تحلیل وتوشه امروز | جدیدترین تحلیل وتوشه

سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل سهام وتوشه بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل‌ سهام وتوشه به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم!

تحلیل وتوشه امروز 7 مرداد 1404

روند بازار:

بازار در حال حاضر در یک روند نزولی قرار دارد. قیمت از اواسط ژوئن به شدت کاهش یافته و در حال حاضر در ۴۵۰۰ قرار دارد. روند نزولی با عبور قیمت از میانگین متحرک (MA) ۲۵ و شکست ابر کومو ادامه یافته است. همچنین، قیمت در حال حاضر در منطقه قرمز ابر کومو قرار دارد که این موضوع نشان‌دهنده فشار فروش بیشتر و ادامه احتمالی روند نزولی است.

حمایت و مقاومت‌ها:

حمایت‌های اصلی:

• سطح ۴۴۳۷ (حمایت اول)
• سطح ۴۱۳۳ (حمایت دوم)

مقاومت‌های اصلی:

• سطح ۴۵۹۳ (مقاومت اول)
• سطح ۴۷۰۳ (مقاومت دوم)

در صورت شکسته شدن سطح حمایت، احتمال کاهش بیشتر قیمت وجود دارد و ممکن است تا سطوح پایین‌تر مانند ۴۱۳۳ ادامه یابد. در صورتی که قیمت از سطح ۴۵۰۰ بازگشت داشته باشد، سطح ۴۵۹۳ و ۴۷۰۳ به عنوان مقاومت‌های اصلی برای پیش‌بینی روند آینده مهم خواهند بود.

تحلیل کندل‌ها:

کندل‌های اخیر نشان‌دهنده کاهش قیمت و فشار فروش هستند. از اواسط ژوئن، قیمت بیشتر با کندل‌های قرمز و نزولی مواجه شده است. در تاریخ ۲۶ ژوئیه، کندل قرمز بزرگی ظاهر شده که نشانه فشار فروش است و قیمت به سطح حمایت ۴۴۰۰ نزدیک می‌شود. کندل‌های سبز که در تاریخ‌های قبلی مشاهده می‌شدند، نشان‌دهنده نوسانات صعودی بودند اما در حال حاضر، بیشتر کندل‌ها نشان‌دهنده فشار فروش و ادامه کاهش قیمت هستند.

نتیجه‌گیری کلی:

بازار در حال حاضر در یک روند نزولی قرار دارد و قیمت در نزدیکی سطوح حمایتی اصلی قرار دارد. اگر سطح حمایت شکسته شود، احتمال کاهش قیمت تا سطح ۴۱۳۳ وجود دارد. در صورتی که قیمت از سطوح حمایتی بازگشت داشته باشد، مقاومت‌ ۴۵۹۳ باید به دقت مورد نظر قرار گیرند.

نکته:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ‌وجه جهت خرید یا فروش پیشنهاد نمی‌شود.

تحلیل وتوشه امروز 7 مرداد

تحلیل وتوشه امروز 23 تیر 1404

روند بازار

در ابتدا، نمودار نشان‌ می دهد که پس از رسیدن به سطح مقاومتی، روند اصلاحی آغاز شده و قیمت وارد یک روند نزولی شده است. قیمت در حال حاضر زیر ابر ایچیموکو قرار دارد که این نشان‌دهنده فشار فروش و ادامه روند نزولی است. میانگین متحرک نیز به سمت پایین حرکت کرده است که تاییدکننده ضعف در روند صعودی است. به طور کلی، روند بازار نزولی است و باید منتظر سطوح حمایتی برای بررسی بازگشت باشیم.

حمایت و مقاومت‌ها

در این نمودار سطوح حمایت و مقاومت به وضوح قابل شناسایی هستند:

• حمایت‌ها:
  1. 4046.22: این سطح به عنوان اولین حمایت ثبت شده در نمودار است و احتمالاً به عنوان سطح حمایتی قوی عمل خواهد کرد.
  2. 3898.88: سطح حمایتی دیگری است. اگر قیمت از این سطح بازگشت کند، احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد.
• مقاومت‌ها:
  1. 4435.86: این سطح اولین مقاومت مهم است که قیمت برای ادامه روند صعودی باید از آن عبور کند.
  2. 4598.89: سطح مقاومتی بالاتر که عبور از آن می‌تواند روند صعودی را دوباره آغاز کند.

تحلیل کندل‌ها

در 10 کندل اخیر، تغییرات زیادی مشاهده می‌شود:

• ابتدا، کندل‌های سبز نشان‌دهنده ورود خریداران و افزایش قیمت بوده‌اند.
• سپس، پس از رسیدن به سطح مقاومتی، کندل‌های قرمز ظاهر می‌شوند که نشان‌دهنده فشار فروش و شروع روند نزولی هستند.
• در نهایت، کندل‌های قرمز بیشتر از سبزها می‌شوند که تاییدکننده ادامه روند نزولی می‌باشند.

