تحلیل زپارس امروز | جدیدترین تحلیل زپارس

سلام دوست عزیز!
خوشحالیم که با ما همراهی. توی این تحلیل قراره به سراغ تحلیل سهام زپارس بریم و با هم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت این شرکت بندازیم. هدف ما اینه که با تحلیل‌ سهام زپارس به صورت ساده و شفاف، شما رو در مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر راهنمایی کنیم. پس بیا ما هم همراه بشیم تا بیشتر از آینده این سهم باخبر بشیم!

تحلیل زپارس امروز 30 اردیبهشت 1404

روند بازار

بازار در نمودار نمایش داده شده، روندی نوسانی دارد. ابتدا از اواخر بهار تا پاییز ۱۴۰۳، بازار در حالت رنج و تثبیت قرار داشته است. سپس در پاییز و زمستان ۱۴۰۳، روند صعودی نسبتا قوی شکل گرفته است که با افزایش قیمت و حجم معاملات همراه بوده است. پس از رسیدن به سقف قیمتی در اوایل سال ۱۴۰۴، اصلاح قیمتی رخ داده و روند نزولی غالب شده است. در ماه‌های اخیر، بازار تلاش برای بازگشت به روند صعودی داشته ولی همچنان در محدوده مقاومتی مهمی قرار دارد.

حمایت‌ها و مقاومت‌ها

• حمایت‌ها:
  • حوالی 27202 واحد: حمایت کلیدی که قیمت بارها به آن واکنش نشان داده است.
  • حوالی 25426 واحد: حمایت دوم که در پایین‌ترین نقاط بازار شکل گرفته است.
• مقاومت‌ها:
  • حوالی 29451 واحد: مقاومت مهم و کلیدی که قیمت چند بار موفق به شکست آن نشده است.
  • حوالی 28925 واحد: مقاومت بلندمدت که در گذشته سقف قیمت بوده است.

تحلیل کندل‌ها

کندل‌ها در این نمودار نشان‌دهنده تنوع بالای نوسانات قیمت هستند:کندل‌های بلند نزولی و صعودی به وفور دیده می‌شوند که نمایانگر ورود و خروج قوی سرمایه‌گذاران است.کندل‌های سایه‌دار نشان‌دهنده تردید بازار و فشار عرضه و تقاضا در سطوح مختلف قیمتی است.حجم معاملات در نقاطی که قیمت به حمایت یا مقاومت‌ها نزدیک می‌شود، افزایش یافته که این نشان از اهمیت این سطوح دارد.

نتیجه‌گیری کلی

بازار در وضعیت نوسانی و در نزدیکی سطوح مقاومت کلیدی قرار دارد. شکست مقاومت ۲۹۴۵۰ واحد می‌تواند روند صعودی را تقویت کند، اما در صورت عدم عبور از این سطح، احتمال بازگشت به سمت حمایت‌ها وجود دارد. پیشنهاد می‌شود معامله‌گران با دقت به این سطوح و همچنین اندیکاتورهای مکمل توجه کنند و مدیریت ریسک را جدی بگیرند.

هشدار

این تحلیل صرفاً برای اهداف آموزشی است و به هیچ وجه توصیه خرید یا فروش نمی‌باشد. برای اتخاذ تصمیم‌های مالی، باید تحلیل‌های جامع‌تر و دقیق‌تری انجام شود و ریسک‌ها به دقت سنجیده شود.

تحلیل زپارس امروز 30 اردیبهشت

تحلیل زپارس امروز 17 اردیبهشت 1404

1. روند بازار:

نمودار نشان‌دهنده یک روند صعودی است که از اواخر سال 2024 آغاز شده و تا به امروز ادامه داشته است. اندیکاتورهای ایچیموکو و سوپرترند نشان‌دهنده روند صعودی و قدرت خرید در بازار هستند. همچنین، قیمت بالاتر از خط میانگین متحرک (MA) قرار دارد، که این نیز تاییدکننده روند صعودی است.

