سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل سهام وصندوق بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل سهام وصندوق به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم!
فهرست مطالب:
تحلیل وصندوق امروز 28 تیر 1404
روند بازار
در این نمودار، روند کلی بازار نزولی است اما با توجه به کندل های اخیر بازار دچار یک اصلاح کوتاه شده است اما همچنان روند نزولی است. قیمت از اواسط ماه ژوئن کاهش یافته است و در حال حاضر در زیر ابر کومو قرار دارد که نشان‌دهنده ادامه روند نزولی است. میانگین متحرک نیز به‌عنوان مقاومتی برای حرکت‌های صعودی عمل میکند و ابر کومو قرمز است که به‌عنوان تاییدی بر ضعف روند صعودی عمل میکند.
حمایت و مقاومت‌ها
- مقاومت‌ها:
- اولین سطح مقاومت در 21084.24 قرار دارد که نزدیک به ابر کومو است و ممکن است مانع از ادامه حرکت صعودی شود.
- مقاومت بعدی در 21774.57 قرار دارد که سطح مهمی برای جلوگیری از رشد بیشتر قیمت است.
- حمایت‌ها:
- اولین حمایت در سطح 19981.36 قرار دارد که ممکن است قیمت به آن برسد و از این نقطه بازگشت کند.
- حمایت بعدی در 17575.99 قرار دارد که از نظر روانی نیز نقطه‌ی مهمی برای بازگشت به‌نظر می‌رسد.
تحلیل کندل‌ها
-
در 10 کندل اخیر، شاهد کندل‌های نزولی هستیم که نشان‌دهنده فشار فروش در بازار است. همچنین، یک کندل صعودی بزرگ در تاریخ 13 جولای مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده شروع یک اصلاح صعودی است، اما قیمت همچنان تحت فشار مقاومتی است.
- حجم معاملات در این دوره افزایش یافته است که نشان‌دهنده نوسانات شدید بازار و حضور فعال‌تر فروشندگان و خریداران است.
نتیجه‌گیری کلی
با توجه به روند نزولی بازار و تحلیل کندل‌ها، قیمت ممکن است به سمت سطوح حمایتی حرکت کند. اگر قیمت این سطوح حمایتی را بشکند، احتمال ادامه روند نزولی وجود دارد. در غیر این صورت، اگر قیمت از این سطوح بازگشت کند، ممکن است به سمت سطوح مقاومتی مانند 21774.57 حرکت کند.
این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.
تحلیل وصندوق امروز 28 تیر
تحلیل وصندوق امروز 10 تیر 1404
روند بازار
با توجه به کندل‌های اخیر، می‌توان مشاهده کرد که بازار به طور کلی در روند نزولی قرار دارد. بعد از یک رشد قابل توجه که در اواسط ماه آوریل 2025 رخ داد، بازار وارد فاز اصلاحی شده است. در حال حاضر، قیمت‌ها در حال کاهش و نزدیک به سطح حمایتی هستند. تحلیل نمودار و نحوه حرکت کندل‌ها حاکی از این است که بازار به دنبال تثبیت در سطوح پایین‌تر است، ولی هنوز نمی‌توان با اطمینان گفت که آیا روند نزولی ادامه خواهد داشت یا خیر.
حمایت و مقاومت‌ها
در این نمودار، سطوح حمایت و مقاومت واضحی مشاهده می‌شود:
- سطح مقاومت اول: 20677 که قیمت نتوانسته از آن عبور کند و اکنون در حال اصلاح است.
- سطح مقاومت دوم : 21086 که نزدیک‌ترین سطح مقاومتی است.
- سطح حمایت اول: 18991 که از حرکت به سمت پایین جلوگیری میکند.
تحلیل کندل‌ها
در ۱۰ کندل اخیر، حرکت‌های نزولی مشخصی مشاهده می‌شود. کندل‌های قرمز نشان‌دهنده فشار فروش زیاد هستند و این به وضوح در حجم بالای معاملات نیز مشهود است. همچنین، کندل‌های سبز که در چند روز اخیر مشاهده می‌شوند، نشان‌دهنده واکنش خریداران به سطوح حمایتی هستند. در حال حاضر، اگر قیمت بتواند از سطح 20677 به بالا حرکت کند، احتمال دارد که یک روند صعودی شروع شود، ولی اگر نتواند از این سطح عبور کند، احتمال دارد که بازار به سمت سطح‌های پایین‌تر حرکت کند.
نتیجه‌گیری کلی
با توجه به تحلیل‌های انجام‌شده، روند بازار به نظر می‌رسد که نزولی است و قیمت‌ها در حال تست سطوح حمایتی هستند. اگر این سطوح شکسته شوند، ممکن است شاهد کاهش بیشتر قیمت‌ها باشیم. از طرف دیگر، اگر قیمت‌ها بتوانند در سطوح حمایتی تثبیت شوند، احتمال دارد که یک بازگشت صعودی آغاز شود. لذا، توجه به سطوح حمایتی و مقاومت‌ها بسیار اهمیت دارد.
