سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل سهام شيران بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل سهام شيران به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم!
فهرست مطالب:
تحلیل شیران امروز 9 شهریور 1404
روند بازار
نمودار سهم نشان میدهد که پس از یک رشد قدرتمند در ماه‌های گذشته، سهم وارد فاز اصلاحی شده است. در حال حاضر قیمت بالای ابر ایچیموکو قرار دارد که نشانه‌ای مثبت برای میان‌مدت است، اما کندل‌های اخیر ضعف تقاضا و افزایش فشار فروش را نشان می‌دهند. میانگین متحرک 25 روزه در نزدیکی قیمت قرار گرفته و به عنوان یک حمایت پویا عمل می‌کند.
حمایت و مقاومت‌ها
- حمایت‌های مهم سهم در محدوده 5458 و سپس 5179 قرار دارند. اگر سطح 5458 شکسته شود، احتمال افت بیشتر تا 5179 وجود دارد.
-
مقاومت‌های اصلی در محدوده 5927 و سپس 6187 قرار دارند. عبور از 5927 می‌تواند اولین نشانه بازگشت روند صعودی باشد و شکست 6187 می‌تواند مسیر رشد جدیدی را باز کند.
تحلیل کندل‌ها
در 10 کندل اخیر سهم بعد از رشد اولیه، وارد فاز اصلاح شده و چند کندل منفی متوالی تشکیل داده است. با این حال، سایه‌های پایینی در برخی کندل‌ها دیده می‌شود که نشان از ورود تقاضا در محدوده‌های حمایتی دارد. حجم معاملات در روزهای مثبت بیشتر از منفی بوده که می‌تواند علامتی از برتری نسبی خریداران در میان‌مدت باشد.
نتیجه‌گیری کلی
سهم در یک ساختار صعودی میان‌مدت قرار دارد اما اصلاح کوتاه‌مدت در جریان است. حفظ سطح حمایتی 5458 اهمیت زیادی دارد و شکست آن می‌تواند سناریوی نزولی تا 5179 را فعال کند. در مقابل، تثبیت بالای 5927 می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت خریداران و شروع دوباره حرکت صعودی باشد.
این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد.
تحلیل شیران امروز 9 شهریور
تحلیل شیران امروز 21 مرداد 1404
تحلیل روند بازار
با توجه به نمودار موجود، روند بازار از اواسط ماه مارس 2025 در یک مسیر صعودی قرار گرفته است. در این بازه زمانی، قیمت از سطوح پایین‌تر به تدریج افزایش یافته و اکنون به نزدیکی مقاومت‌های مهم رسیده است. به‌ویژه، روند بازار از زیر خطوط میانگین متحرک 25 روزه عبور کرده است و این نشانه‌ای از شروع روند صعودی می‌باشد. از طرف دیگر، شاخص ایچیموکو نیز نشان‌دهنده یک روند صعودی است که از ابر سبز به‌طور واضح عبور کرده و این امر تأییدکننده روند صعودی می‌باشد.
حمایت و مقاومت‌ها
در این تحلیل، مهم‌ترین سطوح حمایت و مقاومت به شرح زیر هستند:
- سطح مقاومت اول: 6191.93
- سطح مقاومت دوم: 6771.12
- سطح حمایت اول: 5265.95
- سطح حمایت دوم: 5179.48
این سطوح به وضوح از نمودار قابل مشاهده است و در صورتی که قیمت به این سطوح نزدیک شود، احتمال تغییر روند وجود دارد. به‌ویژه، مقاومت در 6191.93 و 6771.12 نقاطی کلیدی هستند که ممکن است روند صعودی را متوقف کنند، در حالی‌که حمایت‌ها در 5179.48 و 5265.95 می‌توانند جلوی نزول قیمت را بگیرند.
تحلیل کندل‌ها
با بررسی کندل‌های اخیر، مشاهده می‌شود که روند قیمت به‌طور کلی صعودی است. در این میان، کندل‌های صعودی که از قدرت بالایی برخوردارند (کندل‌های سبز بزرگ) نشان‌دهنده خرید بالا در بازار هستند. همچنین کندل‌های کوچک و قرمز (کندل‌های نزولی کوتاه) بیانگر فشار فروش محدود هستند که بازار را در حالت نوسانی قرار داده‌اند. تحلیل کندل‌ها نشان‌دهنده این است که بعد از یک حرکت صعودی قوی، بازار در حال تثبیت است و ممکن است در این نقاط نیاز به اصلاح داشته باشد.
نتیجه‌گیری کلی
با توجه به روند صعودی که در حال حاضر مشاهده می‌شود و نشانه‌های تقویت بازار در میان مدت، احتمال ادامه این روند صعودی وجود دارد. با این حال، مقاومت‌های قوی در سطح 6191.93 و 6771.12 می‌توانند به‌عنوان موانع اصلی پیش‌روی قیمت عمل کنند. در صورتی که قیمت به سمت حمایت‌ها در 5179.48 و 5265.95 حرکت کند، این سطوح می‌توانند به‌عنوان نواحی حمایتی عمل کنند و از نزول بیشتر جلوگیری کنند.
