تحلیل مادیرا امروز | جدیدترین تحلیل مادیرا

سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل سهام مادیرا بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل‌ سهام مادیرا به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم!

تحلیل مادیرا امروز 27 مرداد 1404

روند بازار

بررسی 10 کندل اخیر نشان می‌دهد که سهم در یک روند نزولی میان‌مدت قرار دارد. قیمت پس از اصلاح از محدوده‌ی 4000 به پایین، اکنون در محدوده‌ی 2525 نوسان می‌کند. میانگین متحرک 25 روزه در بالای قیمت و با شیب نزولی حرکت می‌کند و ابر ایچیموکو نیز در موقعیت نزولی قرار گرفته است که نشان‌دهنده‌ی ضعف تقاضا و قدرت نسبی عرضه در بازار است. با این حال، در چند روز اخیر شاهد تلاش خریداران برای بازگشت کوتاه‌مدت بوده‌ایم.

حمایت و مقاومت‌ها

اولین حمایت مهم سهم در محدوده‌ی 2473 قرار دارد که طی روزهای اخیر بارها مانع ریزش بیشتر شده است. حمایت کلیدی بعدی در سطح 2265 دیده می‌شود که کف معتبری محسوب می‌شود.

از سمت دیگر، مقاومت اولیه سهم در سطح 2680 قرار دارد و در صورت عبور از آن، مقاومت بعدی در محدوده‌ی 2926 خواهد بود. بنابراین، سهم در حال حاضر در یک محدوده‌ی تراکمی بین حمایت 2470 و مقاومت 2680 قرار گرفته است.

تحلیل کندل‌ها

در 10 کندل اخیر ترکیبی از کندل‌های نزولی با بدنه‌های بلند و کندل‌های حمایتی سبز رنگ دیده می‌شود. کندل‌های اخیر نشان می‌دهد که خریداران در محدوده‌ی 2470 فعال شده و باعث بازگشت قیمت شده‌اند. آخرین کندل، نزولی با سایه‌ی بالایی نسبتاً بلند است که نشان‌دهنده‌ی فشار فروشندگان در مقاومت نزدیک به 2600 می‌باشد. حجم معاملات در برخی از کندل‌های حمایتی بالا بوده که بیانگر ورود نقدینگی کوتاه‌مدت برای دفاع از حمایت‌ها است.

نتیجه‌گیری کلی

با توجه به شرایط فعلی، روند میان‌مدت سهم همچنان نزولی است اما در کوتاه‌مدت حمایت 2473 توانسته از ریزش بیشتر جلوگیری کند. در صورتی که سهم بتواند از مقاومت 2680 عبور کند، می‌توان انتظار رشد تا سطح 2926 را داشت. در غیر این صورت، اگر حمایت 2473 شکسته شود، افت تا محدوده‌ی 2265 محتمل خواهد بود. به طور کلی سهم در فاز پرنوسان قرار دارد و واکنش به سطوح حمایتی و مقاومتی در روزهای آینده بسیار مهم خواهد بود.

این تحلیل صرفاً جنبه‌ی آموزشی دارد و هیچگونه توصیه‌ای جهت خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل مادیرا امروز 27 مرداد

تحلیل مادیرا امروز 8 مرداد 1404

روند بازار

در این نمودار، بازار در ابتدا وارد یک روند صعودی قدرتمند شده بود که پس از رسیدن به اوج، شروع به نزول کرد. خطوط سبز (MA) و قرمز (SuperTrend) نشان‌دهنده تغییرات روند هستند و در حال حاضر خط قرمز بالاتر از خط سبز قرار دارد که نشان‌دهنده فشار نزولی است. همچنین، ابر ایچیموکو به‌طور واضح نشان‌دهنده فشار نزولی است که در حال حاضر بر قیمت‌ها تأثیر می‌گذارد.

حمایت و مقاومت‌ها

در این نمودار، سطوح حمایتی و مقاومتی مهم به شرح زیر است:

1. حمایت: سطح 2227.02 به‌عنوان سطح حمایتی اصلی در نظر گرفته می‌شود. قیمت‌ها به این سطح نزدیک شده‌اند و این سطح می‌تواند مانع از ادامه نزول بیشتر شود.
2. حمایت دوم: سطح 1739.69 نیز به‌عنوان سطح حمایتی دیگر در نظر گرفته می‌شود که در صورت ادامه کاهش قیمت، احتمالاً از آن حمایت خواهد شد.
3. مقاومت: سطح 247046 و 2755.75 به‌عنوان مقاومت اصلی شناخته می‌شود. در صورت افزایش قیمت، این سطح می‌تواند مانعی برای ادامه روند صعودی باشد

تحلیل کندل‌ها

با توجه به ۱۰ کندل اخیر:

1. کندل‌های سبز در ابتدا نشان‌دهنده روند صعودی بودند، اما کندل‌های قرمز که پس از آن ظاهر شدند، نشان‌دهنده فشار فروش و حرکت نزولی هستند.
2. کندل‌ها در حال حاضر در زیر ابر ایچیموکو قرار دارند که این به معنی ادامه روند نزولی است.
3. حجم معاملات به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است که نشان‌دهنده فشار فروش و احتمال ادامه کاهش قیمت است.

