تحلیل رمپنا امروز | جدیدترین تحلیل رمپنا

سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل رمپنا بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل‌ رمپنا به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم!

تحلیل رمپنا امروز 7 مرداد 1404

روند بازار:

بازار در حال حاضر در یک روند نزولی قرار دارد که از اواخر ژوئن آغاز شده است. پس از رسیدن به سطوح بالای ۱۷۰۰۰، قیمت با کاهش قابل توجهی مواجه شده و اکنون در نزدیکی ناحیه ۱۴۰۰۰ قرار دارد. روند نزولی از زمان عبور از میانگین متحرک (MA) ۲۵ و سیگنال‌های ایچیموکو آغاز شده و قیمت در حال حاضر درون ابر کومو قرار دارد، که نشان‌دهنده ناپایداری بیشتر است.

حمایت و مقاومت‌ها:

حمایت‌های اصلی:

• سطح 13492 (حمایت اول)
• سطح 13164 (حمایت دوم)

مقاومت‌های اصلی:

• سطح 15203 (مقاومت اول)
• سطح 16207 (مقاومت دوم)

این سطوح نقاط مهمی برای تحلیل‌های بعدی هستند. در صورتی که قیمت بتواند از سطح حمایت عبور کند، احتمال کاهش بیشتر وجود دارد، اما اگر از مقاومت‌ها عبور کند، امکان برگشت به روند صعودی افزایش می‌یابد.

تحلیل کندل‌ها:

کندل‌های اخیر نشان‌دهنده نوسانات شدید هستند. اولین کندل سبز در ۱۲ آوریل سیگنال صعودی بود، ولی پس از آن شاهد کندل‌های قرمز متعددی هستیم که نشان‌دهنده فروش و فشار نزولی است. کندل‌های قرمز نشان‌دهنده کاهش قیمت و احتمال تداوم روند نزولی هستند. در روزهای اخیر، کندل‌ها در نزدیکی حمایت  قرار دارند که ممکن است منجر به یک بازگشت یا ادامه روند نزولی شود.

نتیجه‌گیری کلی:

بازار در حال حاضر در یک روند نزولی قرار دارد و قیمت در نزدیکی سطوح حمایتی مهمی قرار دارد. اگر سطح حمایت شکسته شود، احتمال کاهش بیشتر تا سطح ۱۳۲۰۰ وجود دارد. در صورتی که قیمت بتواند از این حمایت‌ها بازگردد، احتمال یک حرکت صعودی وجود دارد. بنابراین، باید به دقت سطوح حمایتی و مقاومتی را دنبال کرد تا به پیش‌بینی دقیق‌تری رسید.

نکته:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ‌وجه جهت خرید یا فروش پیشنهاد نمی‌شود.

تحلیل رمپنا امروز 7 مرداد

تحلیل رمپنا امروز 23 خرداد 1404

روند بازار

در ابتدا، نمودار نشان‌دهنده یک روند صعودی قوی است که قیمت به طور پیوسته افزایش داشته است. اما قیمت وارد روند نزولی شده و در حال حاضر در زیر ابر ایچیموکو قرار دارد که نشان‌دهنده ادامه فشار فروش است. میانگین متحرک (MA) نیز به سمت پایین حرکت کرده است، که تأیید دیگری برای روند نزولی بازار است. به طور کلی، وضعیت بازار نزولی است و باید منتظر سطوح حمایتی برای بازگشت باشیم.

حمایت و مقاومت‌ها

در این نمودار سطوح حمایت و مقاومت به وضوح قابل شناسایی هستند:

• حمایت‌ها:
  1. 13504.14: این سطح نزدیک قیمت در نمودار است و می‌تواند به عنوان یک سطح حمایتی قوی عمل کند.
  2. 13164.80: سطح حمایتی دیگری است که ممکن است پس از شکسته شدن سطح قبلی به عنوان سطح حمایتی عمل کند.
• مقاومت‌ها:
  1. 15203.14: این سطح مقاومت اول است که اگر قیمت از آن عبور کند، می‌تواند نقطه شروع برای بازگشت به روند صعودی باشد.
  2. 16221.27: سطح مقاومتی بالاتر که برای ادامه روند صعودی نیاز به عبور از آن وجود دارد.

تحلیل کندل‌ها

در 10 کندل اخیر، روند نزولی به وضوح مشاهده می‌شود:

• ابتدا، کندل‌های سبز نشان‌دهنده ورود خریداران و افزایش قیمت بوده‌اند.
• پس از آن، کندل‌های قرمز بیشتر از سبزها می‌شوند که نشان‌دهنده فشار فروش و ادامه روند نزولی هستند.
• در نهایت، یک کندل سبز دیگر ظاهر می‌شود که احتمال بازگشت قیمت به سطوح بالاتر را نشان می‌دهد، اما باید منتظر تأیید از سطح مقاومت 15203.14 بود.

