تحلیل رنیک امروز | جدیدترین تحلیل رنیک

سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل رنیک بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل‌ رنیک به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم!

تحلیل رنیک امروز 8 تیر 1404

روند بازار:

در این نمودار، روند بازار از اوایل 2024 تا اوایل 2025 شاهد یک روند صعودی قدرتمند بوده است. قیمت از سطوح پایین‌تر شروع به رشد کرده و در حال حاضر به بالاترین سطوح خود در حدود 15109.69 رسیده است. در حال حاضر، بازار به نظر می‌رسد در حال ایجاد یک روند فشاری است که در آن قیمت به سطوح مقاومت نزدیک شده و ممکن است با یک اصلاح کوتاه مواجه شود.

حمایت و مقاومت:

• حمایت‌ها:
  • اولین سطح حمایت در 12623.91 قرار دارد که می‌تواند به عنوان اولین نقطه برگشتی عمل کند.
  • دومین سطح حمایت در 12441.62 قرار دارد که در صورت ادامه روند اصلاحی، قیمت ممکن است به این سطح برسد.
• مقاومت‌ها:
  • اولین سطح مقاومت در 14086.84 قرار دارد که احتمالاً در صورت ادامه حرکت صعودی، قیمت به آن خواهد رسید.
  • دومین سطح مقاومت در 15109.69 قرار دارد که نشان‌دهنده بالاترین سطح قیمت فعلی است.

کندل‌ها:

کندل‌ها در این نمودار نشان‌دهنده تغییرات زیادی در روند قیمت هستند:از ژانویه 2025، شاهد کندل‌های سبز و بلند هستیم که نشان‌دهنده حرکت قوی صعودی هستند.پس از رسیدن به سطوح بالاتر، کندل‌های قرمز ظاهر شده‌اند که احتمالاً به دلیل فشار فروش و اصلاح قیمت‌ها هستند.

نتیجه‌گیری کلی:

با توجه به روند بازار، حمایت‌ها و مقاومت‌ها، به نظر می‌رسد که بازار ممکن است وارد یک اصلاح کوتاه‌مدت شود. اگر قیمت از سطح مقاومت 15109.69 عبور کند، احتمال ادامه روند صعودی بیشتر می‌شود. در غیر این صورت، اگر اصلاح ادامه یابد، باید منتظر برخورد با سطوح حمایتی 12623.91 و 12441.62 باشیم.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان به‌منظور خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل رنیک امروز 8 تیر

تحلیل رنیک امروز 13 خرداد 1404

روند بازار

بازار روندی صعودی قوی را از اواسط سال گذشته تا کنون تجربه کرده است. قیمت به طور پیوسته افزایش یافته و میانگین متحرک ۲۵ روزه (خط آبی) در اکثر اوقات بالاتر از قیمت بوده که نشان از قدرت روند صعودی دارد. ابر ایچیموکو زیر قیمت قرار گرفته و غالباً سبز رنگ است، که نشان‌دهنده حمایت و فضای رشد بازار است. در چند روز اخیر، قیمت به محدوده مقاومت نزدیک شده و کمی در آن نوسان داشته است.

حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها: حمایت‌های مهم در نواحی ۱۲۴۴۱ و ۱۲۶۲۳ مشخص شده‌اند که نقاط کلیدی برای جلوگیری از افت قیمت هستند و در صورت ریزش، می‌توانند سطح بازگشت خوبی باشند.

• مقاومت‌ها: مقاومت‌های قابل توجه در محدوده‌های ۱۴۲۲۱ و ۱۵۱۰۹ قرار دارند که قیمت در مواجهه با این سطوح با فشار فروش مواجه شده است و شکستن این مقاومت‌ها برای ادامه روند صعودی حیاتی است.