2. حمایت و مقاومت‌ها:

• مقاومت‌ها:
  خطوط افقی در سطوح 32400، 31259 به وضوح به عنوان سطوح مقاومتی عمل کرده‌اند. قیمت در تلاش برای عبور از این سطوح است و در برخی نقاط با فشار فروش روبه‌رو شده است.

• حمایت‌ها:
  سطح حمایتی در حدود 28925 و 29384 قرار دارد. این سطوح در گذشته به‌عنوان نقطه حمایتی عمل کرده‌اند و در صورت کاهش قیمت، احتمالاً از این سطوح بازگشتی خواهیم داشت.

3. تحلیل کندل‌ها:

• کندل‌های سبز در نمودار نشان‌دهنده حرکت صعودی و قدرت خرید هستند که در طول روند صعودی نمایان شده‌اند.
• کندل‌های قرمز نشان‌دهنده اصلاحات قیمت و فشار فروش هستند. این کندل‌ها معمولاً در نزدیکی سطوح مقاومتی دیده می‌شوند.

4. نتیجه‌گیری کلی:

نمودار نشان‌دهنده یک روند صعودی است که در حال رسیدن به سطوح مقاومتی است. اگر قیمت بتواند از این سطوح عبور کند، احتمالاً روند صعودی ادامه خواهد یافت. در غیر این صورت، در صورت بازگشت قیمت به سطوح حمایتی، می‌توان به ادامه روند صعودی امیدوار بود.

توجه: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد. برای اتخاذ تصمیمات مالی، توصیه می‌شود که تحقیقات خود را انجام داده و مشاوره از کارشناسان مالی دریافت کنید.

تحلیل زپارس امروز 17 اردیبهشت

تحلیل زپارس امروز 7 اردیبهشت 1404

1. روند بازار: روند بازار در این نمودار به‌طور کلی نزولی است. بعد از یک حرکت صعودی در اواخر 2024 و ابتدای 2025، قیمت شروع به کاهش کرده است و در حال حاضر در یک وضعیت اصلاحی قرار دارد. اندیکاتورهای SuperTrend و Ichimoku نیز روند نزولی را تایید می‌کنند. خط SuperTrend که در بالای قیمت قرار دارد، یک سیگنال نزولی است و نشان‌دهنده فشار فروش در بازار است.

2. حمایت و مقاومت‌ها:
   • حمایت‌ها:
     • اولین سطح حمایت در 25403.16 قرار دارد که قیمت به آن نزدیک شده و از آن برگشته است. این سطح می‌تواند به‌عنوان یک سطح حمایتی قوی عمل کند.
     • سطح حمایت بعدی در 27210.13 قرار دارد و در صورت ادامه کاهش قیمت، این سطح می‌تواند نقش حمایت بعدی را ایفا کند.
   • مقاومت‌ها:
     • سطح مقاومتی در 29704.79 قرار دارد که در صورت عبور از سطح قبلی، ممکن است این سطح به‌عنوان هدف بعدی باشد.
     • سطح مقاومت بعدی در 29433.32 قرار دارد که نیز در صورت ادامه رشد قیمت، ممکن است چالش‌برانگیز باشد.
3. تحلیل کندل‌ها:

   • در نمودار کندل‌های قرمز مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده فشار فروش در بازار است. همچنین کندل‌هایی با سایه‌های بلند در پایین، ممکن است نشان‌دهنده نوسانات زیاد در آن روزها باشند.

   • کندل‌های سبز در برخی نقاط نشان‌دهنده برگشت‌های کوتاه‌مدت قیمت هستند، اما به‌طور کلی، روند کلی نزولی به نظر می‌رسد.

4. نتیجه‌گیری کلی: روند کلی بازار نزولی است و در صورتی که قیمت نتواند از سطوح مقاومت عبور کند، احتمال ادامه روند نزولی وجود دارد. توجه به سطوح حمایت و مقاومت در این شرایط می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا نقاط ورود و خروج بهتری شناسایی کنند.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به‌هیچ‌وجه جهت خرید یا فروش توصیه نمی‌شود.

