تحلیل ثبهساز امروز | جدیدترین تحلیل ثبهساز

سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل سهام ثبهساز بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل‌ ثبهساز به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم!

تحلیل ثبهساز امروز 12 مرداد 1404

روند بازار

در این نمودار، روند بازار از اوایل ماه مارس تا می به طور صعودی بوده است و قیمت‌ها از ۲۰۰۰ به ۲۳۰۰ رسیدند. اما از ماه ژوئن، روند بازار تغییر کرده و قیمت‌ها شروع به کاهش کرده‌اند. این کاهش قیمت‌ها ادامه داشته و اکنون قیمت در نزدیکی سطح‌های حمایتی قرار دارد. با توجه به کندل‌های قرمز و فشار فروش، احتمال ادامه نزول وجود دارد.

حمایت و مقاومت ها

بر اساس تحلیل سطوح حمایت و مقاومت در این نمودار:

• حمایت‌ها:
  • سطح حمایتی در ۲۰۳۷ قرار دارد که ممکن است از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کند.
  • سطح حمایت دیگر در ۱۹۵۹.۳۳ قرار دارد که می‌تواند نقطه‌ای کلیدی برای حمایت در روند نزولی باشد.
• مقاومت‌ها:
  • اولین سطح مقاومت در ۲۳۳۰.۱۸ قرار دارد که احتمالاً در صورت شروع روند صعودی، مانعی برای حرکت به سمت بالا خواهد بود.
  • سطح مقاومت دیگر در ۲۱۸۰.۷۴ قرار دارد که ممکن است در صورت برگشت قیمت، نقطه‌ای مهم برای مقاومت باشد.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های سبز: کندل‌های سبز نشان‌دهنده بازگشت از روند نزولی به صعودی هستند، که در ماه مارس و اوایل آوریل دیده می‌شود.
• کندل‌های قرمز: کندل‌های قرمز در اواسط ماه ژوئن و جولای نشان‌دهنده فشار فروش و حرکت نزولی هستند.
• کندل‌های معکوس: کندل‌های معکوس در اواسط ماه ژوئیه ظاهر شده‌اند که می‌تواند نشان‌دهنده شروع یک روند نزولی شدیدتر باشد.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در حال حاضر در یک روند نزولی قرار دارد و قیمت به سطوح حمایتی مهمی نزدیک شده است. اگر قیمت نتواند این سطوح حمایتی را حفظ کند، احتمال ادامه نزول وجود دارد. در غیر این صورت، اگر سطح حمایت ۲۱۱۰.۰۰ حفظ شود، امکان بازگشت به روند صعودی وجود خواهد داشت.

هشدار

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید و فروش نمی‌باشد. همیشه قبل از اتخاذ تصمیمات مالی، با تحلیل‌گر یا مشاور مالی خود مشورت کنید.

تحلیل ثبهساز امروز 12 مرداد

تحلیل ثبهساز امروز 25 تیر 1404

روند بازار

در این نمودار، بازار پس از یک حرکت صعودی، وارد یک فاز اصلاحی شده است. قیمت‌ها در حال حاضر در سطح‌های حمایتی کلیدی قرار دارند و می‌توانند برای برگشت به سمت بالا تلاش کنند. پس از یک کاهش در اواخر ماه ژوئن، قیمت‌ها در حال نوسان هستند و هنوز از سطح مقاومتی بالایی که در ماه ژوئن تشکیل شده، فاصله دارند. این نشان‌دهنده عدم قطعیت و فشار در بازار است.

حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها:
  • حمایت اول در سطح ۲۰۸۳.۱۶ قرار دارد که در حال حاضر به‌عنوان سطح حمایتی مهم عمل می‌کند.
  • حمایت دوم در سطح ۲۰۳۵.۸۶ واقع شده است. این سطح می‌تواند در صورت شکسته شدن حمایت اول، به‌عنوان حمایت بعدی عمل کند.
• مقاومت‌ها:
  • مقاومت اول در سطح ۲۳۱۵.۰۳ قرار دارد. این سطح مقاومتی مهمی است که قیمت‌ها باید از آن عبور کنند تا روند صعودی از سر گرفته شود.
  • مقاومت دوم در سطح ۲۳۷۱.۷۸ قرار دارد که بالاترین سطح مقاومتی در نمودار است و می‌تواند مانعی قوی در برابر حرکت صعودی قیمت‌ها باشد.

تحلیل کندل‌ها

در کندل‌های اخیر، بازار بیشتر کندل‌های قرمز را نشان داده است که نشان‌دهنده فشار فروش و کاهش قیمت‌ها است.یک کندل سبز تشکیل شد که ممکن است نشانه‌ای از برگشت قیمت‌ها به سمت بالا باشد. با این حال، برای تأیید این برگشت، باید قیمت‌ها از سطوح مقاومتی عبور کنند و تثبیت شوند.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در حال حاضر در یک روند اصلاحی قرار دارد و در نزدیکی سطوح حمایتی مهمی قرار دارد. اگر قیمت‌ها بتوانند از این سطوح حمایتی برگشت کنند، احتمالاً شاهد حرکت صعودی جدید خواهیم بود. اما اگر حمایت‌ها شکسته شوند، ممکن است قیمت‌ها به سطوح پایین‌تری کاهش یابند.