این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.
تحلیل شیران امروز 21 مرداد
تحلیل شیران امروز 31 تیر 1404
1. روند بازار
بازار پس از یک روند نزولی، به‌طور تدریجی روند صعودی آغاز کرده است. اکنون با توخه به کندل های اخیر پس از یک روند نزولی کوتاه مدت بازار دچار اصلاح شده است و احنمال ادامه داشتن این اصلاح وجود دارد.
2. حمایت و مقاومت‌ها
- حمایت‌ها:
- اولین حمایت در 5270.56 که قیمت از این سطح برگشت به سمت بالا در اوایل ماه ژوئن.
- حمایت بعدی در 5179.48 که می‌تواند سطح مهمی برای قیمت باشد تا در صورت اصلاح، از آن به‌عنوان حمایت استفاده شود.
- مقاومت‌ها:
-
مقاومت 6191.93 که در نزدیکی سطح بالایی نمودار قرار دارد و در صورت ادامه روند صعودی، فشار فروش از این سطح می‌تواند باعث بازگشت قیمت شود.
- در نهایت، مقاومت‌های بالاتر مانند 6771.12 به‌عنوان سطحی برای حرکت بیشتر در نظر گرفته می‌شود.
-
3. تحلیل کندل‌ها
در ده کندل اخیر:
- بازار با کندل‌های قرمز بزرگ در اوایل ماه آوریل اصلاح شد و سپس کندل‌های سبز شروع به شکل‌گیری کردند.
-
در ماه مه، کندل‌های سبز طولانی‌تر نشان‌دهنده حرکت صعودی قوی هستند، به‌ویژه پس از 19 مه که یک روند صعودی شدید آغاز شده است.
- کندل‌های کوچک و ضعیف پس از 20 ژوئن نشان‌دهنده استراحت و نوسانات کم در بازار است.
- در حال حاضر، کندل‌های سبز نشان‌دهنده افزایش فشار خرید و ادامه روند صعودی هستند.
4. نتیجه‌گیری کلی
با توجه به روند اصلاحی صعودی ، به نظر می‌رسد که قیمت در حال حرکت به سمت مقاومت‌های بالاتر است. اگر قیمت از این سطوح مقاومت عبور کند، احتمال ادامه روند صعودی زیاد است. اما در صورت برخورد با مقاومت‌های مشخص، احتمال اصلاح یا بازگشت به سمت سطوح حمایتی وجود دارد.
این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.
تحلیل شیران امروز 31 تیر
تحلیل شیران امروز 17 تیر 1404
روند بازار
روند کلی بازار در این چارت نیز صعودی به نظر می‌رسد ولی در چند روز اخیر بازار دچار اصلاح شده و در حال تست سطوح حمایتی است. ولی با توجه به اندیکاتور های موجود ، نشان میدهد که روند صعودی پایدار است . قیمت در چند ماه گذشته در حال افزایش بوده و از ابر کومو در ایچیموکو بالاتر است، که این نشان‌دهنده روند صعودی است.
حمایت و مقاومت‌ها
در این قسمت سطوح حمایت و مقاومت کلیدی مشخص هستند:
- سطح مقاومت اصلی در حدود 6187.03 و 6763.34 ، که در آنجا قیمت نتوانسته است به راحتی عبور کند و عقب‌نشینی کرده است.
- سطح حمایتی مهم در 5265.95 است که در صورت کاهش قیمت، احتمال برگشت از آن سطح وجود دارد.
- سایر سطوح حمایت در 5174.96 قرار دارند که در صورت افت قیمت، می‌توانند به عنوان سطوح حمایت عمل کنند.
تحلیل کندل‌ها
کندل‌های موجود در نمودار به وضوح نشان‌دهنده حرکت‌های صعودی و نزولی هستند. در تاریخ‌های اخیر، شاهد یک کندل نزولی بزرگ هستیم که نشان‌دهنده فشار فروش است. به نظر می‌رسد که پس از صعود شدید، بازار وارد یک فاز اصلاحی شده و در حال تست سطوح حمایتی است. با این حال، برخی کندل‌ها به سمت بالا می‌روند که ممکن است بیانگر احتمال برگشت از سطوح حمایتی باشد.
نتیجه‌گیری کلی
با توجه به روند کلی صعودی و نزدیکی قیمت به سطوح حمایتی کلیدی، احتمال برگشت قیمت از این سطوح وجود دارد. البته، اگر قیمت از سطوح حمایتی عبور کند، ممکن است وارد روند نزولی شود. بنابراین، برای ادامه نظارت دقیق بر این بازار ضروری است.
این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و برای خرید و فروش توصیه نمی‌شود.
تحلیل شیران امروز 17 تیر
تحلیل شیران امروز 25 خرداد 1404
روند بازار
در این نمودار، قیمت در یک روند صعودی قرار دارد که از اواخر ۲۰۲۴ شروع شده و تا به امروز ادامه یافته است. به نظر می‌رسد که بازار به شدت در حال رشد است و قیمت به سطوح بالاتری رسیده است. ابر ایچیموکو نشان‌دهنده روند صعودی است، اما قیمت در حال نزدیک شدن به سطوح مقاومتی می‌باشد که ممکن است باعث اصلاح شود.
