشه قبل از هر تصمیمی در بازارهای مالی، تحقیقات و بررسی‌های لازم را انجام دهید.

تحلیل خراسان امروز 24 فروردین

تحلیل خراسان امروز 16 فروردین 1404

تحلیل کلی بازار

در این نمودار، بازار به‌طور کلی در یک روند صعودی قرار دارد که از اواخر 2024 تا اوایل 2025 ادامه پیدا کرده است. پس از حرکت صعودی شدید، قیمت‌ها در حال حاضر در یک ناحیه جانبی نوسان دارند. این نوسان در نزدیکی سطوح مقاومتی مهم است و بازار در تلاش است تا از این نواحی عبور کند.

حمایت و مقاومت‌ها

سطوح حمایت و مقاومت در این نمودار به‌طور واضح مشخص شده‌اند:

• سطح مقاومت: سطوح مقاومتی در حدود 173823.68 و ۱۷۷۶۰۷.۴۹ قرار دارند. این سطوح می‌توانند مانع از ادامه حرکت صعودی بازار شوند.
• سطح حمایت: حمایت‌های اصلی در ۱۶۷۶۴۸.۹۷ و ۱۷۱۸۷۰.۶۳ قرار دارند. در حال حاضر، قیمت‌ها در نزدیکی این سطوح حمایتی قرار دارند و این سطوح می‌توانند نقاط بازگشتی برای بازار باشند.

تحلیل کندل‌ها

• در ابتدا، قیمت‌ها با کندل‌های سبز و بلند شروع به حرکت صعودی کرده‌اند که نشان‌دهنده حرکت قوی خرید است.
• سپس، کندل‌های قرمز ظاهر شده‌اند که نشان‌دهنده شروع اصلاح و فشار فروش در بازار هستند.
• در حال حاضر، کندل‌ها در نزدیکی سطوح مقاومتی قرار دارند و بازار در تلاش است تا از این سطوح عبور کند.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در حال حاضر در یک روند صعودی قرار دارد و به سطوح مقاومتی نزدیک شده است. اگر قیمت‌ها از این نواحی عبور کنند، احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد. در غیر این صورت، اگر مقاومت‌ها شکسته نشوند، بازار ممکن است به سطوح پایین‌تر اصلاح کند.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان سیگنال خرید یا فروش در نظر گرفته شود.

تحلیل خراسان امروز 16 فروردین

تحلیل خراسان امروز 26 اسفند 1403

بررسی روند بازار

سهم در یک روند صعودی میان‌مدت قرار داشته اما در هفته‌های اخیر وارد فاز تثبیت و نوسان شده است. قیمت در محدوده‌ای خنثی در حال نوسان است و هنوز سیگنال مشخصی برای ادامه روند صعودی یا اصلاحی دیده نمی‌شود. ابر ایچیموکو نشان می‌دهد که قیمت همچنان در محدوده حمایتی ابر قرار دارد و بازار در انتظار شکست یکی از سطوح کلیدی است.

بررسی حمایت‌ها و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها:
  • 173776.47 اولین سطح حمایتی که قیمت در حال حاضر به آن نزدیک است.
  • 167606.94 حمایت کلیدی که از دست رفتن آن می‌تواند باعث فشار فروش بیشتر شود.
• مقاومت‌ها:
  • 180084.91 مقاومت کلیدی بعدی که عبور از آن می‌تواند نشانه ادامه روند صعودی باشد.
  • 185988.10 سطح مقاومتی کلیدی که شکست آن نشان‌دهنده آغاز یک موج صعودی قوی خواهد بود.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده نوسانات محدود و فشرده شدن قیمت در یک محدوده مشخص است.
• حجم معاملات نسبت به گذشته تغییر چشمگیری نداشته که نشان از بی‌تصمیمی بازار دارد.
• در صورتی که قیمت بتواند 176550.00 را بشکند، احتمال رشد بیشتر تقویت خواهد شد.

نتیجه‌گیری کلی

سهم در یک محدوده تثبیت و نوسان قرار دارد و شکست مقاومت 176550.00 می‌تواند آغازگر یک حرکت صعودی جدید باشد. اما در صورت از دست رفتن حمایت 167606.94، احتمال افت بیشتر قیمت وجود دارد. معامله‌گران باید منتظر شکست یکی از این سطوح باشند.