نتیجه‌گیری کلی

با توجه به روند نزولی و فشار ابر ایچیموکو، احتمال ادامه کاهش قیمت‌ها در کوتاه‌مدت وجود دارد. در صورتی که قیمت به سطوح حمایتی برسد، ممکن است شاهد یک بازگشت موقت به بالا باشیم، اما روند کلی بازار نزولی به نظر می‌رسد.

تذکر: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان سیگنال خرید یا فروش استفاده شود.

تحلیل مادیرا امروز 8 مرداد

تحلیل مادیرا امروز 23 تیر 1404

روند بازار

در ابتدا، نمودار نشان‌دهنده یک روند صعودی است که قیمت به طور پیوسته در حال افزایش بوده است. اما پس از یک جهش بزرگ، قیمت وارد یک روند نزولی شده است. در حال حاضر، قیمت زیر ابر ایچیموکو قرار دارد، که نشان‌دهنده فشار فروش است و تایید می‌کند که روند بازار نزولی است. همچنین، میانگین متحرک نیز به سمت پایین حرکت کرده و این مسئله نشان‌دهنده تسلط فروشندگان بر بازار است.

حمایت و مقاومت‌ها

در این نمودار سطوح حمایت و مقاومت به وضوح قابل شناسایی هستند:

• حمایت‌ها:
  1. 2469.91: این سطح پایین‌ترین قیمت است که در صورت کاهش بیشتر قیمت می‌تواند به عنوان سطح حمایتی معتبر عمل کند.
• مقاومت‌ها:
  1. 2755.97: این سطح مقاومتی است که قیمت نتواسته از آن عبور کند و می‌تواند مانع ادامه روند صعودی شود.
  2. 2962.62: سطح مقاومتی قوی دیگری که اگر قیمت از آن عبور کند، ممکن است روند صعودی دوباره شروع شود.

تحلیل کندل‌ها

در 10 کندل اخیر، نوسانات شدیدی مشاهده می‌شود:

• ابتدا، کندل‌های سبز نشان‌دهنده قدرت خرید و حرکت صعودی است، اما پس از آن کندل‌های قرمز نشان‌دهنده شروع یک اصلاح هستند.
• در ادامه، کندل‌های قرمز بیشتری نمایان می‌شوند که نشان‌دهنده ادامه روند نزولی هستند.
• در انتها، یک کندل سبز ظاهر می‌شود که نشان‌دهنده احتمال بازگشت به روند صعودی است، اما هنوز نیاز به تأیید از سمت قیمت برای ادامه روند صعودی وجود دارد.

نتیجه‌گیری کلی

روند بازار به طور کلی نزولی است و قیمت در حال حاضر در نزدیکی سطوح حمایتی قرار دارد. در صورتی که قیمت بتواند از سطح حمایتی 2469.91 بازگشت کند، ممکن است شاهد شروع مجدد روند صعودی باشیم. اما اگر قیمت نتواند از این سطح بازگشت کند و به پایین‌تر از 2469.91 برسد، سطوح حمایتی بعدی مورد توجه قرار خواهند گرفت.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ گونه توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌شود.

تحلیل مادیرا امروز 23 تیر

تحلیل مادیرا امروز 8 تیر 1404

روند بازار:

در این نمودار، قیمت‌ها در ابتدا به شدت رشد کرده و در چند ماه اخیر وارد یک اصلاح قیمتی شده‌اند. روند صعودی بازار تا اواسط 2024 به اوج رسیده بود، اما پس از آن، بازار وارد یک دوره نزولی کوتاه‌مدت شده است. در حال حاضر، قیمت به محدوده‌های پایین‌تر رسیده است و به نظر می‌رسد که در حال نوسان در این سطح است.

حمایت و مقاومت:

• حمایت‌ها:
  • اولین سطح حمایت در 2795.16 است که قیمت در حال حاضر به آن نزدیک شده است و احتمال برگشت از این سطح وجود دارد.
• مقاومت‌ها:
  • اولین سطح مقاومت در 3109.09 قرار دارد که در صورتی که روند صعودی ادامه یابد، این نقطه ممکن است مانع رشد بیشتر شود.
  • سطح بعدی مقاومت در 2962.62 است که ممکن است فشار فروش در این سطح قیمت را متوقف کند.

کندل‌ها:

• کندل‌ها در این نمودار نشان‌دهنده نوسانات بزرگ در بازار هستند.در اوایل 2025، کندل‌های سبز بلند نشان‌دهنده بازگشت بازار به روند صعودی بوده‌اند.پس از آن، کندل‌های قرمز نشان‌دهنده فشار فروش و اصلاح قیمت‌ها هستند.اکنون، بازار در تلاش است تا از سطوح حمایتی موجود برگشت کند و به نظر می‌رسد که بازار در حال تثبیت در این محدوده است.