یادآوری
این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچگونه توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد. همیشه قبل از هر تصمیم‌گیری مالی، تحقیقات خود را انجام دهید.
تحلیل وصندوق امروز 10 تیر
تحلیل وصندوق امروز 20 خرداد 1404
تحلیل روند بازار
در این نمودار، قیمت در حال تجربه نوسانات عمده‌ای است. پس از یک حرکت صعودی قابل توجه در اوایل 2025، قیمت وارد یک دوره اصلاحی شده و اکنون در حال نزدیک شدن به سطوح حمایتی است. این اصلاح ممکن است فرصتی برای خرید یا ادامه روند صعودی در آینده باشد، بسته به واکنش قیمت به سطوح حمایتی.
حمایت و مقاومت‌ها
- مقاومت‌ها:
- 24465.52: سطح مقاومتی اول که اگر قیمت به آن برسد، احتمالاً با فشار فروش مواجه خواهد شد.
- 23223.16: سطح مقاومتی دیگر که در صورت عبور از مقاومت اول، ممکن است هدف بعدی باشد.
- حمایت‌ها:
- 22271.07: سطح حمایتی مهم که در حال حاضر قیمت در نزدیکی آن قرار دارد و اگر از این سطح حمایت پیدا کند، احتمالاً روند صعودی ادامه خواهد داشت.
- 20677.08: پایین‌ترین سطح حمایتی که در صورت شکسته شدن، ممکن است شاهد نزول بیشتر قیمت باشیم.
تحلیل کندل‌ها
کندل‌ها در حال حاضر در حال نشان دادن نوسانات عمده هستند و قیمت در حال نزدیک شدن به نواحی حمایتی کلیدی است. اگر قیمت بتواند از این سطوح حمایت پیدا کند، احتمال برگشت به سمت بالا وجود دارد. در غیر این صورت، احتمال اصلاح بیشتر و رسیدن به سطوح پایین‌تر وجود خواهد داشت.
نتیجه‌گیری کلی
با توجه به نزدیک شدن قیمت به سطوح حمایتی 22271.07 و 20677.08، اگر قیمت بتواند از این سطوح حمایت پیدا کند، احتمالاً روند صعودی ادامه خواهد داشت. در غیر این صورت، اگر قیمت از این سطوح عبور کند، احتمال کاهش قیمت بیشتر به سمت سطوح پایین‌تر وجود دارد.
این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.
تحلیل وصندوق امروز 20 خرداد
تحلیل وصندوق امروز 5 خرداد 1404
روند بازار
بازار در نمودار مورد نظر از اواخر سال گذشته تا اوایل سال جدید روند صعودی قدرتمندی داشته است که در یک بازه قیمتی کوتاه مدت به حدود سقف قیمت نزدیک شده است. اما پس از آن، روند قیمتی وارد فاز اصلاح و تثبیت شده که باعث نوسان و رنج زدن قیمت بین محدوده‌های مشخصی شده است. در ماه‌های اخیر، بازار بیشتر در فاز خنثی و کناری قرار دارد و حرکت مشخص صعودی یا نزولی ندارد.
حمایت و مقاومت‌ها
در نمودار حمایت‌های مهمی در محدوده‌های حدود ۲۳٬۶۳۴ و ۲۳٬۲۴۵ وجود دارد که قیمت چندین بار به آن‌ها واکنش نشان داده و به سمت بالا برگشته است. این سطوح حمایت به خوبی قیمت را در برابر کاهش‌های بیشتر حفظ کرده‌اند.سطوح مقاومتی در محدوده ۲۴٬۴۸۲ تا ۲۴٬۶۴۱ دیده می‌شود که قیمت تاکنون چندین بار تلاش کرده از آن‌ها عبور کند اما موفق نبوده است. این مقاومت‌ها مانع رشد بیشتر قیمت شده‌اند و شکست آن‌ها می‌تواند باعث حرکت افزایشی جدید شود.
تحلیل کندل‌ها
کندل‌ها در بازه اصلاحی اخیر با بدنه‌های کوچک‌تر و سایه‌های متنوع نشان‌دهنده تردید و عدم قطعیت بین خریداران و فروشندگان است. وجود کندل‌هایی با سایه‌های بلند در دو طرف بیانگر تلاش‌های متوالی برای شکست سطوح حمایت و مقاومت است که به نتیجه قاطعی نرسیده است. به طور کلی، بازار در این بخش در فاز تعادل نسبی قرار دارد و هیجانات قوی خرید یا فروش دیده نمی‌شود.
نتیجه‌گیری کلی
بازار در یک دوره تثبیت قیمتی قرار دارد که بین حمایت‌های مستحکم در پایین و مقاومت‌های مهم در بالا نوسان میکند. این وضعیت معمولا به معنی انتظار برای یک حرکت قوی در آینده است که می‌تواند یا شکست مقاومت و ادامه روند صعودی یا شکست حمایت و حرکت نزولی باشد. تا زمانی که قیمت در این محدوده تثبیت شود، بازار در حالت انتظار و بی‌تصمیمی قرار دارد.
این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.
