ترید پراپ چیست؟، ترید پراپ یا Proprietary Trading به فرآیندی گفته می‌شود که در آن معامله‌گران حرفه‌ای با استفاده از سرمایه شرکت‌های خاص به انجام معاملات در بازارهای مالی می‌پردازند. در این مدل، تریدرها به‌جای استفاده از سرمایه شخصی خود، با سرمایه‌ای که از شرکت‌های پراپ فِرم (Prop Firms) دریافت می‌کنند، به خرید و فروش دارایی‌ها در بازارهایی مانند فارکس، سهام، و ارزهای دیجیتال می‌پردازند. در این مدل، سود و زیان به‌طور معمول بین تریدر و شرکت تقسیم می‌شود. ترید پراپ این امکان را به افراد می‌دهد که بدون نیاز به سرمایه شخصی، از مهارت و استراتژی‌های خود برای کسب سود استفاده کنند.
فهرست مطالب:
ترید پراپ چیست؟
پراپ تریدینگ یا Proprietary Trading که به‌اختصار Prop Trading نامیده می‌شود، یکی از روش‌های نوین معامله‌گری در بازارهای مالی است که طی آن، معامله‌گران (تریدرها) با استفاده از سرمایه یک شرکت یا مؤسسه مالی به معامله در بازارهای گوناگون مانند فارکس، کریپتو یا بورس می‌پردازند. در این مدل، تریدر برخلاف روش سنتی که باید از سرمایه شخصی خود استفاده کند، با پول شرکت فعالیت می‌کند و سود حاصل از معاملات طبق یک قرارداد مشخص بین تریدر و شرکت تقسیم می‌شود.
سازوکار پراپ تریدینگ چگونه است؟
در پراپ تریدینگ، شرکت‌ها یا «پراپ فِرم‌ها» معمولاً پس از انجام آزمون‌های ارزیابی و طی کردن مراحل مشخص، به معامله‌گران واجد شرایط اجازه می‌دهند که با سرمایه آن‌ها وارد بازار شوند.
این آزمون‌ها می‌توانند شامل موارد زیر باشند:
-
رعایت حداکثر ضرر روزانه یا کلی
-
رسیدن به هدف سود مشخص
-
داشتن رفتار معاملاتی منضبط و مستمر
-
اجرای صحیح مدیریت سرمایه و ریسک
در صورتی که تریدر این آزمون‌ها را با موفقیت پشت سر بگذارد، یک حساب تأمین‌شده یا Funded Account دریافت می‌کند و می‌تواند با سرمایه شرکت به ترید بپردازد. معمولاً تریدرها بین ۷۰ تا ۹۰ درصد سود خالص معاملات را دریافت می‌کنند و باقی آن به شرکت تعلق می‌گیرد.
مزایا و معایب ترید پراپ
در ادامه، مزایا و معایب پراپ تریدینگ (Proprietary Trading) یا همان «معامله‌گری با سرمایه شرکت» را به‌طور کامل بررسی می‌کنیم:
مزایای پراپ تریدینگ
عدم نیاز به سرمایه شخصی
شاید مهم‌ترین مزیت پراپ تریدینگ این باشد که می‌توانید بدون داشتن سرمایه اولیه، وارد بازارهای مالی شوید. شرکت‌های پراپ فرم سرمایه را در اختیار شما می‌گذارند تا با آن ترید کنید.
دسترسی به حساب‌های بزرگ
با عبور از آزمون‌های ارزیابی، می‌توانید به حساب‌هایی با حجم‌های بالا (۱۰ هزار دلار، ۵۰ هزار دلار، تا حتی ۲۰۰ هزار دلار) دست پیدا کنید؛ که در حالت عادی برای یک تریدر مستقل دشوار است.
تقسیم سود منصفانه
اکثر شرکت‌های پراپ، درصد سود بالا (۷۰٪ تا ۹۰٪) را به معامله‌گر اختصاص می‌دهند. این ساختار به نفع تریدر است و انگیزه ادامه کار را افزایش می‌دهد.
