تحلیل صبا امروز | جدیدترین تحلیل صبا

سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل سهام صبا بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل‌ سهام صبا به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم!

تحلیل صبا امروز 29 مرداد 1404

روند بازار

در نمودار مشاهده می‌شود که روند بازار به طور کلی نزولی است. قیمت‌ها زیر ابر ایچیموکو قرار دارند و میانگین متحرک نیز به سمت پایین حرکت کرده است. قیمت‌ها در حال اصلاح از سطوح بالاتر هستند و به سطوح حمایتی نزدیک شده‌اند. فشار فروش در بازار قوی است و در حال حاضر، قیمت‌ها در تلاش برای پیدا کردن حمایت از سطوح کلیدی می‌باشند.

حمایت و مقاومت

• حمایت‌ها:
  • حمایت اول: سطح 2844.53 به عنوان یک سطح حمایتی مهم عمل می‌کند. در صورت شکست این سطح، احتمال کاهش بیشتر قیمت‌ها وجود دارد.
  • حمایت دوم: سطح 2581.01 که پایین از سطح اول قرار دارد و می‌تواند به عنوان حمایت بعدی عمل کند.
• مقاومت‌ها:
  • مقاومت اول: سطح 2951.74 که در بالاتر از قیمت‌ فعلی قرار دارد و می‌تواند یک نقطه مقاومتی برای حرکت صعودی بعدی باشد.
  • مقاومت دوم: سطح 3315.05 که به عنوان یک سطح مقاومتی کلیدی عمل می‌کند و ممکن است مانعی برای ادامه روند صعودی باشد.

تحلیل کندل‌ها

1. بیشتر کندل‌ها در ناحیه قرمز قرار دارند که نشان‌دهنده فشار فروش و ادامه روند نزولی است.
2. کندل‌های سبز که در برخی از نقاط مشاهده می‌شود، نشان‌دهنده تلاش برای بازگشت قیمت‌ها از سطوح حمایتی است.

3. آخرین کندل‌ها که در نزدیکی سطوح حمایتی قرار دارند، ممکن است نشان‌دهنده تلاش برای بازگشت قیمت به سمت بالا باشند، اما برای تایید این بازگشت نیاز به تایید بیشتر است.

نتیجه‌گیری کلی

با توجه به تحلیل‌های انجام‌شده، روند بازار نزولی است و قیمت‌ها در حال آزمایش سطوح حمایتی هستند. سطوح حمایتی نقاط حساس برای بازگشت قیمت به سمت بالا هستند. در صورتی که این سطوح حفظ شوند، احتمال بازگشت به سمت سطوح مقاومتی وجود دارد. در غیر این صورت، ممکن است روند نزولی ادامه یابد.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل صبا امروز 29 مرداد

تحلیل صبا امروز 13 مرداد 1404

روند بازار

در این نمودار، روند بازار به طور کلی نزولی است. از اواسط بهار 2025، شاهد کاهش پیوسته قیمت‌ها بوده‌ایم. حتی با وجود چند کندل سبز، هیچ نشانه‌ای از برگشت قابل توجهی به سمت بالا دیده نمی‌شود و همچنان بازار تحت فشار فروش است. این روند نزولی ممکن است ادامه یابد، به ویژه با شکست حمایت‌ها و عبور از سطوح میانگین متحرک.

حمایت‌ها و مقاومت‌ها

در این نمودار، سطوح حمایتی و مقاومتی به شرح زیر هستند:

• حمایت‌ها:
  • سطح 2951.74:  این سطح می‌تواند به عنوان حمایت اول عمل کند.
  • سطح 2844.53: در صورتی که روند نزولی ادامه یابد، این سطح به عنوان حمایت نهایی قابل توجه است.
• مقاومت‌ها:
  • سطح 3312.10: این سطح مقاومت قابل توجهی است که می‌تواند مانع از افزایش قیمت‌ها به سمت بالا شود.
  • سطح 3495.66: در صورت بهبود روند و افزایش قیمت‌ها، این سطح می‌تواند به عنوان مقاومت قوی‌تر عمل کند.

تحلیل کندل‌ها

• کندل اول: کاهش قیمت‌ها و فشار فروش زیاد را نشان می‌دهد.
• کندل‌های میانه: کندل‌های قرمز و کاهش ادامه‌دار قیمت‌ها به وضوح نشان‌دهنده روند نزولی و فشار فروش در بازار هستند.
• کندل آخر: کندل سبز که به طور موقت نشانه‌ای از توقف نزول را نشان می‌دهد، اما همچنان روند کلی نزولی به نظر می‌رسد.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در حال حاضر در روند نزولی قرار دارد و قیمت‌ها در حال کاهش هستند. حمایت‌ها در سطح‌های 3099.00 و 2951.74 قرار دارند، در حالی که مقاومت‌ها در سطوح 3312.10 و 3495.66 مشخص شده‌اند. این تحلیل صرفاً برای اهداف آموزشی است و نباید به عنوان مشاوره خرید یا فروش استفاده شود.

این تحلیل تنها برای اهداف آموزشی است و به هیچ وجه نباید به عنوان راهنمایی برای خرید یا فروش استفاده شود.