تحلیل کندل‌ها

کندل‌ها نشان‌دهنده تلاش بازار برای عبور از مقاومت‌ها هستند ولی به دلیل وجود کندل‌های با بدنه کوچک و سایه‌های بلند، به نظر می‌رسد بازار در حالت نوسان و تردید قرار دارد. کندل‌های دوجی و چند کندل با بدنه کوچک نمایانگر عدم قطعیت در تصمیم خریداران و فروشندگان است و ممکن است بازار به زودی جهت خود را مشخص کند.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در روند صعودی است اما در مقابل مقاومت‌های قوی قرار دارد که باعث ایجاد نوسانات و توقف رشد قیمت شده است. حفظ حمایت‌ها برای جلوگیری از افت قیمت ضروری است و شکست مقاومت‌ها می‌تواند روند صعودی را به حرکت درآورد. معامله‌گران باید مراقب نوسانات و تغییر جهت احتمالی باشند.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. برای تصمیم‌گیری بهتر لازم است تحلیل‌های جامع‌تر و مشورت با کارشناسان مالی در نظر گرفته شود.

تحلیل رنیک امروز 13 خرداد

تحلیل رنیک امروز 3 خرداد 1404

روند کلی

نمودار قیمت در تایم فریم روزانه روند صعودی قدرتمندی را از اواسط سال گذشته تا به امروز نشان می‌دهد. قیمت با شیبی مثبت افزایش یافته و در چند نوبت اصلاح‌های کوتاه‌مدت داشته که در محدوده‌های حمایتی به سرعت بازگشته است.

اندیکاتورها

• ابر ایچیموکو: قیمت در بالای ابر ایچیموکو قرار دارد که نشانه قوی بودن روند صعودی است. همچنین، ابر سبز رنگ پهن در زیر قیمت، حمایت قابل‌توجهی را ایجاد کرده است.
• میانگین متحرک ۲۵ روزه: قیمت بالاتر از میانگین متحرک قرار دارد و این میانگین نیز روند صعودی دارد، که به معنای تایید روند مثبت است.
• سوپرتِرند (SuperTrend): نشانگر سوپرتِرند با خط سبز رنگ روند صعودی را تایید می‌کند و در چند بازگشت اخیر نیز حمایت خوبی ارائه داده است.

سطوح کلیدی

• حمایت‌های مهم در محدوده ۱۳۳۷۷ تا ۱۲۴۴۱ واحد قرار دارند که قیمت به این نواحی واکنش نشان داده است.
• مقاومت مهم در محدوده ۱۵۹۴۸ و 14221 واحد قرار دارد که قیمت برای عبور از آن باید حجم معاملات و تقاضا را افزایش دهد.

نتیجه‌گیری کلی

نمودار کگهر در تایم فریم روزانه روند صعودی خوبی دارد و حمایت‌های قدرتمندی در زیر قیمت ایجاد شده است. با توجه به قرارگیری قیمت بالای ابر ایچیموکو و میانگین متحرک ۲۵ روزه، می‌توان انتظار داشت روند صعودی ادامه یابد، البته عبور از مقاومت ۱۵۹۴۸ واحد برای تثبیت بیشتر رشد ضروری است.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان پیشنهاد خرید یا فروش نیست.

تحلیل رنیک امروز 3 خرداد

تحلیل رنیک امروز 22 اردیبهشت 1404

روند بازار:

• روند کلی بازار در حال حاضر صعودی است، و قیمت به شدت در حال افزایش بوده است.در روزهای اخیر، نمودار با یک اصلاح جزئی روبرو شده که می‌تواند فرصتی برای بازگشت قیمت به سطوح حمایتی باشد.

حمایت و مقاومت:

• حمایت: مهم‌ترین سطح حمایتی در حال حاضر در نزدیکی 13,340 دلار قرار دارد. اگر قیمت به این سطح برسد، احتمالاً شاهد یک بازگشت به سمت بالا خواهیم بود.
• مقاومت: مقاومت‌های مهم در سطح‌های 14,199.22 و 14,098.56 دلار قرار دارند. عبور از این سطوح ممکن است باعث ادامه روند صعودی تا سطوح بالاتر شود.

