قوانین اوردر بلاک چیست؟

قوانین اوردر بلاک چیست؟ این قوانین مجموعه‌ای از شروط هستند که برای شناسایی و اعتبارسنجی محدوده‌های قیمتی کلیدی در چارت‌های فارکس و ارز دیجیتال استفاده می‌شوند، جایی که بازیگران بزرگ بازار، مانند بانک‌ها، نهنگ‌ها و مؤسسات مالی، سفارشات خرید یا فروش حجیم خود را قرار می‌دهند. این نواحی به‌عنوان نقاط حمایت یا مقاومت قوی عمل کرده و به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نقاط ورود و خروج دقیق‌تری پیدا کنند. شروط Order Block شامل تشکیل در پایان روند، حجم بالای معاملات، ساختار کندلی مشخص، شرایط تثبیت‌نشده و هم‌خوانی با ساختار بازار است. این مقاله به بررسی این قوانین، نحوه اعمال آن‌ها در معاملات، و اهمیت آن‌ها در سبک اسمارت مانی، با تمرکز بر فارکس و بیت‌کوین، می‌پردازد.

فهرست مطالب:

قوانین اوردر بلاک چیست؟
کاربرد قوانین اوردر بلاک در معاملات عملی
تحلیل پیشرفته قوانین اوردر بلاک
پرسش‌های متداول درباره قوانین اوردر بلاک

قوانین اوردر بلاک چیست؟

اوردر بلاک (Order Block) یکی از مفاهیم کلیدی در سبک معاملاتی اسمارت مانی (Smart Money) است که به محدوده‌های قیمتی خاصی در چارت اشاره دارد که بازیگران بزرگ بازار، مانند بانک‌ها، مؤسسات مالی و نهنگ‌ها، سفارشات خرید یا فروش حجیم خود را در آن‌ها قرار می‌دهند. برای اینکه یک ناحیه قیمتی به‌عنوان اوردر بلاک معتبر شناخته شود، باید شروط خاصی را برآورده کند که به آن‌ها قوانین اوردر بلاک می‌گویند. این قوانین به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نواحی کلیدی حمایت یا مقاومت را با دقت شناسایی کرده و از آن‌ها در استراتژی‌های معاملاتی خود استفاده کنند. در این مقاله، به بررسی شروط و قوانین اوردر بلاک در فارکس و ارز دیجیتال می‌پردازیم.

شروط و قوانین اوردر بلاک

تشکیل در پایان یک روند قوی

اوردر بلاک‌ها معمولاً در پایان یک روند صعودی یا نزولی شکل می‌گیرند. برای اوردر بلاک صعودی، باید یک روند نزولی قوی وجود داشته باشد که با یک کندل یا مجموعه‌ای از کندل‌های نزولی به پایان برسد و سپس یک حرکت صعودی قوی آغاز شود. به‌طور مشابه، برای اوردر بلاک نزولی، یک روند صعودی قوی باید با یک کندل یا مجموعه‌ای از کندل‌های صعودی خاتمه یابد و به دنبال آن یک حرکت نزولی قوی رخ دهد. برای مثال، در جفت‌ارز EUR/USD، اگر قیمت پس از یک روند نزولی به سطح 1.1800 برسد و یک کندل نزولی قبل از جهش صعودی تشکیل شود، این ناحیه می‌تواند یک اوردر بلاک صعودی باشد.

حجم بالای معاملات

یکی از شروط کلیدی برای اعتبار اوردر بلاک، وجود حجم بالای معاملات در ناحیه موردنظر است. این حجم بالا نشان‌دهنده فعالیت پول هوشمند، مانند سفارشات بانک‌ها یا نهنگ‌ها، است. ابزارهایی مانند Volume Profile می‌توانند نواحی با حجم بالا (High Volume Nodes) را شناسایی کنند که اغلب با اوردر بلاک‌ها هم‌خوانی دارند. برای مثال، در چارت بیت‌کوین (BTC/USDT)، یک اوردر بلاک صعودی در سطح 40,000 دلار با حجم معاملات بالا تأیید می‌شود.

ساختار کندلی مشخص

اوردر بلاک‌ها معمولاً با کندل‌های خاصی شناسایی می‌شوند. برای اوردر بلاک صعودی، آخرین کندل نزولی قبل از حرکت صعودی، و برای اوردر بلاک نزولی، آخرین کندل صعودی قبل از حرکت نزولی، بررسی می‌شود. این کندل‌ها اغلب بدنه‌ای کوچک و سایه‌های مشخص دارند که نشان‌دهنده تجمع سفارشات است. الگوهای پرایس اکشن مانند انگالفینگ یا پین بار در این نواحی می‌توانند اعتبار اوردر بلاک را تقویت کنند.

