تحلیل سپاها امروز | جدیدترین تحلیل سپاها

سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل سهام سپاها بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل‌ سهام سپاها به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم!

تحلیل سپاها امروز 21 اردیبهشت 1404

تحلیل روند بازار:

با نگاهی به نمودار روزانه، به وضوح می‌توان مشاهده کرد که بازار در یک روند صعودی قدرتمند قرار دارد. قیمت پس از یک دوره نوسان در اوایل سال 2025، با قدرت از سطح مقاومتی قبلی عبور کرده و به طور پیوسته در حال افزایش است. خط روند صعودی که می‌توان ترسیم کرد، این حرکت رو به بالا را به خوبی تأیید می‌کند.

تحلیل سطوح حمایت و مقاومت:

• مقاومت‌ها:

  • در حال حاضر، نزدیک‌ترین سطح مقاومتی مهم در حوالی 19231.00 قرار دارد که به عنوان بالاترین قیمت ثبت شده (High) در این دوره صعودی عمل می‌کند.

• حمایت‌ها:

  • اولین سطح حمایتی مهم در محدوده 14753.84 (نزدیک به قیمت فعلی) قرار دارد که می‌تواند در صورت اصلاح قیمت، به عنوان یک سطح حمایتی عمل کند.
  • حمایت قوی‌تر بعدی در محدوده 16246.23 دیده می‌شود که در گذشته نیز به عنوان یک سطح مقاومتی عمل کرده و پس از شکست، به حمایت تبدیل شده است.

تحلیل کندل‌ها:

در قسمت اخیر نمودار، کندل‌های صعودی با بدنه‌های بزرگ و سایه‌های نسبتاً کوچک همچنان دیده می‌شوند که نشان‌دهنده ادامه فشار خرید در بازار است. اگرچه در روزهای اخیر شاهد برخی کندل‌های با سایه بالایی بلندتر بوده‌ایم که می‌تواند نشانه‌ای از کاهش مومنتوم یا نزدیک شدن به منطقه اشباع خرید باشد، اما هنوز کندل‌های نزولی قوی مشاهده نمی‌شود که روند صعودی را به طور جدی تهدید کند. حجم معاملات در روزهای صعودی معمولاً بیشتر از روزهای نزولی بوده که از روند صعودی حمایت می‌کند.

نتیجه‌گیری کلی:

به طور کلی، روند حاکم بر بازار در حال حاضر صعودی و قدرتمند است. قیمت به طور پیوسته در حال افزایش بوده و اندیکاتورها نیز این روند را تأیید می‌کنند. با این حال، با توجه به رسیدن قیمت به سطوح بالا و مشاهده برخی نشانه‌های کاهش مومنتوم، احتمال یک دوره تثبیت یا اصلاح قیمت دور از انتظار نیست. معامله‌گران باید با دقت به سطوح حمایت پیش رو توجه داشته باشند و در صورت مشاهده نشانه‌های ضعف در روند صعودی، احتیاط لازم را به خرج دهند.

تأکید می‌کنم که این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه ای برای خرید یا فروش نیست. تصمیمات سرمایه‌گذاری باید بر اساس تحلیل شخصی و مدیریت ریسک مناسب اتخاذ گردد.

تحلیل سپاها امروز 21 اردیبهشت

تحلیل سپاها امروز 9 اردیبهشت 1404

1. روند بازار:

در این نمودار، روند بازار به وضوح صعودی است. از ابتدای سال ۲۰۲۵، قیمت به سرعت در حال افزایش است و در حال حاضر به بالاترین سطح‌های خود رسیده است. افزایش قابل توجه در حجم معاملات نیز نشان‌دهنده این است که فشار خرید در بازار به شدت زیاد است. این حرکت صعودی از ماه‌ها قبل آغاز شده و تاکنون ادامه داشته است.

2. حمایت‌ها و مقاومت‌ها:

• حمایت‌ها: سطح حمایت مهم در این نمودار ۱۳۹۲۶ است که در صورتی که قیمت به سمت پایین حرکت کند، احتمال بازگشت به این سطح وجود دارد. همچنین، سطح حمایت در ۱۴۶۸۹ نیز می‌تواند نقش حمایتی ایفا کند.

3. تحلیل کندل‌ها:

کندل‌ها نشان‌دهنده یک حرکت بسیار قوی صعودی هستند. کندل‌های سبز بزرگ و پرحجم نشان‌دهنده خریدهای قدرتمند در بازار هستند. کندل‌های قرمز کوچک‌تر که با حجم کم تشکیل شده‌اند، نشان‌دهنده کمی توقف یا اصلاح در روند صعودی هستند، اما همچنان روند اصلی صعودی به نظر می‌رسد.