تحلیل وصندوق امروز 5 خرداد
تحلیل وصندوق امروز 24 اردیبهشت 1404
روند بازار
با نگاهی به این نمودار، در بلندمدت پس از یک روند صعودی قوی، به نظر می‌رسد بازار وارد یک فاز تثبیت و نوسان جانبی شده است. خطوط میانگین متحرک 125 و 200 روزه همچنان شیب مثبت دارند، اما قیمت در یک محدوده مشخص در حال حرکت است و به طور قاطع از آن‌ها فاصله نگرفته است. ابر ایچیموکو نیز در این بازه زمانی حالت افقی به خود گرفته که نشان‌دهنده عدم وجود روند قوی است.در میان‌مدت نیز این نوسان جانبی به خوبی دیده می‌شود. قیمت بین سطوح حمایت و مقاومت مشخص در حال حرکت است و تلاش‌های صعودی و نزولی با قدرت متقابل مواجه شده‌اند.
سطوح حمایت و مقاومت
-
مقاومت‌ها:
- 24892: این سطح به عنوان یک مقاومت استاتیک مهم عمل میکند و بالاترین قله اخیر قیمت در این محدوده نوسانی است.
- 24641: این سطح مقاومتی پایین‌تر قرار دارد و در صورت ادامه حرکت صعودی می‌تواند به عنوان مقاومت کوتاه‌مدت عمل کند.
-
حمایت‌ها:
- 23610: این سطح به عنوان یک حمایت استاتیک مهم عمل کرده و کف اخیر محدوده نوسانی است.
- 23245: این سطح حمایتی پایین‌تر قرار دارد و در صورت شکست سطح 23816 می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.
تحلیل کندل‌ها
- پس از کندل‌های قرمز نزولی، شاهد تشکیل کندل‌های سبز صعودی هستیم که نشان‌دهنده افزایش تقاضا در کوتاه‌مدت است.تلاش برای عبور از خط SuperTrend با کندل‌های سبز می‌تواند یک نشانه مثبت اولیه برای تغییر روند کوتاه‌مدت باشد.نوسانات حول خط میانگین متحرک 25 روزه نشان‌دهنده درگیری بین خریداران و فروشندگان در این سطح است. عبور قاطع از این خط می‌تواند جهت حرکت بعدی را مشخص کند.حجم معاملات در طول این تلاش برای صعود به نظر می‌رسد متوسط باشد (اگرچه حجم دقیق در این تصویر مشخص نیست). افزایش حجم در صورت شکست مقاومت‌ها می‌تواند تأیید کننده قدرت حرکت باشد.
نتیجه‌گیری کلی
در این نمودار، بازار در بلندمدت در فاز تثبیت و نوسان جانبی قرار دارد. در کوتاه‌مدت شاهد تلاش برای خروج از یک حرکت نزولی هستیم. قیمت در حال نبرد با خط SuperTrend و میانگین متحرک 25 روزه است.شکست موفقیت‌آمیز سطح مقاومت 24643 و سپس 25177 می‌تواند نشانه‌ای از پایان فاز تثبیت و آغاز یک حرکت صعودی جدید باشد. در مقابل، عدم موفقیت در عبور از این مقاومت‌ها و بازگشت فشار فروش می‌تواند منجر به ادامه نوسان در همین محدوده یا حتی ریزش به سمت سطوح حمایتی پایین‌تر شود.
اخطار
همیشه به یاد داشته باشید که این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان توصیه معاملاتی قطعی استفاده شود. بازارهای مالی همواره با عدم قطعیت و ریسک همراه هستند و تصمیم‌گیری نهایی بر عهده شماست. قبل از انجام هرگونه معامله، تحلیل شخصی خود را انجام دهید و با در نظر گرفتن تحمل ریسک و استراتژی معاملاتی خود اقدام کنید.
تحلیل وصندوق امروز 24 اردیبهشت
تحلیل وصندوق امروز 15 اردیبهشت 1404
1. روند بازار:
نمودار نشان‌دهنده یک روند صعودی قوی است که پس از افزایش سریع قیمت، نوساناتی را تجربه کرده و به یک محدوده ثابت وارد شده است. این نوسانات می‌تواند نشانه‌ای از تصحیح قیمت یا تثبیت در یک سطح خاص باشد. شاخص Ichimoku و SuperTrend نیز در حال حاضر روند صعودی را تایید می‌کنند، اما حرکت قیمت به سطح‌های مقاومتی نزدیک است که ممکن است باعث تغییر روند شود.
2. حمایت و مقاومت‌ها:
- مقاومت‌ها:
- سطوح بالاتر از آن در حدود ۲۴۶۴۱ و ۲۴۹۱۶ قرار دارند که می‌توانند به عنوان موانع قوی عمل کنند.
- حمایت‌ها:
- اولین سطح حمایت در حدود ۲۳۲۴۵ قرار دارد که احتمالاً می‌تواند مانع از کاهش بیشتر قیمت شود.
- حمایت‌های بعدی در سطوح ۲۳۶۳۴ مشاهده می‌شوند که در صورت کاهش قیمت، می‌توانند نقاط بازگشتی برای قیمت باشند.