تحلیل صبا امروز 13 مرداد

تحلیل صبا امروز 28 تیر 1404

روند بازار

در این نمودار، روند بازار به طور کلی نزولی است اما دچار یک اصلاح کوتاهی شده است. از ابتدا قیمت از یک سطح بالاتر کاهش یافته و در حال حاضر در تلاش برای حفظ موقعیت‌های پایین‌تر است. همچنین، ابر کومو در ایچیموکو به رنگ قرمز است، که نشان‌دهنده روند نزولی است. علاوه بر این، قیمت در حال حاضر زیر میانگین متحرک قرار دارد که نشان‌دهنده ضعف در روند صعودی است.

حمایت و مقاومت‌ها

1. مقاومت‌ها:
   • اولین سطح مقاومت در محدوده 3611.35 است. این سطح می‌تواند مانع از ادامه حرکت صعودی شود.
   • مقاومت بعدی در 3821.45 قرار دارد که می‌تواند مانع از افزایش بیشتر قیمت شود.
2. حمایت‌ها:
   • حمایت اول در 3495.66 قرار دارد. اگر قیمت به این سطح برسد، احتمال دارد که از این نقطه بازگشت کند.
   • حمایت‌های بعدی در 3312.10 قرار دارند که در صورت کاهش بیشتر قیمت ممکن است وارد عمل شوند.

تحلیل کندل‌ها

• در 10 کندل اخیر، شاهد کندل‌های نزولی و صعودی کوتاه‌مدت هستیم که نشان‌دهنده نوسانات قیمت است. همچنین، یک کندل بزرگ نزولی در تاریخ 19 جولای مشاهده می‌شود که بیانگر فشار فروش شدید است. این کندل نشان می‌دهد که قیمت ممکن است برای مدتی در این نواحی نزولی باقی بماند.
• حجم معاملات در این دوره افزایش یافته است که به معنی حضور فعال‌تر فروشندگان در بازار است.

نتیجه‌گیری کلی

با توجه به روند نزولی بازار و تحلیل کندل‌ها، قیمت ممکن است به سمت سطوح حمایتیحرکت کند. اگر قیمت این سطوح حمایتی را بشکند، احتمال ادامه روند نزولی وجود دارد. به‌طور کلی، روند فعلی به نظر نزولی است.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل صبا امروز 28 تیر

تحلیل صبا امروز 10 تیر 1404

روند بازار

در نمودار مشاهده می‌شود که قیمت‌ها در حال حاضر پس از یک روند صعودی قوی، دچار اصلاح شده‌اند و در حال تست سطوح حمایت هستند. ایچیموکو به رنگ سبز است که نشان‌دهنده روند صعودی است، اما اخیراً قیمت‌ها از بالای ابر سبز عبور کرده و در حال حرکت به سمت پایین هستند. این وضعیت نشان‌دهنده احتمال اصلاح یا حتی شروع یک روند نزولی کوتاه‌مدت است. همچنین میانگین متحرک 25 روزه در حال تثبیت است که می‌تواند به روند بازار اشاره کند.

حمایت و مقاومت ها

• مقاومت‌ها:
  • اولین سطح مقاومت در 3818.54 قرار دارد. این سطح می‌تواند به عنوان اولین مانع برای روند صعودی عمل کند و عبور از این سطح می‌تواند روند صعودی را تقویت کند.
  • سطح مقاومت بعدی در 3972.56 قرار دارد. این سطح می‌تواند چالش بعدی برای حرکت صعودی قیمت‌ها باشد.
• حمایت‌ها:
  • اولین سطح حمایت در 3611.35 قرار دارد. این سطح به عنوان حمایت کوتاه‌مدت می‌تواند مانع از کاهش بیشتر قیمت‌ها شود.
  • سطح حمایت بعدی در 3125.94 قرار دارد که در صورت افت بیشتر قیمت‌ها، این سطح می‌تواند از کاهش بیشتر جلوگیری کند.

تحلیل کندل‌ها

در کندل‌های اخیر، شاهد کندل‌های نزولی با حجم معاملات بالا هستیم که نشان‌دهنده فشار فروش در بازار است. این کندل‌ها به همراه کاهش حجم معاملات در روزهای اخیر، نشان‌دهنده احتمال ادامه روند نزولی یا اصلاحی در کوتاه‌مدت می‌باشد. همچنین، کندل‌های سبز به صورت متناوب نشان‌دهنده تلاش برای بازگشت قیمت‌ها به روند صعودی هستند، اما فشار فروش همچنان غالب است.

نتیجه‌گیری کلی

با توجه به روند نزولی اخیر، احتمال اصلاح بیشتر قیمت‌ها وجود دارد. شکست حمایت‌ها می‌تواند روند نزولی را تشدید کند، اما اگر قیمت‌ها از مقاومت‌ها عبور کنند، احتمال ادامه روند صعودی وجود خواهد داشت.

هشدار

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش در نظر گرفته شود.

