تحلیل شاخص کل فرا بورس امروز

سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل شاخص کل فرا بورس بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل شاخص کل فرا بورس به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم!

تحلیل شاخص کل فرا بورس امروز 8 مهر 1404

روند بازار

در این نمودار، قیمت پس از یک دوره کاهش شدید، از اواخر سپتامبر 2025 شروع به رشد کرده است. این افزایش قیمت نشان‌دهنده‌ی بازگشت بازار از پایین‌ترین نقطه بوده و می‌تواند نشانه‌ای از شروع یک روند صعودی باشد. در حال حاضر، بازار در حال عبور از سطوح مقاومتی اولیه است و این ممکن است به‌عنوان سیگنال برای ادامه رشد قیمت در نظر گرفته شود.

حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت اول: سطح ۲۳,۸۸۶ که یکی از سطوح حمایتی اصلی در نمودار است. در صورت نزول قیمت، این سطح ممکن است از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کند.
• حمایت دوم: سطح ۲۳,۴۷۹ که حمایت معتبر دیگری است که در گذشته نیز از آن استفاده شده است.
• مقاومت اول: سطح ۲۴,۷۱۸.۰۶ که مقاومت بعدی است و می‌تواند مانع از ادامه روند صعودی در کوتاه‌مدت باشد.
• مقاومت دوم : سطح ۲۴,۷۶۵.۷۳ که بالاترین سطح مقاومتی است و عبور از آن می‌تواند روند صعودی را تقویت کند.

تحلیل کندل‌ها

کندل‌های اخیر نشان‌دهنده فشار خرید و شروع یک روند صعودی قوی هستند. این کندل‌ها به‌ویژه کندل‌های سبز، که بعد از کندل‌های قرمز تشکیل شده‌اند، نشانه‌ای از تغییر روند و بازگشت قیمت به سمت بالا هستند. این تغییر جهت می‌تواند نشان‌دهنده آغاز یک روند صعودی معتبر باشد.

نتیجه‌گیری کلی

با توجه به تغییر روند و عبور قیمت از سطوح مقاومتی اولیه، به‌نظر می‌رسد که بازار در حال تجربه یک روند صعودی جدید است. اگر قیمت بتواند از سطوح مقاومتی عبور کند، احتمال ادامه رشد تا سطوح بالاتر وجود دارد.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان راهنمایی برای خرید و فروش استفاده شود.

تحلیل شاخص کل فرا بورس امروز 8 مهر

تحلیل شاخص کل فرا بورس امروز 30 شهریور 1404

روند بازار

بر اساس ۱۰ کندل آخر، روند بازار صعودی است. قیمت از محدوده حمایتی 22800 به سمت بالا حرکت کرده و خط SuperTrend نیز از قرمز (روند نزولی) به سبز (روند صعودی) تغییر رنگ داده است. همچنین کندل‌ها بالای خط میانگین متحرک 125 روزه قرار گرفته‌اند که این خود تأییدی بر قدرت روند صعودی کوتاه‌مدت است.

سطوح حمایت و مقاومت

• سطح مقاومت 23891: قیمت در حال حاضر با این سطح مقاومت مهم مواجه است. در گذشته، این سطح به عنوان حمایت عمل کرده و در حال حاضر به مقاومت تبدیل شده است. شکست این سطح می‌تواند روند صعودی را تقویت کند.
• سطح مقاومت مهم بعدی 24713: در صورت شکست موفقیت‌آمیز مقاومت 23891، قیمت می‌تواند به سمت این ناحیه حرکت کند.
• سطح حمایت (23467): این سطح به عنوان اولین ناحیه حمایتی عمل می‌کند که در صورت اصلاح قیمت، احتمال برگشت از این محدوده وجود دارد.
• سطح حمایت مهم بعدی 22649: در صورت شکست موفقیت‌آمیز حمایت قبلی این سطح حمایت بعدی است .

تحلیل کندل‌ها

۱۰ کندل آخر نشان‌دهنده یک تغییر جهت قوی از روند نزولی به صعودی است. اکثر کندل‌ها سبز هستند که نشان‌دهنده قدرت خریداران است. در میان این کندل‌ها، یک کندل دوجی در نزدیکی کف نمودار مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده بی‌تصمیمی در بازار بوده و اغلب پیش‌درآمدی برای تغییر روند است. پس از آن، کندل‌های قدرتمند سبز نشان‌دهنده پیروزی خریداران و آغاز روند صعودی هستند.

نتیجه‌گیری کلی

با توجه به نمودار و تحلیل کندل‌های اخیر، بازار در حال حاضر در یک فاز صعودی کوتاه‌مدت قرار دارد و قیمت از ناحیه حمایتی قوی، بازگشت موفقیت‌آمیزی داشته است. این روند صعودی در صورت شکست مقاومت ۲۴۰۰۰ می‌تواند ادامه یابد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد. تمامی تصمیمات مالی و سرمایه‌گذاری باید با تحقیق و بررسی شخصی صورت گیرد.

تحلیل شاخص کل فرا بورس امروز 30 شهریور

تحلیل شاخص کل فرا بورس امروز 23 شهریور 1404

روند بازار

با توجه به نمودار و استفاده از اندیکاتورهای Ichimoku و Supertrend، روند بازار در حال حاضر نشان‌دهنده یک حرکت صعودی است. قیمت پس از یک دوره کاهش، توانسته است از سطح حمایت کلیدی بازگشت کرده و در حال حاضر به سمت سطوح مقاومتی پیش می‌رود. قیمت به‌طور واضح بالاتر از ابر کومو قرار دارد که این نشانه‌ای از روند صعودی مثبت است. همچنین، اندیکاتور Supertrend سیگنال خرید صادر کرده است، که تایید دیگری برای ادامه روند صعودی است.

حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها:
  • 23476.32: اولین سطح حمایت که قیمت به آن نزدیک است. در صورت کاهش قیمت، این سطح می‌تواند از نزول بیشتر جلوگیری کند.
  • 22649.09 سطح حمایت بعدی که در صورت افت قیمت، ممکن است باعث بازگشت آن شود.
• مقاومت‌ها:
  • 24718.06: اولین سطح مقاومت که قیمت در حال حاضر در تلاش برای عبور از آن است. اگر قیمت از این سطح عبور کند، احتمال رشد بیشتر وجود خواهد داشت.
  • 25128.13: سطح مقاومت بعدی که می‌تواند مانع از رشد بیشتر قیمت شود. این سطح ممکن است موجب فشار فروش گردد.

تحلیل کندل‌ها

در 10 کندل اخیر، بیشتر کندل‌ها سبز بوده‌اند، که نشان‌دهنده فشار خرید و حرکت به سمت بالا است. این امر نشان‌دهنده تقاضای بیشتر در بازار و احتمال ادامه روند صعودی است.

نتیجه‌گیری کلی

با توجه به روند صعودی کلی و سطوح حمایتی که در نزدیکی قیمت قرار دارند، احتمال ادامه رشد قیمت وجود دارد. اگر قیمت بتواند از سطح مقاومتی 24718.06 عبور کند، احتمال رشد بیشتر وجود خواهد داشت. در غیر این صورت، باید مراقب سطح مقاومتی 25128.13 باشیم.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و برای خرید و فروش توصیه نمی‌شود.