نتیجه‌گیری کلی

روند بازار در حال حاضر نزولی است و قیمت در نزدیکی سطوح حمایتی قرار دارد. اگر قیمت بتواند از سطح حمایتی 13164.80 بازگشت کند، احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد. اما در صورتی که قیمت نتواند از این سطح عبور کند و کاهش بیشتری را تجربه کند، سطوح حمایتی بعدی باید مورد توجه قرار گیرند.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ گونه توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌شود.

تحلیل رمپنا امروز 23 خرداد

تحلیل رمپنا امروز 9 خرداد 1404

تحلیل روند بازار

در این چارت، روند بازار در تایم فریم روزانه (۱D) برای جفت ارز مورد نظر مشخص است. از اواسط سال ۲۰۲۴، بازار در یک روند صعودی قوی قرار داشته است که از سطح‌های ۹,۰۰۰ به ۱۷,۰۰۰ نزدیک شده است. این روند صعودی نشان‌دهنده افزایش تقاضا و فشار خرید در بازار است. پس از رسیدن به سقف‌های جدید، قیمت کمی اصلاح شده و در حال حاضر در حال تثبیت است.

حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها: اولین سطح حمایتی در حوالی 13504 قرار دارد که در گذشته به عنوان سطح حمایتی مهم عمل کرده است. در صورت کاهش قیمت، این سطح احتمالاً به عنوان حمایت عمل خواهد کرد. همچنین، سطح‌های حمایتی دیگر در حوالی 13053 قرار دارند.

• مقاومت‌ها: اولین سطح مقاومتی در حوالی 15203 قرار دارد که در گذشته سقف قیمت بوده است. در صورت عبور از این سطح، احتمال حرکت به سمت سطوح بالاتر وجود دارد. سطوح مقاومتی دیگر در حوالی 16538 قرار دارند.

تحلیل ایچیموکو

در این چارت، ایچیموکو به وضوح نشان‌دهنده یک روند صعودی است. قیمت بالاتر از ابر ایچیموکو قرار دارد که نشان‌دهنده ادامه روند صعودی است. خط تنکان سن (خط سبز) بالاتر از خط کیجون سن (خط آبی) قرار دارد که نیز تاییدی برای روند صعودی است. به علاوه، ابر ایچیموکو به تدریج به رنگ سبز تغییر رنگ می‌دهد که نشان‌دهنده قوت روند صعودی است.

تحلیل کندل‌ها

کندل‌ها در این چارت به وضوح نشان‌دهنده فشار خرید قوی هستند. پس از تشکیل کندل‌های صعودی، شاهد کندل‌های بزرگ سبز هستیم که نشان‌دهنده علاقه شدید خریداران به بازار است. در نواحی مقاومتی، برخی کندل‌های نزولی کوچک مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده تردید در ادامه روند صعودی است، اما هنوز روند صعودی ادامه دارد.

نتیجه‌گیری کلی

در مجموع، روند بازار همچنان صعودی است، اما قیمت به نزدیکی سطوح مقاومتی رسید و احتمالاً به زودی با یک اصلاح جزئی مواجه شود. در صورتی که قیمت از سطح مقاومتی ۱۶,۵۳۸ عبور کند، می‌توانیم شاهد ادامه حرکت به سمت سطوح بالاتر مانند ۱۷,۰۰۰ و ۱۷,۵۰۰ باشیم.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل رمپنا امروز 9 خرداد

تحلیل رمپنا امروز 13 خرداد 1404

روند کلی بازار

قیمت در این نمودار در یک روند صعودی بلندمدت قرار دارد. بعد از یک اصلاح نسبی در اوایل سال 2025، روند افزایشی مجدداً از اواخر فروردین شروع شده و قیمت با قدرت به سمت بالا حرکت کرده است. قیمت در محدوده مقاومت 17381 تومان موفق به تثبیت نشده و شاهد کاهش کمی بوده است.

حمایت‌ها و مقاومت‌ها

• مقاومت مهم: محدوده 17381 و 18254 تومان که قیمت نتوانسته به راحتی از آن عبور کند.
• حمایت‌ها: نزدیک‌ترین حمایت در محدوده 16538 تومان (خط میانگین متحرک 25 روزه) و حمایت بعدی در 15203 تومان است.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده فشار فروش پس از برخورد به مقاومت است.کندل‌ها در نزدیکی مقاومت بلند سایه بالایی (Upper wick) دارند که نشان‌دهنده عدم توانایی خریداران برای حفظ قیمت‌های بالاتر است.وجود کندل‌های سبز و افزایش حجم در چند روز قبل نشانه افزایش تقاضا و برگشت روند صعودی بوده است.اما کندل‌های قرمز اخیر، هشدار به وجود فشار عرضه بیشتر است.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در یک روند صعودی بلندمدت قرار دارد ولی در کوتاه‌مدت به دلیل برخورد قیمت به مقاومت قوی 17381 تومان، شاهد یک اصلاح یا استراحت هستیم. حمایت مهم فعلی میانگین متحرک 25 روزه است که در صورت حفظ، می‌تواند مسیر رشد را ادامه دهد. اگر این حمایت شکسته شود، احتمال کاهش قیمت تا حمایت بعدی 15203 تومان وجود دارد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به منظور تصمیم‌گیری خرید یا فروش نیست.