توجه:

این تحلیل صرفاً جهت آموزش ارائه شده است و به هیچ عنوان سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

تحلیل خراسان امروز 26 اسفند

تحلیل خراسان امروز 18 اسفند 1403

۱. بررسی روند بازار

روند کلی این سهم صعودی بوده اما در هفته‌های اخیر وارد فاز اصلاحی شده است.قیمت همچنان در محدوده ابر ایچیموکو قرار دارد که نشان‌دهنده ناپایداری روند و احتمال نوسانات بیشتر است.میانگین متحرک ۲۵ روزه (MA 25) نقش یک مقاومت دینامیکی را ایفا می‌کند و قیمت زیر آن نوسان دارد که نشان‌دهنده ضعف در قدرت خریداران است.سوپرترند (SuperTrend) همچنان در وضعیت نزولی قرار دارد که تأییدی بر برتری فروشندگان در کوتاه‌مدت است.

۲. بررسی حمایت و مقاومت‌ها

• محدوده‌های حمایتی:
  • ۱۶۱۱۷۹: سطح حمایتی بعدی که در صورت شکست ۱۶۸۰۰۰، قیمت می‌تواند به این محدوده برسد.
  • ۱۵۸۵۳۷: حمایت کلیدی که احتمال واکنش قیمت به آن در صورت ادامه روند نزولی بالاست.
• محدوده‌های مقاومتی:
  • ۱۷۳۸۹۵ – ۱۷۷۵۶۵: محدوده مقاومتی که اگر قیمت بتواند بالای آن تثبیت شود، احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد.

۳. بررسی کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده فشار فروش و عدم تمایل خریداران به ورود قوی به بازار است.کندل آخر در نزدیکی حمایت ۱۶۸۰۰۰ بسته شده که نشان می‌دهد این محدوده برای خریداران اهمیت دارد.در صورت تشکیل یک کندل برگشتی صعودی (مانند چکش یا دوجی) در محدوده ۱۶۸۰۰۰، احتمال رشد قیمت وجود دارد.

۴. نتیجه‌گیری کلی

• روند کلی سهم صعودی بوده اما در فاز اصلاحی قرار دارد.
• حمایت ۱۶۸۰۰۰ نقش مهمی در تعیین روند آینده دارد.
• در صورت شکست این حمایت، احتمال افت قیمت تا ۱۶۱۱۷۹ – ۱۵۸۵۳۷ افزایش می‌یابد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش نیست.

تحلیل خراسان امروز 18 اسفند

تحلیل خراسان امروز 6 اسفند 1403

روند بازار

سهم در یک روند صعودی میان‌مدت قرار داشته اما اخیراً وارد یک فاز اصلاحی شده است. در حال حاضر، قیمت در تلاش برای تثبیت در محدوده‌ای بالاتر از میانگین متحرک ۲۵ روزه است و همچنان درون ابر ایچیموکو معامله می‌شود که نشان‌دهنده نوسان در محدوده تصمیم‌گیری است.

حمایت و مقاومت‌ها

• محدوده حمایتی مهم:
  • ۱۶۸۴۸۵ واحد: اولین سطح حمایتی که سهم چندین بار به آن واکنش نشان داده است.
  • ۱۶۶۷۷۷ واحد: حمایت کلیدی که در صورت از دست رفتن، احتمال اصلاح بیشتر وجود دارد.
• سطوح مقاومتی مهم:
  • ۱۷۷۵۸۳ واحد: مقاومت بعدی که شکست آن می‌تواند نشانه‌ای برای ادامه رشد باشد.
  • ۱۸۵۹۲۸ واحد: مقاومت اصلی که شکست آن تأیید روند صعودی جدید خواهد بود.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده فشار خرید در محدوده حمایتی هستند، اما همچنان برای صعود قوی‌تر، نیاز به شکست مقاومت‌های بالاتر است.اگر قیمت بتواند ۱۷۷۵۸۳ واحد را بشکند و تثبیت شود، احتمال رشد تا سقف قبلی یعنی ۱۸۵۹۲۸ واحد افزایش خواهد یافت.در صورت از دست رفتن سطح حمایتی ۱۶۸۴۸۵ واحد، روند نزولی بیشتری ممکن است رخ دهد.