نتیجه‌گیری کلی:

با توجه به روند بازار، حمایت‌ها و مقاومت‌ها، به نظر می‌رسد که بازار در حال وارد شدن به یک دوره اصلاحی است. اگر قیمت‌ها از سطوح حمایتی 2795.16 به بالا بازگردند، روند صعودی می‌تواند ادامه یابد. در غیر این صورت، اگر حمایت‌ها شکسته شوند، اصلاحات عمیق‌تر ممکن است ادامه یابد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان به‌منظور خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل مادیرا امروز 8 تیر

تحلیل مادیرا امروز 13 خرداد 1404

روند بازار

بازار در این نمودار دوره‌ای از نزول شدید را پشت سر گذاشته و اکنون در فاز تثبیت و نوسان قرار دارد. قیمت پس از افت شدید، در یک بازه محدود بین حمایت‌ها و مقاومت‌ها در نوسان است. میانگین متحرک ۲۵ روزه (خط آبی) روند نزولی قبلی را به آرامی به حالت افقی تبدیل کرده و ابر ایچیموکو نشان‌دهنده مقاومت و حمایت‌های متغیر در بازار است.

حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها: خطوط آبی در محدوده‌های ۳۱۰۹ و ۳۱۷۰ قرار دارند که نقش حمایتی مهمی ایفا می‌کنند و قیمت چند بار به این مناطق واکنش نشان داده است.
• مقاومت‌ها: مقاومت‌های مهم در حوالی ۳۳۸۱ و ۳۵۰۷ دیده می‌شوند که بازار هنوز موفق به شکستن قوی این سطوح نشده است.

تحلیل کندل‌ها

کندل‌ها نمایانگر نوسانات بالا و تلاش برای تثبیت قیمت در بازه محدود هستند. وجود کندل‌های با بدنه کوچک و سایه‌های بلند نشان‌دهنده تردید و عدم قطعیت در روند آینده است. همچنین چندین کندل دوجی دیده می‌شود که نشانه‌ای از تعادل نسبی بین عرضه و تقاضا است.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در مرحله تثبیت پس از یک روند نزولی قوی است و قیمت در محدوده مشخصی بین حمایت و مقاومت‌ها در نوسان است. شکستن هر یک از این سطوح می‌تواند جهت روند بعدی را مشخص کند. معامله‌گران باید نسبت به نوسانات و تغییرات احتمالی در بازار محتاط باشند.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و توصیه‌ای برای خرید یا فروش نیست. برای تصمیم‌گیری دقیق‌تر، نیاز به بررسی‌های جامع‌تر و مشورت با کارشناسان مالی وجود دارد.

تحلیل مادیرا امروز 13 خرداد

تحلیل مادیرا امروز 3 خرداد 1404

روند بازار

در این نمودار، روند کلی بازار در بازه زمانی بلندمدت از اواخر سال ۲۰۲۴ تا اواسط سال ۲۰۲۵ مشاهده می‌شود. بازار ابتدا در روند صعودی قوی قرار داشت و قیمت تا بالای ۵۲۰۰ افزایش یافت. سپس یک اصلاح عمیق رخ داد که باعث ریزش قیمت تا حوالی ۳۱۰۰ شد. در حال حاضر بازار در یک فاز نوسانی و تثبیتی بین حدود ۳۱۰۰ تا ۳۵۵۰ قرار دارد و قیمت در نزدیکی میانه این محدوده، یعنی حدود ۳۴۰۰ معامله می‌شود. این نشانه‌ای از سردرگمی بازار و تلاش برای پیدا کردن جهت بعدی است.

حمایت و مقاومت

حمایت‌های مهمی در سطوح ۳۱۰۹ و ۳۲۶۳ وجود دارند که قیمت در دفعات قبلی به آن‌ها واکنش نشان داده و به عنوان کف عمل کرده‌اند.

مقاومت‌های اصلی نیز در سطوح ۳۵۰۷ و ۳۵۷۷ قرار دارند که قیمت تا کنون موفق به شکست قطعی آن‌ها نشده است. این سطوح به عنوان موانع مهم برای حرکت صعودی قیمت عمل می‌کنند.

تحلیل کندل‌ها

کندل‌های اخیر نشان‌دهنده فشار فروش نسبتا قوی پس از تلاش برای عبور از مقاومت است. سایه بالای بلند کندل‌های اخیر بیانگر تلاش ناموفق خریداران برای تثبیت قیمت بالاتر از مقاومت بوده است. همچنین کندل‌های قرمز متوالی در نزدیکی مقاومت نشان از ورود فروشندگان دارد. با این حال حجم معاملات نسبتا بالاست که نشان‌دهنده اهمیت نوسانات فعلی است.