تحلیل رمپنا امروز 13 خرداد

تحلیل رمپنا امروز 3 خرداد 1404

روند بازار

بازار در نمودار فوق یک روند صعودی قوی را از اوایل سال جاری تجربه کرده است. پس از رسیدن به سقف قیمتی حدود ۱۷۴۰۱، قیمت شروع به اصلاح کرده و به سمت حمایت‌های میان‌مدت حرکت کرده است. ابر ایچیموکو نشان‌دهنده حمایت‌های قابل توجهی در نواحی پایین‌تر است و میانگین متحرک ۲۵ روزه زیر قیمت فعلی قرار دارد و روند کلی را صعودی نشان می‌دهد.

حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت اصلی در حدود ۱۷۴۰۱ و 18831 قرار دارد که سقف قیمتی اخیر است.
• حمایت‌های مهم در سطوح ۱۴۴۸۷ و ۱۳۷۲۴ مشاهده می‌شود که در گذشته نقش سطوح کلیدی داشته‌اند.

تحلیل کندل‌ها

کندل‌های اخیر نشان‌دهنده اصلاح قیمتی پس از یک رشد قوی هستند. کندل‌های قرمز با بدنه‌های بزرگ نشان از فشار فروش دارند، اما سایه‌های پایینی بلند برخی کندل‌ها، تلاش بازار برای حفظ قیمت را نمایان می‌سازد. حجم معاملات نیز در این دوره نسبتاً بالا بوده که نشانه اهمیت نواحی حمایتی است.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در یک فاز اصلاحی قرار دارد که به نظر می‌رسد برای تثبیت و بازگشت به روند صعودی باشد. حمایت‌های کلیدی در نواحی ۱۴۴۸۷ و ۱۳۷۲۴ اهمیت بالایی دارند و حفظ این سطوح می‌تواند به بازگشت قیمت کمک کند. در صورت عدم حفظ این حمایت‌ها، احتمال افت بیشتر قیمت وجود دارد. برای ادامه روند صعودی، قیمت باید مقاومت ۱۷۴۰۱ را مجدداً تست و پشت سر بگذارد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل رمپنا امروز 3 خرداد

تحلیل رمپنا امروز 22 اردیبهشت 1404

1. روند بازار

• از نظر روند، بازار در حال حاضر در یک روند صعودی قرار دارد. قیمت از سطح پایین به سمت بالا حرکت کرده است و خطوط میانگین متحرک (MA) به‌ویژه MA کوتاه‌مدت (سبز) به خوبی در جهت روند صعودی قرار گرفته‌اند. علاوه بر این، قیمت از ابر ایچیموکو نیز بالاتر است که نشان‌دهنده قدرت روند صعودی است.

2. حمایت و مقاومت

• سطح حمایت: سطح ۱۴۴۸۷.۱۲و 13724.89 به‌عنوان سطح حمایت کلیدی مشخص شده است. در صورت شکست این سطح، ممکن است شاهد کاهش قیمت باشیم.
• سطح مقاومت: مهم‌ترین سطح مقاومت در این نمودار، سطح ۱۷۴۰۱.۵۵و 18831.70 است. اگر قیمت بتواند این سطح را بشکند، احتمال ادامه روند صعودی بیشتر خواهد بود.

3. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌ها در حال حاضر نشان‌دهنده یک اصلاح قیمتی کوتاه‌مدت هستند، که بعد از حرکت صعودی بزرگ اتفاق افتاده است. در نمودار، کندل‌های سبز (صعودی) به‌طور متوالی در حال شکل‌گیری هستند که نشان‌دهنده اعتماد خریداران به روند صعودی است.

• با این حال، باید توجه داشت که کندل‌های قرمز اخیر نشان‌دهنده فشار فروش هستند و در صورتی که این فشار ادامه یابد، ممکن است روند صعودی متوقف شود.

4. نتیجه‌گیری کلی

• به نظر می‌رسد بازار در حال حاضر در یک اصلاح کوتاه‌مدت قرار دارد و احتمال ادامه روند صعودی در صورت شکست سطوح مقاومت وجود دارد. در عین حال، باید مراقب سطوح حمایت و تغییرات کندل‌ها بود تا از تغییرات روند مطمئن شد.