تحلیل زپارس امروز 7 اردیبهشت

تحلیل زپارس امروز 26 فروردین 1404

۱. روند کلی بازار:

چارت نشان‌دهنده یک روند نزولی است که از اوایل ۲۰۲۵ آغاز شده و قیمت از سطح‌های بالا به پایین‌ترین سطوح خود حرکت کرده است. این روند نزولی به‌ویژه در ماه‌های فوریه و مارس شدت یافته است. قیمت به سطح‌های حمایتی پایین‌تر رسیده و اکنون در حال آزمایش این سطوح است.

۲. حمایت و مقاومت:

• سطوح مقاومت:
  • ۲۷,۴۱۴.۶۲: اولین سطح مقاومتی که قیمت به آن رسیده و در حال حاضر در تلاش است تا از آن عبور کند.
  • ۲۹,۶۳۷.۸۱: سطح مقاومتی بعدی که در صورت عبور از سطح قبلی، احتمالاً مانع از ادامه صعود خواهد شد.
• سطوح حمایت:
  • ۲۵,۶۱۴.۹۰: سطح حمایتی بعدی که اگر قیمت به آن برسد، می‌تواند از ادامه نزول جلوگیری کند.
  • ۲۴,۵۰۳.۱۶: سطح حمایتی دیگر که در صورت ادامه کاهش قیمت، احتمالاً از آن حمایت خواهد شد.

۳. تحلیل کندل‌ها:

• کندل‌ها نشان‌دهنده فشار فروش و حرکت نزولی در بازار هستند. کندل‌های قرمز بزرگ نشان‌دهنده نزول شدید قیمت هستند. با این حال، کندل‌های سبز اخیر نشان‌دهنده احتمال بازگشت از سطوح حمایتی است.

• شادوهای بلند در کندل‌ها نشانه‌ای از نوسانات زیاد و عدم قطعیت در بازار است.

۴. نتیجه‌گیری کلی:

بازار در حال تجربه اصلاح است و در حال حاضر در نزدیکی سطوح حمایتی قرار دارد. اگر قیمت از سطح حمایت ۲۷,۲۲۰ بازگشت کند، احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد. در غیر این صورت، اگر این سطح شکسته شود، ممکن است قیمت به سمت سطوح پایین‌تر حرکت کند.

۵. هشدار:

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه توصیه‌ای برای خرید یا فروش در بازار ارائه نمی‌دهد. لطفاً قبل از هر تصمیم‌گیری، مشاوره مناسب و اطلاعات کافی کسب کنید.

تحلیل زپارس امروز 26 فروردین

تحلیل زپارس امروز 18 فروردین 1404

تحلیل روند کلی بازار:

نمودار حاضر نشان‌دهنده روند نزولی بازار در بازه زمانی طولانی است. از اوایل سال 2024، قیمت به شدت کاهش یافته و پس از آن شاهد نوسانات و اصلاحات جزئی بوده‌ایم. روند کلی نشان می‌دهد که بازار تحت فشار فروش قرار داشته و به تدریج به سمت پایین حرکت کرده است. حتی در برخی از مقاطع، مانند اواسط تابستان 2024، بازار به طور قابل توجهی سقوط کرده است.

تحلیل حمایت و مقاومت‌ها:

1. مقاومت‌ها:
   • اولین سطح مقاومت در حدود ۲۹۶۳۷.۸۱ دلار قرار دارد. این سطح در حال حاضر یکی از نقاط کلیدی برای مانع‌تراشی در روند صعودی است.
   • سطح مقاومت بعدی در ۲۷۴۱۴.۶۲ دلار قرار دارد. این سطوح مقاومت ممکن است بر مسیر صعودی تاثیرگذار باشند.
2. حمایت‌ها:
   • اولین سطح حمایت در ۲۵۴۰۳.۱۶ دلار قرار دارد که پایین‌ترین قیمت در نمودار به نظر می‌رسد.
   • حمایت بعدی در حدود 25614.90 دلار قرار دارند که ممکن است قیمت در این سطوح متوقف شود و حرکت صعودی را آغاز کند.

