اوردر بلاک در فارکس چیست؟ ، در بازار پویا و رقابتی فارکس، درک رفتار بازیگران بزرگ مانند بانک‌ها و مؤسسات مالی می‌تواند کلید موفقیت در معاملات باشد. اوردر بلاک (Order Block) یکی از مفاهیم اساسی در سبک معاملاتی اسمارت مانی (Smart Money) است که به معامله‌گران امکان می‌دهد تا ردپای این بازیگران را در چارت‌های قیمتی شناسایی کنند. اوردر بلاک‌ها مناطقی هستند که سفارشات حجیم خرید یا فروش توسط پول هوشمند انباشته می‌شود و اغلب به عنوان نقاط کلیدی حمایت یا مقاومت عمل می‌کنند. این مقاله به بررسی مفهوم اوردر بلاک در فارکس، نحوه شناسایی آن‌ها و کاربردشان در استراتژی‌های معاملاتی می‌پردازد تا به معامله‌گران کمک کند تا با دقت بیشتری در بازار عمل کنند.
فهرست مطالب:
اوردر بلاک در فارکس چیست؟
اوردر بلاک (Order Block) یکی از مفاهیم کلیدی در تحلیل تکنیکال و سبک معاملاتی اسمارت مانی (Smart Money) در بازار فارکس است که به محدوده‌های قیمتی خاصی اشاره دارد که بازیگران بزرگ بازار، مانند بانک‌ها، مؤسسات مالی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سفارشات خرید یا فروش حجیم خود را در آن‌ها قرار می‌دهند. این نواحی به‌عنوان نقاط حمایت یا مقاومت قوی عمل کرده و به دلیل تجمع سفارشات، می‌توانند حرکات قیمتی قابل‌توجهی در بازار ایجاد کنند. اوردر بلاک‌ها در فارکس، چه در سبک اسمارت مانی و چه در تحلیل پرایس اکشن، ابزار قدرتمندی برای شناسایی نقاط کلیدی ورود و خروج هستند. این مقاله به بررسی مفهوم اوردر بلاک، ویژگی‌ها، روش‌های شناسایی و کاربرد آن در معاملات فارکس می‌پردازد.
مفهوم اوردر بلاک در فارکس
اوردر بلاک‌ها محدوده‌های قیمتی هستند که در آن‌ها سفارشات بزرگ توسط پول هوشمند انباشته می‌شود. این سفارشات معمولاً به‌صورت بلوکی و در بخش‌های کوچک‌تر اجرا می‌شوند تا از تأثیر شدید بر بازار (Market Impact) و نوسانات قیمتی غیرضروری جلوگیری شود. برای مثال، اگر یک بانک قصد خرید حجم عظیمی از جفت‌ارز EUR/USD را داشته باشد، به جای اجرای یک سفارش بزرگ، آن را در یک محدوده قیمتی خاص به‌صورت تدریجی انجام می‌دهد. این محدوده، که به‌عنوان اوردر بلاک شناخته می‌شود، می‌تواند به‌عنوان یک سطح حمایت (برای خرید) یا مقاومت (برای فروش) عمل کند. اوردر بلاک‌ها در فارکس به دلیل نقدینگی بالای این بازار، به‌ویژه در جفت‌ارزهای اصلی مانند EUR/USD و GBP/USD، از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند.
ویژگی‌های اوردر بلاک
اوردر بلاک‌ها در چارت‌های فارکس ویژگی‌های مشخصی دارند که آن‌ها را از سایر نواحی قیمتی متمایز می‌کند:
-
محدوده قیمتی باریک: اوردر بلاک‌ها معمولاً به‌صورت یک ناحیه قیمتی فشرده ظاهر می‌شوند که قیمت در آن نوسان کمی دارد و سپس یک حرکت قوی (صعودی یا نزولی) انجام می‌دهد.
-
حجم بالای معاملات: این نواحی اغلب با حجم معاملات بالا همراه هستند که نشان‌دهنده فعالیت پول هوشمند است.
-
واکنش قوی قیمت: وقتی قیمت به اوردر بلاک بازمی‌گردد، معمولاً واکنش‌های قوی مانند جهش (برای اوردر بلاک صعودی) یا افت (برای اوردر بلاک نزولی) نشان می‌دهد.
برای مثال، در جفت‌ارز USD/JPY، یک اوردر بلاک صعودی ممکن است در سطح 150.00 شکل بگیرد، جایی که قیمت پس از یک کندل نزولی قوی، جهش صعودی قابل‌توجهی انجام می‌دهد.