3. تحلیل کندل‌ها:
کندل‌های قرمز و سبز در این نمودار نشان‌دهنده تغییرات در قدرت خریداران و فروشندگان هستند. کندل‌های سبز نشان‌دهنده فشار خرید هستند و در مراحل صعودی اخیر قابل مشاهده هستند. در عین حال، کندل‌های قرمز نیز پس از حرکت صعودی نشان‌دهنده اصلاح یا تثبیت قیمت در یک محدوده خاص می‌باشند.
4. نتیجه‌گیری کلی:
بازار در حال حاضر در روند صعودی قرار دارد، اما در نزدیکی سطوح مقاومتی اصلی است (۲۴۲۳۰ و ۲۴۶۴۱) که ممکن است باعث اصلاح یا توقف صعود قیمت شود. در صورت کاهش قیمت، سطوح حمایت در حدود ۲۳۴۵۵ و ۲۳۶۴۴ می‌توانند به عنوان نقاط بازگشتی عمل کنند. بنابراین، برای پیگیری روند، باید به این سطوح توجه داشت.
5. نکته پایانی:
این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ‌وجه توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد. تمامی تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌ها به‌طور کلی به عوامل مختلفی بستگی دارند و در بازارهای مالی همواره ریسک‌هایی وجود دارد.
تحلیل وصندوق امروز 15 اردیبهشت
تحلیل وصندوق امروز 1 اردیبهشت 1404
1. روند بازار:
روند کلی بازار در این نمودار صعودی است. از نیمه دوم سال 2024، قیمت شاهد یک حرکت صعودی شدید بوده است که به تازگی به سطح‌های بالاتر خود رسیده. در حال حاضر، قیمت در حال آزمایش سطح مقاومتی است و ممکن است به حرکت صعودی خود ادامه دهد، به ویژه با توجه به حجم بالای معاملات و کندل‌های سبز قوی که نشان‌دهنده فشار خرید بالاست.
2. حمایت و مقاومت‌ها:
- مقاومت‌ها: اولین سطح مقاومتی که در این نمودار مشاهده می‌شود، در حدود ۲۶۶۸۹.۰۲ قرار دارد.
- حمایت‌ها: اولین سطح حمایتی که در این نمودار مشاهده می‌شود، در حدود 25932.50 قرار دارد. اگر قیمت به این سطح برسد، ممکن است شاهد واکنش حمایتی باشیم. سطح حمایتی بعدی در حدود 25596.28 قرار دارد.
3. تحلیل کندل‌ها:
کندل‌ها در این نمودار نشان‌دهنده فشار خرید قوی هستند. کندل‌های سبز بلند که در نیمه اول 2025 مشاهده می‌شود، نشان‌دهنده تمایل شدید به خرید و رشد قیمت است. این کندل‌ها و حجم بالای معاملات نشان می‌دهند که روند صعودی به شدت تحت فشار خرید قرار دارد. برخی از کندل‌های قرمز نیز دیده می‌شوند که احتمالاً نشان‌دهنده اصلاح یا وقفه موقت در روند صعودی است.
4. نتیجه‌گیری کلی:
روند بازار در حال حاضر صعودی است و قیمت در حال آزمایش سطوح مقاومتی مهم است. اگر قیمت بتواند از سطوح مقاومتی عبور کند، احتمالاً روند صعودی ادامه خواهد یافت و قیمت به سطوح بالاتر حرکت خواهد کرد. در صورت اصلاح، سطح حمایتی ۲۵۰۰۰ نقطه کلیدی برای حفظ روند صعودی خواهد بود.
5. هشدار:
این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچگونه مشاوره‌ای برای خرید یا فروش نیست. تصمیمات سرمایه‌گذاری باید با دقت و بررسی‌های بیشتر انجام شوند.
اگر به تحلیل‌های بیشتری نیاز دارید، خوشحال می‌شوم که کمک کنم!
تحلیل وصندوق امروز 1 اردیبهشت
تحلیل وصندوق امروز 23 فروردین 1404
1. روند کلی بازار:
بازار در این نمودار در ابتدا به سمت بالا حرکت کرده و در ماه‌های اواخر 2024 وارد یک روند صعودی قوی شده است. قیمت‌ها به سرعت افزایش یافته‌اند و در حال حاضر در یک مرحله اصلاحی قرار دارند. شاخص Ichimoku به وضوح نشان‌دهنده روند صعودی است و قیمت بالای ابر Ichimoku قرار دارد که این نشان‌دهنده تمایل صعودی در بازار است.
2. حمایت و مقاومت‌ها:
- مقاومت‌ها:
- اولین مقاومت در سطح 23,612.79 قرار دارد. این سطح به عنوان اولین مقاومت جدی شناخته می‌شود.
- مقاومت بعدی در حدود 23,301.59 قرار دارند که می‌توانند مانع از ادامه روند صعودی شوند.
- حمایت‌ها:
- اولین حمایت در سطح 22,301.31 قرار دارد. اگر قیمت به این سطح برسد، احتمالاً شاهد بازگشت و حرکت صعودی دوباره خواهیم بود.
