تحلیل ثامید امروز | جدیدترین تحلیل ثامید

سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل سهام ثامید بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل‌ ثامید به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم!

تحلیل ثامید امروز 12 مرداد 1404

روند بازار

در این نمودار، روند بازار در ابتدا صعودی بود که از اوایل ماه آوریل آغاز شد و با رشد قابل توجهی به اوج خود رسید. با این حال، از اواسط ماه ژوئن، بازار وارد یک روند نزولی شدید شد و قیمت‌ها کاهش یافت. در حال حاضر، قیمت به سمت سطوح حمایتی نزدیک شده و ممکن است در این محدوده تثبیت شود.

حمایت و مقاومت ها

بر اساس تحلیل سطوح حمایت و مقاومت در این نمودار:

• حمایت‌ها:
  • سطح حمایتی در حدود ۱۴۰۷.۱۰ وجود دارد که ممکن است از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کند.
  • سطح حمایت دیگر در ۱۳۲۲.۵۸ قرار دارد که در صورت ادامه نزول می‌تواند یک ناحیه حمایت قوی باشد.
• مقاومت‌ها:
  • اولین سطح مقاومت در حدود ۱۴۹۸.۲۸ قرار دارد که می‌تواند مانع از حرکت بیشتر قیمت به سمت بالا شود.
  • سطح مقاومت دیگری در ۱۵۷۸.۵۲ قرار دارد که احتمالاً در صورت بازگشت روند، می‌تواند مقاومتی قوی باشد.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های سبز: کندل‌های سبز در ماه آوریل و اوایل ماه می نشان‌دهنده تلاش برای بازگشت از روند نزولی به روند صعودی هستند.
• کندل‌های قرمز: کندل‌های قرمز که در اواسط ماه ژوئن و جولای ظاهر شدند، نشان‌دهنده ادامه فشار فروش و کاهش قیمت هستند.
• کندل‌های معکوس: در اواسط ماه ژوئیه، کندل‌های معکوس در نزدیکی سطوح حمایتی ظاهر شدند، که ممکن است نشانه‌ای از تغییر احتمالی روند بازار به سمت صعود باشد.

نتیجه‌گیری کلی

در حال حاضر، بازار در یک روند نزولی قرار دارد و به نظر می‌رسد که قیمت به سطوح حمایتی مهمی نزدیک شده است. اگر قیمت بتواند این سطوح حمایتی را حفظ کند، ممکن است شاهد بازگشت به روند صعودی باشیم. در غیر این صورت، احتمال ادامه نزول به سمت سطوح پایین‌تر بیشتر خواهد شد.

هشدار

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید و فروش نمی‌باشد. همیشه قبل از اتخاذ تصمیمات مالی، با تحلیل‌گر یا مشاور مالی خود مشورت کنید.

تحلیل ثامید امروز 12 مرداد

تحلیل ثامید امروز 25 تیر 1404

روند بازار

در نمودار اخیر، بازار در حال حاضر در یک روند نزولی قرار دارد. پس از یک افزایش قیمت نسبتاً خوب تا اواسط ماه آوریل، قیمت‌ها دچار کاهش شدید شده‌اند. در حال حاضر، قیمت‌ها در نزدیک‌ترین سطح حمایتی قرار دارند که می‌تواند نقطه‌ای برای برگشت به سمت بالا باشد. به طور کلی، بازار در یک فاز اصلاحی قرار دارد و باید منتظر تأسیس سطح حمایتی قوی برای ارزیابی روند بعدی بود.

حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها:
  • حمایت اول در سطح ۱۵۶۱.۱۱ قرار دارد که در حال حاضر به‌عنوان حمایت مهم در نمودار عمل می‌کند.
  • حمایت دوم در سطح ۱۴۹۹.۵۵ است که ممکن است در صورت کاهش بیشتر قیمت‌ها، از آن عبور نکند و به‌عنوان نقطه برگشت عمل کند.
• مقاومت‌ها:
  • مقاومت اول در سطح ۱۶۱۵.۰۹ است که قیمت‌ها باید از آن عبور کنند تا حرکت صعودی خود را از سر بگیرند.
  • مقاومت دوم در سطح ۱۷۸۳.۳۸ واقع شده که در صورت عبور از مقاومت اول، می‌تواند یک مانع قوی باشد.

تحلیل کندل‌ها

در ۱۰ کندل اخیر، کندل‌های قرمز بیشتری دیده می‌شود که نشان‌دهنده فشار فروش و کاهش قیمت‌ها است.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در حال حاضر در یک فاز اصلاحی است و به سطوح حمایتی نزدیک شده است. در صورت حفظ سطوح حمایتی و عبور از سطوح مقاومتی ذکر شده، می‌توان انتظار یک حرکت صعودی جدید را داشت. اما اگر قیمت‌ها از سطوح حمایتی پایین‌تر بیایند، احتمالاً شاهد کاهش بیشتر خواهیم بود.