حمایت و مقاومت‌ها
حمایت‌های مشخص در این نمودار عبارتند از:
- ۴۹۹۳.۹۴
- ۵۱۸۲.۱۲
در مقابل، سطح‌های مقاومت برای این ارز در بازه‌های زیر قرار دارند:
- ۶۱۸۷.۰۳
این سطوح می‌توانند نقاط کلیدی برای تصمیم‌گیری در معاملات باشند.
تحلیل کندل‌ها
در این نمودار، کندل‌ها نشان‌دهنده فشار خرید قوی هستند. کندل‌های سبز که به طور غالب در نمودار دیده می‌شوند، نشان‌دهنده رشد و تقاضای زیاد هستند. با این حال، در نزدیکی سطوح مقاومتی، کندل‌های قرمز نیز ممکن است ظاهر شوند که نشان‌دهنده اصلاحات کوتاه‌مدت هستند.
نتیجه‌گیری کلی
در مجموع، بازار در حال حاضر در روند صعودی قرار دارد، اما به دلیل نزدیک شدن به سطوح مقاومتی، احتمالاً با اصلاحات کوتاه‌مدت مواجه خواهیم شد. معامله‌گران باید سطوح حمایتی و مقاومتی را به دقت نظارت کنند.
این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.
تحلیل شیران امروز 25 خرداد
تحلیل شیران امروز 10 خرداد 1404
روند بازار
بازار در این نمودار روزانه در یک روند صعودی قرار دارد. قیمت‌ها بالاتر از میانگین متحرک ۲۵ روزه (خط آبی) تثبیت شده‌اند و این میانگین نیز به سمت بالا حرکت می‌کند. ابر ایچیموکو سبز رنگ است و قیمت‌ها در بالای ابر قرار دارند که نشان از روند مثبت و حمایتی قوی است. اندیکاتور SuperTrend به رنگ سبز است که تایید کننده روند صعودی است.
حمایت و مقاومت
- حمایت مهم در محدوده 5182 تا 4993 قرار دارد که قیمت به خوبی از این ناحیه برگشته است.
-
مقاومت کلیدی در حوالی ۶۱۸۷ است که چند بار قیمت موفق به عبور از آن نشده است و این محدوده به عنوان سد بزرگی در برابر رشد قیمت عمل می‌کند. شکست این مقاومت می‌تواند باعث ادامه روند صعودی شود.مقاومت بعدی در سطح ۶۷۶۵ قرار دارد که هدف بالقوه قیمت پس از شکست مقاومت قبلی است.
تحلیل کندل‌ها
کندل‌ها ترکیبی از کندل‌های سبز با بدنه‌های بلند و چند کندل اصلاحی قرمز هستند که نشانه فشار خرید قوی و اصلاحات کوتاه مدت است. سایه‌های پایین برخی کندل‌های قرمز نشان میدهد خریداران در حمایت‌ها وارد شده و از ریزش بیشتر جلوگیری کرده‌اند. کندل‌های صعودی با حجم نسبتا بالا، تمایل بازار به ادامه روند مثبت را نشان میدهد.
نتیجه‌گیری کلی
بازار در یک روند صعودی تثبیت شده با حمایت‌های قوی قرار دارد و مقاومت مهمی در برابر رشد قیمت وجود دارد که باید شکسته شود. در صورت موفقیت در عبور از این مقاومت‌ها، احتمال ادامه روند صعودی و رسیدن به اهداف بالاتر وجود دارد.
این تحلیل فقط جنبه آموزشی دارد و جهت تصمیم‌گیری برای خرید یا فروش نیست. قبل از هر معامله‌ای تحلیل‌های بیشتری انجام دهید.
تحلیل شیران امروز 10 خرداد
تحلیل شیران امروز 28 اردیبهشت 1404
تحلیل روند بازار:
در تایم فریم روزانه (1D)، روند کلی بازار در میان‌مدت صعودی به نظر می‌رسد. قیمت همچنان بالای ابر ایچیموکو در حال حرکت است و خطوط سنکو A و سنکو B نیز شیب مثبتی دارند.در کوتاه‌مدت نیز، با وجود نوسانات اخیر، روند صعودی همچنان غالب به نظر می‌رسد. قیمت پس از یک اصلاح جزئی، دوباره موفق به صعود و تثبیت بالای خط کیجونسن (خط آبی) شده است.
تحلیل حمایت و مقاومت‌ها با توجه به ایچیموکو و نقاط پیوت:
-
حمایت‌ها:
- سطح حمایت بعدی، سطح حمایت اول پیوت (S1) در حدود 5187 است که با لبه بالایی ابر ایچیموکو (سنکو A) در حدود 4999 نیز همپوشانی دارد و یک ناحیه حمایتی قوی را تشکیل میدهد.