تمایز اوردر بلاک در فارکس، اسمارت مانی و پرایس اکشن
اوردر بلاک در فارکس مفهومی کلی است که می‌تواند در سبک‌های مختلف معاملاتی استفاده شود، اما در هر سبک، رویکرد متفاوتی دارد:
-
در سبک اسمارت مانی: اوردر بلاک‌ها با تمرکز بر ردیابی فعالیت پول هوشمند شناسایی می‌شوند. معامله‌گران از ابزارهایی مانند Volume Profile، Footprint Charts و گپ‌های ارزش منصفانه (FVG) برای یافتن نواحی‌ای استفاده می‌کنند که بانک‌ها و مؤسسات مالی سفارشات خود را قرار داده‌اند.
-
در پرایس اکشن: اوردر بلاک‌ها با تحلیل رفتار قیمت، بدون وابستگی به اندیکاتورها، شناسایی می‌شوند. معامله‌گران به دنبال الگوهای کندلی مانند انگالفینگ یا پین بار در نقاط کلیدی هستند.
-
در فارکس به‌صورت کلی: اوردر بلاک می‌تواند در هر سبک معاملاتی (اسمارت مانی، پرایس اکشن یا تکنیکال کلاسیک) استفاده شود و به‌عنوان یک ابزار چندمنظوره برای شناسایی نقاط حمایت و مقاومت عمل می‌کند.
این تمایز نشان می‌دهد که اوردر بلاک در فارکس مفهومی گسترده‌تر است که شامل هر دو سبک اسمارت مانی و پرایس اکشن می‌شود، اما با توجه به سبک معاملاتی، روش‌های شناسایی و کاربرد آن متفاوت است.
شناسایی اوردر بلاک در فارکس
اوردر بلاک‌ها در فارکس از طریق تحلیل پرایس اکشن و ابزارهای تحلیلی شناسایی می‌شوند:
-
تحلیل پرایس اکشن: معامله‌گران به دنبال کندل‌های خاصی هستند که نشان‌دهنده تجمع سفارشات باشند. برای مثال، در یک اوردر بلاک صعودی، آخرین کندل نزولی قبل از یک حرکت صعودی قوی بررسی می‌شود.
-
ابزارهای حجم: ابزارهایی مانند Volume Profile نواحی با حجم بالا (High Volume Nodes) را نشان می‌دهند که اغلب با اوردر بلاک‌ها هم‌خوانی دارند.
-
گپ‌های ارزش منصفانه (FVG): این گپ‌ها، که نشان‌دهنده عدم تعادل در عرضه و تقاضا هستند، می‌توانند با اوردر بلاک‌ها هم‌پوشانی داشته باشند.
برای مثال، در جفت‌ارز AUD/USD، اگر یک کندل نزولی در سطح 0.7500 قبل از یک جهش صعودی قوی ظاهر شود، این ناحیه می‌تواند به‌عنوان یک اوردر بلاک صعودی شناسایی شود.
کاربرد اوردر بلاک در معاملات فارکس
اوردر بلاک‌ها در فارکس برای استراتژی‌های بازگشتی (Reversal) و شکست (Breakout) استفاده می‌شوند:
-
معاملات بازگشتی: در یک اوردر بلاک صعودی، معامله‌گران منتظر بازگشت قیمت به ناحیه حمایت و تشکیل یک کندل تأییدکننده مانند پین بار یا انگالفینگ صعودی هستند تا وارد معامله خرید شوند. به‌طور مشابه، در اوردر بلاک نزولی، بازگشت قیمت به ناحیه مقاومت و تأیید با یک کندل نزولی، سیگنال ورود به معامله فروش است.
-
معاملات شکست: اگر قیمت از یک اوردر بلاک عبور کند و حجم معاملات افزایش یابد، این می‌تواند نشانه شروع یک روند جدید باشد. برای مثال، شکست یک اوردر بلاک نزولی به سمت بالا می‌تواند سیگنال خرید باشد.
استاپ لاس معمولاً کمی پایین‌تر از اوردر بلاک صعودی یا بالاتر از اوردر بلاک نزولی قرار می‌گیرد تا از تله‌های استاپ هانتینگ جلوگیری شود.
استراتژی‌های معاملاتی با اوردر بلاک در فارکس
اوردر بلاک‌ها ابزارهای قدرتمندی هستند که به معامله‌گران فارکس امکان می‌دهند تا هم‌راستا با پول هوشمند معامله کرده و نقاط کلیدی بازار را شناسایی کنند. این نواحی در استراتژی‌های مختلف، از اسکالپینگ کوتاه‌مدت تا معاملات بلندمدت، کاربرد دارند. در این بخش، به بررسی استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر اوردر بلاک، با تأکید بر تایم‌فریم‌های مختلف، ترکیب با ابزارهای تحلیلی و مدیریت ریسک، می‌پردازیم.
