الگوی سایفر (Cypher) چیست؟، الگوی سایفر (Cypher) یکی از الگوهای هارمونیک پیشرفته در تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران کمک می‌کند نقاط بازگشتی دقیق بازار را شناسایی کنند. این الگو با استفاده از نسبت‌های مشخص فیبوناچی و ساختار هندسی خاص، فرصت‌های معاملاتی با ریسک و سود مناسب را فراهم می‌آورد. الگوی سایفر هم در روندهای صعودی و هم نزولی کاربرد دارد و به دلیل دقت بالایش، یکی از محبوب‌ترین الگوهای هارمونیک نزد تحلیلگران محسوب می‌شود.
فهرست مطالب:
الگوی سایفر (Cypher) چیست؟
الگوی سایفر (Cypher) یکی از الگوهای هارمونیک پیشرفته در تحلیل تکنیکال است که برای شناسایی نقاط بازگشتی بازار استفاده می‌شود. این الگو توسط تحلیلگران حرفه‌ای طراحی شده و به دلیل ساختار خاص و نسبت‌های دقیق فیبوناچی که دارد، توانسته محبوبیت قابل توجهی در میان معامله‌گران پیدا کند.
ساختار الگوی سایفر
الگوی سایفر (Cypher) چیست؟
الگوی سایفر از پنج نقطه اصلی به نام‌های X، A، B، C و D تشکیل شده است و نسبت‌های فیبوناچی مشخصی بین این نقاط برقرار است:
-
نقطه B: باید حداقل ۳۸.۲٪ و حداکثر ۶۱.۸٪ از موج XA را اصلاح کند.
-
نقطه C: باید حداقل ۱۱۲.۸٪ و حداکثر ۱۴۱.۴٪ از موج AB امتداد یابد.
-
نقطه D: نقطه ورود به معامله است که معمولاً در محدوده ۷۸.۶٪ از موج XC قرار می‌گیرد.
الگوی سایفر صعودی (Bullish Cypher)
-
شکل ظاهری: شبیه به حرف “M” در نمودار.
-
ساختار: شکل‌گیری از پنج نقطه X، A، B، C و D.
-
نسبت‌های فیبوناچی:
-
نقطه B: اصلاحی از حرکت XA بین ۰.۳۸۲ تا ۰.۶۱۸.
-
نقطه C: گسترشی از حرکت AB بین ۱.۱۳ تا ۱.۴۱۴.
-
نقطه D: اصلاحی از حرکت XC در سطح ۰.۷۸۶.
-
-
نقطه ورود: زمانی که قیمت به نقطه D می‌رسد و سیگنال‌های تاییدی مانند کندل‌های بازگشتی مشاهده می‌شود.
-
حد ضرر: معمولاً کمی پایین‌تر از نقطه D قرار می‌گیرد.
-
حد سود: در سطوح ۶۱.۸٪ یا ۱۰۰٪ از حرکت CD یا نقاط A و C.
الگوی سایفر نزولی (Bearish Cypher)
-
شکل ظاهری: شبیه به حرف “W” در نمودار.
-
ساختار: شکل‌گیری از پنج نقطه X، A، B، C و D.
-
نسبت‌های فیبوناچی:
-
نقطه B: اصلاحی از حرکت XA بین ۰.۳۸۲ تا ۰.۶۱۸.
-
نقطه C: گسترشی از حرکت AB بین ۱.۱۳ تا ۱.۴۱۴.
-
نقطه D: اصلاحی از حرکت XC در سطح ۰.۷۸۶.
-
-
نقطه ورود: زمانی که قیمت به نقطه D می‌رسد و سیگنال‌های تاییدی مانند کندل‌های بازگشتی مشاهده می‌شود.
-
حد ضرر: معمولاً کمی بالاتر از نقطه D قرار می‌گیرد.
-
حد سود: در سطوح ۶۱.۸٪ یا ۱۰۰٪ از حرکت CD یا نقاط A و C.