تحلیل کندل‌ها:

• کندل‌ها نشان‌دهنده قدرت بازار به سمت بالا هستند، اما با توجه به اینکه یک کندل نزولی اخیر مشاهده می‌شود، می‌تواند نشانه‌ای از اصلاح کوتاه‌مدت باشد.با توجه به اینکه کندل‌ها در برخی نقاط صعودی و در برخی دیگر نزولی هستند، باید منتظر باشیم تا ببینیم آیا قیمت می‌تواند از سطوح حمایتی بازگشت کند یا خیر.

نتیجه‌گیری کلی:

• قیمت در حال تجربه اصلاح جزئی است و ممکن است به سمت سطوح حمایتی مانند 13,340 دلار حرکت کند.اگر قیمت از سطوح حمایتی بازگشت کند، احتمال عبور از مقاومت‌های کلیدی و ادامه حرکت صعودی وجود دارد.این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل رنیک امروز 22 اردیبهشت

تحلیل رنیک امروز 10 اردیبهشت 1404

1. روند بازار:

در این نمودار، روند بازار به‌طور واضح صعودی است. قیمت به شدت در حال افزایش است و به تازگی به یک اوج جدید رسیده است. این حرکت صعودی ممکن است تحت تأثیر اخبار یا عوامل مثبت بازار باشد که موجب شده‌اند خریداران قدرت بیشتری پیدا کنند. همچنین، عبور قیمت از ابر ایچیموکو نشان‌دهنده تایید روند صعودی است.

2. حمایت و مقاومت‌ها:

• حمایت‌ها: اولین سطح حمایت مهم در حوالی ۱۲۵۴۲.۱۲ قرار دارد. این سطح به‌عنوان نقطه‌ای که قیمت قبلاً از آن بازگشته، عمل کرده است و در صورت نزول، این سطح احتمالاً به‌عنوان حمایت قوی عمل خواهد کرد. سطوح حمایتی دیگر در حدود ۱۳۳۸۰.۱۸ قرار دارند.

3. تحلیل کندل‌ها:

• کندل‌های اخیر: کندل‌های سبز در نمودار نشان‌دهنده قدرت خرید و روند صعودی قوی هستند. این کندل‌ها در نواحی بالاتر از ابر ایچیموکو ظاهر شده‌اند که نشان‌دهنده ادامه حرکت صعودی است. همچنین، کندل‌های قرمز که به‌صورت کوتاه در نمودار دیده می‌شوند، نشان‌دهنده اصلاحات کوتاه‌مدت در روند صعودی هستند، اما روند کلی همچنان صعودی به نظر می‌رسد.

4. نتیجه‌گیری کلی:

با توجه به روند صعودی قوی که در حال حاضر مشاهده می‌شود و عبور قیمت از ابر ایچیموکو، احتمالاً بازار همچنان در جهت صعودی حرکت خواهد کرد. در صورتی که قیمت به سطوح مقاومتی مانند ۱۴۰۰۰.۰۰ یا ۱۴۲۹۰.۰۰ برسد، ممکن است شاهد اصلاح قیمت یا فشار فروش باشیم. اما اگر قیمت این سطوح را پشت سر بگذارد، ممکن است روند صعودی ادامه یابد.

توجه:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه توصیه‌ای جهت خرید و فروش نمی‌باشد. پیش از هر گونه تصمیم‌گیری مالی، حتماً تحقیقات لازم را انجام داده و با تحلیل‌گر مالی مشورت کنید.

تحلیل رنیک امروز 10 اردیبهشت

تحلیل رنیک امروز 28 فروردین 1404

1. روند بازار

در این نمودار، روند صعودی قوی در اوایل 2025 مشاهده می‌شود. قیمت از حدود 10,000 به بالای 13,000 افزایش یافته و این نشان‌دهنده رشد بسیار بالای قیمت در مدت زمان کوتاه است. نمودار به‌ویژه در هفته‌های اخیر شاهد افزایش شدید در قیمت بوده است که نشان‌دهنده تقاضای بالا و فشار خرید است.