نتیجه‌گیری کلی

روند بازار به طور کلی نزولی است و قیمت در حال حاضر در نزدیکی سطوح حمایتی قرار دارد. اگر قیمت بتواند از سطح حمایتی 4046.22 بازگشت کند، احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد. اما در صورت ادامه کاهش قیمت، سطوح حمایتی بعدی باید مورد توجه قرار گیرند.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ گونه توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌شود.

تحلیل وتوشه امروز 23 تیر

تحلیل وتوشه امروز 9 تیر 1404

تحلیل روند بازار

در این چارت، روند بازار در تایم فریم روزانه (۱D) برای جفت ارز مورد نظر مشاهده می‌شود. روند صعودی که از ماه نوامبر ۲۰۲۴ شروع شده است، در ابتدا با یک حرکت قوی همراه بوده و قیمت از حدود ۳,۰۰۰ به سطح‌های بالاتر از ۵,۰۰۰ رسیده است. در اواخر آوریل ۲۰۲۵، شاهد یک اصلاح در قیمت بوده‌ایم که منجر به کاهش قیمت به زیر سطح‌های مقاومتی قبلی شده است. این اصلاح جزئی در حال حاضر ممکن است بخشی از روند بزرگتر باشد و قیمت احتمالاً به سطوح حمایت نزدیک شده است.

حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها: مهم‌ترین سطح حمایتی در حوالی ۴,۴۳۴ قرار دارد که در گذشته به عنوان حمایت معتبر عمل کرده است. در صورت کاهش بیشتر قیمت، سطح‌های حمایتی دیگر در حدود ۳,۸۸۴ قرار دارند.

• مقاومت‌ها: سطح مقاومتی اول در حوالی ۴,۸۰۵ قرار دارد که در گذشته به عنوان سقف قیمت عمل کرده است. در صورت عبور از این سطح، احتمالاً قیمت به سمت ۴,۷۰۳ و حتی بالاتر خواهد رفت.

تحلیل ایچیموکو

در این چارت، ایچیموکو نشان‌دهنده ادامه روند صعودی است. قیمت بالاتر از ابر ایچیموکو قرار دارد که به معنای حرکت صعودی است. همچنین، خط تنکان سن (خط سبز) بالاتر از خط کیجون سن (خط آبی) قرار دارد که تایید کننده روند صعودی است. ابر ایچیموکو به رنگ سبز است که نشان‌دهنده قوت روند صعودی است، اما در صورتی که قیمت به زیر سطح‌های حمایتی ذکر شده حرکت کند، ممکن است روند تغییر کند.

تحلیل کندل‌ها

کندل‌ها نشان‌دهنده یک فشار خرید قوی هستند، به طوری که بعد از تشکیل کندل‌های صعودی بزرگ، شاهد کندل‌های کوچک در اطراف سطح مقاومتی ۴,۸۰۵ هستیم که می‌تواند نشان‌دهنده تردید در ادامه روند صعودی باشد. هرچند که هنوز روند صعودی غالب است و احتمال شکستن سطح مقاومتی وجود دارد.

نتیجه‌گیری کلی

در مجموع، بازار در حال حاضر در یک اصلاح کوتاه‌مدت است. با توجه به تحلیل ایچیموکو و حمایت‌ها در سطوح ۴,۴۳۴ و ۴,۴۹۸، احتمال بازگشت قیمت و ادامه روند صعودی وجود دارد. عبور از سطح مقاومتی ۴,۸۰۵ می‌تواند منجر به ادامه روند صعودی به سمت سطوح بالاتر شود.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل وتوشه امروز 9 تیر

تحلیل وتوشه امروز 13 خرداد 1404

روند کلی بازار

قیمت در این نمودار در یک روند کلی صعودی قرار دارد، اما اخیراً در یک محدوده خنثی نوسان می‌کند. بعد از رشد قابل توجهی در ماه‌های اخیر، قیمت به حدود 5000 تومان رسیده و اکنون در نزدیکی میانگین متحرک 25 روزه در حال تثبیت است.