-
مقاومت‌ها:
- اولین سطح مقاومت پیش رو، سطح مقاومت اول پیوت (R1) در حدود 6772 است. این سطح به عنوان یک مانع پیش روی صعود بیشتر قیمت عمل می‌کند.
- در صورت عبور از R1، سطح مقاومت بعدی سطح مقاومت دوم پیوت (R2) در حدود 6187 خواهد بود.
تحلیل کندل‌ها:
در انتهای نمودار، شاهد کندل‌های صعودی هستیم که پس از یک دوره نوسان در اطراف نقطه پیوت شکل گرفته‌اند. این نشان‌دهنده تمایل خریداران برای حفظ روند صعودی و غلبه بر فشار فروش در نزدیکی سطح پیوت است.کندل صعودی اخیر با بدنه نسبتاً بزرگ نشان میدهد که مومنتوم صعودی در حال بازگشت است.
نتیجه‌گیری کلی:
با توجه به تحلیل انجام شده و ترکیب اندیکاتور ایچیموکو و نقاط پیوت، به نظر می‌رسد که روند صعودی کوتاه‌مدت همچنان قوی است. واکنش مثبت قیمت به ناحیه حمایتی نقطه پیوت و خط کیجونسن، و همچنین تشکیل کندل‌های صعودی، نشان میدهد که احتمال ادامه صعود به سمت سطح مقاومتی R1 وجود دارد.
معامله‌گران می‌توانند با در نظر گرفتن سطوح حمایت و مقاومت مشخص شده توسط نقاط پیوت و ایچیموکو، نقاط ورود و خروج احتمالی را برای معاملات خود تعیین کنند. شکسته‌شدن سطح مقاومتی R1 می‌تواند سیگنال صعودی قوی‌تری باشد، در حالی که از دست رفتن حمایت نقطه پیوت و خط کیجونسن می‌تواند نشانه‌ای از ضعف روند صعودی باشد.
تأکید مجدد: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه خرید یا فروش نیست. مسئولیت هرگونه تصمیم معاملاتی بر عهده خود شما می‌باشد.
تحلیل شیران امروز 28 اردیبهشت
تحلیل شیران امروز 17 اردیبهشت 1404
1. روند بازار:
نمودار قیمت در یک روند صعودی قرار دارد. از اواسط سال 2024، قیمت در حال حرکت به سمت بالا است. استفاده از اندیکاتورهای مختلف مانند سوپرترند و ایچیموکو نشان‌دهنده روند صعودی در بازه زمانی اخیر است. همچنین، خط میانگین متحرک (MA) نشان میدهد که قیمت بالاتر از این خط حرکت کرده است، که به معنای ادامه روند صعودی است.
2. حمایت و مقاومت‌ها:
-
مقاومت‌ها:
خطوط افقی در سطوح 6187 به عنوان سطوح مقاومتی قابل مشاهده هستند. این نقاط نشان می‌دهند که قیمت ممکن است در نزدیکی این سطوح با فشار فروش مواجه شود و احتمالاً اصلاح کوتاه‌مدتی را تجربه کند. -
حمایت‌ها:
سطح حمایتی اصلی در سطح 5187 و 4999 قرار دارد. این سطح در گذشته به‌عنوان نقطه حمایتی عمل کرده و احتمالاً در آینده نیز می‌تواند از قیمت حمایت کند. در صورت کاهش قیمت به این سطح، ممکن است شاهد بازگشت قیمت به سمت بالا باشیم.
3. تحلیل کندل‌ها:
- در نمودار، کندل‌های سبز نشان‌دهنده حرکت صعودی و قدرت خرید هستند. این کندل‌ها به‌ویژه در اواخر 2024 و اوایل 2025 نمایان هستند.
- کندل‌های قرمز که در بعضی نواحی نمودار دیده می‌شوند، نشان‌دهنده اصلاح قیمت و فشار فروش هستند، اما به‌طور کلی روند قیمت صعودی است و این اصلاحات کوتاه‌مدت هستند.
4. نتیجه‌گیری کلی:
نمودار نشان‌دهنده یک روند صعودی است که قیمت در حال رسیدن به سطوح مقاومتی است. اگر قیمت بتواند از این سطوح عبور کند، احتمالاً روند صعودی ادامه خواهد یافت. اما در صورت بازگشت به سطوح حمایتی، می‌توان به ادامه رشد قیمت امیدوار بود.
توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد. برای اتخاذ تصمیمات مالی، توصیه می‌شود که تحقیقات خود را انجام داده و مشاوره از کارشناسان مالی دریافت کنید.
تحلیل شیران امروز 17 اردیبهشت
تحلیل شیران امروز 7 اردیبهشت 1404
-
روند بازار: در این نمودار، روند کلی بازار صعودی است. قیمت در حال حاضر در حال حرکت به سمت بالا است و الگوهای موجود در اندیکاتورهای SuperTrend و Ichimoku نیز تاییدکننده این روند صعودی هستند. SuperTrend در زیر قیمت قرار دارد که معمولاً به‌عنوان یک سیگنال حمایتی در نظر گرفته می‌شود و از طرف دیگر، Ichimoku نیز سیگنال‌های مثبتی به‌دست میدهد که نشان‌دهنده روند صعودی است.