تحلیل کندل‌ها:

1. کندل‌های صعودی: از نوامبر 2024 به بعد، برخی از کندل‌ها صعودی بوده‌اند و نشان‌دهنده بازگشت بازار به سمت بالا هستند.
2. کندل‌های نزولی: در بیشتر طول سال 2024، کندل‌های نزولی غالب هستند که نشان‌دهنده فشار فروش و کاهش قیمت می‌باشند.

3. کندل‌های هشداردهنده: در نزدیک سطح حمایت‌های مهم، کندل‌هایی با سایه‌های بلند مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده تلاش برای بازگشت قیمت به سمت بالا است. این کندل‌ها می‌توانند سیگنالی برای تغییر روند باشند.

نتیجه‌گیری کلی:

بازار در روند نزولی قرار دارد، اما در برخی از نقاط پایین، مانند ۲۵۴۰۳.۱۶ دلار، احتمال بازگشت وجود دارد. حمایت‌ها و مقاومت‌های مختلف در این نمودار می‌توانند نقاط بحرانی برای تصمیم‌گیری در آینده باشند. اگر بازار به زیر سطح حمایت‌های کلیدی برود، ممکن است روند نزولی ادامه یابد، اما در صورت شکست مقاومت‌ها، احتمال بازگشت روند صعودی وجود دارد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و جهت خرید و فروش نمی‌باشد.

تحلیل زپارس امروز 18 فروردین

تحلیل زپارس امروز 29 اسفند 1403

روند کلی بازار

نمودار نشان می‌دهد که قیمت در یک روند نزولی مشخص قرار دارد. پس از یک رشد قوی، قیمت با فشار فروش سنگین مواجه شده و اکنون در حال آزمایش محدوده‌های حمایتی است. ابر ایچیموکو و میانگین متحرک 25 روزه نشان‌دهنده روند نزولی بازار هستند، به‌طوری که میانگین متحرک به عنوان یک مقاومت پویا عمل می‌کند.

حمایت‌ها و مقاومت‌ها

• حمایت‌های مهم:
  • 25396.69 که یک سطح کلیدی برای حفظ روند فعلی است. در صورتی که این سطح شکسته شود، احتمال افت بیشتر وجود دارد.
• مقاومت‌های مهم:
  • 26691.60 که به عنوان مقاومت مهم بعدی عمل می‌کند و شکست آن می‌تواند نشان‌دهنده تغییر روند باشد.
  • 29752.28 که یک سطح مقاومتی کلیدی محسوب می‌شود و شکست آن می‌تواند تأیید تغییر روند به صعودی باشد.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان می‌دهند که پس از برخورد به محدوده 25396.69، خریداران وارد بازار شده‌اند، اما هنوز قدرت کافی برای تغییر روند ندارند.
• سایه‌های پایین در کندل‌های اخیر نشان‌دهنده تلاش برای حفظ قیمت در این محدوده است.
• کندل‌های متوالی نزولی همراه با حجم متوسط نشان می‌دهند که فروشندگان همچنان بر بازار تسلط دارند.

نتیجه‌گیری کلی

قیمت در محدوده 25690.00 در حال نوسان است و تلاش می‌کند از این سطح عبور کند. در صورت تثبیت بالای 26691.60، احتمال رشد تا 29752.28 افزایش خواهد یافت. اما اگر قیمت حمایت 25396.69 را از دست بدهد، احتمال افت به 24000.00 بیشتر خواهد شد. هنوز روند کلی بازار نزولی است و نیاز به تأییدهای بیشتر برای تغییر روند دارد.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

تحلیل زپارس امروز 29 اسفند

تحلیل زپارس امروز 20 اسفند 1403

۱. روند کلی بازار

نماد زپارس پس از یک صعود خوب، وارد یک روند اصلاحی شده و همچنان تحت فشار فروش قرار دارد.