حمایت‌ها و مقاومت‌ها

• مقاومت: نزدیک‌ترین مقاومت در حوالی 5094 و 5363 تومان قرار دارد که قیمت تاکنون موفق به عبور قطعی از آن نشده است.
• حمایت‌ها: حمایت‌های کلیدی در سطوح 4805 تومان و 4703 تومان قرار دارند. قیمت چند بار به این نواحی واکنش نشان داده و فعلاً به بالای این حمایت‌ها نزدیک است.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده عدم تصمیم‌گیری قوی بین خریداران و فروشندگان است و سایه‌های بلند بالایی و پایینی دارد.تثبیت قیمت نزدیک میانگین متحرک 25 روزه و درون ابر ایچیموکو، نشانگر تعادل نسبی بین عرضه و تقاضا است.حجم معاملات در این بازه نسبتاً متوسط و بدون نوسان شدید بوده است.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در یک فاز تثبیت و نوسان کوتاه‌مدت قرار دارد و به دنبال تصمیم‌گیری برای ادامه روند است. اگر مقاومت 5094 تومان شکسته شود، احتمال ادامه روند صعودی افزایش می‌یابد. اما در صورت شکست حمایت‌های کلیدی، اصلاح قیمت محتمل است. در مجموع، شرایط تکنیکالی نشان‌دهنده تعادل نسبی و انتظار برای حرکت بعدی است.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و جهت تصمیم‌گیری خرید یا فروش نیست.

تحلیل وتوشه امروز 13 خرداد

تحلیل وتوشه امروز 3 خرداد 1404

روند بازار

بازار در نمودار بالا در روند صعودی قرار دارد و پس از یک اصلاح کوتاه‌مدت دوباره به سمت بالا حرکت کرده است. قیمت در بالای ابر ایچیموکو قرار گرفته و میانگین متحرک ۲۵ روزه نیز حمایت مناسبی فراهم کرده است که نشانه‌ای از قدرت خریداران است.

حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌های مهم در حدود ۵۴۲۰ و ۵۲۶۹ قرار دارند که در گذشته چندین بار واکنش به این سطوح دیده شده است.
• حمایت‌های کلیدی در سطوح ۴۸۰۵ و ۴۷۱۲ واقع شده‌اند که می‌توانند مانع افت بیشتر قیمت شوند.

تحلیل کندل‌ها

کندل‌های اخیر بیشتر صعودی هستند اما پس از رسیدن به مقاومت‌ها چند کندل با بدنه‌های قرمز شکل گرفته که نشان‌دهنده فشار فروش است. با این حال، سایه‌های پایینی بلند در برخی کندل‌ها نشانه تلاش بازار برای حفظ قیمت است. حجم معاملات نسبتاً ثابت است و هنوز نشانه‌های تغییر جهت قوی دیده نمی‌شود.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در روند صعودی با حمایت‌های قوی قرار دارد و حفظ این نواحی حمایتی اهمیت دارد. برای ادامه روند مثبت، شکست مقاومت‌های ۵۲۶۹ و ۵۴۲۰ ضروری است. در غیر این صورت، ممکن است بازار وارد فاز اصلاحی شود.
نکته مهم، توجه به نشانه‌های تغییر روند در کندل‌ها و حجم معاملات است.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل وتوشه امروز 3 خرداد

تحلیل وتوشه امروز 22 اردیبهشت 1404

تحلیل روند بازار

بازار در این نمودار نشان‌دهنده روند صعودی است. قیمت‌ها پس از یک دوره تثبیت در سطح پایین، به سرعت رشد کرده‌اند و در حال حاضر به سمت سطوح بالاتر حرکت می‌کنند. با توجه به اینکه قیمت‌ها بالای میانگین متحرک (MA) قرار دارند، می‌توان گفت که روند فعلی، روند صعودی قدرتمندی است که احتمالاً ادامه خواهد داشت.

حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها:
  • سطح 4712.13 اولین سطح حمایت است. اگر قیمت به این سطح برسد، احتمال برگشت وجود دارد.
  • پس از آن، سطح 4805.60 به‌عنوان حمایت مهم دیگری در نظر گرفته می‌شود.
• مقاومت‌ها:
  • اولین سطح مقاومت در  5269.47 و 5420.73 وجود دارند.

تحلیل کندل‌ها

• در نمودار، تعدادی کندل سبز بلند دیده می‌شود که نشان‌دهنده قدرت خریداران و ادامه روند صعودی است.
• همچنین کندل‌های قرمز که در نزدیکی مقاومت‌ها ظاهر می‌شوند، ممکن است نشانه‌ای از فشار فروش و احتمال برگشت قیمت باشند.

نتیجه‌گیری کلی

با توجه به روند صعودی قیمت و نزدیکی به سطوح مقاومت، این احتمال وجود دارد که قیمت‌ها پس از برخورد با مقاومت‌ها برای مدتی دچار اصلاح شوند. در صورتی که قیمت‌ها موفق به شکستن مقاومت‌ها شوند، احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد. در غیر این صورت، ممکن است بازار دچار اصلاح شود.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل وتوشه امروز 22 اردیبهشت

تحلیل وتوشه امروز 11 اردیبهشت 1404

1. روند بازار:

در این نمودار، روند بازار نشان‌دهنده حرکت صعودی است. قیمت از سطح ۴۲۷۲.۱۲ شروع به افزایش کرده و به سطح ۵۱۱۶.۰۰ رسیده است. در حال حاضر، قیمت در نزدیکی سطح ۵۱۲۶.۰۰ قرار دارد که نشان‌دهنده نزدیک شدن به سطح مقاومتی است. این حرکت صعودی می‌تواند نشان‌دهنده فشار خرید در بازار باشد.