- حمایت بعدی در سطح 22,101.26 قرار دارد که می‌تواند نقطه مهمی برای روند نزولی باشد.
3. تحلیل کندل‌ها:
کندل‌ها نشان‌دهنده روند صعودی هستند. در نمودار، کندل‌های سبز و بلند بیشتری نسبت به کندل‌های قرمز دیده می‌شوند که نشان‌دهنده فشار خرید و حرکت صعودی است. در حال حاضر، کندل‌های قرمز و کوچک نیز مشاهده می‌شوند که می‌توانند نشانه‌ای از توقف یا اصلاح کوتاه‌مدت در روند صعودی باشند.
4. نتیجه‌گیری کلی:
بازار در یک روند صعودی قرار دارد و قیمت‌ها به سطوح مقاومتی مهم نزدیک شده‌اند. در حال حاضر، قیمت‌ها در نواحی اصلاحی قرار دارند، اما حمایت‌های موجود در سطح‌های پایین‌تر می‌توانند از کاهش بیشتر جلوگیری کنند. اگر قیمت‌ها بتوانند از سطح‌های مقاومتی عبور کنند، احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد.
5. هشدار:
این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچگونه توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد. تصمیمات معاملاتی باید بر اساس تحلیل‌های بیشتر و شرایط بازار گرفته شوند.
این تحلیل باید فقط به عنوان یک ابزار آموزشی مورد استفاده قرار گیرد.
تحلیل وصندوق امروز 23 فروردین
تحلیل وصندوق امروز 14 فروردین 1404
روند کلی بازار
از آبان تا دی‌ماه ۱۴۰۳، سهم وارد یک روند صعودی پرقدرت شد و تا نزدیکی ۲۷۰۰۰ رشد کرد. اما از آن نقطه به بعد، بازار وارد فاز اصلاحی و رنج شده و اکنون در حال نوسان در محدوده‌ای بین ۲۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰ است.در حال حاضر، قیمت داخل ابر ایچیموکو و زیر میانگین متحرک ۲۵ روزه قرار دارد که نشان‌دهنده یک بازار خنثی با گرایش نزولی ملایم است.
سطوح حمایت و مقاومت
- حمایت‌ها:
- ۲۲۳۸۷: حمایت کلیدی که چند بار باعث برگشت قیمت شده.
- ۲۲۰۷۷: حمایت نهایی و کف محدوده فعلی که شکسته شدن آن می‌تواند روند نزولی را تشدید کند.
- مقاومت‌ها:
- ۲۴۳۸۲: مقاومت نزدیک که در حال حاضر روی آن فشار فروش مشاهده می‌شود.
- ۲۵۰۰۲: سقف محدوده رنج و مقاومت قدرتمند برای برگشت به فاز صعودی.
- تحلیل کندل‌ها
کندل‌های اخیر نشان‌دهنده نوسان و بی‌تصمیمی بازار هستند. کندل آخر، بدنه کوچکی دارد اما سایه پایین بلندی دارد که نشان می‌دهد خریداران در قیمت‌های پایین‌تر وارد عمل شده‌اند.گر کندل‌های بعدی موفق به تثبیت بالای سطح ۲۳۳۰۰ شوند، می‌توان انتظار ادامه حرکت تا مقاومت ۲۴۳۰۰ را داشت. در غیر این صورت، احتمال برگشت به سمت حمایت‌های پایین‌تر وجود دارد.
نتیجه‌گیری کلی
در حال حاضر، نماد وصندوق در یک بازه نوسانی بین ۲۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰ گرفتار شده است. تا زمانی که مقاومت ۲۵۰۰۰ شکسته نشود، نمی‌توان انتظار رشد پرقدرتی داشت. از سوی دیگر، شکست حمایت ۲۲۰۰۰ هشدار شروع موج نزولی جدید خواهد بود. وضعیت فعلی مناسب برای نوسان‌گیری با رعایت حدضرر است.
این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ وجه پیشنهاد خرید یا فروش نمی‌باشد.
تحلیل وصندوق امروز 14 فروردین
تحلیل وصندوق امروز 26 اسفند 1403
بررسی روند بازار
سهم پس از یک رشد قوی، وارد فاز اصلاحی و تثبیت شده است. در حال حاضر قیمت در یک محدوده خنثی نوسان دارد و هنوز نشانه‌ای از خروج از این فاز دیده نمی‌شود. ابر ایچیموکو نشان‌دهنده کاهش قدرت خریداران و احتمال ادامه نوسانات در محدوده فعلی است.
بررسی حمایت‌ها و مقاومت‌ها
- حمایت‌ها:
- 23296.96 اولین سطح حمایتی محسوب می‌شود که سهم تاکنون چندین بار به آن واکنش نشان داده است.
- 22382.85 سطح حمایتی کلیدی‌تر است که شکست آن می‌تواند باعث افت بیشتر قیمت شود.
- مقاومت‌ها:
- 24409.80 مقاومت بعدی است که در صورت شکست، احتمال رشد بیشتر افزایش خواهد یافت.