ابر ایچیموکو: قیمت زیر ابر ایچیموکو قرار گرفته و نشان‌دهنده‌ی ادامه روند نزولی است میانگین متحرک ۲۵ روزه: این میانگین در نقش مقاومت ظاهر شده و قیمت نتوانسته از آن عبور کند که تأییدی بر ادامه‌ی روند نزولی است.

۲. حمایت و مقاومت‌ها

• حمایت‌های مهم:
  • ۲۵۴۵۷ ریال: حمایت کلیدی که قیمت در حال حاضر روی آن قرار دارد.
• مقاومت‌های مهم:
  • ۲۶۷۰۴ ریال: اولین سطح مقاومتی که باید شکسته شود تا روند صعودی آغاز شود.
  • ۲۹۷۲۷ ریال: مقاومت کلیدی که شکست آن می‌تواند تغییر روند را تأیید کند.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های نزولی پی‌درپی نشان‌دهنده قدرت فروشندگان است.حجم معاملات در نزدیکی حمایت افزایش یافته که می‌تواند نشانه‌ای از تلاش خریداران باشد.کندل آخر دارای سایه پایینی بلند است که می‌تواند نشان‌دهنده‌ی ورود خریداران باشد، اما تأیید نیاز به یک کندل صعودی دارد.

۴. نتیجه‌گیری کلی

• اگر قیمت بالای ۲۵۴۵۷ ریال باقی بماند، احتمال رشد تا ۲۶۷۰۴ ریال وجود دارد.
• در صورتی که این حمایت شکسته شود، احتمال افت قیمت بیشتر خواهد شد.
• بازار هنوز تحت فشار فروش است و باید منتظر نشانه‌های قوی از تغییر روند ماند.

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.

تحلیل زپارس امروز 20 اسفند

تحلیل زپارس امروز 9 اسفند 1403

تحلیل نمودار ارائه شده

این نمودار مربوط به تایم‌فریم روزانه (1D) است و از اندیکاتورهای SuperTrend، میانگین متحرک ۲۵ روزه (MA 25) و ابر ایچیموکو استفاده شده است. تحلیل را در چهار بخش ارائه می‌کنم:

روند کلی بازار

• بازار در یک روند نزولی میان‌مدت قرار دارد و قیمت زیر ابر ایچیموکو قرار گرفته که نشان‌دهنده‌ی ضعف خریداران است.SuperTrend همچنان در فاز نزولی است، که نشان می‌دهد فروشندگان بر بازار تسلط دارند.میانگین متحرک ۲۵ روزه نیز به عنوان یک مقاومت داینامیک عمل کرده و قیمت هنوز نتوانسته آن را بشکند.

حمایت و مقاومت‌ها

1. حمایت‌ها:
   • ۲۶,۷۰۴.۷۱: اولین سطح حمایتی که قیمت به آن واکنش نشان داده است.
   • ۲۴,۵۰۲.۱۰: سطح حمایتی کلیدی که در صورت شکست حمایت قبلی، احتمال افت بیشتر را افزایش می‌دهد.
2. مقاومت‌ها:
   • ۲۹,۲۲۱.۹۷: سطح مقاومتی که قیمت در حال تلاش برای عبور از آن است.
   • ۲۹,۸۵۱.۲۹: مقاومت مهم بعدی که عبور از آن نشانه‌ای از بازگشت به روند صعودی خواهد بود.

تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان‌دهنده‌ی افزایش حجم معاملات و ورود خریداران به بازار است.اگر قیمت بتواند بالای ۲۹,۲۲۱.۹۷ تثبیت شود، احتمال رشد بیشتر تا ۲۹,۸۵۱.۲۹ وجود دارد.در صورتی که قیمت نتواند از این مقاومت عبور کند، امکان اصلاح دوباره تا ۲۶,۷۰۴.۷۱ وجود دارد.