هشدار

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل ثامید امروز 25 تیر

تحلیل ثامید امروز 9 تیر 1404

روند بازار

در تصویر حاضر، روند کلی بازار از اواخر 2024 تا اواسط 2025 نشان داده شده است. پس از یک دوره نزولی در ماه‌های آخر 2024، بازار وارد یک روند صعودی قابل توجه شده و پس از رسیدن به سقف‌های جدید در اوایل 2025، شروع به کاهش کرده است. این کاهش به دلیل عبور از سطوح حمایتی مهم رخ داده است و در حال حاضر قیمت به نقاط حمایتی جدید نزدیک شده است.

حمایت و مقاومت‌ها

در این چارت، سطوح حمایت و مقاومت مهم به شرح زیر است:

• حمایت اول: ۱۵۲۹.۲۹ که یک سطح کلیدی پایین‌تر از نواحی قبلی است و می‌تواند به عنوان حمایت مهم عمل کند.
• مقاومت: ۱۹۰۹.۹۱ و ۱۷۸۲ که یک سطح مقاومتی واضح است و قیمت در گذشته با این سطح درگیر بوده است. اگر قیمت بتواند از این سطح عبور کند، احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد.

تحلیل کندل‌ها

در بررسی کندل‌ها، مشاهده می‌شود که قیمت پس از صعود به سقف‌های جدید، به تدریج با کندل‌های نزولی همراه بوده و فشار فروش افزایش یافته است. این امر نشان‌دهنده یک تغییر در احساسات بازار است. در حال حاضر، با توجه به کندل‌های قرمز و سایه‌های بلند در بالای کندل‌ها، احتمال ادامه کاهش قیمت وجود دارد. اما همچنان کندل‌های سبز در بعضی نقاط دیده می‌شود که ممکن است نشان‌دهنده بازگشت مجدد قیمت به روند صعودی باشد.

نتیجه‌گیری کلی

با توجه به وضعیت کنونی، اگر قیمت بتواند از سطح حمایتی ۱۷۷۱.۰۰ به پایین‌تر نرود، ممکن است شاهد بازگشت به روند صعودی باشیم. در غیر این صورت، اگر قیمت به سمت حمایت‌های پایین‌تر مانند ۱۵۲۹.۲۹ حرکت کند، می‌تواند به یک روند نزولی ادامه دهد. بازار در حال حاضر در حالت انجماد قرار دارد و باید منتظر شکست یکی از این سطوح بود.

نکته مهم

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان نباید به عنوان سیگنال خرید یا فروش استفاده شود. تصمیمات سرمایه‌گذاری باید بر اساس تحلیل‌های جامع‌تر و بررسی شرایط مختلف بازار گرفته شوند.

تحلیل ثامید امروز 9 تیر

تحلیل ثامید امروز 17 خرداد 1404

روند بازار

پس از یک رالی صعودی از حوالی هزار و پانصد تا حدود دو هزار و چهار صد واحد، قیمت وارد فاز اصلاحی شد و در محدوده کنونی تثبیت شده است. میانگین متحرک بیست‌وپنج‌روزه پس از برخورد با سقف اصلاحی شیب منفی گرفته و ابر ایچیموکو بالای قیمت قرار دارد که نشان‌دهنده تمایل بازار به اصلاح و فشار فروش است.

سطوح حمایت و مقاومت

• مقاومت اول در حوالی دو هزار و نود و هشت واحد (میانگین متحرک و کیجونسن)
• مقاومت دوم نزدیک دو هزار و یکصد و پنجاه و هفت واحد (سقف ابر پیشرو و تنکانسن)
• حمایت اول در محدوده هزار و نهصد و سی و شش واحد (کف اصلاح اخیر)
• حمایت دوم نزدیک هزار و نهصد و هشت واحد (کف ابر پیشرو)

بررسی کندل‌ها

کندل‌های اخیر با بدنه‌های کوچک و سایه‌های بلند نشان‌دهنده کشمکش میان خریداران و فروشندگان است. کندل روز گذشته با سایه پایینی بلند حکایت از ورود تقاضا در سطوح حمایتی دارد، اما کوتاهی بدنه و کاهش حجم معاملات دلالت بر احتیاط معامله‌گران دارد.

نتیجه کلی

بازار در فاز اصلاحی و تثبیت قرار گرفته و تا زمانی که قیمت زیر مقاومت دو هزار و نود و هشت واحد باقی بماند، روند نزولی کوتاه‌مدت ادامه خواهد یافت. تثبیت بالای این مقاومت می‌تواند مسیر را برای تلاش مجدد صعود به سمت سقف‌های قبلی هموار کند. شکست و بستن قیمت زیر حمایت هزار و نهصد و سی و هفت واحد ممکن است اصلاح عمیق‌تری را کلید بزند.

این بررسی صرفاً جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد

تحلیل ثامید امروز 17 خرداد

تحلیل ثامید امروز 5 خرداد 1404

روند بازار

بازار در این نمودار با یک روند کلی صعودی از اواخر سال 2024 تا حدود بهار 2025 مواجه بوده است. پس از یک دوره تثبیت نسبی و نوسانات محدود در نیمه دوم سال 2024، قیمت‌ها رشد قابل توجهی را تجربه کردند که اوج آن در حدود اردیبهشت 1404 دیده می‌شود. پس از رسیدن به سقف، بازار وارد یک اصلاح نزولی شده است که در حال حاضر قیمت‌ها به سطح حمایت‌های کلیدی نزدیک شده‌اند. همچنین استفاده از اندیکاتور ایچیموکو نشان می‌دهد که قیمت اکنون در نزدیکی ابر سبز قرار دارد که معمولا به عنوان یک منطقه حمایتی مهم شناخته می‌شود.

