تحلیل سغدیر امروز | جدیدترین تحلیل سغدیر

سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل سهام سغدیر بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل‌ سغدیر به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم!

تحلیل سغدیر امروز 16 شهریور 1404

روند بازار

در حال حاضر قیمت در یک فاز خنثی کوتاه‌مدت بین حمایت 13,000 و مقاومت 13,700 نوسان می‌کند. روند میان‌مدت همچنان تحت فشار نزولی قرار دارد چرا که قیمت زیر ابر ایچیموکو و میانگین متحرک 25 روزه قرار گرفته است. با این حال تثبیت روی حمایت‌های اخیر نشانه‌ای از احتمال جمع‌آوری در محدوده کف دارد.

حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها:
  • اولین حمایت معتبر در 13,094 قرار دارد که در 10 کندل اخیر بارها لمس شده و واکنش مثبت داده است.
  • حمایت کلیدی بعدی 12,487 است که کف اصلی نمودار محسوب می‌شود. از دست رفتن این سطح می‌تواند فشار فروش را تشدید کند.
• مقاومت‌ها:
  • اولین مقاومت جدی در 13,766 قرار دارد. عبور از این سطح می‌تواند راه را برای حرکت تا مقاومت بعدی هموار کند.
  • مقاومت مهم بعدی 14,457 است که سقف محدوده خنثی و همزمان لبه ابر ایچیموکو محسوب می‌شود. شکست این سطح نشانه مثبتی برای آغاز تغییر روند خواهد بود.

بررسی کندل‌ها

در 10 کندل اخیر سهم بیشتر در محدوده باریک بین 13,000 تا 13,700 نوسان کرده است. شکل‌گیری کندل‌های با سایه‌های بالایی متعدد نشان‌دهنده فشار فروش در مقاومت 13,700 است. در عین حال سایه‌های پایینی در نزدیکی حمایت 13,000 نشان می‌دهد خریداران هم حاضر به دفاع از این سطح هستند. کندل‌های اخیر بیشتر حالت دوجی و مردد داشته‌اند که بیانگر نبود قدرت قاطع در خریداران و فروشندگان است.

نتیجه‌گیری کلی

 در حال حاضر در یک محدوده خنثی قرار دارد و بازار منتظر شکست یکی از سطوح کلیدی است. شکست مقاومت 13,766 می‌تواند صعود به سمت 14,457 را فعال کند و از طرف دیگر، از دست رفتن 13,094 می‌تواند ریزش جدیدی به سمت 12,487 رقم بزند. بنابراین معامله‌گران باید منتظر شکست معتبر یکی از این سطوح باشند.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچگونه سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

تحلیل سغدیر امروز 16 شهریور

تحلیل سغدیر امروز 26 مرداد 1404

روند بازار

بازار در حال حاضر در روند نزولی قرار دارد. پس از حرکت صعودی قوی که قیمت‌ها از ۱۰۵۰۰ تا بیش از ۱۵۰۰۰ را تجربه کردند، اکنون بازار در حال اصلاح است. قیمت‌ها به سطوح حمایتی نزدیک می‌شوند و این احتمال وجود دارد که در این نواحی قیمت‌ها متوقف شده و شاهد تغییر روند به سمت بالا باشیم.

حمایت و مقاومت ها

• مقاومت‌ها: اولین سطح مقاومتی مهم در این نمودار در حدود 14160.25 قرار دارد. این سطح یکی از نواحی است که قیمت‌ها پس از رسیدن به آن به سمت پایین برگشته‌اند. در صورتی که قیمت‌ها این سطح را شکسته و بالاتر از آن حرکت کنند، ممکن است به سطوح بالاتر مانند 15013.20 برسند.

• حمایت‌ها: سطح حمایتی نخست در حدود 13451.05 قرار دارد. این سطح می‌تواند نقطه‌ای باشد که قیمت‌ها پس از اصلاح به آن برسند و ممکن است برای بازگشت روند صعودی عمل کند. در صورت شکست این سطح، سطح حمایتی بعدی در حدود 12487.58 خواهد بود.

تحلیل کندل‌ها

کندل‌های اخیر نشان‌دهنده فشار فروش هستند، چرا که کندل‌های قرمز و حجم معاملات بالا نشان می‌دهند که بازار به سمت پایین در حال حرکت است. این کندل‌ها تایید می‌کنند که بازار در یک فاز اصلاحی قرار دارد و تا زمانی که به سطوح حمایتی نزدیک نشویم، فشار فروش ادامه خواهد داشت.

نتیجه‌گیری

با توجه به روند نزولی و نزدیک شدن قیمت‌ها به سطوح حمایتی کلیدی، می‌توان انتظار داشت که در این مناطق قیمت‌ها متوقف شوند و احتمال بازگشت روند صعودی وجود داشته باشد. با این حال، باید به رفتار بازار در نزدیکی این سطوح حمایتی توجه ویژه‌ای داشته باشیم.

توجه: این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و هیچگونه توصیه‌ای برای خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل سغدیر امروز 26 مرداد

تحلیل سغدیر امروز 7 مرداد 1404

روند بازار

با توجه به کندل اخیر در این نمودار، بازار در حال حرکت در روند صعودی است که به 14800 رسیده است. روند کلی همچنان صعودی است، اما کندل‌های اخیر نشان‌دهنده‌ی ایجاد مقاومت و توقف رشد موقت هستند. همچنین، ابر ایچیموکو که به رنگ سبز است، نشان‌دهنده این است که بازار در بالای ابر قرار دارد، که به‌طور کلی تایید کننده روند صعودی است. اما با توجه به فشار فروش که اخیراً مشاهده می‌شود، ممکن است روند صعودی موقتا متوقف شود.