تحلیل صبا امروز 10 تیر

تحلیل صبا امروز 18 خرداد 1404

روند بازار

در این نمودار، بازار پس از یک روند صعودی قابل توجه از نوامبر 2024، وارد فاز اصلاحی شده است. قیمت از قله‌های حدود ۴,۳۰۰ تومان به سطح‌های پایین‌تری بازگشته و در حال حاضر در تلاش است تا از سطوح حمایتی مهم حمایت کند. به نظر می‌رسد که بازار در این لحظه درگیر اصلاح قیمت باشد و روند صعودی ممکن است در صورت عبور از سطوح مقاومتی از سر گرفته شود.

حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها:
  • ۴,۳۴۴.۲۶ تومان
  • ۴,۲۰۹.۷۵ تومان

  این سطوح مقاومتی به‌عنوان نقاط کلیدی برای ادامه روند صعودی عمل می‌کنند. در صورتی که قیمت از این سطوح عبور کند، می‌توان انتظار ادامه حرکت صعودی را داشت.

• حمایت‌ها:
  • ۳,۹۷۸.۳۶ تومان
  • ۳,۸۳۵.۳۲ تومان

  سطح ۴,۰۶۳.۰۰ تومان به‌عنوان اولین حمایت قابل توجه عمل می‌کند. در صورت شکست این سطح، ممکن است بازار به سمت حمایت‌های پایین‌تر حرکت کند.

تحلیل کندل‌ها

در نمودار، چند کندل نزولی پس از رسیدن به سطوح مقاومتی مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده فشار فروش است. همچنین، کندل‌های کوچک و سایه‌دار نشان‌دهنده احتیاط در بازار و بلاتکلیفی میان خریداران و فروشندگان است.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در حال حاضر در فاز اصلاحی قرار دارد و در صورتی که حمایت ۴,۰۶۳.۰۰ تومان حفظ شود، ممکن است روند صعودی از سر گرفته شود. در غیر این صورت، قیمت ممکن است به سمت حمایت‌های پایین‌تر حرکت کند.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل صبا امروز 18 خرداد

تحلیل صبا امروز 5 خرداد 1404

روند بازار

بازار در یک روند صعودی پایدار قرار دارد و اخیراً با اصلاحی مختصر روبرو شده است که باعث کاهش موقت قیمت‌ها شده است. ابر ایچیموکو همچنان حمایت قابل توجهی در حوالی سطح 3996.31 فراهم کرده است.

حمایت و مقاومت‌ها

مهم‌ترین مقاومت‌ها در محدوده 4901.26 هستند که در صورت شکست این سطوح، احتمال ادامه رشد بیشتر خواهد بود. همچنین سطوح حمایتی در 3996.31 و 3835.32 می‌توانند از نزول بیشتر جلوگیری کنند.

تحلیل کندل‌ها

کندل‌های اخیر نشان‌دهنده فشار فروش ملایم و اصلاح قیمت هستند. سایه‌های بلند در کندل‌ها نشانه تردید و عدم قطعیت بازار است که ممکن است منجر به تثبیت یا بازگشت قیمت شود.

نتیجه‌گیری کلی

بازار هنوز در روند صعودی است اما اصلاح اخیر نشان‌دهنده احتیاط در میان معامله‌گران است. حفظ سطوح حمایتی کلیدی برای ادامه روند صعودی ضروری است و شکست این سطوح می‌تواند اصلاح عمیق‌تری را به دنبال داشته باشد.

تذکر

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و توصیه‌ای برای خرید یا فروش نیست. برای تصمیم‌گیری‌های مالی، تحلیل‌های جامع‌تر و مشاوره تخصصی را در نظر بگیرید.

تحلیل صبا امروز 5 خرداد

تحلیل صبا امروز 24 اردیبهشت 1404

روند بازار

با نگاهی به این نمودار، در بلندمدت نیز شاهد یک روند صعودی هستیم. قیمت به طور کلی در حال افزایش بوده و بالاتر از خطوط میانگین متحرک 200 و 125 روزه قرار دارد. ابر ایچیموکو نیز در بیشتر بازه زمانی صعودی بوده و قیمت بالای آن حرکت کرده است.در میان‌مدت، پس از یک صعود قوی، قیمت وارد یک فاز اصلاحی و تثبیت شده است. شاهد نوسانات جانبی و تشکیل الگوهای قیمتی هستیم. در حال حاضر، به نظر می‌رسد قیمت پس از برخورد به یک سطح حمایتی، دوباره تلاش برای صعود دارد.در کوتاه‌مدت، پس از یک حرکت نزولی، قیمت در حال تشکیل کندل‌های صعودی است و به نظر می‌رسد تلاش برای عبور از خط میانگین متحرک 25 روزه (MA 25) و اندیکاتور SuperTrend را دارد.

سطوح حمایت و مقاومت

• مقاومت‌ها:

  •  4901: این ناحیه به عنوان یک مقاومت قوی عمل کرده و در گذشته شاهد واکنش قیمت به آن بوده‌ایم.

• حمایت‌ها:

  • 4001: این سطح به عنوان یک حمایت استاتیک مهم عمل کرده و در اصلاح اخیر از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کرده است.
  • 3835: این سطح حمایتی پایین‌تر قرار دارد و در صورت شکست سطح 4011 می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.