حمایت و مقاومت‌ها

مهم‌ترین سطوح مقاومتی روی نمودار در محدوده‌های 2076.88 و 2098.21 مشخص شده‌اند که قیمت اخیراً نتوانسته این سطوح را به طور پایدار بشکند و پس از برخورد به آن‌ها، اصلاح انجام داده است.

همچنین سطوح حمایتی در حدود 1908.02 و 1928.88 قرار دارند که نزدیک‌ترین حمایت‌های مهم برای قیمت فعلی محسوب می‌شوند. این حمایت‌ها با توجه به حجم معاملات و الگوهای کندلی، احتمال حفظ قیمت در محدوده فعلی را افزایش می‌دهند.

تحلیل کندل‌ها

کندل‌های اخیر نشان‌دهنده فشار فروش هستند که پس از برخورد به مقاومت‌های اصلی ایجاد شده‌اند. کندل‌های نزولی بلند با بدنه‌های نسبتاً قوی، به خصوص در چند روز گذشته دیده می‌شود که نمایانگر افزایش عرضه و فشار فروش است. با این حال، وجود کندل‌هایی با سایه‌های پایین بلند در نزدیکی حمایت‌های تعیین شده، نشان از تلاش خریداران برای جلوگیری از ریزش بیشتر دارد و احتمال واکنش مثبت در این نواحی را تقویت می‌کند.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در یک فاز اصلاحی پس از روند صعودی قوی قرار دارد و در نزدیکی سطوح حمایت مهمی معامله می‌شود. اگر حمایت‌های کنونی حفظ شوند، احتمال برگشت قیمت به سمت مقاومت‌های قبلی وجود دارد، اما شکست این حمایت‌ها می‌تواند منجر به ادامه روند نزولی شود. معامله‌گران باید به دقت رفتار قیمت و حجم معاملات در این نواحی را دنبال کنند تا تصمیمات مناسبی اتخاذ کنند.

تذکر

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان به عنوان توصیه خرید یا فروش تلقی نمی‌شود. لطفاً برای تصمیم‌گیری‌های مالی خود، تحلیل‌های جامع‌تر و مشاوره تخصصی دریافت نمایید.

تحلیل ثامید امروز 5 خرداد

تحلیل ثامید امروز 23 اردیبهشت 1404

تحلیل روند بازار:

با بررسی نمودار، می‌توان مشاهده کرد که بازار پس از یک روند صعودی قوی در اواخر سال 2024 و اوایل سال 2025، وارد یک فاز اصلاحی شده و سپس در یک روند جانبی با تمایل به صعود قرار گرفته است. قیمت در حال حاضر در بالای خط میانگین متحرک 25 روزه (MA 25) در حال نوسان است و این خط نیز شیب صعودی دارد که نشان‌دهنده احتمال ادامه روند صعودی در کوتاه‌مدت است. اندیکاتور SuperTrend نیز در وضعیت خرید قرار دارد و خط سبز آن در زیر قیمت حرکت می‌کند که این موضوع نیز از روند صعودی حمایت می‌کند.

تحلیل سطوح حمایت و مقاومت:

• مقاومت‌ها:

  • 2478.83: این سطح یک مقاومت مهم در بلندمدت محسوب می‌شود.

• حمایت‌ها:

  • 2074.89: این سطح یک حمایت کوتاه‌مدت است و قیمت اخیراً پس از برخورد به آن، واکنش صعودی نشان داده است.
  • 2098.21: این سطح یک حمایت روانی مهم در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل کندل‌ها:

در قسمت اخیر نمودار، پس از یک دوره نوسان، شاهد تشکیل کندل‌های صعودی بوده‌ایم که نشان‌دهنده افزایش قدرت خریداران است. آخرین کندل یک کندل صعودی با بدنه نسبتاً بزرگ است که توانسته است از سطح مقاومت قبلی در محدوده 2074.89 عبور کند. این شکست می‌تواند نشانه‌ای از ادامه حرکت صعودی به سمت سطح مقاومت بعدی در محدوده 2141.83 باشد.

نتیجه‌گیری کلی:

به طور کلی، بازار در روند صعودی کوتاه‌مدت قرار دارد و خریداران در حال حاضر فعال به نظر می‌رسند. شکست سطح مقاومت 2074.89 می‌تواند زمینه را برای ادامه صعود تا سطح 2141.83 فراهم کند. سطح حمایت 2074.89 اکنون به عنوان یک حمایت مهم کوتاه‌مدت عمل می‌کند. معامله‌گران می‌توانند با در نظر گرفتن مدیریت ریسک، به دنبال فرصت‌های خرید در صورت تایید ادامه روند صعودی باشند.