4. نتیجه‌گیری کلی:

با توجه به روند صعودی قوی و عبور قیمت از سطوح مقاومتی، به نظر می‌رسد که این روند همچنان ادامه داشته باشد. در عین حال، سطح مقاومت در ۱۷۲۴۰ باید زیر نظر گرفته شود، چرا که در صورت شکست این سطح، روند صعودی احتمالاً ادامه خواهد داشت. در صورت نزول قیمت، حمایت‌های ذکر شده می‌توانند از حرکت نزولی جلوگیری کنند.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش در نظر گرفته شود.

تحلیل سپاها امروز 9 اردیبهشت

تحلیل سپاها امروز 27 فروردین 1404

1. روند کلی بازار:

در نمودار مشاهده می‌کنیم که پس از یک روند صعودی قوی که از حدود 9,000 شروع شده و به 14,000 رسیده است، بازار با یک اصلاح مواجه شده است. این اصلاح به نظر طبیعی می‌آید زیرا قیمت به مقاومت‌های مشخصی برخورد کرده و در حال حاضر در محدوده 13,600 تا 13,000 در حال نوسان است. با توجه به ساختار نمودار و الگوهای روند، احتمالاً بازار در حال آماده شدن برای یک حرکت جدید در جهت صعودی یا نزولی است.

2. حمایت و مقاومت‌ها:

در نمودار، چندین سطح مهم مقاومت و حمایت به وضوح قابل مشاهده است:

• سطوح مقاومت:
  • 14,614 (مقاومت دوم که بالاتر از سطح قبلی قرار دارد و می‌تواند به عنوان یک مانع قوی عمل کند)
  • 13,905 (مقاومت فعلی که قیمت در حال تلاش برای شکست آن است)
• سطوح حمایت:
  • 12,609 (سطح حمایت کلیدی که در صورت نزول قیمت، احتمالاً بازگشتی از این سطح خواهیم داشت)
  • 11,914 (حمایت دیگر که به عنوان یک خط حمایت قوی می‌تواند عمل کند)

3. تحلیل کندل‌ها:

نمودار کندل‌ها نشان‌دهنده نوسانات مختلف است. کندل‌های اخیر نشان‌دهنده یک اصلاح پس از حرکت قوی صعودی هستند. کندل‌های سبز کوچک به نظر می‌رسد که به تلاش برای بازگشت از سطح حمایت اشاره دارند. همچنین، وجود کندل‌های بلند قرمز قبل از رسیدن به حمایت می‌تواند نشان‌دهنده فشار فروش در بازار باشد. بنابراین، در صورت شکست حمایت‌ها، احتمال کاهش بیشتر قیمت وجود دارد.

4. نتیجه‌گیری کلی:

بازار در حال اصلاح است و در محدوده حمایتی قرار دارد. احتمال دارد که قیمت در این سطوح تثبیت شود و دوباره روند صعودی خود را از سر بگیرد، به‌ویژه اگر حمایت‌ها شکسته نشوند. در غیر این صورت، در صورت شکست سطح حمایتی، قیمت ممکن است به سمت پایین‌تر حرکت کند.

5. یادآوری:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل سپاها امروز 27 فروردین

تحلیل سپاها امروز 19 فروردین 1404

تحلیل بازار:

1. روند کلی بازار: در این نمودار، روند بازار از اواسط سال 2024 به شدت صعودی بوده و به اوج خود در اوایل 2025 رسیده است. شاهد یک جهش بزرگ قیمت هستیم که از سطح حدود ۸۰۰۰ تا بیش از ۱۴۰۰۰ افزایش یافته است. این حرکت نشان‌دهنده قدرت خرید بالا و حضور پررنگ خریداران است. روند صعودی همچنان ادامه دارد، اما باید به مقاومت‌های پیش روی بازار توجه داشت.