نتیجه‌گیری کل

بازار در وضعیت نوسانی و کم‌رمق قرار دارد و هنوز جهت‌گیری واضحی ندارد. شکسته شدن مقاومت‌های مهم می‌تواند موجب شروع روند صعودی جدید شود و در صورت نزول به زیر حمایت‌ها، احتمال ادامه روند نزولی افزایش می‌یابد. بهتر است در این شرایط منتظر تایید جهت حرکت بازار بمانیم.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل مادیرا امروز 3 خرداد

تحلیل مادیرا امروز 22 اردیبهشت 1404

روند بازار:

• روند کلی بازار به طور عمده صعودی بوده است، اما در حال حاضر شاهد یک اصلاح نزولی در قیمت هستیم. از اوایل 2025، قیمت به طور قابل توجهی افزایش یافته و اکنون در حال اصلاح است.اصلاح اخیر نشان‌دهنده کاهش قیمت است که ممکن است فرصت‌های خرید را در سطوح پایین‌تر فراهم کند، اما نیاز به نظارت بیشتری بر روند بازار داریم.

حمایت و مقاومت:

• حمایت: سطوح حمایتی اصلی در نزدیکی 3,010.77 دلار، 3,109.09 دلار قرار دارند. این سطوح می‌توانند به عنوان پشتیبانی برای بازگشت قیمت عمل کنند.
• مقاومت: مقاومت‌ها در 3,263.41 و 3,507.23 دلار قرار دارند. اگر قیمت از این سطوح عبور کند، ممکن است به سمت بالاترین قیمت‌های قبلی حرکت کند.

تحلیل کندل‌ها:

• بیشتر کندل‌ها نشان‌دهنده فشار خرید هستند، اما در حال حاضر یک کندل نزولی در حال تشکیل است که ممکن است نشانه‌ای از آغاز یک اصلاح باشد.حجم معاملات نشان می‌دهد که همچنان خریداران در بازار فعال هستند، ولی با این اصلاح اخیر، ممکن است فروشندگان نیز وارد عمل شوند.

نتیجه‌گیری کلی:

• در حال حاضر، بازار در اصلاح است و قیمت به سمت سطوح حمایتی حرکت کرده است.اگر قیمت از این سطوح حمایتی بازگشت کند، ممکن است شاهد ادامه روند صعودی باشیم.این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل مادیرا امروز 22 اردیبهشت

تحلیل مادیرا امروز 10 اردیبهشت 1404

1. روند بازار:

در این نمودار، روند بازار در ابتدا نزولی بوده و به شدت کاهش یافته است، اما اخیراً شاهد یک بازگشت صعودی هستیم. این حرکت صعودی در نزدیکی سطح حمایتی مهم شروع شده و در حال حاضر در حال رشد است. با این حال، هنوز قیمت زیر ابر ایچیموکو قرار دارد، که نشان‌دهنده یک روند صعودی ضعیف است و هنوز در فاز بازگشت قرار دارد.

2. حمایت و مقاومت‌ها:

• حمایت‌ها: اولین سطح حمایت در حوالی ۳۰۱۰.۷۷ قرار دارد، که نقطه‌ای است که قیمت از آن بازگشته و در حال حاضر نیز ممکن است از آن حمایت کند. سطوح حمایتی دیگر در حدود ۳۳۴۴.۹۲ و ۳۴۲۰.۰۰ قرار دارند که می‌توانند در صورت اصلاح قیمت، از کاهش بیشتر جلوگیری کنند.

• مقاومت‌ها: اولین سطح مقاومتی در حوالی ۳۵۰۷.۲۳ قرار دارد. اگر قیمت از این سطوح عبور کند، احتمالاً روند صعودی ادامه خواهد داشت و به سمت سطوح بالاتر مانند ۳۶۹۸.۷۵ حرکت خواهد کرد.

3. تحلیل کندل‌ها:

• کندل‌های اخیر: کندل‌های سبز که در این نمودار مشاهده می‌شوند نشان‌دهنده بازگشت و فشار خرید در بازار هستند. این کندل‌ها در نزدیکی سطح حمایت ظاهر شده‌اند و نشان‌دهنده شروع حرکت صعودی هستند. همچنین، کندل‌های قرمز که در گذشته دیده می‌شوند، نشان‌دهنده فشار فروش و اصلاحات در بازار بودند، اما اکنون روند به سمت صعودی تغییر کرده است.

4. نتیجه‌گیری کلی:

با توجه به بازگشت اخیر قیمت و سطح‌های حمایتی موجود، احتمالاً بازار وارد فاز صعودی شده است. اما عبور از سطوح مقاومتی مانند ۳۵۰۷.۲۳ و ۳۶۰۰.۰۰ می‌تواند تأیید کننده ادامه حرکت صعودی باشد. در صورت رسیدن به این سطوح و فشار فروش، ممکن است شاهد اصلاح قیمت مجدد باشیم.

توجه:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه توصیه‌ای جهت خرید و فروش نمی‌باشد. پیش از هر گونه تصمیم‌گیری مالی، حتماً تحقیقات لازم را انجام داده و با تحلیل‌گر مالی مشورت کنید.

تحلیل مادیرا امروز 10 اردیبهشت

تحلیل مادیرا امروز 28 فروردین 1404

1. روند بازار

در این نمودار، شاهد یک روند صعودی قابل توجه از اواخر 2024 هستیم که قیمت از حدود 2400 به بالای 5000 افزایش یافته است. اما از اوایل 2025، روند بازار نزولی شده و قیمت در حال اصلاح به سمت پایین است.