حمایت و مقاومت‌ها

در این نمودار، سطوح حمایت و مقاومت به شرح زیر هستند:

• حمایت اول: سطح 14746 که در حال حاضر قیمت به آن نزدیک است. این سطح از قبل به‌عنوان حمایت مهم شناخته شده و احتمالاً به‌عنوان یک نقطه برگشتی عمل کند.
• حمایت دوم: سطح 14153 که یک سطح کلیدی در نظر گرفته می‌شود و می‌تواند به‌عنوان حمایت مهمی برای ادامه روند صعودی عمل کند.
• مقاومت اول: سطح 15556 که اخیراً به‌عنوان یک سطح مقاومت برخورد کرده و اگر این سطح شکسته نشود، ممکن است فشار فروش در این منطقه شروع شود.
• مقاومت دوم: سطح 16250 که بالاترین نقطه در نمودار به‌نظر می‌رسد و باید به‌دقت مراقب شکست آن بود.

تحلیل کندل‌ها

• کندل اول: کندلی صعودی با بدنه بزرگ که نشان‌دهنده یک حرکت قوی به سمت بالا از محدوده 7900 بوده است.
• کندل‌های دوم تا پنجم: ادامه روند صعودی با حجم زیاد که نشان‌دهنده تایید روند صعودی است.
• کندل ششم: کندل دوجی که نشان‌دهنده تردید بازار است و به‌طور کلی پیش‌بینی می‌کند که روند ممکن است متوقف شود.
• کندل‌های هفتم و هشتم: کندل‌های نزولی که به وضوح نشان‌دهنده فشار فروش و احتمالاً شروع اصلاح قیمت هستند.
• کندل نهم: کندل صعودی کوتاه که نشان‌دهنده برگشت موقت و تلاش برای بازگشت به روند صعودی است.
• کندل دهم: کندل نزولی که نشان‌دهنده شکست در مقاومت و احتمالاً ورود فشار فروش بیشتر است.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در روند صعودی است، اما کندل‌های اخیر و مقاومت در محدوده 14800 و 15556 می‌توانند فشار فروش را افزایش دهند. برای ادامه روند صعودی، قیمت باید بالای 14746 و 14153 باقی بماند. در غیر این صورت، احتمال یک اصلاح قیمت وجود دارد. توجه به سطوح حمایتی و مقاومتی ضروری است و برای خرید مجدد، باید منتظر شکست مقاومت‌های کلیدی یا برگشت واضح در نقاط حمایتی بود.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه به خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل سغدیر امروز 7 مرداد

تحلیل سغدیر امروز 22 خرداد 1404

تحلیل روند بازار

با بررسی نمودار، روند بازار در طی ماه‌های اخیر، بازار حرکت صعودی قدرتمندی را تجربه کرده است و قیمت به نقاط بالاتری رسیده است. در چند روز اخیر، بازار از بالاترین قیمت‌ها کمی کاهش یافته است، اما هنوز در محدوده‌های بالایی قرار دارد که نشان‌دهنده عدم قطعیت در روند آینده است.

حمایت و مقاومت ها

حمایت‌ها:

• اولین سطح حمایت در نزدیکی ۱۳۴۶۳.۸۶ قرار دارد که از آن نقطه، قیمت برگشته است.
• سطح بعدی حمایت در حدود ۱۲۶۵۵.۰۷ قرار دارد

مقاومت‌ها:

• اولین مقاومت قوی در نزدیکی ۱۴۷۴۶.۴۶ قرار دارد. این سطح ممکن است مانعی برای ادامه صعود باشد.
• مقاومت بعدی در نزدیکی ۱۵۵۵۶.۳۸ قرار دارد. این نقاط ممکن است قیمت را متوقف کنند یا فشار فروش را افزایش دهند.

تحلیل کندل‌ها

با نگاه به کندل‌های اخیر، مشاهده می‌شود که کندل‌ها به‌طور کلی نشانه‌هایی از تردید دارند. برخی کندل‌ها به‌شکل قرمز بوده و نشان‌دهنده کاهش قیمت در این نقاط هستند، در حالی که کندل‌های سبز به‌صورت کم و بیش در حال افزایش قیمت نشان می‌دهند.

• کندل‌های بزرگ قرمز در اوایل ماه ژوئن نشان‌دهنده فشار فروش شدید در بازار هستند.
• کندل‌های سبز بعدی در ماه جولای، به‌رغم اینکه کمی کاهش پیدا کرده‌اند، هنوز نشان‌دهنده روند صعودی هستند.
• همچنین، توجه به الگوهای کندل‌ها در بازه زمانی کوتاه‌تر نشان می‌دهد که بازار ممکن است وارد مرحله‌ای از تثبیت یا تغییر روند شود.