چگونه الگوی Cypher را در چارت تشخیص دهیم؟
برای شناسایی الگوی سایفر (Cypher) در نمودارهای قیمتی، باید به دنبال ساختار خاصی از پنج نقطه (X، A، B، C و D) و چهار حرکت قیمتی (XA، AB، BC و CD) با نسبت‌های مشخص فیبوناچی باشید. در ادامه، مراحل گام‌به‌گام برای تشخیص این الگو آورده شده است:
شناسایی حرکت XA
-
نقطه X: اولین نقطه نوسانی در نمودار.
-
نقطه A: پس از نقطه X، قیمت به سمت بالا یا پایین حرکت می‌کند و نقطه A را تشکیل می‌دهد.
-
نسبت فیبوناچی: حرکت XA باید حداقل ۳۸.۲٪ و حداکثر ۶۱.۸٪ از حرکت قبلی را اصلاح کند.
شناسایی حرکت AB
-
نقطه B: پس از نقطه A، قیمت به سمت مخالف حرکت می‌کند و نقطه B را تشکیل می‌دهد.
-
نسبت فیبوناچی: حرکت AB باید بین ۳۸.۲٪ تا ۶۱.۸٪ از حرکت XA باشد.
شناسایی حرکت BC
-
نقطه C: پس از نقطه B، قیمت به سمت مخالف حرکت می‌کند و نقطه C را تشکیل می‌دهد.
-
نسبت فیبوناچی: حرکت BC باید بین ۱۲۷.۲٪ تا ۱۴۱.۴٪ از حرکت AB باشد.
شناسایی حرکت CD
-
نقطه D: پس از نقطه C، قیمت به سمت مخالف حرکت می‌کند و نقطه D را تشکیل می‌دهد.
-
نسبت فیبوناچی: حرکت CD باید در سطح ۷۸.۶٪ از حرکت XC قرار گیرد.
تفاوت میان الگوی سایفر و الگوی کوسه
دو الگوی هارمونیک سایفر و کوسه شباهت‌های زیادی دارند که ممکن است باعث شود آن‌ها را با هم اشتباه بگیرید یا یکی فرض کنید. اما با شناخت دقیق تفاوت‌های این دو الگو می‌توان به راحتی آن‌ها را از هم تشخیص داد. در ادامه این تفاوت‌ها را به طور مفصل بررسی می‌کنیم.
اولین نکته این است که نامگذاری نقاط در این دو الگو متفاوت است. الگوی سایفر با نقاط X، A، B، C و D مشخص می‌شود، در حالی که الگوی کوسه با نقاط O، X، A، B و C نامگذاری می‌گردد.
نکته مهم بعدی مربوط به حرکت دوم است. در الگوی سایفر، حرکت دوم (AB) باید اصلاحی بین ۰.۳۸۲ تا ۰.۶۱۸ از حرکت اول (XA) باشد. اما در الگوی کوسه هیچ محدودیتی برای نسبت حرکت دوم (XA) نسبت به حرکت اول (OX) وجود ندارد.
تفاوت دیگری که باید به آن توجه داشت در حرکت سوم است. در الگوی سایفر، قیمت باید از پروجکشن ۱.۲۷۲ تا ۱.۴۱۴ نسبت به حرکت AB برگردد، در حالی که این نسبت در الگوی کوسه معمولاً بین ۱.۱۳ تا ۱.۶۱ قرار دارد.
در نهایت تفاوت اصلی در نقطه پایانی الگوها دیده می‌شود. نقطه آخر در الگوی کوسه معمولاً در محدوده اصلاحی ۰.۸۸ تا ۱.۱۳ از حرکت OX قرار دارد و ممکن است از نقطه اول عبور کند، اما در الگوی سایفر نقطه پایانی در محدوده اصلاحی ۰.۷۸۶ از حرکت XC قرار می‌گیرد و نباید به نقطه اول برسد.
به طور خلاصه، در الگوی کوسه امکان عبور نقطه پایانی از نقطه شروع وجود دارد، اما در الگوی سایفر نقطه پایانی باید پیش از رسیدن به نقطه شروع متوقف شود. این تفاوت‌ها به معامله‌گران کمک می‌کند تا با دقت بیشتری این دو الگو را تشخیص داده و از آن‌ها استفاده کنند.
چگونه الگوی Cypher را در چارت تشخیص دهیم؟
شناسایی حرکت XA
-
نقطه X: اولین نقطه نوسانی در نمودار.