2. حمایت و مقاومت

• حمایت‌ها:
  • اولین سطح حمایت در 12,561.13 قرار دارد که می‌تواند به‌عنوان یک سطح حمایتی مهم عمل کند. در صورت اصلاح قیمت، این سطح می‌تواند نقطه برگشت باشد.
  • سطح حمایت بعدی در 13,380.18 قرار دارد که احتمالاً می‌تواند یک سطح حمایتی قدرتمند باشد.
• مقاومت‌ها:
• سطح مقاومت در 14,199.22 قرار دارد که می‌تواند هدف بعدی بازار باشد.

3. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر به‌ویژه در روزهای اخیر نشان‌دهنده فشار خرید قوی هستند. حجم بالای معاملات و کندل‌های صعودی نشان‌دهنده ادامه روند صعودی است.
• با این حال، قیمت در نزدیکی سطوح مقاومت قرار دارد، و ممکن است بازار با چالش‌هایی برای عبور از این سطوح مواجه شود.

4. نتیجه‌گیری کلی

بازار در حال حاضر در یک روند صعودی قوی قرار دارد و قیمت در نزدیکی سطوح مقاومتی کلیدی قرار دارد. اگر قیمت بتواند از این مقاومت‌ها عبور کند، احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد. در غیر این صورت، اصلاح قیمت به سمت سطوح حمایتی می‌تواند رخ دهد.

5. توجه

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان مشاوره خرید و فروش در نظر گرفته شود. همیشه قبل از اتخاذ هر تصمیمی در بازارهای مالی، تحقیقات و تحلیل‌های خود را انجام دهید.

تحلیل رنیک امروز 28 فروردین

تحلیل رنیک امروز 19 فروردین 1404

تحلیل بازار:

1. روند کلی بازار: نمودار نشان‌دهنده یک روند صعودی قوی است که از اواخر 2024 آغاز شده و تا اوایل 2025 ادامه یافته است. قیمت‌ها از حدود ۹۰۰۰ به سطوح بالای ۱۳۰۰۰ افزایش یافته‌اند. این افزایش نشان‌دهنده فشار خرید قوی و تقاضای بالای بازار است.

2. حمایت و مقاومت‌ها:
   • سطوح مقاومت:
     • 14206: سطح مقاومتی کلیدی که قیمت‌ها به آن رسیدند. عبور از این سطح می‌تواند منجر به ادامه رشد به سمت ۱۴۰۰۰ شود.
     • ۱۳۳۸۲: سطح مقاومتی دیگری که ممکن است مانع از ادامه روند صعودی شود.
   • سطوح حمایت:
     • 12558: این سطح حمایتی است که در حال حاضر قیمت‌ها به آن نزدیک شده‌اند. این سطح می‌تواند از کاهش بیشتر جلوگیری کند.
     • ۱۱۷۰۲: سطح حمایتی دیگری است که می‌تواند در صورت نزول قیمت‌ها از افت بیشتر جلوگیری کند.
3. تحلیل کندل‌ها:
   • کندل‌های سبز بلند و با حجم بالا نشان‌دهنده قدرت خرید و ادامه حرکت صعودی هستند. این کندل‌ها نشان‌دهنده تقاضای زیاد و حرکت مثبت در بازار هستند.
   • کندل‌های قرمز در برخی مواقع مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده فشار فروش و احتمال اصلاح قیمت‌ها است.

نتیجه‌گیری کلی:

بازار در حال حاضر در روند صعودی قرار دارد و به سطوح مقاومتی در حدود ۱۳۲۱۰ و ۱۳۳۸۲ نزدیک شده است. سطوح حمایتی در حدود ۱۱۵۰۰ و ۱۱۷۰۲ می‌توانند از کاهش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کنند. توجه به رفتار بازار در نزدیکی این سطوح مقاومتی و حمایتی می‌تواند کمک‌کننده باشد.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و برای تصمیم‌گیری‌های خرید و فروش استفاده نمی‌شود.