- 24966.22 سطح مقاومتی اصلی در مسیر صعودی است که در صورت شکست، می‌توان انتظار ادامه روند صعودی را داشت.
تحلیل کندل‌ها
- کندل‌های اخیر نشان‌دهنده واکنش خریداران به حمایت‌ها است، اما هنوز سیگنال صعودی قطعی صادر نشده است.
- حجم معاملات در روزهای اخیر افزایش داشته که ممکن است نشانه‌ای از فعالیت خریداران در محدوده حمایتی باشد.
- در صورتی که قیمت بالاتر از 23800.00 تثبیت شود، احتمال آغاز یک موج صعودی وجود دارد.
نتیجه‌گیری کلی
سهم در محدوده تثبیت و نوسان قرار دارد و باید رفتار قیمت در 23296.96 و 24409.80 را با دقت زیر نظر داشت. عبور از مقاومت 23800.00 می‌تواند مسیر را برای رشد بیشتر باز کند، اما شکست حمایت 22382.85 ممکن است منجر به افت قیمت شود.
توجه:
این تحلیل صرفاً جهت آموزش ارائه شده است و به هیچ عنوان سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.
تحلیل وصندوق امروز 26 اسفند
تحلیل وصندوق امروز 18 اسفند 1403
۱. بررسی کلی روند
این نماد در تایم فریم روزانه بررسی شده است.قیمت در محدوده ۲۴۱۷۰ واحد در حال معامله است و طی ماه‌های اخیر روندی صعودی را تجربه کرده است.افزایش حجم معاملات در برخی نقاط نشان از ورود پول هوشمند دارد.
۲. اندیکاتورها و وضعیت تکنیکالی
ابر ایچیموکو:قیمت بالای ابر ایچیموکو قرار دارد که نشانه‌ای مثبت است.تنکانسن (قرمز) و کیجونسن (آبی) در حال نزدیک شدن به هم هستند، که اگر کراس کنند، می‌تواند نشانه‌ای از تغییر روند باشد.
مووینگ اوریج ۲۵ روزه:قیمت در محدوده میانگین متحرک ۲۵ روزه قرار دارد که به‌عنوان یک حمایت داینامیک عمل می‌کنداگر قیمت بالای این سطح حفظ شود، می‌توان انتظار رشد بیشتر داشت.
اندیکاتور سوپرترند:اندیکاتور SuperTrend همچنان سیگنال خرید را نشان می‌دهد، اما فاصله آن با قیمت کم شده است، که یعنی احتمال اصلاح کوتاه‌مدت وجود دارد.
۳. حمایت‌ها و مقاومت‌های کلیدی
حمایت‌های مهم:
- ۲۳۲۹۸ واحد → حمایت قوی که در گذشته واکنش خوبی به آن داده شده است.
- ۲۲۴۰۴ واحد → حمایت اصلی که اگر از دست برود، ریزش بیشتری اتفاق خواهد افتاد.
مقاومت‌های مهم:
- ۲۴۳۹۶ واحد → مقاومت مهمی که قیمت به آن واکنش نشان داده است.
- ۲۴۹۸۴ واحد → سطح کلیدی که عبور از آن می‌تواند مسیر رشد جدیدی ایجاد کند.
۴. سناریوهای پیش رو
سناریوی صعودی:اگر قیمت بالای ۲۴۳۹۶ واحد تثبیت شود، می‌توان انتظار رشد تا ۲۴۹۸۴ واحد و بالاتر را داشت.
سناریوی نزولی:در صورت شکست ۲۳۲۹۸ واحد، احتمال اصلاح قیمت تا ۲۲۴۰۴ واحد بالا می‌رود.تثبیت زیر این سطح نشانه منفی خواهد بود و می‌تواند ریزش بیشتری ایجاد کند.
جمع‌بندی:در حال حاضر روند کلی مثبت است، اما احتمال اصلاح کوتاه‌مدت وجود دارد.تا زمانی که قیمت بالای ۲۳۲۹۸ واحد باشد، روند کلی صعودی حفظ می‌شود.بهتر است معامله‌گران شکست مقاومت‌ها و حفظ حمایت‌ها را به‌عنوان سیگنال ورود یا خروج در نظر بگیرند.
این تحلیل صرفاً جهت آموزش است و توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد.
تحلیل وصندوق امروز 18 اسفند
تحلیل وصندوق امروز 6 اسفند 1403
روند بازار
نمودار نشان می‌دهد که سهم در یک روند صعودی قوی قرار داشت و پس از رسیدن به سقف قیمتی جدید، وارد فاز اصلاحی شده است. در حال حاضر قیمت در تلاش است که پس از اصلاح، مجدداً روند صعودی خود را ادامه دهد.
ابر ایچیموکو نشان می‌دهد که قیمت در محدوده‌ای نوسانی قرار دارد و هنوز به‌طور کامل وارد فاز صعودی نشده است. میانگین متحرک ۲۵ روزه نیز نشان می‌دهد که سهم در حال تلاش برای تثبیت بالای این محدوده است.
حمایت و مقاومت‌ها
- محدوده حمایتی مهم:
- ۲۳۶۷۴ واحد: اولین سطح حمایت که سهم اخیراً واکنش مثبتی به آن نشان داده است.