نتیجه‌گیری کلی

سهم در محدوده حساسی قرار دارد و در صورت شکست مقاومت ۱۷۷۵۸۳ واحد می‌توان انتظار رشد بیشتری را داشت. اما اگر حمایت ۱۶۸۴۸۵ واحد از دست برود، احتمال کاهش قیمت تا ۱۶۶۷۷۷ واحد وجود دارد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

تحلیل خراسان امروز 6 اسفند

تحلیل خراسان امروز 27 بهمن 1403

بررسی روند بازار

روند کلی بازار صعودی بوده و قیمت توانسته طی ماه‌های اخیر رشد قابل‌توجهی را تجربه کند. با این حال، در سقف قیمتی اخیر شاهد ورود فشار فروش و اصلاح نزولی هستیم. در حال حاضر قیمت در حال تثبیت روی یکی از حمایت‌های کلیدی قرار دارد که می‌تواند تعیین‌کننده ادامه مسیر باشد.

بررسی حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت‌های کلیدی:
  • محدوده 168,485 – 166,826 که یک حمایت قوی محسوب می‌شود.
• مقاومت‌های کلیدی:
  • سطح 177,685 که قیمت برای عبور از آن تلاش می‌کند.
  • مقاومت بعدی در محدوده 185,959 که سقف قیمتی اخیر محسوب می‌شود و شکست آن نشان‌دهنده ادامه روند صعودی خواهد بود.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده نوسانات زیاد در محدوده‌های مقاومتی و حمایتی است.کندل‌های قرمز با حجم بالا نشان‌دهنده فشار فروش در محدوده‌های بالایی است.در صورتی که قیمت بتواند روی سطح حمایتی 168,485 تثبیت شود و کندل‌های صعودی پرقدرتی تشکیل شود، احتمال رشد بیشتر وجود دارد.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در یک فاز اصلاحی پس از رشد قدرتمند قرار دارد. در صورتی که حمایت‌های کلیدی حفظ شوند، امکان بازگشت قیمت به سمت مقاومت‌ها وجود دارد. اما در صورت شکست این سطوح، اصلاح بیشتری در راه خواهد بود.

نکته پایانی

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان سیگنال خرید یا فروش تلقی شود.

تحلیل خراسان امروز 27 بهمن

تحلیل خراسان امروز 17 بهمن 1403

۱. روند بازار

• نمودار نشان می‌دهد که سهم پس از یک دوره حرکت نزولی طولانی، وارد روند صعودی شده است.شکست ابر کومو و قرارگیری قیمت بالاتر از میانگین متحرک ۲۵ روزه نشان‌دهنده قدرت خریداران و تثبیت روند صعودی است.حجم معاملات در طول روند صعودی افزایش داشته که اعتبار روند را تأیید می‌کند.

۲. سطوح حمایت و مقاومت

• • ۱۶۸۴۸۵: اولین سطح حمایتی کلیدی که نقش مهمی در تثبیت قیمت دارد.
  • ۱۶۶۸۲۶: سطح حمایتی قوی دیگری که سهم در صورت اصلاح ممکن است به آن واکنش نشان دهد.
  • ۱۷۷۸۵۰: اولین سطح مقاومتی که قیمت در حال تلاش برای شکست آن است.
  • ۱۸۵۹۵۱: مقاومت بعدی که شکست آن می‌تواند باعث ادامه روند صعودی و حرکت به سمت سقف‌های جدید شود.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های صعودی با بدنه‌های قوی و سایه‌های کوتاه نشان از برتری خریداران دارند.در روزهای اخیر کندل‌هایی با سایه‌های بالایی دیده می‌شود که ممکن است بیانگر فشار فروشندگان در نزدیکی مقاومت باشد.تثبیت کندل‌ها بالاتر از میانگین متحرک، احتمال ادامه رشد را افزایش می‌دهد.

۴. نتیجه‌گیری کلی

• سهم در یک روند صعودی قرار دارد و در حال تلاش برای شکست مقاومت ۱۷۷۸۵۰ است.در صورت عبور از این سطح، احتمال حرکت به سمت مقاومت ۱۸۵۹۵۱ وجود دارد.اصلاح قیمت به سمت حمایت‌ها در صورت عدم موفقیت در شکست مقاومت محتمل خواهد بود.