2. حمایت و مقاومت‌ها:

• حمایت‌ها: اولین سطح حمایت در حوالی ۴۷۲۷.۱۲ قرار دارد که ممکن است از نزول بیشتر قیمت جلوگیری کند. سطوح حمایتی دیگر در ۴۹۶۶.۴۲ قرار دارند.
• مقاومت‌ها: اولین سطح مقاومتی در حوالی ۵۲۴۸.۸۲ قرار دارد که می‌تواند مانع از ادامه حرکت صعودی قیمت شود.

3. تحلیل کندل‌ها:

• کندل‌های اخیر: کندل‌های سبز که در نمودار مشاهده می‌شوند نشان‌دهنده فشار خرید و حرکت صعودی هستند. این کندل‌ها به وضوح در نواحی بالاتر از سطح Equilibrium ظاهر شده‌اند که نشان‌دهنده آغاز حرکت صعودی از ناحیه تعادلی به سمت سطوح بالاتر است. کندل‌های قرمز که در نمودار مشاهده می‌شوند، نشان‌دهنده اصلاحات در روند صعودی بودند، اما روند کلی همچنان صعودی است.

4. نتیجه‌گیری کلی:

با توجه به روند صعودی که در حال حاضر مشاهده می‌شود و قرار گرفتن قیمت در نواحی نزدیک به سطوح مقاومتی مانند ۵۱۲۶.۰۰، احتمالاً قیمت با فشار فروش روبه‌رو خواهد شد. در صورتی که قیمت از این سطوح عبور کند، احتمالاً روند صعودی ادامه خواهد یافت و به سمت سطوح مقاومتی بالاتر مانند ۵۲۴۸.۸۲ حرکت خواهد کرد. در صورتی که قیمت به سطوح حمایتی مانند ۴۷۲۷.۱۲ یا ۴۸۰۰.۰۰ برسد، احتمالاً شاهد یک بازگشت و حرکت صعودی خواهیم بود.

توجه:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه توصیه‌ای جهت خرید و فروش نمی‌باشد. پیش از هر گونه تصمیم‌گیری مالی، حتماً تحقیقات لازم را انجام داده و با تحلیل‌گر مالی مشورت کنید.

تحلیل وتوشه امروز 11 اردیبهشت

تحلیل وتوشه امروز 30 فروردین 1404

1. روند بازار:

در تصویر نمودار قیمت در یک بازه زمانی روزانه (۱D) مشاهده می‌شود. روند کلی بازار در حال حاضر صعودی است. قیمت پس از یک دوره نزولی (که در اوایل سال ۲۰۲۵ مشاهده می‌شود) به سمت بالا حرکت کرده و در حال حاضر در حال تلاش برای عبور از سطح مقاومتی نزدیک به ۴۷۱۸ است. در حال حاضر، قیمت در محدوده‌ای قرار دارد که همزمان با شاخص‌های تکنیکال نظیر Ichimoku و SuperTrend وضعیت صعودی را نشان می‌دهد.

2. حمایت و مقاومت‌ها:

• مقاومت‌ها:
  • سطح مقاومتی در حدود ۴۹۶۶ و ۵۲۴۸ قرار دارد.
• حمایت‌ها:
  • حمایت‌های مهم در نزدیکی ۴۲۹۲ و ۴۴۳۹ قرار دارند که این سطوح در طول تاریخ نمودار بارها به عنوان حمایت عمل کرده‌اند.

3. تحلیل کندل‌ها:

در حال حاضر، کندل‌های صعودی در حال شکل‌گیری هستند و این نشان‌دهنده تمایل بازار به حرکت به سمت بالا است. به خصوص در بازه زمانی آوریل ۲۰۲۵، کندل‌ها رنگ سبز دارند که نشان‌دهنده خرید و فشار خریداران است. الگوی کندل‌ها به‌طور کلی به‌نفع صعود است، اما باید در نظر داشت که هر گونه شکست در سطح حمایت‌ها یا مقاومت‌ها می‌تواند تغییر روند را به دنبال داشته باشد.