2. حمایت و مقاومت

• حمایت‌ها:
  • اولین سطح حمایت در 2752.99 قرار دارد. این سطح نشان‌دهنده یک منطقه کلیدی برای حمایت است که قیمت به آن نزدیک شده است.
  • سطح حمایت بعدی در 3010.77 است که در صورت نزول بیشتر قیمت، می‌تواند نقطه برگشت باشد.
• مقاومت‌ها:
  • سطوح مقاومت بعدی در 3344.92 و 3507.23 قرار دارند که می‌توانند چالش‌های بعدی برای قیمت ایجاد کنند.

3. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده فشار فروش هستند که نشان‌دهنده یک روند نزولی در کوتاه‌مدت است.
• با توجه به اصلاح قیمت از بالاترین سطح، اگر قیمت نتواند از سطوح حمایتی عبور کند، ممکن است شاهد بازگشت به سطوح بالاتر باشیم.

4. نتیجه‌گیری کلی

بازار در حال حاضر در یک روند اصلاحی قرار دارد و قیمت در نزدیکی سطوح حمایتی کلیدی قرار دارد. اگر قیمت از سطوح حمایت عبور کند، ممکن است شاهد کاهش بیشتر قیمت باشیم. در غیر این صورت، احتمال بازگشت روند صعودی وجود دارد.

5. توجه

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان مشاوره خرید و فروش در نظر گرفته شود. همیشه قبل از اتخاذ هر تصمیمی در بازارهای مالی، تحقیقات و تحلیل‌های خود را انجام دهید.

تحلیل مادیرا امروز 28 فروردین

تحلیل مادیرا امروز 19 فروردین 1404

تحلیل بازار:

1. روند کلی بازار: نمودار نشان‌دهنده یک روند نزولی شدید پس از یک روند صعودی قدرتمند است. قیمت‌ها از سطح بالای ۵۰۰۰ به سطح ۳۰۰۰ کاهش یافته‌اند و اکنون در تلاش هستند تا در این سطوح تثبیت شوند. این سقوط نشان‌دهنده فشار فروش شدید و اصلاح قیمت‌ها پس از رشد سریع است.

2. حمایت و مقاومت‌ها:
   • سطوح مقاومت:
     • ۳۴۵۰: این سطح مقاومتی است که ممکن است از رشد بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کند.
     • ۳۳۴۲: سطح مقاومتی دیگر که اگر قیمت‌ها به آن برسند، ممکن است با فشار فروش مواجه شوند.
   • سطوح حمایت:
     • ۳۰۰۶: سطح حمایتی که قیمت‌ها در حال حاضر به آن رسیده‌اند و ممکن است از کاهش بیشتر جلوگیری کند.
     • ۲۷۵۷: سطح حمایتی نهایی که در صورت کاهش بیشتر قیمت‌ها می‌تواند از افت بیشتر جلوگیری کند.
3. تحلیل کندل‌ها:
   • کندل‌های قرمز بلند نشان‌دهنده فشار فروش و حرکت نزولی هستند. این کندل‌ها نشان‌دهنده تسلط فروشندگان و ادامه روند نزولی هستند.
   • کندل‌های سبز مشاهده می‌شود که ممکن است نشان‌دهنده تلاش برای بازگشت از سطوح پایین‌تر باشد، اما تا این لحظه فشار فروش بیشتر از تقاضا است.

نتیجه‌گیری کلی:

بازار در حال حاضر در یک روند نزولی قرار دارد و قیمت‌ها به سطوح حمایتی نزدیک شده‌اند. سطوح مقاومتی در حدود ۳۴۵۰ و ۳۵۱۰ می‌توانند مانع از ادامه حرکت صعودی شوند. در حالی که سطوح حمایتی در حدود ۳۰۰۶، ۳۲۰۰ و ۲۷۵۷ می‌توانند از کاهش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کنند.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و برای تصمیم‌گیری‌های خرید و فروش استفاده نمی‌شود.

تحلیل مادیرا امروز 19 فروردین

تحلیل مادیرا امروز 9 فروردین 1404

روند کلی بازار

روند کلی سهم از اواخر آبان تا اواخر بهمن صعودی و بسیار پرقدرت بوده است، اما از اوایل اسفند یک برگشت نزولی شروع شده. هم‌اکنون قیمت زیر ابر ایچیموکو قرار گرفته، میانگین متحرک ۲۵ روزه به سمت پایین شکسته شده، و خط قرمز رنگ چیکو اسپن نیز در موقعیت نزولی قرار دارد.این عوامل نشان می‌دهند که در حال حاضر بازار وارد فاز اصلاحی یا نزولی شده است.