تحلیل کندل‌ها

در قسمت اخیر نمودار، شاهد تغییر در الگوی کندل‌ها هستیم:

• پس از کندل‌های قرمز نزولی، کندل‌های سبز و صعودی در حال شکل‌گیری هستند که نشان‌دهنده افزایش فشار خرید است.
• کندل‌های اخیر دارای بدنه‌های نسبتاً بزرگ و سایه‌های کوچک هستند که نشان می‌دهد خریداران با قدرت وارد عمل شده‌اند.
• تلاش برای عبور از خط SuperTrend و MA 25 با کندل‌های قوی می‌تواند نشانه مثبتی برای ادامه صعود باشد.
• حجم معاملات در کندل‌های صعودی اخیر می‌تواند تأیید کننده قدرت این حرکت باشد (اگرچه حجم معاملات در این تصویر به طور واضح قابل مشاهده نیست).

نتیجه‌گیری کلی

به طور کلی، در این نمودار نیز روند بلندمدت صعودی همچنان پابرجاست. در کوتاه‌مدت، پس از یک دوره اصلاحی، نشانه‌هایی از بازگشت روند صعودی دیده می‌شود. حفظ سطح حمایتی 4011 و عبور قاطع از سطوح مقاومتی پیش رو (به خصوص ناحیه 4500 – 4600) می‌تواند تأیید کننده ادامه روند صعودی باشد.در صورت عدم موفقیت در عبور از مقاومت‌ها و بازگشت فشار فروش، احتمال نوسان در همین محدوده‌ها یا حتی ریزش تا سطوح حمایتی پایین‌تر وجود دارد.

اخطار

مجدداً تأکید می‌کنم که این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان توصیه معاملاتی استفاده شود. هرگونه تصمیم برای خرید یا فروش باید بر اساس تحلیل شخصی و مدیریت ریسک شما صورت گیرد.

تحلیل صبا امروز 24 اردیبهشت

تحلیل صبا امروز 15 اردیبهشت 1404

1. روند بازار:

روند کلی بازار صعودی است. قیمت پس از یک حرکت اصلاحی به سمت بالا حرکت کرده و اکنون در حال آزمایش سطوح مقاومتی است. با توجه به استفاده از شاخص‌های مختلف، فشار خرید در بازار مشاهده می‌شود و احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد.

2. شاخص‌ها:

• SuperTrend: این شاخص به‌طور واضح در حال حرکت به سمت بالا است و از روند صعودی حمایت می‌کند.
• MA (میانگین متحرک): خط میانگین متحرک نیز در حال حرکت به سمت بالا است، که نشان‌دهنده روند صعودی قیمت است.
• Ichimoku: این شاخص نیز تایید کننده روند صعودی است. قیمت بالاتر از ابر Ichimoku قرار دارد، که نشان‌دهنده سیگنال صعودی است.

3. نقاط کلیدی:

• سطوح مقاومت و حمایت:
  • سطح مقاومت در حدود 4901.26 و 5272.49 قرار دارد که قیمت به آن نزدیک شده است. این سطح می‌تواند به‌عنوان مقاومت عمل کند و ممکن است باعث توقف موقت روند صعودی شود.
  • سطح حمایت در حدود 4001.24 قرار دارد که می‌تواند در صورت اصلاح قیمت، به‌عنوان حمایت قوی عمل کند.
  • سطح‌های میانه در 4200.27 قرار دارند که می‌توانند در صورت ادامه روند صعودی، نواحی هدف بعدی باشند.

4. نتیجه‌گیری کلی:

با توجه به شاخص‌ها و ابزارهای مختلف، روند بازار صعودی است و قیمت به سطوح مقاومتی نزدیک می‌شود. اگر قیمت بتواند سطح 4901.26 را بشکند، احتمال ادامه روند صعودی تا 5272.49 وجود دارد. همچنین، در صورت اصلاح قیمت، حمایت‌های مشخصی در 4325.00 و 4200.27 وجود دارند که می‌توانند از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کنند.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان به‌عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش استفاده نمی‌شود. همیشه قبل از هرگونه تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری، مشورت با یک مشاور مالی و انجام تحلیل‌های بیشتر توصیه می‌شود.

تحلیل صبا امروز 15 اردیبهشت

تحلیل صبا امروز 1 اردیبهشت 1404

1. روند بازار:

روند کلی بازار در این نمودار، مانند نمودار قبلی، صعودی است. از اوایل 2024، بازار شاهد حرکت صعودی چشمگیری بوده است. پس از یک حرکت اصلاحی جزئی که در اوایل 2025 رخ داده، قیمت دوباره به سمت بالا حرکت کرده و به نظر می‌رسد که روند صعودی ادامه خواهد یافت.

2. حمایت و مقاومت‌ها:

• مقاومت‌ها: اولین سطح مقاومتی در این نمودار در قیمت ۴۲۱۰ قرار دارد.
• حمایت‌ها: اولین سطح حمایتی در نزدیکی قیمت ۳۹۶۵ قرار دارد. در صورت شکست این سطح، حمایت بعدی می‌تواند در 3996 قرار گیرد.