4. نتیجه‌گیری کلی:

• بازار در وضعیت صعودی قرار دارد و در حال حاضر در تلاش برای عبور از سطح مقاومتی نزدیک به ۴۷۱۸ است.
• حمایت‌های کلیدی در ۴۲۹۲ و ۴۴۳۹ وجود دارند که در صورت شکست قیمت به سمت پایین می‌توانند سطح‌های مهمی برای حمایت باشند.
• کندل‌ها نشان‌دهنده روند صعودی و فشار خریداران در بازار هستند.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل وتوشه امروز 30 فروردین

تحلیل وتوشه امروز 19 فروردین 1404

تحلیل بازار:

1. روند کلی بازار: نمودار نشان‌دهنده یک روند نزولی قوی پس از یک حرکت صعودی است. قیمت‌ها از حدود ۴۸۰۰ به ۴۳۰۰ کاهش یافته‌اند و در حال حاضر در حال نزدیک شدن به سطوح حمایتی هستند. این حرکت نزولی نشان‌دهنده فشار فروش قوی است که قیمت‌ها را به پایین‌ترین سطوح رسانده است.

2. حمایت و مقاومت‌ها:
   • سطوح مقاومت:
     • ۴۷۱۴: سطح مقاومتی که ممکن است از ادامه رشد قیمت‌ها جلوگیری کند.
     • ۴۴۳۹: سطح مقاومتی دیگر که در صورت تلاش برای بازگشت قیمت‌ها، ممکن است از رشد بیشتر جلوگیری کند.
   • سطوح حمایت:
     • ۴۱۹۸: سطح حمایتی کلیدی که قیمت‌ها در حال حاضر به آن نزدیک شده‌اند و احتمالاً می‌تواند از کاهش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کند.
     • ۴۲۹۲: سطح حمایتی دیگری که در صورت ادامه کاهش، می‌تواند از افت بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کند.
3. تحلیل کندل‌ها:
   • کندل‌های قرمز بلند نشان‌دهنده فشار فروش شدید و ادامه روند نزولی هستند. این کندل‌ها نشان‌دهنده تسلط فروشندگان بر بازار هستند.
   • کندل‌های سبز مشاهده می‌شوند که ممکن است نشان‌دهنده تلاش برای بازگشت از سطوح پایین‌تر باشند، اما تاکنون روند نزولی غالب است.

نتیجه‌گیری کلی:

بازار در حال حاضر در یک روند نزولی شدید قرار دارد و به سطوح حمایتی در حدود ۴۱۹۸ و ۴۲۹۲ نزدیک شده است. سطوح مقاومتی در حدود ۴۳۹۲ و ۴۷۱۴ می‌توانند از ادامه حرکت صعودی جلوگیری کنند.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و برای تصمیم‌گیری‌های خرید و فروش استفاده نمی‌شود.

تحلیل وتوشه امروز 19 فروردین

تحلیل وتوشه امروز 9 فروردین 1404

روند بازار

روند فعلی سهم کاملاً نزولی است قیمت به‌وضوح زیر میانگین متحرک ۲۵ روزه قرار دارد.ابر ایچیموکو به صورت نزولی و قرمز بالای قیمت قرار دارد که نشانه غلبه فروشندگان است.خطوط تنکان‌سن و کیجون‌سن هر دو نزولی‌اند و فاصله زیادی از قیمت دارند، که بیانگر قدرت فروش در روزهای گذشته است.همچنین، شکست ناحیه حمایتی مهم در حوالی 4440 تومان تأییدکننده ورود سهم به فاز اصلاحی عمیق‌تر است.

حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها:
  • 4196 تومان: مقاومت نزدیک که با قیمت امروز درگیر است.
  • 4439 تومان: مقاومت بسیار مهم که پیش‌تر نقش حمایت داشت و اکنون مقاومت اصلی محسوب می‌شود.

تحلیل کندل‌ها

• کندل امروز به صورت دوجی یا کندل با بدنه کوچک سبز رنگ تشکیل شده که نشانه‌ای از مکث فروشندگان و تلاش خریداران است.
• در چند روز گذشته، حجم معاملات افزایش داشته که ممکن است نشان‌دهنده ورود خریداران در ناحیه حمایتی باشد.
• کندل نزولی بزرگ قبل از آن نشان از فشار فروش قوی داشته و برای برگشت نیاز به کندل تأییدی قوی‌تری هست.
• تا زمانی که قیمت به بالای مقاومت 4439 نرسد، نمی‌توان روند صعودی کوتاه‌مدت را تأیید کرد.

نتیجه‌گیری کلی

سهم در حال حاضر در یک روند نزولی قرار دارد و پس از شکست حمایت مهم 4439 تومان، در ناحیه 4125 تومان به دنبال تثبیت است. اگر در روزهای آینده موفق شود این سطح را حفظ کند و با حجم بالا از مقاومت 4196 تومان عبور کند، احتمال رسیدن به 4439 وجود دارد. در غیر این صورت، ادامه اصلاح تا حوالی 3900 نیز محتمل است.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ‌وجه توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل وتوشه امروز 9 فروردین

تحلیل وتوشه امروز 22 اسفند 1403

۱. روند بازار

نمودار نشان می‌دهد که سهم در یک روند نزولی قرار دارد. پس از یک رشد قوی در ماه‌های گذشته، قیمت اکنون در حال کاهش است و کندل‌های نزولی متوالی نشان‌دهنده فشار فروش قوی هستند. عبور قیمت از ابر ایچیموکو به سمت پایین، تأییدی بر ادامه روند نزولی است.