تحلیل رنیک امروز 19 فروردین

تحلیل رنیک امروز 7 فروردین 1404

تحلیل روند بازار:

در این نمودار، بازار در یک روند صعودی قوی قرار دارد. قیمت از سطوح حدود ۱۰,۰۰۰ دلار به حدود ۱۲,۳۳۹ دلار رسیده است. این روند با استفاده از اندیکاتورهای SuperTrend و Ichimoku تایید شده و نشان‌دهنده یک حرکت مثبت است. همچنین، با توجه به حجم بالای معاملات در اواخر مارس، بازار احتمالاً در حال تجربه یک تقاضای قوی است.

تحلیل حمایت و مقاومت‌ها:

در این نمودار، سطوح حمایت و مقاومت به شرح زیر مشخص شده‌اند:

1. مقاومت اول: ۱۲,۵۵۷.۷۴ دلار
   این سطح به‌عنوان بالاترین مقاومت موجود شناخته می‌شود. اگر قیمت به این سطح برسد، احتمالاً شاهد اصلاحات یا توقف موقت در روند صعودی خواهیم بود..
2. حمایت اول: ۱۱,۴۱۷.۷۶ دلار
   این سطح حمایت پایین‌تر است که در صورت بروز اصلاح، ممکن است به‌عنوان یک سطح بازگشتی عمل کند.
3. حمایت دوم: ۱۱,۶۸۴.۵۶ دلار
   این سطح حمایت می‌تواند در صورت ادامه اصلاحات، نقطه‌ای برای حفظ روند صعودی باشد.

تحلیل کندل‌ها:

کندل‌ها در این نمودار نشان‌دهنده فشار خرید قوی هستند. کندل‌های اخیر با بدنه‌های بلند و بدون سایه‌های پایین، نشان‌دهنده این هستند که خریداران در حال تسلط بر بازار هستند. افزایش حجم معاملات نیز نشان‌دهنده قوی‌تر شدن روند صعودی است.

نتیجه‌گیری کلی:

بازار در حال حاضر در یک روند صعودی قرار دارد و قیمت به سمت سطوح مقاومتی بالاتر می‌رود. اگر قیمت از سطوح مقاومتی عبور کند، احتمال ادامه رشد بیشتر وجود دارد. با این حال، در صورت برخورد با این سطوح، ممکن است شاهد اصلاحات کوتاه‌مدت باشیم. به‌طور کلی، روند بازار صعودی است و حرکت به سمت بالا ادامه دارد.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل رنیک امروز 7 فروردین

تحلیل رنیک امروز 22 اسفند 1403

۱. روند بازار

نمودار نشان می‌دهد که قیمت در یک روند صعودی قوی قرار دارد. طی چند ماه گذشته، بازار با افزایش تقاضا و ورود خریداران به سطوح بالاتری رسیده است. اندیکاتورهای ایچیموکو، میانگین متحرک (MA) و سوپرترند همگی تأیید می‌کنند که روند کلی صعودی است و قیمت همچنان در مسیر رشد قرار دارد.

۲. سطوح حمایت و مقاومت

• مقاومت‌های مهم:
  • محدوده ۲۱,۷۲۱ – ۲۱,۸۴۱ که به عنوان یک مقاومت کلیدی عمل می‌کند.
• حمایت‌های مهم:
  • محدوده ۲۰,۳۳۳ دلار که به عنوان حمایت کوتاه‌مدت عمل می‌کند.
  • سطح ۱۹,۸۷۸ دلار که در صورت اصلاح قیمت، می‌تواند حمایت قوی‌تری باشد.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر صعودی و قوی هستند که نشان از قدرت روند دارند.
• حجم معاملات نسبت به میانگین گذشته افزایش یافته که این می‌تواند تأییدی برای ادامه روند صعودی باشد.
• سایه‌های پایین بلند در برخی از کندل‌ها نشان‌دهنده حمایت قوی خریداران در اصلاحات است.