تحلیل شاخص کل فرا بورس امروز 23 شهریور

تحلیل شاخص کل فرا بورس امروز 11 شهریور 1404

روند بازار

در 10 کندل اخیر شاخص فرابورس در یک روند نزولی مشخص قرار دارد. فشار فروش از اوایل مرداد شدت گرفته و باعث شده کندل‌های نزولی متوالی شکل بگیرند. میانگین متحرک 25 روزه با شیب منفی بالای نمودار قرار دارد و نقش مقاومت را ایفا می‌کند. همچنین ابر ایچیموکو بالای قیمت قرار گرفته که نشان‌دهنده برتری فروشندگان است. در نتیجه روند کلی کوتاه‌مدت همچنان نزولی و بدون نشانه‌ی قوی بازگشت محسوب می‌شود.

حمایت و مقاومت‌ها

نزدیک‌ترین مقاومت‌های مهم در محدوده 23,421 و سپس 23,472 واحد قرار دارند که عبور از آن‌ها می‌تواند نشانه‌ای اولیه از بهبود وضعیت باشد.

از سمت دیگر، حمایت‌های کلیدی در 22,640 و سپس 22,542 واحد قرار دارند و در صورت شکست این سطوح، احتمال افت بیشتر تا نواحی پایین‌تر نیز وجود خواهد داشت.

تحلیل کندل‌ها

کندل‌های اخیر عمدتاً نزولی بوده‌اند و قدرت فروشندگان بر بازار غالب است. با این حال در چند کندل پایانی شاهد تشکیل سایه‌های پایینی هستیم که نشان‌دهنده ورود تقاضا در این نواحی است. همچنین یک کندل صعودی کوچک شکل گرفته که نشان از تلاش خریداران برای تثبیت قیمت دارد. با این حال، این واکنش هنوز به معنای تغییر روند نیست و صرفاً می‌توان آن را یک توقف موقت در مسیر نزولی دانست.

نتیجه‌گیری کلی

شاخص فرابورس همچنان در فاز نزولی قرار دارد و نشانه‌های بازگشت پایدار هنوز دیده نمی‌شود. حمایت‌های 22,640 و 22,542 بسیار کلیدی هستند و حفظ آن‌ها می‌تواند احتمال اصلاح صعودی را بالا ببرد. در صورت شکست مقاومت 23,421 می‌توان انتظار حرکت به سمت 23,472 داشت، اما عبور از این محدوده برای تغییر روند ضروری است. تا آن زمان، بازار در وضعیت پرریسک باقی می‌ماند.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان سیگنال خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل شاخص کل فرا بورس امروز 11 شهریور

تحلیل شاخص کل فرا بورس امروز 5 شهریور 1404

روند بازار

در 10 کندل اخیر شاخص فرابورس روندی نزولی و نسبتاً پرقدرت داشته است. میانگین متحرک 25 روزه بالای کندل‌ها قرار دارد و ابر ایچیموکو به رنگ قرمز است که نشان‌دهنده فشار فروش و غلبه روند نزولی است. حرکت قیمت از اواسط تیرماه به شدت نزولی شده و تاکنون هیچ اصلاح قوی و پایداری به سمت بالا شکل نگرفته است. در واقع بازار در وضعیت خروج نقدینگی و ضعف تقاضا قرار دارد.

حمایت و مقاومت‌ها

مقاومت نخست شاخص محدوده 23,476 واحد است که اکنون به یک سد جدی برای بازگشت قیمت تبدیل شده است. در صورت عبور از این سطح، مقاومت بعدی حوالی 23,886 واحد قرار دارد.

از سوی دیگر، حمایت‌های مهم در 22,649 و سپس 22,586 واحد قرار خواهند گرفت که می‌توانند مانع ریزش‌های بیشتر شوند.

تحلیل کندل‌ها

در بررسی کندل‌های اخیر، بیشتر شمع‌ها قرمز و پشت‌سرهم هستند که نشان‌دهنده تسلط فروشندگان است. تنها یک کندل سبز قوی در میانه این روند شکل گرفته که بیشتر جنبه اصلاحی کوتاه‌مدت داشته و نتوانسته تغییری در روند اصلی ایجاد کند. کندل‌های آخر با بدنه‌های نزولی کوچک اما پیوسته شکل گرفته‌اند که نشان می‌دهد بازار همچنان تحت فشار فروش قرار دارد و قدرت خریداران برای برگشت کم است.

نتیجه‌گیری کلی

شاخص فرابورس همچنان در یک روند نزولی قرار دارد و تاکنون نشانه‌ای جدی از بازگشت دیده نمی‌شود. سطح 23,200 واحد بسیار مهم است و در صورت شکست آن، احتمال افت تا 22,649 واحد وجود دارد. تنها در صورتی که شاخص بتواند از مقاومت 23,476 عبور کند و تثبیت شود، می‌توان انتظار داشت که نشانه‌هایی از تغییر روند کوتاه‌مدت شکل بگیرد. بنابراین فعلاً وضعیت به نفع فروشندگان است و بازار در شرایط پرریسکی قرار دارد.

⚠️ این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

تحلیل شاخص کل فرا بورس امروز 5 شهریور

تحلیل شاخص کل فرا بورس امروز 26 مرداد 1404

روند بازار

بازار در حال حاضر در یک روند نزولی قرار دارد. پس از یک حرکت صعودی قوی، قیمت‌ها به شدت کاهش یافته و در حال رسیدن به سطوح حمایتی هستند. فشار فروش به وضوح در نمودار قابل مشاهده است و احتمالاً روند نزولی ادامه خواهد داشت، مگر اینکه قیمت‌ها در سطوح حمایتی متوقف شوند.

حمایت و مقاومت ها

• مقاومت‌ها: اولین سطح مقاومتی که باید شکسته شود در حدود 23476.32 قرار دارد. در صورت عبور از این سطح، سطوح مقاومتی بعدی در حدود 23886.73 قرار دارند.

• حمایت‌ها: اولین سطح حمایتی در حدود 22640.67 قرار دارد. اگر قیمت‌ها به این سطح برسند و نتوانند از آن عبور کنند، احتمالاً روند صعودی آغاز خواهد شد. در صورت شکستن این سطح، سطوح حمایتی بعدی در حدود 22583.22 خواهند بود.

تحلیل کندل‌ها

کندل‌های اخیر نشان‌دهنده فشار فروش قوی هستند. کندل‌های قرمز و حجم بالای معاملات تایید می‌کنند که روند نزولی در حال ادامه است. این کندل‌ها نشان می‌دهند که فروشندگان کنترل بازار را در دست دارند و تا زمانی که سطوح حمایتی حفظ نشوند، روند نزولی ادامه خواهد یافت.

نتیجه‌گیری

با توجه به روند نزولی و نزدیک شدن به سطوح حمایتی کلیدی، احتمالاً بازار در این نواحی متوقف خواهد شد و ممکن است روند صعودی آغاز شود. با این حال، اگر سطوح حمایتی شکسته شوند، روند نزولی می‌تواند ادامه یابد و قیمت‌ها به سطوح پایین‌تر برسند.

توجه: این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و هیچگونه توصیه‌ای برای خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل شاخص کل فرا بورس امروز 26 مرداد

تحلیل شاخص کل فرا بورس امروز 20 مرداد 1404

روند بازار

بازار در حال حاضر با یک روند نزولی قوی روبه‌رو است. بعد از یک حرکت صعودی قابل توجه که در ابتدای سال جاری رخ داد، قیمت‌ها به شدت کاهش یافته و در حال حاضر در نزدیکی سطوح حمایتی مهم قرار دارند. از لحاظ تکنیکال، بازار در حال تجربه نوسانات بزرگی است که نشان‌دهنده عدم قطعیت در تصمیمات معامله‌گران است.