۲. سطوح حمایت و مقاومت

• مقاومت‌های کلیدی:
  • ۴۸۷۵ واحد: اولین سطح مقاومتی که در صورت بازگشت قیمت، باید شکسته شود.
  • ۴۹۳۷ واحد: سطح مقاومتی مهم که عبور از آن نشانه‌ای برای تغییر روند خواهد بود.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نزولی بوده و حجم معاملات افزایش یافته که نشان‌دهنده خروج سرمایه‌گذاران از سهم است.
• در صورتی که در محدوده ۴۶۸۰ واحد کندل‌های برگشتی سبز شکل بگیرد، امکان صعود اصلاحی وجود خواهد داشت.
• نبود کندل‌های قوی صعودی نشان‌دهنده ضعف خریداران در این محدوده است.

۴. نتیجه‌گیری کلی

سهم “وه توشه” در روند نزولی قرار دارد و حمایت ۴۶۸۰ واحد را آزمایش می‌کند. اگر این سطح حفظ شود، احتمال یک حرکت اصلاحی تا محدوده ۴۸۷۵ – ۴۹۳۷ واحد وجود دارد. اما در صورت شکست، کاهش قیمت تا ۴۴۰۰ واحد محتمل خواهد بود.

نکته مهم:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و توصیه‌ای برای خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

تحلیل وتوشه امروز 22 اسفند

تحلیل وتوشه امروز 14 اسفند 1403

روند بازار

• نمودار نشان می‌دهد که بازار در حال حاضر در حال حرکت به سمت بالا بوده، اگرچه روند صعودی به صورت پیوسته و قوی نیست.میانگین متحرک (MA) وضعیت صعودی را تأیید می‌کند؛ قیمت اغلب بالای این خط قرار داشته و از آن به عنوان سطح حمایتی استفاده می‌کند.

بررسی حمایت و مقاومت‌ها

1. حمایت‌های مهم:

   • 4937: در صورت اصلاح کوتاه‌مدت، یک سطح حمایت میانی وجود دارد که نقش حامی را ایفا می‌کند.
   • 4875: سطح پایین‌تر که در صورت شکست حمایت‌های قبلی، بازار ممکن است به این نقطه نزول کند.

2. مقاومت‌های مهم:

   • 5225: اولین سطح مقاومتی که قیمت در تلاش برای عبور از آن بوده و در صورت شکست آن، می‌تواند شروع یک موج صعودی جدید را نشان دهد.
   • 5312: سطحی که در گذشته مانع حرکت بالاتر شده و در صورت عبور قیمت از آن، احتمال ادامه روند صعودی افزایش می‌یابد.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان از ترکیب درگیری میان خریداران و فروشندگان دارد؛ برخی کندل‌ها دارای سایه‌های بالا و پایین قابل توجه هستند که بیانگر نوسان در نقاط حساس حمایت و مقاومت می‌باشد.در برخی از کندل‌ها، بدنه‌ی بلند صعودی مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده‌ی قدرت خریداران در برتری گرفتن بازار است.افزایش حجم معاملات در برخی بازه‌های زمانی نشان از ورود فعالیت‌های معاملاتی بیشتر و تأیید جهت حرکت قیمت دارد.

نتیجه‌گیری کلی

• بازار در روند صعودی قرار دارد اما نوسانات موجود نشان‌دهنده‌ی عدم قطعیت‌های کوتاه‌مدت می‌باشد.حفظ سطح حمایت اولیه برای تثبیت روند صعودی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ در صورت شکستن این سطح، ممکن است اصلاح قوی‌تری رخ دهد.عبور از مقاومت‌های اولیه و میانی می‌تواند نشانه‌ای از حرکت مستمر به سمت سطوح بالاتر باشد.

 توجه

این تحلیل صرفاً جنبه‌ی آموزشی دارد و به هیچ عنوان سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شود. قبل از هرگونه تصمیم‌گیری مالی، توصیه می‌شود بررسی‌های بیشتری انجام دهید و از مشاوران مالی مجرب کمک بگیرید.

تحلیل وتوشه امروز 14 اسفند

تحلیل وتوشه امروز 2 اسفند 1403

روند بازار

بازار پس از یک روند صعودی که از اواسط تابستان ۱۴۰۳ آغاز شده بود، اکنون در فاز اصلاحی قرار دارد. بعد از رسیدن به سقف‌های قیمتی بالاتر در دی‌ماه، روند نزولی شده و اکنون قیمت در محدوده حمایتی در حال نوسان است. ابر ایچیموکو نشان می‌دهد که قیمت در حال ورود به فاز تصمیم‌گیری است، زیرا در نزدیکی ناحیه ابری و سطح حمایت‌های مهم قرار دارد.