استفاده در تایم‌فریم‌های مختلف
اوردر بلاک‌ها در تایم‌فریم‌های مختلف، از کوتاه‌مدت (مانند 5 دقیقه) تا بلندمدت (مانند روزانه)، قابل شناسایی و استفاده هستند. در تایم‌فریم‌های بالاتر، اوردر بلاک‌ها نشان‌دهنده فعالیت‌های پول هوشمند در مقیاس بزرگ هستند و برای معاملات بلندمدت مناسب‌اند. برای مثال، یک اوردر بلاک صعودی در تایم‌فریم روزانه در سطح 1.4000 برای GBP/USD می‌تواند یک حمایت کلیدی برای معاملات خرید باشد. در تایم‌فریم‌های پایین‌تر، مانند 15 دقیقه، معامله‌گران اسکالپر می‌توانند از اوردر بلاک‌ها برای شناسایی نقاط ورود سریع استفاده کنند. برای مثال، در جفت‌ارز USD/JPY، اگر یک اوردر بلاک صعودی در سطح 150.00 با یک کندل پین بار صعودی تأیید شود، معامله‌گر می‌تواند وارد معامله کوتاه‌مدت شود.
ترکیب با تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن یکی از بهترین روش‌ها برای استفاده از اوردر بلاک‌هاست. معامله‌گران می‌توانند الگوهای کندلی مانند انگالفینگ، پین بار یا دوجی را در نزدیکی اوردر بلاک‌ها بررسی کنند. برای مثال، در یک اوردر بلاک نزولی در سطح 1.2500 برای EUR/USD، تشکیل یک کندل انگالفینگ نزولی می‌تواند سیگنال ورود به معامله فروش باشد. این ترکیب به معامله‌گران کمک می‌کند تا سیگنال‌های کاذب را فیلتر کرده و نقاط ورود دقیق‌تری پیدا کنند. همچنین، بررسی ساختار بازار (مانند شکست یا بازگشت روند) می‌تواند اعتبار اوردر بلاک را تقویت کند.
مدیریت ریسک با اوردر بلاک
مدیریت ریسک یکی از جنبه‌های حیاتی در استفاده از اوردر بلاک‌هاست. معامله‌گران باید استاپ لاس خود را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که از تله‌های استاپ هانتینگ جلوگیری شود. برای مثال، در یک اوردر بلاک صعودی، استاپ لاس چند پیپ پایین‌تر از پایین‌ترین نقطه ناحیه قرار می‌گیرد. در جفت‌ارز AUD/USD، اگر یک اوردر بلاک صعودی در سطح 0.7500 شناسایی شود، استاپ لاس می‌تواند در سطح 0.7480 تنظیم شود. همچنین، استفاده از نسبت ریسک به ریوارد حداقل 1:2 و شناسایی سطوح هدف با ابزارهایی مانند فیبوناچی اکستنشن، به بهینه‌سازی سود کمک می‌کند.
استفاده از ابزارهای تحلیلی برای تأیید
ابزارهایی مانند Volume Profile و Footprint Charts برای تأیید اوردر بلاک‌ها بسیار مفیدند. Volume Profile نواحی با حجم بالا را نشان می‌دهد که اغلب با اوردر بلاک‌ها هم‌خوانی دارند. برای مثال، اگر یک اوردر بلاک صعودی در سطح 1.3000 برای USD/CAD با یک ناحیه High Volume Node هم‌پوشانی داشته باشد، این تأییدی بر اعتبار ناحیه است. Footprint Charts نیز فشار خرید یا فروش را در هر سطح قیمتی نشان می‌دهند و به شناسایی فعالیت پول هوشمند کمک می‌کنند. اندیکاتورهایی مانند RSI یا میانگین‌های متحرک نیز می‌توانند شرایط اشباع خرید/فروش یا تعامل قیمت با سطوح کلیدی را تأیید کنند.
نقش اوردر بلاک در ردیابی رفتار پول هوشمند
اوردر بلاک‌ها به‌عنوان ردپای پول هوشمند، نقش مهمی در تحلیل رفتار بازیگران بزرگ بازار فارکس ایفا می‌کنند. این نواحی نشان‌دهنده نقاطی هستند که بانک‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و مارکت میکرها سفارشات خود را قرار داده و حرکات قیمتی بزرگ را هدایت می‌کنند. این بخش به بررسی چگونگی استفاده از اوردر بلاک‌ها برای ردیابی پول هوشمند، شناسایی تله‌های قیمتی و بهبود تصمیم‌گیری‌های معاملاتی می‌پردازد.