حمایت‌ها و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها:
  • ناحیه ۳۶۱۵ اکنون تبدیل به مقاومت شده.
  • مقاومت مهم‌تر بعدی در حوالی ۳۷۰۳
  • تحلیل کندل‌ها

• در ناحیه ریزش (اواسط اسفند)، کندل‌های نزولی با بدنه‌های قوی ظاهر شده‌اند که نشان‌دهنده فشار فروش بالا هستند.
• یک کندل با حجم بسیار بالا در اواخر نمودار دیده می‌شود که در یک روز ریزش شدید اتفاق افتاده و حجم معاملات به شکل غیرمعمولی زیاد شده؛ این می‌تواند نشانه خروج سنگین باشد.
• در چند روز اخیر، کندل‌ها کوچک و با سایه‌های پایین بلند هستند که نشانه‌ای از تلاش بازار برای تثبیت یا توقف افت است، اما هنوز تایید برگشت نداده‌اند.
• نتیجه‌گیری کلی

بازار پس از یک صعود قدرتمند، وارد فاز اصلاحی شده و اکنون در ناحیه‌ای حساس از نظر تکنیکالی قرار دارد. اگر حمایت ۳۲۰۰ حفظ نشود، ریزش می‌تواند ادامه‌دار باشد. هنوز نشانه‌ مشخصی از بازگشت به روند صعودی دیده نمی‌شود، مگر آنکه قیمت به بالای محدوده‌های مقاومتی ۳۶۰۰ و ۳۷۰۰ برگردد.

نکته مهم

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش نیست. برای تصمیم‌گیری نهایی حتماً از نظر شخصی خود و مشاور مالی معتبر استفاده کنید.

تحلیل مادیرا امروز 9 فروردین

تحلیل مادیرا امروز 22 اسفند 1403

۱. روند بازار

روند کلی صعودی بوده است، اما اخیراً یک اصلاح نزولی آغاز شده است. قیمت پس از رسیدن به ۵,۲۰۰ با فشار فروش روبه‌رو شده و اکنون به محدوده ۳,۷۸۸ رسیده است. کندل‌ها وارد ابر ایچیموکو شده‌اند که نشان‌دهنده ورود به منطقه بی‌تصمیمی است و امکان ادامه نزول وجود دارد.

۲. سطوح حمایت و مقاومت

• مقاومت‌های مهم:
  • سطح ۴,۴۱۳ که سقف قبلی است و شکست آن می‌تواند نشانه‌ای از ادامه روند صعودی باشد.
  • ۴,۲۲۶
• حمایت‌های مهم:
  • محدوده ۳,۷۰۳ – ۳,۶۱۶ که حمایت بسیار مهمی است و می‌تواند از ریزش بیشتر جلوگیری کند.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های قرمز قوی نشان‌دهنده فشار فروش بالا هستند.حجم معاملات در روند نزولی افزایش یافته که می‌تواند به معنای ادامه اصلاح باشد.اگر یک کندل بازگشتی قوی در محدوده حمایتی شکل بگیرد، احتمال برگشت بازار وجود دارد.

۴. نتیجه‌گیری کلی

اگر قیمت بتواند بالای ۴,۲۲۶ باقی بماند، امکان یک اصلاح صعودی به سمت ۴,۴۱۳ وجود دارد. اما در صورت از دست دادن این سطح، افت قیمت تا ۳,۷۰۰ – ۳,۶۰۰ محتمل است. روند فعلی اصلاحی نزولی است و برای بازگشت صعودی باید کندل‌های بازگشتی مشاهده شود.

نکته مهم:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش نیست.

تحلیل مادیرا امروز 22 اسفند

تحلیل مادیرا امروز 13 اسفند 1403

۱. روند بازار

نمودار نشان می‌دهد که قیمت در یک روند صعودی کلی بوده، اما اخیراً وارد یک اصلاح نزولی شده است.اندیکاتور SuperTrend تغییر روند داده و سیگنال نزولی صادر کرده است، که نشان‌دهنده کاهش قدرت خریداران است.

۲. سطوح حمایت و مقاومت

• محدوده‌های مقاومت:
  • ۴۲۲۳ اولین مقاومت مهم است که در صورت شکست آن، احتمال رشد تا ۴۴۱۱ افزایش می‌یابد.
• محدوده‌های حمایتی:
  • ۳۷۰۲ حمایت بعدی است که در صورت شکست سطح قبلی، این محدوده می‌تواند مانع افت بیشتر شود.
  • ۳۶۱۳ حمایت کلیدی است که در صورت شکست آن، احتمال کاهش بیشتر قیمت وجود دارد.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده افزایش نوسانات و فشار فروش در بازار است.کندل‌های قرمز بزرگ نشان می‌دهد که فروشندگان در حال حاضر برتری دارند.اگر قیمت بتواند بالای ۴۲۲۳ تثبیت شود، احتمال رشد تا ۴۴۱۱ افزایش خواهد یافت.اما در صورت شکست حمایت ۳۹۲۵، احتمال افت تا ۳۷۰۲ و سپس ۳۶۱۳ وجود دارد.

نتیجه‌گیری کلی

• روند کلی صعودی بوده است، اما بازار در فاز اصلاح قرار دارد.اگر مقاومت ۴۲۲۳ شکسته شود، قیمت می‌تواند تا ۴۴۱۱ رشد کند.اما در صورت شکست حمایت ۳۹۲۵، احتمال افت تا ۳۶۱۳ افزایش خواهد یافت.