تذکر مهم: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه خرید یا فروش نیست. تصمیمات سرمایه‌گذاری باید بر اساس تحلیل شخصی و در نظر گرفتن تمام جوانب صورت گیرد. امیدوارم این تحلیل برای شما مفید باشد! روز خوبی داشته باشید!

تحلیل ثامید امروز 23 اردیبهشت

تحلیل ثامید امروز 11 اردیبهشت 1404

تحلیل روند بازار:

در این نمودار، مشاهده می‌شود که بازار در حال حرکت در یک روند صعودی است. اندیکاتور SuperTrend در وضعیت صعودی قرار دارد که نشان‌دهنده روند مثبت است. قیمت نیز بالاتر از میانگین متحرک (MA) قرار دارد، که تاییدکننده این است که بازار در یک روند صعودی قرار دارد. ایچیموکو نیز در حالت صعودی است و کومو (cloud) سبز و بالاتر از قیمت قرار دارد، که نشان‌دهنده ادامه روند صعودی است.

تحلیل حمایت و مقاومت:

• مقاومت‌ها:مقاومت در سطح 2528.85 قرار دارد که اگر قیمت از مقاومت اول عبور کند، می‌تواند هدف بعدی باشد.
• حمایت‌ها:
  اولین حمایت در 2078.82 قرار دارد. این سطح می‌تواند نقطه حمایتی مهمی باشد که از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کند.حمایت بعدی در سطح 2204.78 قرار دارد که در صورت کاهش قیمت، می‌تواند به عنوان حمایت عمل کند.

تحلیل کندل‌ها:

• کندل‌ها به طور کلی در وضعیت صعودی قرار دارند. تعداد کندل‌های سبز (صعودی) نشان‌دهنده فشار خرید و ادامه روند صعودی است.
• همچنین، در برخی از نقاط کندل‌های قرمز (نزولی) مشاهده می‌شود که ممکن است نشان‌دهنده اصلاح‌های موقت باشد.

نتیجه‌گیری کلی:

بازار در حال حاضر در یک روند صعودی قوی قرار دارد و قیمت در حال نزدیک شدن به سطح مقاومتی 2289.00 است. اگر قیمت از این سطح عبور کند، احتمال ادامه روند صعودی و رسیدن به 2528.85 وجود دارد. در صورت کاهش قیمت، حمایت‌های 2204.78 و 2078.82 می‌توانند از افت بیشتر جلوگیری کنند.

هشدار:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان راهنمای خرید و فروش در نظر گرفته شود. پیش از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، به تحقیقات بیشتری نیاز است.

تحلیل ثامید امروز 11 اردیبهشت

تحلیل ثامید امروز 30 فروردین 1404

1. روند بازار:

در این نمودار، روند بازار پس از یک حرکت صعودی قوی در اوایل ۲۰۲۵، با یک اصلاح مواجه شده است. قیمت در حال حاضر در تلاش است تا از سطوح پایین بازگشت کند. شاخص‌های Ichimoku و SuperTrend به‌طور عمده سیگنال‌های نزولی را نشان می‌دهند که نشان‌دهنده فشار فروش در بازار است، اما قیمت در حال حاضر در حال تلاش برای بازگشت است و نشانه‌هایی از فشار خرید وجود دارد.

2. حمایت و مقاومت‌ها:

• مقاومت‌ها:
  • اولین سطح مقاومتی در حدود ۲۰۷۷.۰۹ قرار دارد که قیمت به آن نزدیک شده است. عبور از این سطح می‌تواند به رشد بیشتر قیمت کمک کند.
  • سطوح مقاومتی بعدی در حدود ۲۰۳۶.۸۳  قرار دارند که در صورت عبور از ۲۰۷۷.۰۹، این سطوح می‌توانند موانع جدیدی برای رشد قیمت ایجاد کنند.
• حمایت‌ها:
  • حمایت اولیه در حدود 1777.91 قرار دارد که در حال حاضر قیمت بالاتر از آن قرار دارد. این سطح می‌تواند از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کند.
  • حمایت‌های بعدی در سطوح ۱۷۱۶.۳۳ قرار دارند که در صورت کاهش قیمت، می‌توانند مانع از افت بیشتر شوند.

3. تحلیل کندل‌ها:

کندل‌ها نشان‌دهنده تلاش برای بازگشت از سطوح پایین هستند. در حال حاضر، کندل‌ها به‌طور عمده سبز شده‌اند که نشان‌دهنده فشار خرید و روند صعودی است. این ممکن است به رشد قیمت منجر شود، اما باید منتظر واکنش قیمت در نزدیکی سطوح مقاومتی باشیم.