حمایت و مقاومت‌ها

• سطح حمایت اول: 22641.90 که در حال حاضر به عنوان اولین سطح حمایت به نظر می‌رسد.
• سطح مقاومت اول: 23890.32 که مقاومت مهمی برای قیمت است و در صورت بازگشت بازار، می‌تواند به عنوان مانعی در برابر رشد بیشتر عمل کند.
• سطح مقاومت دوم: 24066.36 که می‌تواند به عنوان سطح مقاومتی بالاتر عمل کند.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های نزولی (قرمز): در نمودار، کندل‌های قرمز نشان‌دهنده فشار فروش شدید در بازار هستند. این کندل‌ها در اواسط و اواخر ماه ژوئیه و اوایل آگوست قابل مشاهده‌اند و نشان‌دهنده یک روند نزولی قوی هستند.

• کندل‌های صعودی (سبز): کندل‌های سبز که به تازگی ظاهر شده‌اند، نشان‌دهنده یک تلاش برای بازگشت از سطح حمایتی است، اما در شرایط کنونی بازار، این بازگشت ممکن است موقتی باشد.
• نوسانات: قیمت‌ها در حال نوسان در نزدیکی سطوح حمایتی قرار دارند و این نشان‌دهنده عدم تصمیم‌گیری واضح از سوی بازار است.

نتیجه‌گیری کلی

با توجه به روند نزولی و سطوح حمایت و مقاومت شناسایی‌شده، احتمال شکسته شدن سطح حمایت 23490.33 و حرکت به سمت سطوح پایین‌تر وجود دارد. اگر قیمت از این سطوح حمایتی بازگشت کند، می‌تواند به سمت سطح‌های مقاومتی مانند 24066.36 حرکت کند.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل شاخص کل فرا بورس امروز 20 مرداد

تحلیل شاخص کل فرا بورس امروز 13 مرداد 1404

روند بازار

با توجه به نمودار قیمت، روند بازار در حال حاضر نزولی است. پس از یک حرکت صعودی قابل توجه، قیمت به سرعت وارد فاز اصلاحی شده و کاهش شدیدی را تجربه کرده است. استفاده از اندیکاتورهای ایچیموکو و میانگین متحرک نشان‌دهنده کاهش قدرت خریداران و افزایش فشار فروش است. قیمت در حال آزمایش سطوح حمایتی در نزدیکی ۲۴۰۶۶.۳۶ قرار دارد.

حمایت و مقاومت‌ها

1. حمایت‌ها:
   • اولین سطح حمایت در حدود 23476 قرار دارد که در صورت کاهش بیشتر قیمت، این ناحیه می‌تواند یک نقطه برگشت باشد.
   • سطح بعدی حمایت در حدود 22649 قرار دارد که احتمالاً به عنوان حمایت قوی عمل می‌کند.
2. مقاومت‌ها:
   • اولین سطح مقاومتی در حدود 24066 قرار دارد که برای ادامه روند صعودی به چالش تبدیل خواهد شد.
   • سطح مقاومتی بعدی در حدود 24718 قرار دارد که عبور از آن می‌تواند نشانه‌ای برای شروع مجدد روند صعودی باشد.

تحلیل کندل‌ها

کندل‌های اخیر به وضوح نشان‌دهنده فروش زیاد و فشار قوی در بازار هستند. حرکت نزولی قیمت با کندل‌های قرمز بلند مشخص است و بازار در حال آزمایش سطوح حمایتی است. اگر فروش ادامه یابد، احتمال شکسته شدن حمایت‌ها و ادامه کاهش قیمت‌ها وجود دارد.

نتیجه‌گیری کلی

با توجه به تحلیل روند و کندل‌ها، به نظر می‌رسد که بازار در حال حاضر وارد فاز اصلاحی شدید شده است. اگر قیمت نتواند از سطوح حمایتی بازگردد، احتمال ادامه کاهش قیمت‌ها وجود دارد. اما در صورتی که حمایت‌ها برقرار شوند، احتمال بازگشت به روند صعودی وجود دارد.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه پیشنهاد یا توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل شاخص کل فرا بورس امروز 13 مرداد

تحلیل شاخص کل فرا بورس امروز 8 مرداد 1404

روند بازار

در این نمودار، بازار پس از یک روند صعودی ، وارد یک فاز نزولی شدید شده است. قیمت ابتدا از ناحیه‌ای که به‌وضوح بالاتر از خط سبز (MA) و خط قرمز (SuperTrend) قرار دارد، افزایش یافته بود. پس از رسیدن به اوج خود، یک کاهش شدید در قیمت مشاهده می‌شود که از لحاظ فنی می‌تواند نشانه‌ای از تغییر جهت بازار باشد. فشار ابر ایچیموکو نیز در حال حاضر نزولی است و به‌طور کلی نشان می‌دهد که بازار در روند نزولی قرار دارد.

حمایت و مقاومت‌ها

در این نمودار چند سطح حمایت و مقاومت مهم وجود دارد:

1. حمایت: سطح ۲۴۰۶۶.۳۶ یکی از سطوح حمایتی قوی است که در حال حاضر قیمت به آن نزدیک شده است. این سطح می‌تواند مانعی برای کاهش بیشتر قیمت باشد.

2. مقاومت: سطح ۲۵۵۵۲.۵۱ و ۲۴۸۰۹.۷۷ به‌عنوان مقاومت اصلی در نظر گرفته می‌شود. در صورت افزایش قیمت، این سطح می‌تواند مانع از رشد بیشتر شود.

تحلیل کندل‌ها

با توجه به ۱۰ کندل اخیر:

1. کندل‌های سبز نشان‌دهنده روند صعودی قوی در گذشته هستند، اما کندل‌های قرمز اخیر به‌وضوح نشان‌دهنده فشار فروش و احتمال تغییر جهت روند به نزولی هستند.

2. کندل‌ها در حال حاضر در زیر ابر ایچیموکو قرار دارند و این نشانه‌ای از روند نزولی بازار است.
3. کندل‌های قرمز در حال پیشروی هستند، که احتمال ادامه کاهش قیمت در کوتاه‌مدت را نشان می‌دهد.

نتیجه‌گیری کلی

با توجه به روند نزولی اخیر و فشار از سمت ابر ایچیموکو و کندل‌های قرمز، احتمال ادامه روند نزولی وجود دارد. در صورت برخورد قیمت با سطوح حمایتی، ممکن است شاهد یک بازگشت موقت به بالا باشیم. اما روند کلی بازار نزولی به نظر می‌رسد.

تذکر: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان سیگنال خرید یا فروش استفاده شود.

تحلیل شاخص کل فرا بورس امروز 8 مرداد

تحلیل شاخص کل فرا بورس امروز 5 مرداد 1404

روند بازار

با توجه به کندل های اخیر بازار از یک روند نزولی شدید به سمت یک حرکت اصلاحی صعودی و تثبیت قیمت در حال تغییر است. اوایل این 10 کندل، بازار در فاز نزولی قرار داشت که با کندل‌های قرمز بزرگ مشخص شده بود. اما در ادامه، شاهد تشکیل کندل‌های سبز و کوچک‌تر شدن دامنه نوسانات هستیم که نشان‌دهنده کاهش فشار فروش و ورود خریداران به بازار است. روند کلی بازار در این بازه کوتاه، بیشتر حالت صعودی اصلاحی به خود گرفته است، اما هنوز به طور کامل از ابر ایچیموکو خارج نشده و زیر خط میانگین متحرک 25 (MA 25) و SuperTrend قرمز رنگ قرار دارد که نشان‌دهنده عدم تغییر کامل روند به صعودی پایدار است.

حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها:
  • 24809 تومان: این سطح به عنوان یک حمایت قوی در نمودار مشخص شده است. قیمت در اواسط جولای به این سطح واکنش نشان داده و از آن برگشت کرده است.
  • 24066 تومان: این سطح به عنوان یک حمایت فوری عمل می‌کند و قیمت در حال حاضر بالای آن قرار دارد.
• مقاومت‌ها:
  • 25552 تومان: این سطح یک مقاومت فوری و نزدیک است که قیمت در چند کندل اخیر با آن درگیر بوده است. عبور از این سطح می‌تواند راه را برای صعود بیشتر هموار کند.
  • 26221 تومان: این سطح یک مقاومت مهم‌تر و تاریخی‌تر است. قیمت در گذشته به این سطح واکنش نشان داده و شکست آن می‌تواند نشانه‌ای از تغییر روند جدی‌تر باشد.

تحلیل کندل‌ها

10 کندل اخیر داستان تغییر از سلطه فروشندگان به تلاش خریداران را روایت می‌کند:

• ابتدا با چند کندل قرمز بزرگ شروع می‌شود که فشار فروش و ادامه روند نزولی را نشان می‌دهد.
• سپس، شاهد کاهش اندازه کندل‌ها و ظاهر شدن کندل‌های دوجی یا با بدنه‌های کوچک هستیم که حاکی از بلاتکلیفی و کاهش مومنتوم نزولی است.

• در ادامه، کندل‌های سبز با بدنه کوچک و سایه‌های بالایی و پایینی ظاهر می‌شوند که نشان‌دهنده ورود خریداران و تلاش برای بالا بردن قیمت است. این کندل‌ها پس از رسیدن به حمایت 24800 تومان شکل گرفته‌اند.

• کندل‌های اخیر (تقریباً 3-4 کندل آخر) همگی سبز هستند و قیمت در حال حرکت به سمت بالا و آزمایش مقاومت 25500 تومان است.

نتیجه‌گیری کلی

با توجه به تحلیل 10 کندل اخیر، بازار از فاز نزولی شدید خارج شده و وارد یک دوره اصلاحی صعودی و تثبیت قیمت شده است. خریداران در حوالی حمایت 24800 و 25010 تومان وارد عمل شده‌اند و قیمت را به سمت بالا هدایت کرده‌اند. با این حال، هنوز مقاومت‌های مهمی در پیش رو قرار دارند، به خصوص در سطوح 25500 و 26270 تومان، و همچنین خطوط میانگین متحرک و ابر ایچیموکو همچنان بالای قیمت قرار دارند. برای تأیید یک تغییر روند صعودی پایدار، قیمت باید بتواند از این مقاومت‌ها عبور کرده و بالای ابر ایچیموکو تثبیت شود. تا آن زمان، حرکت فعلی بیشتر به عنوان یک پولبک یا اصلاح در یک روند نزولی بزرگ‌تر تلقی می‌شود.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل شاخص کل فرا بورس امروز 5 مرداد

تحلیل شاخص کل فرا بورس امروز 28 تیر 1404

روند بازار

در این نمودار، روند بازار اصلاحی است و بازار بعد از روند نزولی در حال حرکت به سطوح بالا است. قیمت در حال حاضر در بالای ابر کومو قرار دارد که نشان‌دهنده روند صعودی است. ابر کومو سبز است که تایید دیگری برای قدرت روند صعودی و ادامه آن است. همچنین، میانگین متحرک در پایین‌ترین سطح قرار دارد که نشان‌دهنده حمایت از قیمت و قدرت روند صعودی است.

حمایت و مقاومت‌ها

1. مقاومت‌ها:
   • اولین سطح مقاومت در 25552.51 قرار دارد که احتمالاً مانع از ادامه حرکت صعودی خواهد شد.
   • مقاومت بعدی در 26212.87 قرار دارد که ممکن است سقف بعدی برای حرکت قیمت باشد.
2. حمایت‌ها:
   • اولین سطح حمایت در 24809.77 قرار دارد که قیمت در حال حاضر نزدیک به آن قرار دارد و ممکن است از این سطح بازگشت کند.
   • حمایت بعدی در 24066.36 قرار دارد که ممکن است در صورت کاهش بیشتر، نقطه حمایتی بعدی باشد.

تحلیل کندل‌ها

• در 10 کندل اخیر، شاهد کندل‌های صعودی هستیم که نشان‌دهنده ادامه قدرت روند صعودی است. کندل‌های سبز در این دوره نشان‌دهنده تقاضای بالا برای خرید است و احتمالاً ادامه حرکت صعودی را تایید می‌کند.

• حجم معاملات در این دوره نیز افزایش یافته است که نشان‌دهنده تقاضای بالاتر برای خرید است.

نتیجه‌گیری کلی

با توجه به روند صعودی بازار و تحلیل کندل‌ها، قیمت ممکن است به سمت سطوح مقاومتی حرکت کند. اگر قیمت از سطوح حمایتی بازگشت کند، احتمالاً روند صعودی ادامه خواهد یافت. این تحلیل نشان‌دهنده ادامه حرکت صعودی در کوتاه‌مدت است.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل شاخص کل فرا بورس امروز 28 تیر

تحلیل شاخص کل فرا بورس امروز 24 تیر 1404

روند بازار

در این نمودار، روند بازار به طور واضح پس از رسیدن به بالاترین نقطه‌ها در حال اصلاح است. در ابتدا، قیمت‌ها روند صعودی داشتند و سپس به دنبال فشار فروش شدید، کاهش پیدا کردند. این کاهش قیمت‌ها نشان‌دهنده ضعف در ادامه روند صعودی و ایجاد فرصت‌های جدید برای فروشندگان است. در حال حاضر، بازار وارد فاز اصلاحی شده و در تلاش برای یافتن سطح مناسب برای بازگشت است.

حمایت و مقاومت‌ها

مقاومت‌ها و حمایت‌های مهم در نمودار به شرح زیر هستند:

• مقاومت‌ها: اولین سطح مقاومتی در حدود ۲۵۶۵۴.۰۸ و دومین سطح مقاومتی در ۲۶۲۱۲.۸۷ قرار دارد. این سطوح می‌توانند موانعی برای ادامه روند صعودی باشند و ممکن است قیمت نتواند از آن‌ها عبور کند.

• حمایت‌ها: در حال حاضر، سطح حمایت اصلی در ۲۴۰۶۸.۷۳ قرار دارد. اگر قیمت‌ها به این سطح برسند و نتوانند از آن پایین‌تر بروند، ممکن است شاهد بازگشت به سمت بالا باشیم. سطح حمایت دیگر در ۲۲۵۷۹.۰۶ قرار دارد که در صورت شکسته شدن حمایت اول، ممکن است قیمت به این سطح برسد.

تحلیل کندل‌ها

در کندل‌های اخیر، کندل‌های قرمز نمایانگر فشار فروش شدید هستند که باعث کاهش سریع قیمت‌ها شده است. با این حال، مشاهده می‌شود که در انتهای حرکت نزولی، یک کندل سبز ظاهر شده است که نشان‌دهنده احتمال تغییر روند به سمت بالا و تلاش برای بازگشت به سمت سطوح حمایتی است.

نتیجه‌گیری کلی

با توجه به تحلیل کندل‌ها و سطوح حمایت و مقاومت، احتمالاً قیمت‌ها به سمت پایین‌ترین سطوح حمایت خواهند رسید و در صورتی که از این سطوح حمایت شوند، ممکن است شاهد بازگشت به روند صعودی باشیم. اگر قیمت از این سطوح حمایت نکند، ممکن است روند نزولی ادامه یابد.

هشدار

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان جهت خرید یا فروش در بازار استفاده نشود.