2. حمایت و مقاومت‌ها:
   • سطوح مقاومت:
     • ۱۴۷۰۱: این سطح نیز به عنوان یک مقاومت قوی عمل می‌کند که می‌تواند مانع از ادامه حرکت صعودی باشد.
   • سطوح حمایت:
     • 13924: این سطح حمایتی است که اگر قیمت‌ها کاهش یابند، احتمال بازگشت به سمت بالا از این سطح وجود دارد.
     • ۱۲۶۰۶: سطح حمایتی دیگری که در صورت کاهش قیمت‌ها می‌تواند از افت بیشتر جلوگیری کند.
3. تحلیل کندل‌ها:
   • در این نمودار، کندل‌های سبز بلند و با حجم بالا نشان‌دهنده قدرت خرید و روند صعودی بازار هستند. این کندل‌ها به طور واضح نشان‌دهنده حرکت قوی خریداران در بازار هستند.
   • در همین حال، کندل‌های کوچک‌تر نیز در برخی نقاط نمودار مشاهده می‌شود که می‌تواند نشان‌دهنده روند تثبیت یا توقف موقت باشد.
   • همچنین، در نزدیکی سطح‌های مقاومتی، احتمالاً فروشندگان وارد بازار خواهند شد و ممکن است فشار نزولی موقتاً در بازار ایجاد شود.

نتیجه‌گیری کلی:

بازار در حال حاضر در یک روند صعودی قوی قرار دارد و قیمت‌ها با قدرت به سمت بالا حرکت می‌کنند. سطوح مقاومتی پیش‌رو در حدود ۱۴۶۴۰ و ۱۴۷۰۱ می‌توانند مانع از ادامه حرکت صعودی شوند، در حالی که سطوح حمایتی در حدود ۱۲۸۰۰ و ۱۲۶۰۶ می‌توانند از کاهش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کنند. بنابراین، باید به رفتار قیمت در نزدیکی این سطوح توجه ویژه‌ای داشت.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و برای تصمیم‌گیری‌های خرید و فروش استفاده نمی‌شود.

تحلیل سپاها امروز 19 فروردین

تحلیل سپاها امروز 7 فروردین 1404

روند بازار

در بازه‌ی زمانی روزانه، سهم سپاهان از اواخر مهر ۱۴۰۳ وارد یک روند صعودی پرقدرت شده و تاکنون به رشد خود ادامه داده است. با اینکه در اسفند اصلاحی را تجربه کرد، اما با عبور مجدد از میانگین متحرک ۲۵ روزه و ابر ایچیموکو، نشانه‌هایی از حفظ روند صعودی دیده می‌شود.

حمایت‌ها و مقاومت‌ها

حمایت‌ها:

• 11649 تومان: کف حمایتی مهم و لبه پایین ابر ایچیموکو.
• 11806 تومان: سطح حمایت تثبیت‌شده که قبلاً مقاومت بود و اکنون نقش حمایت را دارد.

مقاومت‌ها:

• 13590 تومان: مقاومت بعدی در صورت عبور از سطح فعلی.
• 13879 تومان: سقف تاریخی و مقاومت روانی مهم برای سهم.
• تحلیل اندیکاتور ها و کندل ها

• ابر ایچیموکو: قیمت بالای ابر قرار دارد؛ این نشانه‌ی حفظ روند صعودی است.
• خط تبدیل و خط پایه ایچیموکو: هر دو زیر قیمت فعلی‌اند که یک سیگنال حمایتی قوی محسوب می‌شود.
• SuperTrend: همچنان سیگنال خرید را نشان می‌دهد (خط سبز).
• کندل‌ها: کندل‌های اخیر نشان‌دهنده تلاش برای عبور از مقاومت هستند اما بدنه‌ها کوچک شده‌اند که می‌تواند نشانه‌ی تردید بازار باشد.
• نتیجه‌گیری کلی

سهم سپاهان در فاز صعودی تثبیت‌شده قرار دارد. مادامی که قیمت بالای حمایت 11806 و میانگین ۲۵ روزه باقی بماند، احتمال حمله مجدد به مقاومت‌های ۱۳۵۹۰ و ۱۳۸۷۹ وجود دارد. اما در صورت شکست حمایت ۱۱۸۰۰، اصلاح تا نواحی پایین‌تر مانند ۱۱۶۰۰ یا حتی لبه پایین ابر ممکن است.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید مبنای خرید یا فروش قرار گیرد.

تحلیل سپاها امروز 7 فروردین

تحلیل سپاها امروز 21 اسفند 1403

۱. روند بازار

سهم در یک روند صعودی قرار داشته و پس از رسیدن به سقف ۱۳۲۰۰ واحد، وارد فاز اصلاحی شده و اکنون در محدوده ۱۱۷۰۰ واحد معامله می‌شود. قیمت همچنان بالاتر از میانگین متحرک ۲۵ روزه و در محدوده ابر ایچیموکو قرار دارد که نشان‌دهنده ادامه روند صعودی در میان‌مدت است، اما در کوتاه‌مدت بازار با اصلاح مواجه شده است.