4. نتیجه‌گیری کلی:

• روند بازار پس از یک اصلاح، در حال تلاش برای بازگشت است.
• سطوح مقاومتی در ۲۰۷۷.۰۹، ۲۰۳۶.۸۳  قرار دارند که عبور از این سطوح می‌تواند به رشد بیشتر قیمت کمک کند.
• حمایت‌ها در سطوح ۱۷۱۶.۳۳ قرار دارند که در صورت کاهش قیمت، می‌توانند از افت بیشتر جلوگیری کنند.
• کندل‌ها نشان‌دهنده فشار خرید و بازگشت احتمالی از سطوح پایین هستند.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل ثامید امروز 30 فروردین

تحلیل ثامید امروز 21 فروردین 1404

تحلیل کلی روند بازار:

نمودار نشان‌دهنده یک روند نزولی در دیجی‌کاش (DGB/USDT) است که از ۲۴۰۰ دلار به سمت پایین حرکت کرده و در حال حاضر در حدود ۲,۱۱۶ دلار قرار دارد. روند نزولی ادامه دارد و قیمت به سطح‌های حمایتی نزدیک می‌شود. بازار در حال حاضر در تلاش برای تثبیت است، ولی با توجه به فشار فروش، ممکن است در آینده کاهش بیشتری را تجربه کند.

حمایت‌ها و مقاومت‌ها:

1. مقاومت‌ها:
   • مقاومت در ۲,۱۷۲.۵۹ دلار قرار دارد که در صورت شکست مقاومت ۲,۱۱۶ دلار، می‌تواند به عنوان مانع بعدی عمل کند.
   • بالاترین سطح مقاومتی در ۲,۱۹۴.۷۳ دلار است که در صورت ادامه روند صعودی می‌تواند چالش‌هایی را ایجاد کند.
2. حمایت‌ها:
   • اولین سطح حمایتی در ۲,۰۲۳.۱۶ دلار قرار دارد که قیمت به آن نزدیک است.
   • سطح حمایتی بعدی در ۱,۹۸۹.۹۵ دلار است که در صورت کاهش بیشتر، احتمالاً نقطه برگشت خواهد بود.

تحلیل اندیکاتورها:

• Ichimoku: قیمت زیر کومو قرار دارد که نشان‌دهنده روند نزولی است. همچنین، خط تنکان بالای کیجون قرار دارد، ولی حرکت قیمت نشان‌دهنده فشار فروش است.
• SuperTrend: اندیکاتور SuperTrend روند نزولی را تایید می‌کند، زیرا قیمت زیر خط قرمز قرار دارد.
• MA (Moving Average): میانگین متحرک ۲۵ روزه نیز روند نزولی را تایید می‌کند، زیرا قیمت زیر این خط قرار دارد.

نتیجه‌گیری کلی:

روند کلی بازار نزولی است و قیمت در حال حاضر در سطح مقاومتی ۲,۱۱۶ دلار قرار دارد. اگر قیمت از این سطح عبور کند، احتمالاً به سمت ۲,۱۷۲.۵۹ و ۲,۱۹۴.۷۳ دلار خواهد رفت. در صورتی که قیمت نتواند از این سطوح مقاومتی عبور کند، احتمالاً به سمت سطوح حمایتی مانند ۲,۰۲۳.۱۶ و ۱,۹۸۹.۹۵ دلار خواهد رفت.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان سیگنالی برای خرید و فروش در نظر گرفته شود.

تحلیل ثامید امروز 21 فروردین

تحلیل ثامید امروز 10 فروردین 1404

۱. روند کلی بازار

سهم پس از رسیدن به قله‌ی حدود 2500 تومان در بهمن‌ماه، وارد روند نزولی شده و تا حوالی 1900 تومان اصلاح کرده. در حال حاضر در ناحیه‌ای بین 1980 تا 2150 در حال نوسان است.قیمت زیر ابر کومو قرار دارد، و خطوط تنکن‌سن و کیجون‌سن هم حالت نزولی دارند. میانگین متحرک ۲۵ روزه نیز بالای قیمت است که همه این موارد تأییدکننده‌ی ادامه‌دار بودن فشار فروش هستند.

۲. حمایت‌ها و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها:
  • 1989 تومان: سطح حمایتی مهم و کف اخیر سهم.
  • 2002 تومان: حمایت کوتاه‌مدت که امروز قیمت دوباره به سمت آن بازگشته است.
• مقاومت‌ها:
  • 2151 تومان: مقاومت مهم که با میانگین متحرک هم‌راستا شده.
  • 2174 تومان: مقاومت بالاتر و لبه‌ی ابر کومو که در صورت عبور از آن احتمال برگشت روند بیشتر خواهد شد.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل امروز (۳۰ مارس) یک کندل منفی با سایه‌ی بالایی نسبتاً بلند است که نشان‌دهنده‌ی فشار فروش در پایان روز است.
• کندل‌های قبلی گرچه حرکت صعودی خوبی داشتند، اما در عبور از مقاومت 2150 تومان ناکام ماندند و قیمت دوباره کاهش پیدا کرد.
• حجم معاملات نیز نسبت به روزهای قبلی افت کرده که بیانگر کاهش قدرت خریداران است.

۴. نتیجه‌گیری کلی

سهم در روند نزولی باقی مانده و نتوانسته از مقاومت‌های کلیدی عبور کند. اگر سطح حمایتی 1980 شکسته شود، احتمال بازگشت به محدوده‌های پایین‌تر وجود دارد. در طرف مقابل، فقط با عبور از 2151 و تثبیت بالای آن می‌توان به تغییر فاز سهم از نزولی به صعودی امیدوار شد. فعلاً وضعیت سهم در حالت شکننده قرار دارد و معامله‌گران باید محتاط عمل کنند.