هشدار

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل ثبهساز امروز 25 تیر

تحلیل ثبهساز امروز 9 تیر 1404

روند بازار

در این چارت، روند کلی بازار از اواسط سال 2024 تا اوایل 2025 نمایش داده شده است. قیمت ابتدا در یک روند نزولی قرار داشت، اما از سپتامبر 2024 به بعد، یک حرکت صعودی قابل توجه آغاز شد که در اوایل 2025 به شدت تقویت شد. با این حال، اخیراً قیمت به سطح مقاومتی نزدیک شده و شاهد برخی اصلاحات و نوسانات در قیمت هستیم.

حمایت و مقاومت‌ها

سطوح کلیدی حمایت و مقاومت در این چارت به شرح زیر است:

• حمایت اول: ۱۸۶۵.۴۵ که یک سطح حمایتی مهم در نواحی پایین‌تر است و ممکن است از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کند.
• مقاومت: ۲۴۰۵.۳۹ و 2317 که یک سطح مقاومتی کلیدی است و قیمت به شدت به آن نزدیک شده است.

تحلیل کندل‌ها

با توجه به کندل‌ها در این چارت، می‌توان دید که روند کلی صعودی بوده است، اما در نزدیکی سطح مقاومتی ۲۴۰۵.۳۹، کندل‌های نزولی شروع به ظاهر شدن کرده‌اند. این کندل‌ها نشان‌دهنده فشار فروش در نزدیکی سطح مقاومتی هستند و احتمالاً شاهد اصلاحات کوتاه‌مدت خواهیم بود. رنگ کندل‌ها به طور عمده سبز است که نشان‌دهنده روند صعودی قوی است، اما تغییرات اخیر کندل‌ها ممکن است نشان‌دهنده تردید در ادامه روند صعودی باشد.

نتیجه‌گیری کلی

در مجموع، اگر قیمت بتواند سطح حمایتی ۲۲۵۸.۰۰ را حفظ کند، احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد. اما در صورتی که قیمت از سطح ۲۴۰۵.۳۹ عبور نکرده و به سمت سطوح حمایتی پایین‌تر حرکت کند، ممکن است وارد یک اصلاح قیمتی شود.

نکته مهم

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان نباید به عنوان سیگنال خرید یا فروش استفاده شود. تصمیمات سرمایه‌گذاری باید بر اساس تحلیل‌های جامع‌تر و بررسی شرایط مختلف بازار گرفته شوند.

تحلیل ثبهساز امروز 9 تیر

تحلیل ثبهساز امروز 17 خرداد 1404

روند بازار

قیمت از انتهای اردیبهشت پس از لمس سقف حدود دو هزار و نهصد واحد وارد فاز اصلاح و تثبیت شده است. میانگین متحرک بیست‌وپنج‌روزه شیب منفی گرفته و ابر ایچیموکو بالای قیمت قرار دارد که نشان از فشار فروش و ضعف نسبی خریداران دارد. فضای رنج اخیر حکایت از انتظار بازار برای یک حرکت معنادار بعدی دارد.

سطوح حمایت و مقاومت

• مقاومت نخست حوالی 2675 (میانگین متحرک ۲۵ روزه و سقف اصلاح)
• مقاومت دوم نزدیک 2744 (کیجونسن)
• حمایت نخست در حوالی 2508 (کف ابر پیشرو)
• حمایت دوم نزدیک 2405 (کف تثبیت قبلی)

بررسی کندل‌ها

کندل‌های اخیر با بدنه‌های کوتاه و سایه‌های بلند نشان‌دهنده تردید معامله‌گران است. کندل سبز همراه سایه پایینی بلند حکایت از تلاش خریداران برای دفاع از حمایت دو هزار و پانصد و هشتاد دارد، اما فشار فروش در مقاومت زیر میانگین متحرک احساس می‌شود. کاهش حجم معاملات نیز تأیید می‌کند که معامله‌گران در حالت احتیاط به سر می‌برند.

نتیجه کلی

تا زمانی که قیمت نتواند بالای مقاومت دو هزار و هفتصد و چهارده تثبیت یابد، روند کوتاه‌مدت نزولی یا خنثی باقی خواهد ماند. عبور و بسته شدن بالای این سطح می‌تواند مسیر را برای یک اصلاح صعودی تا حوالی دو هزار و هفتصد و چهل و چهار هموار کند. در مقابل، شکست پایدار حمایت دو هزار و پانصد و هشتاد واحد می‌تواند اصلاح عمیق‌تری را فعال سازد.

این بررسی صرفاً جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل ثبهساز امروز 17 خرداد

تحلیل ثبهساز امروز 5 خرداد 1404

روند بازار

بازار در این نمودار روند کلی صعودی را از اواخر سال 2024 آغاز کرده است و پس از یک روند نزولی در نیمه اول سال 2024، تغییر جهت داده و به سمت بالا حرکت کرده است. اما در چند روز اخیر شاهد اصلاح قیمتی و کاهش نسبی قیمت‌ها بوده‌ایم که نشان‌دهنده فشار فروش موقت است. با این حال، حضور قیمت در نزدیکی ابر ایچیموکو می‌تواند نشانه حمایت محتمل و تثبیت قیمت باشد.