5. هشدار

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان مشاوره برای خرید یا فروش در نظر گرفته شود.

تحلیل رمپنا امروز 22 اردیبهشت

تحلیل رمپنا امروز 10 اردیبهشت 1404

1. روند بازار:

در این نمودار، بازار وارد یک روند صعودی قدرتمند شده است. قیمت به شدت افزایش یافته و در حال حاضر در بالاترین سطوح خود قرار دارد. حرکت صعودی قیمت پس از عبور از ابر ایچیموکو و خط‌های مهم میانگین متحرک، تأییدکننده یک روند صعودی معتبر است که نشان‌دهنده قدرت خرید در بازار است.

2. حمایت و مقاومت‌ها:

• حمایت‌ها: اولین سطح حمایت در حوالی ۱۳۷۰۸.۵۶ قرار دارد. این سطح به‌عنوان نقطه‌ای که قیمت قبلاً از آن بازگشته، عمل کرده و در صورت اصلاح قیمت، احتمالاً از این سطح حمایت می‌شود. سطوح حمایتی بعدی در حدود ۱۴۰۹۵.۲۰ و ۱۵۰۰۰.۰۰ قرار دارند.

3. تحلیل کندل‌ها:

• کندل‌های اخیر: کندل‌های سبز که به وضوح در نمودار مشاهده می‌شوند نشان‌دهنده فشار خرید قوی و حرکت صعودی بازار هستند. این کندل‌ها در بالاتر از ابر ایچیموکو ظاهر شده‌اند، که تأیید کننده روند صعودی است. کندل‌های قرمز که در گذشته مشاهده می‌شوند، نشان‌دهنده اصلاحات در روند صعودی بوده‌اند، اما روند کلی همچنان صعودی است.

4. نتیجه‌گیری کلی:

با توجه به روند صعودی قوی که در حال حاضر مشاهده می‌شود و عبور قیمت از ابر ایچیموکو، احتمالاً بازار همچنان در جهت صعودی حرکت خواهد کرد. در صورت رسیدن به سطوح مقاومتی مانند ۱۵۹۴۰.۰۰، ممکن است شاهد اصلاح قیمت یا فشار فروش باشیم. اما اگر قیمت این سطوح را پشت سر بگذارد، احتمالاً روند صعودی ادامه خواهد یافت.

توجه:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه توصیه‌ای جهت خرید و فروش نمی‌باشد. پیش از هر گونه تصمیم‌گیری مالی، حتماً تحقیقات لازم را انجام داده و با تحلیل‌گر مالی مشورت کنید.

تحلیل رمپنا امروز 10 اردیبهشت

تحلیل رمپنا امروز 28 فروردین 1404

:1. روند بازار

در این نمودار، روند کلی صعودی است که قیمت از حدود 12,000 به بالای 15,000 افزایش یافته است. در حال حاضر، قیمت در نزدیکی سطوح مقاومتی مهم قرار دارد و به نظر می‌رسد که ممکن است با چالش‌هایی روبرو شود. قیمت پس از یک اصلاح کوتاه در حال حاضر دوباره در حال رشد است.

2. حمایت و مقاومت

• حمایت‌ها:
  • سطح حمایت اول در 13,253.69 قرار دارد که قیمت به آن نزدیک است و می‌تواند به‌عنوان حمایت قوی عمل کند.
  • سطح حمایت بعدی در 13,708.56 قرار دارد که در صورت نزول بیشتر قیمت می‌تواند حمایت بعدی باشد.
• مقاومت‌ها:
  • سطح مقاومت در 14,095.20 قرار دارد که بالاترین سطح فعلی است و می‌تواند هدف بعدی برای قیمت باشد.

3. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده فشار خرید قوی هستند و در حال حاضر قیمت در نزدیکی سطوح مقاومتی قرار دارد.
• حجم بالای معاملات به‌ویژه در هفته‌های اخیر نشان‌دهنده حمایت قوی از روند صعودی است.

4. نتیجه‌گیری کلی

بازار در حال حاضر در یک روند صعودی قرار دارد، اما قیمت در نزدیکی سطوح مقاومتی قرار دارد. اگر قیمت بتواند از این سطوح عبور کند، احتمال رشد بیشتر وجود دارد. در غیر این صورت، احتمال اصلاح قیمت به سمت سطوح حمایتی پایین‌تر وجود دارد.

5. توجه

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان مشاوره خرید و فروش در نظر گرفته شود. همیشه قبل از اتخاذ هر تصمیمی در بازارهای مالی، تحقیقات و تحلیل‌های خود را انجام دهید.