3. تحلیل کندل‌ها:

کندل‌ها در این نمودار به طور کلی نشان‌دهنده فشار خرید قوی هستند. به ویژه کندل‌های سبز بزرگ که بیانگر تقاضای بالا در بازار است. این کندل‌ها نشان‌دهنده احتمال ادامه روند صعودی در آینده نزدیک هستند. همچنین، نوسانات زیاد در برخی از قسمت‌ها ممکن است نشان‌دهنده تغییرات مهم در بازار باشد.

4. نتیجه‌گیری کلی:

روند بازار همچنان صعودی است و قیمت در حال رسیدن به سطوح مقاومتی مهم است. در صورت شکست این مقاومت‌ها، امکان ادامه حرکت صعودی وجود دارد. اگر قیمت به سطح حمایتی ۳۹۶۵ برسد، ممکن است یک اصلاح کوتاه مدت رخ دهد.

5. هشدار:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه مشاوره‌ای برای خرید یا فروش نیست. تصمیمات سرمایه‌گذاری باید با دقت و بررسی‌های بیشتر انجام شوند.

اگر نیاز به توضیحات بیشتری دارید، خوشحال می‌شوم که کمک کنم!

تحلیل صبا امروز 1 اردیبهشت

تحلیل صبا امروز 23 فروردین 1404

1. روند کلی بازار:

بازار در این نمودار پس از یک حرکت صعودی چشمگیر از اواخر 2024، در حال حاضر در یک وضعیت اصلاحی قرار دارد. پس از رسیدن به قله‌های بالایی، قیمت‌ها در حال تعدیل و کاهش بوده‌اند. شاخص Ichimoku نشان‌دهنده وضعیت خنثی است که در این شرایط، بازار در تلاش است تا نقطه تعادل جدیدی پیدا کند. به‌طور کلی، روند بازار هنوز صعودی است، اما در حال حاضر در یک فاز اصلاحی یا consolidation قرار دارد.

2. حمایت و مقاومت‌ها:

• مقاومت‌ها:
  • اولین مقاومت در نزدیکی سطح 3,729 قرار دارد که از آنجا قیمت با فشار فروش مواجه شده است.
  • مقاومت‌ بعدی در حدود 3,953  دیده می‌شود که احتمالاً می‌توانند به عنوان نقاط مقاومتی مهم در آینده عمل کنند.
• حمایت‌ها:
  • حمایت اول در حدود 3,483 قرار دارد که در صورتی که قیمت به این سطح برسد، ممکن است یک نقطه برگشت ایجاد شود.
  • حمایت‌ بعدی در سطح‌های 3,285  قرار دارند و می‌توانند در صورت ادامه اصلاح، نقش حمایتی مهمی ایفا کنند.

3. تحلیل کندل‌ها:

کندل‌ها نشان‌دهنده حرکت‌های بازاری هستند که به‌طور عمده در فاز اصلاحی قرار دارند. کندل‌های قرمز به‌طور متوالی مشاهده می‌شوند که نشان‌دهنده فشار فروش هستند. با این حال، حجم بالای معاملات در برخی روزها، می‌تواند نشان‌دهنده تلاش برای تثبیت قیمت در نواحی حمایتی باشد.

4. نتیجه‌گیری کلی:

بازار در حال حاضر در یک فاز اصلاحی قرار دارد که به احتمال زیاد پس از تثبیت در سطوح حمایتی، ممکن است به روند صعودی خود ادامه دهد. حمایت‌های مختلف در سطوح پایین‌تر می‌توانند مانع از کاهش بیشتر قیمت‌ها شوند. با این حال، فشار فروش در نواحی مقاومتی می‌تواند باعث توقف حرکت‌های صعودی شود.

5. هشدار:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد. تصمیمات معاملاتی باید بر اساس تحلیل‌های بیشتر و شرایط بازار گرفته شوند.

این تحلیل باید فقط به عنوان یک ابزار آموزشی مورد استفاده قرار گیرد.

تحلیل صبا امروز 23 فروردین

تحلیل صبا امروز 14 فروردین 1404

روند کلی بازار

از آبان تا دی‌ماه ۱۴۰۳، نمودار رشد پرقدرتی را تجربه کرده و به سقف ۴۲۰۰ رسیده است. اما از آن نقطه، روند وارد فاز نزولی شده و اصلاح قیمت آغاز شده است.در حال حاضر، قیمت به کف‌های قبلی واکنش نشان داده و تلاش برای تثبیت در محدوده ۳۶۸۰ را آغاز کرده است. ورود قیمت به داخل ابر ایچیموکو، نشانه‌ای از ورود به فاز خنثی و احتمال ادامه نوسان بین مقاومت و حمایت‌های مشخص است.