پشتیبانی آموزشی و ابزار حرفه‌ای
بسیاری از پراپ فرم‌ها دسترسی به ابزارهای پیشرفته، نرم‌افزارهای تحلیلی، داده‌های لحظه‌ای، کلاس‌های آموزشی و مربیان حرفه‌ای را نیز فراهم می‌کنند.
ریسک مالی صفر برای تریدر
اگر تریدر در انجام معاملات ضرر کند، هیچ مبلغی از جیب خود از دست نمی‌دهد. ضررها به شرکت مربوط می‌شود (مگر در شرایط خاصی که قوانین خاصی ذکر شده باشد).
تمرکز روی عملکرد
تریدر می‌تواند تمام تمرکز خود را روی مهارت، تحلیل و استراتژی بگذارد، بدون اینکه دغدغه سرمایه شخصی یا جذب سرمایه‌گذار داشته باشد.
اعتبارسازی و رزومه حرفه‌ای
تجربه موفق در یک پراپ فرم می‌تواند تبدیل به رزومه‌ای قوی برای تریدر شود که در آینده برای جذب سرمایه‌گذار یا همکاری‌های بین‌المللی مفید خواهد بود.
معایب پراپ تریدینگ
قوانین و محدودیت‌های سختگیرانه
تریدر باید شرایط مشخصی را رعایت کند، مانند:
- محدودیت در میزان ضرر روزانه یا کلی (Daily/Max Drawdown)
- رعایت حداقل روزهای معاملاتی
- نداشتن معاملات در زمان اخبار اقتصادی
این موارد ممکن است دست تریدر را در اجرای آزادانه استراتژی‌ها ببندد.
استرس ناشی از ارزیابی
در مرحله آزمون و حتی پس از آن، تریدر ممکن است تحت فشار روانی قرار گیرد. چون عدم موفقیت در این آزمون‌ها به معنی از دست رفتن فرصت است.
هزینه ورود اولیه
بسیاری از شرکت‌های پراپ برای شروع چالش ارزیابی، مبلغی بین ۵۰ تا ۵۰۰ دلار دریافت می‌کنند. این هزینه در صورت عدم قبولی، بازگشت داده نمی‌شود.
قابلیت برداشت سود محدود در مراحل اول
برخی شرکت‌ها برداشت سود را تنها در صورت تحقق شرایط خاص یا بعد از چند دوره موفقیت‌آمیز مجاز می‌دانند، و این ممکن است برای برخی تریدرها محدودکننده باشد.
عدم کنترل کامل بر سرمایه
با اینکه سود برای تریدر است، اما مالک حساب شرکت است. شرکت می‌تواند بنا به دلایلی مثل نقض قوانین یا الگوریتم‌های ریسک، حساب را تعلیق یا محدود کند.
امکان مواجهه با شرکت‌های غیرمعتبر
همیشه خطر وجود شرکت‌های نامعتبر یا بی‌ضمانت وجود دارد که ممکن است سود را پرداخت نکنند یا حساب را بدون دلیل ببندند. بررسی اعتبار شرکت بسیار ضروری است.
قوانین و شرایط پراپ تریدینگ
در ادامه به مهم‌ترین قوانین و شرایطی که در بیشتر پراپ فرم‌ها با آن‌ها روبرو خواهید شد، اشاره می‌کنیم.
قوانین مدیریت ریسک (مهم‌ترین بخش)
این قوانین حیاتی‌ترین بخش از فرآیند پراپ تریدینگ هستند و عدم رعایت آن‌ها به سرعت باعث از دست دادن حساب شما می‌شود.
- سقف ضرر روزانه (Daily Drawdown): این قانون حداکثر مقداری را که می‌توانید در یک روز معاملاتی ضرر کنید، مشخص می‌کند. معمولاً این مقدار بین ۳ تا ۵ درصد از موجودی اولیه حساب است. به عنوان مثال، اگر حساب شما ۱۰۰ هزار دلار باشد و سقف ضرر روزانه ۵٪ باشد، به محض اینکه موجودی حساب به ۹۵ هزار دلار برسد، تمام معاملات شما بسته و چالش شما ناموفق اعلام می‌شود.