نتیجه‌گیری کلی

با توجه به تحلیل روند بازار، حمایت‌ها و مقاومت‌ها، و وضعیت کندل‌ها، می‌توان نتیجه گرفت که بازار در حال حاضر در حالت نوسان است و ممکن است در کوتاه‌مدت حرکات اصلاحی را شاهد باشیم. اگر قیمت از حمایت‌های فعلی عبور کند، احتمال کاهش بیشتر وجود دارد. اما اگر قیمت توان عبور از مقاومت‌ها را داشته باشد، ممکن است روند صعودی ادامه یابد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل سغدیر امروز 22 خرداد

تحلیل سغدیر امروز 7 خرداد 1404

۱. روند بازار

این نماد از حوالی آبان ۱۴۰۲ (حدود ۷,۰۰۰ واحد) وارد یک روند صعودی قدرتمند شد و تا اواسط خرداد ۱۴۰۴ قیمت را به بالای ۱۸,۰۰۰ واحد رساند. پس از رسیدن به اوج، قیمت وارد فاز اصلاح و نوسان شد و اکنون در حوالی ۱۶,۱۵۰ واحد معامله می‌شود. در تایم‌فریم روزانه SuperTrend همچنان سبز است و قیمت بالای ابر کومو قرار دارد که نشان از حفظ ساختار صعودی میان‌مدت دارد، ولی در کوتاه‌مدت اصلاحی داریم.

۲. حمایت‌ها و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها
  1. 16,492.12
  2. 16,618.34
• حمایت‌ها
  1. 14,746.46
  2. 14,054.28

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل قوی قرمز: چند روز قبل یک کندل Bearish Marubozu با بدنه بزرگ افت شارپی تا حوالی ۱۵,۸۰۰ واحد را رقم زد و اصلاح را آغاز کرد.کندل Hammer: پس از آن یک کندل با فیتیله پایینی بلند ساخته شد که نشان از جذب فروش در حوالی حمایت ۱۵,۸۰۰–۱۶,۰۰۰ دارد.کندل‌های Doji/Spinning Top: در معاملات اخیر کندل‌های با بدنه کوچک و فیتیله‌های بلند شکل گرفتند که بیانگر دودلی و تعادل موقت بین خریداران و فروشندگان است.

۴. نتیجه‌گیری کلی

• میان‌مدت: ساختار صعودی همچنان معتبر است تا قیمت زیر حمایت ۱۴,۷۴۶ بسته نشود.کوتاه‌مدت: بازار در فاز اصلاح قرار دارد. برای از سرگیری موج صعودی باید قیمت بالای ۱۶,۴۹۲ تثبیت شود.در صورت ادامه اصلاح: شکست و تثبیت زیر ۱۴,۷۴۶ می‌تواند قیمت را تا حمایت بعدی ۱۴,۰۵۴ هدایت کند.
• توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ وجه توصیه خرید یا فروش نیست.

تحلیل سغدیر امروز 7 خرداد

تحلیل سغدیر امروز 12 خرداد 1404

روند بازار

بازار در این نمودار روند صعودی قوی را از اواخر سال ۲۰۲۴ آغاز کرده و تا اواسط سال ۲۰۲۵ به خوبی ادامه داده است. قیمت‌ها به بالاترین سطوح خود رسیده و اکنون وارد مرحله اصلاح و تثبیت شده‌اند. میانگین متحرک ۲۵ روزه در نقش حمایتی برای قیمت ظاهر شده و ابر ایچیموکو همچنان روند صعودی را تایید می‌کند.

حمایت و مقاومت‌ها

حمایت‌های کلیدی در محدوده‌های ۱۴۰۳۱ و ۱۴۷۴۶ قرار دارند که قیمت‌ها پیش از این به این نواحی واکنش نشان داده‌اند.
مقاومت‌های مهم نیز در حدود ۱۷۹۱۴ و ۱۸۵۴۸ واقع شده‌اند که می‌تواند مانع از رشد بیشتر قیمت باشد.

تحلیل کندل‌ها

کندل‌های بلند سبز در روند صعودی نشان از قدرت خریداران دارد. کندل‌های اصلاحی قرمز با بدنه‌های بزرگ در فاز اصلاحی بیانگر فشار فروش است. کندل‌های با بدنه کوچک و سایه‌دار در نواحی تثبیت، نمایانگر عدم تصمیم‌گیری قطعی در بازار است.

نتیجه‌گیری کلی

بازار پس از رشد قابل توجه وارد فاز اصلاح و تثبیت شده است. حفظ حمایت‌های کلیدی برای ادامه روند صعودی اهمیت دارد. شکست مقاومت‌ها می‌تواند حرکت صعودی جدیدی را به همراه داشته باشد. معامله‌گران باید با دقت به رفتار قیمت در این سطوح توجه کنند و تحلیل‌های خود را با ابزارهای دیگر ترکیب نمایند.
این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل سغدیر امروز 12 خرداد

تحلیل سغدیر امروز 31 اردیبهشت 1404

روند بازار

بازار در این نمودار روزانه، روند صعودی قدرتمندی را طی کرده است. از اواخر سال گذشته تا کنون، قیمت به شکل قابل توجهی رشد داشته و با عبور از سطوح مقاومت مهم، در حال تثبیت در بالاترین نقاط قیمتی است. میانگین متحرک ۲۵ روزه و ایچیموکو، تایید کننده روند صعودی قوی هستند و قیمت بالاتر از ابر کومو قرار دارد که نشانه‌ای از ادامه روند صعودی است.

حمایت و مقاومت

• حمایت‌های مهم در سطوح قیمتی ۱۴۰۳۱ و ۱۲۷۴۵ قرار دارند که در گذشته نقش حمایت‌های قوی را بازی کرده‌اند.
• مقاومت اصلی در محدوده ۱۶۶۲۰ واحد است که سقف تاریخی یا مقاومت مهمی برای بازار به شمار می‌رود.