۴. نتیجه‌گیری کلی

اگر قیمت بتواند بالای سطح ۲۰,۵۱۰ دلار تثبیت شود، احتمال حرکت به سمت ۲۱,۷۲۱ – ۲۱,۸۴۱ دلار وجود دارد. اما در صورت اصلاح، حمایت ۲۰,۳۳۳ دلار و در صورت شکست آن، ۱۹,۸۷۸ دلار می‌تواند مانع از افت بیشتر شود. روند کلی همچنان صعودی است.

نکته مهم:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش نیست.

تحلیل رنیک امروز 22 اسفند

تحلیل رنیک امروز 13 اسفند 1403

۱. روند بازار

نمودار نشان می‌دهد که قیمت در یک روند صعودی کلی قرار دارد، اما در هفته‌های اخیر نوساناتی را تجربه کرده است.اندیکاتور SuperTrend همچنان صعودی است، اما در برخی نقاط اصلاح‌هایی مشاهده شده است.میانگین متحرک ۲۵ روزه (MA 25) همچنان زیر قیمت قرار دارد که به‌عنوان حمایت داینامیک عمل می‌کند.

۲. سطوح حمایت و مقاومت

• محدوده‌های مقاومت:
  • ۱۹۸۶۶ اولین مقاومت مهم است که اگر شکسته شود، احتمال رشد تا ۲۰۳۸۱ افزایش خواهد یافت.
• محدوده‌های حمایتی:
  • ۱۸۰۸۳ حمایت بعدی است که در صورت کاهش قیمت، این سطح می‌تواند مانع افت بیشتر شود.
  • ۱۷۱۷۲ حمایت کلیدی بعدی است که اگر شکسته شود، ممکن است فشار فروش افزایش یابد.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده بازگشت خریداران از محدوده حمایتی ۱۸۰۸۳ است.کندل‌های سبز قوی دیده می‌شود که نشان می‌دهد خریداران در حال کنترل بازار هستند.اگر قیمت بتواند بالای ۱۹۸۶۶ تثبیت شود، احتمال رشد تا ۲۰۳۸۱ افزایش خواهد یافت.اما در صورت شکست حمایت ۱۸۰۸۳، احتمال افت تا ۱۷۱۷۲ وجود دارد.

نتیجه‌گیری کلی

• روند کلی همچنان صعودی است، اما قیمت در محدوده‌ای حساس قرار دارد.اگر مقاومت ۱۹۸۶۶ شکسته شود، قیمت می‌تواند تا ۲۰۳۸۱ رشد کند.اما در صورت شکست حمایت ۱۸۰۸۳، احتمال افت تا ۱۷۱۷۲ افزایش خواهد یافت.

❗ این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش نیست.

تحلیل رنیک امروز 13 اسفند

تحلیل رنیک امروز 1 اسفند 1403

۱. بررسی روند بازار

نمودار نشان می‌دهد که سهم در یک روند صعودی قوی بوده و پس از یک رشد چشمگیر، وارد فاز اصلاحی شده است. در روزهای اخیر، کاهش قیمت باعث شده که سهم به سطوح حمایتی کلیدی نزدیک شود.ابر ایچیموکو نشان می‌دهد که قیمت همچنان بالای ابر کومو قرار دارد، اما کاهش قیمت اخیر باعث شده که قیمت به سمت این ناحیه حرکت کند. میانگین متحرک ۲۵ روزه نیز در نزدیکی قیمت فعلی قرار گرفته و می‌تواند به عنوان یک سطح حمایتی عمل کند.

۲. تحلیل سطوح حمایت و مقاومت

• مقاومت‌ها:
  • سطح ۱۷۱۸۱ اولین مقاومت کلیدی که در صورت عبور از آن، احتمال رشد بیشتر وجود دارد.
  • سطح ۱۷۰۸۲ مقاومت مهمی است که می‌تواند مسیر صعودی را تأیید کند.
• حمایت‌ها:
  • سطح ۱۵۴۰۰ که در صورت ادامه اصلاح، احتمال دارد قیمت به آن واکنش نشان دهد.
  • سطح ۱۴۹۵۵ به عنوان حمایت قوی در صورت افت بیشتر قیمت.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده فشار فروش هستند، اما برخی کندل‌ها دارای سایه‌های پایینی هستند که نشان‌دهنده تلاش خریداران برای حفظ سطح حمایتی است.کندل‌های با حجم بالاتر نشان می‌دهد که همچنان نقدینگی در بازار وجود دارد و احتمال بازگشت وجود دارد.در صورت تشکیل یک کندل صعودی قوی در این محدوده، می‌توان انتظار رشد قیمت را داشت.