تحلیل رمپنا امروز 28 فروردین

تحلیل رمپنا امروز 19 فروردین 1404

تحلیل بازار:

1. روند کلی بازار: این نمودار نشان‌دهنده یک روند صعودی قابل توجه از نیمه دوم 2024 است که تا ابتدای 2025 ادامه پیدا کرده است. پس از رسیدن به اوج قیمت‌ها در حدود ۱۵۰۰۰، بازار دچار اصلاح شده است و قیمت‌ها به سمت سطوح پایین‌تر برگشته‌اند. اصلاحات فعلی نشان‌دهنده تلاش برای تثبیت قیمت‌ها در نواحی پایین‌تر است.

2. حمایت و مقاومت‌ها:
   • سطوح مقاومت:
     • ۱۲۹۲۹: این سطح مقاومت اصلی است که قیمت‌ها اخیراً به آن نزدیک شده‌اند و مانع از ادامه حرکت صعودی می‌شود.
     • ۱۲۳۴۰: سطح مقاومتی دیگری است که می‌تواند قیمت‌ها را محدود کند و فشار فروش را افزایش دهد.
   • سطوح حمایت:
     • 11814: سطح حمایت فعلی
     • ۱۱۴۸۸: سطح حمایتی دیگری که در صورت نزول بیشتر می‌تواند به عنوان حمایت عمل کند.
     • تحلیل کندل‌ها:
       • در نمودار، کندل‌های سبز بلند و با حجم بالا نشان‌دهنده قدرت خریداران در زمان‌های صعودی هستند. این کندل‌ها نشانه‌ای از افزایش تقاضا و حرکت مثبت در بازار هستند.

       • کندل‌های قرمز و کندل‌های کوچک در نواحی پایین‌تر نشان‌دهنده فشار فروش و حرکت نزولی هستند. این کندل‌ها به وضوح نشان‌دهنده تردید در روند صعودی و تلاش برای تثبیت در سطوح پایین‌تر هستند.

نتیجه‌گیری کلی:

بازار در حال حاضر در یک روند اصلاحی قرار دارد و قیمت‌ها به سطوح حمایتی نزدیک شده‌اند. سطوح مقاومتی در حدود ۱۲۹۲۹ و ۱۲۳۴۰ می‌توانند مانع از ادامه حرکت صعودی شوند، در حالی که سطوح حمایتی در حدود ۱۱۲۰۰، ۱۱۴۸۸ و ۱۱۶۰۰ می‌توانند از کاهش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کنند.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و برای تصمیم‌گیری‌های خرید و فروش استفاده نمی‌شود.

تحلیل رمپنا امروز 19 فروردین

تحلیل رمپنا امروز 7 فروردین 1404

تحلیل روند بازار:

در این نمودار، بازار در حال تجربه یک روند صعودی پس از یک اصلاح قیمتی است. قیمت‌ها از حدود ۱۱,۰۰۰ دلار به ۱۲,۰۰۰ دلار رسیده‌اند. اندیکاتورهای SuperTrend و Ichimoku نشان‌دهنده روند مثبت بازار هستند، با این حال، قیمت هنوز در تلاش است تا از سطوح مقاومت عبور کند.

تحلیل حمایت و مقاومت‌ها:

در این نمودار، سطوح حمایت و مقاومت به شرح زیر مشخص شده‌اند:

1. مقاومت اول: ۱۳,۲۴۶.۵۵ دلار
   این سطح به‌عنوان بالاترین سطح مقاومتی شناخته می‌شود. در صورتی که قیمت بتواند از این سطح عبور کند، احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد.
2. مقاومت دوم: ۱۲,۳۵۸.۷۷ دلار
   این سطح مقاومت دیگر است که قیمت ممکن است در صورت صعود به آن برخورد کند. اگر این سطح شکسته شود، ادامه حرکت صعودی محتمل است.
3. حمایت اول:11087.07 دلار
   این سطح حمایت کلیدی است که قیمت در حال حاضر در نزدیکی آن قرار دارد.
4. حمایت دوم: ۱۱,۴۷۰.۹۸ دلار
   این سطح حمایت پایین‌تر است که در صورت بروز اصلاحات، قیمت ممکن است به آن برسد.

تحلیل کندل‌ها:

کندل‌ها در نمودار نشان‌دهنده حرکت صعودی هستند. کندل‌های اخیر با بدنه‌های بلند و حجم معاملات بالا، نشان‌دهنده فشار خرید و بازگشت قیمت به سمت بالاتر هستند. این کندل‌ها تایید کننده این است که خریداران در حال تسلط بر بازار هستند.