تحلیل کندل‌ها

کندل‌های اخیر نشان‌دهنده افزایش قدرت خریداران هستند. کندل‌های سبز با بدنه‌های بزرگ که حجم معاملات بالایی نیز همراه دارند، بیانگر تمایل بالای بازار برای ادامه روند صعودی است. پس از یک اصلاح کوتاه در ناحیه حمایتی، قیمت مجدداً شروع به رشد کرده و سیگنال‌های مثبتی از ادامه حرکت صعودی را ارائه می‌دهد.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در یک روند صعودی قوی قرار دارد و اکثر اندیکاتورها از جمله ایچیموکو و میانگین متحرک، این روند را تایید می‌کنند. حمایت‌های مهم، نقطه‌های خوبی برای ورود به بازار محسوب می‌شوند و قیمت در تلاش است تا مقاومت بعدی خود را بشکند. با این حال، حفظ حمایت‌ها و حجم معاملات باید به دقت رصد شود تا نشانه‌های احتمالی تغییر روند شناسایی گردد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان پیشنهاد خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل سغدیر امروز 31 اردیبهشت

تحلیل سغدیر امروز 20 اردیبهشت 1404

روند بازار:

در این نمودار، روند بازار به‌طور واضح صعودی است. قیمت‌ها بعد از یک دوره اصلاحی، در حال افزایش شدید هستند. روند صعودی اخیر نشان‌دهنده تقاضای قوی در بازار است که همراه با افزایش حجم معاملات رخ داده است. این نشانه‌ها نشان‌دهنده این هستند که بازار به‌طور فعال در حال حرکت به سمت سطوح بالاتر است.

حمایت‌ها و مقاومت‌ها:

• حمایت‌ها:
  • حمایت‌های کلیدی در این نمودار در سطح‌های 12745 و 14031 قرار دارند. این سطوح حمایت‌های محکمی ایجاد کرده‌اند که می‌توانند از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کنند.
• مقاومت‌ها:
  • در حال حاضر، قیمت در حدود 15080 با مقاومت مواجه است. اگر قیمت بتواند این سطوح را بشکند، احتمالاً حرکت صعودی به سمت 16620 ادامه خواهد یافت.

تحلیل کندل‌ها:

• کندل‌ها نشان‌دهنده فشار خرید زیاد در بازار هستند. کندل‌های سبز با بدنه‌های بزرگ و حجم معاملات بالا، نشان‌دهنده تقاضای بالا و روند صعودی قدرتمند هستند.
• همچنین، وجود کندل‌های کوچک یا اصلاحی در بالاترین نقاط ممکن است نمایانگر دوره‌های استراحت موقت در روند صعودی باشد.

نتیجه‌گیری:

روند بازار صعودی است و به‌نظر می‌رسد که احتمال ادامه رشد وجود دارد، به‌ویژه اگر قیمت از مقاومت‌های 15080 و 15500 عبور کند. حمایت‌های 12745 و 12500 نیز احتمالاً به‌عنوان سطوح حمایتی قوی عمل خواهند کرد و از کاهش قیمت‌ها جلوگیری خواهند کرد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل سغدیر امروز 20 اردیبهشت

تحلیل سغدیر امروز 9 اردیبهشت 1404

1. روند بازار:

بازار در حال حاضر در یک روند صعودی بسیار قوی قرار دارد. از اواخر 2024، قیمت به‌طور پیوسته در حال افزایش بوده و در ماه‌های اخیر این روند شتاب بیشتری گرفته است. به‌ویژه، در ابتدای 2025، قیمت به بالاترین سطوح خود رسیده و اکنون در نزدیکی سطح مقاومتی مهم قرار دارد. این حرکت صعودی تایید شده توسط اندیکاتورهایی مانند SuperTrend و Ichimoku است که نشان‌دهنده ادامه روند صعودی است.

2. حمایت و مقاومت‌ها:

• حمایت‌ها: اولین سطح حمایتی در حدود ۱۱۹۵۰.۲۵ است که اگر قیمت به این سطح برسد، احتمالاً شاهد بازگشت از آن خواهیم بود. حمایت بعدی در حدود ۱۲۰۸۲.۹۸ قرار دارد که می‌تواند نقطه برگشتی مهمی باشد.

3. تحلیل کندل‌ها:

• در چند روز اخیر، کندل‌ها عمدتاً سبز و صعودی بوده‌اند که نشان‌دهنده تقاضای بالا و افزایش فشار خرید است. این کندل‌های بلند و با حجم بالا تایید می‌کنند که روند صعودی بسیار قوی است.
• همچنین، افزایش حجم معاملات نشان‌دهنده ادامه تقاضا و اعتماد بالای بازار به ادامه حرکت صعودی است.

4. نتیجه‌گیری کلی:

بازار در حال حاضر در یک روند صعودی بسیار قوی قرار دارد و احتمال ادامه این حرکت به سمت سطوح بالاتر وجود دارد. عبور از سطح مقاومتی ۱۴۸۹۰ می‌تواند آغازگر حرکت به سمت سطوح بالاتر مانند ۱۵۰۰۰ باشد. در صورتی که قیمت به سطوح حمایتی ۱۱۹۵۰.۲۵ یا ۱۲۰۸۲.۹۸ برسد، احتمال برگشت از این نقاط وجود دارد.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان نباید به عنوان مشاوره خرید یا فروش تلقی شود.