عدم تثبیت (Unmitigated)

یک اوردر بلاک معتبر باید شرایط تثبیت‌نشده داشته باشد، به این معنی که قیمت هنوز به‌طور کامل به آن ناحیه بازنگشته و واکنش نشان نداده است. هنگامی که قیمت برای اولین بار به اوردر بلاک بازمی‌گردد، معمولاً واکنش قوی (جهش یا افت) نشان می‌دهد. برای مثال، یک اوردر بلاک نزولی در سطح 1.3500 برای GBP/USD اگر هنوز تثبیت‌نشده باشد، در بازگشت قیمت می‌تواند یک افت قیمتی قوی ایجاد کند.

هم‌خوانی با ساختار بازار

اوردر بلاک باید با ساختار کلی بازار، مانند سطوح حمایت و مقاومت، گپ‌های ارزش منصفانه (FVG) یا سطوح فیبوناچی، هم‌خوانی داشته باشد. برای مثال، اگر یک اوردر بلاک صعودی در سطح 61.8% فیبوناچی اصلاحی تشکیل شود، اعتبار آن افزایش می‌یابد. این هم‌خوانی نشان‌دهنده حضور پول هوشمند در ناحیه است.

واکنش قیمت در بازگشت

یکی از مهم‌ترین قوانین، واکنش قوی قیمت در بازگشت به ناحیه اوردر بلاک است. این واکنش می‌تواند به‌صورت جهش (برای اوردر بلاک صعودی) یا افت (برای اوردر بلاک نزولی) باشد. معامله‌گران باید منتظر تأیید با الگوهای پرایس اکشن، مانند کندل‌های پین بار یا انگالفینگ، باشند تا از اعتبار ناحیه مطمئن شوند.

کاربرد قوانین اوردر بلاک

رعایت این قوانین به معامله‌گران کمک می‌کند تا از سیگنال‌های کاذب جلوگیری کرده و نواحی معتبر را شناسایی کنند. برای مثال، در بازار ارز دیجیتال، یک اوردر بلاک صعودی در سطح 3,000 دلار برای اتریوم (ETH/USDT) اگر با حجم بالا، کندل تأییدکننده و هم‌خوانی با سطح فیبوناچی همراه باشد، می‌تواند نقطه ورود مطلوبی برای معامله خرید فراهم کند. استاپ لاس معمولاً کمی پایین‌تر از ناحیه قرار می‌گیرد تا از تله‌های استاپ هانتینگ جلوگیری شود.

قوانین اوردر بلاک به معامله‌گران امکان می‌دهند تا نواحی قیمتی کلیدی را با دقت بالا شناسایی کرده و هم‌راستا با پول هوشمند معامله کنند. با توجه به شروطی مانند تشکیل در پایان روند، حجم بالا، ساختار کندلی مشخص، شرایط تثبیت‌نشده، هم‌خوانی با ساختار بازار و واکنش قوی قیمت، معامله‌گران می‌توانند استراتژی‌های بازگشتی یا شکست را طراحی کنند. این قوانین در فارکس و ارز دیجیتال، به‌ویژه بیت‌کوین، کاربرد گسترده‌ای دارند و به بهبود دقت و سودآوری معاملات کمک می‌کنند.

کاربرد قوانین اوردر بلاک در معاملات عملی

قوانین اوردر بلاک چیست؟ این قوانین مجموعه‌ای از شروط هستند که به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نواحی قیمتی کلیدی را در چارت‌های فارکس و ارز دیجیتال شناسایی کرده و از آن‌ها برای طراحی استراتژی‌های معاملاتی استفاده کنند. این نواحی، که توسط سفارشات حجیم پول هوشمند ایجاد می‌شوند، به‌عنوان نقاط حمایت یا مقاومت قوی عمل می‌کنند. شروط Order Block شامل تشکیل در پایان روند، حجم بالا، ساختار کندلی مشخص، شرایط تثبیت‌نشده و هم‌خوانی با ساختار بازار است. این بخش به بررسی کاربرد عملی این قوانین در معاملات، با تمرکز بر استراتژی‌های بازگشتی و شکست، و نحوه استفاده از آن‌ها در بازارهای مختلف می‌پردازد.