- ۲۲۴۰۰ واحد: حمایت کلیدی که در صورت افت قیمت، می‌تواند مانع از نزول بیشتر شود.
- سطوح مقاومتی مهم:
- ۲۵۰۴۲ واحد: سطح مقاومتی که تأیید نهایی برای رشد بیشتر خواهد بود.
- ۲۷۲۵۹ واحد: مقاومت اصلی که در صورت شکست آن، صعود قابل‌توجهی محتمل خواهد بود.
تحلیل کندل‌ها
- کندل‌های اخیر نشان‌دهنده تلاش برای بازگشت روند صعودی هستند.کندل‌های صعودی در چند روز گذشته نشانه‌ای از ورود تقاضا هستند، اما حجم معاملات هنوز به اندازه کافی بالا نیست که نشانه‌ای از شکست قطعی مقاومت باشد.اگر کندل‌های بعدی بتوانند بالای ۲۴۹۰۰ واحد تثبیت شوند، می‌توان انتظار رشد بیشتر داشت.
نتیجه‌گیری کلی
سهم در محدوده حساسی قرار دارد و در حال تلاش برای بازگشت به مسیر صعودی است. شکست ۲۴۹۰۰ واحد تأیید بیشتری برای ادامه رشد خواهد بود. در غیر این صورت، احتمال نوسانات در این محدوده وجود دارد.
این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.
تحلیل وصندوق امروز 6 اسفند
تحلیل وصندوق امروز 27 بهمن 1403
بررسی روند بازار
روند بازار در این نمودار نشان‌دهنده یک حرکت صعودی قوی است که از ماه‌های گذشته آغاز شده و قیمت توانسته از محدوده‌های پایین‌تر به سطوح بالاتر جهش کند. پس از رسیدن به یک سقف قیمتی، بازار وارد فاز اصلاحی شده و اکنون در حال تثبیت در محدوده‌های حمایتی است. روند کلی همچنان صعودی است، اما نشانه‌هایی از ضعف در ادامه رشد دیده می‌شود.
بررسی حمایت و مقاومت‌ها
- حمایت‌های کلیدی:
- محدوده 23,665 – 22,400 که نقش حمایت مهمی را ایفا میکند و در صورت شکست، اصلاح عمیق‌تری ممکن است رخ دهد.
- مقاومت‌های کلیدی:
- مقاومت بعدی در محدوده 27,286 که یک سطح روانی و تکنیکالی قوی محسوب می‌شود.
- در صورت شکست این مقاومت، هدف بعدی در محدوده 28,757 قرار خواهد داشت.
تحلیل کندل‌ها
- کندل‌های اخیر نشان‌دهنده درگیری قیمت در محدوده مقاومتی است، به طوری که سایه‌های بلند بالا نشانه‌ای از فشار فروش در این محدوده است.کندل‌های قرمز نشان‌دهنده افزایش عرضه در قیمت‌های بالاتر بوده و می‌تواند نشانه‌ای از احتمال ادامه اصلاح باشد.در صورتی که کندل‌های سبز با حجم بالا تشکیل شوند و قیمت بالای 25,000 تثبیت شود، می‌توان انتظار رشد مجدد را داشت.
نتیجه‌گیری کلی
بازار در یک روند صعودی قرار دارد اما در حال حاضر در مرحله اصلاح و تثبیت است. حفظ حمایت‌های کلیدی می‌تواند باعث ادامه روند صعودی شود، اما در صورت شکست حمایت‌ها، احتمال اصلاح عمیق‌تر افزایش خواهد یافت.
نکته پایانی
این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان سیگنال خرید یا فروش تلقی شود.
تحلیل وصندوق امروز 27 بهمن
تحلیل وصندوق امروز 17 بهمن 1403
۱. روند بازار
- روند کلی نمودار در ماه‌های گذشته به وضوح صعودی بوده و قیمت توانسته با افزایش حجم معاملات به مقاومت‌های بالاتر دست پیدا کند. با این حال، در چند روز اخیر نشانه‌هایی از توقف یا اصلاح جزئی دیده می‌شود.قیمت همچنان در بالای ابر ایچیموکو قرار دارد که این موضوع به عنوان نشانه‌ای از تداوم روند صعودی در نظر گرفته می‌شود.
۲. سطوح حمایت و مقاومت
-
- 23665: اولین سطح حمایتی که قیمت در صورت کاهش ممکن است به آن واکنش نشان دهد.
- ۲۲۴۲۹: حمایت کلیدی دیگری که شکست آن ممکن است روند صعودی را تهدید کند.
- ۲۵۰۱۹: قیمت در حال حاضر نزدیک به این مقاومت است.
- ۲۷۷۸۶: مقاومت مهم بعدی که در صورت عبور از آن می‌توان انتظار ادامه رشد قیمت را داشت.