تحلیل سغدیر امروز 9 اردیبهشت

تحلیل سغدیر امروز 27 فروردین 1404

1. روند کلی بازار:

نمودار نشان‌دهنده یک روند صعودی بسیار قوی از اواسط 2024 تا اوایل 2025 است. قیمت از حدود 9,000 به 13,000 افزایش یافته است. این حرکت نشان‌دهنده فشار خرید شدید و تقاضای بالاست که باعث این افزایش سریع قیمت شده است. در حال حاضر، قیمت در حال رسیدن به سطوح مقاومتی است و احتمالاً در آینده نزدیک شاهد نوسانات یا اصلاح قیمت خواهیم بود.

2. حمایت و مقاومت‌ها:

در نمودار، سطوح حمایت و مقاومت به وضوح قابل مشاهده هستند:

• سطوح حمایت:
  • 12,069.97 (سطح حمایت فعلی که ممکن است از کاهش قیمت جلوگیری کند)
  • 11,944.76 (سطح حمایت پایین‌تر که می‌تواند نقطه برگشت باشد)

3. تحلیل کندل‌ها:

کندل‌های اخیر نشان‌دهنده فشار خرید قوی و حرکت صعودی سریع هستند. کندل‌های سبز بلند که در ماه‌های اخیر مشاهده شده‌اند، نشان‌دهنده تقاضای بالا و خرید سنگین است. این نشان می‌دهد که روند صعودی به شدت فعال است، اما از آنجایی که قیمت در حال رسیدن به سطوح مقاومتی است، احتمال اصلاح وجود دارد.

4. نتیجه‌گیری کلی:

بازار در حال حاضر در روند صعودی است و اگر قیمت بتواند از سطح مقاومت 13,310 عبور کند، احتمالاً به سمت سطوح بالاتر حرکت خواهد کرد. در غیر این صورت، احتمال دارد که شاهد اصلاحات و نوسانات در قیمت باشیم. در صورت برخورد با سطوح مقاومتی، ممکن است قیمت به سمت سطوح حمایتی بازگردد.

5. یادآوری:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل سغدیر امروز 27 فروردین

تحلیل سغدیر امروز 19 فروردین 1404

تحلیل روند کلی بازار: در این نمودار روزانه (1D)، روند کلی بازار به وضوح صعودی است. قیمت بعد از یک دوره نوسانات و تثبیت، شروع به رشد کرده و اخیراً شاهد حرکت‌های قوی به سمت بالا بوده‌ایم. استفاده از ابر ایچیموکو نشان‌دهنده این است که قیمت در حال حاضر بالای ابر قرار دارد، که این سیگنال مثبتی برای ادامه روند صعودی است. شاخص SuperTrend نیز در وضعیت خرید قرار دارد که تأیید می‌کند بازار در شرایط صعودی است.

حمایت و مقاومت‌ها:

1. حمایت‌ها:
2. سطح حمایتی در حوالی 11,950 و سپس در سطح 11,609 قرار دارد که احتمالاً از آن نقاط نیز ممکن است بازگشت‌هایی ایجاد شود.

تحلیل کندل‌ها: در این نمودار، کندل‌های اخیر نشان‌دهنده حرکت صعودی قوی هستند. برخی از کندل‌ها با بدنه بزرگ و افزایش حجم معاملات همراه هستند که به معنای فشار خرید است. این امر می‌تواند نشان‌دهنده شتاب صعودی بیشتر باشد. در عین حال، الگوی کندلی که از پایین به بالا حرکت می‌کند، به وضوح نشان‌دهنده روند قوی است.

نتیجه‌گیری کلی: با توجه به وضعیت بازار، روند کلی صعودی است و قیمت به سمت سطوح مقاومتی پیش می‌رود. از آنجا که قیمت بالاتر از ابر ایچیموکو قرار دارد و شاخص‌های دیگر نیز سیگنال خرید می‌دهند، پیش‌بینی می‌شود که روند صعودی ادامه یابد. با این حال، باید به سطوح مقاومتی توجه ویژه‌ای داشت.

نکته مهم: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ وجه نباید به‌عنوان سیگنالی برای خرید و فروش استفاده شود. تصمیم‌گیری در زمینه خرید و فروش باید با دقت و بر اساس تحلیل‌های دقیق‌تر و شرایط بازار انجام شود.

تحلیل سغدیر امروز 19 فروردین

تحلیل سغدیر امروز 6 فروردین 1404

روند کلی بازار

در نمودار روزانه سهم  روند کلی سهم از اواخر آذرماه وارد فاز اصلاحی شده اما این اصلاح به صورت خنثی و در قالب رنج انجام شده است. قیمت به‌صورت مستمر در محدوده‌ای بین ۱۰۸۰۰ تا ۱۱۵۰۰ نوسان دارد و هنوز نشانه‌ای از خروج قدرتمند از این رنج دیده نمی‌شود.

حمایت‌ها و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها:
  • ۱۰۹۲۱ تومان: حمایت معتبر چندباری تست شده و در حال حاضر نقش مهمی در نگهداری قیمت دارد.
  • ۱۰۷۷۰ تومان: کف کانال نوسانی اخیر که شکسته شدن آن می‌تواند اصلاح را عمیق‌تر کند.
• مقاومت‌ها:
  • ۱۱۳۰۹ تومان: سقف قبلی در کانال رنج.
  • ۱۱۵۶۹ تومان: مقاومت نهایی محدوده خنثی که شکست آن نشانه‌ای از شروع روند صعودی جدید خواهد بود.