ردیابی فعالیت پول هوشمند
اوردر بلاک‌ها نواحی‌ای هستند که پول هوشمند سفارشات خود را به‌صورت بلوکی قرار می‌دهد تا تأثیر بازار را به حداقل برساند. برای مثال، در جفت‌ارز GBP/USD، اگر یک اوردر بلاک نزولی در سطح 1.3500 تشکیل شود، این می‌تواند نشان‌دهنده تجمع سفارشات فروش توسط مؤسسات مالی باشد. معامله‌گران می‌توانند با استفاده از ابزارهایی مانند Volume Profile یا Footprint Charts، این نواحی را شناسایی کرده و هم‌راستا با پول هوشمند معامله کنند. بررسی حجم معاملات در زمان تشکیل اوردر بلاک، نشانه‌ای قوی از فعالیت پول هوشمند است.
شناسایی تله‌های استاپ هانتینگ
پول هوشمند اغلب از تله‌های استاپ هانتینگ برای جمع‌آوری نقدینگی استفاده می‌کند. برای مثال، اگر یک اوردر بلاک صعودی در سطح 1.2000 برای EUR/USD شکل گرفته باشد و قیمت به زیر این سطح نفوذ کند اما به‌سرعت بازگردد، این می‌تواند نشانه‌ای از استاپ هانتینگ باشد. معامله‌گران باید صبر کنند تا قیمت به ناحیه اوردر بلاک بازگردد و یک کندل تأییدکننده (مانند پین بار صعودی) تشکیل شود. استفاده از ابزار Volume Delta برای بررسی فشار خرید یا فروش می‌تواند به شناسایی این تله‌ها کمک کند.
ترکیب با گپ‌های ارزش منصفانه
گپ‌های ارزش منصفانه (FVG) اغلب در نزدیکی اوردر بلاک‌ها شکل می‌گیرند و نشان‌دهنده عدم تعادل در عرضه و تقاضا هستند. معامله‌گران می‌توانند از این گپ‌ها برای تأیید اوردر بلاک‌ها استفاده کنند. برای مثال، اگر یک گپ ارزش منصفانه در نزدیکی یک اوردر بلاک صعودی در سطح 150.00 برای USD/JPY ظاهر شود، معامله‌گر می‌تواند منتظر پر شدن گپ و تأیید با پرایس اکشن باشد تا وارد معامله خرید شود. این ترکیب دقت معاملات را افزایش می‌دهد.
بهبود انضباط معاملاتی
اوردر بلاک‌ها با ارائه نقاط مشخص برای ورود و خروج، به معامله‌گران کمک می‌کنند تا انضباط معاملاتی خود را حفظ کنند. برای مثال، معامله‌گر می‌تواند تصمیم بگیرد که تنها زمانی وارد معامله شود که قیمت به یک اوردر بلاک تأییدشده بازگردد و یک الگوی پرایس اکشن مانند انگالفینگ ظاهر شود. این رویکرد از تصمیم‌گیری‌های احساسی جلوگیری کرده و به معامله‌گران کمک می‌کند تا به استراتژی خود پایبند بمانند.
استفاده در بازارهای پرنوسان
در زمان انتشار اخبار اقتصادی، مانند گزارش‌های تورم یا نرخ بهره، اوردر بلاک‌ها می‌توانند نقاط امن‌تری برای ورود به معاملات فراهم کنند. برای مثال، در جفت‌ارز USD/CAD، اگر یک اوردر بلاک صعودی در سطح 1.3000 شکل گرفته باشد، معامله‌گر می‌تواند با انتظار برای بازگشت قیمت به این ناحیه و تأیید با یک کندل صعودی، از حرکات پرنوسان بازار بهره‌برداری کند. استفاده از ابزارهای حجم مانند Volume Profile در این شرایط به شناسایی نواحی معتبر کمک می‌کند.
اوردر بلاک‌ها در فارکس ابزارهای چندمنظوره‌ای هستند که در سبک‌های مختلف معاملاتی، از اسمارت مانی تا پرایس اکشن، کاربرد دارند. با شناسایی دقیق این نواحی از طریق تحلیل پرایس اکشن، ابزارهای حجم و گپ‌های ارزش منصفانه، معامله‌گران می‌توانند نقاط ورود و خروج دقیق‌تری پیدا کرده و هم‌راستا با پول هوشمند معامله کنند. ترکیب اوردر بلاک‌ها با استراتژی‌های مدیریت ریسک و تحلیل چند تایم‌فریمی، دقت و سودآوری معاملات را به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌دهد.
پرسش‌های متداول درباره اوردر بلاک در فارکس
-
اوردر بلاک در فارکس چیست؟
اوردر بلاک محدوده قیمتی است که بازیگران بزرگ بازار، مانند بانک‌ها، سفارشات حجیم خرید یا فروش خود را در آن قرار می‌دهند. این مناطق به عنوان نقاط کلیدی حمایت یا مقاومت عمل می‌کنند و در سبک اسمارت مانی استفاده می‌شوند.
-
چگونه اوردر بلاک‌ها در چارت شناسایی می‌شوند؟
اوردر بلاک‌ها از طریق تحلیل پرایس اکشن و ابزارهایی مانند Volume Profile شناسایی می‌شوند. این مناطق معمولاً به صورت محدوده‌های باریک قیمتی با حجم بالا ظاهر می‌شوند که قبل از حرکات بزرگ قیمتی شکل می‌گیرند.
-
تفاوت اوردر بلاک صعودی و نزولی چیست؟
اوردر بلاک صعودی در پایان یک حرکت نزولی تشکیل می‌شود و نشان‌دهنده ورود خریداران بزرگ است، در حالی که اوردر بلاک نزولی در پایان یک حرکت صعودی شکل می‌گیرد و نشان‌دهنده فعالیت فروشندگان بزرگ است.
-
چرا اوردر بلاک‌ها در معاملات فارکس مهم هستند؟
اوردر بلاک‌ها ردپای پول هوشمند را نشان می‌دهند و به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نقاط ورود و خروج دقیق‌تری شناسایی کنند، ریسک را مدیریت کنند و از حرکات بزرگ قیمتی بهره‌برداری کنند.
-
آیا اوردر بلاک‌ها برای معاملات کوتاه‌مدت مناسب هستند؟
بله، اوردر بلاک‌ها در تایم‌فریم‌های پایین (مانند 5 دقیقه) برای اسکالپینگ و در تایم‌فریم‌های بالاتر برای معاملات بلندمدت قابل استفاده هستند، بسته به استراتژی معامله‌گر.
-
چگونه می‌توان از اوردر بلاک برای مدیریت ریسک استفاده کرد؟
معامله‌گران می‌توانند استاپ لاس خود را کمی پایین‌تر از اوردر بلاک صعودی یا بالاتر از اوردر بلاک نزولی قرار دهند تا از تله‌های استاپ هانتینگ جلوگیری کنند و نسبت ریسک به ریوارد بهینه‌ای داشته باشند.
ممنون که تا پایان مقاله”اوردر بلاک در فارکس چیست؟“همراه ما بودید.
بیشتر بخوانید:
- استاپ مارکت اوردر چیست؟
- اردر فروش چیست؟
- مارکت اوردر چیست؟
- اوردر بوک چیست؟
- تفاوت sell limit و sell stop چیست؟
- تفاوت buy limit و buy stop چیست؟
- buy stop چیست؟
- buy limit چیست؟
- trigger order چیست؟
- pending order چیست؟
- استراتژی استاپ هانتینگ چیست؟
- تفاوت limit order و stop order چیست؟
- سل استاپ لیمیت چیست؟
- اوردر سل لیمیت چیست؟
- استاپ لیمیت اوردر چیست؟
- استاپ اوردر چیست؟
- اوردر خرید چیست؟
- چگونه اردر خرید بگذاریم؟
- اندیکاتور order block flux chart چیست؟
- کدام اوردر بلاک معتبر است؟
- ویژگی های یک اوردر بلاک خوب چیست؟
- نحوه معامله با اوردر بلاک چگونه است؟
- کاربرد اوردر بلاک چیست؟
- قوانین اوردر بلاک چیست؟
- تاییدیه اوردر بلاک چیست؟
- اوردر بلاک صعودی چیست؟
- اوردر بلاک نزولی چیست؟
- معرفی انواع اوردر بلاک
- بهترین اندیکاتور اوردر بلاک چیست؟
- سینگل کندل اوردر بلاک چیست؟
- چگونه اوردر بلاک را تشخیص دهیم؟
- تفاوت اوردر بلاک و اوردر فلو چیست؟
- اوردر فلو در تریدینگ ویو چیست؟
- اوردر فلو در اسمارت مانی چیست؟
- اوردر فلو در فارکس چیست؟
- شاخص Durable Goods Orders چیست؟
- اوردر در ترید چیست؟
نظرات کاربران