تحلیل شاخص کل فرا بورس امروز 24 تیر

تحلیل شاخص کل فرا بورس امروز 21 تیر 1404

روند بازار

در ۱۰ کندل اخیر، بازار وارد یک اصلاح نزولی شده است. پس از یک روند صعودی قوی که در آن قیمت از سطح ۲۲۰۰۰۰ تومان به بیش از ۲۷۵۰۰۰ تومان رسید، قیمت شروع به کاهش کرده و وارد فاز اصلاحی شد. کندل‌های قرمز با بدنه‌های بلند و حجم بالا نشان‌دهنده فشار فروش در بازار است. قیمت به سرعت از ابر ایچیموکو و میانگین متحرک عبور کرده و این نشان‌دهنده تسلط فروشندگان بر بازار است.

حمایت و مقاومت

مقاومت‌ها:

• اولین مقاومت در سطح ۲۴۸۱۰ تومان قرار دارد که به‌عنوان یک سطح مقاومتی مهم عمل کرده است.
• مقاومت بعدی در سطح ۲۵۵۶۴ تومان قرار دارد که ممکن است به‌عنوان مانعی برای حرکت صعودی عمل کند.

حمایت‌ها:

• اولین حمایت در سطح ۲۴۰۶۸ تومان قرار دارد که قیمت در حال حاضر در نزدیکی آن قرار دارد.
• حمایت بعدی در سطح ۲۲۵۷۹ تومان است که به‌عنوان سطح حمایتی معتبر عمل می‌کند.

تحلیل کندل‌ها

در این بازه زمانی، شاهد کندل‌های قرمز بلند با حجم بالا هستیم که نشان‌دهنده تسلط فروشندگان بر بازار است. پس از رسیدن به اوج‌های بالای ۲۷۵۰۰۰ تومان، قیمت به سرعت کاهش یافته و در حال حاضر در حال تست حمایت‌های کلیدی است. کندل‌های اخیر نشان‌دهنده یک اصلاح نزولی شدید هستند که نشان‌دهنده فشار فروش شدید در بازار است.

نتیجه‌گیری کلی

با توجه به روند نزولی اخیر و شکست‌ها، احتمال ادامه اصلاح به سمت سطوح پایین‌تر مانند ۲۴۰۶۸ تومان و ۲۲۵۷۹ تومان وجود دارد. اگر حمایت‌های پایین‌تر حفظ شوند، ممکن است روند صعودی دوباره آغاز شود. در غیر این صورت، بازار احتمالاً به سمت سطوح پایین‌تر حرکت خواهد کرد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل شاخص کل فرا بورس امروز 21 تیر

تحلیل شاخص کل فرا بورس امروز 18 تیر 1404

روند بازار

در این نمودار، روند کلی بازار از اواسط ماه ژوئن در حال نزولی شدن است. بعد از یک روند صعودی ، قیمت وارد فاز اصلاحی شده و روند نزولی ادامه یافته است. در حال حاضر، قیمت در حال افت به سمت سطوح حمایتی کلیدی است.

حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها:
  • سطح حمایتی اول در حدود 24,055.36 قرار دارد که به عنوان سطح کلیدی برای حفظ روند نزولی عمل می‌کند.
  • سطح حمایتی دوم در حدود 22,579.55 است که می‌تواند در صورت کاهش بیشتر قیمت، به عنوان یک حمایت مهم عمل کند.
• مقاومت‌ها:
  • سطح مقاومتی اول در حدود 24,798.69 قرار دارد که در گذشته به عنوان منطقه مقاومتی عمل کرده است.
  • سطح مقاومتی دوم در 25,561.71 و بالاترین منطقه مقاومت قرار دارد.

تحلیل کندل‌ها

در تحلیل کندل‌ها، مشاهده می‌شود که کندل‌های نزولی جدید نشان‌دهنده فشار فروش قوی هستند. این کندل‌ها در نزدیکی سطوح حمایتی شکل گرفته‌اند که احتمال معکوس شدن روند و بازگشت قیمت به سمت بالا وجود دارد. با این حال، شکست سطح 24,500 و ادامه فشار فروش می‌تواند قیمت را به سطوح پایین‌تر هدایت کند.

نتیجه‌گیری کلی

با توجه به روند نزولی اخیر و برخورد قیمت با سطوح حمایتی، بازار ممکن است وارد فاز اصلاحی یا معکوس شود. با این حال، اگر قیمت موفق به حفظ سطوح حمایتی کلیدی نشود، احتمال ادامه نزول وجود دارد. تحلیل دقیق‌تر سطوح حمایتی و مقاومتی می‌تواند راهنمای خوبی برای تصمیم‌گیری در بازار باشد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید برای خرید و فروش مورد استفاده قرار گیرد.

تحلیل شاخص کل فرا بورس امروز 18 تیر

تحلیل شاخص کل فرا بورس امروز 16 تیر 1404

روند بازار

با توجه به نمودار، روند بازار در حال حاضر نزولی است. از ابتدای ژوئن، شاهد کاهش قابل توجهی در قیمت‌ها بوده‌ایم که با یک کندل قرمز بلند در ابتدای ژوئیه تایید می‌شود. قیمت‌ها به شدت کاهش یافته و به سطوح پایین‌تر رسیدند که ممکن است نشان‌دهنده تغییرات بزرگی در روند بازار باشد. در حال حاضر، بازار در تلاش برای یافتن حمایت‌های جدید است.

حمایت و مقاومت‌ها

در این نمودار، چندین سطح حمایت و مقاومت مهم قابل مشاهده است:

• حمایت اول: سطح 24055.36 که در حال حاضر به عنوان حمایت قوی عمل کرده و به نظر می‌رسد مانع از ادامه افت قیمت‌ها شود.
• حمایت دوم: سطح 22591.60 که در صورت ادامه کاهش قیمت، این سطح می‌تواند به عنوان حمایت بعدی عمل کند.
• مقاومت اول: سطح 25551.95 که به عنوان یک مقاومت کلیدی عمل می‌کند و قیمت نتوانسته از آن عبور کند.
• مقاومت دوم: سطح 26210.85 که بالاترین سطح قیمت‌های اخیر است و ممکن است مانع از رشد بیشتر قیمت‌ها شود.

تحلیل کندل‌ها

در نمودار، کندل‌های اخیر نشان‌دهنده فشار فروش بالا هستند. کندل‌های قرمز بلند نشان‌دهنده تلاش فروشندگان برای کاهش قیمت‌ها است. همچنین، کندل‌های کوتاه‌تر بعدی نشان‌دهنده نوسانات بالا و تلاش برای برگشت قیمت‌ها از سطوح حمایتی هستند.

نتیجه‌گیری کلی

با توجه به روند نزولی و سطوح حمایت و مقاومت، به نظر می‌رسد که بازار در کوتاه‌مدت ممکن است با اصلاحات بیشتری روبه‌رو شود. اگر قیمت‌ها از سطوح حمایتی پایین‌تر عبور کنند، احتمال کاهش بیشتر قیمت‌ها وجود دارد. در صورتی که حمایت‌ها حفظ شوند، ممکن است شاهد یک بازگشت موقتی به سوی سطوح بالاتر باشیم.

هشدار

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچگونه توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل شاخص کل فرا بورس امروز 16 تیر

تحلیل شاخص کل فرا بورس امروز 11 تیر 1404

روند بازار

با توجه به تحلیل 10 کندل اخیر و استفاده از ایچیموکو، بازار در حال حاضر در یک روند نزولی قرار دارد. پس از یک حرکت صعودی شدید، قیمت به شدت کاهش یافته است و در حال حاضر در تلاش برای تست سطوح حمایتی است. قیمت در حال حاضر در زیر ابر کومو قرار دارد که نشان‌دهنده روند نزولی است. علاوه بر این، خط تنکان (سبز رنگ) زیر خط کیجون (آبی رنگ) قرار گرفته که به تقویت روند نزولی اشاره دارد.