حمایت و مقاومت‌ها

مهم‌ترین سطح مقاومت روی نمودار در حدود 2675.43 قرار دارد که قیمت به تازگی از آن عبور نکرده و واکنش نزولی نشان داده است.

همچنین سطوح حمایتی کلیدی در محدوده‌های 2423.68 و 2405.39 وجود دارند که احتمال دارد در صورت ادامه روند نزولی، این نواحی به عنوان حمایت‌های مهم عمل کنند و مانع ریزش بیشتر قیمت شوند.

تحلیل کندل‌ها

کندل‌های اخیر نشان‌دهنده فشار فروش بالا هستند؛ کندل‌های نزولی با بدنه‌های بزرگ و سایه‌های کوچک، نمایانگر کنترل بازار توسط فروشندگان در کوتاه‌مدت است. اما کندل‌های قبلی با سایه‌های پایین بلند، وجود تلاش خریداران را برای جلوگیری از کاهش بیشتر قیمت نشان می‌دهند. این تداخل بین خریداران و فروشندگان، بیانگر نوسانات و تردید بازار است.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در فاز اصلاحی کوتاه‌مدت قرار دارد که ممکن است در نزدیکی سطوح حمایتی ذکر شده تثبیت شود یا در صورت شکست این حمایت‌ها روند نزولی تشدید شود. بررسی دقیق کندل‌ها و حجم معاملات در این نواحی اهمیت دارد تا بتوان روند بعدی بازار را بهتر پیش‌بینی کرد. همچنین با توجه به روند بلندمدت صعودی، احتمال بازگشت قیمت پس از تثبیت در سطوح حمایتی وجود دارد.

تذکر

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان به عنوان توصیه خرید یا فروش تلقی نمی‌شود. لطفاً برای تصمیم‌گیری‌های مالی خود، تحلیل‌های جامع‌تر و مشاوره تخصصی دریافت نمایید.

تحلیل ثبهساز امروز 5 خرداد

تحلیل ثبهساز امروز 23 ردیبهشت 1404

تحلیل روند بازار:

با نگاه به نمودار، به نظر می‌رسد که بازار در یک روند صعودی قرار دارد. پس از یک دوره نوسانات و اصلاحات در نیمه دوم سال ۲۰۲۴، قیمت توانسته است سقف‌های قبلی خود را بشکند و به سطوح بالاتری صعود کند. خطوط میانگین متحرک ۲۵ روزه (MA 25) و ابر ایچیموکو نیز این روند صعودی را تایید می‌کنند، زیرا قیمت بالای این خطوط قرار گرفته و ابر ایچیموکو نیز سبز رنگ است. با این حال، در انتهای نمودار، شاهد کمی ضعف در روند صعودی و تشکیل کندل‌های با بدنه کوچک هستیم که می‌تواند نشانه‌ای از کاهش مومنتوم باشد.

تحلیل سطوح حمایت و مقاومت:

• مقاومت‌ها:
  • سطح R1 در محدوده ۳۲۱۴.۲۹ به عنوان یک مقاومت قوی عمل می‌کند، زیرا قیمت چندین بار به آن واکنش نشان داده است.
  • سطح R2 در محدوده ۳۴۸۳.۴۱ نیز به عنوان مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود. شکست این سطح می‌تواند راه را برای صعود بیشتر قیمت هموار کند.
• حمایت‌ها:
  • سطح S1 در محدوده 2675.43 به عنوان یک حمایت مهم عمل می‌کند و در گذشته نیز از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کرده است.
  • سطح S2 در محدوده 242368 حمایت قوی‌تری محسوب می‌شود، اما با توجه به روند صعودی فعلی، احتمال رسیدن قیمت به این سطح کمتر به نظر می‌رسد.

تحلیل کندل‌ها:

در قسمت‌های ابتدایی نمودار، شاهد کندل‌های قرمز و سبز با اندازه‌های متفاوت هستیم که نشان‌دهنده نوسانات بازار است. با شروع روند صعودی، کندل‌های سبز رنگ با بدنه‌های بزرگتر و سایه‌های کوچکتر نشان‌دهنده قدرت خریداران هستند. در انتهای نمودار، تشکیل کندل‌های با بدنه‌های کوچک و سایه‌های بلندتر می‌تواند نشانه‌ای از تردید و مبارزه بین خریداران و فروشندگان باشد و احتمال کاهش سرعت روند صعودی یا حتی اصلاح قیمت را افزایش دهد. همچنین، کندل آخر یک کندل قرمز رنگ است که می‌تواند هشداری برای تغییر احتمالی روند کوتاه‌مدت باشد.

نتیجه‌گیری کلی:

به طور کلی، روند بلندمدت در این نمودار صعودی به نظر می‌رسد. با این حال، نشانه‌هایی از کاهش مومنتوم در انتهای نمودار دیده می‌شود و قیمت به سطح مقاومت R1 نزدیک شده است. معامله‌گران باید با احتیاط عمل کنند و منتظر واکنش قیمت به این سطح مقاومتی باشند. شکست مقاومت می‌تواند منجر به ادامه صعود شود، در حالی که عدم توانایی در شکست آن می‌تواند باعث اصلاح قیمت تا سطوح حمایتی شود.