- سقف ضرر کلی (Maximum Drawdown): این قانون حداکثر مقداری را که می‌توانید از کل سرمایه اولیه خود ضرر کنید، تعیین می‌کند. این مقدار معمولاً بین ۸ تا ۱۰ درصد است. برای مثال، اگر حساب شما ۱۰۰ هزار دلار باشد، نباید در طول دوره چالش، ضرر کلی شما از ۱۰ هزار دلار بیشتر شود. این قانون برای حفاظت از سرمایه در بلندمدت طراحی شده است.
قوانین مربوط به عملکرد
- هدف سود (Profit Target): برای موفقیت در چالش، باید در یک بازه زمانی مشخص (مثلاً ۳۰ روز)، به یک هدف سود تعیین‌شده برسید. این هدف معمولاً بین ۸ تا ۱۰ درصد از موجودی اولیه است.
- مدت زمان چالش (Trading Period): شما برای رسیدن به هدف سود، یک بازه زمانی مشخص در اختیار دارید. برخی از شرکت‌ها بازه زمانی انعطاف‌پذیر و برخی دیگر بازه ثابت (مثلاً ۳۰ روز برای مرحله اول و ۶۰ روز برای مرحله دوم) دارند.
قوانین مربوط به رفتار معاملاتی
- حداقل روزهای ترید: بسیاری از پراپ فرم‌ها از شما می‌خواهند که برای اثبات توانایی خود در شرایط مختلف بازار، حداقل به مدت ۵ تا ۱۰ روز معاملاتی در چالش شرکت کنید.
- ممنوعیت استفاده از EA و کپی تریدینگ: بیشتر شرکت‌ها استفاده از ربات‌های تریدر (Expert Advisors) یا کپی کردن معاملات تریدرهای دیگر را ممنوع کرده‌اند تا مطمئن شوند این مهارت و استراتژی شماست که منجر به موفقیت شده است.
- ممنوعیت ترید در زمان خبرهای مهم: بعضی از پراپ فرم‌ها، ترید کردن در دقایق یا ساعات قبل و بعد از انتشار خبرهای مهم اقتصادی (که منجر به نوسانات شدید می‌شوند) را ممنوع می‌کنند.
چگونه می‌توان بهترین پراپ‌تریدینگ را انتخاب کرد؟
بررسی اعتبار و سابقه شرکت
- شهرت و سابقه: به دنبال شرکت‌هایی باشید که سابقه فعالیت طولانی و شهرت خوبی در میان تریدرها دارند. یک شرکت معتبر، معمولاً نظرات مثبت زیادی در انجمن‌های آنلاین، شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های مستقل دارد.
- شفافیت: یک پراپ فرم معتبر، قوانین و شرایط خود را به صورت کاملاً شفاف و واضح بیان می‌کند. از شرکت‌هایی که اطلاعات مبهم یا متناقض ارائه می‌دهند، دوری کنید.
- دفتر فیزیکی و ثبت قانونی: برخی از شرکت‌های معتبر دارای دفتر فیزیکی و مدارک ثبت قانونی هستند که می‌توانند نشانه‌ای از جدیت و اعتبار آن‌ها باشد.
مقایسه قوانین و شرایط چالش
این بخش، تعیین‌کننده میزان سهولت یا دشواری موفقیت در چالش است.
- قوانین مدیریت ریسک:
- سقف ضرر روزانه (Daily Drawdown): هرچقدر این عدد بزرگ‌تر باشد، انعطاف بیشتری برای ترید خواهید داشت.
- سقف ضرر کلی (Maximum Drawdown): به دنبال پراپ فرمی باشید که سقف ضرر کلی منطقی‌تری داشته باشد.
- هدف سود (Profit Target): هدفی که باید برای پاس کردن چالش به آن برسید، در هر شرکت متفاوت است. برخی شرکت‌ها هدف سود کمتری در نظر گرفته‌اند که به نفع تریدر است.
- هزینه چالش: هزینه‌های ورودی را با شرایط و مزایای هر چالش مقایسه کنید. همچنین، بررسی کنید که آیا در صورت موفقیت، این هزینه به شما بازگردانده می‌شود یا خیر.
- تقسیم سود (Profit Split): نسبت تقسیم سود (مثلاً ۸۰٪ برای تریدر و ۲۰٪ برای شرکت) را بررسی کنید. برخی شرکت‌ها حتی تا ۹۰٪ از سود را به تریدر می‌دهند.