سطوح حمایت و مقاومت

• حمایت‌ها:
  • ۳۶۲۳: سطح حمایتی نزدیک که چند بار مانع افت شده.
  • ۳۴۷۸: حمایت مهم‌تر که اگر شکسته شود، می‌تواند افت بیشتری را رقم بزند.
• مقاومت‌ها:
  • ۳۷۲۴: مقاومت کوتاه‌مدت و خط بالایی ابر کومو.
  • ۳۹۱۳: مقاومت کلیدی که در گذشته نقش پررنگی داشته و عبور از آن مسیر را به سمت ۴۰۰۰ هموار می‌کند.
  • تحلیل کندل‌ها

در روزهای اخیر، کندل‌ها اغلب سایه‌های بالا دارند که نشان می‌دهد قدرت فروشندگان بیشتر از خریداران بوده. با این حال، کندل آخر سبز رنگ و دارای بدنه قابل قبول است که می‌تواند نشان از بازگشت تدریجی تقاضا باشد.اما چون کندل هنوز به مقاومت ۳۷۲۴ نرسیده، این بازگشت هنوز تایید نشده و نیاز به عبور از آن ناحیه دارد.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در حال حاضر در فاز اصلاحی قرار دارد، اما با ورود به محدوده ابر ایچیموکو و افزایش حجم معاملات، احتمال عبور از مقاومت‌های اولیه وجود دارد. در صورت شکست سطح ۳۷۲۴ با حجم مناسب، می‌توان انتظار رشد تا حدود ۳۹۰۰ داشت. اما در صورتی که حمایت ۳۶۲۳ شکسته شود، اصلاح می‌تواند تا سطح ۳۴۷۸ ادامه‌دار شود.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ وجه پیشنهاد خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل صبا امروز 14 فروردین

تحلیل صبا امروز 25 اسفند 1403

بررسی روند بازار

سهم پس از یک رشد قوی، وارد فاز اصلاحی شده است. روند میان‌مدت نزولی بوده و قیمت در محدوده‌ای خنثی در حال نوسان است. ابر ایچیموکو نشان‌دهنده کاهش قدرت خریداران است، اما سهم همچنان در تلاش برای حفظ سطوح حمایتی کلیدی می‌باشد.

بررسی حمایت‌ها و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها:
  • 3473.50 اولین سطح حمایتی مهم محسوب می‌شود که در صورت از دست رفتن، قیمت ممکن است به 3409.33 کاهش یابد.
  • 3409.33 یک سطح حمایتی قوی است که شکست آن می‌تواند باعث افزایش فشار فروش شود.
• مقاومت‌ها:
  • 3625.18 به عنوان مقاومت بعدی، در صورت شکست می‌تواند نشانه‌ای از بهبود روند باشد.
  • 3730.19 مقاومت اصلی در مسیر صعودی است که عبور از آن، روند صعودی جدیدی را آغاز خواهد کرد.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان می‌دهند که سهم در حال تلاش برای حفظ سطح 3473.50 است.
• وجود سایه‌های بلند در کندل‌های حمایتی نشان از ورود خریداران در این محدوده دارد.
• اگر کندل‌های بعدی بتوانند 3574.00 را بشکنند، احتمال آغاز یک موج صعودی وجود دارد.

نتیجه‌گیری کلی

سهم در محدوده تثبیت و نوسان قرار دارد و شکست یکی از سطوح کلیدی (3473.50 در پایین یا 3625.18 در بالا) می‌تواند جهت بعدی را مشخص کند. در صورت عبور از 3625.18، روند صعودی تقویت خواهد شد، اما شکست حمایت 3409.33 احتمال افت قیمت را افزایش خواهد داد.

توجه:

این تحلیل صرفاً جهت آموزش ارائه شده است و به هیچ عنوان سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

تحلیل صبا امروز 25 اسفند

تحلیل صبا امروز 16 اسفند 1403

۱. روند کلی بازار

• نمودار در تایم فریم روزانه (1D) بررسی شده است.سهم در یک روند صعودی بلندمدت قرار داشته اما در حال حاضر در فاز اصلاحی به سر می‌برد.میانگین متحرک ۲۵ روزه (MA 25) در حال حاضر در محدوده قیمت قرار دارد و ممکن است به عنوان سطح مقاومتی عمل کند.ابر ایچیموکو نشان می‌دهد که قیمت همچنان داخل کومو قرار دارد، که نشانه‌ای از بلاتکلیفی بازار است.

۲. تحلیل حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها:
  • ۳۹۱۱.۰۴ سطح مقاومتی کلیدی است که در صورت عبور از آن، احتمال رشد قیمت افزایش می‌یابد.
  • ۳۷۳۰.۱۹ مقاومت میان‌مدت است که سهم در چند روز اخیر درگیر آن بوده است.
• حمایت‌ها:
  • ۳۴۷۳.۵۰ حمایت مهم بعدی است که در صورت شکست حمایت فعلی، احتمال افت قیمت تا این سطح وجود دارد.
  • ۳۴۰۹.۳۳ آخرین حمایت مهم در این محدوده است که در صورت شکست، می‌تواند افت بیشتری برای سهم رقم بزند.

۳. تحلیل کندل‌ها و اندیکاتورها

• سوپرترند (SuperTrend 10,3) در حال حاضر در وضعیت نزولی است اما قیمت در تلاش برای بازگشت به سمت بالای آن است.
• ابر ایچیموکو:قیمت داخل ابر کومو قرار دارد که نشان‌دهنده بی‌تصمیمی بازار است.تنکانسن (خط قرمز) و کیجونسن (خط آبی) تقریباً در یک محدوده هستند که می‌تواند نشان‌دهنده روند خنثی و عدم قطعیت باشد.
• حجم معاملات:افزایش حجم معاملات در کندل‌های اخیر نشان‌دهنده درگیری بین خریداران و فروشندگان در این محدوده است.