تذکر مهم: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه خرید یا فروش نیست. تصمیمات معاملاتی باید بر اساس تحلیل شخصی و استراتژی معاملاتی شما اتخاذ شوند.

تحلیل ثبهساز امروز 23 ردیبهشت

تحلیل ثبهساز امروز 11 ردیبهشت 1404

در این نمودار، از چند ابزار تحلیل تکنیکال برای بررسی روند و پیش‌بینی قیمت استفاده شده است. به طور خاص، ابزارهایی مانند SuperTrend، ایچیموکو، میانگین متحرک (MA)، و سطح‌های پیوت برای تحلیل دقیق‌تر استفاده شده‌اند. در ادامه، تحلیل جزئی‌تر این نمودار را می‌توانید مشاهده کنید:

روند بازار:

• روند صعودی: نمودار نشان‌دهنده یک حرکت صعودی واضح است که در حال حاضر در نزدیکی سطح مقاومتی جدید قرار دارد. قیمت از سطح‌های پایین‌تر حرکت کرده و به سمت بالاتر در حال پیشرفت است.

• ایچیموکو: ابر سبز (Kumo) در ایچیموکو نشان‌دهنده حمایت است و قیمت در بالای ابر قرار دارد که نشان‌دهنده حرکت صعودی است. خط Tenkan-Sen (خط سبز) در بالای خط Kijun-Sen (خط آبی) قرار دارد که نشانه‌ای از تایید روند صعودی است.

حمایت‌ها و مقاومت‌ها:

• مقاومت‌ها: سطح مقاومتی R2 در ۳۴۸۶.۴۴ و سطح R1 در ۳۲۱۴.۷۹ قرار دارند. در صورتی که قیمت از این سطوح عبور کند، احتمال ادامه حرکت به سمت ۳۶۰۰ خواهد بود.
• حمایت‌ها: سطح حمایتی S1 در ۲۴۲۳.۶۸ و S2 در 2675.43 قرار دارند که ممکن است به عنوان نقاط برگشتی عمل کنند.

ابزارهای دیگر:

• SuperTrend: خط SuperTrend در پایین نمودار قرار دارد و همچنان نشان‌دهنده روند صعودی است.
• حجم معاملات: حجم معاملات به وضوح افزایش یافته که نشانه‌ای از تایید حرکت صعودی است.

نتیجه‌گیری:

با توجه به روند صعودی، احتمال دارد که قیمت در صورتی که از سطح مقاومتی ۲۸۵۷ عبور کند، به سمت سطح‌های بالاتر مانند ۳۲۱۴.۷۹ و ۳۴۸۶.۴۴ حرکت کند. اگر قیمت به سطوح حمایتی ۲۴۲۳.۶۸ و ۲۲۰۰ برسد، احتمال دارد شاهد برگشت قیمت به سمت بالا باشیم.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان مشاوره برای خرید و فروش استفاده شود.

تحلیل ثبهساز امروز 11 ردیبهشت

تحلیل ثبهساز امروز 31 فروردین 1404

1. روند بازار:

در این نمودار، روند بازار به‌طور کلی صعودی است. قیمت از اوایل ۲۰۲۵ روند قابل توجهی به سمت بالا داشته و به بالاترین سطح خود رسیده است. شاخص‌های Ichimoku و SuperTrend نشان‌دهنده روند صعودی و فشار خرید قوی در بازار هستند. در حال حاضر، قیمت به سطح مقاومتی نزدیک شده و احتمالاً در حال آماده‌سازی برای عبور از آن است.

2. حمایت و مقاومت‌ها:

• مقاومت‌ها:
  • سطوح مقاومتی در حدود ۲۷۰۵.۱۲ قرار دارند می‌توانند موانع جدیدی برای رشد بیشتر ایجاد کنند.
• حمایت‌ها:
  • حمایت اولیه در حدود ۲۴۲۳.۵۵ قرار دارد که قیمت در حال حاضر بالاتر از آن قرار دارد.
  • حمایت‌های بعدی در سطوح ۲۴۰۷.۲۳ قرار دارند که در صورت کاهش قیمت، می‌توانند از افت بیشتر جلوگیری کنند.

3. تحلیل کندل‌ها:

کندل‌ها نشان‌دهنده فشار خرید در بازار هستند. در حال حاضر، کندل‌ها سبز هستند و به‌طور کلی روند صعودی را نشان می‌دهند. کندل‌های سبز و حجم بالای خرید در این دوره، نشان‌دهنده تقاضای قوی و احتمال ادامه رشد قیمت در آینده نزدیک است.