بررسی پلتفرم و شرایط معاملاتی
- پلتفرم‌های معاملاتی: مطمئن شوید که پراپ فرم از پلتفرم معاملاتی مورد علاقه شما (مانلاً متاتریدر ۴ یا ۵، cTrader و…) پشتیبانی می‌کند.
- بازارها و ابزارهای مالی: بررسی کنید که آیا شرکت در بازارهای مورد نظر شما (مانلاً فارکس، ارز دیجیتال، سهام و…) و روی نمادهای دلخواه شما امکان معامله فراهم می‌کند.
- قوانین ترید: به قوانینی مانند ممنوعیت ترید در زمان خبر و امکان نگهداری معاملات در آخر هفته توجه کنید.
پشتیبانی و امکانات
- پشتیبانی مشتری: وجود پشتیبانی سریع و کارآمد، به ویژه در زمان بروز مشکلات فنی، بسیار مهم است.
- جامعه و منتورینگ: برخی از شرکت‌ها، به تریدرهای خود دسترسی به یک جامعه آنلاین، وبینارهای آموزشی یا حتی منتورینگ می‌دهند که می‌تواند برای رشد شما بسیار مفید باشد.
آیا شرکت‌های پراپ تریدینگ برای شما مناسب است؟
چه کسانی برای پراپ تریدینگ مناسب هستند؟
تریدرهای باتجربه اما بدون سرمایه کافی
اگر مهارت بالایی در تحلیل تکنیکال، استراتژی معاملاتی قوی و سابقه سودآور دارید اما سرمایه کافی برای فعالیت در بازار ندارید، پراپ تریدینگ می‌تواند بهترین راه برای ورود حرفه‌ای به بازار باشد.
افراد منضبط و قانون‌مند
پراپ فرم‌ها قوانین بسیار دقیقی دارند: سقف ضرر روزانه، حداکثر افت سرمایه، حداقل روزهای ترید و محدودیت‌های خبری. اگر شخصی منظم هستید و می‌توانید با برنامه و کنترل‌شده معامله کنید، این فضا مناسب شماست.
تریدرهایی که به دنبال ساخت رزومه و اعتبار هستند
کار کردن با پراپ فِرم‌های معتبر می‌تواند رزومه خوبی برای شما بسازد، مخصوصاً اگر قصد همکاری با شرکت‌های بزرگ‌تر یا جذب سرمایه از دیگران را داشته باشید.
افراد با توانایی مدیریت روانی بالا
پراپ تریدینگ فشار زیادی وارد می‌کند: آزمون، قوانین سختگیرانه، عملکرد تحت ارزیابی. اگر در کنترل هیجانات قوی هستید و معاملات را با ذهنی آرام انجام می‌دهید، این سیستم می‌تواند نتیجه‌بخش باشد.
چه کسانی برای پراپ تریدینگ مناسب نیستند؟
مبتدی‌های بدون تجربه واقعی
اگر هنوز به‌درستی با اصول تحلیل تکنیکال، روان‌شناسی معامله‌گری و مدیریت سرمایه آشنا نیستید، ورود به پراپ تریدینگ در این مرحله اشتباه است. ابتدا باید با حساب دمو و حساب شخصی کوچک تجربه کسب کنید.
افرادی که تحت فشار عملکرد بد عمل می‌کنند
پراپ فرم‌ها محدودیت‌هایی مثل 5٪ ضرر روزانه یا هدف سود 8٪ دارند. این اعداد ممکن است باعث تصمیم‌گیری‌های هیجانی یا اضطراب برای برخی تریدرها شوند.
افرادی که به دنبال آزادی کامل در ترید هستند
در پراپ تریدینگ نمی‌توانید هر ساعتی، هر پوزیشنی یا هر نوع استراتژی را استفاده کنید. محدودیت‌هایی مانند ممنوعیت ترید هنگام اخبار یا نداشتن اسکالپینگ ممکن است آزادی شما را محدود کند.