۴. نتیجه‌گیری کلی

• روند کلی سهم همچنان صعودی است، اما اصلاح اخیر باعث کاهش قدرت خریداران شده است.اگر قیمت سطح ۱۶۵۵۰ را حفظ کند، احتمال بازگشت به ۱۷۰۸۲ – ۱۷۱۸۱ افزایش می‌یابد.در صورت شکست حمایت، سطوح ۱۵۴۰۰ – ۱۴۹۵۵ اهداف بعدی برای افت قیمت خواهند بود.بررسی واکنش قیمت به این سطوح در روزهای آینده بسیار مهم است.

نکته مهم: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید مبنای خرید یا فروش قرار گیرد.

تحلیل رنیک امروز 1 اسفند

تحلیل رنیک امروز 23 بهمن 1403

روند بازار

نمودار نشان می‌دهد که بازار در یک روند صعودی قوی قرار داشته و از اوایل نوامبر ۲۰۲۴ رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده است. ابر ایچیموکو همچنان زیر قیمت قرار دارد که نشان‌دهنده‌ی حفظ روند صعودی در بلندمدت است، اما اخیراً نشانه‌هایی از اصلاح قیمت و کاهش مومنتوم صعودی دیده می‌شود.

حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها:
  • ۲۰۱۹۰: مقاومت کلیدی که قیمت پس از برخورد به آن نتوانسته رشد بیشتری داشته باشد.
  • ۱۸۵۵۱: یک سطح مقاومتی میان‌مدت که در صورت شکست، احتمال بازگشت به مقاومت اصلی وجود دارد.
• حمایت‌ها:
  • ۱۷۱۶۵: حمایت قوی که احتمال واکنش مثبت بازار در این محدوده بالا است.
  • ۱۵۴۴۲: حمایت کلیدی که در صورت افت شدید قیمت، ممکن است مانع از ریزش بیشتر شود.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های قرمز متوالی در روزهای اخیر نشان‌دهنده‌ی افزایش فشار فروش است.سایه‌های بلند بالای کندل‌ها در نزدیکی مقاومت ۲۰۱۹۰ نشان‌دهنده‌ی عدم توانایی خریداران برای حفظ سطوح بالاتر است.کندل‌های کوچک و فشرده در محدوده ۱۸۱۱۰ ممکن است نشان‌دهنده‌ی بلاتکلیفی بازار باشد.

نتیجه‌گیری کلی

• روند کلی همچنان صعودی است، اما بازار در فاز اصلاحی کوتاه‌مدت قرار گرفته است.در صورت شکست مقاومت ۱۸۵۵۱، احتمال رشد مجدد و تلاش برای شکست ۲۰۱۹۰ وجود دارد.اگر حمایت ۱۸۱۱۰ از دست برود، احتمال اصلاح تا ۱۷۱۶۵ افزایش خواهد یافت.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش نیست.

تحلیل رنیک امروز 23 بهمن

تحلیل رنیک امروز 11 بهمن 1403

• قیمت در حال حاضر در سطح ۱۸,۹۳۰ تومان قرار دارد.روند کلی صعودی است و قیمت همچنان بالاتر از ابر ایچیموکو قرار دارد که نشان از قدرت ادامه روند دارد.در صورت حفظ حمایت ۱۷,۷۰۷، احتمال حرکت به سمت مقاومت ۲۰,۱۶۸ وجود دارد.اگر قیمت از حمایت‌های ذکر شده عبور کند، ممکن است اصلاح عمیق‌تری تا سطح ۱۷,۰۷۰ تجربه شود.ابر ایچیموکو نیز در حالت صعودی قرار دارد و از حرکت مثبت قیمت حمایت می‌کند.کاهش حجم معاملات در روزهای اخیر ممکن است نشان‌دهنده نیاز به اصلاح کوتاه‌مدت باشد.

