الگوی نفوذی (Piercing) چیست؟، الگوی نفوذی (Piercing Pattern) یکی از الگوهای کندلی بازگشتی در تحلیل تکنیکال است که به‌ویژه در انتهای روندهای نزولی کاربرد دارد. این الگو زمانی شکل می‌گیرد که کندل دوم (کندل صعودی) در ابتدا در پایین بدنه کندل اول (کندل نزولی) باز می‌شود و سپس در میانه یا بالاتر از بدنه کندل اول بسته می‌شود. این ویژگی نشان‌دهنده ورود فشار خرید به بازار پس از یک روند نزولی طولانی است و می‌تواند سیگنالی برای شروع روند صعودی باشد. الگوی نفوذی می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا نقاط ورود به موقع برای خرید را شناسایی کنند.
فهرست مطالب:
الگوی نفوذی (Piercing) چیست؟
الگوی نفوذی (Piercing) یکی از الگوهای کندلی در تحلیل تکنیکال است که معمولاً در انتهای روندهای نزولی ظاهر می‌شود و نشان‌دهنده احتمال تغییر روند به سمت صعودی است. این الگو به‌طور خاص زمانی تشکیل می‌شود که کندل دوم (کندل صعودی) در ابتدا در پایین بدنه کندل اول (کندل نزولی) باز می‌شود و سپس در میانه یا بالاتر از بدنه کندل اول بسته می‌شود. الگوی نفوذی نشان‌دهنده این است که پس از فشار فروش قوی، خریدهای جدید وارد بازار شده‌اند و قیمت را به سمت بالا برگردانده‌اند.
ویژگی‌های الگوی نفوذی:
ویژگی‌های الگوی نفوذی
-
کندل اول: یک کندل نزولی (قرمز) است که در روند نزولی ظاهر می‌شود.
-
کندل دوم: یک کندل صعودی (سبز) است که در ابتدا در پایین بدنه کندل اول باز می‌شود و سپس در میانه یا بالاتر از بدنه کندل اول بسته می‌شود.
-
موقعیت در روند: این الگو باید در انتهای یک روند نزولی و در نزدیکی سطوح حمایت ظاهر شود تا معتبرتر باشد.
-
سایه‌ها: سایه بالایی کندل دوم ممکن است بلند باشد یا نداشته باشد، اما معمولاً سایه پایینی کوتاه است.
کاربرد الگوی نفوذی در تحلیل تکنیکال
بازگشت روند
الگوی نفوذی نشان‌دهنده این است که پس از یک روند نزولی، خریداران وارد بازار شده‌اند و قیمت را به سمت بالا برگردانده‌اند. این الگو معمولاً در انتهای روندهای نزولی ظاهر می‌شود و به‌عنوان سیگنالی برای شروع روند صعودی شناخته می‌شود.
تأیید سیگنال با کندل بعدی
برای تأیید سیگنال الگوی نفوذی، بهتر است منتظر یک کندل صعودی بعدی باشید که در بالاتر از قیمت بسته شدن کندل دوم بسته شود. این امر نشان‌دهنده تأیید بازگشت روند به سمت صعودی است.
استفاده در نزدیکی سطوح حمایت
الگوی نفوذی زمانی معتبرتر است که در نزدیکی سطوح حمایت قوی یا در انتهای یک روند نزولی شکل بگیرد. در این شرایط، این الگو می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که فشار فروش در بازار کاهش یافته و احتمالاً یک روند صعودی جدید آغاز خواهد شد.
حجم معاملات
افزایش حجم معاملات در زمان تشکیل کندل دوم می‌تواند به تأیید سیگنال اینگالفینگ کمک کند. حجم بالای معاملات نشان‌دهنده این است که خریداران به شدت در بازار وارد شده‌اند و از این رو روند صعودی ممکن است ادامه پیدا کند.
ترکیب با دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال
الگوی نفوذی می‌تواند در ترکیب با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند اندیکاتورها (مانند RSI یا MACD) و سطوح فیبوناچی استفاده شود. برای مثال، اگر این الگو در نزدیکی سطوح حمایت یا فیبوناچی ظاهر شود و اندیکاتور RSI نیز در شرایط اشباع فروش باشد، سیگنال تغییر روند به سمت صعودی قوی‌تر خواهد بود.
نحوه معامله با الگوی نفوذی
الگوی نفوذی (Piercing Pattern) یک الگوی کندلی بازگشتی است که در انتهای روندهای نزولی ظاهر می‌شود و نشان‌دهنده احتمال تغییر جهت روند به سمت صعودی است. این الگو از دو کندل تشکیل می‌شود: کندل اول نزولی (قرمز) و کندل دوم صعودی (سبز) که حداقل ۵۰٪ بدنه کندل اول را پوشش می‌دهد.
نحوه معامله با الگوی نفوذی
شناسایی الگو:
- الگوی نفوذی باید در انتهای یک روند نزولی و در نزدیکی سطوح حمایت معتبر تشکیل شود.