4. نتیجه‌گیری کلی:

• روند بازار صعودی است و قیمت در حال حاضر در نزدیکی سطح مقاومتی ۲۶۷۸ قرار دارد.
• سطوح مقاومتی در ۲۶۷۸، ۲۷۰۵.۱۲ قرار دارند که عبور از این سطوح می‌تواند به رشد بیشتر قیمت کمک کند.
• حمایت‌ها در سطوح ۲۴۲۳.۵۵، ۲۴۰۷.۲۳ قرار دارند که در صورت کاهش قیمت، می‌توانند از کاهش بیشتر جلوگیری کنند.
• کندل‌ها نشان‌دهنده فشار خرید و روند صعودی قوی در بازار هستند.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل ثبهساز امروز 31 فروردین

تحلیل ثبهساز امروز 21 فروردین 1404

تحلیل کلی روند بازار:

نمودار نشان‌دهنده یک روند صعودی است که از ابتدای ماه مارس آغاز شده و قیمت از حدود ۲,۲۰۰ دلار به سمت بالا حرکت کرده است. در حال حاضر، قیمت در سطح ۲,۶۲۵ دلار قرار دارد و به نظر می‌رسد که در نزدیکی سطوح مقاومتی قرار دارد. روند صعودی در حال حاضر قوی است و قیمت توانسته است بالاتر از خطوط میانگین متحرک و کومو در اندیکاتور ایچیموکو قرار گیرد.

حمایت‌ها و مقاومت‌ها:

1. مقاومت‌ها:
   • سطح مقاومتی در ۲,۷۴۵.۹۳ دلار است که ممکن است نقطه‌ای برای اصلاح یا توقف موقت قیمت باشد.
   • بالاترین سطح مقاومتی در ۲,۷۷۸.۵۸ دلار قرار دارد.
2. حمایت‌ها:
   • اولین سطح حمایتی در ۲,۴۴۳.۹۶ دلار قرار دارد که قیمت به آن نزدیک است.
   • سطح حمایتی بعدی در 2582.70 دلار است که در صورت اصلاح قیمت، می‌تواند از افت بیشتر جلوگیری کند.

تحلیل اندیکاتورها:

• Ichimoku: قیمت بالای کومو قرار دارد که نشان‌دهنده روند صعودی است. این وضعیت نشان‌دهنده ادامه حرکت صعودی است.
• SuperTrend: اندیکاتور SuperTrend نیز تاییدکننده روند صعودی است، زیرا قیمت بالای خط سبز قرار دارد.
• MA (Moving Average): میانگین متحرک ۲۵ روزه نیز روند صعودی را تایید می‌کند، زیرا قیمت بالاتر از این خط قرار دارد.

نتیجه‌گیری کلی:

روند کلی بازار صعودی است و قیمت در حال حاضر در نزدیکی سطح مقاومتی ۲,۶۲۵ دلار قرار دارد. در صورتی که قیمت از این سطح عبور کند، احتمالاً به سمت ۲,۶۵۲ دلار و ۲,۷۴۵ دلار حرکت خواهد کرد. اگر قیمت نتواند از این سطوح مقاومتی عبور کند و اصلاح کند، سطح حمایتی ۲,۴۴۳ دلار می‌تواند از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کند.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان سیگنالی برای خرید و فروش در نظر گرفته شود.

تحلیل ثبهساز امروز 21 فروردین

تحلیل ثبهساز امروز 10 فروردین 1404

۱. روند کلی بازار

نماد «ثبهساز» پس از ثبت یک رشد شارپ در آذرماه، از محدوده‌ی ۲۹۰۰ تومان وارد روند نزولی و سپس فاز نوسانی شده است. در حال حاضر سهم در حال حرکت افقی میان حمایت‌ها و مقاومت‌های متعدد است و داخل ابر ایچیموکو قرار دارد که نشان‌دهنده‌ی فاز خنثی و بلاتکلیف در روند است.میانگین متحرک ۲۵ روزه نیز تقریباً صاف شده و زیر قیمت قرار گرفته که حمایت ضعیفی به حساب می‌آید. به طور کلی، سهم هنوز وارد فاز صعودی مشخصی نشده است.

۲. حمایت‌ها و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها:
  • 2288 تومان: حمایت بسیار مهم که چندین بار مانع افت بیشتر قیمت شده.
  • 2379 تومان: سطح حمایتی میان‌مدت که اخیراً واکنش به آن دیده شده.
• مقاومت‌ها:
  • 2582 تومان: مقاومت مهم بعدی که در گذشته بارها باعث برگشت قیمت شده.
  • 2746 تومان: مقاومت بلندمدت و سقف نوسانات اخیر.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل امروز (۳۰ مارس) یک کندل صعودی با سایه‌ی پایین نسبتاً بلند است که نشانه‌ی فشار خرید در نیمه‌ی دوم بازار است.
• در چند روز گذشته کندل‌ها الگوی حرکت آرام صعودی داشتند، ولی قدرت زیادی در بدنه‌ها دیده نمی‌شود.
• افزایش حجم خاصی در معاملات دیده نمی‌شود و بیشتر نشانه‌ی بی‌تصمیمی بازار است.

۴. نتیجه‌گیری کلی

سهم ثبهساز در حال حاضر در وضعیت نوسانی و خنثی قرار دارد و هنوز نتوانسته سیگنال قدرتمندی از خروج از این وضعیت بدهد. شکست مقاومت ۲۵۸۲ و تثبیت بالای آن می‌تواند نشانه‌ی آغاز موج صعودی جدید باشد. در غیر این صورت، احتمال بازگشت دوباره به حمایت‌های ۲۳۷۰ یا حتی ۲۲۸۰ نیز وجود دارد. معامله‌گران باید با دقت و صبر بیشتری حرکت بعدی را بررسی کنند.