-
نقطه A: پس از نقطه X، قیمت به سمت بالا یا پایین حرکت می‌کند و نقطه A را تشکیل می‌دهد.
شناسایی حرکت AB
-
نقطه B: پس از نقطه A، قیمت به سمت مخالف حرکت می‌کند و نقطه B را تشکیل می‌دهد.
-
نسبت فیبوناچی: حرکت AB باید بین ۳۸.۲٪ تا ۶۱.۸٪ از حرکت XA باشد.
شناسایی حرکت BC
-
نقطه C: پس از نقطه B، قیمت به سمت مخالف حرکت می‌کند و نقطه C را تشکیل می‌دهد.
-
نسبت فیبوناچی: حرکت BC باید بین ۱۲۷.۲٪ تا ۱۴۱.۴٪ از حرکت AB باشد.
شناسایی حرکت CD
-
نقطه D: پس از نقطه C، قیمت به سمت مخالف حرکت می‌کند و نقطه D را تشکیل می‌دهد.
-
نسبت فیبوناچی: حرکت CD باید در سطح ۷۸.۶٪ از حرکت XA قرار گیرد.
مزایای و معایب استفاده از الگوی سایفر
مزایای الگوی سایفر
-
دقت بالا در شناسایی نقاط بازگشتی: با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی مشخص، الگوی سایفر می‌تواند نقاط برگشتی بازار را با دقت بالایی شناسایی کند.
-
تعریف واضح نقاط ورود و خروج: این الگو نقاط ورود (D)، حد ضرر (بالای D برای سایفر صعودی و پایین D برای سایفر نزولی) و حد سود (در سطوح B، A یا C) را به‌طور واضح مشخص می‌کند.
-
قابل استفاده در بازارهای مختلف: الگوی سایفر در بازارهای مالی مختلف مانند بورس، فارکس و ارزهای دیجیتال کاربرد دارد.
-
ترکیب با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال: این الگو می‌تواند با ابزارهایی مانند RSI، MACD و سطوح حمایت و مقاومت ترکیب شود تا سیگنال‌های معاملاتی معتبرتری ارائه دهد.
معایب الگوی سایفر
-
پیچیدگی در شناسایی: الگوی سایفر به دلیل نسبت‌های دقیق فیبوناچی و ساختار هندسی خاص خود، ممکن است برای معامله‌گران مبتدی دشوار باشد.
-
نیاز به تجربه و تمرین: شناسایی دقیق این الگو و استفاده مؤثر از آن نیازمند تجربه و تمرین مستمر است.
-
عدم تضمین موفقیت ۱۰۰٪: مانند تمام ابزارهای تحلیل تکنیکال، الگوی سایفر نیز تضمینی برای موفقیت ندارد و ممکن است در برخی مواقع سیگنال‌های کاذب ایجاد کند.
-
تأثیر عوامل خارجی: عوامل اقتصادی، سیاسی و خبری می‌توانند بر حرکت قیمت تأثیر بگذارند و باعث انحراف از الگوی مورد انتظار شوند.
نکات مهم در استفاده از الگوی سایفر
-
رعایت دقیق نسبت‌های فیبوناچی
برای شناسایی درست الگوی سایفر باید نسبت‌های فیبوناچی بین نقاط X، A، B، C و D دقیقاً رعایت شود. کوچک‌ترین انحراف ممکن است باعث اشتباه در تشخیص الگو شود.
-
صبر برای تکمیل الگو
ورود به معامله قبل از کامل شدن الگو ریسک بالایی دارد. بهتر است تا رسیدن قیمت به نقطه D صبر کنید و پس از تایید سیگنال‌های برگشتی وارد معامله شوید.
-
استفاده از ابزارهای تأییدی
برای افزایش دقت و کاهش خطا، از اندیکاتورهایی مثل RSI، MACD یا الگوهای کندلی برای تایید نقاط بازگشتی استفاده کنید.
-
مدیریت ریسک و تعیین حد ضرر
همیشه حد ضرر را کمی بالاتر (برای الگوی نزولی) یا پایین‌تر (برای الگوی صعودی) از نقطه D قرار دهید تا در صورت نقض الگو از ضررهای بزرگ جلوگیری شود.