نتیجه‌گیری کلی

• بازار در فاز نزولی قرار دارد، اما نشانه‌هایی از تلاش برای بازگشت صعودی دیده می‌شود.
• در صورت عبور از مقاومت ۲۹,۲۲۱.۹۷، می‌توان به ادامه صعود تا ۲۹,۸۵۱.۲۹ امیدوار بود.
• در صورتی که قیمت نتواند این سطح را بشکند، احتمال بازگشت به حمایت ۲۶,۷۰۴.۷۱ بالا می‌رود.

هشدار

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان سیگنال خرید یا فروش در نظر گرفته شود. هرگونه تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری باید بر اساس تحلیل شخصی و مدیریت ریسک مناسب انجام شود.

تحلیل زپارس امروز 9 اسفند

تحلیل زپارس امروز 30 بهمن 1403

۱. روند بازار

نمودار نشان می‌دهد که قیمت پس از یک روند صعودی قوی در ماه‌های اخیر، اکنون وارد فاز اصلاحی شدید شده است. کاهش قیمت از سقف‌های قبلی و حرکت آن به زیر ابر ایچیموکو نشان‌دهنده تضعیف روند صعودی و افزایش فشار فروش است. همچنین میانگین متحرک ۲۵ روزه به‌عنوان مقاومت عمل می‌کند و قیمت نتوانسته از این سطح عبور کند.

۲. حمایت‌ها و مقاومت‌ها

• حمایت‌های کلیدی:
  • ۲۶۶۸۰ اولین سطح حمایتی است که اگر قیمت به کاهش خود ادامه دهد، احتمال واکنش در این محدوده وجود دارد.
  • ۲۴۵۰۳ حمایت بعدی و سطح بسیار مهمی است که در صورت شکست ۲۶۶۸۰، قیمت ممکن است تا این محدوده افت داشته باشد.
• مقاومت‌های مهم:
  • ۲۹۲۴۷ مقاومت مهمی است که در صورت عبور از آن، احتمال رشد به سمت ۲۹۸۶۹ افزایش خواهد یافت.
  • ۲۹۸۶۹ سطح مقاومتی کلیدی است که شکست آن می‌تواند بازار را مجدداً وارد فاز صعودی کند.

۳. تحلیل کندل‌ها

• کندل‌های اخیر نشان می‌دهند که فشار فروش همچنان بالاست، اما در محدوده ۲۸۴۶۰ تقاضا برای خرید افزایش پیدا کرده است.سایه‌های پایینی کندل‌ها نشان‌دهنده تلاش خریداران برای حفظ قیمت در محدوده ۲۸۴۶۰ است.اگر کندل‌های آینده بتوانند بالای ۲۹۲۴۷ تثبیت شوند، احتمال رشد تا ۲۹۸۶۹ وجود دارد.

۴. نتیجه‌گیری کلی

بازار در حال حاضر در روند نزولی اصلاحی قرار دارد و برای بازگشت به روند صعودی باید از مقاومت‌های ۲۸۴۶۰ و ۲۹۲۴۷ عبور کند. در غیر این صورت، شکست حمایت ۲۶۶۸۰ می‌تواند باعث افت بیشتر قیمت شود.

۵. نکته مهم

این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و به هیچ عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش نمی‌باشد. کاربران باید قبل از هرگونه تصمیم‌گیری، تحقیقات بیشتری انجام دهند.

تحلیل زپارس امروز 30 بهمن

تحلیل زپارس امروز 11 بهمن 1403

اگر قیمت بالای ۳۲۵۳۱ تثبیت شود، امکان رشد به سمت ۳۵۰۱۶ و سپس ۳۸۵۴۱ وجود دارد.در صورت شکست حمایت ۳۲۵۳۱، احتمال اصلاح بیشتر تا ۲۹۲۹۵ افزایش خواهد یافت.قیمت پس از یک روند صعودی به محدوده مقاومتی رسیده و سپس وارد فاز اصلاح شده است.قیمت در نزدیکی ابر ایچیموکو در حال نوسان است که نشان می‌دهد ممکن است شاهد تغییر روند یا تثبیت قیمت در این محدوده باشیمورود به معامله خرید در صورت تثبیت بالای ۳۵۰۱۶ با هدف ۳۸۵۴۱ و حد ضرر زیر ۳۲۵۳۱ میباشد .