بررسی کندل‌ها

• کندل امروز صعودی با بدنه نسبتاً خوب و بدون سایه بلند بالا یا پایین است، که نشان از تقویت خریداران دارد.
• کندل‌های قبلی نشان‌دهنده تلاش برای شکست مقاومت و تثبیت در بالای میانگین متحرک ۲۵ روزه هستند.

نتیجه‌گیری کلی

سهم در حال حاضر در یک فاز تجمیعی قرار دارد و به نظر می‌رسد در حال آماده‌سازی برای یک حرکت جدید است. در صورتی که قیمت بتواند محدوده ۱۱۱۳۰ – ۱۱۳۰۰ تومان را با حجم بالا بشکند، هدف بعدی ۱۱۵۰۰ تومان خواهد بود. در صورت شکست حمایت ۱۰۹۲۰ تومان، امکان برگشت به کف کانال در ۱۰۷۷۰ تومان وجود دارد.

این تحلیل صرفاً جهت آموزش بوده و توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل سغدیر امروز 6 فروردین

تحلیل سغدیر امروز 21 اسفند 1403

۱. روند بازار

سهم در یک روند صعودی قوی قرار دارد و طی ماه‌های اخیر رشد چشمگیری را تجربه کرده است. با این حال، پس از رسیدن به سقف حدود ۱۱۶۰۰ واحد، سهم وارد یک فاز نوسانی و اصلاحی شده و در حال حاضر در محدوده ۱۰۸۰۰ واحد معامله می‌شود. قیمت همچنان بالاتر از میانگین متحرک ۲۵ روزه و ابر ایچیموکو قرار دارد که نشان‌دهنده تداوم روند صعودی در میان‌مدت است.

۲. حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها:
  • محدوده ۱۰۹۲۰ که در حال حاضر قیمت در نزدیکی آن قرار دارد و یک مقاومت جزئی محسوب می‌شود.
  • مقاومت مهم بعدی در ۱۱۲۶۱ که می‌تواند مانع رشد بیشتر شود.
• حمایت‌ها:
  • محدوده ۱۰۴۵۷ که یک سطح حمایتی مهم محسوب می‌شود.
  • حمایت کلیدی بعدی در ۱۰۰۱۶ که در صورت از دست رفتن سطح قبلی، ممکن است به‌عنوان نقطه برگشتی عمل کند.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده کاهش مومنتوم صعودی و افزایش نوسانات در محدوده ۱۰۸۰۰ – ۱۱۲۰۰ هستند.اگر کندل‌های صعودی در این محدوده شکل بگیرند، احتمال رشد دوباره تا ۱۱۲۶۱ و بالاتر وجود دارد.در صورت شکست حمایت ۱۰۴۵۷، امکان اصلاح عمیق‌تر تا محدوده ۱۰۰۱۶ واحد افزایش می‌یابد.

۴. نتیجه‌گیری کلی

سهم همچنان در روند صعودی قرار دارد، اما با نوساناتی در محدوده ۱۰۸۰۰ – ۱۱۲۰۰ مواجه است. اگر قیمت بتواند مقاومت ۱۱۲۶۱ را بشکند، امکان رشد بیشتر وجود دارد. در غیر این صورت، در صورت از دست رفتن حمایت ۱۰۴۵۷، احتمال اصلاح تا ۱۰۰۱۶ بالا خواهد رفت.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

تحلیل سغدیر امروز 21 اسفند

تحلیل سغدیر امروز 11 اسفند 1403

۱. روند بازار

نمودار نشان می‌دهد که قیمت پس از یک رشد پرقدرت در ماه‌های اخیر، در محدوده مقاومتی در حال تثبیت است. این موضوع نشان می‌دهد که خریداران در تلاش برای حفظ قیمت در این سطوح هستند، اما فشار فروش نیز در این محدوده افزایش یافته است. قیمت همچنان بالای ابر ایچیموکو قرار دارد که نشان‌دهنده قدرت روند صعودی است، اما کندل‌های اخیر نشان‌دهنده ضعف در ادامه حرکت صعودی هستند. میانگین متحرک ۲۵ روزه نیز هنوز صعودی است که نشان می‌دهد روند کلی بازار همچنان مثبت است.

۲. حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌های مهم:
  • ۱۱۵۷۰ یک مقاومت قوی است که در صورت شکست، رشد قیمت می‌تواند ادامه پیدا کند.
  • ۱۱۲۶۱ سطح مقاومتی نزدیک‌تر است که قیمت فعلی درگیر آن است و عبور از آن می‌تواند نشانه‌ای برای ادامه رشد باشد.
• حمایت‌های مهم:
  • ۱۰۹۲۳ یک حمایت کلیدی دیگر است که در صورت اصلاح بیشتر قیمت، احتمال برگشت از این سطح وجود دارد.
  • ۱۰۷۶۶ پایین‌ترین سطح حمایتی در نمودار است که شکست آن می‌تواند سیگنالی برای تغییر روند به نزولی باشد.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده ضعف خریداران در عبور از مقاومت ۱۱۵۷۰ است.سایه‌های بلند در کندل‌ها نشان می‌دهند که فروشندگان در محدوده‌های بالا فعال هستند.حجم معاملات افزایش پیدا کرده که ممکن است نشانه ورود نقدینگی جدید به بازار باشد.