نتیجه‌گیری کلی:

بازار در حال حاضر در یک روند صعودی است و در صورتی که قیمت بتواند از سطوح مقاومتی عبور کند، احتمال ادامه رشد بیشتر وجود دارد. در غیر این صورت، ممکن است شاهد نوسانات بیشتر یا اصلاح قیمت باشیم. سطوح حمایتی پایین‌تر نیز برای حفظ روند صعودی مهم هستند.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل رمپنا امروز 7 فروردین

تحلیل رمپنا امروز 21 اسفند 1403

۱. روند بازار

سهم پس از یک روند صعودی قوی، دچار اصلاح قابل توجهی شده است. قیمت از سقف ۱۶۰۰۰ واحد کاهش یافته و در حال حاضر در محدوده ۱۰۹۱۰ واحد معامله می‌شود. کاهش قیمت همراه با شکست میانگین متحرک ۲۵ روزه و ورود به ناحیه ابر ایچیموکو نشان‌دهنده ادامه فشار فروش است.

۲. حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها:
  • محدوده ۱۱۰۷۷ که اولین سطح مقاومتی محسوب می‌شود و در صورت عبور از آن، احتمال صعود به ۱۱۴۸۳ وجود دارد.
  • مقاومت کلیدی بعدی در ۱۱۴۸۳ که در صورت شکست سطح قبلی، هدف بعدی خواهد بود.
• حمایت‌ها:
  • محدوده ۱۰۵۷۸ که یک سطح حمایتی مهم محسوب می‌شود و در صورت حفظ این سطح، امکان برگشت سهم وجود دارد.
  • حمایت کلیدی بعدی در سطوح پایین‌تر که در صورت شکست ۱۰۵۷۸، احتمال افت بیشتر وجود دارد.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های نزولی اخیر نشان‌دهنده فشار فروش بالا در محدوده ۱۱۰۷۷ – ۱۰۵۷۸ هستند.اگر کندل‌های صعودی در محدوده ۱۰۹۱۰ – ۱۱۰۷۷ تشکیل شوند، احتمال رشد به سمت ۱۱۴۸۳ افزایش می‌یابد.در صورت شکست حمایت ۱۰۵۷۸، احتمال افت بیشتر و حرکت به سمت سطوح پایین‌تر وجود دارد.

۴. نتیجه‌گیری کلی

سهم در یک محدوده حساس قرار دارد و برای ادامه روند صعودی باید از مقاومت ۱۱۰۷۷ عبور کند. در غیر این صورت، از دست رفتن حمایت ۱۰۵۷۸ می‌تواند منجر به افت بیشتر شود. روند کلی در حال اصلاح است و تا زمانی که سیگنال برگشتی قوی مشاهده نشود، احتمال افت همچنان وجود دارد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

تحلیل رمپنا امروز 21 اسفند

تحلیل رمپنا امروز 13 اسفند 1403

۱. روند بازار

روند کلی بازار نزولی بوده است، اما در روزهای اخیر نشانه‌هایی از بازگشت قیمت و اصلاح صعودی مشاهده می‌شود.اندیکاتور SuperTrend همچنان نزولی است و نشان‌دهنده‌ی ادامه‌ی فشار فروش است.

۲. سطوح حمایت و مقاومت

• محدوده‌های مقاومت:
  • ۱۲۳۳۲ اولین مقاومت کلیدی است که در صورت شکست آن، احتمال رشد تا ۱۳۲۵۵ افزایش می‌یابد.
  • ۱۳۲۵۵ یک مقاومت قوی‌تر محسوب می‌شود که عبور از آن می‌تواند شروع یک روند صعودی جدید باشد.
• محدوده‌های حمایتی:
  • ۱۱۴۷۶ اولین سطح حمایتی مهم است که اگر قیمت کاهش یابد، احتمال واکنش مثبت در این محدوده وجود دارد.
  • ۱۱۰۹۴ حمایت کلیدی بعدی است که در صورت شکست آن، احتمال افت بیشتر قیمت افزایش خواهد یافت.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده تلاش قیمت برای بازگشت و اصلاح صعودی است.چندین کندل سبز با سایه‌های پایینی مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده ورود تقاضا در محدوده‌های حمایتی است.اما کندل‌های اخیر با بدنه‌های کوچک و حجم کم نشان‌دهنده‌ی عدم قطعیت در بازار هستند..

نتیجه‌گیری کلی

• بازار در فاز اصلاحی پس از یک روند نزولی قوی قرار دارد.اگر مقاومت ۱۲۳۳۲ شکسته شود، قیمت می‌تواند تا ۱۳۲۵۵ رشد کند.اما در صورت از دست رفتن حمایت ۱۱۴۷۶، احتمال افت قیمت تا ۱۱۰۹۴ افزایش خواهد یافت.

❗ این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش نیست.

تحلیل رمپنا امروز 13 اسفند

تحلیل رمپنا امروز 1 اسفند 1403

۱. بررسی روند بازار

روند کلی نمودار نشان می‌دهد که سهم پس از یک رشد بسیار قوی، دچار اصلاح عمیقی شده و به محدوده‌های حمایتی رسیده است. فاز صعودی اولیه باعث ایجاد یک حرکت شدید رو به بالا شده، اما پس از برخورد به سطوح مقاومتی، فشار فروش افزایش یافته و بازار وارد اصلاح شده است.