-
مطالعه و تمرین مستمر
الگوی سایفر از الگوهای پیشرفته هارمونیک است که نیاز به تمرین و تجربه دارد. مطالعه مستمر و تمرین در محیط‌های دمو کمک می‌کند مهارت شناسایی و استفاده از این الگو را افزایش دهید.
-
توجه به شرایط بازار
الگوی سایفر در بازارهای با نوسان مناسب عملکرد بهتری دارد. در بازارهای بسیار بی‌ثبات یا کم‌نوسان ممکن است سیگنال‌های کاذب بیشتری صادر شود.
-
ترکیب با سایر الگوها و تحلیل‌ها
برای تصمیم‌گیری بهتر، الگوی سایفر را با سایر الگوهای هارمونیک، تحلیل‌های پرایس اکشن و سطوح حمایت و مقاومت ترکیب کنید.
سوال متداول
-
الگوی سایفر چیست؟
الگوی سایفر یکی از الگوهای هارمونیک پیشرفته است که برای شناسایی نقاط بازگشتی بازار استفاده می‌شود.
-
الگوی سایفر چند نقطه دارد؟
این الگو از پنج نقطه اصلی X، A، B، C و D تشکیل شده است.
-
نسبت‌های فیبوناچی مهم در الگوی سایفر کدامند؟
نقطه B اصلاحی بین ۳۸.۲٪ تا ۶۱.۸٪ از XA، نقطه C گسترشی بین ۱۱۲.۸٪ تا ۱۴۱.۴٪ از AB، و نقطه D اصلاحی حدود ۷۸.۶٪ از XC است.
-
نقطه ورود در الگوی سایفر کجاست؟
نقطه D محل ورود به معامله است، جایی که انتظار بازگشت قیمت وجود دارد.
-
الگوی سایفر در چه بازارهایی کاربرد دارد؟
این الگو در بازارهای بورس، فارکس، ارز دیجیتال و سایر بازارهای مالی قابل استفاده است.
-
حد ضرر را در الگوی سایفر کجا قرار می‌دهند؟
حد ضرر معمولاً کمی بالاتر (در الگوی نزولی) یا پایین‌تر (در الگوی صعودی) از نقطه D قرار می‌گیرد.
-
حد سود چگونه تعیین می‌شود؟
حد سود معمولاً در سطوح فیبوناچی مانند ۶۱.۸٪ یا ۱۰۰٪ از حرکت CD یا نقاط A و C تعیین می‌شود.
-
الگوی سایفر چقدر قابل اعتماد است؟
این الگو دقت بالایی دارد اما برای اطمینان بیشتر باید با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال تأیید شود.
-
آیا می‌توان الگوی سایفر را به صورت دستی رسم کرد؟
بله، اما نیاز به دقت بالا و آشنایی کامل با نسبت‌های فیبوناچی دارد.
-
الگوی سایفر در چه روندهایی کاربرد دارد؟
این الگو در روندهای صعودی و نزولی برای شناسایی نقاط بازگشتی استفاده می‌شود.
سخن پایانی
الگوی سایفر ابزاری قدرتمند در تحلیل تکنیکال است که می‌تواند به معامله‌گران در تشخیص تغییر جهت روند و ورود به معاملات پرسود کمک کند. با این حال، موفقیت در استفاده از این الگو نیازمند دانش دقیق نسبت‌های فیبوناچی، تجربه در تشخیص الگو و ترکیب آن با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال است. همچنین مدیریت ریسک مناسب و استفاده از حد ضرر، بخش مهمی از معاملات مبتنی بر این الگو به شمار می‌رود. بهره‌گیری هوشمندانه از الگوی سایفر می‌تواند کیفیت تصمیمات معاملاتی را به شکل قابل توجهی ارتقا دهد.
ما همراه شما هستیم تا بازارهای مالی را گام‌به‌گام و ساده بیاموزید.
ممنون که تا پایان مقاله”الگوی سایفر (Cypher) چیست؟“همراه ما بودید.
بیشتر بخوانید:
نظرات کاربران