❗ این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش نیست.

تحلیل مادیرا امروز 13 اسفند

تحلیل مادیرا امروز 1 اسفند 1403

۱. بررسی روند بازار

نمودار نشان می‌دهد که سهم در یک روند صعودی قوی قرار داشته اما اخیراً وارد فاز اصلاحی شده است. رشد قیمت از محدوده‌های پایین‌تر همراه با افزایش حجم معاملات بوده که نشان‌دهنده ورود خریداران به بازار بوده است.ابر ایچیموکو همچنان در محدوده صعودی قرار دارد، اما کاهش قیمت اخیر باعث شده که قیمت به نزدیکی حمایت‌های کلیدی برسد. میانگین متحرک ۲۵ روزه در حال حاضر به عنوان یک حمایت دینامیکی عمل می‌کند.

۲. تحلیل سطوح حمایت و مقاومت

• مقاومت‌ها:
  • سطح ۴۸۱۲ اولین مقاومت کلیدی که در صورت عبور از آن، احتمال رشد بیشتر وجود دارد.
  • سطح ۵۱۴۲ یک مقاومت مهم که عبور از آن می‌تواند تأییدی بر ادامه روند صعودی باشد.
• حمایت‌ها:
  • سطح ۴۳۴۵ که در صورت ادامه اصلاح، احتمال دارد قیمت به آن واکنش نشان دهد.
  • سطح ۴۲۲۶ به عنوان حمایت قوی‌تر در صورت افت بیشتر قیمت.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده افزایش فشار فروش هستند.سایه‌های پایینی روی برخی از کندل‌ها نشان می‌دهد که خریداران در تلاش برای حفظ سطح حمایتی هستند.اگر در روزهای آینده یک کندل صعودی قوی شکل بگیرد، می‌تواند نشانه‌ای برای پایان اصلاح و شروع موج جدیدی از رشد باشد.

۴. نتیجه‌گیری کلی

• روند کلی سهم همچنان صعودی است، اما اصلاح اخیر نشان می‌دهد که فشار فروش افزایش یافته است.بررسی رفتار کندل‌ها در روزهای آینده برای تعیین مسیر بعدی بازار ضروری است.

نکته مهم: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید مبنای خرید یا فروش قرار گیرد.

تحلیل مادیرا امروز 1 اسفند

تحلیل مادیرا امروز 23 بهمن 1403

روند بازار

نمودار نشان می‌دهد که بازار در یک روند صعودی قوی قرار دارد. از اواسط نوامبر ۲۰۲۴، قیمت رشد قابل‌توجهی داشته و به سطوح بالاتر دست یافته است. ابر ایچیموکو کاملاً زیر قیمت قرار گرفته است که نشان‌دهنده‌ی حفظ روند صعودی است. همچنین، میانگین متحرک ۲۵ روزه همچنان رو به بالا حرکت می‌کند که تأییدی بر قدرت روند صعودی محسوب می‌شود.

حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها:
  • ۵۴۴۷: مقاومت کلیدی که قیمت هنوز به آن نرسیده است اما ممکن است در آینده واکنش نشان دهد.
  • ۵۱۴۵: سطح مقاومتی مهم که قیمت در نزدیکی آن قرار دارد و احتمال دارد که در صورت عبور از آن، رشد بیشتری رخ دهد.
• حمایت‌ها:
  • ۴۵۲۳: حمایت کلیدی که در صورت اصلاح قیمت، ممکن است بازار به آن واکنش مثبت نشان دهد.
  • ۴۳۴۶: حمایت قوی که می‌تواند از افت‌های عمیق‌تر جلوگیری کند.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های سبز متوالی در روزهای اخیر نشان‌دهنده‌ی قدرت خریداران است.کندل‌های با سایه‌های بلند بالا در نزدیکی ۵۱۴۵ نشان می‌دهد که فروشندگان در این سطح فعال شده‌اند.حجم معاملات در روزهای صعودی افزایش یافته که تأییدی بر ورود خریداران جدید است.

نتیجه‌گیری کلی

• روند کلی صعودی است و نشانه‌ای از تغییر روند مشاهده نمی‌شود.در صورت شکست مقاومت ۵۱۴۵، احتمال رشد قیمت تا ۵۴۴۷ بالا خواهد بود.اگر قیمت ۴۸۰۰ را از دست بدهد، احتمال اصلاح تا ۴۵۲۳ و ۴۳۴۶ وجود دارد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش نیست.

تحلیل مادیرا امروز 23 بهمن

تحلیل مادیرا امروز 13 بهمن 1403

روند کلی صعودی، اما نزدیک مقاومت‌های کلیدی قرار داردپس از یک رشد قوی از محدوده 2800 به 4889، سهم در حال نزدیک شدن به مقاومت‌های مهم است.قیمت بالاتر از ابر ایچیموکو قرار دارد، که نشانه روند صعودی قوی است.اگر قیمت بالای 4889 تثبیت شود، می‌تواند تا 5142 و سپس 5447 رشد کند.تثبیت بالای 5142 مسیر رشد تا 6000 را هموار می‌کند.اگر قیمت از 4889 – 5142 بازگردد، ممکن است تا 4600 – 4532 اصلاح کند.شکست این محدوده حمایتی، احتمال اصلاح عمیق‌تر تا 4200 – 4000 را افزایش می‌دهد.قیمت بالای ابر صعودی سبز رنگ است که محرک صعودی قدرتمندی محسوب می‌شود.