۲. تحلیل سطوح حمایت و مقاومت

• مقاومت‌ها:
  • سطح ۱۳۳۲۶ اولین مقاومت کلیدی که در صورت عبور از آن، امکان صعود به سطوح بالاتر فراهم می‌شود.
  • سطح ۱۳۹۷۶ مقاومت بعدی که نقش مهمی در تثبیت روند صعودی خواهد داشت.
• حمایت‌ها:
  • سطح ۱۱۵۱۵ حمایت بعدی که در صورت شکست حمایت کنونی، احتمالاً مورد آزمایش قرار می‌گیرد.
  • سطح ۱۱۰۸۱ – ۱۱۲۰۱ یک محدوده حمایتی قوی که در صورت ادامه ریزش، می‌تواند نقش مهمی در برگشت قیمت داشته باشد.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده نوسانات بالا هستند و کندل‌های نزولی قوی نشان می‌دهند که فشار فروش در بازار وجود دارد.آخرین کندل‌ها نشان‌دهنده تلاش بازار برای حفظ سطح حمایت هستند، اما هنوز سیگنال قطعی برای بازگشت صعودی دیده نمی‌شود.حجم معاملات در روزهای اخیر افزایش داشته که می‌تواند نشان‌دهنده ورود خریداران در محدوده حمایتی باشد.

۴. نتیجه‌گیری کلی

• روند کلی میان‌مدت همچنان صعودی است، اما اصلاحات عمیق اخیر نشان‌دهنده ضعف در روند صعودی کوتاه‌مدت است.اگر قیمت بتواند سطح ۱۲۰۳۰ را حفظ کند، احتمال رشد به سمت مقاومت ۱۳۳۲۶ افزایش می‌یابد.در صورت شکست این سطح، احتمال افت به محدوده ۱۱۵۱۵ – ۱۱۰۸۱ بیشتر خواهد شد.

نکته مهم: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید مبنای خرید یا فروش قرار گیرد.

تحلیل رمپنا امروز 1 اسفند

تحلیل رمپنا امروز 21 بهمن 1403

روند بازار:

بر اساس نمودار، بازار پس از یک صعود قدرتمند که تا اواسط دسامبر ادامه داشت، وارد یک روند نزولی شده و در حال حاضر به محدوده ۱۲۴۳۰ واحد رسیده است. شکست میانگین متحرک و ابر ایچیموکو نشان‌دهنده قدرت روند نزولی فعلی است. با توجه به این شرایط، احتمال ادامه اصلاح قیمت وجود دارد مگر اینکه قیمت در نزدیکی حمایت‌های کلیدی تثبیت شود.

حمایت و مقاومت‌ها:

1. حمایت‌ها:
   • اولین حمایت مهم در سطح ۱۲۰۶۲.۲۰ قرار دارد و ممکن است در کوتاه‌مدت از افت بیشتر جلوگیری کند.
   • حمایت بعدی در سطح ۱۱۵۰۴.۳۰ است که در صورت شکست حمایت اول، نقش مهمی در کاهش سرعت نزول خواهد داشت.
2. مقاومت‌ها:
   • مقاومت اول در سطح ۱۳۳۳۷.۴۰ قرار دارد و در صورت بازگشت قیمت، احتمال برخورد با این سطح وجود دارد.
   • مقاومت کلیدی بعدی در سطح ۱۳۹۷۵.۰۰ است که شکست آن می‌تواند به بازگشت به روند صعودی منجر شود.

تحلیل کندل‌ها:

• کندل‌های نزولی اخیر با بدنه‌های بلند و سایه‌های کوتاه نشان‌دهنده فشار فروش قوی هستند.در نزدیکی سطح حمایتی فعلی، کندل‌های با حجم کمتر می‌تواند نشانه‌ای از کاهش قدرت فروشندگان باشد.کندل‌های تثبیت یا بازگشتی می‌توانند در صورت حفظ حمایت ۱۲۰۶۲.۲۰ ظاهر شوند.

نتیجه‌گیری کلی:

بازار در حال حاضر در یک روند اصلاحی نزولی قرار دارد. حفظ حمایت ۱۲۰۶۲.۲۰ برای جلوگیری از ادامه افت قیمت بسیار حیاتی است. در صورت حفظ این سطح، بازگشت به سمت مقاومت ۱۳۳۳۷.۴۰ محتمل خواهد بود. با این حال، شکست این حمایت‌ها می‌تواند اصلاح عمیق‌تری را به دنبال داشته باشد.