حمایت و مقاومت‌ها

برای تحلیل دقیق‌تر، سطوح حمایت و مقاومت به شرح زیر هستند:

• حمایت‌ها:
  • اولین سطح حمایت در 24055.36 قرار دارد که قیمت در حال حاضر در نزدیکی آن قرار دارد و این سطح ممکن است مانع از ادامه روند نزولی شود.
  • سطح بعدی حمایت در 22591.60 است که در صورت ادامه اصلاح، ممکن است این سطح به عنوان حمایت عمل کند.
• مقاومت‌ها:
  • اولین سطح مقاومت در 25551.95 قرار دارد که به نظر می‌رسد مانعی برای ادامه حرکت صعودی خواهد بود.
  • سطح بعدی مقاومت در 26210.85 است که در صورت بازگشت روند به سمت بالا، عبور از آن می‌تواند به تسریع حرکت صعودی کمک کند.

تحلیل کندل‌ها

در 10 کندل اخیر، بیشتر کندل‌ها نزولی هستند که نشان‌دهنده فشار فروش زیاد در بازار است. کندل‌های نزولی بزرگ همراه با حجم بالا نشان می‌دهند که فروشندگان بازار را در دست دارند. با این حال، برخی کندل‌های کوچک‌تر نیز در این مدت دیده می‌شوند که ممکن است نشان‌دهنده توقف کوتاه‌مدت روند نزولی یا اصلاح باشند.

نتیجه‌گیری کلی

با توجه به تحلیل‌های انجام‌شده، به نظر می‌رسد که بازار در حال تجربه یک اصلاح است. اگر قیمت بتواند از سطوح حمایتی در 22591.60 و 24055.36 دفاع کند، احتمال بازگشت به روند صعودی وجود دارد. در غیر این صورت، ممکن است قیمت به سطوح حمایتی پایین‌تر مانند 22591.60 برسد. برای ادامه روند صعودی، قیمت باید از سطوح مقاومتی عبور کند.

نکته مهم

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه توصیه‌ای برای خرید و فروش نمی‌باشد. لطفاً قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم مالی، مشاوره حرفه‌ای دریافت کنید.

تحلیل شاخص کل فرا بورس امروز 11 تیر

تحلیل شاخص کل فرا بورس امروز 8 تیر 1404

روند بازار

در این نمودار، روند بازار در ابتدا صعودی بوده و قیمت در حال افزایش است. پس از یک حرکت صعودی سریع، قیمت به یک سطح مقاومتی برخورد کرده و شاهد یک اصلاح در قیمت‌ها هستیم. شاخص SuperTrend در حالت سبز قرار دارد که نشان‌دهنده روند صعودی است، اما با کاهش قیمت به زیر سطح مقاومتی و فشار فروش در سطوح بالاتر، احتمالاً بازار به اصلاح ادامه خواهد داد. شاخص Ichimoku نیز نشان می‌دهد که قیمت هنوز در بالای ابر کومو قرار دارد، اما اخیراً به آن نزدیک شده است که نشان‌دهنده یک حالت عدم قطعیت در بازار است.

حمایت و مقاومت‌ها

در این نمودار، سطوح مقاومتی و حمایتی به شرح زیر قابل مشاهده هستند:

• سطح مقاومتی اول در 27631.64 قرار دارد که قیمت در نزدیکی آن با فشار فروش مواجه شده است.
• سطح مقاومتی بعدی در 26979.19 مشاهده می‌شود، که به نظر می‌رسد قیمت نمی‌تواند از آن عبور کند.
• سطح حمایتی در 26331.22 قرار دارد که احتمالاً می‌تواند در صورت ادامه اصلاح، از بازار حمایت کند.
• پایین‌ترین سطح حمایتی در 26201.81 قرار دارد که در صورت نزول بیشتر قیمت می‌تواند به عنوان سطح حمایتی آخر عمل کند.

تحلیل کندل‌ها

کندل‌های اخیر بیشتر قرمز رنگ هستند و نشان‌دهنده فشار فروش در بازار هستند. این کندل‌ها و حجم بالای معاملات قرمز رنگ، نشان‌دهنده اصلاح قیمت در نزدیکی سطوح مقاومتی است. با این حال، هنوز نشانه‌هایی از فشار خرید در قیمت‌های پایین‌تر وجود دارد که می‌تواند احتمال بازگشت بازار به سمت صعودی را تایید کند.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در حال تجربه یک اصلاح موقت است و قیمت در سطوح مقاومتی قرار دارد. در صورتی که قیمت نتواند از سطوح مقاومتی عبور کند، احتمال ادامه اصلاح و نزول به سمت سطوح حمایتی وجود دارد. با این حال، اگر حمایت‌ها در سطوح پایین‌تر عمل کنند، احتمال بازگشت به روند صعودی وجود خواهد داشت.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان توصیه‌ای برای خرید و فروش در نظر گرفته شود.

تحلیل شاخص کل فرا بورس امروز 8 تیر

تحلیل شاخص کل فرا بورس امروز 7 تیر 1404

روند بازار

در تایم‌فریم روزانه شاخص فرابورس از اواخر آبان ۱۴۰۲ تا اواسط اردیبهشت ۱۴۰۴ یک روند صعودی قوی را تجربه کرد و از حوالی ۲۰,۵۰۰ واحد به سقف نزدیک ۲۸,۴۰۰ واحد رسید. اما در چند هفته اخیر پس از ثبت این اوج تاریخی، شاهد یک موج اصلاحی هستیم؛ SuperTrend به رنگ قرمز درآمده، قیمت زیر میانگین متحرک ۲۵ روزه بسته شده و وارد ابر کومو شده که همه نشانه‌ فشار فروش کوتاه‌مدت است.

حمایت‌ها و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها
  1. مقاومت اول: 27,631.64
  2. مقاومت دوم: 27,933.41
• حمایت‌ها
  1. حمایت اول: 26,979.19
  2. حمایت دوم: 26,316.57

تحلیل کندل‌ها

• پس از برخورد به حوالی سقف 28,400، چند کندل قرمز با بدنه‌های بلند (Bearish Marubozo) کاهش شارپ قیمت را ایجاد کردند.در ناحیه 27,600–27,900 کندل‌های با بدنه کوچک و فیتیله بلند (Doji / Spinning Top) شکل گرفته‌اند که بیانگر تردید و تعادل موقت بین خریداران و فروشندگان است.شکست و بسته شدن قیمت زیر میانگین ۲۵ روزه با کندل‌های قرمز، تأییدکننده آغاز موج اصلاحی در کوتاه‌مدت است.

نتیجه‌گیری کلی

در میان‌مدت روند اصلی صعودی باقی است، اما فعلاً اصلاح قیمت در جریان است. تا زمانی که شاخص بالای مقاومت 27,631 تثبیت نشود، احتمال ادامه ریزش به سمت حمایت‌های بعدی (26,799 و 26,316) وجود دارد. تنها با بسته شدن روزانه بالای این مقاومت‌ها می‌توان به آغاز موج صعودی جدید و حرکت به سمت سقف قبلی امیدوار بود.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ وجه توصیه خرید یا فروش نیست.