۴. نتیجه‌گیری کلی

بازار در فاز تثبیت پس از یک رشد قوی قرار دارد و هنوز جهت حرکت آینده مشخص نیست. اگر قیمت بتواند بالای ۱۱۵۷۰ تثبیت شود، احتمال ادامه روند صعودی بیشتر خواهد شد. اما اگر قیمت به زیر ۱۰۹۲۳ سقوط کند، احتمال اصلاح بیشتر تا ۱۰۷۶۶ وجود دارد. معامله‌گران باید با دقت واکنش قیمت را نسبت به این سطوح بررسی کنند.

توجه مهم

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش تلقی شود. لطفاً قبل از هرگونه تصمیم‌گیری معاملاتی، تحقیقات و بررسی‌های شخصی خود را انجام دهید.

تحلیل سغدیر امروز 11 اسفند

تحلیل سغدیر امروز 30 بهمن 1403

۱. روند کلی بازار

نمودار نشان می‌دهد که سهم پس از یک دوره طولانی رکود و نوسانات خنثی، از اوایل آذر ماه وارد یک روند صعودی قوی شده است. این رشد همراه با افزایش حجم معاملات و شکست مقاومت‌های کلیدی بوده که نشان‌دهنده ورود نقدینگی جدید و تغییر روند کلی سهم است.در حال حاضر سهم در یک فاز اصلاحی بعد از رشد قدرتمند قرار دارد و در محدوده ۱۱۳۰۰ در حال نوسان است.

۲. حمایت‌ها و مقاومت‌ها

حمایت‌ها:

• ۱۰۹۲۵ اولین سطح حمایتی مهم که در صورت اصلاح، ممکن است سهم به آن واکنش نشان دهد.
• ۱۰۶۳۶ آخرین حمایت مهم در این محدوده که اگر شکسته شود، امکان افت بیشتر وجود دارد.

مقاومت‌ها:

• ۱۱۸۶۴ اولین مقاومت مهم که در صورت شکست، احتمال رشد بیشتر فراهم می‌شود.
• ۱۲۴۳۰ مقاومت بعدی که اگر قیمت به این سطح برسد و از آن عبور کند، مسیر رشد برای سهم هموار خواهد شد.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده فشار فروش در محدوده‌های بالا است. سایه‌های بالای کندل‌ها نشان می‌دهد که فروشندگان در سقف‌های قیمتی فعال هستند و قیمت را به سمت پایین هدایت می‌کنند.کندل‌های قرمز با حجم نسبتاً بالا نشانه‌ای از اصلاح موقت در سهم است، اما در صورت حفظ محدوده حمایتی ۱۰۹۲۵، امکان برگشت روند وجود دارد.

۴. نتیجه‌گیری کلی

 روند کلی صعودی است اما سهم وارد فاز اصلاحی شده و نیاز به تثبیت در حمایت‌ها دارد. حمایت‌های مهم ۱۰۹۲۵ و ۱۰۸۰۰ هستند و تا زمانی که قیمت بالای این محدوده‌ها حفظ شود، احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد. اگر مقاومت ۱۱۸۶۴ شکسته شود، رشد سهم تقویت می‌شود، اما اگر ۱۰۸۰۰ از دست برود، امکان اصلاح عمیق‌تر تا ۱۰۶۳۶ وجود دارد.

۵. نکته مهم

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ توصیه‌ای برای خرید یا فروش محسوب نمی‌شود. لطفاً قبل از هرگونه تصمیم‌گیری، تحقیقات و بررسی‌های بیشتری انجام دهید.

تحلیل سغدیر امروز 30 بهمن

تحلیل سغدیر امروز 21 بهمن 1403

روند بازار

بازار از آذرماه وارد یک روند صعودی قوی شده و به سطح ۱۱۸۸۲ واحد رسیده است. پس از این رشد، یک اصلاح کوتاه‌مدت در نزدیکی مقاومت‌های کلیدی آغاز شده و قیمت فعلاً در محدوده ۱۱۶۰۰ واحد در حال تثبیت است. این روند صعودی همچنان قدرت خود را حفظ کرده، اما نشانه‌هایی از کاهش سرعت رشد دیده می‌شود.

حمایت و مقاومت‌ها

1. محدوده‌های حمایتی:
   • سطح ۱۰۹۳۲ واحد به عنوان اولین حمایت مطرح است.
   • حمایت بعدی در محدوده ۱۰۶۶۳ واحد قرار دارد که در صورت شکست سطح اول، می‌تواند مانع افت بیشتر قیمت شود.
2. محدوده‌های مقاومتی:
   • سطح ۱۱۸۸۲ واحد به عنوان مقاومت نزدیک و کلیدی محسوب می‌شود.
   • مقاومت بعدی در سطح ۱۲۴۱۹ واحد قرار دارد که عبور از آن می‌تواند بازار را به سمت اوج‌های جدید هدایت کند.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های نزولی: کندل‌های قرمز با بدنه‌های متوسط در نزدیکی مقاومت ۱۱۸۸۲ واحد نشان‌دهنده فشار فروش است.
• کندل‌های تثبیت: کندل‌هایی با بدنه کوچک در محدوده ۱۱۶۰۰ واحد نشان‌دهنده تلاش بازار برای حفظ سطح فعلی و جلوگیری از اصلاح عمیق‌تر هستند.