نکته

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل رمپنا امروز 21 بهمن

تحلیل رمپنا امروز 11 بهمن 1403

• قیمت فعلی در سطح ۱۳,۰۳۰ تومان قرار دارد.پس از یک صعود قدرتمند به حوالی ۱۵,۰۰۰ تومان، سهام وارد فاز اصلاحی شده و اکنون در حال آزمایش سطوح حمایتی است.حجم معاملات در روند اصلاحی کاهش یافته است که ممکن است نشان‌دهنده ضعف فروشندگان در سطوح فعلی باشد.در صورت حفظ حمایت ۱۲,۵۲۸، احتمال بازگشت قیمت و حرکت به سمت مقاومت ۱۳,۳۲۴ وجود دارد.اگر قیمت حمایت‌های ذکر شده را از دست بدهد، سطح ۱۱,۵۲۶ هدف بعدی اصلاح خواهد بود.
• سطوح حمایت مهم:
  1. ۱۲,۵۲۸
  2. ۱۱,۵۲۶
  3. سطوح مقاومت:
     1. ۱۳,۳۲۴
     2. ۱۴,۹۱۵

تحلیل رمپنا امروز 11 بهمن

تحلیل رمپنا امروز 1 بهمن 1403

• نمودار نشان‌دهنده یک روند صعودی قوی است که در ماه‌های اخیر رشد چشمگیری داشته، ولی اخیراً دچار اصلاح شده است.ابر ایچیموکو در حالت صعودی بوده، اما در حال حاضر قیمت به سمت سطوح حمایتی پایین‌تر حرکت کرده است.قیمت پس از رسیدن به اوج‌های جدید در محدوده 16,000، دچار یک اصلاح منفی شده و در حال حاضر در حال تلاش برای تثبیت در سطح حمایتی است.اگر قیمت بالاتر از 13,280.00 تثبیت شود، احتمال ادامه روند صعودی و رسیدن به مقاومت‌های بالاتر وجود دارد.در صورتی که قیمت به زیر 13,280.00 و 12,524.39 بیفتد، باید به اصلاح بیشتر و احتمالاً رسیدن به حمایت‌های پایین‌تر توجه کرد.
• مقاومت‌های کلیدی:
  1. 14,928.58
  2. 15,323.55

  حمایت‌های کلیدی:

  1. 12,524.39
  2. 11,528.37

تحلیل رمپنا امروز 1 بهمن

تحلیل رمپنا امروز 23 دی 1403

بازار در شرایط تثبیت قرار دارد و حرکت بعدی قیمت به شکست سطوح حمایت یا مقاومت بستگی دارد.عبور از مقاومت 15,387 تومان و تثبیت بالای آن، مسیر را برای حرکت به سمت 16,713 تومان باز خواهد کرد و شکست حمایت 14,414 تومان می‌تواند به کاهش قیمت به سطح 13,353 تومان منجر شود.حجم معاملات در فاز تثبیت کاهش یافته که نشانه‌ای از نبود تصمیم قطعی بین خریداران و فروشندگان است.حجم معاملات در فاز تثبیت کاهش یافته که نشانه‌ای از نبود تصمیم قطعی بین خریداران و فروشندگان است.

حمایت‌ها:

1. 14,414 تومان
2. 13,353 تومان

مقاومت‌ها:

1. 15,387 تومان
2. 16,713 تومان

تحلیل رمپنا امروز 23 دی

تحلیل رمپنا امروز 15 دی 1403

• سهم در یک حرکت صعودی قوی از محدوده ۱۰,۰۰۰ به بالای ۱۵,۰۰۰ رسیده است.حجم معاملات بالا در ماه‌های اخیر نشان‌دهنده ورود خریداران عمده به سهم بوده است.قیمت بالای ابر ایچیموکو قرار دارد که تأیید‌کننده روند صعودی است.برای ادامه روند صعودی، نیاز به حجم معاملات بالا و تثبیت بالای مقاومت فعلی است.
• حمایت‌ها:
  1. 14894
  2. 15306
  3. مقاومت‌ها:
     1. 17246
     2. 16748

تحلیل رمپنا امروز 15 دی

تحلیل رمپنا امروز 29 آذر 1403

• وضعیت کلی: سهم در نزدیکی سقف‌های تاریخی خود قرار دارد. حجم معاملات نسبت به گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته است که احتمال تثبیت قیمت در محدوده فعلی را تقویت می‌کند.
• حمایت‌ها: سطح حمایتی کلیدی در محدوده 145,580 ریال و سطح پایین‌تر در 139,391 ریال قرار دارد.
• مقاومت‌ها: مقاومت اصلی در محدوده 168,817 ریال قرار گرفته است.
• نتیجه‌گیری: ادامه رشد قیمت به عبور از سطح مقاومتی کلیدی وابسته است.

تحلیل رمپنا امروز