۲. حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها:
  • محدوده ۱۱۸۱۷ که اولین سطح مقاومتی پیش روی سهم است و در صورت عبور از آن، احتمال رشد بیشتر وجود دارد.
  • مقاومت کلیدی بعدی در ۱۲۶۰۶ که در صورت شکست مقاومت اول، هدف بعدی خواهد بود.
• حمایت‌ها:
  • حمایت کلیدی بعدی در محدوده ۱۰۵۳۲ – ۱۰۴۲۴ که اگر سطح ۱۱۰۰۰ شکسته شود، می‌تواند نقطه برگشت باشد.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده نوسانات بالا در محدوده ۱۱۷۰۰ – ۱۱۸۱۷ هستند که بیانگر تلاش خریداران و فروشندگان برای تعیین مسیر بعدی است.در صورتی که کندل‌های صعودی در محدوده ۱۱۷۰۰ – ۱۱۸۱۷ تثبیت شوند، احتمال رشد به سمت ۱۲۶۰۶ افزایش می‌یابد.در صورت شکست حمایت ۱۱۰۰۰، احتمال اصلاح تا محدوده ۱۰۵۳۲ – ۱۰۴۲۴ وجود دارد.

۴. نتیجه‌گیری کلی

سهم در فاز اصلاحی قرار دارد اما همچنان در محدوده صعودی میان‌مدت معامله می‌شود. در صورت عبور از مقاومت ۱۱۸۱۷، احتمال رشد به سمت ۱۲۶۰۶ وجود دارد، اما اگر حمایت ۱۱۰۰۰ از دست برود، احتمال اصلاح عمیق‌تر تا ۱۰۴۲۴ افزایش خواهد یافت.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

تحلیل سپاها امروز 21 اسفند

تحلیل سپاها امروز 13 اسفند 1403

۱. روند بازار

نمودار نشان می‌دهد که روند قیمت در چند ماه اخیر کاملاً صعودی بوده است. از اواسط آبان، قیمت یک حرکت رو به رشد را آغاز کرده و موفق شده از محدوده‌های مقاومتی قبلی عبور کند.
میانگین متحرک (MA 25) در زیر قیمت فعلی قرار دارد که نشان‌دهنده‌ی ادامه‌ی روند صعودی است. همچنین اندیکاتور SuperTrend در وضعیت صعودی قرار دارد و تأیید می‌کند که فعلاً جریان بازار مثبت است.

۲. سطوح حمایت و مقاومت

• محدوده‌های مقاومت:
  • سطح ۱۳۵۹۲ تا ۱۲۶۰۴ یک مقاومت مهم است که قیمت چندین بار در برخورد با آن واکنش نشان داده است.
• محدوده‌های حمایتی:
  • حمایت کلیدی در محدوده ۱۱۸۲۳ قرار دارد.
  • همچنین ۱۱۶۴۰ یک حمایت قوی محسوب می‌شود که در صورت افت بیشتر قیمت، می‌تواند از ریزش جلوگیری کند.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده کاهش قدرت خرید در نزدیکی سطح مقاومتی ۱۳۵۹۲ هستند.چند کندل قرمز همراه با سایه‌های بلند بالایی دیده می‌شود که نشان‌دهنده ورود فشار فروش در این محدوده است.با این حال، هنوز کندل‌های نزولی قوی تشکیل نشده‌اند که نشان می‌دهد بازار احتمالاً در حال اصلاح جزئی است و ممکن است مجدداً برای شکست مقاومت تلاش کند.

نتیجه‌گیری کلی

روند کلی بازار صعودی است اما در نزدیکی مقاومت مهم ۱۳۵۹۲، فشار فروش افزایش یافته است.اگر قیمت از این مقاومت عبور کند، احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد، اما اگر نتواند این سطح را بشکند، ممکن است اصلاحی تا ۱۲۶۰۴ یا حتی ۱۱۸۲۳ داشته باشیم.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش نیست.

تحلیل سپاها امروز 13 اسفند

تحلیل سپاها امروز 30 بهمن 1403

۱. روند کلی بازار

نمودار نشان می‌دهد که قیمت در یک روند صعودی قرار داشته و پس از رسیدن به سطح ۱۳,۵۹۷ واحد وارد فاز اصلاحی شده است. روند صعودی همچنان معتبر است، اما فشار فروش در روزهای اخیر باعث کاهش قیمت شده است. اندیکاتور ایچیموکو و میانگین متحرک نشان می‌دهند که بازار همچنان در وضعیت صعودی است، اما احتمال اصلاح بیشتر وجود دارد.