استفاده از قوانین اوردر بلاک در معاملات بازگشتی

قوانین اوردر بلاک به معامله‌گران امکان می‌دهند تا نقاط بازگشتی معتبر را در بازار شناسایی کنند. در یک اوردر بلاک صعودی، که در پایان یک روند نزولی شکل می‌گیرد، معامله‌گران منتظر بازگشت قیمت به ناحیه حمایت و تشکیل الگوهای پرایس اکشن مانند پین بار یا انگالفینگ صعودی هستند.

برای مثال، در جفت‌ارز USD/JPY، اگر یک اوردر بلاک صعودی در سطح 150.00 با حجم بالای معاملات و هم‌خوانی با سطح فیبوناچی 61.8% تشکیل شود، معامله‌گر می‌تواند با مشاهده یک کندل پین بار صعودی وارد معامله خرید شود. استاپ لاس معمولاً چند پیپ پایین‌تر از ناحیه قرار می‌گیرد تا از تله‌های استاپ هانتینگ جلوگیری شود. در بازار ارز دیجیتال، مانند بیت‌کوین (BTC/USDT)، یک اوردر بلاک صعودی در سطح 40,000 دلار می‌تواند با یک کندل انگالفینگ صعودی تأیید شود، که نشان‌دهنده ورود نهنگ‌ها به بازار است. این روش به دلیل هم‌راستایی با شروط Order Block، مانند حجم بالا و واکنش قوی قیمت، احتمال موفقیت بالایی دارد.

استفاده در معاملات شکست

اوردر بلاک‌ها در استراتژی‌های شکست (Breakout) نیز کاربرد دارند، به‌ویژه زمانی که قیمت از ناحیه اوردر بلاک عبور می‌کند و حجم معاملات افزایش می‌یابد. یکی از شروط کلیدی این است که اوردر بلاک باید با ساختار بازار هم‌خوانی داشته باشد.

برای مثال، در چارت اتریوم (ETH/USDT)، اگر یک اوردر بلاک نزولی در سطح 3,000 دلار با یک گپ ارزش منصفانه (FVG) هم‌پوشانی داشته باشد و قیمت با یک کندل صعودی قوی از این سطح عبور کند، این می‌تواند سیگنال شروع یک روند صعودی باشد. معامله‌گران می‌توانند وارد معامله خرید شوند و استاپ لاس را کمی پایین‌تر از ناحیه قرار دهند. در بیت‌کوین، به دلیل نقدینگی بالا، شکست یک اوردر بلاک نزولی در سطح 60,000 دلار می‌تواند با افزایش فشار خرید در Volume Delta تأیید شود. این استراتژی در بازارهای پرنوسان کریپتو بسیار مؤثر است، اما نیازمند رعایت شروط Order Block مانند حجم بالا و تأیید پرایس اکشن است.

مدیریت ریسک با قوانین اوردر بلاک

مدیریت ریسک یکی از جنبه‌های حیاتی در استفاده از اوردر بلاک‌هاست. شروط Order Block به معامله‌گران کمک می‌کنند تا استاپ لاس خود را در نقاطی امن تنظیم کنند. برای مثال، در یک اوردر بلاک صعودی در جفت‌ارز GBP/USD در سطح 1.2500، استاپ لاس می‌تواند چند پیپ پایین‌تر از پایین‌ترین نقطه ناحیه قرار گیرد تا از تله‌های استاپ هانتینگ جلوگیری شود. در بازار کریپتو، مانند کاردانو (ADA/USDT)، به دلیل نوسانات بالا، فاصله استاپ لاس ممکن است بیشتر باشد.

معامله‌گران می‌توانند از نسبت ریسک به ریوارد حداقل 1:3 استفاده کنند و سطوح هدف را با ابزارهایی مانند فیبوناچی اکستنشن تعیین کنند. برای مثال، در بیت‌کوین، اگر یک اوردر بلاک صعودی در سطح 50,000 دلار تأیید شود، هدف سود می‌تواند سطح فیبوناچی 1.618 در 55,000 دلار باشد. این روش با رعایت قوانین اوردر بلاک، مانند هم‌خوانی با ساختار بازار، ریسک را به حداقل می‌رساند.