توجه:
این تحلیل صرفاً جهت آموزش بوده و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد. لطفاً قبل از تصمیم‌گیری مالی، با یک مشاور متخصص مشورت نمایید.

تحلیل خراسان امروز 17 بهمن

تحلیل خراسان امروز 6 بهمن 1403

• نمودار نشان‌دهنده یک روند صعودی قوی در ماه‌های اخیر است، اما اخیراً قیمت وارد یک اصلاح کوتاه‌مدت شده است.قیمت بالای میانگین متحرک ۲۵ روزه و ابر ایچیموکو قرار دارد که نشان‌دهنده ادامه روند صعودی در میان‌مدت است.اگر قیمت بتواند سطح 178500 را بشکند، احتمال صعود به سمت مقاومت 190162 وجود دارد.در صورت از دست دادن سطح حمایت 168485، قیمت ممکن است به سمت سطح 157781 کاهش یابد.روند صعودی بلندمدت همچنان معتبر است، مگر اینکه قیمت از ابر ایچیموکو پایین‌تر رود.

• سطوح حمایت:

  • سطح 168485
  • سطح 157781

  سطوح مقاومت:

  • سطح 190162

تحلیل خراسان امروز 27 دی 1403

• نمودار نشان‌دهنده یک روند صعودی قدرتمند است که اخیراً وارد فاز اصلاح شده و قیمت به سمت حمایت‌های کلیدی حرکت کرده است.قیمت همچنان بالاتر از ابر ایچیموکو و میانگین متحرک قرار دارد که نشان‌دهنده حفظ روند صعودی در میان‌مدت است.تثبیت قیمت بالای 174670.00 برای ادامه روند صعودی ضروری است. در صورت عبور از این سطح، قیمت احتمالاً به سمت 190162.11 حرکت خواهد کرد.در صورت اصلاح بیشتر، واکنش قیمت به سطح 168485.94 بسیار مهم است. شکست این سطح ممکن است منجر به افت قیمت تا 157781.67 شود.

• حمایت‌ها:

  1. 168485.94
  2. 157781.67

  مقاومت‌ها:

  1. 190162.11

تحلیل خراسان امروز 27 دی

تحلیل خراسان امروز 17 دی 1403

سهم خراسان در یک روند صعودی قدرتمند قرار دارد. در صورت عدم شکست مقاومت، احتمال اصلاح تا ۱۶۸,۴۹۳ وجود دارد. با توجه به روند صعودی فعلی، احتمال شکست مقاومت و ادامه رشد سهم بیشتر است.حجم معاملات نسبت به قبل افزایش یافته که نشانه ورود نقدینگی جدید است.میانگین متحرک ۲۵ روزه (MA25) شیب صعودی دارد که بیانگر ادامه‌ی روند مثبت است.

حمایت‌ها:

• ۱۶۸,۴۹۳ واحد
• 157576  واحد

مقاومت‌ها:

• ۱۹۰,۳۲۶ واحد

تحلیل خراسان امروز 17 دی

تحلیل خراسان امروز 6 دی 1403

• روند سهم صعودی است و قیمت بالاتر از ابر کومو قرار دارد.عبور از مقاومت‌های مهم در گذشته، نشان‌دهنده قدرت صعودی بالاست.حجم معاملات نیز در روزهای اخیر افزایش قابل‌توجهی داشته که تأیید صعودی بودن روند است.

• حمایت‌ها:

  1. حمایت اول: 157,182 ریال
  2. حمایت دوم: 155,551 ریال

تحلیل خراسان امروز 6 دی

تحلیل خراسان امروز 26 آذر 1403

سهم “خراسان” روند صعودی آرامی را تجربه کرده و به مقاومت 163170 رسیده است. این سطح در شرایط فعلی به‌عنوان یک مقاومت مهم عمل می‌کند. اگر قیمت نتواند این مقاومت را بشکند، احتمال برگشت به سمت حمایت 156910.62 وجود دارد. در صورتی که حجم معاملات افزایش یافته و قیمت از این مقاومت عبور کند، هدف بعدی سهم در محدوده 166614.36 قرار دارد.

• حمایت‌ها: 163170 | 156910.62 | 150205.60
• مقاومت‌ها: 166614.36 | 170000

تحلیل خراسان امروز