حمایت و مقاومت‌ها

• محدوده مقاومت:
  • 5602.67 واحد: اولین مقاومت مهم که قیمت برای رشد باید از آن عبور کند.
  • 5893.10 واحد: مقاومت قوی که عبور از آن می‌تواند رشد بیشتری را برای بازار به همراه داشته باشد.
• محدوده حمایت:
  • 5312.24 واحد: اولین حمایت مهم که در صورت شکست آن، افت قیمت می‌تواند ادامه یابد.
  • 5233.03 واحد: حمایت کلیدی که در صورت از دست رفتن آن، روند نزولی شدت بیشتری خواهد گرفت.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده ضعف خریداران در عبور از مقاومت‌ها است، اما فشار فروش نیز کاهش یافته و بازار در یک محدوده مشخص معامله می‌شود.کندل‌های کوچک و فشرده در نزدیکی حمایت 5380 نشان‌دهنده تلاش برای تثبیت قیمت است.در صورتی که کندل‌های آینده بتوانند بالای 5500 بسته شوند، احتمال رشد بیشتر وجود دارد. در غیر این صورت، ممکن است قیمت دوباره به محدوده حمایتی 5233 نزدیک شود.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در یک محدوده مهم تصمیم‌گیری قرار دارد. اگر قیمت بتواند از مقاومت 5602 عبور کند، احتمال رشد تا محدوده 5893 وجود دارد. اما اگر نتواند تثبیت شود، امکان افت قیمت تا حمایت‌های پایین‌تر وجود دارد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد.

تحلیل وتوشه امروز 2اسفند

تحلیل وتوشه امروز 24 بهمن 1403

روند بازار

نمودار نشان می‌دهد که بازار پس از یک روند صعودی میان‌مدت، اکنون در فاز اصلاحی و نوسانی قرار دارد. قیمت پس از رسیدن به سقف ۶۲۶۱، با فشار فروش مواجه شده و اکنون در سطح ۵۷۲۰ تثبیت شده است. ابر ایچیموکو همچنان زیر قیمت قرار دارد که نشان‌دهنده‌ی حفظ روند صعودی در بلندمدت است،

حمایت و مقاومت‌ها

• مقاومت‌ها:
  • ۶۲۶۱: مقاومت کلیدی که در صورت عبور از آن، قیمت می‌تواند به سطوح بالاتر حرکت کند.
  • ۵۸۹۹: سطح مقاومتی میان‌مدت که اگر قیمت بتواند از آن عبور کند، احتمال حرکت به ۶۲۶۱ وجود دارد.
• حمایت‌ها:
  • ۵۵۹۹: حمایت بعدی که در صورت شکست سطح ۵۷۲۰، ممکن است نقش حمایتی مهمی ایفا کند.
  • ۵۳۱۷: حمایت کلیدی که در صورت ادامه‌ی اصلاح، احتمال برگشت از این سطح وجود دارد.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های قرمز و سبز متوالی نشان‌دهنده‌ی یک روند نوسانی است.سایه‌های بلند در کندل‌های قبلی نشان می‌دهد که بازار همچنان در حال جذب سفارشات در محدوده‌های حمایتی است.کندل‌های کوچک و فشرده در محدوده ۵۷۲۰ ممکن است نشانه‌ای از انتظار بازار برای حرکت بعدی باشد.

نتیجه‌گیری کلی

• روند کلی بازار هنوز صعودی است اما در فاز اصلاحی کوتاه‌مدت قرار دارد.در صورت شکست مقاومت ۵۸۹۹، احتمال رشد مجدد و حرکت به سمت ۶۲۶۱ افزایش خواهد یافت.اگر ۵۷۲۰ از دست برود، احتمال اصلاح قیمت تا ۵۵۹۹ و ۵۳۱۷ وجود دارد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش نیست.

تحلیل وتوشه امروز 24 بهمن

تحلیل وتوشه امروز 14 بهمن 1403

سهم اخیراً در حال نوسان بین محدوده ۵۵۹۰ و ۶۲۶۱ تومان است. حجم معاملات کاهش یافته که ممکن است نشان‌دهنده کاهش فشار خرید و فروش باشد. شکست هر یک از سطوح حمایت یا مقاومت می‌تواند جهت حرکت بعدی را مشخص کند. سهم در محدوده مهمی از نظر تکنیکالی قرار دارد. پیشنهاد می‌شود با دقت حرکت قیمت نسبت به سطوح کلیدی را زیر نظر داشته باشید و در صورت شکست معتبر این سطوح وارد معاملات شوید.عبور از مقاومت ۵۸۹۹ تومان و تثبیت بالای آن می‌تواند منجر به رشد قیمت تا سطح ۶۲۶۱ تومان شود. در صورت شکست حمایت ۵۵۹۰ تومان، احتمال افت قیمت تا سطح ۵۳۱۷ تومان وجود دارد.