- کندل دوم باید در ابتدا در پایین بدنه کندل اول باز شود و سپس در میانه یا بالاتر از بدنه کندل اول بسته شود.
تأیید سیگنال:
- برای افزایش دقت، منتظر یک کندل صعودی بعدی باشید که بسته شدن آن در بالاتر از قیمت بسته شدن کندل دوم باشد.
- افزایش حجم معاملات در زمان تشکیل کندل دوم می‌تواند تأییدکننده قدرت سیگنال باشد.
ورود به معامله:
پس از تأیید الگو، می‌توان وارد پوزیشن خرید (Long) شد. نقطه ورود معمولاً زمانی است که قیمت بالاتر از بالاترین قیمت کندل دوم بسته می‌شود.
تعیین حد ضرر (Stop Loss):
حد ضرر را معمولاً زیر پایین‌ترین قیمت کندل دوم یا زیر سطح حمایت قرار دهید تا در صورت ادامه روند نزولی، ضرر شما محدود شود.
تعیین هدف سود (Take Profit):
هدف سود را می‌توان با استفاده از سطوح مقاومت قبلی، ابزار فیبوناچی یا نسبت‌های ریسک به سود مناسب تعیین کرد.
نکات مهم معاملاتی الگوی نفوذی
موقعیت الگو در روند
در انتهای روند نزولی: الگوی نفوذی باید در انتهای یک روند نزولی ظاهر شود تا نشان‌دهنده شروع روند صعودی باشد. به‌ویژه زمانی که در نزدیکی سطوح حمایت قوی ظاهر می‌شود، اعتبار بیشتری پیدا می‌کند.
در نزدیکی سطوح حمایت: زمانی که الگوی نفوذی در نزدیکی سطوح حمایت معتبر یا در نواحی اشباع فروش (از طریق اندیکاتورهایی مانند RSI) ظاهر شود، سیگنال قوی‌تری برای تغییر روند فراهم می‌شود.
تأیید سیگنال با کندل بعدی
برای افزایش دقت، باید منتظر کندل بعدی باشید که روند صعودی را تأیید کند. این کندل باید بسته شود در بالاتر از قیمت بسته شدن کندل دوم الگوی نفوذی.
حجم معاملات: افزایش حجم معاملات در هنگام تشکیل کندل دوم می‌تواند به تأیید بیشتر سیگنال کمک کند و نشان‌دهنده قدرت خرید در بازار است.
ورود به معامله
پس از تأیید سیگنال، می‌توانید وارد پوزیشن خرید (Long) شوید. نقطه ورود معمولاً زمانی است که قیمت بالاتر از بالاترین قیمت کندل دوم بسته می‌شود.
تایم‌فریم: استفاده از تایم‌فریم‌های بالاتر مانند روزانه یا هفتگی می‌تواند دقت سیگنال را افزایش دهد. در تایم‌فریم‌های کوتاه‌تر، الگو ممکن است نوسانات بیشتری داشته باشد.
حد ضرر (Stop Loss)
در سطح حمایت: برای مدیریت ریسک، حد ضرر را معمولاً زیر پایین‌ترین قیمت کندل دوم یا نزدیک به سطح حمایت قرار دهید تا در صورت ادامه روند نزولی، ضرر شما محدود شود.
در نزدیکی کندل اول: اگر در تحلیل خود از سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌کنید، حد ضرر می‌تواند کمی پایین‌تر از سطح حمایت قرار گیرد.
تعیین حد سود (Take Profit)
سایر سطوح مقاومت: می‌توانید حد سود را بر اساس سطوح مقاومت قبلی، ابزارهای فیبوناچی اصلاحی یا تحلیل‌های قیمتی تعیین کنید.
نسبت ریسک به سود: برای تعیین حد سود، استفاده از نسبت ریسک به سود مانند 1:2 یا 1:3 می‌تواند به مدیریت بهتر ریسک کمک کند.
حجم معاملات
حجم بالای معاملات در هنگام تشکیل الگوی نفوذی می‌تواند به تأیید سیگنال کمک کند. این امر نشان‌دهنده این است که خریداران فشار زیادی به فروشندگان وارد کرده‌اند و روند صعودی به احتمال زیاد ادامه خواهد یافت.
ترکیب با اندیکاتورها
برای افزایش دقت تحلیل، می‌توانید الگوی نفوذی را با اندیکاتورهای دیگری مانند MACD یا RSI ترکیب کنید. به‌ویژه اگر RSI در منطقه اشباع فروش باشد، این الگو می‌تواند سیگنال قدرتمندتری برای شروع روند صعودی باشد.
مراقبت از سیگنال‌های نادرست
در برخی مواقع، الگوی نفوذی ممکن است سیگنال نادرستی ارائه دهد، به‌ویژه در شرایط نوسانی بازار یا در تایم‌فریم‌های کوتاه‌تر.
توصیه می‌شود این الگو را در ترکیب با سایر ابزارهای تحلیلی بررسی کنید و تنها به این الگو به‌تنهایی اکتفا نکنید.