سطوح حمایت:

1. محدوده ۳۲۵۳۱
2. محدوده ۲۹۲۹۵

3. سطوح مقاومت:

   1. محدوده ۳۵۰۱۶
   2. محدوده ۳۸۵۴۱

تحلیل زپارس امروز 11 بهمن

تحلیل زپارس امروز 30 دی 1403

نمودار سهم «زپارس» نشان‌دهنده تلاش قیمت برای خروج از روند نزولی طولانی‌مدت است. پس از اصلاح عمیق، شاهد بازگشت و تشکیل یک موج صعودی نسبی هستیم، اما قیمت همچنان در محدوده اصلاحی به سر می‌برد. همچنان در مرحله تصمیم‌گیری برای حرکت بعدی خود قرار دارد. شکست قطعی مقاومت‌ها یا حمایت‌ها می‌تواند مسیر روند آتی سهم را مشخص کند.اگر قیمت بتواند از سطح 33867.58 عبور کند، احتمال حرکت به سمت مقاومت 35012.60 وجود دارد.در صورت عدم توانایی عبور از مقاومت نزدیک، قیمت ممکن است به سمت حمایت 29287.49 و در ادامه 28759.02 بازگردد.

سطوح حمایت:

1. 29287.49
2. 28759.02

سطوح مقاومت:

1. 33867.58
2. 35012.60

تحلیل زپارس امروز 30 دی

تحلیل زپارس امروز 19 دی 1403

سهم در روند صعودی قوی قرار دارد و در حال نزدیک شدن به مقاومت ۳۵۸۲۰ تومان است.در صورت اصلاح، ۳۵۰۲۲ تومان حمایت مهمی محسوب می‌شود. اگر مقاومت ۳۵۸۲۰ تومان شکسته شود، احتمال رشد تا ۳۸۶۰۴ تومان بالا خواهد رفت.اگر سهم ۳۵۸۲۰ تومان را بشکند، می‌توان انتظار رشد تا ۳۸۶۰۴ تومان را داشت. در صورت شکست ۳۳۸۵۷ تومان، احتمال اصلاح تا ۳۳۰۰۰ تومان افزایش می‌یابد و افزایش حجم معاملات نشانه ورود خریداران جدید به سهم است.

حمایت‌ها

1. ۳۳۸۵۷ تومان
2. ۳۵۰۲۲ تومان

مقاومت‌ها

1. ۴۳۲۶۵ تومان
2. ۳۸۶۰۴ تومان

تحلیل زپارس امروز 19 دی

تحلیل زپارس امروز 9 دی 1403

نماد زپارس پس از عبور از یک دوره رکود و نوسانات در محدوده پایین، طی هفته‌های اخیر روندی صعودی را تجربه کرده است. نمودار نشان‌دهنده بازگشت قیمت به محدوده‌های مهم مقاومت است. ابزارهای ایچیموکو، سوپرترند و میانگین متحرک، شواهدی از روند صعودی را تایید می‌کنند نماد زپارس در روند صعودی قرار دارد اما نزدیک شدن به مقاومت 34930 تومان می‌تواند منجر به اصلاح یا تثبیت موقت شود. در صورت عبور از این سطح، اهداف صعودی بیشتری فعال خواهند شد. حمایت‌های 32546 تومان و 32000 تومان برای ورود مجدد به بازار فرصت مناسبی فراهم می‌کنن

حمایت‌ها:

1. 32546 تومان
2. 33955 تومان

تحلیل زپارس امروز 9 دی

تحلیل زپارس امروز 28 آذر 1403

سهم زپارس در تایم‌فریم روزانه روند صعودی قدرتمندی را تجربه کرده و توانسته از محدوده‌های مقاومتی کلیدی عبور کند. با توجه به ساختار قیمتی فعلی، کندل‌های نزولی اخیر نشانه‌ای از اصلاح موقت در نزدیکی مقاومت‌های بالا هستند.