۴. نتیجه‌گیری کلی

• در صورت شکست مقاومت ۳۹۱۱، احتمال رشد قیمت و ادامه روند صعودی بالا خواهد رفت.اگر حمایت ۳۶۴۸ شکسته شود، احتمال افت قیمت تا ۳۴۷۳ و سپس ۳۴۰۹ وجود دارد.روند کلی همچنان صعودی است اما سهم در فاز اصلاحی قرار دارد و باید منتظر تثبیت قیمت در حمایت‌ها یا شکست مقاومت‌ها بود.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش نیست.

تحلیل صبا امروز 16 اسفند

تحلیل صبا امروز 4 اسفند 1403

1. روند بازار:

در حال حاضر، بازار در یک روند صعودی قرار دارد. ابر کومو (Kumo) سبز رنگ است که نشان‌دهنده یک روند صعودی است. میانگین متحرک (MA) و خطوط سوپرترند (SuperTrend) هم‌راستا با روند صعودی قرار دارند، که نشان می‌دهد فشار خرید در بازار همچنان ادامه دارد.

2. حمایت‌ها و مقاومت‌ها:

• مقاومت‌ها:
  • اولین سطح مقاومتی در 3702.00 قرار دارد. اگر قیمت از این سطح عبور کند، ممکن است روند صعودی ادامه یابد.
  • سطح مقاومتی بعدی در 3627.30 قرار دارد.
• حمایت‌ها:
  • اولین سطح حمایتی در 3407.32 قرار دارد. این سطح به عنوان یک حمایت قوی عمل می‌کند.
  • .در نهایت، سطح حمایتی دیگر در 3162.44 به‌عنوان حمایت کلیدی مطرح است.

3. تحلیل کندل‌ها:

• کندل‌های سبز که در حال حاضر مشاهده می‌شود، نشان‌دهنده فشار خرید و قدرت بازار است.کندل‌های قرمز که در مقاطعی به‌وجود آمده‌اند، نشان‌دهنده اصلاح موقت قیمت هستند.در حال حاضر، بازگشت کندل‌ها از پایین‌تر از ابر کومو به‌سمت بالا می‌تواند نشان‌دهنده ادامه روند صعودی باشد.

4. نتیجه‌گیری کلی:

بازار در یک روند صعودی قرار دارد و به نظر می‌رسد که قیمت‌ها در حال تقویت هستند. عبور از سطوح مقاومتی می‌تواند باعث رشد بیشتر قیمت‌ها شود. اگر قیمت به سطوح حمایتی نزدیک شود و از آن بازگشت کند، می‌توان انتظار داشت که روند صعودی ادامه پیدا کند.

5. هشدار:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان توصیه برای خرید یا فروش استفاده شود. همیشه قبل از انجام هرگونه تصمیم‌گیری مالی، مشاوره از متخصصان معتبر داشته باشید.

تحلیل صبا امروز 4 اسفند

تحلیل صبا امروز 25 بهمن 1403

1. روند بازار

روند بازار در این نمودار به طور کلی صعودی است که از اواخر ۲۰۲۴ شروع شده و در اوایل ۲۰۲۵ ادامه داشته است. پس از یک حرکت سریع صعودی، قیمت وارد یک فاز اصلاحی کوتاه‌مدت شده که در حال حاضر در نزدیکی سطح حمایتی قرار دارد. روند به‌طور کلی نشان‌دهنده افزایش تقاضا و حرکت قوی به سمت بالا است.

2. حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها: اولین سطح مقاومتی در حدود ۴۱۳۰ دلار قرار دارد که احتمالاً به‌عنوان نقطه‌ی مقاومت قوی عمل خواهد کرد.
• بعد از آن، سطح مقاومتی بعدی در حدود ۳۹۱۲ دلار مشاهده می‌شود.
• حمایت‌ها: ، حمایت در حدود ۳۷۰۰ دلار خواهد بود. در صورتی که قیمت زیر این سطوح قرار گیرد، احتمال کاهش قیمت به ۳۶۳۰ دلار وجود دارد.

3. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌ها به‌طور عمده سبز هستند که نشان‌دهنده روند صعودی قوی است. با این حال، اخیراً کندل‌های قرمز نیز مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده اصلاحات کوتاه‌مدت یا نوسانات در جهت نزولی است.

4. نتیجه‌گیری کلی

در حال حاضر، بازار در یک محدوده حساس قرار دارد. اگر قیمت نتواند از سطوح مقاومتی عبور کند، احتمال اصلاح بیشتر وجود دارد. اگر حمایت در حدود ۳۸۲۰ دلار حفظ شود، ممکن است شاهد بازگشت به روند صعودی باشیم. در صورت شکست حمایت‌ها، قیمت می‌تواند به سطوح پایین‌تر کاهش یابد.