حمایت‌های مهم:
۵۵۹۰ تومان
۵۳۱۷ تومان

مقاومت‌های مهم:
۵۸۹۹ تومان
۶۲۶۱ تومان

تحلیل وتوشه امروز 14 بهمن

تحلیل وتوشه امروز 2 بهمن 1403

• نماد وتوشه در محدوده قیمتی 6,140 تومان معامله می‌شود و اخیراً در یک روند صعودی قرار داشته است.قیمت پس از رسیدن به سقف محلی 6,513 تومان با مقاومت مواجه شده و وارد اصلاح شده است.در صورت عبور قیمت از 6,268 تومان، احتمال رشد به سمت 6,513 تومان و حتی سطوح بالاتر وجود دارد.ورود به معامله خرید در صورت شکست این مقاومت همراه با حجم بالا توصیه می‌شود.اگر قیمت حمایت 5.945 تومان را از دست دهد، احتمال اصلاح بیشتر تا 5,894 تومان وجود دارد.خروج از معاملات در صورت شکست این سطح حمایتی پیشنهاد می‌شود.
• حمایت‌ها:
  1. 5.945 تومان
  2. 5,894 تومان
• مقاومت‌ها:
  1. 6,268 تومان
  2. 6,513 تومان

تحلیل وتوشه امروز 2 بهمن

تحلیل وتوشه امروز 24 دی 1403

روند کلی نماد در هفته‌های اخیر صعودی بوده و قیمت از محدوده حمایتی قبلی به سمت مقاومت‌های جدید حرکت کرده است. روند کلی نماد وتوشه صعودی است و عبور از مقاومت‌های کلیدی می‌تواند قیمت را به سطوح بالاتر هدایت کند. اصلاحات کوتاه‌مدت به سمت حمایت‌های مشخص‌شده ممکن است فرصت خرید ایجاد کند.در صورت شکست حمایت ۵۸۹۸ تومان، احتمال اصلاح قیمت تا ۵۴۹۵ تومان وجود دارد.اگر این سطح نیز شکسته شود، حمایت قوی‌تر ۵۲۰۰ تومان نقش مهمی در جلوگیری از افت بیشتر خواهد داشت.

حمایت‌ها:

1. ۵۸۹۸ تومان
2. 5945 تومان

مقاومت‌ها:

1. ۶۲۶۰ تومان
2. ۶۵۱۵ تومان

تحلیل وتوشه امروز 24 دی

تحلیل وتوشه امروز 15 دی 1403

• سهم در یک روند صعودی کلی قرار دارد، اما اخیراً در محدوده مقاومتی در حال نوسان و تثبیت است.قیمت پس از یک صعود قوی، اکنون در فاز اصلاح یا استراحت قرار گرفته است.
• میانگین متحرک ۲۵ روزه به عنوان حمایت داینامیک عمل می‌کند و قیمت را از ریزش بیشتر حفظ کرده است.حجم معاملاتکمی کاهش داشته که ممکن است نشانه‌ای از استراحت قبل از ادامه حرکت باشد.

• حمایت‌ها:

  • ۵۲۵۱.۵۱
  • ۵۶۰۸.۱۵

  مقاومت‌ها:

  • ۵۸۸۵.۵۳
  • ۵۹۴۱.۰۱

تحلیل وتوشه امروز 15 دی

تحلیل وتوشه امروز 3 دی 1403

سهام وتوشه در بازه زمانی یک‌روزه، یک روند صعودی قدرتمند را تجربه کرده و پس از خروج از محدوده‌های مقاومتی قبلی به ناحیه جدیدی از مقاومت نزدیک شده است. رشد قیمت با افزایش حجم معاملات همراه بوده که نشانه قدرت خریداران است.افزایش حجم معاملات در نزدیکی مقاومت‌های کلیدی، نشان‌دهنده جذابیت سهم برای معامله‌گران است.

1. حمایت‌ها:
   • حمایت اول: 5259
   • حمایت دوم: 5097
2. مقاومت‌ها:
   • مقاومت اول: 5730
   • مقاومت دوم: 5945

تحلیل وتوشه امروز 3 دی

تحلیل وتوشه امروز 25 آذر 1403

تحلیل: وتوشه در حال نزدیک شدن به مقاومت‌های مهم خود است. حجم معاملات و شاخص‌های تکنیکال نشان‌دهنده قدرت روند صعودی هستند. اگر سهم از مقاومت کلیدی عبور کند، احتمال ادامه حرکت به سمت اهداف بالاتر وجود دارد.

• حمایت‌ها: ۵,۰۹۳ ریال
• مقاومت‌ها: ۵,۹۴۰ ریال

تحلیل وتوشه امروز