• ابر ایچیموکو کاملاً صعودی است و قیمت بالاتر از ابر قرار دارد، که نشان‌دهنده ادامه‌دار بودن روند صعودی در کوتاه‌مدت است.
• سوپرترند همچنان سیگنال خرید را حفظ کرده و میانگین متحرک 25 روزه نیز در محدوده حمایتی زیر قیمت قرار گرفته است.
• حجم معاملات اخیراً افزایش یافته و این نشان می‌دهد که معامله‌گران در حال تثبیت موقعیت‌های خود هستند.

نقاط حمایت و مقاومت

1. حمایت اول: 34994 تومان (محدوده مهم)
2. حمایت دوم: 33930 تومان (محدوده تثبیت)

روند سهم زپارس صعودی است و در صورت تثبیت بالای مقاومت 35570 تومان، حرکت به سمت مقاومت‌های بالاتر یعنی 37000 تومان و 39000 تومان محتمل است. در صورت اصلاح، حمایت 34994 تومان و سپس 33930 تومان می‌توانند مانع از افت بیشتر شوند و فرصت ورود مجدد فراهم کنند.

تحلیل زپارس امروز

تحلیل زپارس امروز 24 آذر 1403

تحلیل روند:

قیمت سهم در یک روند صعودی قرار گرفته و توانسته از سطوح مقاومتی قبلی عبور کند. اکنون در محدوده 36,480 تومان قرار دارد و روند صعودی فعلی با شیب مثبت ادامه دارد.

سطوح کلیدی:

1. مقاومت‌ها:
   • مقاومت مهم بعدی: 35,009 تومان (قبلاً شکسته شده)
   • مقاومت بعدی در صورت ادامه صعود: 37,500 تومان
2. حمایت‌ها:
   • حمایت اول: 33,465 تومان (سوپر ترند نشان‌دهنده این سطح است).
   • حمایت دوم: 30,200 تومان (میانگین متحرک).

حجم معاملات:

• افزایش حجم معاملات در کندل‌های صعودی اخیر نشان‌دهنده تأیید روند صعودی و افزایش تقاضا در بازار است.
• حجم معاملات نشان می‌دهد که خریداران همچنان قدرت بیشتری دارند و می‌توانند روند را به سمت اهداف بالاتر هدایت کنند.

سناریوهای احتمالی:

1. سناریوی صعودی:
   • اگر قیمت بالای سطح 36,480 تومان تثبیت شود، احتمال حرکت به سمت مقاومت 37,500 تومان وجود دارد.
   • در صورت شکست مقاومت بعدی، می‌توان انتظار رشد تا سطح‌های بالاتر را داشت.
2. سناریوی اصلاحی:
   • اگر قیمت نتواند مقاومت فعلی را بشکند، احتمال اصلاح قیمت به سمت حمایت 33,465 تومان وجود دارد.
   • حمایت دوم در 30,200 تومان می‌تواند به‌عنوان نقطه برگشتی برای خریداران عمل کند.

پیشنهاد:

1. برای خریداران:
   • در صورت تثبیت قیمت بالای 36,480 تومان، ورود با هدف 37,500 تومان منطقی است.
   • در صورت اصلاح به سمت حمایت‌های کلیدی، صبر برای مشاهده واکنش قیمت و الگوهای برگشتی توصیه می‌شود.
2. برای فروشندگان:
   • اگر قیمت نتواند مقاومت فعلی را بشکند، فروش با هدف اصلاح به سمت حمایت‌های پایین‌تر مثل 33,465 تومان گزینه‌ای منطقی است.

نتیجه‌گیری:

قیمت در حال ادامه روند صعودی است و واکنش به مقاومت 36,480 تومان تعیین‌کننده مسیر آینده خواهد بود. اگر قیمت بتواند این مقاومت را بشکند، صعود تا اهداف بالاتر محتمل است. در غیر این صورت، اصلاح کوتاه‌مدت تا سطوح حمایتی قابل پیش‌بینی است.

تحلیل زپارس امروز