نکته مهم

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان سیگنال خرید یا فروش در نظر گرفته شود. برای تصمیم‌گیری‌های مالی خود، توصیه می‌شود از مشاوره‌های تخصصی استفاده کنید.

تحلیل صبا امروز 25 بهمن

تحلیل صبا امروز 15 بهمن 1403

قیمت سهم در محدوده ۳۹۰۳ واحد قرار دارد و پس از تجربه یک روند صعودی از اوایل پاییز، در حال حاضر در فاز اصلاحی و تثبیت قرار گرفته است. با توجه به حجم معاملات و وضعیت تکنیکال، قیمت بین دو سطح مهم حمایت و مقاومت کلیدی نوسان می‌کند.در صورت عبور قیمت از مقاومت ۴۱۲۹ و تثبیت بالای آن، احتمال رشد تا سطح ۴۲۴۹ افزایش می‌یابد. اگر قیمت حمایت ۳۷۰۲ را از دست بدهد، افت قیمت تا سطح ۳۶۳۱ محتمل است.بهتر است برای ورود یا خروج از معامله منتظر شکست سطوح کلیدی حمایت یا مقاومت بمانید تا روند آتی مشخص‌تر شود.

• حمایت‌ها:
  • سطح ۳۷۰۲
  • سطح ۳۶۳۱
• مقاومت‌ها:
  • سطح ۴۱۲۹
  • سطح ۴۲۴۹

تحلیل صبا امروز 15 بهمن دی

تحلیل صبا امروز 30 دی 1403

• سهم در یک روند صعودی قرار داشته و اخیراً با برخورد به محدوده مقاومتی مهم دچار نوسانات شده است.ابر ایچیموکو نشان‌دهنده قدرت حمایتی در سطح پایین‌تر است که ممکن است در صورت کاهش قیمت نقش حمایتی ایفا کند.در صورت حفظ حمایت 3805، امکان رشد قیمت و آزمون دوباره مقاومت 4260 وجود دارد.اما اگر حمایت 3702 شکسته شود، احتمال اصلاح بیشتر تا سطوح پایین‌تر وجود خواهد داشت.حجم معاملات در روزهای اخیر کاهش یافته که بیانگر کاهش تقاضا در نزدیکی سطوح مقاومتی است.افزایش حجم معاملات در صورت شکست مقاومت یا حمایت، اهمیت بالایی خواهد داشت.
• حمایت‌ها:
  • 3805 واحد
  • 3702 واحد
• مقاومت‌ها:
  • 4260 واحد

تحلیل صبا امروز 30 دی

تحلیل صبا امروز 22 دی 1403

سهم در یک روند صعودی قرار دارد و اخیراً توانسته به سطوح بالاتری دست پیدا کند.اگر قیمت بتواند بالای ۴۰۲۲ تثبیت شود، حرکت صعودی به سمت ۴۲۵۸ امکان‌پذیر خواهد بود. در صورت اصلاح، حمایت‌های ۳۸۱۹ و ۳۷۰۲ می‌توانند نقاط مناسبی برای ورود مجدد باشند.حجم معاملات نشان‌دهنده افزایش فعالیت خریداران بوده، اما نیاز به تثبیت بالای مقاومت فعلی برای ادامه روند صعودی وجود دارد.

• حمایت‌ها:
  • ۳۷۰۲
  • ۳۸۱۹
• مقاومت‌ها:
  • ۴۲۵۸

تحلیل صبا امروز 22 دی

تحلیل صبا امروز 9 دی 1403

سهم صبا در یک روند صعودی قدرتمند قرار دارد و توانسته در ماه‌های اخیر مقاومت‌های مهمی را بشکند. افزایش حجم معاملات نیز نشان‌دهنده افزایش تقاضا و تأیید روند صعودی است.سهم صبا در حال حاضر در یک روند صعودی قوی قرار دارد و معامله‌گران باید به حجم معاملات و رفتار قیمت در نزدیکی مقاومت‌ها توجه کنند. شکست مقاومت 4200 می‌تواند فرصتی برای رشد بیشتر فراهم کند، اما اصلاح تا حمایت 3806 نیز ممکن است.قیمت بالای میانگین متحرک ۲۵ روزه قرار دارد که تأییدکننده روند صعودی است.

حمایت‌ها:

1. 3806
2. 3470

تحلیل صبا امروز 9 دی

تحلیل صبا امروز 27 آذر 1403

وضعیت کلی:
سهم در حال اصلاح به سمت حمایت ۳۶۱۹ تومان از سقف ۳۸۲۴ تومان است.

• ابر ایچیموکو: روند سهم صعودی با حمایت ابر در ۳۲۲۲ تومان تایید شده است.
• سوپرترند: سطح حمایتی ۳۴۰۴ تومان نشان‌دهنده قدرت خریداران است.
• میانگین متحرک: حمایت پویا در ۳۴۳۶ تومان قرار دارد.

پیش‌بینی احتمالی: تثبیت در محدوده ۳۶۱۹ تومان می‌تواند بازگشت به سمت مقاومت ۳۸۲۴ تومان را در پی داشته باشد.

تحلیل صبا امروز