- حمایت و مقاومت‌ها:
- حمایت‌ها:
- سطح حمایت اصلی در 5033.10 قرار دارد که به‌عنوان نقطه پایین‌تر از قیمت در حال حاضر عمل می‌کند. این سطح به‌عنوان یک سطح حمایتی معتبر به‌نظر می‌رسد.
-
سطح در 5429.92 قرار دارد که قیمت به‌تازگی به آن نزدیک شده است.
-
- سطح حمایت اصلی در 5033.10 قرار دارد که به‌عنوان نقطه پایین‌تر از قیمت در حال حاضر عمل می‌کند. این سطح به‌عنوان یک سطح حمایتی معتبر به‌نظر می‌رسد.
- حمایت‌ها:
- تحلیل کندل‌ها:
- کندل‌های اخیر در نمودار نشان‌دهنده یک حرکت قوی صعودی هستند. در اواخر آوریل، کندل‌های سبز بزرگ تشکیل شده‌اند که نشان‌دهنده قدرت خرید در بازار هستند.
- در کنار این کندل‌ها، حجم بالا نیز مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده افزایش فعالیت در بازار است.
- برخی از کندل‌ها سایه‌های بلند دارند که نشان‌دهنده نوسانات در آن روزها است.
-
نتیجه‌گیری کلی: روند کلی بازار صعودی است و در صورتی که سطوح مقاومت شکسته شوند، ممکن است شاهد افزایش بیشتر قیمت‌ها باشیم. اما در نزدیکی سطوح مقاومت، احتمال ایجاد فشار فروش وجود دارد که باید با دقت دنبال شود.
این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به‌هیچ‌وجه جهت خرید یا فروش توصیه نمی‌شود.
تحلیل شیران امروز 7 اردیبهشت
تحلیل شیران امروز 25 فروردین 1404
۱. روند کلی بازار:
چارت نشان‌دهنده یک روند نزولی است که از اواسط ۲۰۲۴ شروع شده و در اوایل ۲۰۲۵ ادامه پیدا کرده است. قیمت از حدود ۵,۵۰۰ کاهش یافته و اکنون در نزدیکی سطوح حمایتی پایین‌تر قرار دارد. بعد از یک حرکت افزایشی قابل توجه، قیمت در حال تجربه اصلاح است و در حال حاضر در حال آزمایش سطوح حمایتی است.
۲. حمایت و مقاومت:
-
سطوح مقاومت:
-
۴,۹۹۸.۲۳: اولین سطح مقاومتی است که قیمت در حال حاضر با آن مواجه است و در صورت عبور از این سطح، احتمال افزایش بیشتر قیمت وجود دارد.
-
۴,۷۳۰.۵۲: سطح مقاومتی بعدی که در صورت شکسته شدن سطح اول، ممکن است مانع از ادامه صعود شود.
-
-
سطوح حمایت:
-
۴,۴۷۰.۴۸: سطح حمایتی که در صورت کاهش بیشتر قیمت ممکن است از آن حمایت کند.
-
۴,۳۳۰.۹۰: سطح حمایتی دیگر که در صورت ادامه کاهش، احتمالاً از آن حمایت خواهد شد.
-
۳. تحلیل کندل‌ها:
-
کندل‌ها در حال حاضر نشان‌دهنده فشار فروش در بازار هستند، به‌ویژه کندل‌های قرمز که نشان‌دهنده نزول قیمت در روزهای اخیر است.
-
شادوهای بلند در کندل‌ها نشان‌دهنده نوسانات بالا و تلاش برای بازگشت از سطوح حمایتی هستند.
۴. نتیجه‌گیری کلی:
بازار در حال تجربه اصلاح است و اکنون در نزدیکی سطوح حمایتی قرار دارد. اگر قیمت از سطح ۴,۵۱۶ بازگشت کند، احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد. در غیر این صورت، اگر این سطح شکسته شود، ممکن است بازار به سمت سطوح پایین‌تر حرکت کند.
۵. هشدار:
این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه توصیه‌ای برای خرید یا فروش در بازار ارائه نمی‌دهد. لطفاً قبل از هر تصمیم‌گیری، مشاوره مناسب و اطلاعات کافی کسب کنید.
تحلیل شیران امروز 25 فروردین
تحلیل شیران امروز 17 فروردین 1404
1. روند کلی بازار:
در این نمودار، بازار در حال تجربه یک روند نزولی است. پس از رسیدن به اوج‌های بالاتر در اواخر 2024 و اوایل 2025، قیمت‌ها به شدت کاهش یافته‌اند و در حال حاضر قیمت در حال نزدیک شدن به سطح‌های حمایتی است. در حالی که قیمت زیر میانگین‌های متحرک و ایچیموکو قرار دارد، این نشان‌دهنده فشار فروش است که همچنان در بازار وجود دارد.