ترکیب با سایر ابزارهای تحلیلی

برای افزایش دقت معاملات، شروط Order Block می‌توانند با ابزارهای تحلیلی مانند Volume Profile و Footprint Charts ترکیب شوند. Volume Profile نواحی با حجم بالا را نشان می‌دهد که اغلب با اوردر بلاک‌ها هم‌خوانی دارند. برای مثال، در جفت‌ارز EUR/USD، اگر یک اوردر بلاک نزولی در سطح 1.2000 با یک ناحیه High Volume Node هم‌پوشانی داشته باشد، این تأییدی بر اعتبار ناحیه است. در بیت‌کوین، Footprint Charts می‌تواند فشار خرید یا فروش را در سطح یک اوردر بلاک صعودی (مانند 45,000 دلار) نشان دهد. ترکیب این ابزارها با الگوهای پرایس اکشن، مانند کندل‌های انگالفینگ، دقت معاملات را افزایش می‌دهد و از سیگنال‌های کاذب جلوگیری می‌کند.

تحلیل پیشرفته قوانین اوردر بلاک

این قوانین به‌عنوان راهنمایی برای شناسایی نواحی قیمتی معتبر عمل می‌کنند که توسط پول هوشمند ایجاد شده‌اند. تحلیل پیشرفته این قوانین نیازمند درک عمیق از رفتار بازار، استفاده از ابزارهای تحلیلی پیچیده و اجتناب از چالش‌های رایج مانند تله‌های قیمتی است. این بخش به بررسی تکنیک‌های پیشرفته برای اعمال شروط Order Block در معاملات فارکس و ارز دیجیتال، با تأکید بر بیت‌کوین، و بهبود استراتژی‌های معاملاتی می‌پردازد.

استفاده از Footprint Charts برای تأیید

شروط Order Block شامل وجود حجم بالای معاملات است که با ابزارهایی مانند Footprint Charts قابل تأیید است. این ابزار فشار خرید و فروش را در هر سطح قیمتی نشان می‌دهد و به شناسایی فعالیت پول هوشمند کمک می‌کند. برای مثال، در چارت بیت‌کوین (BTC/USDT)، اگر یک اوردر بلاک صعودی در سطح 55,000 دلار با فشار خرید قوی در Footprint Chart همراه باشد، این ناحیه اعتبار بالایی دارد. در آلت‌کوین‌هایی مانند ریپل (XRP/USDT)، به دلیل نقدینگی پایین‌تر، معامله‌گران باید از تأییدهای اضافی مانند الگوهای پرایس اکشن استفاده کنند. این روش با رعایت قوانین اوردر بلاک، مانند ساختار کندلی مشخص و حجم بالا، دقت شناسایی را افزایش می‌دهد.

تحلیل چند تایم‌فریمی

یکی از تکنیک‌های پیشرفته برای اعمال شروط Order Block، تحلیل چند تایم‌فریمی است. معامله‌گران می‌توانند اوردر بلاک‌ها را در تایم‌فریم‌های بالاتر (مانند روزانه یا H4) شناسایی کنند و سپس در تایم‌فریم‌های پایین‌تر (مانند H1 یا 15 دقیقه) به دنبال تأیید ورود باشند. برای مثال، در جفت‌ارز USD/CAD، یک اوردر بلاک نزولی در تایم‌فریم روزانه در سطح 1.3000 می‌تواند با یک کندل انگالفینگ نزولی در تایم‌فریم H1 تأیید شود. در بیت‌کوین، یک اوردر بلاک صعودی در سطح 50,000 دلار در تایم‌فریم روزانه می‌تواند با یک پین بار صعودی در تایم‌فریم 15 دقیقه سیگنال ورود قوی‌تری ارائه دهد. این روش به معامله‌گران کمک می‌کند تا از سیگنال‌های کاذب جلوگیری کنند.

اجتناب از تله‌های قیمتی

تله‌های استاپ هانتینگ یکی از چالش‌های رایج در استفاده از اوردر بلاک‌هاست، به‌ویژه در بازار کریپتو. این قوانین تأکید دارند که معامله‌گران باید منتظر تأییدهای چندگانه باشند. برای مثال، در چارت اتریوم، اگر قیمت به زیر یک اوردر بلاک صعودی در سطح 3,500 دلار نفوذ کند اما به‌سرعت با یک کندل صعودی بازگردد، این می‌تواند نشانه‌ای از استاپ هانتینگ باشد. معامله‌گران باید از ابزارهایی مانند Volume Delta برای بررسی فشار خرید یا فروش استفاده کنند و صبر کنند تا قیمت به ناحیه بازگردد و یک الگوی پرایس اکشن تأییدکننده تشکیل شود. این رویکرد در بیت‌کوین، به دلیل نقدینگی بالا، از اهمیت بیشتری برخوردار است.