هشدار نهایی

این تحلیل صرفاً با هدف آموزش تهیه شده و نباید به عنوان توصیه خرید یا فروش در نظر گرفته شود. لطفاً تصمیم‌گیری‌ها را بر اساس تحلیل شخصی، استراتژی معاملاتی و مدیریت سرمایه خود انجام دهید.

تحلیل ثامید امروز 10 فروردین

تحلیل ثامید امروز 23 اسفند 1403

۱. بررسی روند بازار

• روند کلی نزولی است و قیمت در هفته‌های اخیر کاهش قابل‌توجهی داشته است.میانگین متحرک ۲۵ روزه (MA 25) نشان می‌دهد که قیمت زیر این سطح قرار گرفته که تأییدی بر ادامه روند نزولی است.شاخص ایچیموکو نشان می‌دهد که قیمت زیر ابر کومو حرکت می‌کند که نشانه‌ای از فشار فروش بالا و ضعف خریداران است.

۲. بررسی حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها:

  • ۲۰۰۳.۷۸ واحد: مقاومت کلیدی که در صورت شکست آن، امکان شروع یک روند صعودی کوتاه‌مدت وجود دارد.
  • ۱۹۸۹.۶۰ واحد: سطح مقاومتی نزدیک که در صورت عبور از آن، احتمال رشد بیشتر قیمت افزایش خواهد یافت.

• حمایت‌ها:

  • ۱۸۳۶.۵۲ واحد: سطح حمایتی مهم که در صورت شکست حمایت قبلی، احتمال کاهش قیمت تا این سطح زیاد خواهد شد.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده افزایش حجم معاملات و تلاش خریداران برای بازگشت قیمت هستند.
• کندل‌های صعودی قدرت بیشتری در مقایسه با روزهای گذشته دارند که نشان از کاهش قدرت فروشندگان است.
• اگر کندل‌های بعدی بالای سطح ۱۹۳۱.۰۰ تثبیت شوند، احتمال رشد به سمت مقاومت‌های ۱۹۸۹.۶۰ و ۲۰۰۳.۷۸ افزایش می‌یابد.

۴. نتیجه‌گیری کلی

• اگر قیمت بتواند مقاومت ۱۹۸۹.۶۰ را بشکند، احتمال رشد به سمت ۲۰۰۳.۷۸ وجود دارد.در صورت کاهش قیمت، حمایت ۱۹۳۱.۰۰ باید حفظ شود، در غیر این صورت احتمال افت به ۱۸۳۶.۵۲ وجود دارد.معامله‌گران باید رفتار قیمت در نزدیکی مقاومت‌ها را بررسی کنند تا تأیید برگشت روند دریافت شود.

⚠ این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به‌عنوان سیگنال خرید یا فروش در نظر گرفته شود.

تحلیل ثامید امروز 23 اسفند

تحلیل ثامید امروز 15 اسفند 1403

تحلیل روند بازار:

در این نمودار، روند بازار در حال حاضر نشان‌دهنده یک حرکت نزولی است. قیمت‌ها پس از رسیدن به سطوح بالاتر، وارد یک اصلاح شده‌اند و به سمت سطوح حمایتی حرکت کرده‌اند. در حال حاضر، قیمت‌ها در حال تست کردن این سطوح حمایتی هستند و باید توجه داشت که اگر این سطوح شکست بخورند، احتمال ادامه کاهش قیمت وجود خواهد داشت.

تحلیل حمایت و مقاومت‌ها:

• مقاومت‌ها:
  1. 2173.15: این سطح مقاومت بالایی است که در گذشته قیمت به آن نزدیک شده و از آن بازگشته است. عبور از این سطح می‌تواند نشان‌دهنده ادامه روند صعودی باشد.
  2. 2150.02: سطح مقاومتی دیگری که در حال حاضر احتمال دارد مانع از ادامه حرکت صعودی شود.
• حمایت‌ها:
  1. 2002.98: سطح حمایتی که در صورت کاهش قیمت، می‌تواند مانع از ادامه نزول شود.
  2. 1989.76: سطح حمایتی پایانی که در صورت ادامه روند نزولی، ممکن است از کاهش بیشتر جلوگیری کند.

تحلیل کندل‌ها:

کندل‌های قرمز که اخیراً در نمودار دیده می‌شوند، نشان‌دهنده فشار فروش قوی هستند که باعث کاهش قیمت‌ها شده‌اند. این کندل‌ها احتمالاً تا رسیدن به سطوح حمایتی ادامه خواهند داشت. در صورتی که بازار نتواند این سطوح حمایتی را حفظ کند، احتمال ادامه روند نزولی وجود دارد.

نتیجه‌گیری کلی:

بازار در حال حاضر در یک فاز اصلاحی قرار دارد و قیمت‌ها در حال آزمایش سطوح حمایتی هستند. اگر این سطوح حفظ شوند، ممکن است شاهد بازگشت قیمت به سمت بالا و ادامه روند صعودی باشیم. در صورتی که این سطوح حمایتی شکسته شوند، احتمال نزول بیشتر قیمت وجود دارد.