2. حمایت‌ها و مقاومت‌ها:
در این نمودار، سطوح حمایت و مقاومت قابل توجه به شرح زیر هستند:
- مقاومت‌ها:
- اولین مقاومت در سطح 4470.48 قرار دارد که قیمت در حال حاضر تلاش می‌کند تا از این سطح عبور کند.
- مقاومت دیگر در سطح 4330.90 است که در صورتی که قیمت از مقاومت قبلی عبور کند، می‌تواند یک چالش برای ادامه روند صعودی باشد.
- حمایت‌ها:
- حمایت‌های بعدی در سطوح 4212.26 و 4030.81 قرار دارند که در صورت کاهش بیشتر قیمت، این سطوح می‌توانند به عنوان حمایت‌های بعدی عمل کنند.
3. تحلیل کندل‌ها:
کندل‌های موجود در نمودار نشان‌دهنده فشار فروش قوی هستند که باعث کاهش قیمت‌ها شده است. کندل‌های قرمز بیشتر از کندل‌های سبز به چشم می‌خورند که نشان‌دهنده تسلط فشار فروش است. در حال حاضر، بازار در تلاش است تا در نزدیکی سطح حمایتی 4247.00 تثبیت شود، اما باید دید که آیا این حمایت توانایی حفظ قیمت را خواهد داشت یا خیر.
4. نتیجه‌گیری کلی:
در مجموع، قیمت در حال حاضر در نزدیکی سطح حمایتی 4247.00 قرار دارد. اگر این سطح حفظ شود، ممکن است شاهد بازگشتی به سمت سطوح مقاومتی 4330.90 و 4470.48 باشیم. با این حال، اگر فشار فروش ادامه یابد و حمایت شکسته شود، قیمت می‌تواند به سمت حمایت‌های پایین‌تر 4212.26 و 4030.81 حرکت کند.
توجه:
این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان به معنی پیشنهاد خرید یا فروش نیست. همیشه قبل از انجام هرگونه معامله، تحقیقات خود را انجام داده و با تحلیل‌های بیشتری اقدام کنید.
تحلیل شیران امروز 17 فروردین
تحلیل شیران امروز 27 اسفند 1403
روند بازار
بازار پس از یک دوره نزولی، نشانه‌هایی از بهبود را نشان داده است. قیمت از کف اخیر خود بازگشت داشته و اکنون در تلاش برای عبور از مقاومت‌های مهم است. میانگین متحرک ۲۵ روزه هنوز به سمت پایین متمایل است، اما قیمت در حال نزدیک شدن به محدوده ابر ایچیموکو است که می‌تواند به‌عنوان مقاومت عمل کند.
حمایت و مقاومت‌ها
- محدوده مقاومت:
- ۵۴۰۵: این سطح مقاومتی قوی محسوب می‌شود که عبور از آن می‌تواند تأییدکننده تغییر روند باشد.
- ۵۴۴۳: مقاومت کلیدی که شکست آن بازار را وارد یک فاز صعودی قدرتمند خواهد کرد.
- محدوده حمایت:
- ۴۷۹۴: حمایت اولیه که در صورت اصلاح قیمت ممکن است مورد آزمایش قرار بگیرد.
- ۴۶۵۲: حمایت کلیدی که در صورت شکست حمایت قبلی، ممکن است قیمت تا این سطح کاهش یابد.
تحلیل کندل‌ها
- کندل‌های اخیر نشان‌دهنده افزایش قدرت خریداران است.
- کندل صعودی اخیر با بدنه بلند، نشان‌دهنده ورود خریداران به بازار است.
- افزایش حجم معاملات در روزهای اخیر تأییدکننده احتمال رشد بیشتر است.
نتیجه‌گیری کلی
بازار نشانه‌هایی از بهبود را نشان میدهد، اما تثبیت قیمت بالای ۵۰۶۵ بسیار مهم است. در صورت عبور از مقاومت ۵۴۰۵، می‌توان انتظار ادامه رشد را داشت. از طرف دیگر، شکست حمایت ۴۷۹۴ می‌تواند نشانه‌ای از ضعف مجدد بازار باشد.
این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد.
تحلیل شیران امروز 27 اسفند
تحلیل شیران امروز 20 اسفند 1403
روند بازار
نمودار روزانه سهم “شیران” نشان میدهد که پس از یک رشد قوی در اواخر سال ۱۴۰۲، قیمت وارد فاز اصلاحی شده است. سهم از محدوده ۵۸۰۰ – ۶۰۰۰ اصلاح کرده و اکنون در نزدیکی سطوح حمایتی مهم قرار دارد. همچنین، قیمت در زیر میانگین متحرک ۲۵ روزه (MA) قرار دارد که می‌تواند نشانه‌ای از ادامه فشار فروش باشد.
حمایت و مقاومت‌ها
- حمایت‌ها:
- سطح ۴۷۹۴ که در حال حاضر قیمت در نزدیکی آن قرار دارد.
- محدوده ۴۶۵۵ که یک حمایت قوی محسوب می‌شود و ممکن است واکنش خریداران را به همراه داشته باشد.
- مقاومت‌ها:
- محدوده ۵۰۸۲ به عنوان مقاومت میان‌مدت، که در صورت شکست آن، احتمال صعود مجدد وجود دارد.