ترکیب با گپ‌های ارزش منصفانه (FVG)

گپ‌های ارزش منصفانه (FVG) اغلب در نزدیکی اوردر بلاک‌ها شکل می‌گیرند و نشان‌دهنده عدم تعادل در عرضه و تقاضا هستند. شروط Order Block شامل هم‌خوانی با ساختار بازار است، و FVG‌ها این شرط را تقویت می‌کنند. برای مثال، در جفت‌ارز AUD/USD، اگر یک اوردر بلاک صعودی در سطح 0.7500 با یک FVG هم‌پوشانی داشته باشد، معامله‌گر می‌تواند منتظر پر شدن گپ و تشکیل یک کندل تأییدکننده باشد تا وارد معامله خرید شود. در بیت‌کوین، یک اوردر بلاک نزولی در سطح 65,000 دلار که با یک FVG همراه باشد، می‌تواند سیگنال فروش قوی‌تری ارائه دهد. این ترکیب دقت معاملات را افزایش می‌دهد.

چالش‌ها و نکات کلیدی

تحلیل اوردر بلاک‌ها در بازارهای کم‌نقدینگی، مانند برخی آلت‌کوین‌ها، ممکن است به سیگنال‌های کاذب منجر شود. این قوانین به معامله‌گران توصیه می‌کنند که از تأییدهای چندگانه، مانند پرایس اکشن، حجم و FVG، استفاده کنند. در بیت‌کوین، به دلیل نقدینگی بالا، این چالش کمتر است، اما همچنان نیاز به صبر برای تأیید وجود دارد. آزمایش استراتژی‌ها در حساب دمو و تمرکز بر جفت‌ارزهای با نقدینگی بالا، مانند BTC/USDT یا EUR/USD، می‌تواند دقت معاملات را بهبود بخشد.

پرسش‌های متداول درباره قوانین اوردر بلاک

قوانین اوردر بلاک چیست؟

قوانین اوردر بلاک مجموعه شروطی هستند که برای شناسایی نواحی قیمتی معتبر با سفارشات حجیم پول هوشمند، مانند حجم بالا، ساختار کندلی مشخص و هم‌خوانی با ساختار بازار، استفاده می‌شوند.
چگونه می‌توان یک اوردر بلاک معتبر را شناسایی کرد؟

با بررسی شروط Order Block مانند تشکیل در پایان یک روند قوی، حجم بالای معاملات، کندل‌های کلیدی (مانند پین بار یا انگالفینگ) و واکنش قوی قیمت در بازگشت به ناحیه، می‌توان اوردر بلاک را شناسایی کرد.
چرا حجم معاملات در قوانین اوردر بلاک مهم است؟

حجم بالای معاملات نشان‌دهنده فعالیت پول هوشمند، مانند بانک‌ها یا نهنگ‌ها، است که اعتبار اوردر بلاک را به‌عنوان یک ناحیه حمایت یا مقاومت قوی تأیید می‌کند.
چه الگوهای کندلی در شروط Order Block اهمیت دارند؟

الگوهای پرایس اکشن مانند پین بار، انگالفینگ صعودی/نزولی و کندل‌های رد قیمت در نزدیکی اوردر بلاک، نشانه‌های کلیدی برای تأیید اعتبار ناحیه هستند.
آیا اوردر بلاک‌های تثبیت‌نشده معتبرترند؟

بله، اوردر بلاک‌های تثبیت‌نشده (Unmitigated) که هنوز قیمت به آن‌ها بازنگشته و واکنش نشان نداده، معمولاً واکنش‌های قیمتی قوی‌تری ایجاد می‌کنند.
قوانین اوردر بلاک در کدام بازارها کاربرد دارند؟

این قوانین در فارکس، ارز دیجیتال (مانند بیت‌کوین) و سایر بازارهای با نقدینگی بالا، مانند سهام، قابل استفاده‌اند و به شناسایی نواحی پول هوشمند کمک می‌کنند.
چگونه از تله‌های استاپ هانتینگ در اوردر بلاک‌ها جلوگیری کنیم؟

با انتظار برای تأییدهای چندگانه، مانند الگوهای پرایس اکشن و حجم بالا، و قرار دادن استاپ لاس کمی پایین‌تر از اوردر بلاک صعودی یا بالاتر از اوردر بلاک نزولی، می‌توان از تله‌ها اجتناب کرد.

ممنون که تا پایان مقاله”قوانین اوردر بلاک چیست؟“همراه ما بودید.

بیشتر بخوانید:

قوانین اوردر بلاک چیست؟