نواحی حمایتی مهم

4812 – 4532

 نواحی مقاومتی مهم

5447 – 5142

تحلیل مادیرا امروز 13 بهمن

تحلیل مادیرا امروز 2 بهمن 1403

• نماد مادیرا پس از رشد قابل توجه به محدوده مقاومتی رسیده و وارد فاز اصلاحی شده است.قیمت فعلی در محدوده 4,374 تومان قرار دارد و نزدیک به یک مقاومت کلیدی معامله می‌شود.
  • در صورت شکست مقاومت 4,810، انتظار رشد به سمت 5,200 وجود دارد.معامله‌گران می‌توانند پس از تأیید شکست مقاومت وارد معامله خرید شوند.:در صورت شکست حمایت 4,313، احتمال افت قیمت تا 3,944 وجود دارد.در این حالت، معامله‌گران باید از ورود به معاملات خرید خودداری کنند و در صورت نیاز، از معاملات باز خود محافظت کنند.حجم معاملات در روزهای اخیر افزایش یافته است که می‌تواند نشان‌دهنده توجه بیشتر معامله‌گران به این سهم باشد.
  • حمایت‌ها:
    1. 4,313
    2. 3,944
  • مقاومت‌ها:
    1. 4,810

تحلیل مادیرا امروز 2 بهمن

تحلیل مادیرا امروز 24 دی 1403

نمودار نشان‌دهنده یک روند صعودی قوی در هفته‌های گذشته است. قیمت پس از عبور از سطوح مقاومتی مهم در حال تثبیت است.در صورت شکست مقاومت ۴۳۴۹ تومان، احتمال حرکت به سمت ۴۸۱۹ تومان بسیار بالا است.عبور از این سطح، امکان رشد بیشتر و ایجاد سقف‌های جدید را فراهم می‌کند.اگر قیمت حمایت ۴۲۸۰ تومان را از دست بدهد، احتمال اصلاح تا ۳۹۳۹ تومان وجود دارد.شکست این حمایت می‌تواند قیمت را به سمت حمایت ۳۴۷۵ تومان هدایت کند.حجم معاملات نشان‌دهنده حمایت خریداران از روند صعودی است

حمایت‌ها:

1. ۳۹۳۹ تومان
2. ۳۴۷۵ تومان

مقاومت‌ها:

1. ۴۳۴۹ تومان
2. ۴۸۱۹ تومان

تحلیل مادیرا امروز 24 دی

تحلیل مادیرا امروز 15 دی 1403

• سهم در یک روند صعودی پس از یک دوره اصلاحی بلندمدت قرار دارد.قیمت از سطح حمایتی مهم در محدوده ۳۴۸۸.۶۲ بازگشت داشته و در حال تثبیت است.ابر ایچیموکو نشان‌دهنده تغییر روند از نزولی به صعودی است،
• حجم معاملات در روزهای اخیر افزایش داشته که نشانه‌ای از ورود نقدینگی است.

• حمایت‌ها:

  • ۳۴۸۸.۶۲
  • ۳۹۲۰.۷۶

  مقاومت‌ها:

  • ۴۲۹۷.۵۱
  • ۴۸۱۸.۳۰

تحلیل مادیرا امروز 15 دی

تحلیل مادیرا امروز 3 دی 1403

سهام مادیرا طی چند ماه اخیر یک روند صعودی قوی را تجربه کرده است. این روند پس از عبور از مقاومت‌های کلیدی با افزایش حجم معاملات همراه بوده و هم‌اکنون در مرحله اصلاح یا تثبیت قرار دارد.افزایش حجم معاملات در نقاط صعودی و کاهش آن در زمان اصلاح، نشان‌دهنده حمایت خریداران از روند صعودی است.

1. حمایت‌ها:
   • حمایت اول: 3182
   • حمایت دوم: 3222
2. مقاومت‌ها:
   • مقاومت اول: 4315
   • مقاومت دوم: 3935

تحلیل مادیرا امروز 3 دی

تحلیل مادیرا امروز 25 آذر 1403

تحلیل: سهم مادیرا پس از شکست خطوط مقاومتی قبلی، وارد روند صعودی قوی شده است. اندیکاتورهای تکنیکال سیگنال خرید ارائه می‌دهند و عبور از ابر کومو بر قدرت این روند افزوده است. با افزایش حجم معاملات، احتمال ادامه حرکت صعودی وجود دارد. در صورت اصلاح، حمایت‌های کلیدی می‌توانند سهم را در مسیر صعودی نگه دارند.

• حمایت‌ها: ۳,۲۱۵ ریال
• مقاومت‌ها: ۴,۳۰۷ ریال

تحلیل مادیرا امروز