- سطح ۵۴۰۴ که یکی از مقاومت‌های قوی سهم است و در گذشته مانع رشد بیشتر قیمت شده است.
تحلیل کندل‌ها
- کندل‌های نزولی متوالی نشان‌دهنده ضعف خریداران در هفته‌های اخیر است.قیمت به محدوده حمایتی ۴۷۹۴ – ۴۶۵۵ رسیده و واکنش اولیه مثبت دیده شده است.حجم معاملات افزایش یافته که می‌تواند نشانه‌ای از تصمیم‌گیری معامله‌گران در این محدوده باشد.اگر یک کندل صعودی قدرتمند در بالای ۴۸۲۹ تشکیل شود، احتمال اصلاح رو به بالا تا ۵۰۸۲ وجود دارد.در صورتی که ۴۶۵۵ شکسته شود، احتمال افت قیمت تا ۴۴۰۰ و حتی پایین‌تر نیز وجود دارد.
نتیجه‌گیری کلی
سهم در یک فاز اصلاحی قرار دارد اما به سطوح حمایتی کلیدی نزدیک شده است. حفظ سطح ۴۷۹۴ – ۴۶۵۵ می‌تواند نشانه‌ای از تثبیت قیمت و آغاز یک روند صعودی باشد. در غیر این صورت، احتمال افت قیمت به سطح ۴۴۰۰ وجود دارد.
این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش نیست.
تحلیل شیران امروز 20 اسفند
تحلیل شیران امروز 7 اسفند 1403
روند بازار
بررسی نمودار نشان میدهد که قیمت در ماه‌های اخیر یک روند صعودی داشته و به محدوده ۵۸۵۰ واحد رسیده است. اما پس از ثبت این سقف، بازار وارد فاز اصلاحی شده و قیمت تا ۴۸۰۰ کاهش یافته است. در حال حاضر قیمت در محدوده ۵۱۳۹ معامله می‌شود و نشانه‌هایی از بازیابی مشاهده می‌شود.
حمایت و مقاومت‌ها
- حمایت‌ها:
- ۵۰۴۳.۴۵ اولین سطح حمایتی است که قیمت اخیراً از آن بازگشته است.
- ۴۷۹۶.۴۳ حمایت کلیدی بعدی است که در صورت کاهش قیمت، می‌تواند مورد آزمایش قرار گیرد.
- مقاومت‌ها:
- ۵۴۴۶.۹۱ اولین مقاومت مهم است که عبور از آن می‌تواند نشانه‌ای از تقویت روند صعودی باشد.
- ۵۸۵۰.۳۸ مقاومت کلیدی بعدی است که در صورت شکست، احتمال رشد تا سقف قبلی افزایش خواهد یافت.
تحلیل کندل‌ها
- کندل‌های نزولی اخیر نشان‌دهنده فشار فروش بوده که باعث اصلاح قیمت شده است.
- حجم معاملات در روزهای اخیر افزایش یافته که نشان میدهد احتمال تغییر روند وجود دارد.
نتیجه‌گیری کلی
- بازار در حال بازیابی پس از یک اصلاح نزولی است.شکست مقاومت ۵۴۴۶ می‌تواند روند صعودی را تقویت کند، اما شکست حمایت ۵۰۴۳ می‌تواند باعث کاهش بیشتر شود.
این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه توصیه‌ای برای خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.
تحلیل شیران امروز 7 اسفند
تحلیل شیران امروز 28 بهمن 1403
۱. روند کلی بازار
- سهم پس از یک دوره رکود طولانی در تابستان، در اوایل پاییز رشد قابل توجهی را تجربه کرده است.میانگین متحرک ۲۵ روزه در حال حاضر نزدیک به قیمت فعلی است و نقش حمایتی دارد.ابر ایچیموکو صعودی است، اما کاهش قیمت در روزهای اخیر باعث شده که کمی از قدرت روند صعودی کاسته شود.
۲. بررسی حمایت‌ها و مقاومت‌ها
- حمایت‌های مهم:
- ۵۰۴۳ (اولین سطح حمایتی که در صورت شکست، قیمت می‌تواند کاهش بیشتری داشته باشد)
- ۴۷۹۶ (حمایت قوی‌تر که می‌تواند مانع از افت بیشتر شود)
- مقاومت‌های کلیدی:
- ۵۴۴۶ (نزدیک‌ترین مقاومت که شکست آن می‌تواند به رشد قیمت کمک کند)
- ۵۸۵۰ (مقاومت تاریخی که عبور از آن، روند صعودی را تقویت می‌کند)
۳. تحلیل کندل‌ها
- کندل‌های اخیر نشان از نوسانات زیاد و عدم قطعیت در بازار دارند.در صورتی که کندل روزانه بالای محدوده ۵۱۱۰ تثبیت شود، احتمال رشد بیشتر وجود دارد.اگر کندل‌های نزولی قوی ظاهر شوند و قیمت به زیر ۵۰۴۳ برود، روند اصلاحی عمیق‌تر خواهد شد.