۲. بررسی حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت‌های مهم:
  • ۱۱,۶۲۹ واحد: اولین حمایت که در صورت حفظ شدن، می‌تواند مانع افت بیشتر شود.
  • ۱۱,۰۰۰ واحد: سطح حمایتی کلیدی که اگر شکسته شود، اصلاح عمیق‌تری را به همراه خواهد داشت.
• مقاومت‌های مهم:
  • ۱۳,۵۹۷ واحد: اولین مقاومت کلیدی که در صورت بازگشت قیمت باید شکسته شود.
  • ۱۴,۸۱۵ واحد: مقاومت بعدی که به عنوان سقف احتمالی در صورت ادامه روند صعودی در نظر گرفته می‌شود.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده‌ی فشار فروش و اصلاح قیمت پس از یک رشد سریع هستند.کندل آخر سایه‌ی پایینی دارد که نشان از تلاش خریداران برای حفظ قیمت در محدوده‌ی حمایتی است.اگر کندل‌های بعدی با حجم بالا و بدنه‌ی صعودی بسته شوند، احتمال پایان اصلاح و ادامه روند صعودی وجود دارد.

۴. نتیجه‌گیری کلی

بازار در یک اصلاح پس از رشد قوی قرار دارد، اما روند کلی همچنان صعودی است. در صورتی که قیمت بالای ۱۱,۶۲۹ واحد تثبیت شود و سپس از ۱۳,۵۹۷ واحد عبور کند، می‌توان انتظار صعود مجدد به سمت ۱۴,۸۱۵ واحد را داشت. اما اگر حمایت ۱۱,۰۰۰ واحد شکسته شود، احتمال افت قیمت بیشتر خواهد شد.

 نکته مهم: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ توصیه‌ای برای خرید یا فروش ارائه نمی‌دهد.

تحلیل سپاها امروز 30 دی

تحلیل سپاها امروز 21 بهمن 1403

روند بازار

بازار پس از یک روند صعودی قدرتمند که از آذر ماه آغاز شد، به سطح ۱۳۶۱۵ واحد رسید و سپس وارد یک اصلاح موقت شده است. قیمت در حال حاضر در محدوده ۱۲۱۸۰ واحد در حال تثبیت است. این تثبیت می‌تواند نشان‌دهنده یک توقف موقت قبل از ادامه روند صعودی یا اصلاح بیشتر باشد.

حمایت و مقاومت‌ها

1. محدوده‌های حمایتی:
   • سطح ۱۱۶۴۰ واحد به عنوان اولین حمایت کلیدی مطرح است.
   • حمایت بعدی در محدوده ۱۰۹۹۶ واحد قرار دارد که در صورت شکست سطح اول، می‌تواند مانع از افت بیشتر قیمت شود.
2. محدوده‌های مقاومتی:
   • سطح ۱۳۶۱۵ واحد به عنوان اولین مقاومت مهم پیش روی قیمت قرار دارد.
   • مقاومت بعدی در محدوده ۱۴۸۰۹ واحد است که عبور از آن می‌تواند به رشد بیشتر قیمت منجر شود.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های نزولی: کندل‌های قرمز اخیر با بدنه‌های متوسط و سایه‌های بالا نشان‌دهنده فشار فروش و احتیاط در نزدیکی سطوح مقاومتی است.
• کندل‌های تثبیت: کندل‌های کوچک در محدوده حمایتی فعلی (۱۲۱۸۰ واحد) بیانگر تلاش بازار برای جلوگیری از افت بیشتر است.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در حال تثبیت و نوسان بین حمایت ۱۱۶۴۰ واحد و مقاومت ۱۳۶۱۵ واحد است. در صورت عبور از مقاومت‌ها، احتمال ادامه روند صعودی تا سطح ۱۴۸۰۹ واحد وجود دارد. در صورت شکست حمایت‌ها، قیمت ممکن است به سمت ۱۰۹۹۶ واحد حرکت کند.

تذکر

این تحلیل صرفاً جهت آموزش ارائه شده و به هیچ‌وجه توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد. پیش از هرگونه تصمیم‌گیری مالی، با مشاوران حرفه‌ای مشورت نمایید.