هشدار نهایی

این تحلیل صرفاً جهت آموزش تهیه شده و هیچ‌گونه پیشنهاد خرید یا فروش نیست. لطفاً پیش از هر اقدام، تحلیل شخصی، استراتژی معاملاتی و مدیریت سرمایه خود را در نظر بگیرید.

تحلیل ثبهساز امروز 10 فروردین

تحلیل ثبهساز امروز 23 اسفند 1403

۱. بررسی روند بازار

• روند کلی نزولی است و قیمت در هفته‌های اخیر کاهش داشته است.میانگین متحرک ۲۵ روزه (MA 25) نشان می‌دهد که قیمت زیر این سطح قرار گرفته، که تأییدی بر ادامه روند نزولی است.شاخص ایچیموکو نشان می‌دهد که قیمت درون ابر کومو نوسان دارد که نشان‌دهنده بازاری در وضعیت بی‌تصمیمی و عدم قدرت روند قوی است.

۲. بررسی حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها:

  • ۲۶۰۲.۳۶ واحد: مقاومت کلیدی که در صورت شکست آن، احتمال شروع یک روند صعودی کوتاه‌مدت وجود دارد.
  • ۲۵۸۱.۲۶ واحد: سطح مقاومتی نزدیک که عبور از آن می‌تواند نشان‌دهنده کاهش فشار فروش باشد.

• حمایت‌ها:

  • ۲۲۹۰.۰۹ واحد: حمایت مهم که در صورت شکست حمایت اول، احتمال افت قیمت تا این سطح افزایش می‌یابد.
  • ۲۲۱۸.۳۵ واحد: سطح حمایتی کلیدی که در صورت افت بیشتر، مانع از کاهش شدیدتر قیمت خواهد شد.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده افزایش حجم معاملات و تلاش خریداران برای حفظ قیمت در محدوده حمایتی ۲۳۶۳.۰۰ واحد هستند.کندل‌های صعودی شکل گرفته‌اند، اما هنوز به محدوده مقاومتی برخورد نکرده‌اند که تأیید قطعی تغییر روند را بدهند.اگر قیمت بتواند ۲۵۸۱.۲۶ را بشکند و بالای آن تثبیت شود، احتمال رشد به سمت ۲۶۰۲.۳۶ افزایش می‌یابد.

۴. نتیجه‌گیری کلی

• اگر قیمت بتواند مقاومت ۲۵۸۱.۲۶ را بشکند، احتمال رشد به سمت ۲۶۰۲.۳۶ وجود دارد.در صورت کاهش قیمت، حمایت ۲۳۶۳.۰۰ باید حفظ شود، در غیر این صورت احتمال افت به ۲۲۹۰.۰۹ و ۲۲۱۸.۳۵ وجود دارد.معامله‌گران باید روند قیمت را در نزدیکی مقاومت‌های کلیدی بررسی کنند تا تأیید برگشت روند دریافت شود.

⚠ این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان سیگنال خرید یا فروش در نظر گرفته شود.

تحلیل ثبهساز امروز 23 اسفند

تحلیل ثبهساز امروز 15 اسفند 1403

تحلیل روند بازار:

در این نمودار، روند کلی بازار نزولی به نظر می‌رسد. قیمت‌ها پس از افزایش اولیه وارد یک فاز اصلاحی شده و در حال حاضر در نزدیکی سطوح حمایتی مهم قرار دارند. این اصلاح ممکن است فرصتی برای بازگشت به روند صعودی باشد، اما نیاز به دقت و نظارت دقیق روی رفتار قیمت در این سطوح دارد.

تحلیل حمایت و مقاومت‌ها:

• مقاومت‌ها:
  1. 2596.52: سطح مقاومتی بالاترین نقطه‌ای است که قیمت در حال حاضر به آن نزدیک شده است. در صورتی که قیمت از این سطح عبور کند، می‌تواند حرکت به سمت 2581.77 و 2464.00 را آغاز کند.
  2. 2581.77: سطح مقاومتی دیگری که در صورت عبور از آن، احتمال ادامه حرکت صعودی بیشتر خواهد شد.
• حمایت‌ها:
  1. 2377.65: این سطح حمایتی بسیار مهم است و اگر قیمت به این سطح برسد، احتمال بازگشت به سمت بالا وجود دارد.
  2. 2291.58: سطح حمایتی پایین‌تر که در صورت شکستن حمایت قبلی ممکن است قیمت به این سطح حرکت کند و از آنجا حمایت پیدا کند.

تحلیل کندل‌ها:

کندل‌ها به وضوح نشان‌دهنده فشار فروش در بازار هستند، با کندل‌های قرمز که نشان‌دهنده حرکت نزولی قیمت هستند. اما در حال حاضر، کندل‌های سبز که در حال شکل‌گیری هستند، می‌توانند نشان‌دهنده شروع یک روند بازگشتی به سمت بالا باشند. اگر این کندل‌ها ادامه یابند، احتمال بازگشت به روند صعودی وجود دارد.