تحلیل شاخص کل فرا بورس امروز 7 تیر

تحلیل شاخص کل فرا بورس امروز 27 خرداد 1404

تحلیل روند بازار

در این نمودار، قیمت در حال حاضر در یک روند صعودی قوی قرار دارد و به‌طور مداوم به سمت سطوح بالاتر حرکت کرده است. پس از رسیدن به سطح ۲۷۷۳۳.۴۱، قیمت در حال اصلاح است و به سطح ۲۷۰۵۶.۶۶ نزول کرده است. ابر ایچیموکو همچنان به‌صورت صعودی قرار دارد و نشان‌دهنده این است که روند صعودی هنوز به قوت خود باقی است.

حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت: اولین سطح حمایتی که در این نمودار مشاهده می‌شود، در حدود ۲۶۹۷۹.۱۹ قرار دارد. این سطح می‌تواند به‌عنوان یک سطح حمایتی مهم عمل کند. در صورت شکسته شدن این سطح، سطح حمایتی بعدی در ۲۶۳۱۷.۵۳ خواهد بود.

• مقاومت: مقاومت‌های اصلی در ۲۷۹۳۳.۴۱ و ۲۷۶۱۷ قرار دارند. در صورت عبور از این سطوح، احتمالاً روند صعودی به سمت ۲۹۰۰۰ ادامه خواهد یافت.

تحلیل کندل‌ها

کندل‌ها عمدتاً سبز هستند، که نشان‌دهنده فشار خرید و ادامه روند صعودی هستند. در این نمودار، اصلاحات کوتاه‌مدت با کندل‌های قرمز مشاهده می‌شود که احتمالاً به‌عنوان یک تثبیت قبل از ادامه حرکت صعودی است.

نتیجه‌گیری کلی

با توجه به روند صعودی قوی و سطوح حمایتی و مقاومتی موجود، احتمالاً قیمت به سمت سطوح مقاومتی حرکت خواهد کرد. در صورتی که مقاومت‌ها شکسته شوند، قیمت می‌تواند به سمت سطوح بالاتر حرکت کند. در غیر این صورت، اگر قیمت به سطوح حمایتی بازگردد، ممکن است اصلاحات ادامه یابد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل شاخص کل فرا بورس امروز 27 خرداد

تحلیل شاخص کل فرا بورس امروز 26 خرداد 1404

روند بازار

در این نمودار، قیمت در حال حاضر در روند صعودی قرار دارد و در بالای ابر ایچیموکو حرکت می‌کند. این نشانه‌ای از یک روند مثبت است، زیرا قیمت بالاتر از ابر قرار دارد و نشان‌دهنده یک سیگنال خرید است. با این حال، بازار در حال اصلاح و بازگشت به سطوح حمایتی می‌باشد که ممکن است نشان‌دهنده تثبیت قیمت برای ادامه روند صعودی باشد.

حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها:
  • اولین سطح حمایتی در حدود 26,316.57 قرار دارد که می‌تواند به عنوان اولین حمایت در برابر کاهش قیمت عمل کند.
  • سطح حمایتی بعدی در نزدیکی 26,979.19 قرار دارد که در صورت کاهش قیمت، این سطح می‌تواند مانع از افت بیشتر شود.
• مقاومت‌ها:
  • اولین سطح مقاومتی در نزدیکی 27,631.64 است که قیمت در حال حاضر در حال نزدیک شدن به آن است. اگر قیمت بتواند از این سطح عبور کند، احتمال حرکت به سمت 27,933.41 وجود دارد.

تحلیل کندل‌ها

کندل‌ها در این نمودار نشان‌دهنده نوسانات قیمت و تغییرات رفتار معامله‌گران هستند. کندل‌های سبز و در بالای ابر ایچیموکو نشان‌دهنده قدرت خرید و حرکت صعودی هستند. با این حال، مشاهده کندل‌های قرمز که نشان‌دهنده فشار فروش است، می‌تواند به معنی اصلاح قیمت یا شروع روند نزولی موقت باشد.

نتیجه‌گیری کلی

بازار همچنان در روند صعودی قرار دارد، اما در حال حاضر در نزدیکی سطوح مقاومتی مهمی قرار دارد. در صورتی که قیمت از این سطوح مقاومت عبور کند، احتمال ادامه حرکت صعودی وجود دارد. اما اگر نتواند از این سطوح عبور کند، احتمال بازگشت به سطوح حمایتی و اصلاح قیمت وجود دارد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل شاخص کل فرا بورس امروز 26 خرداد

تحلیل شاخص کل فرا بورس امروز 25 خرداد 1404

روند بازار

با توجه به نمودار ارائه شده، شاخص کل فرابورس از حدود اکتبر 2024 (مهر 1403) یک روند صعودی قوی را آغاز کرده است. این روند صعودی با افزایش مداوم قیمت و حجم معاملات قابل مشاهده است. در اوایل سال 2025 (اواخر 1403 و اوایل 1404)، شاهد یک دوره اصلاحی یا تثبیت قیمت بودیم که پس از آن، روند صعودی مجدداً از اواخر مارس 2025 (اوایل فروردین 1404) با قدرت بیشتری از سر گرفته شده و به سقف جدیدی رسیده است.

حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها:

  • نزدیک‌ترین مقاومت مهم در حدود6522 واحد قرار دارد که بالاترین نقطه ثبت شده توسط شاخص است. شکست این سطح می‌تواند نشان‌دهنده ادامه روند صعودی باشد.
  • همچنین مقاومت‌هایی در حوالی 27,334.09 واحد نیز وجود دارد که در گذشته قیمت به آن‌ها واکنش نشان داده است.

• حمایت‌ها:

  • سطوح حمایتی مهم در حوالی8554، 26,383.04 و 26,375.68 واحد قرار دارند. این سطوح در گذشته به عنوان مقاومت عمل کرده و پس از شکسته شدن به حمایت تبدیل شده‌اند.

تحلیل کندل‌ها

• روند صعودی اولیه (اکتبر 2024 – فوریه 2025): در این دوره، کندل‌های سبز با بدنه‌های بزرگ و سایه‌های کوچک نشان‌دهنده قدرت خریداران و افزایش قوی قیمت هستند. حجم معاملات نیز در این دوره افزایش یافته است.

نتیجه‌گیری کلی

شاخص کل فرابورس در یک روند صعودی قوی قرار دارد که از اواخر سال 2024 آغاز شده و در حال حاضر نیز ادامه دارد. با وجود اصلاحات و نوسانات کوتاه‌مدت، قدرت خریداران به طور کلی بر بازار مسلط بوده است. سطوح حمایتی کلیدی برای حفظ این روند بسیار مهم هستند و در صورت شکسته شدن آن‌ها، ممکن است شاهد تغییر در روند بازار باشیم. مقاومت‌های فعلی نیز نقاط مهمی برای تعیین ادامه حرکت صعودی شاخص هستند.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل شاخص کل فرا بورس امروز 25 خرداد

تحلیل شاخص کل فرا بورس امروز 21 خرداد 1404

روند بازار

در این نمودار، پس از یک روند صعودی قابل توجه، بازار وارد فاز اصلاحی شده است. قیمت‌ها پس از رسیدن به قله‌های جدید، شروع به کاهش کرده‌اند و در حال حاضر، قیمت در نزدیکی سطح حمایت اولیه قرار دارد. با توجه به حرکت اخیر بازار، احتمالاً بازار در حال تطبیق و تثبیت است تا بتواند از نوسانات بزرگ‌تر جلوگیری کند و زمینه را برای حرکت بعدی فراهم کند.

حمایت و مقاومت‌ها

در این نمودار، سطوح کلیدی حمایت و مقاومت مشخص شده‌اند:

• سطح حمایت: اولین سطح حمایت در حدود 26,239.37 و 26979.19 است که قیمت به این سطح نزدیک شده و اگر این سطح حفظ شود، احتمال برگشت قیمت وجود دارد.
• سطح مقاومت: ناحیه مقاومتی در حدود 27,644.44 و 27,933.41 قرار دارد. اگر قیمت مجدداً به این سطوح برسد، احتمال مقاومت در این نقاط وجود دارد و قیمت ممکن است مجدداً به سمت پایین اصلاح شود.