هشدار:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان سیگنال خرید یا فروش در نظر گرفته شود. لطفاً قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم مالی، مشاوره تخصصی دریافت کنید.

تحلیل ثامید امروز 15 اسفند

تحلیل ثامید امروز 2 اسفند 1403

روند بازار

بازار در حال حاضر در فاز اصلاحی قرار دارد. قیمت از سقف‌های اخیر خود کاهش یافته و در حال آزمایش حمایت‌های کلیدی است. با توجه به اینکه قیمت در حال حاضر بالای ابر ایچیموکو قرار دارد، همچنان سیگنال‌های مثبت برای ادامه روند صعودی وجود دارد. با این حال، اگر قیمت نتواند حمایت‌های پایین‌تر را حفظ کند، ممکن است روند اصلاحی ادامه یابد.

حمایت و مقاومت‌ها

• محدوده مقاومت:
  • 2332.22 واحد: اولین مقاومت مهم که در صورت عبور از آن، احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد.
  • 2273.52 واحد: مقاومت بعدی که در صورت شکستن، امکان رشد بیشتر وجود خواهد داشت.
• محدوده حمایت:
  • 2001.64 واحد: حمایت که در صورت شکست 2152، احتمالاً قیمت به این سطح خواهد رسید.
  • 2047.98 واحد: حمایت پایین‌تر که ممکن است در صورت ادامه اصلاح قیمت، مورد آزمایش قرار گیرد.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده فشار فروش هستند، اما کندل سبز که در روزهای اخیر شکل گرفته نشان‌دهنده تلاش برای تثبیت قیمت در حمایت‌های نزدیک است.اگر قیمت بالای 2152 تثبیت شود، احتمال بازگشت به روند صعودی وجود دارد.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در حال آزمایش حمایت‌های کلیدی است. اگر قیمت بتواند بالای 2152 تثبیت شود، احتمال رشد تا 2273 و 2332 وجود دارد. در صورتی که حمایت 2152 از دست برود، قیمت ممکن است به سمت حمایت‌های پایین‌تر حرکت کند.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل ثامید امروز 2 اسفند

تحلیل ثامید امروز 24 بهمن 1403

روند بازار

نمودار نشان می‌دهد که سهم پس از یک رشد قابل توجه در آذرماه، وارد یک فاز اصلاحی شده است. قیمت از محدوده ۲۵۰۰ ریزش کرده و به سطح حمایتی ۲۱۵۰ رسیده است. میانگین متحرک ۲۵ روزه نشانه‌هایی از کاهش قدرت روند صعودی دارد و ابر ایچیموکو نیز نشان‌دهنده ورود قیمت به محدوده‌ای با احتمال تضعیف روند است.

حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها:
  • ۲۲۷۳ اولین سطح مقاومتی است که قیمت برای بازگشت به روند صعودی باید از آن عبور کند.
  • ۲۳۳۲ مقاومت کلیدی محسوب می‌شود که در صورت عبور از آن، احتمال ادامه روند صعودی افزایش خواهد یافت.
• حمایت‌ها:
  • ۲۰۴۷ حمایت قوی‌تری محسوب می‌شود که در صورت شکست سطح ۲۱۵۰، احتمال برگشت قیمت از این محدوده زیاد است.
  • ۱۹۹۸ حمایت کلیدی و بلندمدت محسوب می‌شود که می‌تواند آخرین نقطه دفاعی برای سهم باشد.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های نزولی اخیر نشان‌دهنده فشار فروش بالا و ضعف خریداران است.سایه‌های پایینی در برخی کندل‌ها نشان می‌دهد که خریداران در تلاش برای حفظ سطح حمایتی ۲۱۵۰ هستند.اگر کندل‌های صعودی قوی همراه با حجم بالا ظاهر نشود، احتمال کاهش قیمت تا ۲۰۴۷ و حتی ۱۹۹۸ وجود خواهد داشت.

نتیجه‌گیری کلی

در حال حاضر، سهم در محدوده حمایتی ۲۱۵۰ قرار دارد و واکنش به این سطح می‌تواند مسیر بعدی را مشخص کند. در صورت حفظ این سطح، امکان بازگشت قیمت به سمت مقاومت ۲۲۷۳ وجود دارد، اما اگر این سطح از دست برود، احتمال کاهش قیمت تا ۲۰۴۷ و ۱۹۹۸ زیاد خواهد شد.

نکته مهم

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

تحلیل ثامید امروز 24 بهمن

تحلیل ثامید امروز 14 بهمن 1403

در نمودار مشاهده می‌شود که پس از رشد قیمتی، سهم وارد فاز اصلاحی شده و به حمایت‌های پایین‌تر نزدیک شده است. شکست حمایت ۲۱۴۶ ریال می‌تواند قیمت را به سمت حمایت پایین‌تر یعنی ۲۰۴۷ ریال هدایت کند.در صورتی که سهم بتواند مقاومت ۲۲۷۳ ریال را به سمت بالا بشکند و تثبیت کند، احتمال رشد بیشتر تا سطح ۲۳۳۲ ریال وجود دارد.سهم در وضعیت حساسی قرار دارد و عملکرد آن نسبت به سطوح کلیدی حمایتی و مقاومتی می‌تواند سرنوشت روند آتی آن را مشخص کند. معامله‌گران باید به نشانه‌های حجمی و واکنش به خطوط میانگین متحرک و ابر ایچیموکو توجه ویژه‌ای داشته باشند.