نتیجه‌گیری کلی:

بازار در حال حاضر در یک فاز اصلاحی است و در نزدیکی سطوح حمایتی مهم قرار دارد. اگر این سطوح حفظ شوند، احتمال بازگشت قیمت به سمت بالا وجود دارد. در غیر این صورت، در صورتی که حمایت‌ها شکسته شوند، قیمت ممکن است به سطوح پایین‌تری کاهش یابد.

هشدار:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان سیگنال خرید یا فروش در نظر گرفته شود. لطفاً قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم مالی، مشاوره تخصصی دریافت کنید.

تحلیل ثبهساز امروز 15 اسفند 1403

تحلیل ثبهساز امروز 4 اسفند 1403

روند بازار:

در ابتدا، قیمت در یک روند نزولی قرار داشته و پس از رسیدن به نواحی حمایتی، شروع به بازگشت کرده است. همچنین، استفاده از ابر ایچیموکو نشان‌دهنده این است که بازار به نواحی حمایتی نزدیک شده و در حال تلاش برای حفظ سطح‌های حمایتی است.

تحلیل حمایت‌ها و مقاومت‌ها:

• مقاومت‌ها:
  • سطح اول مقاومت در ناحیه 2576.85 و بعد از آن در 2596.52 قرار دارد.
• حمایت‌ها:
  • سطح حمایتی ابتدایی در 2291.58 قرار دارد و اگر قیمت نتواند از آن عبور کند، ممکن است به سمت 2212.90 پایین‌تر برود.

تحلیل کندل‌ها:

• در نمودار، کندل‌ها در حال عبور از ابر ایچیموکو هستند و این می‌تواند نشان‌دهنده تغییر در روند باشد.همچنین، SuperTrend نشان‌دهنده احتمال برگشت یا تغییر روند است که در این نمودار نشان‌دهنده روند نزولی در حال حاضر است.

نتیجه‌گیری کلی:

در حال حاضر، قیمت در نواحی حمایتی قرار دارد و اگر بتواند از سطح 2374.00 عبور کند، احتمال حرکت به سمت مقاومت‌های بالاتر وجود دارد. در صورتی که حمایت‌های ذکر شده شکسته شوند، احتمال کاهش قیمت بیشتر خواهد بود.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش در بازار استفاده شود. همیشه قبل از انجام هر گونه معامله، تحلیل‌های خود را انجام دهید و مدیریت ریسک را در نظر بگیرید.

تحلیل ثبهساز امروز 4 اسفند

تحلیل ثبهساز امروز 24 بهمن 1403

روند بازار

نمودار نشان می‌دهد که سهم پس از یک روند صعودی قدرتمند در ماه‌های گذشته، وارد یک فاز اصلاحی شده است. قیمت پس از برخورد به محدوده ۲۸۰۰ وارد روند نزولی شده و اکنون در حال تست محدوده‌های حمایتی است. میانگین متحرک ۲۵ روزه به سمت نزولی شدن متمایل شده و ابر ایچیموکو نشان می‌دهد که سهم در حال ورود به یک فاز اصلاحی جدی است.

حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها:
  • ۲۳۸۷ اولین سطح مقاومتی است که در صورت بازگشت قیمت، اولین چالش برای رشد مجدد خواهد بود.
  • ۲۵۷۷ مقاومت کلیدی محسوب می‌شود که در صورت عبور از آن، احتمال ادامه روند صعودی افزایش خواهد یافت.
• حمایت‌ها:
  • ۲۱۲۵ حمایت قوی‌تری محسوب می‌شود که در صورت شکست سطح ۲۲۸۳، احتمال برگشت قیمت از این محدوده زیاد است.
  • ۲۰۵۸ حمایت کلیدی و بلندمدت محسوب می‌شود که می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از افت بیشتر ایفا کند.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های نزولی پی‌درپی نشان‌دهنده فشار فروش بالا و ضعف خریداران است.
• سایه‌های بالایی روی برخی کندل‌ها نشان می‌دهد که فروشندگان همچنان قدرت بیشتری دارند.
• در صورتی که کندل‌های صعودی با حجم بالا در این محدوده ظاهر نشوند، احتمال کاهش قیمت تا ۲۱۲۵ و ۲۰۵۸ وجود دارد.

نتیجه‌گیری کلی

در حال حاضر، سهم در محدوده حمایتی ۲۲۸۳ قرار دارد و واکنش قیمت به این سطح بسیار مهم است. در صورتی که این سطح حفظ شود، احتمال بازگشت قیمت به ۲۳۸۷ و حتی ۲۵۷۷ وجود دارد. اما در صورت شکست این حمایت، احتمال افت قیمت تا ۲۱۲۵ و ۲۰۵۸ زیاد خواهد شد.

نکته مهم

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

تحلیل ثبهساز امروز 24 بهمن

تحلیل ثبهساز امروز 14 بهمن 1403

نمودار نشان‌دهنده حرکت اصلاحی قیمت در یک روند میان‌مدت صعودی است. شکست حمایت‌ها می‌تواند منجر به ادامه نزول و تغییر روند شود، در حالی که حفظ حمایت‌ها احتمال بازگشت به روند صعودی را افزایش می‌دهد.سهم در وضعیت حساسی قرار دارد و واکنش به حمایت و مقاومت‌های ذکرشده می‌تواند مسیر بعدی قیمت را مشخص کند. توجه به حجم معاملات و اندیکاتورها برای تصمیم‌گیری ضروری است.در صورت تثبیت قیمت بالاتر از سطح ۲۵۷۷ ریال، امکان حرکت به سمت مقاومت ۲۶۰۲ ریال فراهم می‌شود. در صورت شکست حمایت ۲۳۸۷ ریال، احتمال کاهش قیمت تا سطح ۲۲۹۰ ریال وجود دارد.