تحلیل سپاها امروز 21 دی

تحلیل سپاها امروز 8 بهمن 1403

سهم در یک روند صعودی قدرتمند قرار دارد و توانسته مقاومت‌های مهمی را پشت سر بگذارد. قیمت فعلی 12,550 تومان است که نسبت به گذشته رشد قابل‌توجهی داشته است.در صورت اصلاح، سطوح 11,007 و 10,299 به‌عنوان نقاط ورود مجدد پیشنهاد می‌شوند قیمت کاملاً بالای ابر قرار دارد و نشان‌دهنده روند صعودی پایدار است. فاصله قیمت از ابر زیاد است که می‌تواند نشانه‌ای از احتمال اصلاح کوتاه‌مدت باشد.افزایش حجم معاملات در نقاط صعودی تأییدکننده ورود نقدینگی جدید به سهم است.

حمایت‌ها:

• 11,007
• 10,299

تحلیل سپاها امروز 8 دی

تحلیل سپاها امروز 29 دی 1403

در تایم‌فریم روزانه، سهم سپاها در یک روند صعودی پرقدرت قرار دارد. شکسته شدن مقاومت‌های کلیدی و قرار گرفتن قیمت بالاتر از ابر ایچیموکو نشان‌دهنده تسلط خریداران است.در صورت شکست مقاومت 11015 تومان، هدف بعدی قیمت 11500 تومان خواهد بود.حمایت‌های 10301 تومان و 9447 تومان می‌توانند از افت بیشتر قیمت جلوگیری کنند.افزایش حجم معاملات در نواحی حمایتی و مقاومتی باید زیر نظر باشد تا تصمیم‌گیری بهتری انجام شود.قیمت کاملاً بالاتر از ابر کومو قرار دارد که نشان‌دهنده ادامه روند صعودی است.

سطوح مقاومت:

1. 11015 تومان

سطوح حمایت:

1. 10301 تومان
2. 9447 تومان

تحلیل سپاها امروز 29 دی

تحلیل سپاها امروز 17 دی 1403

• نمودار سهم سپاها نشان‌دهنده یک روند صعودی قوی است که پس از خروج از محدوده رکود در ناحیه قیمتی ۷۵۰۰ واحد، وارد فاز رشد شده است افزایش حجم معاملات در حرکت‌های صعودی و عبور از مقاومت‌های کلیدی نشانه ورود نقدینگی به سهم است. قیمت فعلی نزدیک به مقاومت مهم قرار دارد و ممکن است در این ناحیه با نوسان یا اصلاح همراه باشد.عبور از مقاومت ۱۰۴۸۰ واحد می‌تواند هدف بعدی در محدوده ۱۱۰۱۰ واحد را فعال کند.
• حمایت‌ها:
  1. ۱۰۲۹۳ واحد
  2. ۹۴۳۵ واحد.

  مقاومت‌ها:

  1. ۱۱۰۱۰ واحد

تحلیل سپاها امروز 17 دی

تحلیل سپاها امروز 6 دی 1403

• روند میان‌مدت: نمودار نشان‌دهنده یک فاز صعودی پایدار پس از شکست مقاومت‌های کلیدی است.روند بلندمدت: قیمت همچنان در کانال صعودی باقی مانده و قدرت خریداران در این بازه مشهود است.رعایت حد ضرر در استراتژی‌های معاملاتی ضروری است.

• حمایت‌ها و مقاومت

  1. حمایت اول: ۸۸۲۵.۱۶ ریال
  2. حمایت دوم: ۸۷۱۸.۱۷ ریال
  3. مقاومت اول: ۹۴۶۷.۰۷ 

تحلیل سپاها امروز 6 دی

تحلیل سپاها امروز 27 آذر 1403

وضعیت کلی:
سهم در حال اصلاح از سقف اخیر خود در محدوده ۹۴۷۳ تومان است. قیمت کنونی در ۸۶۳۰ تومان قرار دارد.

• ابر ایچیموکو: روند صعودی فعلی به دلیل قرارگیری قیمت بالای ابر و کراس صعودی تایید شده است.
• سوپرترند: محدوده حمایت ۸۲۱۴ تومان سیگنال حمایت دارد.
• میانگین متحرک: میانگین متحرک در محدوده ۸۲۹۲ تومان به عنوان سطح کلیدی عمل می‌کند.

پیش‌بینی احتمالی: در صورت تثبیت قیمت در سطح ۸۶۳۰ تومان، سهم می‌تواند مجدد به سمت مقاومت ۹۴۷۳ تومان حرکت کند.

تحلیل سپاها امروز