حمایت‌های مهم:
۲۱۴۶ ریال
۲۰۴۷ ریال

مقاومت‌های مهم:
۲۲۷۳ ریال
۲۳۳۲ ریال

تحلیل ثامید امروز 14 بهمن

تحلیل ثامید امروز 2 بهمن 1403

• سهم پس از رشد قابل توجهی که در دو ماه گذشته داشت، وارد یک فاز اصلاحی شده است.قیمت در حال حاضر به سطوح حمایتی نزدیک شده و نشانه‌هایی از برگشت مشاهده می‌شود.قیمت بالاتر از ابر کومو قرار دارد که نشان‌دهنده حفظ روند صعودی است.ابر کومو آینده نیز صعودی است که می‌تواند نشان‌دهنده ادامه حمایت روند باشد.
• در صورت برگشت قیمت از حمایت 2271.01، خرید با هدف مقاومت 2357.03 مناسب است.عبور از مقاومت 2527.08 می‌تواند فرصت خرید جدیدی ایجاد کند.حجم معاملات در بازگشت قیمت باید افزایش یابد تا از تغییر روند اطمینان حاصل شود.
• حمایت‌ها:
  1. 2271.01
  2. 2201.00
• مقاومت‌ها:
  1. 2357.03
  2. 2527.08

تحلیل ثامید امروز 2 بهمن

تحلیل ثامید امروز 23 دی 1403

• • در صورت عبور از مقاومت 2,526 تومان، احتمال حرکت به سمت 2,700 تومان وجود دارد.سهم در یک روند صعودی قرار دارد و توانسته است مقاومت‌های کلیدی را پشت سر بگذارد. قیمت بالای ابر قرار گرفته است که نشان‌دهنده قدرت روند صعودی است گر قیمت به زیر 2,360 تومان نزول کند، احتمال اصلاح تا 2,273 تومان وجود دارد.حجم در روزهای اخیر افزایش یافته است که از علاقه خریداران حکایت دارد

  • حمایت‌ها:

    1. 2,360 تومان
    2. 2,273 تومان

    مقاومت‌ها:

    1. 2,526 تومان

تحلیل ثامید امروز 23 دی

تحلیل ثامید امروز 15 دی 1403

• سهم پس از یک روند نزولی طولانی‌مدت، موفق شده وارد روند صعودی قوی شود.حجم معاملات بالا در کندل‌های اخیر نشان‌دهنده ورود خریداران قدرتمند به سهم است.سهم در حال حاضر در محدوده مقاومتی مهم قرار دارد که عبور از آن می‌تواند موجب ادامه روند صعودی شود.
• در صورت عدم موفقیت در شکست مقاومت فعلی، احتمال اصلاح قیمت تا حمایت‌های ۲۳۰۰ و ۲۲۷۱ وجود دارد.برای ادامه روند صعودی، نیاز به تثبیت قیمت بالای مقاومت فعلی و افزایش حجم معاملات است.

• حمایت‌ها:

  1. ۲۲۷۱
  2. 2357

  3. مقاومت‌ها:

     1. ۲۵۲۲

تحلیل ثامید امروز 15 دی

تحلیل ثامید امروز 29 آذر 1403

• وضعیت کلی: نمودار نشان‌دهنده آغاز یک روند صعودی جدید پس از دوره‌ای رکود است. این روند با افزایش حجم معاملات و تقاضای خرید همراه بوده است. نمودار همچنین نشان‌دهنده یک پولبک به سطح حمایتی است که می‌تواند زمینه‌ساز ادامه حرکت صعودی باشد. اندیکاتورهای تکنیکال نشان می‌دهند که روند بلندمدت همچنان صعودی است، اما باید به مقاومت‌های پیش رو توجه داشت.
• نقاط حمایت: اولین حمایت در سطح ۲۱۳۳ قرار دارد که می‌تواند به عنوان نقطه‌ای برای جذب خریداران عمل کند. حمایت دوم در ۲۱۶۶ قرار دارد که در گذشته نقش حمایتی مهمی داشته است.
• نقاط مقاومت: مقاومت کلیدی در سطح ۲۳۲۴ قرار دارد که عبور از آن به معنای ادامه روند صعودی است. مقاومت بعدی در ۲۲۶۸ قرار گرفته که شکستن آن نیز می‌تواند به تثبیت قیمت بالاتر کمک کند.
• نتیجه‌گیری: اگر قیمت بتواند از مقاومت ۲۳۲۴ عبور کند، احتمال افزایش تا اهداف بالاتر وجود دارد. در غیر این صورت، بازگشت به حمایت‌ها ممکن است.

تحلیل ثامید امروز