نتیجه‌گیری کلی

بازار پس از یک صعود قوی، در حال تثبیت در نزدیکی مقاومت‌های کلیدی است. در صورت حفظ حمایت ۱۰۹۳۲ واحد و عبور از مقاومت ۱۱۸۸۲ واحد، احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد. در غیر این صورت، ممکن است بازار به سمت حمایت‌های پایین‌تر حرکت کند.

تذکر

این تحلیل صرفاً جهت آموزش ارائه شده و به هیچ‌وجه توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد. پیش از هرگونه تصمیم‌گیری مالی، با مشاوران حرفه‌ای مشورت نمایید.

تحلیل سغدیر امروز 21 بهمن

تحلیل سغدیر امروز 8 بهمن 1403

• قیمت در حال حاضر در یک روند صعودی قوی قرار دارد.شکست مقاومت‌های قبلی و افزایش حجم معاملات نشان‌دهنده ورود خریداران بیشتر به بازار است.تا زمانی که قیمت بالای سطح ۱۰۶۳۳ باقی بماند، روند صعودی ادامه خواهد داشت.عبور از ۱۱۸۷۳ می‌تواند منجر به رشد بیشتر قیمت شود.در صورت اصلاح، اولین حمایت مهم ۱۰۶۳۳ خواهد بود که واکنش بازار به آن باید بررسی شود.اندیکاتورهای ایچیموکو و میانگین متحرک ۲۵ روزه نشان می‌دهند که روند صعودی تثبیت شده و فعلاً ادامه دارد.

• . سطوح مقاومت کلیدی

  • ۱۱۸۷۳

  ۳. سطوح حمایت کلیدی

  • ۱۰۶۳۳
  • ۸۹۱۴

تحلیل سغدیر امروز 8 بهمن

تحلیل سغدیر امروز 30 دی 1403

• سهم در یک روند صعودی قوی قرار دارد و اخیراً توانسته مقاومت‌های کلیدی را پشت سر بگذارد.رشد سریع قیمت و حجم معاملات بالا نشان‌دهنده ورود پول هوشمند به سهم استسهم در محدوده مقاومت 11130 قرار دارد و در صورت عبور از آن، می‌تواند به سمت سطح 11871 حرکت کند.معامله‌گران می‌توانند در صورت اصلاح قیمت تا سطح 10800، اقدام به خرید کرده و حد ضرر را در نزدیکی سطح 10634 تنظیم کنند.حفظ روند صعودی و عبور از مقاومت‌ها می‌تواند نشان‌دهنده ادامه رشد سهم باشد.
• حمایت‌ها:
  • 10634
  • 9387
• مقاومت‌ها:
  • 11871

تحلیل سغدیر امروز 30 دی

تحلیل سغدیر امروز 22 دی 1403

• نمودار نشان می‌دهد که سهم در یک روند صعودی قوی قرار دارد، اما اخیراً دچار اصلاح شده است.کندل‌های اخیر نشان از افزایش فشار فروش دارند، اما قیمت همچنان بالاتر از میانگین متحرک ۲۵ روزه باقی مانده است.در صورت شکست ۱۰۲۰۰ و ادامه اصلاح، حمایت‌های ۹۳۳۸ و ۸۸۴۵ می‌توانند نقاط مهم برگشتی باشند.حجم معاملات در کندل‌های اخیر افزایش یافته که نشان می‌دهد فروشندگان در حال حاضر قدرت بیشتری دارند
• حمایت‌ها:
  • ۹۳۳۸
  • ۸۸۴۵
• مقاومت‌ها:
  • ۱۲۲۰۳

تحلیل سغدیر امروز 22 دی

تحلیل سغدیر امروز 9 دی 1403

نمودار سغدیر نشان‌دهنده یک روند صعودی قدرتمند است که در هفته‌های اخیر با رشد قابل توجهی همراه بوده و قیمت به محدوده‌های بالایی رسیده است. همچنین حجم معاملات بالا در کنار شکست سطوح مقاومتی قبلی، بیانگر تمایل بازار به خرید است.سغدیر در حال حاضر در یک روند صعودی قوی قرار دارد. معامله‌گران می‌توانند از حمایت‌های مشخص شده به عنوان نقاط ورود استفاده کنند و مراقب مقاومت‌های پیش‌رو باشند. در صورت افزایش حجم معاملات در مقاومت‌ها، احتمال شکست و ادامه روند صعودی بیشتر خواهد شد.

حمایت‌ها:

1. 9361.08
2. 8862.83

تحلیل سغدیر امروز 9 دی

تحلیل سغدیر امروز 27 آذر 1403

وضعیت کلی:
سهم پس از رشد به مقاومت ۱۰۳۰۲ تومان برخورد کرده و در حال اصلاح است.

• ابر ایچیموکو: ابر سبز حمایتی در محدوده ۹۰۱۴ تومان قرار دارد.
• سوپرترند: حمایت کلیدی در ۹۴۷۳ تومان تاییدگر روند صعودی است.
• میانگین متحرک: میانگین متحرک در محدوده ۸۹۳۳ تومان قرار دارد.

پیش‌بینی احتمالی: در صورت حفظ سطح ۹۷۰۰ تومان، احتمال بازگشت به مقاومت ۱۰۳۰۲ تومان وجود دارد.

تحلیل سغدیر امروز