این سطوح می‌توانند به معامله‌گران برای شناسایی نواحی احتمالی ورود و خروج کمک کنند.

تحلیل کندل‌ها

کندل‌ها نشان‌دهنده یک اصلاح قوی پس از حرکت صعودی بزرگ هستند. کندل‌های قرمز که در حال حاضر مشاهده می‌شوند، نشان می‌دهند که فشار فروش در بازار افزایش یافته است. با این حال، قیمت هنوز درون ابر ایچیموکو باقی مانده و این موضوع می‌تواند نشانه‌ای از ادامه روند اصلاحی باشد.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در حال حاضر در یک فاز اصلاحی است و سطح‌های حمایتی مهمی را در پیش دارد. احتمالاً با نزدیک شدن به این سطوح حمایتی، بازار ممکن است یک بازگشت داشته باشد. برای پیش‌بینی دقیق‌تر، باید منتظر تشکیل الگوهای جدید در سطح حمایت باشیم.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل شاخص کل فرا بورس امروز 21 خرداد

تحلیل شاخص کل فرا بورس امروز 19 خرداد 1404

تحلیل روند بازار

در این نمودار، شاخص کل بورس (بازار سهام ایران) از اواخر سال 2024 روند صعودی شدیدی را تجربه کرده است. با این حال، قیمت اخیراً وارد دوره‌ای از اصلاح شده و به سمت نواحی حمایتی حرکت کرده است. این اصلاح ممکن است فرصتی برای ورود به بازار یا ادامه روند صعودی در آینده باشد.

حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها:
  • 28,572.39: سطح مقاومتی کلیدی که در صورت رسیدن قیمت به آن، احتمالاً با فشار فروش روبه‌رو خواهیم شد
  • 27,337.97: سطح مقاومتی پایین‌تر که در صورت عبور از سطح‌های قبلی، ممکن است در صورت ادامه صعود هدف بعدی باشد.
• حمایت‌ها:
  • 26,591.58: سطح حمایتی مهم که در صورت شکست آن، احتمالاً قیمت به سمت 26,300.25 حرکت خواهد کرد.
  • 26,361.92: حمایت دیگری که در صورت شکسته شدن سطح اول، می‌تواند مانع از نزول بیشتر شود.

تحلیل کندل‌ها

کندل‌ها نشان‌دهنده یک اصلاح قوی در قیمت پس از حرکت صعودی هستند. در حال حاضر، قیمت در نزدیکی سطوح حمایتی قرار دارد و ممکن است در صورت حفظ حمایت‌ها، روند صعودی ادامه یابد. حجم معاملات نشان‌دهنده‌ی افزایش فعالیت‌ها است، که ممکن است نشانه‌ای از افزایش تقاضا باشد.

نتیجه‌گیری کلی

با توجه به حرکت اصلاحی اخیر و نزدیکی به سطوح حمایتی، در صورت حفظ این سطوح و ادامه تقاضا، قیمت می‌تواند به سمت سطوح مقاومتی 27,525.51 و 28,572.39 حرکت کند. در صورتی که قیمت نتواند این حمایت‌ها را حفظ کند، ممکن است با کاهش بیشتری مواجه شویم.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل شاخص کل فرا بورس امروز 19 خرداد

تحلیل شاخص کل فرا بورس امروز 18 خرداد 1404

روند بازار

در نمودار مشاهده شده، بازار در یک روند صعودی قرار داشته که از نوامبر 2024 شروع شده و تا کنون ادامه دارد. این روند صعودی با استفاده از اندیکاتورهای مختلف مانند SuperTrend و Ichimoku تایید می‌شود. تا این لحظه، قیمت به سطح‌های بالای 27,000 دلار رسیده است. در حال حاضر، قیمت در حال اصلاح به سمت پایین است، اما هنوز در محدوده‌ای بالاتر از میانگین‌های متحرک قرار دارد، که می‌تواند به معنی ادامه روند صعودی در صورت تثبیت بالاتر از سطوح حمایتی باشد.

حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها:
  • 27,933.41 دلار
  • 27,644.44 دلار

  این سطوح مقاومت به نظر می‌رسد که در حال حاضر قیمت در حال امتحان آن‌هاست. اگر قیمت نتواند بالاتر از این سطوح حرکت کند، احتمال بازگشت و اصلاح قیمت بیشتر وجود دارد.

• حمایت‌ها:
  • 29979.19 دلار
  • 27,385.80 دلار

  این سطح حمایتی مهم است، زیرا در صورت شکستن این سطح، ممکن است روند نزولی ادامه یابد. این سطح نزدیک به خط Ichimoku و میانگین متحرک قرار دارد، که می‌تواند به عنوان یک منطقه پشتیبانی قوی عمل کند.

تحلیل کندل‌ها

در نمودار، به وضوح دیده می‌شود که چند کندل قرمز نشان‌دهنده فشار فروش در بازار است. این کندل‌ها در نزدیکی سطوح مقاومت شکل گرفته‌اند، که نشان می‌دهد خریداران نمی‌توانند از سطوح مقاومت عبور کنند و فشار فروش به آرامی شروع به افزایش کرده است. در همین راستا، ظهور کندل‌های نزولی و قرمز در نزدیکی سطوح مقاومتی نشان می‌دهد که روند اصلاحی ممکن است آغاز شده باشد.

نتیجه‌گیری کلی

با توجه به روند نزولی اخیر و تلاش‌های متعدد برای شکستن سطوح مقاومتی، احتمال ادامه اصلاح قیمت وجود دارد. در صورتی که قیمت نتواند از سطح حمایت 26,315 دلار عبور کند، ممکن است بازار به سمت بالا برگشته و روند صعودی ادامه یابد.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل شاخص کل فرا بورس امروز 18 خرداد

تحلیل شاخص کل فرا بورس امروز 17 خرداد 1404

روند بازار

روند بازار در این نمودار همچنان صعودی است، با اینکه در حال حاضر یک اصلاح مشاهده می‌شود. قیمت در حال حرکت به سمت پایین است و در نزدیکی سطوح مقاومتی قرار دارد. این ممکن است نشانه‌ای از بازگشت یا ادامه اصلاح باشد.

حمایت و مقاومت

1. حمایت‌ها: اولین سطح حمایت در حدود 26979.19 قرار دارد و در صورت ادامه روند نزولی، حمایت بعدی در 26315.68 در دسترس خواهد بود.
2. مقاومت‌ها: سطوح مقاومتی اصلی در 27933.41 و 28386.26 قرار دارند. این سطوح می‌توانند مانع از ادامه صعود قیمت شوند.

تحلیل کندل‌ها

کندل‌ها در حال حاضر در نقاط مقاومتی نوسان دارند، به‌ویژه در نزدیکی سطح 27793.41. این می‌تواند نشانه‌ای از احتمال بازگشت یا اصلاح قیمت باشد.

نتیجه‌گیری

بازار در حال اصلاح است و در حال حاضر در نزدیکی سطح‌های مقاومتی قرار دارد. اگر قیمت این سطوح را بشکند، احتمالاً روند صعودی ادامه خواهد داشت. در غیر این صورت، ممکن است روند نزولی یا اصلاح بیشتر ادامه پیدا کند.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ‌عنوان توصیه‌ای برای خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل شاخص کل فرا بورس امروز 17 خرداد