• سطوح حمایت:

  1. 1. ۱۷,۷۰۷
     2. ۱۷,۰۷

  سطوح مقاومت:

  1. 1. ۲۰,۱۶۸

تحلیل رنیک امروز 11 بهمن

تحلیل رنیک امروز 1 بهمن 1403

• نمودار نشان‌دهنده یک روند صعودی قوی است که از اواسط 2024 آغاز شده و با رشد قابل توجهی در اوایل 2025 ادامه یافته است.ابر ایچیموکو نشان‌دهنده یک روند صعودی است و قیمت بالاتر از خط تنکان و کیجون قرار دارد.قیمت اخیراً به سطح مقاومت رسید و دچار یک اصلاح کوتاه‌مدت شده است.اگر قیمت بالای 16,960.00 تثبیت شود، احتمال بازگشت به روند صعودی و رسیدن به مقاومت‌های بالاتر وجود دارد.در صورتی که قیمت به زیر 16,960.00 و 15,994.13 بیفتد، باید به اصلاح بیشتر و احتمالاً رسیدن به حمایت‌های پایین‌تر توجه کرد.

• مقاومت‌های کلیدی:

  1. 17,725.39
  2. 17,107.08

  حمایت‌های کلیدی:

  1. 15,994.13
  2. 14,980.11

تحلیل رنیک امروز 1 بهمن

تحلیل رنیک امروز 23 دی 1403

صعودی قیمت در بلندمدت با شکست مقاومت‌های کلیدی وارد روند صعودی شده است و همچنان در کانال صعودی قرار دارد.اگر قیمت بتواند مقاومت 20,110 تومان را بشکند، می‌توان انتظار داشت که تا سطح 21,000 تومان حرکت کند.در صورت شکست حمایت 18,000 تومان، احتمال افت قیمت تا 17,068 تومان وجود دارد.حجم معاملات نسبت به دوره‌های گذشته کاهش یافته است که نشان‌دهنده ورود به فاز اصلاحی یا تثبیت قیمت است.

حمایت‌ها:

1. 17613 تومان
2. 17,068 تومان

مقاومت‌ها:

1. 20,110 تومان

تحلیل رنیک امروز 23 دی

تحلیل رنیک امروز 15 دی 1403

• سهم در یک روند صعودی بسیار قوی قرار دارد و توانسته سطوح مقاومتی قبلی را با قدرت بشکند. حجم معاملات بالا در صعود اخیر نشان‌دهنده ورود سرمایه‌گذاران و خریداران است.قیمت در نزدیکی مقاومت مهم قرار دارد که می‌تواند چالش‌برانگیز باشد.برای ادامه روند صعودی و عبور از مقاومت‌های کلیدی، نیاز به حجم معاملات بالا و حمایت بازار است

• حمایت‌ها

  1. 17750
  2. 17082

  3. مقاومت‌ها

     1. 20198

تحلیل رنیک امروز 15 دی

تحلیل رنیک امروز 29 آذر 1403

• وضعیت کلی: روند صعودی قدرتمند با حمایت از سوی ابر ایچیموکو دیده می‌شود. حجم معاملات نشان‌دهنده ورود فعال سرمایه‌گذاران به این سهم است.
• حمایت‌ها: سطح حمایتی اصلی در 11,697 ریال قرار دارد. سطح حمایت بعدی در 10,945 ریال است.
• مقاومت‌ها: مقاومت اول در محدوده 16,289 ریال و مقاومت بعدی در سطح 18,045 ریال است.
• نتیجه‌گیری: در صورت تثبیت بالای سطح 16,289 ریال، احتمال ادامه صعود بسیار بالا است

تحلیل رنیک امروز