افراد بدون توان پرداخت هزینه چالش‌ها
ورود به پراپ تریدینگ رایگان نیست. برای شرکت در آزمون‌های اولیه باید هزینه پرداخت کنید (۵۰ تا ۵۰۰ دلار یا بیشتر). اگر این هزینه برایتان زیاد است یا احتمال ریسک از دست رفتن آن شما را نگران می‌کند، ابتدا با روش‌های کم‌ریسک‌تری وارد بازار شوید.
سوالات متداول
-
ترید پراپ چیست؟
ترید پراپ یک مدل معامله‌گری است که در آن تریدرها با استفاده از سرمایه شرکت‌های پراپ فِرم (Prop Firms) معاملات خود را انجام می‌دهند و سود حاصل از آن‌ها را تقسیم می‌کنند.
-
چطور می‌توان وارد ترید پراپ شد؟
شما باید در یک چالش ارزیابی (Evaluation Challenge) شرکت کنید و قوانین آن را رعایت کنید. در صورت موفقیت، به حساب تأمین‌شده (Funded Account) دست پیدا می‌کنید.
-
چه شرکت‌هایی پراپ تریدینگ ارائه می‌دهند؟
شرکت‌های مشهور پراپ تریدینگ شامل FTMO، MyForexFunds، The5ers و FundedNext هستند که انواع چالش‌ها و حساب‌های تأمین‌شده را ارائه می‌دهند.
-
آیا باید هزینه‌ای برای ورود به چالش پرداخت کنم؟
بله، بیشتر شرکت‌ها برای ورود به چالش ارزیابی یک هزینه دریافت می‌کنند که معمولاً بین ۵۰ تا ۵۰۰ دلار است.
-
در ترید پراپ چه میزان سود می‌توانم بدست بیاورم؟
معمولاً تریدرها بین ۷۰٪ تا ۹۰٪ از سود خود را دریافت می‌کنند، بستگی به شرکت و قرارداد دارد.
-
چه مدت زمان برای گذراندن چالش پراپ لازم است؟
بیشتر چالش‌ها به مدت ۳۰ تا ۶۰ روز طول می‌کشند. تریدر باید در این مدت به هدف سود مشخصی دست یابد.
-
آیا می‌توانم با استفاده از استراتژی‌های خودم ترید کنم؟
بله، شما می‌توانید از استراتژی‌های خودتان استفاده کنید، اما باید به محدودیت‌های شرکت در مورد نوع معاملات (مثلاً اسکالپینگ، معاملات خبری) توجه کنید.
-
چه محدودیت‌هایی در ترید پراپ وجود دارد؟
معمولاً محدودیت‌هایی مانند حد ضرر روزانه، حد ضرر کل، محدودیت در حجم معاملات و ممنوعیت در معاملات اخبار وجود دارد.
-
آیا ترید پراپ برای افراد مبتدی مناسب است؟
نه، ترید پراپ بیشتر برای تریدرهای با تجربه مناسب است. برای موفقیت در آن، باید تجربه کافی در تحلیل بازار و مدیریت ریسک داشته باشید.
-
چه تفاوتی بین ترید پراپ و حساب دمو وجود دارد؟
در ترید پراپ، شما با سرمایه واقعی ترید می‌کنید و سود قابل برداشت دارید، در حالی که حساب دمو برای تمرین و یادگیری است و هیچ سود واقعی نمی‌توانید از آن برداشت کنید.
سخن پایانی
ترید پراپ فرصتی منحصر به فرد برای معامله‌گرانی است که تجربه و دانش کافی دارند اما سرمایه لازم برای شروع معاملات را ندارند. این مدل می‌تواند برای افرادی که مهارت بالایی در تحلیل بازار دارند، بدون ریسک از دست دادن سرمایه شخصی، به منبع درآمدی معتبر تبدیل شود. اما موفقیت در این عرصه نیازمند نظم، انضباط، و رعایت دقیق قوانین و مدیریت ریسک است. اگر از قوانین شرکت‌ها پیروی کنید، می‌توانید از این فرصت برای رشد حرفه‌ای و گسترش فعالیت‌های مالی خود بهره‌مند شوید.
ممنون که تا پایان مقاله”ترید پراپ چیست؟“همراه ما بودید.
بیشتر بخوانید:
نظرات کاربران