حمایت‌های مهم:
۲۳۸۷ ریال
۲۲۹۰ ریال

مقاومت‌های مهم:
۲۵۷۷ ریال
۲۶۰۲ ریال

تحلیل ثبهساز امروز 14 بهمن

تحلیل ثبهساز امروز 2 بهمن 1403

• سهم پس از یک رشد قوی در ماه‌های گذشته وارد یک فاز اصلاحی شده است.قیمت در حال حاضر در نزدیکی سطوح حمایتی مهمی قرار دارد و نشانه‌هایی از حمایت خریداران مشاهده می‌شود.
• اگر قیمت از سطح 2468.00 بازگردد، خرید با هدف 2537.27 مناسب است.عبور از مقاومت 2581.08 می‌تواند فرصت خرید جدیدی ایجاد کند.حجم معاملات در بازگشت قیمت از سطوح حمایتی باید افزایش یابد تا اعتبار روند صعودی تأیید شود.توصیه می‌شود معامله‌گران کوتاه‌مدت از حد ضرر 2383.94 استفاده کنند.سرمایه‌گذاران بلندمدت می‌توانند از سطوح حمایتی برای تکمیل خریدهای خود استفاده کنند
• حمایت‌ها:
  1. 2152.74
  2. 2383.94
• مقاومت‌ها:
  1. 2537.27
  2. 2581.08

تحلیل ثبهساز امروز 2 بهمن

تحلیل ثبهساز امروز 23 دی 1403

• • در صورت عبور از مقاومت 2,846 تومان، سهم می‌تواند به سمت 2,900 تومان و بالاتر حرکت کند.سهم در یک روند صعودی قرار دارد و اخیراً توانسته است مقاومت‌های مهمی را بشکند.قیمت بالای ابر قرار دارد که نشان‌دهنده قدرت روند صعودی است.اگر قیمت به زیر حمایت 2,576 تومان نفوذ کند، احتمال اصلاح تا 2,532 تومان وجود دارد.حجم معاملات در روزهای اخیر افزایش یافته که نشان از حضور فعال خریداران دارد.

  • حمایت‌ها:

    1. 2,576 تومان
    2. 2,532 تومان

    مقاومت‌ها:

    1. 2,846 تومان
    2. 2,762 تومان

تحلیل ثبهساز امروز 23 دی

تحلیل ثبهساز امروز 15 دی 1403

• سهم پس از یک دوره نزولی بلندمدت، توانسته وارد یک موج صعودی پرقدرت شود.حجم معاملات بالا در کندل‌های اخیر نشان‌دهنده ورود خریداران قوی است.سهم در نزدیکی سطح مقاومتی مهمی قرار دارد که شکست آن می‌تواند مسیر را برای صعود بیشتر هموار کند.
• سهم در محدوده مقاومت ۲,۷۶۵ قرار دارد. در صورت شکست این سطح، هدف بعدی ۲,۸۴۴ خواهد بود و در صورت عبور از این مقاومت، ۲,۹۰۰ می‌تواند سقف بعدی باشد.

• حمایت‌ها:

  1. ۲,۵۳۵
  2. ۲,۵۸۱

  3. مقاومت‌ها:

     1. ۲,۷۶۵
     2. ۲,۸۴۴

• 

  تحلیل ثبهساز امروز 15 دی

تحلیل ثبهساز امروز 29 آذر 1403

• وضعیت کلی: نمودار روند صعودی خود را نشان می‌دهد که با افزایش حجم معاملات همراه بوده است. با این حال، نشانه‌هایی از کاهش قدرت در نزدیکی مقاومت‌های کلیدی دیده می‌شود. این کاهش تقاضا ممکن است به دلیل نزدیک شدن به سطح اشباع خرید باشد. سوپرترند و میانگین متحرک همچنان نشان‌دهنده تمایلات صعودی هستند، اما شکست مقاومت‌های کلیدی برای ادامه رشد الزامی است.
• نقاط حمایت: حمایت اول در سطح ۲۱۲۲ قرار دارد و حمایت دوم در سطح ۲۵۰۲. این سطوح می‌توانند از افت بیشتر قیمت جلوگیری کنند.
• نقاط مقاومت: مقاومت اصلی در ۲۷۰۲ قرار دارد که عبور از آن می‌تواند قیمت را به مقاومت ۲۸۰۴ برساند. این سطوح در گذشته به عنوان نقاط برگشت عمل کرده‌اند.
• نتیجه‌گیری: در صورت شکستن مقاومت ۲۷۰۲، ادامه رشد تا مقاومت ۲۸۰۴ محتمل است. اما عدم عبور از این سطوح می‌تواند اصلاحات قیمتی را به دنبال داشته باشد.

تحلیل ثبهساز امروز