۳. تحلیل کندل‌ها
در روزهای اخیر کندل‌ها نشان از تلاش برای عبور از مقاومت‌های نزدیک دارند، اما سایه‌های بالای کندل‌ها نشان می‌دهند که فروشندگان در این محدوده فعال هستند.حجم معاملات در کندل‌های اخیر کاهش یافته که ممکن است بیانگر کاهش تمایل خریداران در این محدوده قیمتی باشد.
۴. نتیجه‌گیری کلی
روند صعودی همچنان معتبر است، اما قیمت نیاز به تثبیت در بالای مقاومت ۲۵۰۱۹ دارد تا بتواند به سمت اهداف بالاتر حرکت کند.به طور کلی، شرایط فعلی بازار نیازمند تأیید بیشتر برای ادامه روند صعودی است.
*توجه:
این تحلیل صرفاً جهت آموزش و آشنایی با مفاهیم تحلیل تکنیکال ارائه شده و به هیچ عنوان نباید مبنای خرید یا فروش قرار گیرد. لطفاً قبل از هرگونه تصمیم‌گیری مالی با مشاورین حرفه‌ای مشورت نمایید.
تحلیل وصندوق امروز 17 بهمن
تحلیل وصندوق امروز 30 دی 1403
- نمودار نشان‌دهنده یک روند صعودی قوی است که اخیراً وارد فاز اصلاح شده است.قیمت همچنان بالای میانگین متحرک ۲۵ روزه (MA) و ابر ایچیموکو قرار دارد که نشان‌دهنده قدرت روند صعودی است.در صورتی که قیمت بتواند حمایت 23320 واحد را حفظ کند، احتمال بازگشت به سمت مقاومت 23694 و سپس 28771 وجود دارد.اگر حمایت 23320 شکسته شود، قیمت به سمت حمایت‌های پایین‌تر (مانند 20753) حرکت خواهد کرد.برای ورود به معاملات بهتر است منتظر تثبیت قیمت در نزدیکی یکی از سطوح حمایتی یا شکست مقاومت‌ها باشید.
- مقاومت‌ها:
- مقاومت اصلی: 28771
- مقاومت میانی: 23694
- حمایت‌ها:
- حمایت اول: 20288
- حمایت دوم: 20753
تحلیل وصندوق امروز 30 دی
تحلیل وصندوق امروز 20 دی 1403
- نمودار در یک روند صعودی قوی قرار دارد که از افزایش قیمت و شکست مقاومت‌های قبلی مشخص است قیمت همچنان بالاتر از ابر ایچیموکو و میانگین متحرک ۲۵ روزه قرار دارد که نشان‌دهنده ادامه قدرت خرید است.در صورت تثبیت بالای ۲۶,۵۶۰، احتمال حرکت به سمت ۲۸,۷۶۱ بالا می‌رود.در صورت اصلاح، حمایت‌های ۲۳,۶۵۳ و ۲۰,۶۷۳ می‌توانند نقاط ورود مجدد باشند
-
حمایت‌ها:
- ۲۳,۶۵۳
- ۲۰,۶۷۳
مقاومت‌ها:
- ۲۸,۷۶۱
تحلیل وصندوق امروز 20 دی
تحلیل وصندوق امروز 8 دی 1403
سهم وصندوق در یک روند صعودی قدرتمند قرار دارد و با رشد سریع به محدوده‌های مقاومتی رسیده است. اصلاح جزئی در این ناحیه مشاهده می‌شود که می‌تواند فرصتی برای تثبیت قیمت یا ادامه صعود باشد.معامله‌گران باید به سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی توجه کنند.
حمایت‌ها:
- 19569 ریال
- 20,700 ریال
تحلیل وصندوق امروز 8 دی
تحلیل وصندوق امروز 26 آذر 1403
- تحلیل روند:
نمودار وصندوق یک روند صعودی کاملاً مشخص را نشان می‌دهد که از محدوده حمایتی 19725.66 آغاز شده و اخیراً به سطح 22080.00 رسیده است. این حرکت، شکست مقاومت‌های قبلی و تثبیت در کانال صعودی را تأیید میکند. - اندیکاتورهای کلیدی:
- ابر ایچیموکو: قیمت در بالای ابر ایچیموکو قرار گرفته است و این نشان‌دهنده ادامه روند صعودی است.
- Supertrend: سیگنال مثبت در محدوده 20342.00 صادر شده و روند را به‌عنوان صعودی تأیید میکند.
- میانگین متحرک ۲۵ روزه (MA25): سطح 19077.60 به‌عنوان حمایت کلیدی محسوب می‌شود.
- حمایت‌ها و مقاومت‌ها:
- حمایت کلیدی: محدوده 21158.91 به‌عنوان حمایت اولیه و 19725.66 به‌عنوان حمایت مهم‌تر عمل می‌کنند.
- مقاومت پیش‌رو: مقاومت بعدی در سطح 22612.21 قرار دارد.
- پیش‌بینی حرکت آینده:
در صورت عبور قیمت از سطح 22612.21، روند صعودی می‌تواند تا محدوده 23000 ادامه پیدا کند. در صورت برگشت قیمت، حمایت‌های ذکر شده نقاط مهم برای برگشت مجدد خواهند بود.
تحلیل وصندوق امروز
نظرات کاربران