توجه به عوامل بنیادی
علاوه بر تحلیل تکنیکال، باید به عوامل بنیادی مانند اخبار اقتصادی یا رویدادهای جهانی توجه داشته باشید. این عوامل می‌توانند تأثیر زیادی بر روند بازار و اعتبار سیگنال‌های تکنیکال داشته باشند.
نظارت بر تغییرات بازار
بازار به سرعت می‌تواند تغییر کند. بنابراین، لازم است که به‌طور مداوم وضعیت بازار و تغییرات آن را نظارت کنید و در صورت لزوم، استراتژی‌های معاملاتی خود را تنظیم کنید.
سوالات متداول
-
الگوی نفوذی چیست؟
الگوی نفوذی یک الگوی کندلی بازگشتی است که در انتهای روندهای نزولی ظاهر می‌شود و نشان‌دهنده احتمال تغییر جهت روند به سمت صعودی است.
-
این الگو از چه کندل‌هایی تشکیل می‌شود؟
الگوی نفوذی از دو کندل تشکیل می‌شود: کندل اول نزولی (قرمز) و کندل دوم صعودی (سبز) که حداقل ۵۰٪ بدنه کندل اول را پوشش می‌دهد.
-
شرایط تشکیل الگوی نفوذی چیست؟
کندل دوم باید در ابتدا در پایین بدنه کندل اول باز شود و سپس در میانه یا بالاتر از بدنه کندل اول بسته شود.
-
آیا این الگو در تایم‌فریم‌های مختلف کاربرد دارد؟
بله، اما در تایم‌فریم‌های بالاتر مانند روزانه یا هفتگی اعتبار بیشتری دارد.
-
چگونه می‌توان از این الگو در معاملات استفاده کرد؟
پس از شناسایی الگوی نفوذی، می‌توان وارد پوزیشن خرید شد. نقطه ورود معمولاً زمانی است که قیمت بالاتر از بالاترین قیمت کندل دوم بسته می‌شود.
-
حد ضرر (Stop Loss) را کجا قرار دهیم؟
حد ضرر را معمولاً زیر پایین‌ترین قیمت کندل دوم قرار دهید تا در صورت ادامه روند نزولی، ضرر شما محدود شود.
-
هدف سود (Take Profit) را چگونه تعیین کنیم؟
هدف سود را می‌توان با استفاده از سطوح مقاومت قبلی، ابزار فیبوناچی یا نسبت‌های ریسک به سود مناسب تعیین کرد.
-
آیا حجم معاملات در اعتبار الگو تأثیر دارد؟
بله، افزایش حجم معاملات در زمان تشکیل کندل دوم می‌تواند به تأیید سیگنال اینگالفینگ کمک کند.
-
تفاوت بین الگوی نفوذی و الگوی اینگالفینگ چیست؟
در الگوی اینگالفینگ، کندل دوم به‌طور کامل بدنه کندل اول را پوشش می‌دهد، در حالی که در الگوی نفوذی، کندل دوم حداقل نیمی از بدنه کندل اول را پوشش می‌دهد.
-
آیا این الگو به‌تنهایی قابل اعتماد است؟
خیر، برای افزایش دقت تحلیل و کاهش ریسک، توصیه می‌شود این الگو را با سایر ابزارهای تحلیلی مانند سطوح حمایت و مقاومت، اندیکاتورها و حجم معاملات ترکیب کرده و منتظر تأییدهای لازم باشید.
سخن پایانی
الگوی نفوذی یک الگوی کندلی معتبر برای شناسایی تغییرات روند از نزولی به صعودی است. برای استفاده مؤثر از این الگو، بهتر است آن را در ترکیب با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند حجم معاملات، اندیکاتورها و سطوح حمایت و مقاومت بررسی کنید. همچنین، استفاده از مدیریت ریسک مناسب و تعیین حد ضرر (Stop Loss) در معاملات، از اهمیت بالایی برخوردار است تا از هرگونه نوسان بازار محافظت کنید و ریسک‌ها را کاهش دهید.
ما همراه شما هستیم تا بازارهای مالی را گام‌به‌گام و ساده بیاموزید.
ممنون که تا پایان مقاله”الگوی نفوذی (Piercing) چیست؟“همراه ما بودید.
بیشتر بخوانید:
- الگوی کندل فرفره (Spinning Top) چیست؟
- الگوی کندل دوجی (Doji) چیست؟
- الگوی کندل چکشی (Hammer) چیست؟
- الگوی ستاره دنباله‌دار (shooting star) چیست؟
- الگوی اینگالفینگ (Engulfing) چیست؟
- الگوی ابر سیاه پوشاننده (Dark Cloud Cover) چیست؟
- الگوی نفوذی (Piercing) چیست؟
- الگوی هارامی (Harami) چیست؟
- الگوی ستاره عصرگاهی (Evening Star) چیست؟
- الگوی ستاره صبحگاهی (Morning Star) چیست؟
نظرات کاربران