۴. نتیجه‌گیری کلی
- روند کلی بازار هنوز صعودی است اما فشار فروش در روزهای اخیر افزایش یافته است.حفظ حمایت ۵۰۴۳ برای ادامه روند صعودی ضروری است.شکست مقاومت ۵۴۴۶ می‌تواند نشان‌دهنده شروع یک موج صعودی جدید باشد.
نکته پایانی
این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید مبنای خرید یا فروش قرار گیرد. لطفاً قبل از هرگونه تصمیم‌گیری، تحقیقات خود را انجام دهید یا با یک مشاور مالی مشورت کنید.
تحلیل شیران امروز 28 بهمن
تحلیل شیران امروز 8 بهمن 1403
سهام شیران پس از یک رشد قابل‌توجه به یک فاز اصلاحی وارد شده است. این اصلاح در نزدیکی مقاومت‌های کلیدی رخ داده و حمایت‌های زیرین نقش مهمی در تعیین جهت آینده قیمت ایفا خواهند کرد.عبور از مقاومت 5320 تومان با حجم بالای معاملات می‌تواند نشان‌دهنده ادامه روند صعودی باشد. هدف بعدی 5851 تومان خواهد بود.سهام شیران در یک مرحله حساس قرار دارد و با توجه به سطوح حمایت و مقاومت کلیدی، باید منتظر واکنش قیمت در روزهای آتی بود. مدیریت ریسک و تعیین حد ضرر در این شرایط ضروری است.در صورت شکست حمایت 5048 تومان، احتمال کاهش قیمت به سطح 4972 تومان و پایین‌تر وجود دارد
حمایت‌ها:
- 5048 تومان
- 4972 تومان
مقاومت‌ها:
- 5851 تومان
تحلیل شیران امروز 8 بهمن
تحلیل شیران امروز 29 دی 1403
سهم شیران پس از شکستن مقاومت‌های مهم، یک رشد قابل‌توجه داشته است اما در حال حاضر در فاز اصلاح قرار دارد.در صورت تثبیت قیمت بالای سطح 5,048 تومان، احتمال بازگشت به روند صعودی افزایش می‌یابد.عبور از مقاومت 5,856 تومان می‌تواند هدف‌های بالاتری را فعال کند.پیشنهاد می‌شود با حد ضرر 5,048 تومان و رعایت مدیریت ریسک، برای ورود یا نگهداری سهم اقدام کنید.افزایش حجم معاملات در روزهای اخیر نشانه‌ای از ورود نقدینگی جدید است، اما کاهش آن در زمان اصلاح، احتمال بازگشت سهم به روند صعودی را افزایش میدهد.
سطوح مقاومت:
- 5,856 تومان
سطوح حمایت:
- 5,048 تومان:
- 4,972 تومان
تحلیل شیران امروز 29 دی
تحلیل شیران امروز 19 دی 1403
- روند سهم صعودی قوی است، اما احتمال اصلاح کوتاه‌مدت وجود دارد.۵۸۵۶ تومان مقاومت کلیدی برای رشد بیشتر است.حفظ حمایت ۵۰۵۳ تومان برای ادامه روند صعودی بسیار مهم است.در صورت شکست ۶۰۰۰ تومان، مسیر برای رشدهای بالاتر هموار خواهد شد.
- اگر سهم نتواند از مقاومت عبور کند، ممکن است تا ۵۰۵۳ تومان اصلاح کند و در صورت شکست این سطح، حمایت کلیدی ۴۹۷۲ تومان فعال خواهد شد
- حمایت‌ها
- ۵۰۵۳ تومان
- ۴۹۷۲ تومان
مقاومت‌ها
- ۵۸۵۶ تومان
تحلیل شیران امروز 19 دی
تحلیل شیران امروز 6 دی 1403
- قیمت در حال عبور از یک روند نزولی طولانی‌مدت و ورود به روند صعودی است.عبور از ابر ایچیموکو و قرارگیری قیمت بالای خطوط تنکانسن و کیجونسن نشان‌دهنده قدرت خریداران و تأیید روند صعودی است.حجم معاملات در روزهای اخیر افزایش داشته که حاکی از ورود تقاضای جدید به سهم است.
-
حمایت‌ها:
- حمایت اول: ۴,۹۷۲ ریال
- حمایت دوم: ۴,۷۲۲ ریال
تحلیل شیران امروز 6 دی
تحلیل شیران امروز 26 آذر 1403
مهم میان‌مدت عمل می‌کند. بازگشت قیمت به این محدوده می‌تواند فرصت ورود مجدد باشد.
- سوپرترند:
- سوپرترند در ۴۶۸۲ تومان نشان از تغییر روند دارد. درصورتی‌که قیمت نتواند بالای این سطح تثبیت شود، احتمال ادامه اصلاح وجود دارد.
- حمایت‌ها: ۴۷۷۷ و ۴۵۳۸ تومان.
- مقاومت‌ها: ۵۰۷۷ و ۵۲۳۷ تومان
تحلیل شیران امروز
نظرات کاربران